北京中迪投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘罡现任北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事。本人将依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求，履行 应尽职责。及时出席公司各次董事会会议,认真审议会议议案、审慎行使表决 权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。 现就2024年度内本人工作情况，汇报如下： 一、年度内公司董事会组成及独立董事基本情况 （一）年度内公司董事会组成情况 截至2024年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会选举杨亚平先生担任 公司第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会相同。 （二）独立董事基本情况 本人刘罡，男，1958年出生，本科学历，中共党员，拥有高级会计师资格 证，现任公司第十届董事会独立董事。曾任四川省交通投资集团有限责任公司 董事、党委委员、总会计师，四川省交投产融控股有限公司董 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为305,367,984.53元，较2023年的57,648,446.32元增长429.71%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -249,728,791.38元，较2023年的 -184,217,790.18元下降35.56%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为41,694,562.67元，较2023年的 -52,036,434.74元增长180.13%[20] - 2024年末总资产为1,962,981,817.84元，较2023年末的2,261,372,520.61元下降13.20%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为141,562,817.46元，较2023年末的389,583,108.30元下降63.66%[20] - 2024年基本每股收益为 -0.83元/股，较2023年的 -0.62元/股下降33.87%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为 -94.03%，较2023年的 -38.32%下降55.71%[20] - 2024年营业收入扣除金额为90,786.21元，扣除后金额为305,277,198.32元[20] - 2024年度公司实现营业收入305367984.53元，较上年同期上升429.71%，但仍亏损[116] - 2024年末合并资产负债表货币资金余额43947082.84元，较上年末增加25.25%[116] - 2024年合并现金流量表经营活动产生的现金流量净额为41694562.67元，较上年同期增加180.13%[116] - 2024年末公司一年内到期的长期借款余额为539902197.57元，仍面临较大债务压力[116] - 2024年末货币资金为43,947,082.84元，较期初35,088,243.12元增长约25.24%[199] - 2024年末预付款项为2,068,706.12元，较期初3,292,965.58元下降约37.17%[199] - 2024年末其他应收款为6,971,531.92元，较期初29,788,465.21元下降约76.60%[199] - 2024年末存货为1,668,338,013.86元，较期初1,966,215,332.75元下降约15.15%[199] - 2024年末流动资产合计为1,812,111,859.45元，较期初2,104,280,458.01元下降约13.88%[199] - 2024年末非流动资产合计为150,869,958.39元，较期初157,092,062.60元下降约3.96%[200] - 2024年末资产总计为1,962,981,817.84元，较期初2,261,372,520.61元下降约13.19%[200] - 2024年末应付账款为410,403,164.39元，较期初420,136,907.76元下降约2.32%[200] - 2024年末合同负债为239,949,771.89元，较期初334,858,852.62元下降约28.34%[200] - 2024年末流动负债合计为1,628,927,217.73元，较期初1,658,547,928.55元下降约1.78%[200] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度3782.88万元、第二季度2.43亿元、第三季度314.52万元、第四季度2094.23万元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 - 3348.01万元、第二季度 - 4125.69万元、第三季度 - 3178.09万元、第四季度 - 1.43亿元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度1772.45万元、第二季度656.53万元、第三季度666.17万元、第四季度1074.30万元[24] 公司不同年份特定损益数据关键指标变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 1.77万元、 - 15.83万元、1809.03万元[25] - 2024 - 2022年除套期保值外金融资产和负债损益分别为 - 17.06万元、 - 18.95万元、0.66元[25] - 2024 - 2022年其他营业外收支分别为 - 2351.01万元、 - 4293.56万元、 - 2395.94万元[26] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 2369.83万元、 - 3650.70万元、 - 1599.53万元[26] 公司控股股东变更情况 - 2017年9月1日，成都中迪产融投资集团有限公司拥有75,494,826股股份表决权，占总股本25.22%，成为控股股东[19] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心（有限合伙）直接持有71,144,800股，占总股本23.77%，成为控股股东[19] 公司房地产业务数据关键指标变化 - 2024年公司房地产业务实现收入3.05亿元[29] - “中迪·花熙樾”和“中迪·绥定府”项目实现销售收入分别为2.9亿元和0.15亿元[33] - 2024年营业收入3.05亿元，较2023年的5764.84万元同比增长429.71%，房地产行业占比99.97% [38] - 房地产行业2024年营业成本3.05亿元，较2023年的5673.18万元同比增长437.93%，毛利率0.03%，较上年同期下降1.55% [39][42] - 2024年房地产行业结算面积6.82万平米，较2023年的1.44万平米同比增长373.61%，存货16.68亿元，较2023年的19.66亿元同比下降15.15% [40] - 2024年度公司房地产开发项目销售确认收入为305,277,198.32元，占营业收入总额的99.97%[186] - 2024年12月31日，公司存货账面价值为1,668,338,013.86元，占合并总资产的84.99%[186] 公司项目相关情况 - “中迪·绥定府”权益比例100%，土地面积91,668.50㎡，规划计容建筑面积247,491.78㎡，预计总投资金额190,000万元，累计投资总金额134,238.76万元[34] - “中迪·花熙樾”权益比例100%，土地面积71,685.74㎡，规划计容建筑面积250,900.00㎡，预计总投资金额180,000万元，累计投资总金额178,318.72万元[34] - “两江·中迪广场”权益比例100%，土地面积41,286.00㎡，规划计容建筑面积102,828.92㎡，预计总投资金额150,000万元，累计投资总金额110,782.72万元[34] 公司融资及债务相关情况 - 银行贷款期末融资余额459,528,453.00元，融资成本12.75%；非银行类贷款期末融资余额117,417,044.57元，融资成本2.80%；其他期末融资余额145,743,222.22元，融资成本16.80%[35] - 公司用5000万元债权抵销等额债务，缓解部分债务压力[30] - 截至报告期末，公司承担阶段性抵押贷款保证额约为39,176.49万元[35] - 公司应付控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）债务期初余额4036.41万元，本期归还200万元，期末余额3836.41万元，利率0.00%[136] - 公司应付四川省蜀工数联科技发展有限公司债务期初余额2219.95万元，本期利息185.54万元，期末余额2405.49万元，利率10.00%[136] - 公司应付四川赛银企业管理有限公司债务期初余额6238.75万元，本期新增1998万元，本期归还50万元，本期利息271.67万元，期末余额8458.42万元，利率同期LPR上浮10%[136] - 公司关联方四川赛银企业管理有限公司向公司提供3500万元财务资助，利率在贷款市场报价利率基础上上浮10%，期限不超12个月[140] - 公司为成都迈尔斯通房地产开发有限公司17000万元贷款提供连带责任保证担保，实际发生担保金额12800万元[147] - 公司为四川省达州市达川区人民政府相关借款提供22260万元抵押担保，实际发生担保金额11741.70万元[147] - 公司为子公司重庆中美恒置业有限公司75000万元贷款提供担保，实际担保余额45952.85万元[148] - 子公司达州中鑫房地产开发有限公司为22260万元借款提供担保，实际发生担保金额11741.70万元[148] - 子公司达州绵石房地产开发有限公司为19574.32万元借款提供担保，实际发生担保金额14574.32万元[148] - 报告期内审批担保额度合计为0，担保实际发生额合计12956.30万元[148] - 报告期末已审批的担保额度合计156094.32万元，实际担保余额合计96810.57万元[148] - 实际担保总额占公司净资产的比例为683.87%[148] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为85068.87万元[148] - 2023年12月31日合并资产负债表货币资金余额为35088243.12元，一年内到期长期借款余额为512163927.87元[115] - 2024年末公司一年内到期的长期借款余额为539902197.57元，仍面临较大债务压力[116] - 公司连续五年经营亏损，2024年12月31日合并资产负债表货币资金余额为43,947,082.84元，一年内到期长期借款余额为539,902,197.57元[183] 公司业务发展规划 - 2025年公司发展重点为持续推动房地产业务、寻找新投资业务[35] - “中迪·花熙樾”收尾阶段重点是加大配套商业、车位销售，提高回款能力[35] - “中迪·绥定府”后续增加小户型规划，要保证工程进度并做好销售[35] - “两江·中迪广场”积极解决诉讼、债务问题，推动复工复产[35] - 2025年公司房地产业务关注稳定发展和加速去化，推动“中迪·绥定府”等项目建设与销售[64] - 2025年公司新业务投资锁定新材料、新技术领域，拓展投资方向[64] - 2025年公司拟全力推动地产项目开发建设，加大债务风险化解力度[118] - 2025年“中迪·花熙樾”项目重点加快销售，“中迪·绥定府”加紧施工和销售，“两江·中迪广场”推动复工复产[119] - 2025年公司将制定债务化解方案，通过新增融资置换或展期等方式调整还款节奏和期限[119] - 中美恒置业与三峡银行就银行贷款谈判，“两江·中迪广场”争取政府支持化解债务，达州项目获保交楼资金支持并加快建设还款[120] - 公司将加大新业务拓展，在新材料、新技术等领域寻找投资机会[121] - 2025年公司将补充治理层和管理层人员，组建团队，完善内控制度[121] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1239.96万元，占年度销售总额比例4.06%，前五名供应商合计采购金额1.66亿元，占年度采购总额比例87.64% [43][44] 公司费用及现金流量相关情况 - 2024年销售费用1277.78万元，较2023年的496.77万元同比增长157.22%，主要因新开预售楼盘销售活动增加 [45] - 2024年经营活动现金流入1.72亿元，较2023年的3132.74万元同比增长449.53%，主要因新开预售楼盘销售收款增加 [47] - 2024年投资活动现金流量净额598.23万元，较2023年的 - 53.94万元同比增长1209.01%，主要因收回项目投资款和股息红利 [47][48] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 3162.38万元，较2023年的2851.66万元同比下降210.90%，主要因归还借款和股东资助款 [47][48] 公司投资收益与资产减值情况 - 投资收益54.95万元，占利润总额比例 - 0.22%，主要是康平铁科股权权益法核算投资损益 [51] - 资产减值 - 7379.97万元，占利润总额比例29.55%，主要是存货减值损失 [51] 公司资产结构变化情况 - 2024年末货币资金43,947,082.84元，占总资产2.24%，较年初比重增加0.69%[52] - 2024年末存货1,668,338,013.86元

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-28 北京中迪投资股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于未弥 补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-249,728,791.38 元，公司累计未弥补亏损金额为- 342,303,603.85 元；公司实收股本金额为 299,265,522 元（公司股份总数为 299,265,522 股，股本金额为 1 元，详见公司《2024 年年度报告》第十节"财务 报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"24、股本"），未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定，该事项需提交 ...

北京中迪投资股份有限公司 监事会2024年度工作报告 2024年度内，公司监事会会议召开及时，监事会成员能够依法履行职责， 对公司经营情况，以及董事、高级管理人员的履职情况进行检查，保护公司及 公司广大股东的利益。 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下： 1、第十届监事会第十一次会议 公司第十届监事会第十一次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了如 下议案： （1）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 （2）审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》。 （3）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 （4）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。 （5）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 （6）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。 （7）审议通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说 明的议案》。 （8）审议通过了《公司2024年第一季度报告》。 本次监事会的决议公告于2024年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn/）上。 2、第十届监事会第十二次会议 ...

会计政策变更 - 2025年4月22日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等[3] - 变更后按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等执行[4] 政策影响 - 本次变更不影响当期财务状况，不追溯调整[5] - 监事会认为决策程序合规，能反映财务和经营情况[6]

北京中迪投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件 的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在公司内部控制日常监督 及专项监督的基础上，针对公司内控运行中的实际情况，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 （三）由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证；此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2025-33 北京中迪投资股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带可持续经营重 大不确定性的无保留意见。 2、本年度不涉及变更会计事务所的情况。 3、北京中迪投资股份有限公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计事 务所的事项不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）是一 家具有证券期货从业资格的专业审计机构，注册会计师队伍从业经验丰富，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力。 经北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）2024 年第二次 临时股东大会审议通过，聘请立信会计事务所为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制 ...

业绩总结 - 2024年营收305,367,984.53元，较上年同期上升429.71%[2][7] - 2024年经营现金流净额41,694,562.67元，较上年同期增加180.13%[4][7] 财务数据 - 2023年末货币资金35,088,243.12元，2024年末43,947,082.84元，增25.25%[2][4][5][7] - 2023年末一年内到期长借512,163,927.87元，2024年末539,902,197.57元[2][4][5] 未来展望 - 2025年推动项目销售、建设、复工复产[8] - 2025年制定债务化解方案，协商调整还款[9] - 2025年扩大投资项目遴选范围[10] - 2025年补充完善治理、管理层，完善内控[10]

业绩数据 - 2024年度营业收入30,536.80万元，较上年增429.71%[3] - 2024年末资产总额196,298.18万元，较上年末减13.20%[5] - 2024年末货币资金4,394.71万元，较上年末增25.25%[5] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计14,156.28万元，较上年末减63.66%[5] - 2024年度营业成本总额45,634.97万元，较上年增143.98%[9] - 2024年度销售费用1,277.78万元，较上年升157.22%[9] - 2024年度投资收益54.95万元，较上年升112.68%[9] - 2024年度信用减值损失2,898.35万元，较上年增303.87%[9] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润 -24,972.88万元，亏损较上年扩35.56%[9] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金流量净额4,169.46万元，较上年增180.13%[13][14] - 2024年投资活动现金流量净额从净流出53.94万元增至净流入598.23万元，增幅1209.07%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额从净流入2851.66万元减至净流出3162.38万元，减幅210.90%[14] - 2024年收回400万元项目投资款和183万元股息红利所得[14] - 2024年现金及现金等价物增加1605.38万元[14]

债务情况 - 润鸿富创3836.41万元借款已到期，期限延长至2025年6月30日[4][5] - 四川赛银为西藏智轩提供的6120.80万元借款已或即将到期，展期至2025年6月30日[4][5] - 公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额为58752.68万元[15] 股权结构 - 润鸿富创直接持有公司71144800股，占总股本23.77%[6] - 四川赛银持有润鸿富创执行事务合伙人100%股权，吴珺持有四川赛银99%股权[6] - 润鸿富创合伙企业份额30000万元，广州巨匠兴恒持有其51%出资额[7][8] 财务数据 - 截至2024年末，西藏智轩总资产130971.73万元，净资产 - 963.83万元，总负债131935.57万元[10] - 2024年1 - 12月西藏智轩净利润 - 316.56万元[10] - 年初至披露日，公司与关联方累计关联交易金额为1498.50万元[14] 担保情况 - 公司对控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 对资产负债率超70%的控股子公司担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[3] - 公司拟质押股份和合伙份额为西藏智轩展期借款提供6120.80万元质押担保[12] - 本次担保后，上市公司及其控股子公司担保额度总金额为150834.32万元[15] - 公司及控股子公司对外担保余额为111079.76万元，占最近一期经审计净资产的784.67%[15] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额24541.70万元，占最近一期经审计净资产的173.36%[15]