报告合规 - 2024年年度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 年度报告内容和格式符合规定，能反映经营财务状况[1] 会计政策 - 会计政策变更决策程序合规，无重大影响[2] - 监事会同意本次会计政策变更[2] 内部控制 - 公司建立健全内部控制制度，保障业务和资产安全[3] - 2024年未违反相关自律监管指引及内部控制制度[4]

会议信息 - 公司第十一届监事会第二次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案审议 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多个议案审议均为同意3票，部分需提交年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] 备查文件 - 包括公司第十一届监事会第二次会议决议和相关审核意见[10]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年4月24日召开，8位董事实到[2] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过，部分需提交年度股东大会[4][6][8][10][12][14][16][20][22][24][27][29] - 《2025年度日常关联交易预计公告》议案非关联董事5票同意，需提交年度股东大会[18][19] 后续安排 - 董事会授权董事长确定2024年度股东大会时间，由董事会秘书发通知[28]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润1,198,820,443.69元，母公司净利润761,781,751.29元[3] - 2024年末可供股东分配利润7,541,932,882.71元，2025年1月已派特别分红513,705,895.50元[4] - 2024年度拟每10股派0.82元，拟派现金红利120,353,952.66元[5] - 2024年度特别分红每10股派3.50元，全年累计派现比例约52.89%[5] - 本年度现金分红634,059,848.16元，上年度293,546,226.00元，上上年度322,900,848.60元[6] - 近三个会计年度累计现金分红1,250,506,922.76元，高于年均净利润30%[7] 资产情况 - 2023年度交易性金融资产等核算及列报合计21,309.61万元，占总资产0.66%[8] - 2024年度交易性金融资产等核算及列报合计14,491.61万元，占总资产0.50%[9] 其他 - 2024年底母公司法定公积金达注册资本50%，不再提取[4] - 利润分配预案需股东大会审议通过[2]

内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务重大缺陷[10] 纳入评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.55%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.84%[14] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应净利润比例标准[16] - 非财务报告内控直接财产损失有对应年度利润总额比例标准[19] 缺陷认定情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21]

应收账款数据 - 中山投资控股集团有限公司应收账款（工程款）2024年初余额38.55万元，年末余额40.47万元[5] - 中山投资控股集团有限公司应收账款（物业管理及饭堂服务）2024年初余额73.62万元，年末余额86.04万元[5] - 广东汇德科技有限公司应收账款（工程款）2024年初余额509.12万元，年末余额1317.53万元[5] - 广东汇德科技有限公司应收账款（物业管理）年末余额1.35万元[5] - 中山市民东有机废物处理有限公司应收账款（废液处理及污泥运输）2024年初余额981.52万元，年末余额511.01万元[5] - 中山市民东有机废物处理有限公司应收账款（物业管理）2024年初余额91.93万元，年末余额170.72万元[5] - 中山市民东有机废物处理有限公司应收账款（工程款）2024年初余额287.85万元，年末余额459.04万元[5] - 中山岐江河环境治理有限公司应收账款工程款为1641.54[8] - 中山温泉股份有限公司应收账款工程款为4475.04[7] - 中山市南部供水股份有限公司应收账款运营费为97.00[7] - 中山市雍汇文化旅游投资有限公司应收账款工程款为145.77[7] - 济宁中山公用水务有限公司应收账款工程款为518.39[9] - 中山市南镇粤海水务有限公司应收账款往来款余额为21.30[9] 其他应收款数据 - 中山投资控股集团有限公司其他应收款（租赁保证金）2024年初余额13.34万元，年末余额13.34万元[5] - 中山市民东有机废物处理有限公司其他应收款（履约保证金）2024年初余额46.43万元，年末余额46.43万元[5] - 中山金融投资控股有限公司其他应收款股权交易款为6988.35[8] - 中山公用水务投资有限公司其他应收款借款余额达52008.50，较之前增加10004.53[8] - 中山市民东有机废物处理有限公司其他应收款水电费及租金为1435.61[7] - 中山市新涌口粤海水务有限公司其他应收款往来款余额为12.25[9] - 中山银达融资担保投资有限公司其他应收款往来款余额为26.05[9] 长期应收款数据 - 中山公用环保产业投资有限公司长期应收款借款余额为40047.05，较之前减少25330.03[8] - 中山市北部公用环保能源有限公司长期应收款借款余额为40750.64[8] - 中山公用东凤物业发展有限公司长期应收款借款余额为7467.67[8] - 株洲市公用环保能源有限公司长期应收款借款余额为7980[9] 应收股利及业绩报酬数据 - 中山公用水务投资有限公司应收股利余额为5000[9] - 广发证券股份有限公司应收股利余额为35892.29[9] - 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业应收账款业绩报酬为345.66[9] - 中山公用广发信德新能源产业投资基金应收股利余额为40[10] 总计数据 - 总计应收款项相关数据：238278.14、126598.83、6626.53、219441.25、152062.25[10]

债券募集 - 2023年公司发行科技创新公司债券（第一期），募集资金10亿元，净额9.995亿元，7月13日到账[8] - 2024年公司发行科技创新公司债券（第一期），募集资金10亿元，净额9.995亿元，2月26日到账[10] - 2024年公司发行科技创新公司债券（第二期），募集资金10亿元，净额9.995亿元，4月26日到账[13] 资金投入 - 截至2024年12月31日，2023年公司债募集资金累计投入9.9955005159亿元[9] - 截至2024年12月31日，2024年公司债（第一期）募集资金累计投入9.9952803108亿元[12] - 截至2024年12月31日，2024年公司债（第二期）募集资金累计投入9.995亿元[14] 资金用途 - 2023年公司债偿还有息负债9.995亿元，补充流动资金50051.59元[9] - 2024年公司债（第一期）偿还有息负债9.995亿元，补充流动资金28031.08元[12] - 2024年公司债（第二期）全部用于偿还有息负债[14] 账户情况 - 截至2024年12月31日，光大银行中山分行账号已注销，原存款余额30597.21元转入自有资金账户[18] - 截至2024年12月31日，兴业银行中山分行账号存款余额3.57元[18] - 截至2024年12月31日，2024年公司债（第一期）江苏银行深圳车公庙支行存款余额为225.09元[20] - 截至2024年12月31日，2024年公司债（第二期）募集资金专项账户存款余额合计116594.97元[22] 其他 - 公司于2015年7月2日通过《募集资金管理制度》，2022年5月25日通过修订版[15] - 2022年11月24日，公司第3次临时股东大会同意授权董事会办理公司债券发行及上市相关事宜[16] - 2023 - 2024年公司债募集资金投资项目均未发生变更[33][34][35] - 公司募集资金使用信息披露合规，管理和使用无违规情况[36]

中山公用事业集团股份有限公司 管 理 制 度 文件名称：投资管理制度 文件编号：GC03.03-2025 （修订） （经 2012 年 10 月 27 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，经 2013 年 10 月 18 日 公司 2013 年第 7 次临时董事会会议审议通过修订，经 2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第 1 次临时董事会会议审议通过修订，经 2018 年 9 月 25 日公司 2018 年第 10 次临时董事会会 议审议通过修订，经 2019 年 12 月 23 日公司 2019 年第 14 次临时董事会会议审议通过修 订，经 2022 年 3 月 11 日公司第十届董事会 2022 年第 3 次临时会议审议通过修订，经 2024 年 3 月 28 日公司第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议审议通过修订。经 2025 年 4 月 24 日公司第十一届董事会第二次会议审议通过修订。） 1 范围 本制度规定了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资管理体系、 投资项目论证的原则、审批程序以及投资项目的监督管理等内容。 本制度适用于公司以及各下属全资子公司（以 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （骆建华） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 在 2024 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开的董事会和股东大会， 认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合理化意见建议，有效行使独 立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1964 年 6 月出生，本科学历，曾任中国地质科学院矿床所、国家环保局环境 与经济政策研究中心工作人员，全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室副主任、研 究室副主任，全联环境服务业商会秘书长、副会长。现任中山公用事业集团股份有限公司 独立董事，北京清新环境技术股份有限公司独立董事，中节能环境保护股份有限公司独立 董事，全联环境服务业商会首席环境政策专家。2021 年 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1970 年 11 月出生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师，中国注册税务 师，英格兰及威尔士特许会计师（ACA）。曾任中伦信会计师事务所合伙人，中和正信会 计师事务所合伙人，北京京冶轴承股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合 伙人，北京诺康达医药科技有限公司独立董事，2020 年 6 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日任 公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、年度述职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 （华 强） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制 ...