证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－063 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于提前赎回铜陵定 02 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 债券代码：124024 债券简称：铜陵定02 转股价格：3.20元/股 转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日 1."铜陵定02"赎回价格：100.063元/张（含当期应计利息，当期年 利率为1.1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2.赎回条件满足日：2025年9月4日 9.赎回类别：全部赎回 3.赎回登记日：2025年10月10日 10.根据安排，截至2025年10月13日收市后仍未转股的"铜陵定02"将 被强制赎回。本次赎回完成后，"铜陵定02"将在深圳证券交易所摘牌。 投资者持有的"铜陵定02"存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日 前解除质押或冻结，以免出现因无法转股 ...

提前赎回"铜陵定 02"的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"铜陵有色"）的 委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商）。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对铜陵有色提前赎回"铜陵定 02"事项进行了核查， 并出具本专项核查意见。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司发行可转换公司债券募集配 套资金不超过 214,600 万元的注册申请。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 ...

安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 (2025)承义法字第 00214 号 致：铜陵有色金属集团股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团股份有限 公司（以下简称"铜陵有色"或"公司"）之委托，指派束晓俊、方娟律师就铜 陵有色提前赎回可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关事宜（以下简称"本 次赎回"）出具法律意见。 本所律师现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于提前赎回"铜陵定 02" 的议案》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－062 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届二十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十四次董 事会会议于2025年9月4日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董 事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。 公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于提前赎回铜陵定 02 的公告》。国泰海通证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了核查意见， ...

可转债发行情况 - 公司获核准向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张 面值100元/张 募集资金总额2,146,000,000元 [1] - 可转债于2024年3月6日在深交所挂牌 债券简称"铜陵定02" 债券代码"124024" [1] 可转债持有比例变动 - 财通基金2023年9月认购"铜陵定02"10,000,000张 占发行总量46.60% [1] - 2024年12月31日至2025年8月29日期间 财通基金通过卖出50,000张及转股3,050,000张方式合计减持3,100,000张 [1] - 减持数量占可转债发行总量14.45% 持股比例从46.60%降至32.15% [1] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF(代码:159562)跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨幅16.06% [3] - 该ETF市盈率为23.26倍 估值分位处于47.22%水平 [3][4] - 最新份额3.9亿份 较前期增加4700万份 但主力资金净流出1546.7万元 [3]

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日下跌4.23% [1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点 [1] - 板块主力资金净流出36.87亿元 游资净流入9.18亿元 散户净流入27.69亿元 [2] 领跌个股情况 - 华钰矿业领跌板块 跌幅达10% 成交79.69万手 成交额20.47亿元 [2] - 白银有色下跌9.69% 成交492.57万手 成交额19.52亿元 [2] - 洛阳钼业下跌8.86% 成交528.56万手 成交额67.47亿元 [2] 资金流向特征 - 南山铝业主力净流入7111万元 占比7.6% 游资净流出4208.97万元 [3] - 天山铝业主力净流入3490.31万元 占比6.41% 散户净流出5638.29万元 [3] - 亚太科技主力净流入2638.86万元 占比14.6% 游资净流出804.78万元 [3] 抗跌个股表现 - 宜安科技逆势上涨3.91% 成交165.21万手 成交额32.37亿元 [1] - 亚太科技上涨3.46% 成交27.8万手 成交额1.81亿元 [1] - 鼎胜新材上涨1.54% 成交66.1万手 主力净流入2951.43万元 [1][3]

经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂 牌，债券简称"铜陵定02"，债券代码"124024"。 二、可转债持有比例变动情况 （一）2023年9月，财通基金管理有限公司（以下简称"财通基金"）认购 "铜陵定02"10,000,000张，占公司本次可转债发行总量的46.60%。 （二）2025年9月4日，公司收到财通基金书面说明，获悉：2024年12月31 日至2025年8月29日期间，财通基金通过债券卖出50,000张、转股3,050,000张的 形式合计减少"铜陵定02"3,100,000张,占公司本次可转债发行总量的14.45%； 2025年8月30日至2025年9月1日期间,财通基金通过转股的形式减少持有"铜陵定 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-064 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动 达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 2023年7月12日，经中国证券监 ...

股价表现 - 9月4日股价下跌5.17%至4.22元/股 成交额13.72亿元 换手率2.91% 总市值552.10亿元 [1] 公司业务结构 - 主营业务为铜矿开采、冶炼及铜加工业务 收入构成中铜产品占比83.78% 黄金等副产品占比13.58% 化工及其他产品占比2.18% 其他补充业务占比0.46% [1] 机构持仓变动 - 华泰柏瑞沪深300ETF二季度增持1483.2万股 持有1.37亿股 占流通股比例1.3% [2] - 该基金当日浮亏约3159.66万元 最新规模3747.04亿元 [2] 基金业绩表现 - 华泰柏瑞沪深300ETF今年以来收益15.74% 近一年收益39.33% 成立以来收益107.1% [2] - 基金经理柳军任职16年97天 管理规模4669.72亿元 任职期间最佳回报137.4% 最差回报-45.64% [3]

行情回顾 - 有色金属行业指数近两周上涨8.59%，在申万一级行业中排名第五 [7] - 细分领域涨幅：小金属上涨23.81%，金属新材料上涨7.69%，贵金属上涨6.76%，工业金属上涨5.71%，能源金属上涨4.41% [7] - 板块表现分化明显，稀土、铜、铝等主线受资金追捧 [1] 贵金属 - COMEX黄金收盘价3,516美元/盎司，年内累计上涨31.63%；沪金收盘价785.12元/克，年内上涨26.14% [17] - COMEX白银收盘价40.75美元/盎司，年内上涨35.88%；沪银收盘价9,386元/千克，年内上涨23.27% [17] - 全球央行购金需求持续释放，黄金金融属性强化；白银受光伏与制造业需求支撑 [1] - 重点关注公司：山东黄金、中金黄金、湖南黄金、盛达资源、湖南白银 [1][17][20] 工业金属 - LME铜现货结算价9,805美元/吨，年内上涨12.89%；国内铜均价79,310元/吨，年内上涨8.20% [23] - LME铝现货结算价2,621美元/吨，年内上涨3.35%；国内铝价20,765元/吨，年内上涨4.14% [27] - 铜价受美联储政策转向预期和基建投资预期支撑；铝价受产能天花板制约（国内电解铝产能4,400万吨） [2][23][27] - 重点关注公司：紫金矿业、江西铜业、洛阳钼业、铜陵有色、中国铝业、云南铝业、南山铝业 [2][23][27] 小金属 - 黑钨精矿价格251,000元/吨，近两周上涨24.26%，年内上涨75.52% [30] - LME锡价格34,950美元/吨，近两周上涨3.99%，年内上涨22.80%；沪锡价格278,630元/吨，年内上涨13.81% [30] - 钨价受主产区环保督察和原料紧张推动；锡价受半导体需求复苏和原料紧缺支撑 [3][30][31] - 重点关注公司：中钨高新、厦门钨业、章源钨业、锡业股份、华锡有色、兴业银锡 [3][30][31] 稀土 - 稀土价格指数225.11，近两周上涨6.39%，年内上涨37.44% [41] - 镨钕氧化物价格597,500元/吨，近两周上涨10.96%，年内上涨48.45% [41] - 政策端发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，收紧供给指标 [2][41][55] - 重点关注公司：中国稀土、北方稀土、盛和资源 [2][41] 能源金属 - 电解钴价格267,000元/吨，年内上涨86.71%；硫酸钴价格53,100元/吨，年内上涨94.51% [47][49] - 碳酸锂价格79,650元/吨，近两周下跌3.69%，年内上涨6.06% [49] - 钴价受新能源产业链驱动；锂价波动加剧但年内仍正增长 [3][49] - 重点关注公司：紫金矿业、赣锋锂业、华友钴业 [3] 资金面与市场动态 - 有色金属ETF单日成交放量创新高，规模达85.43亿元 [56] - 资金持续流入稀土与铜板块，中国稀土、江西铜业、盛和资源出现大单净流入 [3][56] - 美联储9月降息预期强化（概率升至85%），美元回落支撑金属金融属性 [1][17][57]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份4145.03万股 占公司总股本0.32% [1] - 股份回购执行期限截至2025年8月31日 [1] - 回购专用证券账户完成本次股份回购操作 [1]