第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件、专人送达或 电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事余锦 先生、江皓先生、独立董事华强女士、张燎先生、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方 式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-023 中山公用事业集团股份有限公司 1 三、备查文件 1.第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议； 2.第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 中山公用事业集团股份有限公司 审议通过 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-022 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月29 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为2024年5月29日（星期三）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。 3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议的召集人：中山公 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2024 年 5 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、胡源律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 中国现行法律、法规和其他规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《中山公用事业集团股份有限公司股东大会议事规则 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为16,630,388,011.48元[3][13] - 应付债券本期为1,999,182,353.25元，较上期999,597,484.27元增长100.00%，主要因新增发行公司债[4] - 其他收益本期为21,280,477.82元，较上期7,851,663.47元增长171.03%，主要因计提政府补助增加[4] - 投资收益本期为109,493,127.19元，较上期235,493,076.12元下降53.50%，主要因权益法核算下联营企业投资收益下降[4] - 净利润本期为194,367,745.60元，较上期290,217,443.80元下降33.03%，主要受投资收益下降影响[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -380,334,117.31元，较上期 -218,561,508.60元下降74.02%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[4] - 其他流动负债本期为250,649,050.23元，较上期190,467,420.66元增长31.60%，主要因待转销项税额增加[4] - 租赁负债本期为23,338,459.28元，较上期16,099,949.67元增长44.96%，主要因公司承租项目增加[4] - 营业外收入本期为1,162,540.69元，较上期508,395.04元增长128.67%，主要因公司零星资产处置收入增加[4] - 营业外支出本期为777,391.81元，较上期142,252.30元增长446.49%，主要因公司支付补偿金及资产零星处置损失增加[4] - 本报告期营业收入895,850,673.21元，较上年同期增长2.41%[27] - 归属于上市公司股东的净利润187,807,246.08元，较上年同期下降35.08%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,035,483.22元，较上年同期下降44.68%[27] - 经营活动产生的现金流量净额-380,334,117.31元，较上年同期下降74.02%[27] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降35.00%；稀释每股收益0.13元/股，较上年同期下降35.00%[27] - 加权平均净资产收益率1.14%，较上年同期下降0.69%[27] - 本报告期末总资产29,273,321,928.49元，较上年度末增长0.92%[27] - 一年内到期的非流动负债期末余额404,807,004.70元，较期初减少818,817,007.98元，变动率-66.92%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额160,717,364.94元，较上期减少257,886,546.11元，变动率-61.61%[58] - 公司稀释每股收益本期为0.13，上期为0.20[75] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益119,843.83元，主要是固定资产处置损益[29] - 计入当期损益的政府补助508,221.82元，主要是政府补助[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出34,666,562.29元，主要是政府补助及合作公司清算收益[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,081名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[39] - 中山投资控股集团有限公司持股比例48.73%，持股数量718,790,836股[39] - 2022年12月13日至2024年1月26日，控股股东增持公司股份10,866,507股，占总股本0.74%，增持金额76,285,637.69元[42] - 公司前几名股东持股情况：香港中央结算有限公司持股22,244,843股，肖阿军持股16,224,300股，中山市古镇自来水厂持股12,603,546股等[60] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计7,474,762股，占总股本0.51%；期末持股9,766,862股，占总股本0.66%[60] - 广西铁路发展投资基金（有限合伙）期初普通账户、信用账户持股数量合计8,235,867股，占总股本0.56%；期末持股8,235,867股，占总股本0.56%[60] - 2024年1月26日，公司持股5%以上股东由“中国华融资产管理股份有限公司”变更为“中国中信金融资产管理股份有限公司”[63] 2024年第一季度财务数据 - 2024年第一季度利润总额214,598,008.19元，净利润194,367,745.60元[49] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润187,807,246.08元[49] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额70,788,536.36元[49] - 2024年第一季度综合收益总额265,156,281.96元[49] - 2024年第一季度基本每股收益0.13元[49] 公司资产及现金流情况 - 公司流动资产中货币资金为1,592,017,522.89元，应收账款为1,313,875,732.20元，预付款项为157,158,885.40元[65] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -380,334,117.31元，投资活动产生的现金流量净额为 -373,121,945.08元，筹资活动产生的现金流量净额为160,717,364.94元[72] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -593,108,053.07元，期末现金及现金等价物余额为1,470,205,122.26元[72] 会计准则应用及企业合并情况 - 公司已采用《企业会计准则解释第17号》编制2024年度财务报表，对合并及母公司财务报表无影响[73] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元[75]

关于本报告 欢迎阅读中山公用事业集团股份有限公司发布的社会价值暨 ESG 报告。本报告对公司在经济、社会及环 境方面的责任理念、实践及绩效进行全面阐述，以供读者了解。 组织范围 本报告涵盖中山公用事业集团股份有限公司及其下属企业。中山公用事业集团股份有限公司作为整体， 在本报告中简称"中山公用""公司""我们"等。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分信息内容追溯了必要的历史数据。 信息来源 本报告的数据主要摘自统计报告、相关文件及内部资料整理。公司承诺本报告不存在任何虚假记载、误 导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 参考标准 报告编写立足行业背景，突出企业特色，力求符合业界同行的可持续发展信息披露相关标准。重点参考 的报告编制标准包括： 报告获取方式 您可登录中山公用事业集团股份有限公司网站 https://www.zpug.net 下载报告电子版。若需获取纸质版 报告，或对本报告有任何建议和意见，您可按以下方式联系我们： ˙ 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 ˙ 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CAS ...

中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华 强） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公 司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策 提供了合理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中 小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1970 年 11 月出生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师，中国注册 税务师，英格兰及威尔士特许会计师（ACA）。曾任中伦信会计师事务所合伙人，中 和正信会计师事务所合伙人，北京京冶轴承股份有限公司独立董事。现任信永中和 会计师事务所合伙人，北京诺康达医药科技有限公司独立董事，2020 年 6 月 11 日 至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 | | | | ...

关于中山公用事业集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500200号 目录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中山公用事业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公 司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是中山公用管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相 ...

中山公用事业集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号 文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元 公司债券，公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行 价格为每张 100 元，共募集资金 1,000,000,000.00 元，扣除承销费用后，募集资金 净额为 999,500,000.00 元，资金到账时间为 2023 年 7 月 13 日。上述资金已存放 在公司募集资金专户。 证券代码：00 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-011 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监 事会主席曹晖女士主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本 次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 《 2023 年 年 度 报 告》 及 《 2023 ...