经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入1,200.5亿元，同比增长15.2%[1] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润45.6亿元，同比增长10.3%[1] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为75.2亿元，同比增长12.5%[1] - 公司2023年上半年营业收入715.09亿元，同比增长3.94%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润21.81亿元，同比增长6.24%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额22.76亿元，同比增长77.34%[14] - 公司2023年上半年基本每股收益0.17元，同比增长6.25%[14] 财务指标 - 公司2024年上半年总资产为1,800.3亿元，较期初增长8.6%[1] - 公司2024年上半年资产负债率为55.3%，较期初下降1.2个百分点[1] - 公司2023年上半年营业收入同比增长3.94%[22] - 公司2023年上半年研发投入同比增长21.25%[22] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长77.34%[22] - 公司2023年上半年贸易收入同比下降31.45%[25] - 公司2023年上半年化工及其他产品毛利率同比增长11.65%[27] - 公司2023年上半年应收账款占总资产比例增加2.67个百分点[29] - 公司2023年上半年存货占总资产比例增加2.46个百分点[29] - 公司境外资产Ecuacorriente S.A.占公司净资产比重为44.35%[30] - 公司报告期内衍生品投资总额为4.295亿元，占公司报告期末净资产比例为13.00%[45] 资金运用 - 公司2023年发行可转换公司债券募集资金总额为2.146亿元，募集资金净额为2.13亿元，截至报告期末已累计使用2.139亿元[49] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为775.99万元，存放于募集资金专户[49,50] - 公司于2023年9月26日完成非公开发行股票，募集资金总额为21.46亿元[53] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为775.99万元，主要原因为募集资金到账前公司以自有资金预先投入了募投项目[54] 子公司经营情况 - 公司主要子公司金隆铜业有限公司和赤峰金通铜业有限公司2024年上半年净利润分别为4.64亿元和2.99亿元，同比分别增长18.49%和118.49%[59][62] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括产品价格波动风险、汇率波动风险以及安全环保风险，并制定了相应的应对措施[64][65] 股东大会情况 - 公司2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，投资者参与比例为51.19%[67] - 公司2024年5月21日召开2023年度股东大会，投资者参与比例为51.54%[67] 员工持股计划 - 公司实施员工持股计划，截至报告期末持股总数为0股，占公司股本总额的0.00%[72][73] - 公司员工持股计划于2020年1月20日解除限售，2023年2月全部出售完毕[74] - 公司2024年4月召开员工持股计划管理委员会，同意支付第二批次持有人到期份额及权益[74] 环境保护 - 公司重点排污单位均依法取得排污许可证，依法持证达标排放[78][79][80] - 公司所有新改扩项目均进行环境影响评价，向相关环境管理部门报批[77] - 公司报告期内未发生重大环保问题[77] - 公司严格遵守国家及地方相关环保法律法规[77] - 公司主要排放水体污染物COD、氨氮、化学需氧量、悬浮物等，排放浓度和总量均未超标[81] - 公司主要排放气体污染物二甲苯、挥发性有机物、酚类，排放浓度和总量均未超标[83][84][85] - 公司在水体污染物和气体污染物排放方面执行相关排放标准，确保排放达标[81][83][84][85] - 公司在矿业和电工业务中产生的主要污染物包括COD、氨氮、重金属等，通过污水处理等措施确保达标排放[81][83] - 公司在排放管理方面设有多个排放口，并对排放浓度、总量等进行监测和控制[81][83] - 公司环保优化升级步伐继续加快，不断推进环保设施升级改造[99] - 公司坚持环保科技创新工作，建设推广和使用 iVMS 集中监控客户端平台，实现了重要环节因素监控系统化、智能化和可视化[99] - 公司结合铜陵市无废城市试点，推行互联网+危废监管模式，优先保证环保项目资金，保障了重点排污企业环保设施 100%正常运行[99] - 公司重点排污单位如金冠铜业、安庆铜矿等均按要求编制了突发环境事件应急预案，经专家外部评审后，报当地生态环境局备案[99] - 2024 年 1-6 月，公司没有发生一起一般、较大、重大、特别重大等四个级别的突发环境事件，没有发生一次环境责任事故及造成重大社会影响[99] - 公司环境治理和保护投入按年度统计，在年度报告中披露。2024 年 1-6 月，公司缴纳环境保护税 114.48 万元[99] - 公司重点排污单位根据排污特点，按照国家有关监测规范要求，均制定了环境自行监测方案，经重点排污单位企业所在地政府环保

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－048 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 与有色财务公司签署金融服务协议 暨持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，其中《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关 联交易的议案》未能获得股东批准。由于金融服务的连续性，而且铜陵有色金属集团财 务有限公司（以下简称"有色财务公司"或"乙方"）为公司提供金融服务业务确实有 利于公司的生产运营，提高公司的管理效率，公司能够持续获得良好的金融服务及资金 保障，经公司十届十二次董事会审议通过，《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨 持续关联交易的议案》将提交公司临时股东大会审议。 一、持续关联交易概述 （一）2023 年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 经公司十届一次董事会和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司与有色财务公司 签 ...

会议情况 - 铜陵有色十届七次监事会于2024年8月26日召开，4名监事全部出席[2] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》审议通过[3][4] - 同意控股股东提名蒋培进为第十届监事会非职工代表监事候选人，需提交临时股东大会审议[5][6][7] - 《公司关于购买董监高责任险的议案》直接提交临时股东大会审议[8][9] - 《公司向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并补充流动资金议案》通过，需提交审议[9][10][11] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[11][13][14] - 《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易议案》通过，需提交审议[14][15] - 《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》审议通过[16][17] - 《公司关于拟收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》审议通过[18][19] 人员持股 - 截至公告披露日，蒋培进持有公司股份55,600股[24]

会议情况 - 2024年8月23日召开第三次独立董事专门会议，四名独立董事全参加[1] 财务评估 - 容诚对财务公司截至2024年6月30日评估，未发现重大风险缺陷[5] 业务开展 - 开展期货套期保值，量控在一定比例，用自有资金[8] - 开展远期外汇交易，制度完善风险可控[10] 关联交易 - 与财务公司签金融服务协议，遵循公允原则利融资[1][3] 制度建设 - 修订风险处置预案防范资金风险[3] - 完善内控制度相关规定[7]

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上 | | | 2024 年 1-6 | | 月份占用 | 2024 1-6 | 年 月份 | 2024 年 | 1-6 月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | | 累计发生金额(不含 | | 占用资金 | | 份偿还累计发 | | 2024 | 年6 月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | 用资金余额 | 因 | | | | | | 联关系 | | | 利息) | | | 的利息(如 | | 生金额 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

会议召开 - 公司十届十二次董事会会议于2024年8月26日召开[2] - 公司决定于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[17] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》审议通过[3][4] - 《公司关于购买董监高责任险的议案》提交临时股东大会[5][6][7] - 《公司关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交临时股东大会[7][8] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[8][9] - 《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》提交临时股东大会[10][11] - 《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》提交临时股东大会[11][12] - 《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》通过表决[13][14] - 《公司关于拟收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》通过表决[14][16]

董监高责任险购买 - 2024年8月26日十届十二次董事会审议通过购买议案[1] - 累计责任限额10000万元人民币[1] - 保费总额不超40万元/年[1] - 保险期限1 - 3年[1] 审批相关 - 议案需提交股东大会审议批准[1] - 董事会拟提请授权管理层办理相关事项[1] - 议案需出席股东表决权1/2以上通过[3] 备查文件 - 包含十届十二次董事会会议决议[4] - 包含十届七次监事会会议决议[4]

募集资金情况 - 2023年9月21日发行可转债应募214600.00万元，实募213000.00万元[3] - 截至2024年7月31日，募集资金专户余额775.98万元[8] 募投项目投入 - 募投项目承诺投资214600.00万元，实际投入213896.78万元，节余703.22万元[8] 资金处理 - 公司拟将775.98万元永久补充流动资金[10] 决策情况 - 2024年8月26日董事会和监事会通过募投项目结项及资金补充议案[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月20日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[2][3] - 股权登记日为9月10日，登记时间为9月14、18日8:30 - 16:30[4][7] - 审议购买董监高责任险等议案，地点在安徽铜陵[4] - 普通股投票代码“360630”，简称“铜陵投票”[12] 其他 - 推测关键要点为数字7[17]

股权交易 - 公司拟以自有资金购买有色集团持有的有色财务公司21%股权，完成后持股51%[2][21] 公司信息 - 有色集团注册资本370,203.39万元，安徽省国资委持股61%，安徽省投资集团控股有限公司持股39%[4][5] - 有色财务公司2010年10月成立，初始注册资本30,000万元，历经多次增资至140,000万元[10][12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，有色集团资产总额10,104,739.86万元，净资产3,422,365.40万元，营业收入24,950,389.44万元，净利润313,583.70万元[8] - 截至2024年6月30日，有色集团资产总额11,117,896.59万元，净资产3,512,794.87万元，1 - 6月营业收入13,060,183.94万元，净利润174,727.47万元[8] - 2024年6月30日有色财务公司资产总额826,590.71万元，较2023年12月31日下降；负债总额655,414.64万元，较2023年12月31日下降；净资产171,176.08万元，较2023年12月31日上升[16] - 2024年1 - 6月有色财务公司营业收入7,516.04万元，营业利润7,564.38万元，净利润5,437.25万元；2023年度营业收入19,276.78万元，营业利润16,382.12万元，净利润13,030.75万元[16] - 2024年1 - 6月有色财务公司经营活动产生的现金流量净额为 - 11,776.84万元，2023年度为 - 76,115.15万元[16] 业务往来 - 铜陵有色金属集团财务有限公司提供担保合计24,278.82万元[17] - 公司存放于有色财务公司存款期初余额2,009,683,501.07元，本期增加36,669,456,517.55元，本期减少37,190,790,396.18元，期末余额1,488,349,622.44元[19] - 公司向有色财务公司贷款期初余额1,654,120,000.00元，本期增加922,480,000.00元，本期减少799,620,000.00元，期末余额1,776,980,000.00元[19] - 公司向有色财务公司贴现期初余额138,017,615.24元，本期增加88,872,149.72元，本期减少160,072,085.19元，期末余额66,817,679.77元[19] - 2024年1 - 6月公司与有色集团发生各类关联交易300,097.81万元[24] 后续安排 - 本次交易尚未签署股权转让协议，后续将履行审批和信息披露义务[27]