金融服务协议 - 西王食品与西王集团财务公司签三年协议，2021年11月终止[8] 额度规定 - 2024 - 2027年存款余额年度上限各15亿元[3] - 2024 - 2027年综合授信额度年度每日余额上限各15亿元[4] 服务标准 - 存款利率参照人行基准利率且不低于国内商业银行[3] - 贷款利率按人行LPR及市场协商且不高于国内金融机构[4] - 结算等服务费用不高于国内金融机构同类标准[4][5] 通知要求 - 双方重大变化须2个工作日书面通知对方[6] 协议生效 - 协议经股东大会审议通过生效，变更解除需书面协商[8]

西王食品股份有限公司 对西王集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，西王食品股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验是否 具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的2023年定期财务报告，评估本公司之关联方—西王 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风险，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会山东监管局（现为国家金融监 督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的 批复》(鲁银监准[2015]555号)文件批准，由西王集团有限公司出资6.5亿元、占 注册资本的65%，山东西王糖业有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西 王食品有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西王特钢有限公司（现更名 为西王金属科技有限公司）出资1亿元（含500万美元），占注册资本的10%，中国 信达资产管理股份有限公司出资5000万元，占注册资本的5%，总计10亿元人民币 共同出资组 ...

财务表现 - 西王食品2024年第一季度营业收入为1,298,340,202.88元，同比下降8.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为50,857,341.46元，同比增长220.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-101,711,376.16元，同比下降580.01%[5] - 西王食品2024年第一季度营业总收入为129.83亿元，较上期142.05亿元下降8.6%[16] - 营业总成本为123.94亿元，较上期148.17亿元下降16.4%[17] - 营业利润为5.75亿元，较上期亏损6.17亿元[17] - 净利润为5.02亿元，较上期亏损4.86亿元[17] - 每股收益为0.0471元，较上期亏损0.0400元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.17亿元，较上期21.19亿元下降[19] - 投资活动现金流入小计为3,375,000.00，较上期374,921.91增长[20] - 投资活动现金流出小计为3,218,666.54，较上期152,581,463.44减少[20] - 筹资活动现金流入小计为0.00，较上期27,415,800.00减少[20] 资产负债表变动 - 资产负债表中，交易性金融资产增长34%，预付款项增长38%，合同负债下降77%[8] - 公司非流动资产合计为4,037,968,832.34元，较上期略有增长[14] - 公司资产总计为7,034,047,225.50元，较上期有所下降[15] 股东信息 - 股东信息显示，西王集团有限公司持有318,515,381股，占总股份29.51%[9] - 山东永华投资有限公司持有181,238,262股，占总股份16.79%[9] - 巨能资本管理有限公司持有53,854,837股，占总股份4.99%[9] 其他 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 西王食品股份有限公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为2,996,078,393.16元，较上期有所下降[13]

第一条 为进一步建立健全西王食品股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西王食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负 责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事 （即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 西王食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数 选举 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[1] - 本次续聘需股东大会审议，通过之日起生效[15] - 2024年度审计费用协商确定，提请授权管理层协商报酬[10] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华合伙人183人，注会824人[1] - 2023年度业务收入11.026359亿元，审计收入9.615571亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户91家，收费1.0133亿元[2] 人员及处罚情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告情况[6][7] - 中兴财光华近三年受行政处罚6次、监管措施25次[4]

关联交易控制委员会组成 - 成员三名，独立董事不少于二分之一，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员选举产生[4] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 表决方式为举手或投票，必要时可用视频、电话等方式[13] - 会议资料保存至少十年[12] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[16]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 自评价基准日至报告发出日，内部控制无重大变化影响评价结论[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额的100%[6] 业务控制措施 - 公司关注十个高风险领域控制活动[6] - 公司控制资金活动风险并采取不同交易授权审批[7] - 公司规范采购活动流程，把控采购时机并控制成本[7] - 公司完善销售业务制度，加强定价、信用等管理[8] - 公司加强全面预算各流程环节管控[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制一般缺陷：利润总额潜在错报＜利润总额2%，资产总额潜在错报＜资产总额0.5%[12] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额2%≤潜在错报＜利润总额5%，资产总额0.5%≤潜在错报＜资产总额1.5%[12] - 财务报告内部控制重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额5%，资产总额潜在错报≥资产总额1.5%[12] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接或潜在财产损失金额≤1000万元[15] - 非财务报告内部控制重要缺陷：直接或潜在财产损失金额在1000万元 - 2000万元[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接或潜在财产损失金额≥2000万元[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[16] 评价依据与标准 - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[12] - 公司董事会确定内部控制缺陷认定标准并与以前年度保持一致[12]

西王食品股份有限公司 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定和要求，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同 推举独立董事张光水先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，形成以下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起 到了较好的控制和防范风险作用，公司 公司 2023 年度内部控制评 价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、审议通过了 公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决 ...

西王食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委 员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主 持委员会工作，由董事会在战略委员会委员中任命。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时 ...

西王食品股份有限公司 在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解西王食品股份有限公司（以下简称 "西王食品"或"公司"）在西王集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）存款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 信息报告与披露 第三条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会 报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流 量表等在内的定期财务报告，评估财务公司的业务与财务风险。在将 资金存放在财务公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度又一 期经会计师事务所审计的财务报告。发生存款业务期间，定期取得并 审阅财务公司的月报，经会计师事务所审计的年报，评估财务公司的 业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析每半年出具一份存款 风险评估报告，报董事会审议通过在中期报告、年报中披露。 第四条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规 对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 第三章 风险应急处置 第一章 组织机构及职责 第一条 西王食品成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经 理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司财务总 ...