北京中迪投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件 的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在公司内部控制日常监督 及专项监督的基础上，针对公司内控运行中的实际情况，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 （三）由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证；此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2025-33 北京中迪投资股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带可持续经营重 大不确定性的无保留意见。 2、本年度不涉及变更会计事务所的情况。 3、北京中迪投资股份有限公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计事 务所的事项不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）是一 家具有证券期货从业资格的专业审计机构，注册会计师队伍从业经验丰富，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力。 经北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）2024 年第二次 临时股东大会审议通过，聘请立信会计事务所为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制 ...

北京中迪投资股份有限公司 监事会2024年度工作报告 2024年度内，公司监事会会议召开及时，监事会成员能够依法履行职责， 对公司经营情况，以及董事、高级管理人员的履职情况进行检查，保护公司及 公司广大股东的利益。 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下： 1、第十届监事会第十一次会议 公司第十届监事会第十一次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了如 下议案： （1）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 （2）审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》。 （3）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 （4）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。 （5）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 （6）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。 （7）审议通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说 明的议案》。 （8）审议通过了《公司2024年第一季度报告》。 本次监事会的决议公告于2024年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn/）上。 2、第十届监事会第十二次会议 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-28 北京中迪投资股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于未弥 补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-249,728,791.38 元，公司累计未弥补亏损金额为- 342,303,603.85 元；公司实收股本金额为 299,265,522 元（公司股份总数为 299,265,522 股，股本金额为 1 元，详见公司《2024 年年度报告》第十节"财务 报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"24、股本"），未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定，该事项需提交 ...

业绩相关 - 2024年度拟核销其他应收款9笔，账面余额1,515,254.95元，账面价值0元[1] - 核销坏账已全额计提，对2024年度损益无影响[2] 其他事项 - 2025年4月22日会议审议通过核销坏账议案，待股东大会审议[1] - 坏账因账龄长且无法收回，不涉及关联方[1][2] - 监事会同意核销，相关部门建备查账并继续追讨[4][5]

担保数据 - 公司对控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的控股子公司担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2025年度担保总额不超50000万元[3] - 截止2024年12月31日，担保余额为39176.49万元，占比276.74%[10] 项目情况 - 房地产业务集中在川渝地区，有“中迪·绥定府”等项目[3] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期限至取得房屋所有权证[3] - 事项已通过董事会审议，尚需股东大会通过[3][4] - 为按揭贷款担保属日常经营，风险基本可控[8]

债务情况 - 润鸿富创3836.41万元借款已到期，期限延长至2025年6月30日[4][5] - 四川赛银为西藏智轩提供的6120.80万元借款已或即将到期，展期至2025年6月30日[4][5] - 公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额为58752.68万元[15] 股权结构 - 润鸿富创直接持有公司71144800股，占总股本23.77%[6] - 四川赛银持有润鸿富创执行事务合伙人100%股权，吴珺持有四川赛银99%股权[6] - 润鸿富创合伙企业份额30000万元，广州巨匠兴恒持有其51%出资额[7][8] 财务数据 - 截至2024年末，西藏智轩总资产130971.73万元，净资产 - 963.83万元，总负债131935.57万元[10] - 2024年1 - 12月西藏智轩净利润 - 316.56万元[10] - 年初至披露日，公司与关联方累计关联交易金额为1498.50万元[14] 担保情况 - 公司对控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 对资产负债率超70%的控股子公司担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[3] - 公司拟质押股份和合伙份额为西藏智轩展期借款提供6120.80万元质押担保[12] - 本次担保后，上市公司及其控股子公司担保额度总金额为150834.32万元[15] - 公司及控股子公司对外担保余额为111079.76万元，占最近一期经审计净资产的784.67%[15] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额24541.70万元，占最近一期经审计净资产的173.36%[15]

业绩总结 - 2024年营收305,367,984.53元，较上年同期上升429.71%[2][7] - 2024年经营现金流净额41,694,562.67元，较上年同期增加180.13%[4][7] 财务数据 - 2023年末货币资金35,088,243.12元，2024年末43,947,082.84元，增25.25%[2][4][5][7] - 2023年末一年内到期长借512,163,927.87元，2024年末539,902,197.57元[2][4][5] 未来展望 - 2025年推动项目销售、建设、复工复产[8] - 2025年制定债务化解方案，协商调整还款[9] - 2025年扩大投资项目遴选范围[10] - 2025年补充完善治理、管理层，完善内控[10]

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-24 北京中迪投资股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 计提减值准备的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为真实、准确反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全 面检查和减值测试，并根据减值测试结果计提相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2024 年度计提资产减值准备 7,379.97 万元，占公司 2024 年度经审计 归属于上市公司股东的净利润的比例为 29.55%，具体明细如 ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-34 北京中迪投资股份有限公司 本次股东大会为 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期 ...