会议信息 - 仁和药业第九届监事会第十四次会议于2024年5月6日召开，应到、实到监事均为5人[1] 议案审议 - 会议审议《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》[1] - 因全体监事参与需回避表决，监事会无法形成决议，将议案提交2023年度股东大会审议[2] - 议案表决结果：同意、反对、弃权票均为0票，通过[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.38亿元，较上年同期减少8.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，较上年同期减少2.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，较上年同期增长177.31%[5] - 本报告期末总资产77.46亿元，较上年度末增长4.04%[5] - 2024年第一季度营业总收入12.38亿元，较上期13.56亿元下降8.69%[17] - 营业总成本10.57亿元，较上期10.74亿元下降1.56%[17] - 营业利润2.65亿元，较上期2.96亿元下降10.53%[18] - 净利润2.10亿元，较上期2.19亿元下降4.33%[18] - 归属于母公司所有者的净利润1.77亿元，较上期1.82亿元下降2.74%[18] - 流动负债合计8.82亿元，较上期7.51亿元增长17.42%[17] - 非流动负债合计3900.24万元，较上期3916.87万元下降0.42%[17] - 负债合计9.21亿元，较上期7.90亿元增长16.53%[17] - 所有者权益合计68.25亿元，较上期66.55亿元增长2.54%[17] - 基本每股收益0.1266元，较上期0.1302元下降2.76%[19] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额10.82亿元，较期初减少58.61%，主要因购买理财产品[8] - 交易性金融资产期末余额24.58亿元，较期初增长221.45%，主要因购买理财产品[8] - 应收账款期末余额7.30亿元，较期初增长81.47%，主要因商业企业信用销售[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为1082179009.12元，期初余额为2614528883.12元[15] - 交易性金融资产期末余额为2457779977.84元，期初余额为764593455.37元[15] - 资产总计期末余额为7745502353.47元，期初余额为7444681386.84元[16] - 应付票据期末余额为135000000元，期初余额为0元[16] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本报告期为1.74亿元，较上年同期增长19.23%，主要因市场费用及工资增加[8] - 其他收益本报告期为7833.82万元，较上年同期增长1505.70%，主要因收到政府补助增多[8] 现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金本报告期为19.23亿元，较上年同期增长52.40%，因本期收回理财投资金额增多[8] - 本期出售固定资产产生的现金流入为8480891.40元，较去年增长15179.07%[9] - 投资支付的现金为3470622451.44元，较去年同期增长21.85%[9] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为12.2751408044亿美元，2023年同期为11.2961178419亿美元[21] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为11.1480967148亿美元，2023年同期为12.753978874亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为1.1270440896亿美元，2023年同期为 - 1.4578610321亿美元[21] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为19.4736161895亿美元，2023年同期为12.7324047357亿美元[21] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为35.4560185515亿美元，2023年同期为29.2494686105亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 15.982402362亿美元，2023年同期为 - 16.5170638748亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为30万美元[21] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为571.1404676万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 568.1404676万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 15.42349874亿美元，2023年同期为 - 17.9749249069亿美元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为102530，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 仁和（集团）发展有限公司持股325299386股，持股比例23.24%[9] - 截止2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有15500000股，不纳入前十大股东列示[12] - 王采勇通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有公司7392815股[14]

证券简称：仁和药业 证券代码：000650 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 二〇二四年四月 1、仁和药业股份有限公司《第二期员工持股计划（草案）》须经公司股东大 会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险。若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险； 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律 责任。 2 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 4、本次员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏 观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存 在业绩无法达成的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素 ...

证券简称：仁和药业 证券代码：000650 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律 责任。 2 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、仁和药业股份有限公司《第二期员工持股计划（草案）》须经公司股东大 会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险。若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本次员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏 观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存 在业绩无法达成的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容符合规定，不损害公司及股东利益[1] - 拟参与人员主体资格合法有效[2] 员工持股计划优势 - 利于完善公司经营管理激励机制[2] - 可调动员工积极性和创造性[2] - 能提高员工凝聚力和公司竞争力[2] 决策情况 - 审议决策程序合法有效，监事会同意实施[2]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《第二期员工持股计划（草案）》内容符合规定，不损害公司及股东利益[1] 员工持股计划参与情况 - 员工持股计划系员工自愿参与，无强制参与情形[2] - 拟参与员工符合条件，主体资格合法有效[2] 员工持股计划意义 - 实施员工持股计划利于完善激励机制，调动员工积极性[2] - 可提高员工凝聚力和公司竞争力，实现可持续发展[2]

股东大会时间 - 2023年度股东大会召开时间为2024年5月24日13:00[3] - 股权登记日为2024年5月17日[3] - 会议登记时间为2024年5月20 - 23日工作日9∶00—12∶00、13∶30—15∶30[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[17] - 投票代码为360650，投票简称为仁和投票[14] 提案表决 - 1 - 8项提案为普通表决，须二分之一以上通过[6] - 9 - 10项提案为特别表决，须三分之二以上通过[6] 议案内容 - 对2023年度多项议案表决意见均为同意[19] - 涉及2024 - 2026年股东分红回报规划议案[20] - 涉及第二期员工持股计划相关议案[19][20] - 涉及使用自有资金投资理财议案[20] - 涉及变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构议案[19]

仁和药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，列席了董 事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督 权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。 一、报告期内监事会工作情况： 2023 年公司监事会召开了 5 次会议，会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度监事会工作报 | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | 2、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度报告及摘要的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 3、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度财务决算报告 | | | | | | | 的议案》 | | | 《公司第九届监事 | | | | 4、审议《公司 2022 | | ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

财务内控审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 内控风险 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8]