西王食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行职责，从切实维护公司利益和广大股东权益角度，对 公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况以 及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督，为公司的规范运作 发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会工作开展情况 2024 年度，共召开监事会会议 3 次,审议通过议案 12 项。监事 会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会 议具体情况如下： 2024 年度，全体监事列席 3 次董事会，参加 1 次股东大会，对 会议的召集召开程序、表决情况进行了监督，对决议的执行情况进行 了检查。监事会认为：2024 年度公司董事会运作规范；公司重大事 项决策程序合法；董事会认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、 高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、 法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东合法权益的行为。 2、检查公司财务情况 公司财务制度 ...

一、 董事会工作开展情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 3 次会议，累计审议通过了 20 项议 题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按 时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自 出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： 西王食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责， 本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠 实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司 的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： | 董事会会 | 召开 | | 召开方 | | | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- ...

公司概况 - 公司由多方出资10亿组建，西王集团出资6.5亿占65%[1] - 2016年12月增资10亿，西王集团全部出资，增资后占82.5%，注册资本变为20亿[1] - 2015年12月14日获《金融许可证》，12月15日登记注册[1] - 法定代表人为裴建光[2] - 注册地址为山东省济南市历下区银丰财富广场B座1904[3] - 经营范围为企业集团财务公司服务[3] 运营管理 - 制定业务管理办法和操作流程控制风险[7] - 贷款对象限于西王集团成员单位，建立贷款管理制度[9] - 实行内部审计监督制度，审计稽核部负责业务[12] 业绩总结 - 2024年年报经审计，出具标准无保留意见《审计报告》[15] - 截至2024年12月31日，现金及存放央行款项8838.64万元，存放同业款项80.51万元[19] - 截至2024年12月31日，利息收入4227.63万元，经营利润23.87万元，税后净利润19.27万元[19] - 截至2024年12月31日，总资产428825.69万元，净资产233664.74万元[19] - 年末贷款比例115.52%，票据承兑余额是存放同业余额的649.79倍[22] - 截至2024年末票据承兑余额较年初减少1.91亿，降幅26.76%，存放同业余额降幅78.28%[22] - 截至2024年12月31日，公司与财务公司存款业务余额为144863.33万元[23] 风险评估 - 公司认为财务公司能较好控制风险，业务无重大风险[23] - 财务公司声明不影响运营，可确保公司资金安全与流动性[22]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备86802.84万元，信用减值损失1446.69万元[2] - 各项减值准备含应收账款等合计88249.53万元[3][4] - 计提影响减少2024年度归母净利润52163.28万元[13] 决策流程 - 计提资产减值准备经董事会、监事会审议通过[5] - 审计委员会以决议形式通过相关议案[17]

西王食品股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2025 年 4 月 2 日 经核查，独立董事何东平先生、董华先生、张光水先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、《 深 圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西王食品股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易 所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，西王食品股份有限公司《 以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事何东平先生、董华先生、张光 水先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

西王食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一）董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。2024 年 4 月 24 日，第十四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过了 关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所为 公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财光华会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务审计机构。根据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证券法》、（ 上 市公司治理准则》、（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和（ 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情 ...

西王食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司与关联人西王淀粉有限公司、山东西王生物科技有限公司、西王 国际贸易有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有 限公司、青岛西王物业管理有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公 司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销 售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 100,330 万 元，上年同类交易实际发生总额为 231,804.21 万元。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-008 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十四届董事会第八次会议审议通 过了《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，审议上述议案 时关联董事王辉先生、孙新虎先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议， ...

为满足公司及子公司生产经营的需要，结合公司实际情况和未来 发展资金需求，2025 年拟向银行等金融机构申请总额度不超过 25 亿 元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署 的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内， 公司及子公司根据实际需求，在履行内部和银行要求的相应审批程序 后选择和操作各项业务品种。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长全 权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项 文件，由此产生的责任全部由公司承担。 上述授权有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 召开 2025 年度股东大会作出新的决议之日止。以上授信额度事项尚 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-009 西王食品股份有限公司 关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的第十四届 ...

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 内部控制措施 - 按交易金额和性质采取不同交易授权和审批控制资金风险[7] - 根据采购制度把控采购时机，调整采购策略和节奏[7] - 完善销售制度，加强定价、信用等管理[8] - 按预算制度对各流程环节管控，推进预算管理[9] - 加强合同管理，对业务板块合同文件风险分析[9] - 根据制度要求推进项目建设管理，控制工程成本[9] - 按相关规则和制度对关联交易内控和审计[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应不同潜在错报标准[11] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应不同财产损失标准[14] 评价工作依据 - 依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[11] - 董事会确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[11]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月30日14:00召开2024年度股东大会[1][2] - 会议地点为山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月30日，交易系统和互联网系统有不同时段[2][3][18][19] - 投票代码为"360639"，投票简称为"西王投票"[16] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月23日[5] - 登记时间为2025年4月24 - 25日特定时段，地点同会议地点[11] 审议事项 - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等8项议案[10]