收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.02亿元，同比下降48.97%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为364.58万元，同比增长10.56%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4008.62万元，同比下降3517.04%[8] - 营业总收入从27.48亿人民币下降至14.024亿人民币，降幅49.0%[38] - 公司净亏损2186万人民币，较上年同期净亏损3188万人民币收窄31.4%[40] - 归属于母公司所有者的综合收益为364.6万元，较上期329.8万元增长10.6%[41] - 基本每股收益0.0025元，较上期0.0022元增长13.6%[41] - 母公司营业收入658.3万元，较上期401万元增长64.2%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从28.418亿人民币降至14.299亿人民币，下降49.7%[38] - 财务费用从1.655亿人民币降至1.416亿人民币，减少14.5%[38] - 财务费用1.86亿元，较上期1.2亿元增长54.8%[44] - 利息费用1.86亿元，较上期1.22亿元增长52.5%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.30亿元，同比大幅增长551.20%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8306.88万元，同比下降105.07%，主要因本期偿还债务现金流出较去年同期增加[16] - 销售商品提供劳务收到现金14.39亿元，较上期28.76亿元下降49.9%[46] - 购买商品接受劳务支付现金11.98亿元，较上期28.11亿元下降57.4%[47] - 购建固定资产等长期资产支付现金5.57亿元，同比增长55.1%[48] - 投资活动现金净流出5.52亿元，同比收窄23.2%[48] - 筹资活动现金净流出8307万元，去年同期为净流入16.38亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额4.44亿元，较期初下降31.6%[48] - 母公司投资活动现金净流出3.92亿元，同比收窄66.1%[51] - 母公司筹资活动现金净流入4.02亿元，同比下降72.6%[52] - 母公司期末现金余额6439万元，较期初下降13.6%[52] - 经营活动现金流量净额4301.6万元，较上期660.6万元增长551.2%[47] 资产和负债变化 - 货币资金为32.21亿元，较期初增加8.3%[30] - 应收账款为53.11亿元，较期初增加5.7%[30] - 存货为119.27亿元，与期初基本持平[30] - 短期借款为68.17亿元，较期初减少7.4%[31] - 应付票据为27.19亿元，较期初大幅增加68.2%[31] - 在建工程为28.73亿元，较期初增加6.2%[31] - 资产总计为346.05亿元，较期初增加2.9%[33] - 负债合计为285.75亿元，较期初增加3.6%[33] - 归属于母公司所有者权益为49.72亿元，较期初微增0.07%[33] - 公司货币资金从7.745亿人民币下降至3.592亿人民币，降幅53.6%[35] - 其他应收款从85.959亿人民币增至93.234亿人民币，增长8.5%[35] - 短期借款从41.859亿人民币降至40.024亿人民币，减少4.4%[36] - 一年内到期非流动负债从11.924亿人民币增至19.487亿人民币，增长63.4%[36] - 长期借款从10.574亿人民币大幅降至3.124亿人民币，减少70.5%[37] 投资收益和公允价值变动 - 公允价值变动收益为337.20万元，同比增长135.05%，主要因扬州万运投资性房地产公允价值增加[16] - 投资收益为666.74万元，同比下降84.03%，主要因权益投资在持有期间取得的投资收益较去年同期减少[16] - 投资收益1.88亿元，较上期1.63亿元增长15.5%[44] 特殊项目及会计政策变更 - 执行新租赁准则新增使用权资产1703万元[55] - 新增租赁负债1703万元[55] - 资产总额因准则调整增加1703万元[55] - 公司执行新租赁准则导致2021年1月1日非流动负债增加17,031,087.61元（对比2020年12月31日）[57] - 新租赁准则使公司总负债增加17,031,087.61元至27,592,912,207.47元（2021年1月1日）[57] - 母公司使用权资产新增9,842,638.08元（2021年1月1日）[60] - 母公司租赁负债新增9,842,638.08元（2021年1月1日）[60] - 母公司非流动资产因使用权资产增加至4,914,523,117.65元（增幅0.2%）[60] - 母公司总资产因租赁调整增加9,842,638.08元至14,285,029,909.38元[60] - 母公司非流动负债因租赁负债增加至2,605,698,652.14元（增幅0.38%）[60] - 公司所有者权益未受新租赁准则影响保持6,039,790,875.58元[57] - 母公司短期借款保持4,185,850,000.00元未受准则调整影响[60] - 公司未分配利润保持2,270,253,572.57元（母公司1,745,349,601.74元）[57][60] 其他重要事项 - 应付票据为27.19亿元，较期初增长68.20%，主要因能源贸易板块经营性票据增加[16] - 预收款项为3192.67万元，较期初增长70.85%，主要因区域开发板块收到政府回购土地使用权款项[16] - 公司计划挂牌转让天津泰环再生资源利用有限公司100%股权[17] - 少数股东损益亏损2551万人民币，较上年同期亏损3518万人民币收窄27.5%[40] - 综合收益总额为-2186万元，相比上期的-3188万元改善31.5%[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为188.35亿元人民币，同比下降6.58%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元人民币，同比下降35.50%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9042.98万元人民币，同比大幅增长165.70%[16] - 扣非净利润0.90亿元，同比增长165.70%[38] - 公司总营业收入188.35亿元，同比下降6.58%[57] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降37.89%至6210.47万元[71] - 研发费用同比大幅增长134.14%至2465.02万元[71] - 批发业营业成本155.59亿元同比下降7.97%毛利率仅0.72%[60][65] - 商品房销售成本7.42亿元同比上升198.44%毛利率18.77%下降13.83个百分点[60][65] 各业务线表现 - 公司涵盖生态环保、区域开发、能源贸易和股权投资四大行业板块[30] - 批发业收入156.72亿元，占营业收入83.21%，同比下降7.81%[57] - 化工及金属制品贸易营业收入156.72亿元占营业收入83.21%同比下降7.81%[58][60] - 房地产业务收入9.13亿元同比增长147.65%占营收比重从1.83%升至4.85%[58][63] - 建筑业收入10.31亿元同比下降48.43%营收占比从9.92%降至5.48%[58][61] - 纺织服装行业收入4.07亿元同比激增366.47%毛利率达64.88%提升38.59个百分点[58][61] - 环境管理业收入7.92亿元同比增长12.59%毛利率45.32%保持稳定[58][61] - 能源贸易板块营业收入156.88亿元[39] - 泰达环保营业收入7.92亿元，同比增长12.6%[38] - 泰达洁净营业收入4.09亿元，同比增长371.5%[39] 各地区表现 - 天津地区收入163.93亿元占营收87.04%同比下降5.55%[58][61] - 江苏地区收入15.26亿元同比下降33.37%毛利率31.66%下降12.30个百分点[61] 环保业务运营数据 - 泰达洁净熔喷布年产能达到5000吨[31] - 2020年累计生产口罩用熔喷布2413吨，可生产平面口罩21亿只、N95口罩2.2亿只[37] - 处理医疗发热门诊生活垃圾累计达1.21万吨[37] - 处理生活垃圾315万吨，同比增长近3%[38] - 发电量近12亿度，同比增长近6%[38] - 口罩滤材产能从7吨增至10吨以上，增长率近50%[39] - 熔喷布产量超4100吨，同比增长42%以上[39] 研发与专利 - 泰达环保获得授权专利57项，其中发明专利4项，实用新型专利53项[32] - 2020年申请实用新型专利10项[32] - 泰达洁净拥有3项发明专利、10项实用新型专利和1项外观专利[32] - 研发投入金额2465.02万元，占营业收入比例0.13%[73] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元人民币，同比下降76.17%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-7.68亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.17%至3.04亿元[74] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降203.50%至-9.52亿元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升145.33%至10.37亿元[74] - 现金及现金等价物净增加额同比上升522.71%至3.89亿元[74] 资产与负债变动 - 总资产为336.16亿元人民币，同比下降1.81%[17] - 公司总资产规模超过300亿元[30] - 公司资产负债率降至82.03%[38] - 货币资金增加至29.74亿元人民币，占总资产比例从6.15%升至8.85%，增长2.70个百分点，主要由于报告期内作为借款保证金的定期存款增加[79] - 应收账款减少至50.26亿元人民币，占总资产比例从19.60%降至14.95%，下降4.65个百分点，主要由于子公司扬州泰达与扬州市广陵新城投资发展有限公司债权债务互抵所致[79] - 存货减少至119.25亿元人民币，占总资产比例从41.95%降至35.47%，下降6.48个百分点，主要由于控股子公司南京新城一级土地开发出让及房地产销售导致存货减少，同时全资子公司扬州万运因部分房产出租划分至投资性房地产所致[79] - 投资性房地产增加至5.04亿元人民币，占总资产比例从0.25%升至1.50%，增长1.25个百分点，主要由于子公司扬州万运因部分房地产出租而划分至投资性房地产所致[79] - 在建工程增加至27.04亿元人民币，占总资产比例从2.90%升至8.04%，增长5.14个百分点，主要由于报告期内环保板块生活垃圾焚烧发电项目等工程本期投入加大[79] - 短期借款增加至73.58亿元人民币，占总资产比例从17.98%升至21.89%，增长3.91个百分点，主要由于报告期质押借款和保证借款增加[79] 主要子公司及参股公司业绩 - 天津泰达环保有限公司净利润1.32亿元，同比下降33.25%[106] - 天津泰达洁净材料有限公司净利润1.73亿元，同比大幅增长19,169.03%[106] - 南京新城发展股份有限公司净亏损4.11亿元，同比扩大1,264.49%[105][106] - 渤海证券股份有限公司净利润11.06亿元，同比增长17.60%[106] - 天津泰达能源集团有限公司净利润2,510万元，同比增长12.58%[106] - 扬州万运建设发展有限公司净利润3,580万元，同比下降72.53%[106] - 天津泰达都市开发建设有限公司净利润16万元，同比下降90.91%[106] - 天津泰达洁净材料有限公司营业收入4.09亿元，营业利润1.99亿元[103] - 天津泰达能源集团有限公司营业收入156.88亿元[103] - 南京新城发展股份有限公司营业收入16.86亿元，营业亏损3.12亿元[103] 投资项目进展 - 垃圾焚烧发电项目投资增加导致在建工程增长[29] - 扬州Y-MSD项目规划建筑面积101万平方米，累计投资31.27亿元，累计竣工面积51.7万平方米[47] - 镇江泰达青筑项目开发进度94.99%，累计投资19.95亿元，累计预售面积24.29万平方米[47][48] - 大连北方生态慧谷住宅项目累计预售面积13.96万平方米，本期结算金额5,746.43万元[48] - 广陵新城土地一级开发累计投资16.64亿元，累计结算土地面积174.64万平方米[52] - 句容泰达青筑项目本报告期投入2.06亿元人民币，截至报告期末累计实际投入19.95亿元人民币，项目进度95%，预计收益4.9亿元人民币，截止报告期末累计实现的收益为2.56亿元人民币[87] - 大连北方生态慧谷项目本报告期投入4.04亿元人民币，截至报告期末累计实际投入40.46亿元人民币，项目进度78%，预计收益10.77亿元人民币，截止报告期末累计实现的收益为-6.68亿元人民币[87] - 武清区垃圾焚烧处理工程本报告期投入2.856亿元，累计投入4.297亿元，项目进度78%[88] - 遵化市垃圾焚烧发电PPP项目本报告期投入9918.38万元，累计投入1.419亿元，项目进度86%[88] - 扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期本报告期投入1.624亿元，累计投入2.692亿元，项目进度56%[88] - 衡水市冀州垃圾发电项目本报告期投入1.242亿元，累计投入1.401亿元，项目进度55%[88] - 安丘市垃圾发电项目本报告期投入1.685亿元，累计投入1.686亿元，项目进度47%[88] - 遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目本报告期投入4003.46万元，累计投入4003.46万元，项目进度12%[88] - 昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目本报告期投入5001万元，累计投入5001万元，项目进度20%[88] - 宝坻区生活垃圾焚烧处理工程二期本报告期投入9006万元，累计投入9006万元，项目进度30%[89] 融资与资金管理 - 公司期末融资余额26.69亿元，其中银行贷款21.61亿元，成本区间3.05%-10.80%[55] - 公司2020年公开发行债券募集资金总额3.5155亿元，已全部使用完毕[94] - 募集资金用途：偿还浙商银行1.3亿元、渤海银行1.2155亿元、盛京银行1亿元贷款[98] - 公司非公开发行公司债券总规模不超过人民币20亿元[195] - 公司成功发行疫情防控公司债券规模3.56亿元票面利率7.00%[196] 管理层讨论和指引 - 公司计划加快遵义、武清、宝坻一期等在建项目实现年内投产运营[110] - 泰达青筑、大连慧谷项目B地块计划年内清盘收官[110] - 公司积极推动公募债、供应链ABS、私募债、美元债、绿色企业债等债券发行工作[111] - 公司致力于降低担保风险并严格担保费用收取管理[112] - 公司计划通过商业投标、合资合作、并购等方式获取垃圾发电、秸秆发电项目特许经营权[112] - 公司着力降低应收账款规模，及时采取法律途径收回疑难款项[112] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以总股本1,475,573,852股为基数每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.10元（含税），共分配14,755,738.52元[119] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的百分之三十[118] - 公司2020年末总股本为1,475,573,852股[119] - 公司剩余未分配利润为1,730,593,863.22元转下次分配使用[119] - 2020年现金分红金额为14,755,738.52元，占合并报表归属于普通股股东净利润的7.25%[123] - 2019年现金分红金额为59,022,954.08元，占合并报表归属于普通股股东净利润的18.70%[123] - 2018年现金分红金额为59,022,954.08元，占合并报表归属于普通股股东净利润的19.07%[123] - 2020年末总股本为1,475,573,852股，每10股派发现金股利0.10元[125] - 2020年合并报表归属于母公司股东的净利润为203,590,129.21元[124] - 2019年合并报表归属于普通股股东的净利润为315,625,891.45元[123] - 2018年合并报表归属于普通股股东的净利润为309,441,766.13元[123] - 2020年末可供股东分配利润为1,745,349,601.74元[124] - 2020年分配后剩余未分配利润1,730,593,863.22元转入下次分配[125] - 公司近三年未采用回购股份等其他现金分红方式[123] 关联方交易与承诺 - 泰达控股直接持有泰达股份32.98%的股份[127] - 泰达控股承诺在股权过户登记完成之日起5年内消除同业竞争[127] - 泰达控股承接了486,580,511股泰达股份的减持承诺[128] - 调整后的最低减持价格为1.577元[128] - 泰达控股承诺尽量减少与泰达股份的关联交易[127] - 所有关联交易均严格履行了承诺并按规定执行[127] - 泰达控股承诺保障泰达股份的人员独立性[130] - 泰达控股承诺保持泰达股份的资产独立完整[130] - 泰达控股承诺保障泰达股份的财务独立性[130] - 泰达控股承诺保障泰达股份的机构独立性[130] - 公司应付控股股东泰达控股借款期末余额为人民币232,391.70万元，利率5.35%[150] - 公司应付泰达控股另一笔借款期末余额为人民币2,061.97万元，利率3.30%[150] - 公司关联方天津泰达资产运营管理有限公司拟公开挂牌转让所持上海泰达投资有限公司51%股权[151] - 公司放弃上海泰达投资有限公司股权优先购买权[151] 担保情况 - 公司为购房客户提供银行抵押贷款担保余额合计3.48亿元[56] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计0万元[156][157][158] - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[156][157][158] - 公司对子公司天津泰达环保有限公司担保金额72.72万元（2005年）[158] - 公司对子公司天津泰达环保有限公司担保金额13,900万元（2015年）[158] - 公司对子公司天津泰达环保有限公司担保金额3,000万元（2018年）[158] - 公司对子公司天津泰达环保有限公司担保金额700万元（2018年）[158] - 公司对子公司天津泰达环保有限公司担保金额12,000万元（2018年）[158] - 报告期末实际担保余额合计为718,446.5万元，占公司净资产的比例为144.61%[173] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为43,106万元[173] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为45,539万元[173] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为455,216.64万元[173] - 报告期内审批担保额度合计为1,435,200万元[173] - 报告期末已审批的担保额度合计为5,360,680万元[173] 其他重要事项 - 公司控股股东于2018年3月2日变更为天津泰达投资控股有限公司持股486,580,511股[15] - 公司经营范围变更后涵盖建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业等多元领域投资[15] - 公司注册地址位于天津开发区第三大街16号办公地址位于天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601[12] - 公司股票代码000652在深圳证券交易所上市股票简称为泰达股份[12] - 公司董事会秘书杨雪晶联系方式为天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601电话022-65175652[13] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及指定网站http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人均为张旺[5][12] - 公司子公司涵盖环保领域包括天津泰达环保、大连泰达环保、扬州泰达环保等十余家关联企业[8][9] - 公司外文名称为Tianjin TEDA Co., Ltd.官方网站为www.tedastock.com[12] - 加权平均净资产收益率为4.17%，同比下降2.57个百分点[17] - 第四季度营业收入为89.48亿元人民币，是全年最高的季度[19] - 计入当期损益的政府补助为1779.10万元人民币[20] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.27亿元人民币[20] - 公司投资参股渤海证券、北方信托、天津银行等机构[28] - 前五名客户销售金额71.95亿元占年度销售总额38.20%[69] - 前5大客户销售额合计71.95亿元，占年度销售总额比例38.20%[70] - 前5大供应商采购额合计61.23亿元，占年度采购总额比例34.53%[70] - 投资收益2.60亿元，占利润总额比例121.17%[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为4.47亿元人民币，期初数为5.35亿元人民币，本期公允价值变动损益为-2429.67万元人民币，本期出售金额为6417.06万元人民币[81] - 报告期投资额为34.19亿元人民币，上年同期投资额为34.93亿元人民币，变动幅度为-2.12%[84] - 扬州Y-MSD项目商业部分可出租面积5.15万平方米，出租率达100%[50] - 南京新城发展中心商业及办公项目出租率98.25%[50] - 报告期内公司支付普华永道中天会计师事务所财务审计费用人民币369万元[139] - 报告期内公司支付普华永道中天会计师事务所内部控制审计费用人民币91万元[140] - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为人民币23,276.38万元[142] - 泰达控股承接的泰达股份限售股中尚有1,111,493股未解除限售[132] - 报告期内公司全资子公司枣庄市泰达环保垃圾处理有限公司已完成注销登记[138] - 公司采用新收入准则及新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定编制2020年度财务报表[136] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况[135] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内均为诚实守信单位[144] - 公司子公司房产出租租金收入共计972.35万元[155] - 泰达控股质押240,000,000股公司股份[197] - 泰达环保中标天津市宝坻区餐厨垃圾处理中心特许经营项目[198] - 公司与建信金融签署市场化债转股合作框架协议[198] - 全资子公司枣庄泰达环保于2020

收入和利润（同比环比） - 营业收入98.87亿元人民币，同比减少7.62%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元人民币，同比增长13.60%[8] - 第三季度单季营业收入42.40亿元人民币，同比增长4.17%[8] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润2723.92万元人民币，同比减少28.41%[8] - 营业总收入本期为98.87亿元，同比下降7.6%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为2723.92万元，同比下降28.4%[42] - 营业利润为1419.21万元，同比下降50.4%[42] - 净利润同比下降75.6%至1622.60万元，上期为6653.71万元[51] - 归属于母公司所有者的净利润增长13.6%至1.13亿元[51] - 母公司营业收入同比下降55.3%至1475.25万元[54] - 公司营业收入从上年同期的40.70亿元增长至本期的42.40亿元，增幅4.2%[40] 成本和费用（同比环比） - 研发费用激增至1545.32万元，同比增长442.67%，主要因泰达洁净公司研发设备投入增加[16] - 财务费用为1.71亿元，同比上升28.4%[46] - 利息费用为1.74亿元，同比上升32.6%[46] - 营业总成本同比下降7.4%至100.79亿元，上期为108.87亿元[50] - 营业成本下降9.8%至92.06亿元，上期为102.08亿元[50] - 研发费用大幅增长442.8%至1545.32万元，上期为284.76万元[50] - 财务费用增长36.7%至5.82亿元，其中利息费用增长22.1%至5.19亿元[50] - 母公司财务费用增长45.3%至5.06亿元，利息费用增长47.2%至5.14亿元[54] - 公司财务费用从上年同期的1.54亿元增长至本期的1.93亿元，增幅25.2%[40] - 公司利息费用从上年同期的1.57亿元增长至本期的1.84亿元，增幅17.2%[40] - 公司研发费用从上年同期的798.10万元增长至本期的616.98万元，但绝对值下降[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额10.71亿元人民币，同比减少59.45%[8] - 经营活动现金流量净额下降59.45%至10.71亿元，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少[16] - 投资活动现金流量净额恶化至-6.88亿元，同比下降469.56%，主要因购建长期资产现金流出增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为10.71亿元人民币，同比下降59.4%（上期26.42亿元）[59] - 经营活动现金流入总额为125.76亿元人民币，同比下降18.1%（上期153.54亿元）[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金为103.01亿元人民币，同比下降7.6%（上期111.45亿元）[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.88亿元人民币（上期正1.86亿元）[60] - 取得投资收益收到的现金为1.10亿元人民币，同比下降5.7%（上期1.17亿元）[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元人民币（上期-28.16亿元）[60] - 取得借款收到的现金为76.14亿元人民币，同比下降22.7%（上期98.45亿元）[60] - 期末现金及现金等价物余额为3.78亿元人民币，较期初增长44.9%[61] - 母公司投资活动现金流入达57.63亿元人民币，同比下降2.4%（上期59.08亿元）[63] - 母公司筹资活动现金流入为77.61亿元人民币，同比增长34.7%（上期57.62亿元）[64] 资产和负债变动 - 总资产362.76亿元人民币，较上年度末增长5.96%[8] - 预付款项增加至26.09亿元，较期初增长69.84%，主要因能源贸易部分交易未达结算条件[16] - 在建工程增长至18.64亿元，较期初增长87.75%，主要因泰达环保项目投入增加[16] - 货币资金增长至26.41亿元，较年初增加5.36亿元[32] - 短期借款增至70.23亿元，较年初增加8.64亿元[33] - 合同负债新增15.95亿元，替代原预收款项科目[33] - 公司总资产从2019年末的3423.52亿元增长至2020年9月30日的3627.64亿元，增幅6.0%[35] - 公司总负债从2019年末的2825.98亿元增长至2020年9月30日的3032.35亿元，增幅7.3%[34] - 公司货币资金从2019年末的1.82亿元大幅增长至2020年9月30日的7.23亿元，增幅297.8%[37] - 公司短期借款从2019年末的28.79亿元增长至2020年9月30日的41.73亿元，增幅45.0%[38] - 公司一年内到期的非流动负债从2019年末的10.20亿元增长至2020年9月30日的101.03亿元，增幅890.5%[39] - 公司归属于母公司所有者权益从2019年末的48.07亿元微增至2020年9月30日的48.56亿元，增幅1.0%[35] - 公司货币资金为21.05亿元人民币[67] - 公司应收账款为67.16亿元人民币[67] - 公司存货从146.99亿元人民币减少至143.64亿元人民币，减少3.34亿元人民币（-2.3%）[67] - 公司合同资产新增3.33亿元人民币[67] - 公司预收款项减少13.03亿元人民币，合同负债新增13.03亿元人民币[67] - 公司流动资产总额从256.04亿元人民币微降至256.03亿元人民币，减少93.78万元人民币[67] - 公司资产总额从342.35亿元人民币微降至342.34亿元人民币，减少93.78万元人民币[67] - 公司流动负债总额从238.03亿元人民币微降至238.02亿元人民币，减少93.78万元人民币[68] - 公司负债总额从282.60亿元人民币微降至282.59亿元人民币，减少93.78万元人民币[68] - 公司所有者权益总额保持59.75亿元人民币不变[68] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额4084.81万元人民币，主要来自其他非流动金融资产投资收益2867.07万元[9][10] - 投资收益为2.19亿元，同比上升15.1%[46] - 母公司投资收益增长30.3%至6.49亿元[55] - 信用减值损失为226.20万元，同比下降49.2%[42] - 公允价值变动收益为85.71万元，同比下降78.1%[42] 股东和股权结构 - 第一大股东天津泰达投资控股有限公司持股比例32.98%，质押股份2.4亿股[12] - 控股股东质押2.4亿股公司股票并重新办理质押手续[18] 融资和担保活动 - 公司债券发行增信费率为1.16%/年，并提供价值2.78亿元资产反担保[19] 每股指标和收益率 - 基本每股收益0.0766元/股，同比增长13.60%[8] - 加权平均净资产收益率2.32%，同比增加0.11个百分点[8] - 基本每股收益为0.0185元，同比下降28.3%[43] - 基本每股收益增长13.6%至0.0766元，上期为0.0674元[52]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为56.47亿元人民币，同比下降14.86%[18] - 公司上半年营业收入56.47亿元，归属于上市公司股东的净利润为8,581.48万元，同比增长39.61%[38] - 营业收入同比下降14.86%至56.47亿元，上年同期为66.33亿元[58][61] - 归属于上市公司股东的净利润为8581.48万元人民币，同比增长39.61%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5878.69万元人民币，同比增长9.67%[18] - 基本每股收益为0.0582元/股，同比增长39.61%[18] - 稀释每股收益为0.0582元/股，同比增长39.61%[18] - 加权平均净资产收益率为1.77%，同比提高0.41个百分点[18] - 泰达环保上半年营业收入3.93亿元，同比增长9.65%，净利润8,125万元，处理生活垃圾153.13万吨同比增0.6%，发电量5.92亿kW•h同比增10%[39] - 泰达洁净上半年营业收入2.47亿元，同比增长495.7%，净利润1.06亿元同比增长13倍，熔喷布产量1,631.05吨可生产平面口罩13.43亿只及N95口罩1.58亿只[38][40] - 泰达洁净净利润1.06亿元，同比增长129605.03%，因口罩滤材需求大幅增长[93] - 泰达环保净利润8124.93万元，同比下降8.18%，因利息费用停止资本化[93] - 南京新城发展净利润亏损1.23亿元，同比下降175.72%，因利息费用化金额增加[93] - 渤海证券净利润6.04亿元，同比下降11.73%，因股票质押业务计提减值增加[93] - 泰达能源净利润亏损4044.66万元，同比下降2993.47%，因疫情影响客户需求减少[93] - 扬州万运建设净利润亏损117.03万元，同比下降131.28%，因公寓销售量价齐跌[93] - 纺织服装行业收入同比暴增490.93%至2.46亿元，主要因口罩滤材需求大增[62][65] - 批发业收入同比下降19.43%至48.69亿元，占营收比重86.21%[61][63] - 天津地区收入占比92.89%，金额52.46亿元，同比下降15.36%[62][65] - 纺织及滤材产品毛利率64.61%，同比提升38.25个百分点[65] - 投资收益达1.18亿元，占利润总额比例1,520.12%[68] - 计入当期损益的政府补助为870.50万元人民币[22] - 投资性房地产公允价值变动产生收益124.53万元[23] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益358.48万元[23] - 其他非流动金融资产投资收益2099.55万元[23] - 非经常性损益合计为2702.79万元[23] - 交易性金融资产公允价值变动收益增加358.48万元，期末余额增至5.39亿元[72] - 投资性房地产公允价值变动收益增加124.53万元，期末余额增至0.87亿元[72] - 以公允价值计量的金融资产期末总额5.39亿元，累计投资收益2.56亿元，公允价值变动收益358.48万元[85] - 公司累计收到参股企业分红款8,604.62万元[41] - 句容泰达青筑房地产项目本报告期投入1.14亿元，累计投入19.03亿元，项目进度90.63%，累计实现收益2.19亿元[82] - 泰达Y-MSD房地产项目本报告期投入3740.75万元，累计投入31.09亿元，项目进度39.14%，累计实现收益5.11亿元[82] - 武清垃圾焚烧项目累计投入2.06亿元，进度60%且预计收益0.26亿元[78] - 大连北方生态慧谷项目累计亏损4.93亿元，因资金成本增加及毛利率偏低[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.95%至52.35亿元，上年同期为63.04亿元[59] - 财务费用同比上升43.37%至3.89亿元，主要因融资成本增加[59] - 研发投入同比激增352.96%至928万元，主要因泰达洁净公司购买研发设备[59] 各条业务线表现 - 泰达洁净熔喷材料年产能达5000吨[34] - 泰达洁净口罩滤材产能从7吨增至10吨以上增长率近50%，成品产量2,191.35吨增长约62.6%[40] - 投入运营10个环保项目（6焚烧+2填埋+1秸秆+1污泥）[27] - 在建及筹建环保项目15个[27] - 泰达环保累计处理6区25家医院发热门诊垃圾5,698.9吨占全市处理量一半[38] - 区域开发板块完成土地出让311亩成交总价13.03亿元，大连项目签约销售额1.11亿元，句容项目签约销售额0.82亿元[40] - 大连生态慧谷住宅项目本期预售面积10,052.16平方米，预售金额11,021.97万元[50] - 泰达青筑项目本期预售金额8,181.05万元，结算金额2,331.96万元[52] - 广陵新城土地一级开发累计投资金额1,617,000万元，累计结算土地面积1,573,155.20平方米[53] - 新城发展中心商业办公项目平均出租率达94.44%[55] - 子公司房产租金收入共计311.12万元[120] - 双港项目颗粒物排放浓度2.78-7.16mg/m³，年排放总量3.814吨[142] - 双港项目氮氧化物排放浓度90.28-127.22mg/m³，年排放总量82.099吨[142] - 大连项目颗粒物排放浓度5.97mg/m³，年排放总量6.51吨[142] - 大连项目氮氧化物排放浓度158.78mg/m³，年排放总量177.12吨[142] - 大连项目二氧化硫排放浓度32.79 mg/m³，排放总量36.99吨，核定排放总量126.62吨[143] - 扬州项目颗粒物排放浓度3.5 mg/m³，排放总量10.3吨，核定排放总量52.56吨[143] - 扬州项目氮氧化物排放浓度196 mg/m³，排放总量3.91吨，核定排放总量52.56吨[143] - 扬州项目二氧化硫排放浓度34.4 mg/m³，排放总量178.24吨，核定排放总量431.68吨[143] - 故城秸秆项目颗粒物排放浓度7.81 mg/m³，排放总量3.58吨，核定排放总量21.49吨[143] - 故城秸秆项目氮氧化物排放浓度59.7 mg/m³，排放总量27.94吨，核定排放总量107.45吨[143] - 故城秸秆项目二氧化硫排放浓度23.1 mg/m³，排放总量10.18吨，核定排放总量53.72吨[143] - 高邮项目氮氧化物排放浓度198.5 mg/m³，排放总量134.02吨，核定排放总量248.75吨[144] - 黄山项目二氧化硫排放浓度范围3.79-47.13 mg/m³，排放总量9.72吨，核定排放总量50.40吨[144] - 公司所有项目环保设施运行正常，污染物排放均达标且无超标情况[145] - 高邮项目渗滤液处理车间处理量为300吨/天[150] - 故城项目执行特别排放限值：烟尘20mg/m³，二氧化硫50mg/m³，氮氧化物100mg/m³[155] - 双港项目实现废水及雨水零排放[149] - 大连项目未处理渗沥液外运至东泰有机废物处理公司[149] - 扬州项目废水处理达一级标准后回用，浓缩液达三级标准后排入污水处理厂[149] - 宝坻区有机垃圾处理项目获批作为在建焚烧发电项目的增项[159] 各地区表现 - 扬州商品住宅市场成交面积同比量跌价升，南京市场量价同比均升，句容市场供应面积与成交面积同比下跌[44] - 大连商品住宅市场供应量同比增长但成交量走低，土地市场量价齐跌，甘井子区土地成交面积大幅减少但成交均价大幅上涨[44] - 大连北方生态慧谷住宅项目剩余可开发建筑面积33.7万平方米[46] - 公司总剩余可开发建筑面积41.5万平方米，其中产业部分4.8万平方米，商业部分1.4万平方米[47] - 大连生态慧谷住宅项目累计预售面积130,965.78平方米，可售面积147,268.10平方米[50] - 扬州泰达GZ176地块成交价为11.92亿元，GZ177地块成交价为1.11亿元[159] 管理层讨论和指引 - 公司总资产规模超300亿元[33] - 科技人员占比17.6%[28] - 拥有13项专利（3项发明+9项实用新型+1项外观）[28][35] - 公司利用防疫政策发行第一期公募债，私募债、美元债等多品种债券加速推进[42] - 公司非公开发行公司债券总规模不超过人民币20亿元[157] - 2020年公开发行疫情防控公司债券规模为3.56亿元，票面利率7.00%[158] - 公司收到国家发改委外债备案登记证明[159] - 公司控股子公司南京新城获批发行非公开公司债券规模10亿元人民币，票面利率不超过10.4%[193] - 公司主体信用等级AA-，债项信用等级AAA，评级展望稳定[187] - 公司发行疫情防控公司债券20泰达01，债券代码149081，发行总额3.56亿元人民币，利率7.00%，期限5年[183] - 公司债券由天津泰达投资控股有限公司提供连带责任保证担保，担保总额不超过15亿元人民币[188] - 公司获得银行授信总额123亿元人民币，截至2020年6月末已使用98.24亿元人民币[194] - 报告期内公司归还银行贷款32.31亿元人民币[194] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为7.21亿元人民币，同比下降35.02%[18] - 经营活动现金流净额同比下降35.02%至7.21亿元[59] - 总资产为352.58亿元人民币，较上年度末增长2.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为48.34亿元人民币，较上年度末增长0.56%[18] - 货币资金减少至23.23亿元，占总资产比例下降2.34个百分点至6.59%[70] - 应收账款增加至68.14亿元，占总资产比例上升4.85个百分点至19.33%[70] - 存货减少至136.33亿元，占总资产比例下降4.59个百分点至38.67%[70] - 短期借款减少至60.75亿元，占总资产比例下降8.18个百分点至17.23%[70] - 长期借款增加至45.46亿元，占总资产比例上升5.40个百分点至12.89%[70] - 报告期投资额同比下降21.43%至34.96亿元[75] - 公司期末融资余额391,824.75万元，其中银行贷款占比79.8%[56] - 公司流动比率110.33%，较上年末增长2.76个百分点[192] - 公司资产负债率83.16%，较上年末上升0.61个百分点[192] - 公司速动比率40.75%，较上年末增长2.15个百分点[192] - EBITDA利息保障倍数0.53，较上年同期增长3.92%[192] 担保和关联交易 - 公司为购房客户提供担保余额合计55,401.59万元[57] - 公司应付控股股东泰达控股借款期初余额为199,357.55万元[116] - 公司本期新增应付泰达控股借款金额为176,485万元[116] - 公司本期归还泰达控股借款金额为193,310万元[116] - 公司应付泰达控股借款利率为5.35%[116] - 公司本期应付泰达控股借款利息为5,107.33万元[116] - 公司应付泰达控股借款期末余额为187,639.88万元[116] - 报告期内对外担保实际发生额合计0万元[122] - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[122] - 对天津泰达环保有限公司担保实际金额72.72万元[122] - 对天津泰达环保有限公司担保实际金额13,900万元[122] - 对天津泰达环保有限公司担保实际金额3,000万元[122] - 对天津泰达环保有限公司担保实际金额3,000万元[122] - 对天津泰达环保有限公司担保实际金额700万元[122] - 对天津泰达环保有限公司担保实际金额14,000万元[122] - 对天津泰达环保有限公司担保实际金额10,000万元[122] - 大连泰达环保2019年1月11日提供连带责任保证金额4,625千元[125] - 大连泰达环保2019年4月26日提供连带责任保证金额2,000千元对应授信额度42,500千元占比4.7%[125] - 扬州泰达环保2015年6月11日提供连带责任保证金额3,050千元对应授信额度200,000千元占比1.5%[125] - 扬州泰达环保2019年1月28日提供连带责任保证金额8,787.88千元对应授信额度62,300千元占比14.1%[125] - 扬州泰达环保2019年3月6日提供连带责任保证金额17,575.74千元[125] - 黄山泰达环保2017年11月1日提供连带责任保证金额2,390千元对应授信额度20,000千元占比12.0%[126] - 黄山泰达环保2019年4月30日提供连带责任保证金额3,400千元对应授信额度44,000千元占比7.7%[126] - 衡水泰达生物质能发电2019年1月28日提供连带责任保证金额2,414千元对应授信额度42,000千元占比5.7%[126] - 高邮泰达环保2018年12月18日提供连带责任保证金额4,582.5千元对应授信额度7,050千元占比65.0%[126] - 天津泉泰生活2019年9月23日提供连带责任保证金额14,200千元对应授信额度36,500千元占比38.9%[126] - 天津泉泰生活垃圾处理有限公司2020年5月8日获得担保金额49,700万元[127] - 天津泰环再生资源利用有限公司2019年8月9日获得担保金额33,000万元[127] - 天津泰环再生资源利用有限公司2020年3月19日获得担保金额1,000万元[127] - 衡水冀州泰达环保有限公司2019年10月15日获得担保金额18,000万元[127] - 扬州泰环固废处理有限公司2020年5月29日获得担保金额2,750万元[127] - 天津泰达能源集团有限公司2018年4月9日获得担保金额185,000万元[127] - 天津泰达能源集团有限公司2019年4月22日获得担保金额213,000万元[128] - 天津泰达能源集团有限公司2019年6月14日获得担保金额5,700万元[128] - 天津泰达能源集团有限公司2019年7月24日获得担保金额8,000万元[128] - 天津泰达能源集团有限公司2019年9月11日获得担保金额4,000万元[128] - 天津泰达能源集团有限公司2019年9月11日担保金额为4,000万元人民币[130] - 天津泰达能源集团有限公司2019年9月23日担保金额为4,000万元人民币[130] - 天津泰达能源集团有限公司2019年10月9日担保金额为3,500万元人民币[130] - 天津泰达能源集团有限公司2019年10月10日担保金额为3,500万元人民币[130] - 天津泰达能源集团有限公司2019年11月12日担保金额为5,000万元人民币[130] - 天津泰达能源集团有限公司2019年12月23日担保金额为1,000万元人民币[130] - 天津泰达能源集团有限公司2020年1月3日担保金额为5,000万元人民币[130] - 天津泰达能源集团有限公司2020年2月24日担保金额为5,000万元人民币[130] - 天津泰达能源集团有限公司2020年3月10日担保金额为8,000万元人民币[130] - 天津泰达能源集团有限公司2020年4月24日担保金额为20,000万元人民币[130] - 南京新城发展股份有限公司2019年担保总额289,000万元，其中单笔最大担保金额7,000万元[132] - 南京新城发展股份有限公司2020年新增担保140,000万元，期限至2021年6月[133] - 扬州泰达发展建设有限公司2015年担保总额450,000万元，包含多笔5,000-8,500万元担保[133] - 扬州泰达发展建设有限公司2017年担保总额187,000万元，单笔担保金额2,325-3,125万元[133] - 南京新城发展股份有限公司2019年单笔担保金额44,000万元，期限至2020年12月[132] - 扬州泰达发展建设有限公司2018年担保总额180,000万元，单笔最高担保8,000万元[133] - 南京新城发展股份有限公司2019年累计披露担保超10笔，单笔金额1,000-7,500万元[132] - 扬州泰达发展建设有限公司2018年单笔担保金额3,000-9,800万元，期限至2020年10月[133] - 南京新城发展股份有限公司2020年6月新增

收入和利润表现 - 营业收入同比下降26.90%至27.48亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达330万元同比增长133.42%[7] - 营业总收入从37.59亿元下降至27.48亿元，降幅26.9%[36] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损986.57万元转为盈利329.76万元[38] - 净亏损从4008.51万元收窄至3188.07万元[38] - 营业收入为400.97万元，同比大幅下降71.3%（上期1398.12万元）[41] - 投资收益为1.63亿元，同比增长10.1%（上期1.48亿元）[42] - 基本每股收益为0.0022元，上期为-0.0067元[39] - 加权平均净资产收益率提升0.29个百分点至0.07%[7] 成本和费用变化 - 营业成本从35.99亿元下降至25.91亿元，降幅28.0%[36] - 财务费用从1.82亿元下降至1.61亿元，降幅11.5%[36] - 财务费用达1.20亿元，同比增长26.1%（上期9519.72万元）[41] - 利息费用为1.22亿元，同比增长22.2%（上期9975.03万元）[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.37%至6606万元[7] - 经营活动现金流量净额为6605.58万元，同比下降83.4%（上期3.97亿元）[46] - 销售商品提供劳务收到现金28.76亿元，同比下降22.6%（上期37.13亿元）[45] - 投资活动现金流量净额同比下降116.98%至-7.19亿元[14] - 投资活动产生现金流量净流出7.19亿元，同比扩大117%[47] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至16.38亿元同比增长1147.95%[14] - 筹资活动现金流量净额16.38亿元，同比改善1794%[47] - 期末现金及现金等价物余额12.46亿元，较期初增长378%[47] - 母公司投资支付现金33.74亿元，同比增加221%[50] - 母公司取得投资收益1.21亿元，同比下降4.6%[50] - 购建固定资产等投资支付现金3.59亿元，同比增长139.6%（上期1.50亿元）[46] - 投资活动现金流出总计8.25亿元，较上期3.6亿元增长129%[47] - 筹资活动现金流入57.91亿元，其中借款收入39.01亿元[47] - 筹资活动现金流出41.52亿元，债务偿还23.54亿元[47] 资产和负债状况 - 货币资金较期初增长60.65%至33.82亿元[14] - 货币资金较期初增加12.71亿元至33.82亿元增幅60.7%[28] - 货币资金从1.82亿元大幅增加至10.54亿元，增幅480%[33] - 应收账款较期初增加0.67亿元至67.82亿元增幅1.0%[28] - 其他应收款从62.99亿元增至74.62亿元，增加11.63亿元[33] - 在建工程投入增加30.04%至12.91亿元[14] - 短期借款较期末增加46.32亿元至66.22亿元增幅7.5%[29] - 短期借款从28.79亿元增至36.63亿元，增加7.84亿元[34] - 长期借款较期末增加9.47亿元至46.83亿元增幅25.4%[30] - 长期借款从14.26亿元增至21.87亿元，增加7.61亿元[35] - 应付债券新增3.52亿元[30] - 应付债券从0元增至3.52亿元[35] - 总资产较上年度末增长5.27%至360.40亿元[7] - 资产总额较期初增加18.05亿元至360.40亿元增幅5.3%[31] - 负债总额较期初增加183.70亿元至300.97亿元增幅6.5%[31] - 归属于母公司所有者权益微增0.33亿元至48.11亿元增幅0.07%[31] 会计政策变更影响 - 新收入准则调整导致存货减少3.34亿元[53] - 合同负债新增13.03亿元，替代原预收款项科目[54] - 公司2020年1月1日所有者权益合计为59.75亿元[55] - 公司2020年1月1日归属于母公司所有者权益为48.07亿元[55] - 公司2020年1月1日少数股东权益为11.68亿元[55] - 负债和所有者权益总计调整减少93.78万元至342.34亿元[55] - 公司因执行新收入准则对会计政策进行变更[55] - 合同资产在取得无条件收款权时确认为应收账款[56] - 预收款项重分类至合同负债[56] - 同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[56] - 公司自2020年起首次执行新收入准则[56] 融资与股东活动 - 控股股东天津泰达投资控股有限公司持股比例32.98%质押2.4亿股[10] - 公司发行疫情防控公司债券实际规模3.56亿元票面利率7%[15] - 控股子公司泰达环保收到战略合作意向金5亿元[16] 综合收益与权益 - 综合收益总额为-3188.07万元，较上期-4452.79万元改善28.4%[39] - 归属于母公司所有者的综合收益为329.76万元，上期为-1430.85万元[39] 报告基础信息 - 公司第一季度报告未经审计[57]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为201.61亿元人民币，同比增长4.83%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.16亿元人民币，同比增长2.00%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3403.47万元人民币，同比下降27.49%[19] - 公司2019年营业收入为201.61亿元，同比增长4.83%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为3.16亿元，同比增长2%[42] - 公司2019年营业收入总额为201.61亿元，同比增长4.83%[66] - 第四季度营业收入为94.59亿元人民币，占全年收入的46.9%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元人民币，占全年净利润的68.4%[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为8.29亿元，同比增长78.76%，主要因项目竣工费用资本化调整及融资成本增加[76] - 研发费用为1052.79万元，同比增长47.33%，主要因生态环保板块研发投入增加[76] - 销售费用为9998.51万元，同比增长40.45%，主要因房地产销售佣金增加[76] 各条业务线表现 - 批发业收入为169.99亿元，占营业收入84.32%，同比增长1.54%[66] - 房地产业收入为3.69亿元，同比下降49.54%[66] - 建筑业收入为20.00亿元，同比增长78.42%[66] - 环境管理业收入为7.04亿元，同比增长30.90%[66] - 批发业营业收入为169.99亿元，同比增长1.54%，毛利率为0.55%[69] - 房地产业营业收入为3.69亿元，同比下降49.54%，毛利率为32.60%[69] - 建筑业营业收入为20.00亿元，同比增长78.42%，毛利率为41.73%[69] - 环境管理业营业收入为7.04亿元，同比增长30.90%，毛利率为46.01%[69] 各地区表现 - 天津地区收入为173.57亿元，同比下降2.06%[67] - 江苏地区收入为22.91亿元，同比增长37.87%[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过资产处置降低资产负债率并提升资金使用效率[114] - 公司经营范围变更为以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业等行业的投资[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为12.75亿元人民币，同比下降4.88%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降4.88%至12.75亿元[80] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长223.18%至9.19亿元，主要因转让5.7844%股权投资及保证金变动[80] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化67.49%至-22.87亿元[80] - 现金及现金等价物净增加额改善88.07%至-9194.75万元[80] 资产和负债结构 - 2019年末总资产为342.35亿元人民币，同比下降1.10%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为48.07亿元人民币，同比增长19.81%[19] - 总资产为342.35亿元，归属于上市公司股东的净资产为48.07亿元，较上年末增长19.81%[42] - 货币资金占总资产比例下降5.16个百分点至6.15%[86] - 应收账款占比上升5.66个百分点至19.62%，金额达67.16亿元[86] - 短期借款占比下降6.54个百分点至17.99%，金额61.59亿元[86] - 长期借款占比上升3.43个百分点至10.91%，金额37.36亿元[87] - 公司期末融资余额为50.06亿元，其中银行贷款占42.05亿元[62] 投资收益和参股企业表现 - 投资收益同比增长46.54%至2.54亿元，占利润总额46.54%[82] - 公司2019年累计收到参股企业分红款12,830万元[45] - 参股公司渤海证券净利润为9.40亿元，同比增长99.36%[111] - 南京新城发展净利润亏损3009.83万元，同比下降72.86%[110] - 天津泰达环保净利润为1.98亿元，同比增长58.63%[110] - 扬州万运建设净利润为1.30亿元，同比增长1749.84%[111] - 天津泰达都市开发净利润为177.73万元，同比扭亏为盈[110] - 天津泰达洁净材料净利润亏损90.47万元，同比减亏7.06%[110] - 渤海证券总资产为529.38亿元，净资产为202.34亿元[109] - 天津泰达能源集团总资产为32.70亿元，净资产为2.82亿元[109] - 南京新城发展营业收入16.6554亿元，净亏损3009.83万元[108] - 扬州万运建设营业收入6.3456亿元，净利润1.3033亿元[108] - 子公司天津泰达能源集团营业收入为169.99亿元，净利润为2229.30万元[109] 项目投资和开发进度 - 报告期投资额34.93亿元，同比下降8.37%[92] - 句容泰达青筑房地产项目累计投入17.8918亿元，实现收益2.1706亿元，项目进度85.2%[97] - 泰达Y-MSD房地产项目累计投入30.7127亿元，实现收益5.3279亿元，项目进度38.67%[97] - 贯庄垃圾焚烧项目累计投入9.8543亿元，实现收益1144.52万元，项目进度100%[97] - 宝坻垃圾焚烧项目累计投入1.7918亿元，项目进度50%，预计年收益1220.25万元[98] - 武清垃圾焚烧项目累计投入1.4407亿元，项目进度24%，预计年收益3355.93万元[98] - 安丘垃圾发电项目投入12.52万元，项目进度1%，预计年收益2016.54万元[100] - 衡水冀州垃圾发电项目投入1596.43万元，项目进度5.94%，预计年收益1716万元[100] - 泰达青筑项目开发进度85.2%，累计投资178,918万元[53] - 宝华山门下项目开发进度47.01%，累计投资21,156万元[53] - 泰达Y-MSD项目开发进度38.67%，累计投资307,127万元[53] - 泰达美源项目开发进度96.5%，累计投资54,037万元[53] - 镇江泰达青筑项目本期预售金额为4.70亿元，预售面积为3.86万平方米[54] - 扬州泰达Y-MSD项目本期结算金额为2.25亿元，结算面积为2.91万平方米[54] - 大连北方生态慧谷住宅总建筑面积53.3万㎡，剩余可开发33.7万㎡[51] - 大连北方生态慧谷产业总建筑面积14.9万㎡，剩余可开发4.8万㎡[51] - 大连北方生态慧谷商业总建筑面积3.3万㎡，剩余可开发1.4万㎡[51] - 宝华山门下项目总建筑面积3万㎡，剩余可开发1.6万㎡[51] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2.44亿元人民币[28] 研发和技术创新 - 科技人员占比17.6%，拥有1项外观专利、4项发明专利、9项实用新型专利[33] - 口罩滤材细菌、颗粒和病毒过滤效率均达到99%以上[33] - 生产口罩滤材611.96吨，可供生产平面口罩4.73亿只、N95口罩4,860万只[44] - 泰达环保新增专利10项，泰达洁净获得4项发明专利、8项实用新型专利和1项外观专利[39] - 研发人员数量为57人，同比增长54.05%，研发投入金额1052.79万元[77] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计120.34亿元，占年度销售总额比例59.69%[74] - 前五名供应商采购额合计174.22亿元，占年度采购总额比例34.47%[74] 资产处置和交易 - 公司清算注销丹东泰达环保有限公司并完成镇江淮安房产挂牌及两家公司股权转让[46] - 公司出售泰达国际5.7844%股权，交易价格10.7246亿元[106] - 公司向泰达控股转让泰达国际5.7844%股权转让价格107,246.36万元[147] - 转让泰达国际股权对应账面价值85,923.75万元[147] - 公司向泰达资管转让泰达股权基金20%股权转让价格5,577.49万元[147] - 转让泰达股权基金股权对应账面价值2,696.81万元[147] - 转让泰达股权基金股权产生投资收益816.52万元[147] - 累计收到回购款9.28亿元，完成第一阶段回款计划[44] - 二级子公司三宗地块成交价共计19.33亿元[44] - 扬州GZ118地块成交价为101,472.69万元[195] - 扬州GZ136地块成交价为24,506.14万元[195] - 扬州GZ137地块成交价为67,286.43万元[195] - 公司收到北辰厂区拆迁补偿款2000万元，总补偿金额为2.84亿元[192] 股东和股权结构 - 公司控股股东于2018年3月变更为天津泰达投资控股有限公司[17] - 泰达控股直接持有泰达股份32.98%的股份[129] - 泰达控股承接泰达集团486,580,511股股份[129][130] - 最低减持价格因分红送股调整至1.617元[129] - 尚有1,342,778股限售股待非流通股股东偿还垫付股份[130] - 有限售条件股份增加12,500股至1,460,668股，占比保持0.10%[199] - 无限售条件股份减少12,500股至1,474,113,184股，占比保持99.90%[199] - 境内自然人持股增加12,500股至427,768股，占比保持0.03%[199] - 股份总数保持1,475,573,852股不变[199] - 股份变动原因为董事离职导致12,500股转为限售股[199] - 公司控股股东质押240,000,000股股份给农业银行天津经济技术开发区分行[194] 分红政策 - 公司2019年利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税）[7] - 2019年度现金分红总额为59,022,954.08元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.70%[125][126] - 2018年度现金分红总额为59,022,954.08元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.07%[122][125] - 2017年度现金分红总额为51,645,084.82元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.23%[122][125] - 2019年末可供股东分配利润为1,696,024,378.67元[127] - 2019年现金分红方案为每10股派发现金股利0.4元（含税）[121][126] - 2018年现金分红方案为每10股派发现金股利0.40元（含税）[122] - 2017年现金分红方案为每10股派发现金股利0.35元（含税）[122] - 公司总股本保持稳定为1,475,573,852股[121][122][126] - 2019年合并报表归属于母公司股东的净利润为315,625,891.45元[127] - 现金分红政策于2018年经股东大会审议通过调整[121] 关联交易和承诺 - 关联交易承诺要求定价公允并按法规履行程序[129] - 承诺保持泰达股份人员、资产、财务、机构和业务独立[130] - 承诺避免同业竞争并逐步减少相似业务[129] - 泰达控股承诺不违规占用泰达股份资金资产[130] - 关联企业交易需按正常商业条件进行[129] - 承诺保障泰达股份独立银行账户和财务决策权[130] - 控股股东泰达控股提供无偿资金支持额度为7.5亿元人民币[151] - 公司与泰达控股签署分级资金池协议总额度为30亿元人民币期限五年[151] - 子公司房产租赁租金收入共计870.76万元人民币[154] 担保情况 - 对子公司天津泰达环保担保实际发生额累计超过20亿元人民币（具体含163.63万元/145.45万元/1.3亿元等多笔）[156][157] - 报告期内对外担保实际发生额合计0元人民币[156] - 报告期末实际对外担保余额合计0元人民币[156] - 单笔最大担保金额为1.6亿元人民币（天津泰达环保2018年12月）[157] - 最新担保协议金额12.63亿元人民币（2019年4月天津泰达环保）[157] - 存在多笔未履行完毕的担保合约（如2019年1月29日1亿元担保至2020年1月）[157] - 担保类型均为连带责任保证[156][157] - 大连泰达环保有限公司2012年1月13日获得连带责任担保金额585.8万元[158] - 大连泰达环保有限公司2012年3月2日获得连带责任担保金额1,114.2万元[158] - 大连泰达环保有限公司2012年3月13日获得连带责任担保金额5,900万元[158] - 大连泰达环保有限公司2018年5月29日获得连带责任担保金额3,000万元[158] - 扬州泰达环保有限公司2019年3月6日获得连带责任担保金额18,909.08万元[159] - 扬州泰达环保有限公司2019年9月27日获得连带责任担保金额15,000万元[159] - 黄山泰达环保有限公司2017年11月1日获得连带责任担保金额3,550万元[159] - 黄山泰达环保有限公司2018年3月1日获得连带责任担保金额5,000万元[159] - 黄山泰达环保有限公司2019年5月8日获得连带责任担保金额9,000万元[159] - 衡水泰达生物质能发电有限公司2015年6月11日获得连带责任担保金额4,000万元[159] - 衡水泰达生物质能发电有限公司获得总计20,000万元授信，并提供多笔连带责任担保，单笔金额从1,950万元至6,000万元不等[160] - 高邮泰达环保有限公司获得7,050万元授信，并提供5,640万元连带责任担保[160] - 天津泉泰生活垃圾处理有限公司获得总计51,500万元授信，并提供多笔连带责任担保，单笔金额从1,950万元至14,200万元不等[160] - 天津泰环再生资源利用有限公司获得33,000万元授信，并提供27,750万元连带责任担保[160] - 天津泰达能源集团有限公司获得总计185,000万元授信，并提供多笔连带责任担保，单笔金额从1,000万元至15,000万元不等[160][161] - 天津泰达能源集团有限公司在2018年提供多笔担保，其中6月单日最大担保金额达15,000万元[161] - 天津泰达能源集团有限公司2018年7月提供多笔担保，单笔金额分布在1,000万元至8,000万元之间[161] - 天津泰达能源集团有限公司2018年8月提供多笔担保，单笔金额分布在2,500万元至6,000万元之间[161] - 天津泰达能源集团有限公司2018年9月提供多笔担保，单笔金额集中在4,000万元至4,980万元区间[161] - 天津泰环再生资源利用有限公司2006年提供245.45万元连带责任担保，为历史最小担保金额[160] - 天津泰达能源集团2018年9月至2019年6月期间为关联方提供连带责任担保，单笔金额在1,000万元至20,000万元之间，其中最大单笔担保金额为20,000万元[163] - 公司2019年4月22日披露的担保总额达到213,000万元[163] - 2018年9月19日提供担保4,000万元[162] - 2018年10月17日提供担保8,000万元[162] - 2018年11月16日提供担保5,000万元[162] - 2019年1月22日提供担保4,980万元[162] - 2019年4月25日提供担保20,000万元[163] - 2019年6月11日提供担保7,000万元[163] - 2019年6月14日提供担保5,700万元[163] - 2019年6月20日单日提供多笔担保合计11,500万元[163] - 天津泰达能源集团2019年累计提供连带责任担保总额达人民币5.1亿元，涉及多笔交易包括5100万元、4900万元及8000万元等[164] - 天津兴实新材料科技2018至2019年担保总额为人民币4.65亿元，单笔最高担保金额为5000万元[164][165] - 南京新城发展股份担保总额达人民币30.1亿元，单笔最高担保金额为3亿元（2016年3月）[165] - 南京新城发展2017年单笔担保金额差异显著，包含627万元至10984万元等多层级担保额度[165] - 天津泰达能源集团2019年单月担保峰值出现在7月（1.8亿元）和9月（2.35亿元）

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为40.70亿元人民币，同比增长0.12%[7] - 年初至报告期末营业收入为107.02亿元人民币，同比增长0.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3804.81万元人民币，同比增长27.74%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9951.67万元人民币，同比增长37.54%[7] - 公司营业总收入从上年同期的40.65亿元微增至40.70亿元，增长0.1%[41] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的2978万元增至3805万元，增长27.8%[42] - 营业总收入为107.02亿元人民币，与上年同期的106.87亿元人民币基本持平[49] - 归属于母公司所有者的净利润为9951.67万元人民币，较上年同期的7235.40万元人民币增长37.5%[50] - 母公司净利润为1.39亿元人民币，较上年同期的9829.27万元人民币增长41.1%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从上年同期的40.31亿元增至41.48亿元，增长3.5%[41] - 财务费用从上年同期的1.17亿元增至1.54亿元，增长32.0%[42] - 营业总成本为108.87亿元人民币，较上年同期的106.73亿元人民币增长2.0%[49] - 财务费用为4.25亿元人民币，较上年同期的2.14亿元人民币大幅增长99.1%[49] - 利息费用为4.26亿元人民币，较上年同期的2.21亿元人民币增长92.6%[49] - 财务费用增加2.12亿元（99.12%）至4.25亿元，主要因利息费用停止资本化[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为26.42亿元人民币，同比增长76.61%[7] - 经营活动现金流量净额增加11.46亿元（76.61%）至26.42亿元，主要因房地产项目销售回款及往来款增加[16] - 投资活动现金流量净额改善5.67亿元（148.81%）至1.86亿元，主要因定期存单保证金到期收回[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长76.6%至26.42亿元[56] - 销售商品提供劳务收到现金122.82亿元同比增长11.5%[56] - 收到其他与经营活动有关的现金30.36亿元同比增长17.4%[56] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正达1.86亿元[58] - 取得投资收益收到现金1.17亿元[58] - 筹资活动现金流出156.84亿元其中偿还债务支付122.65亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额3.65亿元较期初增长3.5%[59] - 母公司经营活动现金流量净额为-5818万元[61] - 母公司投资活动现金流量净额为-8.21亿元[61] 资产和负债变动 - 货币资金减少12.26亿元（30.69%）至27.69亿元，主要因归还金融机构借款[15] - 其他应付款增加32.79亿元（116.89%）至60.85亿元，主要因非银行金融机构借款和临时借款增加[15] - 一年内到期的非流动负债减少24.75亿元（34.43%）至47.13亿元，主要因归还金融机构借款[15] - 长期借款增加8.22亿元（31.08%）至34.65亿元，主要因新增长期金融机构借款[15] - 流动资产总额为264.21亿元，较年初的262.56亿元略有增加[32] - 短期借款从86.69亿元降至74.88亿元，减少13.6%[32][33] - 应付账款从26.64亿元增至33.15亿元，增长24.3%[33] - 其他应付款从28.05亿元大幅增加至60.85亿元，增幅达117%[33] - 一年内到期非流动负债从71.88亿元降至47.13亿元，减少34.4%[33] - 长期借款从26.43亿元增至34.65亿元，增长31.1%[33] - 母公司货币资金从6.19亿元降至2.51亿元，减少59.4%[36] - 母公司其他应收款从36.06亿元增至50.80亿元，增长40.9%[36] - 公司总资产从346.16亿元增加至352.43亿元，增长6.28亿元（+1.8%）[66][67] - 其他权益工具投资新增1.87亿元[65][71] - 其他非流动金融资产新增13.06亿元[65] - 递延所得税负债增加1.62亿元（+585%）[67] - 未分配利润增加3.47亿元（+24.3%）[67] - 归属于母公司所有者权益合计增加4.71亿元（+11.7%）[67] - 其他综合收益增加0.85亿元（+593%）[67] - 流动资产减少0.18亿元（-0.07%）[65] - 可供出售金融资产减少8.48亿元[65] - 应收账款（母公司）减少189万元（-21.7%）[71] - 递延所得税资产从0元大幅增加至895,051.86元[72] - 非流动资产合计增加646,177,399.86元至5,919,964,924.14元[72] - 资产总计增加636,492,869.36元至10,145,364,521.59元[72] - 交易性金融负债新增1,103,084.72元[72] - 递延所得税负债新增162,259,492.47元[73] - 其他综合收益增加84,956,359.64元至98,883,510.09元[73] - 盈余公积增加38,927,701.73元至444,101,899.95元[73] - 未分配利润增加350,349,315.52元至1,512,722,581.80元[73] - 所有者权益合计增加474,233,376.89元至4,213,935,082.71元[73] - 负债合计增加162,259,492.47元至5,931,429,438.88元[73] 所有者权益和净资产 - 归属于上市公司股东的净资产为45.06亿元人民币，较上年度末增长12.29%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为2.21%，同比增加0.31个百分点[7] - 归属于母公司所有者权益从40.12亿元增至45.06亿元，增长12.3%[34] - 公司所有者权益合计从2018年底的37.40亿元增长至2019年9月30日的42.76亿元，增长14.3%[39] - 公司总资产为356.84亿元人民币，较上年度末增长3.09%[7] - 公司总资产从2018年末的3461.57亿元增长至2019年9月30日的3568.42亿元，增幅为2.6%[32][34] 投资收益和其他收益 - 投资收益增加1.04亿元（133.88%）至1.82亿元，主要因权益法核算的渤海证券收益增加[15] - 公司获得政府补助2164.79万元人民币[8] - 投资收益为1.82亿元人民币，较上年同期的7788万元人民币增长133.9%[50] - 母公司投资收益从上年同期的9515万元增至1.90亿元，增长99.7%[46] 关联交易和特殊事项 - 公司向泰达控股借款余额为10.23亿元，资金池管理额度为30亿元[17] - 公司以10.72亿元出售泰达国际控股5.7844%股权给泰达控股[18] 母公司财务表现 - 母公司营业收入从上年同期的1787万元降至773万元，下降56.8%[45] - 母公司财务费用从上年同期的7658万元增至1.33亿元，增长73.7%[45] - 母公司营业收入为3297.41万元人民币，较上年同期的6055.31万元人民币下降45.6%[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为37.59亿元人民币，同比增长3.08%[7] - 营业总收入为37.59亿元人民币，同比增长3.1%[38] - 归属于上市公司股东的净亏损为986.57万元人民币，同比收窄22.91%[7] - 归属于母公司所有者的净亏损为986.6万元人民币，同比收窄22.9%[39] - 基本每股收益为-0.0067元/股，同比改善22.91%[7] - 基本每股收益为-0.0067元，同比改善23.0%[40] - 加权平均净资产收益率为-0.22%，同比提升0.12个百分点[7] - 母公司净利润为3372.2万元人民币，同比增长12.1%[43] - 母公司基本每股收益为0.0229元，同比增长12.3%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为38.72亿元人民币，同比增长4.2%[38] - 财务费用激增1.088亿人民币（149.01%）至1.818亿人民币，主要因子公司项目竣工导致利息支出费用化[16] - 财务费用为1.82亿元人民币，同比增长149.0%[39] - 利息费用为1.86亿元人民币，同比增长160.7%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元人民币，同比增长16.27%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为37.13亿元，同比下降12.95%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元，同比增长16.27%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.31亿元，同比扩大189.3%[47] - 投资活动现金流量净额恶化2.167亿人民币（-189.33%）至-3.312亿人民币，主要因存出定期存单及保证金增加[16] - 筹资活动现金流入小计为46.17亿元，同比增长27.98%[47] - 期末现金及现金等价物余额为2.62亿元，较期初下降25.6%[48] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-9.11亿元，同比转负[51] - 母公司取得投资收益收到的现金为1273.77万元，同比下降67.33%[49] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8.09亿元，同比大幅改善[51] - 支付的各项税费为7648.93万元，同比下降12.72%[47] 资产和负债变动 - 总资产为360.02亿元人民币，较上年度末增长4.00%[7] - 公司总资产从2018年末的3461.57亿元增长至2019年3月末的3600.18亿元，增幅为4.0%[29][31] - 流动资产从2625.55亿元增至2684.29亿元，增长2.2%[29] - 货币资金减少4.386亿人民币至35.565亿人民币[28] - 存货增加3.415亿人民币至146.609亿人民币[28] - 短期借款从866.85亿元增至938.39亿元，增长8.3%[29] - 预收款项增加2.527亿人民币（34.35%）至9.884亿人民币，主要因大宗商品贸易规模扩大[16] - 其他应付款增加10.185亿人民币（36.30%）至38.239亿人民币，主要因临时借款及往来款增加[16] - 其他应付款从280.55亿元增至382.39亿元，大幅增长36.3%[30] - 公司总资产从3461.57亿元增至3524.33亿元，增加62.76亿元[54][55] - 负债合计从57.69亿元增至59.31亿元，增加1.62亿元[59] - 资产总额从95.09亿元增至101.45亿元，增长6.7%[59] - 非流动负债合计从4319万元增至2.05亿元，增长375%[59] 权益和收益项目 - 归属于上市公司股东的净资产为44.69亿元人民币，较上年度末增长11.37%[7] - 归属于母公司所有者权益从401.23亿元增至446.86亿元，增长11.4%[31] - 未分配利润从142.59亿元增至176.27亿元，增长23.6%[31] - 所有者权益合计为42.43亿元人民币，较期初增长13.5%[36] - 未分配利润为15.46亿元人民币，较期初增长33.0%[36] - 长期股权投资从296.38亿元增至300.99亿元，增长1.6%[29] - 母公司长期股权投资从443.90亿元增至448.51亿元，增长1.0%[34] - 所有者权益合计从37.40亿元增至42.14亿元，增长12.7%[59] - 未分配利润从11.62亿元增至15.13亿元，增长30.1%[59] - 盈余公积从4.05亿元增至4.44亿元，增长9.6%[59] - 归属于母公司所有者权益增加4.71亿元至44.83亿元[55] - 未分配利润增加3.47亿元至17.73亿元[55] - 其他综合收益增加8495.64万元至9927.62万元[55] - 其他综合收益从1392万元增至9888万元，增长509%[59] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献156.30万元人民币[10] - 投资性房地产公允价值变动产生收益127.01万元人民币[10] - 公司投资性房地产计量模式变更为公允价值模式导致前期数据追溯调整[7] - 公司收到北辰厂区拆迁补偿款首期2000万人民币，总补偿金额为2.84亿人民币[17] - 投资收益增长2884万人民币（101.04%）至5739万人民币，主要因参股公司渤海证券业绩提升[16] - 所得税费用减少439万人民币（-114.56%）至-56万人民币，主要因递延所得税资产增加[16] - 少数股东损益扩大1397万人民币（85.98%）至-3022万人民币，主要因非全资子公司亏损增加[16] - 应收票据及应收账款调整减少1349.28万元 due to new accounting standards[53] - 可供出售金融资产847,957,120.73元被重分类至其他权益工具投资和其他非流动金融资产[54] - 其他权益工具投资新增1.87亿元，其他非流动金融资产新增13.06亿元[54] - 递延所得税负债增加1.62亿元至1.90亿元[55] - 母公司应收账款减少188.98万元至681.85万元[57][58] - 母公司其他应收款减少779.47万元至35.98亿元[58] - 母公司可供出售金融资产8.16亿元被重分类至其他权益工具投资和其他非流动金融资产[58] - 递延所得税负债新增1.62亿元[59] - 应收票据重分类为以公允价值计量的金融资产[60] - 可供出售权益投资重分类为公允价值计量金融资产[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为66.33亿元人民币，同比增长0.16%[16] - 营业收入66.33亿元较期初增长0.16%[32] - 营业收入66.33亿元人民币，同比增长0.16%[57] - 营业总收入为66.33亿元，与2018年同期的66.22亿元基本持平[172] - 归属于上市公司股东的净利润为6146.86万元人民币，同比增长44.40%[16] - 归属于上市公司股东净利润6146.86万元同比增长44.40%[32] - 净利润同比下降3.1%至7639万元，对比上年同期7883万元[178] - 基本每股收益为0.0417元/股，同比增长44.40%[16] - 加权平均净资产收益率为1.36%，同比增加0.24个百分点[16] - 公司基本每股收益从2018年上半年的0.0288元增加至2019年上半年的0.0417元，增幅为44.8%[174][175] - 公司净利润从2018年上半年的4.51亿元下降至2019年上半年的3.37亿元，降幅为25.2%[173] - 投资收益为1.12亿元人民币，占利润总额比例412.30%，主要来自渤海证券股权权益及和谐成长投资中心分红[61] - 投资收益同比增长58.5%至3.08亿元，对联营企业投资收益达1.08亿元[177] - 公允价值变动损益为283.81万元人民币，占利润总额比例10.42%[61] - 金融投资产业报告期内获得参股企业分红款10,202.86万元[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本63.04亿元人民币，同比下降1.53%[57] - 公司营业成本从2018年上半年的64.01亿元下降至2019年上半年的63.04亿元，降幅为1.5%[172] - 财务费用2.71亿元人民币，同比大幅增长180.05%[57] - 公司财务费用从2018年上半年的0.97亿元大幅增加至2019年上半年的2.71亿元，增幅为179.4%[172][173] - 公司利息费用从2018年上半年的1.21亿元增加至2019年上半年的2.69亿元，增幅为122.4%[173] - 财务费用大幅增长69.9%至2.15亿元，其中利息费用达2.18亿元[177] - 公司销售费用从2018年上半年的0.24亿元增加至2019年上半年的0.33亿元，增幅为34.2%[173] - 公司管理费用从2018年上半年的0.96亿元增加至2019年上半年的1.16亿元，增幅为21.3%[173] 各条业务线表现 - 公司主要业务集中在生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资四大产业领域[21] - 批发业收入60.42亿元人民币，毛利率0.48%[58][59] - 能源贸易产业上半年实现营业收入60.42亿元[43] - 房地产业收入0.66亿元人民币，同比下降64.90%[59] - 环境管理业收入3.58亿元人民币，同比增长34.27%[59] - 建筑业收入1.24亿元人民币，同比增长28.82%[59] - 泰达环保营业收入3.58亿元同比增长33.47%[34] - 泰达环保净利润8848.89万元同比增长68.20%[34] - 泰达环保2019半年度净利润8848.89万元，同比增长68.21%，因高邮、黄山公司正式运营[77] - 泰达能源2019半年度净亏损130.75万元，同比下降136.49%，因融资成本增加[77] - 南京新城2019半年度净亏损4468.20万元，同比下降830.77%，因项目收入确认下降及财务费用停止资本化[77] - 泰达洁净2019半年度净利润8.15万元，同比扭亏为盈增长138.70%，因营业外收入增加[77] - 泰达洁净营业收入4143.12万元[35] - 处理生活垃圾152万吨同比增长52.2%[34] - 发电量52753万度同比增长30.8%[34] - 上网电量45592万度同比增长30.75%[34] - 处理秸秆14.4万吨同比增长6.39%[34] - 参股公司渤海证券半年度净利润6.84亿元，总资产510.10亿元[77] 各地区表现 - 天津地区收入61.88亿元人民币，占总收入93.3%[59] - 大连商品住宅库存处于历史低位，甘井子区不受限购政策影响，土地出让面积全市占比最大[39] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[83] - 公司整体资产负债率较高，资金形势严峻[53] - 公司非公开发行绿色企业债总额不超过13亿元[138] - 公司计划以垃圾处理服务费和上网电费为基础资产设立资产支持专项计划融资，期限不超过9年[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.10亿元人民币，同比增长101.51%[16] - 经营活动现金流量净额11.10亿元人民币，同比增长101.51%[57] - 经营活动现金流量净额同比增长101.5%至11.11亿元[180] - 投资活动现金流量净额改善至2.16亿元，上年同期为-102.20亿元[181] - 筹资活动现金流出净额达-14.54亿元，主要因偿还债务77.23亿元[181] - 销售商品收到现金同比下降19.0%至68.56亿元[180] - 支付职工现金同比增长18.2%至1.18亿元[180] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从2018年上半年的-20.98亿元扩大至2019年上半年的-53.34亿元，净流出增长154.3%[184] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降，从2018年上半年的2480.65亿元降至2019年上半年的39.5亿元，降幅达98.4%[184] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加53.4%，从2018年上半年的18.52亿元增至2019年上半年的28.42亿元[184] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年上半年的40.49亿元净流入变为2019年上半年的-76.07亿元净流出[184] - 取得投资收益收到的现金增长63.4%，从2018年上半年的62.43亿元增至2019年上半年的102.03亿元[184] - 收到其他与投资活动有关的现金增长36.6%，从2018年上半年的2632.05亿元增至2019年上半年的3595.08亿元[184] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从2018年上半年的-72.06亿元变为2019年上半年的69.42亿元净流入[185] - 取得借款收到的现金增长6.3%，从2018年上半年的183.2亿元增至2019年上半年的194.7亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降，从2018年上半年的1114.9万元降至2019年上半年的102.82万元，降幅达90.8%[185] - 期末现金及现金等价物余额降至2.25亿元，同比减少26.0%[182] 资产和负债状况 - 总资产为351.19亿元人民币，较上年度末增长1.45%[16] - 公司总资产351.19亿元较期初增长1.45%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为44.72亿元人民币，较上年度末增长11.45%[16] - 货币资金减少至31.35亿元人民币，占总资产比例8.93%，同比下降2.51个百分点[64] - 应收账款增至50.87亿元人民币，占总资产比例14.48%，同比上升4.19个百分点[64] - 存货为151.92亿元人民币，占总资产比例43.26%，同比下降0.45个百分点[64] - 长期借款减少至26.31亿元人民币，占总资产比例7.49%，同比下降4.98个百分点[64] - 交易性金融资产期末为13.06亿元人民币，本期公允价值变动损失5.84万元[65] - 投资性房地产公允价值增加221.29万元，期末价值达8,563.56万元[65] - 公司融资总额82.83亿元，其中银行贷款40.10亿元，信托及其他借款34.76亿元[42] - 货币资金减少至31.35亿元，较期初39.95亿元下降21.5%[163] - 应收账款增加至50.87亿元，较期初49.58亿元增长2.6%[163] - 存货增加至151.92亿元，较期初143.19亿元增长6.1%[164] - 流动资产总额略降至260.38亿元，较期初265.55亿元减少2.0%[163] - 资产总额增至351.19亿元，较期初346.16亿元增长1.4%[164] - 短期借款增至89.25亿元，较期初86.69亿元增长3.0%[164] - 其他应付款大幅增至45.74亿元，较期初28.05亿元增长63.1%[165] - 一年内到期非流动负债降至56.08亿元，较期初71.88亿元减少22.0%[165] - 未分配利润增至17.75亿元，较期初14.26亿元增长24.5%[166] - 所有者权益总额增至55.96亿元，较期初51.58亿元增长8.5%[166] - 公司总资产从2018年末的950.89亿元增长至2019年6月末的1110.83亿元，增幅为16.8%[170][171] - 公司短期借款为40.91亿元，与2018年末的40.33亿元基本持平[170] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为44.72亿元人民币[190] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为55.96亿元人民币[190] - 2019年半年度未分配利润为17.75亿元人民币[190] - 母公司所有者权益合计从年初37.40亿元增长至期末42.18亿元，增幅12.8%[197][199] - 未分配利润从年初15.13亿元增长至期末15.30亿元，增幅1.1%[197][199] - 其他综合收益从年初0.99亿元下降至期末0.85亿元，降幅14.3%[197][199] - 盈余公积保持4.44亿元未发生变动[197][199] - 资本公积保持6.83亿元未发生变动[197][199] - 股本保持14.76亿元未发生变动[197][199] 投资活动 - 报告期投资额44.49亿元人民币，同比增长17.36%[67] - 大连北方生态慧谷项目累计投入35.22亿元人民币，实现收益-2.64亿元人民币[70] 子公司和参股公司表现 - 泰达环保总资产51.75亿元，净资产14.20亿元，半年度营业收入3.58亿元[77] - 南京新城总资产190.35亿元，净资产13.02亿元，半年度营业收入5488.09万元[77] - 泰达能源半年度营业收入60.42亿元，营业利润1.36亿元[77] 会计政策与变更 - 会计政策变更涉及一般企业财务报表格式修订及金融工具准则修订[16][17] - 2018年半年度会计政策变更增加归属于母公司权益499.88万元[193] - 会计政策变更导致未分配利润增加3.50亿元，其他综合收益增加0.85亿元[197] 诉讼和或有事项 - 公司涉及未决诉讼两起，涉案金额分别为8137.39万元和6396.98万元，未计提预计负债[90] - 公司全资子公司泰达都市与山河建设集团存在两起相互诉讼，涉案金额分别为2,994.29万元和2,124.06万元，均未形成预计负债且处于审理过程中[91] - 全资子公司上海泰达实业诉天津津锐化工贸易案一审胜诉，涉案金额1,102.85万元，违约金按年利率24%计算，目前已进入执行阶段[91] 关联交易 - 公司向控股股东泰达控股借款，本期新增借款101,920万元，归还74,000万元，期末关联债务余额为41,920万元，利率为0%[98] - 公司子公司租赁房产收入共计709.85万元[103] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[96] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[100] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额为0万元，期末实际对外担保余额为0万元[105] - 公司为泰达环保提供担保额度总计超过327,220万元，其中2017年5月15日披露额度为127,000万元[106] - 公司为大连泰达环保提供担保额度总计196,500万元，其中2011年4月1日披露额度为100,000万元[107] - 泰达环保实际担保金额最大单笔为18,000万元，担保期至2023年12月24日[107] - 大连泰达环保实际担保金额最大单笔为9,700万元，担保期至2021年1月25日[107] - 公司2018年4月9日披露对泰达环保担保额度134,320万元，实际发生多笔担保包括1,800万元和3,000万元[106] - 公司2019年4月16日披露对泰达环保担保额度183,000万元，实际发生10,000万元担保[107] - 大连泰达环保2018年12月6日实际担保金额4,387.50万元，担保期至2021年12月6日[107] - 所有担保类型均为连带责任保证，且均非关联方担保[106][107] - 泰达环保2003年12月2日担保金额163.63万元，是历史最早记录[106] - 大连泰达环保2012年1月13日担保金额585.8万元，担保期至2021年1月25日[107] - 大连泰达环保提供一笔3,000万元人民币的连带责任保证，担保期限至2020年4月25日[108] - 扬州泰达环保有限公司累计担保金额达100,000万元人民币，涉及多笔2,000万至19,636.36万元不等的连带责任保证[108] - 高邮泰达环保有限公司提供一笔6,345万元人民币的连带责任保证，担保期限至2023年12月18日[108] - 衡水泰达生物质能发电公司单笔最高担保金额为6,000万元人民币，担保期限至2020年3月14日[109] - 黄山泰达环保有限公司单笔最高担保金额为5,000万元人民币，涉及多笔连带责任保证[109] - 天津泉泰生活垃圾处理公司提供一笔3,250万元人民币的连带责任保证，担保期限至2020年3月24日[109] - 天津泰环再生资源公司提供一笔245.45万元人民币的连带责任保证，担保期限未明确[109] - 扬州泰达环保有限公司2019年新增两笔担保，金额分别为1,000万和2,000万元人民币[108] - 衡水泰达生物质能发电公司2018年累计担保金额超过20,000万元人民币，涉及多笔3,000万至3,400万元担保[109] - 黄山泰达环保有限公司2019年新增一笔10,000万元人民币的连带责任保证，担保期限未明确[109] - 南京新城于2015年6月23日提供一笔金额为100,000的连带责任保证，有效期至2020年12月17日[110] - 公司于2016年1月28日提供一笔金额为10,000的连带责任保证，有效期至2021年1月28日[110] - 南京新城在2016年3月30日提供一笔金额为30,000的连带责任保证，有效期至2021年3月30日[110] - 公司于2016年4月27日提供一笔金额为10,000的连带责任保证，有效期至2021年4月27日[110] - 南京新城在2016年9月14日提供一笔金额为15,000的连带责任保证，有效期至2021年9月14日[110] - 公司于2017年3月29日提供一笔金额为8,600的连带责任保证，有效期至2019年3月28日[110] - 南京新城在2017年6月13日提供一笔金额为7,000的连带责任保证，有效期至2019年6月13日[110] - 公司于2017年6月30日提供一笔金额为6,000的连带责任保证，有效期至2019年6月29日[110] - 南京新城在2017年8月14日提供一笔金额为30,000的连带责任保证，有效期至2019年8月14日[110] - 公司于2018年4月17日提供一笔金额为16,300的连带责任保证，有效期至2019年4月17日[111] - 南京新城2018年10月30日提供6,000万元连带责任保证[112] - 南京新城2018年11月28日提供6,000万元连带责任保证[112] - 南京新城2018年12月18日提供44,000万元连带责任保证[112] - 南京新城2019年1月4日提供2,000万元连带责任保证[112] - 南京新城2019年2月26日提供8,000万元连带责任保证[112] - 南京新城2019年3月21日提供11,800万元连带责任保证[112] - 南京新城2019年4月2日提供2,500万元连带责任保证[112] - 南京新城201

收入和利润表现 - 营业收入为37.59亿元人民币，同比增长3.08%[8] - 营业总收入为37.59亿元人民币，同比增长3.1%[38] - 归属于上市公司股东的净亏损为1086.87万元人民币，同比收窄15.07%[8] - 净利润亏损3909.46万元人民币，亏损同比扩大34.6%[40] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1086.87万元人民币，亏损同比收窄15.1%[40] - 基本每股收益为-0.0074元/股，同比改善14.94%[8] - 基本每股收益为-0.0074元，同比改善14.9%[41] - 加权平均净资产收益率为-0.27%，同比提升0.07个百分点[8] - 净利润同比增长15.6%至3477.4万元，基本每股收益0.0236元[45] 成本和费用表现 - 营业总成本为38.73亿元人民币，同比增长4.2%[38] - 财务费用1.828亿元人民币，较上年同期增加1.098亿元人民币，增幅150.36%[18] - 财务费用为1.83亿元人民币，同比增长150.4%[38] - 财务费用同比增长45.8%至9519.7万元，利息费用增长55.5%至9975.0万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元人民币，同比增长16.27%[8] - 经营活动现金流量净额增长16.3%至3.97亿元[47] - 销售商品收到现金下降13.0%至37.13亿元[46] - 购买商品支付现金增长1.4%至40.87亿元[47] - 投资活动现金流量净额-3.312亿元人民币，较上年同期减少2.167亿元人民币，降幅189.33%[18] - 投资活动现金流量净流出扩大189.4%至3.31亿元[48] - 取得借款收到现金增长24.8%至39.02亿元[48] - 偿还债务支付现金增长66.4%至40.19亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额下降78.7%至2.62亿元[49] - 销售商品提供劳务收到的现金为295万元，相比上期1253.4万元下降76.5%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-858.27万元，较上期-1171.84万元改善26.8%[51] - 支付给职工及为职工支付的现金为839.88万元，较上期732.28万元增长14.7%[51] - 取得投资收益收到的现金为1273.77万元，较上期3899.75万元下降67.3%[51] - 收到其他与投资活动有关的现金为1.2978亿元，较上期16.8495亿元下降92.3%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.114亿元，较上期1394.75万元恶化6634%[52] - 取得借款收到的现金为9.75亿元，较上期12.65亿元下降22.9%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.088亿元，较上期-1.665亿元实现扭亏为盈[52] - 期末现金及现金等价物余额为974.4万元，较期初1.2087亿元下降91.9%[52] 投资收益和其他收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献156.30万元人民币[11] - 投资性房地产公允价值变动产生收益127.01万元人民币[11] - 投资收益5837.24万元人民币，较上年同期增加2982.75万元人民币，增幅104.49%[18] - 投资收益为5837.24万元人民币，同比增长104.5%[40] - 投资收益大幅增长57.4%至1.48亿元，其中联营企业投资收益增长136.0%至4633.7万元[44] 税务和少数股东损益 - 所得税费用-51.75万元人民币，较上年同期减少435.03万元人民币，降幅113.50%[18] - 少数股东损益-2822.59万元人民币，较上年同期减少1197.72万元人民币，降幅73.71%[18] 资产负债项目变动 - 预收款项期末数9.884亿元人民币，较期初增加2.527亿元人民币，增幅34.35%[18] - 其他应付款期末数38.239亿元人民币，较期初增加10.185亿元人民币，增幅36.30%[18] - 公司货币资金从2018年底的39.95亿元下降至2019年3月31日的35.57亿元，减少4.38亿元或11.0%[29] - 公司存货从2018年底的143.19亿元增加至2019年3月31日的146.61亿元，增长3.42亿元或2.4%[29] - 公司预付款项从2018年底的21.27亿元增加至2019年3月31日的25.40亿元，增长4.13亿元或19.4%[29] - 公司其他应收款从2018年底的6.33亿元增加至2019年3月31日的8.19亿元，增长1.86亿元或29.4%[29] - 公司短期借款从2018年底的86.69亿元增加至2019年3月31日的93.84亿元，增长7.15亿元或8.2%[30] - 公司一年内到期的非流动负债从2018年底的71.88亿元下降至2019年3月31日的55.85亿元，减少16.03亿元或22.3%[31] - 公司长期借款从2018年底的26.43亿元增加至2019年3月31日的31.29亿元，增长4.86亿元或18.4%[31] - 公司未分配利润从2018年底的14.26亿元下降至2019年3月31日的14.15亿元，减少0.11亿元或0.8%[32] - 公司少数股东权益从2018年底的11.46亿元下降至2019年3月31日的11.17亿元，减少0.29亿元或2.5%[32] - 母公司其他应收款从2018年底的36.06亿元增加至2019年3月31日的42.45亿元，增长6.39亿元或17.7%[34] - 负债合计为63.65亿元人民币，较期初增长10.3%[36][37] - 流动负债合计为63.26亿元人民币，较期初增长10.5%[36] - 所有者权益合计为37.74亿元人民币，较期初增长0.9%[37] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为112,391户[13] - 第一大股东天津泰达投资控股有限公司持有无限售普通股4.866亿股[14] - 股东陈晋源通过信用账户持有416.6万股普通股[14] 特殊事项和补偿 - 公司收到北辰厂区拆迁补偿款首期2000万元人民币，总补偿金额2.84亿元人民币[19] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[54]