综合授信 - 2025年2月21日会议审议通过2025年度申请综合授信额度议案[2] - 公司及子公司拟申请不超96,609.00万元综合授信额度[2] - 申请有效期自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[2] - 额度可循环使用，实际融资视运营资金需求定[2] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权管理层在额度内签文件办手续[4] - 授权有效期与额度有效期一致[4]

担保情况 - 2025年度公司为下属子公司累计担保额度不超38619万元，占最近一期经审计净资产比例不超45.56%[3] - 为4家资产负债率超70%的控股子公司担保额度不超5929万元，占比不超6.99%[3] - 2025年度预计担保额度使用授权有效期12个月，可循环、调剂，累计调剂额度不超预计担保额度的50%[5] - 上饶大通燃气2025年度预计担保额度12500万元，占比14.75%[9] - 德阳旌能天然气2025年度预计担保额度9900万元，占比11.68%[9] - 江苏汇能清洁能源2025年度预计担保额度3000万元，占比3.54%[9] - 成都华联为德阳智诚安达担保额度999万元，占比1.18%[9] - 阳新华川天然气2025年度预计担保额度1000万元，占比1.18%[9] - 江苏汇能氢能源2025年度预计担保额度3000万元，占比3.54%[9] - 德阳罗江兴能天然气2025年度预计担保额度930万元，占比1.10%[9] - 本次提供担保额度后，预计对外担保额度总额为50609万元[62] - 截至公告日，实际对外担保总余额为37099万元，占最近一期经审计总资产的17.71%，占净资产的43.77%[62] 子公司业绩 - 旌能燃气2023年末资产总额526442858.50元，2024年9月末442896440.67元；2023年营收312746670.35元，2024年1 - 9月224838851.25元[18] - 阳新燃气间接持股80%，2023年末资产总额164059334.97元，2024年9月末161853009.62元；2023年净利润 - 524312.20元，2024年1 - 9月3204634.97元[21][22] - 罗江燃气持股100%，2023年末资产总额67490254.78元，2024年9月末91064444.19元；2023年营收61385201.59元，2024年1 - 9月40213357.57元[25][27] - 旌能管道间接持股100%，2023年末资产总额195859806.48元，2024年9月末254500430.27元；2023年营收137026717.67元，2024年1 - 9月77484410.30元[29][30] - 大连燃气持股100%，2023年末资产总额261096626.65元，2024年9月末287125518.41元；2023年营收86147122.57元，2024年1 - 9月48556097.72元[32][34] - 2024年9月30日南通金鸿资产总额34613240.26元，负债总额21372016.51元，净资产13241223.75元；1 - 9月营收69166003.13元，利润总额 - 679183.20元，净利润 - 679183.20元[37] - 2024年9月30日扬州益广资产总额72545106.47元，负债总额29601097.82元，净资产42944008.65元；1 - 9月营收72358985.90元，利润总额2467305.53元，净利润1850479.14元[39] - 2024年9月30日江苏汇能资产总额62542486.16元，负债总额15609425.46元，净资产46933060.70元；1 - 9月营收49820074.51元，利润总额 - 2301480.86元，净利润 - 2301480.86元[42][43] - 成都华联2023年12月31日资产总额149353243.66元，2024年9月30日148839155.22元；2023年负债总额38155272.52元，2024年9月30日33810155.15元；2023年净资产111197971.14元，2024年9月30日115029000.07元；2023年1 - 12月营收47403142.59元，2024年1 - 9月40581801.64元；2023年利润总额17433.34元，2024年1 - 9月3983604.07元；2023年净利润 - 180531.53元，2024年1 - 9月3831028.93元[55] 子公司信息 - 旌能燃气注册资本7000万元，成立于2005年9月30日[15] - 阳新燃气注册资本2120万元，成立于2008年12月23日[20] - 罗江燃气注册资本1000万元，成立于2002年12月13日[24] - 旌能管道注册资本4000万元，成立于2007年4月27日[28] - 大连燃气注册资本18440万元，成立于1997年9月3日[30] - 公司间接持有南通金鸿85.98%股权，注册资本1000万元[35][36] - 公司间接持有扬州益广85.98%股权，注册资本2000万元[37][38] - 公司持有江苏汇能100%股权，注册资本5000万元[40][41] - 公司持有成都华联100%股权，注册资本8400万元[53][54]

股东大会时间 - 现场会议3月11日15:00召开[4] - 网络投票3月11日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年3月4日[7] 会议地点 - 成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室[12] 提案内容 - 2025年度申请综合授信额度和预计担保额度[13][16] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件[17] - 登记时间为3月7日、10日9:15 - 11:45，14:15 - 17:15[17][18] - 登记地点为本公司董事会办公室[19] 投票信息 - 网络投票代码“360593”，简称“德龙投票”[24][29] - 深交所交易系统3月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[32] - 深交所互联网系统3月11日9:15 - 15:00投票[34] - 提案为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[30]

议案审议 - 审议通过确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案[4][6] - 审议通过2025年度申请综合授信额度议案[7][8] - 审议通过2025年度预计担保额度议案[10] 数据相关 - 2025年度申请综合授信额度不超过96,609万元[7] 后续安排 - 2025年度申请综合授信额度议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[9] - 2025年度预计担保额度议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[10]

会议信息 - 德龙汇能第十三届董事会第十三次会议于2025年2月21日召开，9名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意通过[5] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》9票同意，需提交临时股东大会审议[7][8] - 《关于2025年度预计担保额度的议案》9票同意，需提交临时股东大会审议[10][11] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》9票同意通过[13] - 《关于废除<独立董事年报工作制度>的议案》9票同意通过[16] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[18]

担保情况 - 为旌能燃气授信提供最高990万元连带责任担保[5] - 为阳新燃气借款提供990万元连带责任担保[8] - 2024年度预计担保额度不超55975万元，累计75194万元[9] 子公司业绩 - 旌能燃气2024年1 - 9月净利润25711991.14元[13] - 阳新燃气2024年1 - 9月净利润3204634.97元[17] 担保额度使用 - 旌能燃气本次担保后已用12890万元，尚可使用3110万元[10] - 阳新燃气本次担保后已用990万元，尚可使用1010万元[10] 累计担保比例 - 累计已使用对外担保额度37099万元，占净资产43.77%[28] - 累计实际对外担保余额21890万元，占净资产25.82%[28] 其他 - 未对合并报表外单位担保，无逾期和涉诉担保事项[28]

回购方案 - 2024年3月25日审议通过回购议案，资金1500 - 2500万元[2] - 回购价格不超7.90元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购3226800股，占总股本0.8998%[3] - 最高成交价5.88元/股，最低4.60元/股，成交1699.89万元[3] 合规情况 - 回购时间、价格等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4] 后续计划 - 后续继续实施回购并履行信息披露义务[4]

回购情况 - 2024年3月25日通过回购议案，资金1500 - 2500万元，价不超7.90元/股，期限12个月[3] - 截至2025年1月26日，回购3226800股，占总股本0.8998%[3] - 截至2025年1月26日，最高成交价5.88元/股，最低4.60元/股，成交1699.89万元[3] 合规说明 - 回购时间、价格及委托时段符合规定[4] - 未在特定期间回购，集中竞价符合要求，价格和金额合规[5] 后续计划 - 后续按规定和方案继续回购并披露信息[5]

财务业绩预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3000万元至4380万元，比上年同期增加112.43%-118.15%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为5650万元至7030万元，比上年同期增加122.68%-128.22%[4] - 2024年基本每股收益预计为0.084元至0.123元，上年同期为亏损0.673元[4] 公司经营策略 - 公司积极开拓销气用户市场，夯实燃气主营，推进业务结构调整升级，增强用户粘性[6] - 公司进一步深化集团专业条线统筹管理，提升管理效能，压降费用，经营情况稳中向好[6] 财务数据审计 - 本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计，但已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧[5] - 最终财务数据仍需审计与评估机构进行审计、评估后确定，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 亏损原因分析 - 上年同期亏损主要系公司对商誉、分布式项目固定资产等部分长期资产计提减值准备所致[6]

回购方案 - 2024年3月25日审议通过回购议案，资金1500 - 2500万元[2] - 回购价格不超7.90元/股，期限12个月[2] 回购结果 - 截至2024年12月31日，回购3226800股，占比0.8998%[3] - 最高成交价5.88元/股，最低4.60元/股[3] - 成交总金额1699.89万元（不含费用）[3] 合规情况 - 回购时间、价格等符合规定[4] 后续计划 - 按规定和方案继续实施回购并披露信息[4]