西王食品股份有限公司 关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2024-006 2024年4月25日，公司召开第十四届董事会第五次会议审议通过 该关联交易事项，关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 该事项尚须提交股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永 华投资有限公司需回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组及借壳上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 西王集团财务有限公司经原中国银行保险监督管理委员会山东监 管局（现国家金融监督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同 意西王集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准[2015]555号)批准 成立，于2015年12月15日取得注册号为91371626MA3C43T759的《营业 执照》。 （1）注册资本为人民币20亿元。其中，西王集团有限公司 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-002 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 1 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、董事会会 ...

西王食品股份有限公司 对西王集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，西王食品股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验是否 具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的2023年定期财务报告，评估本公司之关联方—西王 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风险，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会山东监管局（现为国家金融监 督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的 批复》(鲁银监准[2015]555号)文件批准，由西王集团有限公司出资6.5亿元、占 注册资本的65%，山东西王糖业有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西 王食品有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西王特钢有限公司（现更名 为西王金属科技有限公司）出资1亿元（含500万美元），占注册资本的10%，中国 信达资产管理股份有限公司出资5000万元，占注册资本的5%，总计10亿元人民币 共同出资组 ...

金融服务协议 - 西王食品与西王集团财务公司签三年协议，2021年11月终止[8] 额度规定 - 2024 - 2027年存款余额年度上限各15亿元[3] - 2024 - 2027年综合授信额度年度每日余额上限各15亿元[4] 服务标准 - 存款利率参照人行基准利率且不低于国内商业银行[3] - 贷款利率按人行LPR及市场协商且不高于国内金融机构[4] - 结算等服务费用不高于国内金融机构同类标准[4][5] 通知要求 - 双方重大变化须2个工作日书面通知对方[6] 协议生效 - 协议经股东大会审议通过生效，变更解除需书面协商[8]

第一条 为进一步建立健全西王食品股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西王食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负 责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事 （即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 西王食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数 选举 ...

财务表现 - 西王食品2024年第一季度营业收入为1,298,340,202.88元，同比下降8.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为50,857,341.46元，同比增长220.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-101,711,376.16元，同比下降580.01%[5] - 西王食品2024年第一季度营业总收入为129.83亿元，较上期142.05亿元下降8.6%[16] - 营业总成本为123.94亿元，较上期148.17亿元下降16.4%[17] - 营业利润为5.75亿元，较上期亏损6.17亿元[17] - 净利润为5.02亿元，较上期亏损4.86亿元[17] - 每股收益为0.0471元，较上期亏损0.0400元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.17亿元，较上期21.19亿元下降[19] - 投资活动现金流入小计为3,375,000.00，较上期374,921.91增长[20] - 投资活动现金流出小计为3,218,666.54，较上期152,581,463.44减少[20] - 筹资活动现金流入小计为0.00，较上期27,415,800.00减少[20] 资产负债表变动 - 资产负债表中，交易性金融资产增长34%，预付款项增长38%，合同负债下降77%[8] - 公司非流动资产合计为4,037,968,832.34元，较上期略有增长[14] - 公司资产总计为7,034,047,225.50元，较上期有所下降[15] 股东信息 - 股东信息显示，西王集团有限公司持有318,515,381股，占总股份29.51%[9] - 山东永华投资有限公司持有181,238,262股，占总股份16.79%[9] - 巨能资本管理有限公司持有53,854,837股，占总股份4.99%[9] 其他 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 西王食品股份有限公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为2,996,078,393.16元，较上期有所下降[13]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[1] - 本次续聘需股东大会审议，通过之日起生效[15] - 2024年度审计费用协商确定，提请授权管理层协商报酬[10] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华合伙人183人，注会824人[1] - 2023年度业务收入11.026359亿元，审计收入9.615571亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户91家，收费1.0133亿元[2] 人员及处罚情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告情况[6][7] - 中兴财光华近三年受行政处罚6次、监管措施25次[4]

关联交易控制委员会组成 - 成员三名，独立董事不少于二分之一，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员选举产生[4] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 表决方式为举手或投票，必要时可用视频、电话等方式[13] - 会议资料保存至少十年[12] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[16]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 自评价基准日至报告发出日，内部控制无重大变化影响评价结论[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额的100%[6] 业务控制措施 - 公司关注十个高风险领域控制活动[6] - 公司控制资金活动风险并采取不同交易授权审批[7] - 公司规范采购活动流程，把控采购时机并控制成本[7] - 公司完善销售业务制度，加强定价、信用等管理[8] - 公司加强全面预算各流程环节管控[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制一般缺陷：利润总额潜在错报＜利润总额2%，资产总额潜在错报＜资产总额0.5%[12] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额2%≤潜在错报＜利润总额5%，资产总额0.5%≤潜在错报＜资产总额1.5%[12] - 财务报告内部控制重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额5%，资产总额潜在错报≥资产总额1.5%[12] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接或潜在财产损失金额≤1000万元[15] - 非财务报告内部控制重要缺陷：直接或潜在财产损失金额在1000万元 - 2000万元[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接或潜在财产损失金额≥2000万元[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[16] 评价依据与标准 - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[12] - 公司董事会确定内部控制缺陷认定标准并与以前年度保持一致[12]

西王食品股份有限公司 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定和要求，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同 推举独立董事张光水先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，形成以下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起 到了较好的控制和防范风险作用，公司 公司 2023 年度内部控制评 价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、审议通过了 公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决 ...