本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第2次临时股东大会。 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-056 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的通知 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2023年第5次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年11月2日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月2日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的时间为2023年11月2日（星期 ...

独立意见 独立董事关于第十届董事会 2023 年第 5 次 临时会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中山 公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，现就公司第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见: （二）本次关联交易定价程序合法、公允，不会损害公司的利益。 （三）本次关联交易已经公司第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议审议，关联 董事均已回避表决。 （四）上述关联交易属正常、合法的经济行为，其定价公允合理，符合市场化原 则，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不存 在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,有利于公司正常经营，符合公司及 全体股东的利益。 综上，我们认可本次关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。 一、关于续聘会计师事务所事项 经核查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求。我 们 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-054 中山公用事业集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开的第 十届董事会 2023 年第 5 次临时会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及董事会 授权对象在有关法律法规范围内，参照行业标准与其协商确定公司 2023 年度财务报告审计 费用和 2023 年度内部控制审计费用。现将相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 ...

京 亚 超 资 产 评 估 有 限 公 司 北 Beijing YaChao Assets Appraisal Co.,Ltd. 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中山公用水务投资有限公司、中港客运联营有限公司 拟转让股权涉及中山市公用小额贷款有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2023) 第 A174 号 (共1册,第1册) 二零二三年七月十二日 邮编：100036 公司地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 电话:(010) 51716863 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020052202300230 | | --- | --- | | 合同编号: | 北京亚超评委宇(2023) 第A012号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北京亚超评报字(2023) 第A174号 | | 报告名称: | 中山公用水条投资有限公司、中港客运联营有限公 司拟转让股权涉及中山市公用小额贷款有限责任公 | | | 司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 265.25 ...

事前认可意见 一、关于续聘会计师事务所事项 独立董事关于第十届董事会 2023 年第 5 次 临时会议相关事项的事前认可意见 我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作,出具的审计报 告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任中审众环会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，同意将该 议案提交公司董事会审议。 二、关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易事项 中山金融投资控股有限公司（以下简称"中山金控"）为中山投资控股集团有限 公司（以下简称"投控集团"）的全资子公司，投控集团为公司控股股东。依照《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中山金控为公司的关联法人。 公司将下属公司中山公用水务投资有限公司及中港客运联营有限公司合计持有 的中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权转让给中山金控，是推动公司战略规 划落地，聚焦主业发展的举措，有利于公司获得良好的现金流，有利于公司的长远发 展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-055 4.本次交易构成上市公司关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次 交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次 交易最终需要获得相关行政主管部门批准。 中山公用事业集团股份有限公司 关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为推动中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021-2026 年发 展战略规划落地执行，聚焦主业发展，公司拟剥离与主业关联性较低的类金融业务。 为实现资源优化配置，公司拟与中山金融投资控股有限公司（以下简称"中山金控"） 签署《股权转让协议》，以 21,560.40 万元作为股权对价款转让下属公司合计持有的 中山市公用小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷公司"）87.50%股权。（以下 简称"本次交易"）。其中，公司全资子公司中山公用水务投资有限 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-053 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议于 2023 年 10 月 17 日（星期二）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会 议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事余 锦先生、李宏先生、江皓先生；独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生 以通讯表决方式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为推动公司 2021-2026 年发展战略规划落地执行，聚焦主业发展，实现资源优化配 置，公司拟转让下属公司合计持有的中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权。 具体 ...

公司概况 - 公司名称为中山公用事业集团股份有限公司，证券代码为000685 [1] - 公司主要从事市政环保、固废处理、新能源等业务 [2][3] - 2023年上半年公司营业收入18.56亿元，同比增长76.88%；归母净利润5.72亿元，同比增长7.00% [3] - 公司总资产272.53亿元，归母净资产159.90亿元 [3] 新能源业务 - 公司正积极推进新能源业务发展，近期着重发展分布式光伏项目 [2] - 截至2023年6月30日，公司已完成并网22.67MWp，在建55.53MWp [2] - 公司与广发证券合作成立Pre-REITs基金，加快产业投资和并购力度 [2] 固废处理业务 - 公司正积极拓展固废处理业务，作为未来利润增长极 [3] - 公司已与长青集团达成交易合作框架性协议，正在开展尽职调查 [1] 股东回报 - 公司近五年累计分红17.52亿元，注重回馈股东 [1] - 公司于2022年7月启动股份回购计划，截至2023年7月10日累计回购7,380,221股 [3] 未来发展 - 公司将持续优化业务布局，高效推进重点项目，积极谋划新一轮高质量发展 [3] - 公司将以更好的业绩回馈广大投资者，为股东创造更大价值 [3]

公司概况 - 中山公用事业集团股份有限公司参加"2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"[1] - 本次活动由广东证监局和广东上市公司协会联合举办[1] - 活动采用网络远程方式进行,投资者可登录"全景路演"网站参与[1] - 公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等将在线与投资者进行沟通交流[1] 交流内容 - 公司2023年半年度业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 可持续发展[1] 活动时间 - 2023年9月19日(星期二)15:45-17:00[1]

公司业务规模与服务范围 - 公司供水设计能力236万吨/日，承担中山市约75%供水任务，服务约94万户；污水设计处理能力138万吨/日，承担中山市约57%污水处理任务[14] - 公司下辖34个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万㎡，总建筑面积约36万㎡，公用云市场C端业务有效辐射物业点较去年增加57%[22] - 公司承担中山市城区349间垃圾屋、1000多个垃圾收集点和15个转运站生活垃圾收集清运工作，服务范围占全市市场份额约24%[46] 工程业务进展 - 报告期内工程板块中标16个工程项目，其中本地项目13个，异地项目3个[21] - 6月21日中山市未达标水体综合治理工程（五乡、大南联围流域）--阜沙、港口标段正式动工[20] - 6月28日前大涌污水厂、港口污水厂如期实现“双通水”[20][26] - 城区两大污水扩建项目处理量同期分别增长59.92%和7.28%[26] 公司新项目启动 - 公司启动合作场地约2500㎡的农产品配送中心三方合作项目和源头牛肉批发业务[22] - 公司启动坦背、烟洲、同安、延龄市场共4个中山市第二批“香山新街市”建设项目[22] 公司人事变动 - 2023年3月3日，公司召开第十届董事会2023年第2次临时会议，董事余锦当选为第十届董事会副董事长，提名江皓为第十届董事会非独立董事候选人[8] - 余锦于2023年03月03日被选举为副董事长，江皓于2023年03月21日被选举为董事，陆爱华于2023年03月21日被选举为监事[128] - 陈旦辉于2023年01月09日被选举为党委委员，魏军锋于2023年02月28日因个人原因辞去副董事长职务，陶兴荣于2023年02月28日因个人原因辞去监事职务[128] - 陈晓鸿于2023年01月09日因工作调整进行任免[128] 公司财务关键指标 - 2023上半年公司实现营业收入18.56亿元，同比增长76.88%，归属上市公司股东净利润5.72亿元，同比增长7.00%，剔除广发证券投资收益后净利润1.30亿元，同比增长26.38%[58] - 报告期末公司总资产272.53亿元，归属上市公司股东净资产159.90亿元，资产负债率40.25%[58] - 公司营业成本14.55亿元，较上年同期7.93亿元增长83.51%[33] - 公司销售费用3018.15万元，较上年同期2566.49万元增长17.60%[33] - 公司管理费用1.33亿元，较上年同期9779.39万元增长35.74%[33] - 非流动资产处置损益7.77万元，计入当期损益政府补助749.76万元，其他营业外收支-133.98万元，所得税影响额163.93万元，少数股东权益影响额55.50万元，合计404.12万元[40] - 营业收入合计18.56亿元，同比增长76.88%，其中工程板块收入增长310.20%，辅助业务板块收入增长45.21%[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，同比增长863.86%；投资活动产生的现金流量净额-7.91亿元，同比下降118.33%；筹资活动产生的现金流量净额10.46亿元，同比增长470.75%[62] - 财务费用7613.13万元，同比增长55.04%；所得税费用3630.83万元，同比增长171.81%[62] - 研发投入2367.78万元，同比下降9.99%[62] - 其他收益2125.02万元，同比增长95.73%；资产减值损失-91.44万元，同比增长43.22%；资产处置收益为0，同比下降100%；营业外收入213.88万元，同比增长105.41%；营业外支出275.76万元，同比增长157.92%[62] - 投资收益4.76亿元，占利润总额比例77.52%，主要是权益法核算下联营单位的投资收益[67] - 公用国际（香港）投资有限公司资产规模22.91亿元，收益5648.06万元，收益率14.07%[70] - 截至报告期末，受限资产合计5.99亿元，包括货币资金、无形资产、应收账款等[72] - 报告期投资额10.78亿元，上年同期投资额33.21亿元，变动幅度-67.53%[73] - 各板块毛利率情况：水务板块25.11%，固废板块25.98%，工程板块7.44%，辅助业务板块50.25%[64] - 货币资金为27.02亿元，占总资产比例9.91%，较上期增加1.81%[92] - 应收账款为10.33亿元，占总资产比例3.79%，较上期增加0.60%，主要因应收水费及环卫垃圾清运费等款项增加[92] - 长期股权投资为137.13亿元，占总资产比例50.32%，较上期减少2.28%，主要因长期股权投资增幅小于总资产增幅[92] - 短期借款为22.27亿元，占总资产比例8.17%，较上期增加4.33%，主要因短期借款置换到期的公司债及超短期融资券[92] - 长期借款为27.77亿元，占总资产比例10.19%，较上期增加3.11%，主要因增加投资项目长期贷款[92] 公司投资项目情况 - 公司对中山公用广发信德基础设施投资基金（有限合伙）投资3.1亿元，持股比例77.50%，本期投资盈亏为 -79,899.42元[75] - 中山市城区排水厂网一体化特许经营项目立项金额55.607046亿元，本报告期投入3.27036374亿元，累计投入8.7738094463亿元，累计收益1083.049192万元[78] - 东凤水厂三期扩建工程立项金额1.196493亿元，本报告期投入763.4914万元，累计投入1303.4914万元，暂未产生收益[78] - 翠亨新区起步区第二条供水主管工程立项金额1.085523亿元，本报告期投入728.8254万元，累计投入732.9154万元，暂未产生收益[80] - 沙港路供水管网互联互通保障工程立项金额3.58亿元，本报告期投入23.87万元，截至报告期末累计投入54.87万元，暂未产生收益[100] - 购置总部大厦合同总价5.51亿元，本报告期投入3.86亿元，截至报告期末累计投入4.96亿元[101] - 长江水厂与大丰水厂双水源保障工程立项金额6.850497亿元，本报告期投入4036.60244万元，累计投入4036.60244万元[118][119][120] - 南龙水厂源水管改造工程立项金额3524万元，本报告期投入5.552538万元，累计投入5.552538万元[118][121] - 2023年3月，公司子公司参与设立基金，认缴出资3.1亿元，截止报告期实缴4650万元[116] 各业务线收入与毛利率 - 水务板块营业收入5.8984688426亿元，同比增长15.45%，毛利率25.11%，同比增加0.54%[88][90] - 固废板块营业收入2.7500470824亿元，同比增长37.40%，毛利率28.07%，同比减少2.70%[90] - 工程板块营业收入7.2309591681亿元，同比增长310.20%，毛利率7.44%，同比减少11.13%[88][90] - 辅助业务板块营业收入2.6672883987亿元，同比增长64.82%，毛利率45.21%，同比增加22.80%[90] - 广东省营业收入16.9435378431亿元，同比增长84.83%，毛利率20.53%，同比减少5.69%[88][90] - 北京地区收入下降80.86%，主要因工程业务收入下降；湖南地区收入增长611.37%，主要因新增垃圾发电项目[89] 子公司经营情况 - 中山公用水务投资有限公司营业收入3.88亿元，净利润3424.40万元[104] 公司股权与收购 - 公司持有广发证券10.34%股份，持有公用小额贷公司87.5%股份[51] - 公司现金收购东莞市清能新能源科技有限公司100%股权，有利于新能源板块发展[106] - 公司对广发证券持股比例为10.34%，采用权益法核算[107] 广发证券财务情况 - 截至2023年6月30日，广发证券总资产6786.63亿元，较2022年末增长9.95%；归母所有者权益1333.68亿元，较2022年末增长11.00%[107] - 2023年上半年，广发证券营业总收入132.38亿元，同比增长4.20%；营业总支出72.64亿元，同比增长2.08%；业务及管理费70.88亿元，同比增长9.96%；营业利润59.74亿元，同比增长6.89%；归母净利润45.38亿元，同比增长8.11%；归母扣非净利润40.35亿元，同比增长10.14%[107] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[131] 公司检测能力 - 公司检测能力达329项，涵盖国标饮用水检测项目106项、地表水检测项目109项[109] 公司其他情况 - 公司报告期无募集资金使用情况，无出售重大股权情况[122][123] - 2023年第1次临时股东大会投资者参与比例为58.54%，召开日期为2023年03月21日，披露日期为2023年03月22日[128] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为58.86%，召开日期为2023年06月28日，披露日期为2023年06月29日[128] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[128] 公司排污许可情况 - 济宁中山公用水务有限公司污水执行GB18918 - 2002一级A排放标准，无组织废气执行GB18918 - 2002中二级标准[139] - 通辽市桑德水务有限公司2019年6月取得排污许可证，2022年6月延续，2023年4月变更（证书编号：911505007936242269001V）[148] - 中山公用民三联围环境治理服务有限公司所负责项目主体于2022年6月换领排污许可证（证书编号：91442000663300047C001X）[149] - 兰溪桑德水务有限公司2021年5月换领排污许可证，编号为91330781337041879W001V[163] - 中通京南水务有限公司2023年2月17日重新申请排污许可证，编号为91110115MA019AYQ3B[164] - 中山市污水处理有限公司2023年3月换领排污许可证，证书编号为91442000282116035K001Y[165] - 济宁中山公用水务有限公司2021年7月19日变更排污许可证，编号91370800753526613E001X[192] - 中通和城水务（北京）有限公司2022年11月18日重新申请排污许可证，编号91110115MA01B6207J001U[194] - 中山市名城名德环保有限公司2021年1月换领排污许可证，编号91442000MA4WJJ0170001U，换领危险废物经营许可证，编号442000201801[195] 公司污染物排放情况 - 济宁中山公用水务有限公司废水污染物排放中，COD为11.6mg/L、氨氮为0.106mg/L、总磷为0.310mg/L、总氮为10.3mg/L，水量3589.9559万吨，COD排放418吨、氨氮3.92吨、总磷11.3吨、总氮370吨，核定年排放量COD≦2920吨、氨氮≦292吨、总氮≦876吨、总磷≦29.2吨[167] - 中山市天乙能源有限公司大气污染物排放中，1炉二氧化硫9.21mg/m³、氮氧化物186.86mg/m³、颗粒物5.85mg/m³，2炉二氧化硫7.45mg/m³、氮氧化物179.43mg/m³、颗粒物2.92mg/m³，1炉二氧化硫排放2.743吨、氮氧化物55.617吨、颗粒物1.722吨，2炉二氧化硫排放2.296吨、氮氧化物54.82吨、颗粒物0.899吨，核定二氧化硫214.016吨、氮氧化物752.8吨、颗粒物67.904吨[167] - 中山市污水处理有限公司（临海项目）废水污染物排放中，COD为11.69mg/L、氨氮为0.43mg/L、总磷为0.27mg/L、总氮为9.86mg/L，水量113.2662万吨，COD排放13.23515吨、氨氮0.48704466吨、总磷0.30959428吨、总氮11.16804732吨，核定COD219吨、氨氮27.375吨、总磷2.7375吨、总氮82.125吨[170] - 中山市珍家山污水处理有限公司废水污染物排放中，COD为7.74mg/L，水量3541.4897万吨，COD排放2920吨、氨氮365吨[170] - 中山公用南朗污水处理有限公司水量为309.4186万吨，COD为30.63244吨，氨氮为1.082965吨，总磷为0.587895吨，总氮为21.34988吨[175] - 中山