证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-128 天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 股权登记日：2025 年 12 月 26 日 2. 议案 1.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过；议案 2.00 涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司将回避 表决，也不接受其他股东委托进行投票。 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十七次（临时）会议决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第八次 临时股东会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第八次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 （3）公司聘请的律师。 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-125 第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达资源循环集团股份有限公司 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十七次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电话和电子邮件方式向全 体董事发出。本次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯 方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。 董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事 葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志 远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于审批 2026 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文 书的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得 ...

市场整体表现 - 沪指12月12日上涨0.41% [1] - 申万所属行业中，今日上涨的有21个，涨幅居前的行业为有色金属、电子，涨幅分别为1.50%、1.46% [1] - 跌幅居前的行业为商贸零售、综合，跌幅分别为1.28%、1.18% [1] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流出48.72亿元 [1] - 有14个行业主力资金净流入，电力设备行业主力资金净流入规模居首，净流入28.05亿元，该行业今日上涨1.42% [1] - 机械设备行业主力资金净流入17.71亿元，日涨幅为1.21% [1] - 主力资金净流出的行业有17个，电子行业主力资金净流出规模居首，净流出37.03亿元 [1] - 计算机行业净流出资金25.01亿元，净流出资金较多的还有基础化工、商贸零售、医药生物等行业 [1] 综合行业具体分析 - 综合行业今日下跌1.18%，位居今日跌幅榜第二 [1][2] - 综合行业全天主力资金净流出1.08亿元 [2] - 该行业所属的个股共15只，今日上涨的有2只，下跌的有13只 [2] - 以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有5只 [2] 综合行业个股资金流向 - 资金净流入居首的是东阳光，净流入资金4156.73万元，今日上涨1.10% [2] - 悦达投资净流入资金1257.32万元，今日下跌0.19% [2] - 综艺股份净流入资金725.84万元，今日上涨1.38% [2] - 综合行业资金净流出个股中，净流出资金居前的有粤桂股份、三木集团、泰达股份 [2] - 粤桂股份净流出资金1.17亿元，今日下跌7.58% [2] - 三木集团净流出资金1464.65万元，今日下跌6.86% [2] - 泰达股份净流出资金1194.89万元，今日下跌2.53% [2]

市场整体表现 - 2023年12月12日，上证指数上涨0.41%，收于3889.35点，深证成指上涨0.84%，收于13258.33点 [1] - 当日综合板块整体表现弱于大盘，板块指数较上一交易日下跌0.76% [1] 板块内个股表现 - 板块内个股涨跌互现，领跌个股为粤桂股份 [1] - 涨幅居前的个股包括：综艺股份收盘价5.15元，上涨1.38% [1]；东阳光收盘价23.05元，上涨1.10% [1] - 跌幅居前的个股包括：泰达股份收盘价4.24元，下跌2.53% [1]；漳州发展收盘价8.42元，下跌2.21% [1]；南京公用收盘价6.82元，下跌1.59% [1]；亚泰集团收盘价1.88元，下跌1.57% [1]；宁波联合收盘价7.27元，下跌1.36% [1] 板块成交情况 - 板块内部分个股成交活跃，东阳光成交额最高，达11.56亿元，成交量为50.91万手 [1] - 其他成交额较高的个股包括：南京新白成交额1.54亿元 [1]；特力A成交额1.78亿元 [1]；漳州发展成交额4.56亿元 [1]；亚泰集团成交额1.07亿元 [1]；泰达股份成交额1.05亿元 [1] 板块资金流向 - 当日综合板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出8730.23万元 [3] - 游资资金同样呈现净流出，净流出额为1376.72万元 [3] - 散户资金则呈现净流入，净流入额为1.01亿元 [3]

市场整体表现 - 12月8日，沪指上涨0.54% [1] - 申万一级行业中，上涨行业有25个，通信行业涨幅居首达4.79%，综合行业涨幅第二达3.03% [1] - 下跌行业中，煤炭行业跌幅居首为1.43%，石油石化行业跌幅为0.84% [1] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流入26.02亿元 [1] - 主力资金净流入的行业有15个，电子行业净流入规模居首达82.73亿元，该行业上涨2.60% [1] - 通信行业主力资金净流入23.87亿元，日涨幅为4.79% [1] - 主力资金净流出的行业有16个，国防军工行业净流出规模居首达35.67亿元 [1] - 医药生物行业主力资金净流出27.00亿元，食品饮料、基础化工、公用事业等行业净流出资金也较多 [1] 综合行业具体分析 - 综合行业今日上涨3.03%，但全天主力资金净流出9216.95万元 [2] - 该行业共15只个股，今日上涨10只，下跌4只 [2] - 行业内有9只个股获得主力资金净流入 [2] 综合行业个股资金流向 - 东阳光为综合行业资金净流入首位，净流入9172.67万元，股价上涨5.05% [2] - 粤桂股份资金净流入6656.45万元，股价上涨6.26% [2] - 南京新百资金净流入2337.30万元，股价上涨1.96% [2] - 三木集团为综合行业资金净流出首位，净流出2.69亿元，股价下跌1.19% [2] - 漳州发展资金净流出2285.33万元，股价上涨4.36% [2] - 上海三毛资金净流出824.12万元，股价下跌1.15% [2]

市场整体表现 - 12月8日，天津国企改革板块整体下跌0.59%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，海泰发展领跌，跌幅达10.06%，而泰达股份领涨，涨幅为1.10% [1][2] 个股价格与交易情况 - 海泰发展收盘价4.29元，下跌10.06%，成交额3225.74万元 [2] - 泰达股份收盘价4.59元，上涨1.10%，成交额1.72亿元，成交量37.39万手 [1] - 百利电气收盘价6.35元，上涨0.79%，成交额2.03亿元 [1] - 七一二收盘价21.63元，下跌0.73%，成交额达5.59亿元，为板块内成交额最高个股 [1][2] - 天保基建成交活跃，成交量达50.93万手，成交额2.14亿元 [2] 板块资金流向 - 当日天津国企改革板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4954.07万元 [2] - 游资资金净流入2148.63万元，散户资金净流入2805.45万元 [2] - 泰达股份获得主力资金净流入最多，为2251.43万元，主力净占比13.12% [3] - 津滨发展主力资金净流入761.87万元，主力净占比9.35% [3] - 桂发祥主力资金净流出418.14万元，游资净流出595.77万元，但散户净流入1013.91万元 [3] - 百利电气主力资金净流出349.67万元，但散户资金净流入958.89万元 [3]

市场整体表现 - 12月8日，综合板块整体上涨3.13%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 综合板块内个股表现分化，粤桂股份以6.26%的涨幅领涨，东阳光和漳州发展分别上涨5.05%和4.36%，而三木集团和上海三毛分别下跌1.19%和1.15% [1][2] 个股价格与交易情况 - 粤桂股份收盘价为20.72元，成交量为61.95万手，成交额达12.64亿元，是板块内成交最活跃的个股之一 [1] - 东阳光收盘价为21.63元，成交量为45.51万手，成交额为9.78亿元 [1] - 漳州发展收盘价为9.10元，成交量高达113.08万手，为板块内最高，成交额为10.22亿元 [1] - 三木集团虽然股价下跌1.19%至7.48元，但成交量为224.79万手，成交额达17.37亿元，是板块内成交额最高的个股 [2] 板块资金流向 - 当日综合板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.27亿元，游资资金净流出9205.21万元，而散户资金净流入2.19亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，东阳光获得主力资金净流入7262.94万元，主力净占比为7.43%，但游资净流出5681.61万元 [3] - 粤桂股份获得主力资金净流入6688.17万元，主力净占比为5.29% [3] - 泰达股份获得主力资金净流入2251.43万元，主力净占比高达13.12% [3] - 南京新百获得主力资金净流入1949.30万元，主力净占比为7.66% [3] - 悦达投资获得主力资金净流入754.92万元，主力净占比高达13.96% [3]

董事会决议与关联交易概述 - 公司董事会于2025年12月5日召开临时会议，应出席董事8人，实际出席8人，审议并通过了关于控股股东向控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案 [2] - 该议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事王卓、徐阳雪和赵忱回避表决 [3] - 本次交易尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议批准 [5] 关联交易核心内容 - 公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司拟以自有资金向公司控股子公司天津泰达环保有限公司增资10亿元人民币，折合出资额38,278.9772万元 [3][8] - 增资基准日为2025年6月30日，依据经国资备案的净资产评估值394,106.32万元进行定价 [8] - 增资完成后，泰达控股将持有泰达环保20.2387%的股权，公司拟与泰达控股签署《一致行动协议》，公司仍为泰达环保的控股股东 [3][8] 交易标的评估与财务数据 - 根据审计报告，截至2025年6月30日，泰达环保（单体）资产总额为620,118.27万元，负债总额为327,132.11万元，净资产为292,986.15万元 [21][22] - 采用收益法评估，泰达环保股东全部权益评估值为394,106.32万元，较账面净资产增值101,120.17万元，增值率为34.51% [23] - 评估报告揭示了若干特别事项，包括部分项目因成本增加及垃圾量不足正申请调整处理费、国补收入确认时间存在不确定性、存在未决诉讼等可能影响评估值 [24] 交易协议主要条款 - 增资完成后，泰达环保注册资本将从150,858.5139万元变更为189,137.4911万元 [26] - 董事会成员将增至9人，其中公司有权提名3名董事，中信金融资产有权提名3名董事，泰达控股有权提名1名董事，银河资产有权提名1名董事，另设1名职工代表董事 [32] - 公司拟与泰达控股签署为期5年的《一致行动人协议》，约定在泰达环保股东会及董事会行使提案权、表决权时采取一致行动 [40][42] 交易目的与对公司影响 - 本次增资旨在优化公司及泰达环保的资本结构，降低资产负债率，聚焦生态环保主业发展，提升发展质量 [3][45] - 公司放弃本次增资的优先认缴出资权是基于当前经营规划考虑，交易不会导致公司合并报表范围发生变更，泰达环保仍为公司控股子公司 [4][45] - 交易能够提升公司及泰达环保合并报表的所有者权益总额，对公司财务状况和经营成果的具体影响将以2025年度经审计的财务报告为准 [45] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第七次临时股东会，审议本次关联交易议案 [7][51] - 股权登记日为2025年12月17日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [53][54] - 关联股东泰达控股需对相关议案回避表决，且不接受其他股东委托投票 [51][57]

公司资本运作与战略聚焦 - 公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司拟以非公开协议方式向公司控股子公司天津泰达环保有限公司增资10亿元[1] - 增资基准日为2025年6月30日，增资金额以经国资评估备案的净资产评估值394,106.32万元为依据[1] - 增资完成后，控股股东泰达控股将持有泰达环保20.2387%的股权[1] 公司治理与控制权安排 - 公司拟与控股股东泰达控股签署《一致行动协议》，以确保增资后公司仍为泰达环保的控股股东[1] - 此次增资旨在优化公司资本结构，聚焦生态环保主业发展，提升公司发展质量[1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入8078.68万元，2024年度为1.58亿元[17] - 2025年1 - 6月营业成本3959.45万元，2024年度为7131.18万元[17] - 2025年1 - 6月营业利润1899.49万元，2024年度为1.54亿元[17] - 2025年1 - 6月净利润1649.95万元，2024年度为1.53亿元[17] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 41,153,139.20元，2024年度为86,988,921.14元[19] 财务状况 - 2025年6月30日货币资金69,246,506.81元，较2024年12月31日增加[13] - 2025年6月30日应收账款190,226,012.01元，较2024年12月31日增加[13] - 2025年6月30日存货9,076,816.14元，较2024年12月31日减少[13] - 2025年6月30日固定资产6,229,779.06元，较2024年12月31日减少[13] - 2025年6月30日无形资产269,406,073.81元，较2024年12月31日有大幅变化[13] - 2025年6月30日资产总计6,201,182,673.32元，较2024年12月31日增加[13] - 2025年6月30日负债合计32.71亿元，2024年12月31日为29.26亿元[15] - 2025年6月30日所有者权益合计29.30亿元，较2024年12月31日增加[15] 股权结构 - 2021年初公司注册资本及实收资本均为8亿元，天津泰达资源循环集团与天津市市容环境卫生设计院持股比例分别为99.9375%和0.0625%[24] - 2021年12月，农银金融、陕金资出资12.5亿元认购新增注册资本[25] - 2024年6月，农银金融、陕金资转让部分股权，中信金融增资2亿元[26] - 2024年11月，银河资产增资4亿元，增资后实收资本150858.5139万元[26] - 截至2025年6月30日，天津泰达资源循环集团、中信金融、银河资产等持股比例不同[29] 税收政策 - 2023 - 2026年12月企业所得税享受15%优惠税率，法定税率为25%[79,83] - 2022年3月1日起垃圾处理业务增值税免税，垃圾焚烧发电和供热业务增值税100%即征即退[82,83] 担保事项 - 天津泰达环保等为多家公司提供担保，涉及多笔担保金额及余额[149 - 152] 其他 - 公司为高新技术企业[79] - 期末受限货币资金为22,537,341.88元[87] - 公司质押遵义红城泰达环保有限公司51%的股权用于借款[113] - 2025年6月30日增值税退税余额1530285.86元，已在7月、8月收回[104] - 长期股权投资期末总额为2404575701.27元，本期增加1000元[109] - 短期借款期末余额为1,809,000,000.00美元，较期初增加[118] - 应付账款期末余额为49,560,407.46美元[119] - 未分配利润本期期末余额1.4584876298亿美元，较上期增加[127] - 营业外收入本期为39,165.23，上期为1,062.37[134] - 所得税费用本期为2,534,638.08，上期为1,003,914.53[135]