北京中迪投资股份有限公司 2、对公司 2026 年度现任独立董事李俊、郝作成的独立性意见 经核查，公司现任独立董事李俊、郝作成的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2025 年度内时任独立董事刘罡、杨亚平，2026 年度现任独立董事 李俊、郝作成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1、对公司 2025 年度内时任独立董事刘罡、杨亚平的独立性意见 经核查，2025 年度内时任公司 ...

北京中迪投资股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准 审计意见的专项说明 立信中联专审字[2026]D-0272 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、 专项说明 1—4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglianCPAs(SPECIAL G E N E R A L PARTNERSHIP) 关于对北京中迪投资股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准审计意见 的专项说明 立信中联专审字[2026]D-0272 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中迪投资"）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 21 日出具了带强调事项段的无保留 意见审计报告（报告文号：立信中联审字[2026]D-1290 号）。根据中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，就相关事项 说明如下： 一、带有 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 北京中迪投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项审计报告 立信中联专审字[2026]D-0275 号 目 录 一、 专项审计说明 1—3 二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 关于对北京中迪投资股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2026]D-0275 号 立信中联专审字[2026]D-0275 号 本专项说明仅作为中迪投资 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他 用途。 附件：北京中迪投资股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京中迪投资股份有限公司（以下简称中迪投资） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的 ...

北京中迪投资股份有限公司 内部控制 审计报告 立信中联审字[2026]D-1291 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、 内部控制审计报告 1—2 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2026]D-1291 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了北京中迪投资股份有限公司（以下简称中迪投资）2025 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中迪投资董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见， ...

北京中迪投资股份有限公司 营业收入扣除专项审核报告 立信中联专审字[2026]D-0274 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) | | | | | | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2026]D-0274 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京中迪投资股份有限公司（以下简称中迪投资）2025 年度财务报表进行了审计，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日出具立信中联审 字[2026]D-1290 号审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》（以下简称"上市规则及相关指南"）的相关规定，中 ...

北京中迪投资股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2026]D-1290 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—95 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审 计 报 告 立信中联审字[2026]D-1290 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京中迪投资股份有限公司（以下简称中迪投资）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为2.08亿元，较2024年的3.05亿元下降32.02%[21] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为-4.18亿元，较2024年的-2.50亿元亏损扩大67.21%[21] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.44亿元，较2024年的-2.26亿元亏损扩大52.08%[21] - 2025年基本每股收益为-1.40元/股，较2024年的-0.83元/股下降68.67%[21] - 2025年加权平均净资产收益率为-627.10%，较2024年的-94.03%大幅恶化[21] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最为严重，达-2.66亿元[28] - 2025年公司实现营业收入2.08亿元，同比下降32.02%[33] - 2025年公司归属于上市公司股东的净亏损为4.18亿元，亏损同比扩大67.21%[33] - 2025年营业收入为2.076亿元，同比下降32.02%[43] - 2025年度公司实现营业收入207,602,401.50元，较上年同期下降32.02%[121] - 公司2025年度继续亏损[121] - 2025年度营业收入为207,602,401.50元，较上年同期下降32.02%[125][126] - 公司连续六年经营亏损，持续经营能力存在重大不确定性[125] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用为1.40亿元，同比增加24.40%，主要因银行逾期借款罚息及项目借款利息不再资本化[54] - 公司销售费用为1881.83万元，同比大幅增加47.27%，主要因房地产新开预售楼盘导致销售活动增加[54] 各条业务线表现 - 公司报告期内主业为直接投资业务，房地产投资为其中一部分[4] - 2025年营业收入扣除后金额为2.07亿元，其中与主营业务无关的业务收入为98.47万元[22] - 房地产业务收入为2.074亿元，占营业收入比重99.91%，同比下降32.05%[43] - 房地产行业营业成本为2.094亿元，毛利率为-0.97%[46] - 房地产开发结算面积为4.24万平方米，同比下降37.83%[50] - 其他行业收入为17.82万元，同比大幅增长96.33%[43] - 公司业务高度集中于西南地区，该地区收入占比99.92%[43] - 公司计划无偿受赠广西天微70%股权以优化产业布局，增强可持续经营能力[40] - 公司关联方拟将其持有的广西天微70%股权无偿赠与公司，以布局半导体芯片封测业务[36] - 公司关联方拟将持有的广西天微电子有限公司70%股权无偿赠与公司，以改变单一房地产主业布局[129] - 关联方将持有的广西天微电子有限公司70%股权无偿赠与公司，以改变以房地产为主的单一产业布局[73] 各地区表现 - 公司业务高度集中于西南地区，该地区收入占比99.92%[43] 管理层讨论和指引 - 公司2025年控股股东发生变更，深圳天微投资于2025年10月17日通过公开竞价持有公司71,144,800股，占总股本23.77%[20] - 2025年公司控制权变更，新控股股东天微投资具备半导体业务背景[40] - 公司计划通过子公司达州中鑫申请7,575.25万元新增借款，期限15个月，年利率7.5%，用于偿还保交楼专项借款[74] - 公司子公司“中迪·花熙樾”住宅项目已整体完工，剩余部分商业、车位在售[72] - 公司子公司“中迪·绥定府”项目尚有部分楼栋在建，2026年主要任务为稳步开发建设和加速去化存量[72] - 公司商业地产项目“两江·中迪广场”的后续进展需结合债务、诉讼解决进度安排[72] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[79] - 公司控股股东及实际控制人承诺在权益变动完成之日起18个月内不转让所获股份[118] - 公司子公司达州中鑫拟向宜达产业发展公司申请新增借款7,575.25万元，年利率7.5%，期限15个月[128] - 2025年公司原控股股东股份被拍卖，所获资金用于归还三峡银行债务本息[127] - 公司原控股股东所持股份被拍卖，资金用于归还三峡银行债务，降低了债务总额并释放了控制权变更风险[73] 其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为4015.91万元，较2024年的4169.46万元微降3.68%[21] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为-2.75亿元，较2024年末的1.42亿元下降294.07%，转为资不抵债[21] - 2025年非经常性损益项目合计金额为-7381.55万元，主要包括为已处置子公司担保计提的信用减值损失3972.45万元及其他营业外支出等[29] - 存货为15.19亿元，同比下降8.92%[50] - 公司应付账款为4.94亿元，占总资产比例27.86%，较年初增加6.95个百分点，主要因房地产开发业务应付工程款增加[61] - 公司其他应付款为3.32亿元，占总资产比例18.73%，较年初增加10.38个百分点，主要因原控股股东承担银行债务担保责任形成的追索债权[61] - 公司存货为15.19亿元，占总资产比例85.74%，是公司最主要的资产构成[61] - 公司资产减值损失达1.71亿元，占利润总额比例44.35%，主要因存货减值损失和财务担保合同减值损失[59] - 投资活动产生的现金流量净额仅为17.97万元，同比大幅下降97.00%，主要因上年同期有大额投资回款而本期没有[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4043.85万元，净流出同比扩大27.87%[56] - 现金及现金等价物净增加额为-10.06万元，同比大幅下降100.63%[56] - 金融资产期末余额为32,048,489.50元，与期初数一致，无公允价值变动[63] - 2025年末公司货币资金余额为40,405,483.66元，较上年末减少8.06%[122] - 2025年末公司一年内到期的长期借款余额为453,524,393.82元[122] - 2025年度公司经营活动产生的现金流量净额为40,159,147.32元，较上年同期减少3.68%[122] - 2024年12月31日公司货币资金余额为43,947,082.84元，一年内到期的长期借款余额为539,902,197.57元[121] - 2025年末货币资金余额为40,405,483.66元，较上年末减少8.06%[125][126] - 2025年末一年内到期的长期借款余额为453,524,393.82元[125] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为40,159,147.32元，较上年同期减少3.68%[125][126] - 2024年末货币资金余额为43,947,082.84元，一年内到期的长期借款余额为539,902,197.57元[124] 项目开发与销售情况 - 中迪·绥定府项目规划计容建筑面积24.75万平方米，截至2025年末累计已完工面积12.58万平方米，其中2025年内完工7.24万平方米[32] - 中迪·绥定府项目2025年本期预售（销售）面积36,540.59平方米，预售（销售）金额20,501.65万元[34] - 中迪·花熙樾项目2025年本期预售（销售）面积634.43平方米，预售（销售）金额699.62万元[34] - 两江·中迪广场商业部分2025年本期预售（销售）面积492.62平方米，预售（销售）金额285.14万元[34] - 中迪·花熙樾项目非住宅部分可出租面积7,087.56平方米，累计已出租面积5,710.47平方米，平均出租率80.57%[35] - “中迪·绥定府”项目部分楼栋于2025年实现完工交付[124] 融资与债务 - 公司期末融资余额合计73,494.06万元，其中银行贷款34,443.89万元（成本12.75%），非银行类贷款10,908.55万元（成本3.20%），其他28,141.62万元（成本3.3%至16.8%）[35] - 公司为商品房承购人提供阶段性抵押贷款保证，截至报告期末担保额约为人民币37,673.13万元[36] - 报告期内合并范围新增两家控股子公司，但均未实际营业，对收入成本无重大影响[51] - 前五名供应商合计采购金额为2.28亿元，占年度采购总额比例高达92.01%[52] - 公司计划通过子公司达州中鑫申请7,575.25万元新增借款，期限15个月，年利率7.5%，用于偿还保交楼专项借款[74] - 关联方广东润鸿富创科技中心因承担担保责任形成的应付债务本期新增25,498.31万元，期末余额为25,498.31万元[146][147] - 关联方四川省蜀工数联科技发展有限公司债权转让形成的应付债务期初余额2,405.49万元，按15%利率计息477.27万元，期末余额为2,882.76万元[147] - 关联方四川赛银企业管理有限公司借款期初余额8,458.42万元，本期新增1,925.5万元，归还8,665.63万元，计息602.97万元，期末余额为2,321.26万元[147] - 原控股股东润鸿富创对公司3,836.41万元的借款展期至2025年7月31日[149][151] - 原关联方四川赛银对公司子公司西藏智轩6,850.80万元的借款展期至2025年7月31日[151] - 公司为上述6,850.80万元借款提供连带责任保证担保，并以持有的康平铁科3,000万股股份及和宸盈佳1,200万元合伙份额提供质押担保[151][152] - 新控股股东天微投资向公司及子公司提供不超过500万元的财务资助，利率为LPR上浮10%[152] - 关联方广东润鸿富创科技中心提供的财务资助3,836.41万元已于本期全部归还[146] - 原控股股东润鸿富创将3,836.41万元债权转让给清泉企业[186] - 原关联方四川赛银将对公司的3,273.29万元债权（含本金3,193.50万元及利息罚息）转让给清泉企业[186] - 原关联方四川赛银将对子公司西藏智轩的5,192.35万元债权转让给深圳贤益[187] - 债权转让后，子公司西藏智轩仍欠原关联方四川赛银本息合计2,306.13万元[187] - 公司子公司西藏智轩的债权转让，涉及金额为2400.88万元人民币[188] 担保情况 - 公司对外为成都迈尔斯通房地产提供担保，担保额度17,000万元，实际担保金额12,800万元[157] - 报告期末公司实际担保余额合计为87,268.92万元[159] - 全部担保余额占公司净资产的比例为-317.65%[159] - 报告期末公司已审批的担保额度合计为162,945.12万元[159] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保余额为76,360.37万元[159] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为101,005.69万元[159] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为6,850.8万元[158][159] - 公司子公司重庆中美恒置业有限公司获得75,000万元贷款，公司提供连带责任保证[158][160] - 公司子公司达州绵石房地产开发有限公司获得19,574.32万元借款，并提供抵押担保[158][160] - 公司为子公司西藏智轩6,850.80万元借款展期提供质押及连带责任保证担保[161] - 公司获悉被担保方迈尔斯通公司出现违约，1.28亿元贷款提前到期并已进入司法程序[159] - 公司为已出售子公司迈尔斯通公司提供的担保涉及贷款总额为17,000万元，其中12,799.83万元贷款提前到期[167][168] - 法院判决迈尔斯通公司需偿还简阳农村商业银行利息1,034.07万元、罚息127.40万元、复利66.80万元，合计1,228.27万元[169] - 公司对迈尔斯通公司上述1,228.27万元债务未能清偿部分承担连带清偿责任[169] - 公司收到《执行通知书》需支付12,282,675.71元及相关利息、迟延履行金，并负担执行费79,682.68元[170] - 达州中鑫曾以项目商业楼及2,409个产权车位等资产，为总包方成都捷意提供最高1.7亿元的抵押担保[180] 诉讼与仲裁 - 公司涉及与中建一局的重大诉讼，涉案金额为19,504.17万元，案件已判决并处于执行阶段[136] - 公司涉及与三峡银行的重大诉讼，涉案金额为47,460.26万元，案件已终审判决并处于执行阶段[138] - 公司涉及与成都捷意的诉讼，涉案金额为14,616.84万元，案件已作出一审判决[138] - 公司涉及与蜀工数联的诉讼，涉案金额为1,820万元，案件目前处于审理阶段[138] - 公司全资子公司中美恒置业与中建一局的建设工程合同纠纷案进入恢复执行程序[172] - 全资子公司中美恒置业与三峡银行借款纠纷终审判决需偿还本金4.595亿元，利息863万元，罚息532万元，复利22万元，并以年利率8.5%上浮50%计付后续罚息及复利[177] - 三峡银行申请强制执行，法院裁定将原控股股东润鸿富创持有的公司2,992,655股股份予以变现[178] - 三峡银行申请冻结了公司持有的康平铁科48,888,000股股份，占康平铁科总股本的30.04%，冻结期限三年[179] - 全资子公司达州中鑫因建设工程合同纠纷，一审被判需向原告支付工程款1.4516亿元[180] - 确认工程款金额为14,616.84万元[181] 股权变动与股东情况 - 公司控股股东曾于2021年11月30日变更为广东润鸿富创，持股71,144,800股，占总股本23.77%[20] - 原控股股东润鸿富创所持公司71,144,800股股份（占总股本23.77%）被全部冻结，并于2025年10月进行第二次司法拍卖，起拍价为2.55亿元[141] - 公司控股股东润鸿富创被拍卖的股份占其持有公司股份总额的100%[141] - 控股股东所持71,144,800股股票司法拍卖成交价格为2.55亿元[142] - 原控股股东润鸿富创所持71,144,800股公司股票（占总股本23.77%）将被首次司法拍卖，起拍价3.19亿元[183] - 原控股股东所持股份首次司法拍卖流拍[184] - 原控股股东所持股份（占总股本23.77%）进行第二次司法拍卖，起拍价降至2.55亿元[184] - 深圳天微投资以最高应价2.55亿元竞得原控股股东所持71,144,800股公司股票[185] - 股份过户完成后，天微投资成为公司控股股东，门洪达与张伟合计持有天微投资66.47%份额并为共同实际控制人[186] - 公司控股股东天微投资质押其持有的公司股份24,000,000股，占公司总股本的8.02%，占其持有公司股票总数的33.73%[191] - 公司股份总数为299,265,522股，其中有限售条件股份为8,207,250股，占比2.74%；无限售条件股份为291,058,272股，占比97.26%[197] - 公司国有法人持股为7,176,000股，占公司总股本的2.40%[197] - 公司境内自然人持股为1,031,250股，占公司总股本的0.34%[197] - 报告期末普通股股东总数为16,446人[200] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为17,481人[200] - 第一大股东深圳天微投资合伙企业持股71,144,800股，占总股本23.77%[200] - 第二大股东中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股7,176,000股，占总股本2.40%[200] - 第三大股东刘杰持股3,994,729股，占总股本1.33%[200] - 深圳天微投资合伙企业持有股份中有24,000,000股处于质押状态[200] - 前10名股东中，除深圳天微投资合伙企业外，其余股东在报告期内持股数量均无增减变动[200] - 前10名股东中，除深圳天微投资合伙企业外，其余股东所持股份均无质押、标记或冻结情况[200] - 前10名无限售条件股东中，深圳天微投资合伙企业持有无限售条件人民币普通股71,144,800股[200] - 公司前10名股东之间是否存在关联关系未知[200] 资产处置与冻结 - 公司持有的康平铁

业绩总结 - 2025年末资产总计405,898,616.49元，较2024年末减少约2.28%[1][25] - 2025年末流动资产合计168,588,151.10元，较2024年末减少约16.18%[1] - 2025年末非流动资产合计237,310,465.39元，较2024年末增加约10.77%[1] - 2025年末负债合计203,795,570.27元，较2024年末减少约50.51%[25] - 2025年末股东权益合计202,103,046.22元，较2024年末增加约5578.93%[25] - 2025年度营业收入221,003,300.69元，较2024年度增加约54.48%[28] - 2025年度营业成本209,953,497.10元，较2024年度增加约37.31%[28] - 2025年度营业利润为 - 1,400,178.03元，较2024年度亏损减少约93.11%[28] - 2025年度净利润为 - 1,455,863.89元，较2024年度亏损减少约93.06%[28] 市场扩张和并购 - 2025年12月31日公司以3000万元转让苏州健微100%股权，处置价款与对应净资产份额差额为1337.95万元[152] - 公司新增投资东莞帝藏，持股比例100%，将其纳入合并范围[153] 财务数据 - 2025年末股本为300,000,000.00元，较2024年末增加200%[25] - 2025年未分配利润为 -114,214,068.37元，较2024年亏损扩大[13] - 2025年经营活动现金流入小计317,938,647.15元，流出小计511,336,767.35元，净额-193,398,120.20元[29] - 2025年投资活动现金流入小计38,515,000.00元，流出小计72,362,308.09元，净额-33,847,308.09元[29] - 2025年筹资活动现金流入小计319,000,000.00元，流出小计96,124,112.49元，净额222,875,887.51元[29] - 2025年现金及现金等价物净增加额-4,369,540.78元，期末余额4,944,164.14元[29] - 应收账款年末余额34,970,197.04元，年初余额23,190,051.67元，坏账准备年末余额415,987.08元，年初余额1,602,601.74元[157] - 应收票据年末余额150,288.00元，年初余额881,730.76元[158] - 存货年末账面余额61,244,842.16元，跌价准备3,985,250.42元，账面价值57,259,591.74元；年初账面余额102,710,625.51元，跌价准备13,432,584.15元，账面价值89,278,041.36元[166] - 固定资产年末余额158,819,346.75元，年初余额151,799,006.30元[169] - 在建工程年末余额为7,550,323.75元，年初余额为6,196,652.93元[175] - 使用权资产年末账面价值为19,373,507.38元，年初账面价值为6,217,893.34元[176] - 无形资产年末账面价值为26,269,499.11元，年初账面价值为26,846,119.99元[177] - 长期待摊费用年末余额为11,544,297.10元，年初余额为3,111,331.67元，本年增加10,982,120.03元，本年摊销2,549,154.60元[177] - 短期借款年末余额为38,225,385.56元，年初余额为44,066,440.56元[184] - 应付账款年末余额为53,054,127.30元，年初余额为47,459,094.73元[186] - 合同负债年末余额为2,191,291.98元，年初余额为118,527,201.93元[187] - 应付职工薪酬年末余额为2,684,097.87元，本年增加45,415,964.37元，本年减少46,329,198.67元[188] - 应交税费年末余额为1,921,455.24元，年初余额为1,398,809.10元[191] - 其他应付款年末余额为2,232,875.72元，年初余额为151,812,640.43元[192] - 一年以内到期的非流动负债年末余额为9,410,157.53元，年初余额为29,111,270.91元[195] - 长期借款年末余额为34,885,312.75元，年初余额为28,000,000.00元[196][198] - 一年内到期的长期借款年末余额为3,200,000.00元[197][198] - 租赁负债年末余额为16,391,573.67元，年初余额为5,252,305.09元[199] - 长期应付款年末余额为10,223,388.36元，年初余额为4,540,754.71元[200] 其他 - 公司主要从事集成电路产品的设计、开发、制造等业务[36] - 2025年度公司纳入合并范围的子公司共2户[36] - 2021 - 2030年公司适用西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%税率征收[149] - 东莞天微、赫墨电子2025年度适用小微企业所得税优惠政策[149]

公司基本信息 - 北京中迪投资股份有限公司注册资本29926.5522万元人民币[14] - 广西天微电子有限公司成立于2019年6月，成立时注册资本10000万元，2025年10月追加认缴至30000万元，由深圳市天微电子股份有限公司100%出资[15][16] - 广西天微下属2家全资子公司[33] 财务数据 - 2023 - 2025年营业收入分别为24921.21万元、26041.85万元、32299.66万元[18] - 2023 - 2025年营业成本分别为23525.14万元、25222.65万元、29681.04万元[18] - 2023 - 2025年净利润分别为 - 1243.55万元、 - 2127.03万元、 - 589.89万元[18] - 2023 - 2025年资产分别为36257.43万元、44081.07万元、41812.17万元[19] - 2023 - 2025年负债分别为34501.57万元、44452.24万元、22121.40万元[19] - 2023 - 2025年所有者权益分别为1755.86万元、 - 371.17万元、19690.77万元[19] 评估信息 - 评估基准日为2025年12月31日，广西天微申报合并口径总资产账面价值41812.17万元，总负债22121.40万元，账面净资产19690.77万元[9][24] - 经收益法评估，广西天微股东全部权益价值为32777.00万元，较账面净资产增值13086.23万元，增值率66.46%[9] - 市场法评估下，2025年12月31日广西天微公司股东全部权益价值为33540.56万元，增值13849.79万元，增值率70.34%[67] - 收益法测算股东全部权益价值为32777.00万元，市场法测算为33540.56万元，差异763.56万元，差异率2.33%，公司最终采用收益法评估结论[68] - 评估结论使用有效期从2025年12月31日至2026年12月30日[11][78] 投资与转让 - 2025年12月投资东莞天微电子有限公司，持股比例100%，账面价值1000万元[34] - 2025年12月投资东莞帝藏存储技术有限公司，持股比例100%，账面价值3600万元[34] - 2025年11月30日公司签订股权转让协议，将苏州健微工业技术有限公司100%股权以3000万元转让给深圳市天微电子股份有限公司，2025年12月22日进行了股东变更[74] 其他 - 评估范围内有专利24项，软件著作权5项[30] - 广西天微电子有限公司企业所得税税率为15%[20] - 增值税2025年度执行13%、6%，2026年1月1日起执行13%[18]

会议时间 - 2026年第三次临时股东会延期至4月28日召开[3] - 股权登记日为2026年4月21日[3] - 现场会议时间为2026年4月28日14:00[8] - 深交所系统网络投票时间为2026年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月28日9:15至15:00[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室会议室[9] - 法人股股东登记地点为北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室会议室[14] 议案情况 - 增加6项临时提案，含接受关联方无偿赠与股权资产等议案[3] - 第一项、第四项、第五项、第六项议案需特别决议审议通过[11] - 第二项、第四项、第七项议案涉及关联交易，关联股东天微投资回避表决[11] 股东信息 - 控股股东天微投资持有71,144,800股，占总股本23.77%，有提临时提案资格[6] 其他信息 - 法人股股东登记时间为2026年4月22日9:30 - 16:30[14] - 会议会期半天[17] - 网络投票普通股投票代码为"360609"，投票简称为"中迪投票"[24] - 联系电话为13641323242[20] - 联系人是刘国长[20] - 电子邮件为liuguochang@zdinvest.com[20]