财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入367,369,307.88元，较上年同期增长11.56%[7] - 归属于上市公司股东的净利润189,250,702.02元，较上年同期下降22.29%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润183,778,282.96元，较上年同期下降22.96%[7] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降22.29%；稀释每股收益0.13元/股，较上年同期下降22.29%[7] - 加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期下降0.55%[7] - 2018年第一季度营业总收入3.67亿元，较上期的3.29亿元增长11.56%[47] - 2018年第一季度营业总成本3.43亿元，较上期的3.18亿元增长7.82%[48] - 2018年第一季度投资收益1.76亿元，较上期的2.45亿元下降27.99%[48] - 2018年第一季度营业利润2.06亿元，较上期的2.58亿元下降20.19%[48] - 2018年第一季度净利润1.95亿元，较上期的2.49亿元下降21.58%[48] - 2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，较上期的2.44亿元下降22.29%[49] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 -8262.48万元，上期为6602.86万元[49] - 2018年第一季度综合收益总额1.13亿元，较上期的3.15亿元下降64.21%[49] - 2018年第一季度基本每股收益0.13元，较上期的0.17元下降23.53%[50] - 公司本期营业收入为24,866,694.67元，上期为22,236,279.03元[51] - 本期营业利润为142,144,487.10元，上期为202,743,814.75元[51] - 本期净利润为142,144,487.10元，上期为202,637,396.22元[51] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 12,565,883.48元，上期为68,327,173.47元[52] - 本期综合收益总额为129,578,603.62元，上期为270,964,569.69元[52] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末总资产16,011,541,852.77元，较上年度末增长1.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,124,587,502.71元，较上年度末增长0.79%[7] - 2018年3月31日货币资金1,264,484,102.90元，2017年12月31日为938,182,332.70元[39] - 2018年3月31日应收账款213,199,174.86元，2017年12月31日为349,478,768.18元[39] - 2018年3月31日存货157,821,853.59元，2017年12月31日为107,130,562.70元[39] - 2018年3月31日资产总计16,011,541,852.77元，2017年12月31日为15,843,034,342.90元[40] - 2018年3月31日流动负债合计2,589,323,185.12元，2017年12月31日为2,516,727,101.06元[41] - 2018年3月31日非流动负债合计1,090,979,986.41元，2017年12月31日为1,090,520,986.14元[41] - 2018年3月31日所有者权益合计12,331,238,681.24元，2017年12月31日为12,235,786,255.70元[42] - 2018年3月31日资产总计149.18亿元，较2017年12月31日的146.53亿元增长1.80%[43][44][45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额182,201,395.71元，较上年同期增长225.71%[7] - 货币资金期末余额12.64亿元，较期初增加3.26亿元，增幅34.78%，主要因理财产品到期收回及银行短期借款增加[18] - 应收账款期末余额2.13亿元，较期初减少1.36亿元，降幅39.00%，主要因收回雨污分流工程款[18] - 存货期末余额1.58亿元，较期初增加0.51亿元，增幅47.32%，主要因工程施工增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，较上期增加1.26亿元，增幅225.71%，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加，收回雨污分流工程款1.5亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为0.66亿元，较上期增加0.47亿元，增幅254.04%，主要因本年理财产品投资支出减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.80亿元，较上期增加2.35亿元，增幅151.17%，主要因本年取得银行短期借款收到现金1亿元，偿还银行借款支付现金减少1.5亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 116.09万元，较上期减少117.60万元，降幅7766.35%，主要因外币报表折算汇率影响[19] - 现金及现金等价物净增加额为3.26亿元，较上期增加4.07亿元，增幅502.65%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为541,993,589.70元，上期为370,065,724.86元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为182,201,395.71元，上期为55,940,204.06元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为65,669,817.08元，上期为18,548,960.44元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为79,590,333.27元，上期为 - 155,541,709.36元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为326,300,651.89元，上期为 - 81,037,402.14元[57] - 经营活动现金流出小计为2453.25万元，上年同期为974.55万元，同比增长151.73%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为5289.83万元，上年同期为1651.13万元，同比增长220.38%[60] - 投资活动现金流入小计为2.61亿元，上年同期为7.55亿元，同比下降65.45%[60] - 投资活动现金流出小计为5095.48万元，上年同期为7.75亿元，同比下降93.43%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，上年同期为 - 1992.80万元，同比增长1153.41%[60] - 筹资活动现金流入小计为3.00亿元，上年同期为2.00亿元，同比增长50.01%[61] - 筹资活动现金流出小计为2.13亿元，上年同期为3.56亿元，同比下降39.99%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为8694.03万元，上年同期为 - 1.56亿元，同比增长156.02%[61] - 现金及现金等价物净增加额为3.50亿元，上年同期为 - 1.59亿元，同比增长321.94%[61] - 期末现金及现金等价物余额为5.93亿元，上年同期为3.06亿元，同比增长93.64%[61] 财务数据关键指标变化 - 其他收支情况 - 税金及附加本期发生额379.08万元，较上期减少385.19万元，降幅50.40%，主要因土地使用税单位税额下调[18] - 其他收益本期发生额502.20万元，较上期增加331.87万元，增幅194.85%，主要因增值税退税增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数47,726，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,747,250股[12] 委托理财情况 - 公司委托理财资金合计75450万元，报告期实际收益252.48万元，实际收回金额602.13万元[26][27] - 兴业银行一款委托理财产品资金3000万元，参考年化收益率4.80%，报告期收益36.30万元[26] - 工商银行一款委托理财产品资金650万元，参考年化收益率4.00%，报告期收益7.48万元[26] - 平安银行一款委托理财产品资金25000万元，参考年化收益率5.20%，报告期收益324.11万元[26] - 平安银行另一款委托理财产品资金15000万元，参考年化收益率5.20%，报告期收益194.47万元[26] - 中信银行一款委托理财产品资金4300万元，参考年化收益率3.05%，报告期收益6.47万元[27] - 广发银行一款委托理财产品资金3000万元，参考年化收益率4.70%，报告期收益34.77万元[27] - 广发银行另一款委托理财产品资金2500万元，参考年化收益率4.70%，报告期收益28.97万元[27] 其他事项 - 2018年1月1日至3月31日公司通过电话沟通方式接待其他类型对象调研[29] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无违规对外担保情况[24][28][30] - 中山市南部供水股份有限公司代付社保款项，期初数1.82，新增占用金额1.20，期末数3.02，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[32][33] - 广发证券自2018年1月1日起变更会计政策，准则实施对其合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为 -133,004,104.71元，其中留存收益影响474,642,910.27元，其他综合收益影响 -607,647,014.98元[34] - 公司对广发证券持股比例10.33%，按持股比例计算影响合并报表归属于母公司股东权益期初数为 -13,746,302.44元，其中留存收益影响49,055,516.00元，其他综合收益影响 -62,801,818.44元[35]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司每年分红比例不低于当年可分配利润的30%，现金分红比例不低于20%[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[117] - 2017 - 2015年分别拟以总股本1,475,111,351股为基数，每10股派发现金红利2.2元、2元、3元[118] - 2017 - 2015年现金分红金额分别为324,524,497.22元、295,022,270.20元、442,533,405.30元，占净利润比率分别为30.42%、30.65%、29.63%[120] - 2017年每10股派息2.2元（含税），股本基数1,475,111,351股，现金分红总额324,524,497.22元，可分配利润4,312,587,396.45元，现金分红占比100%[121] - 2017年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,066,931,157.38元，母公司实现净利润为826,097,597.70元[122] - 2017年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金82,609,759.77元，母公司可供股东分配的利润为4,312,587,396.45元[122] - 2017年拟派发现金股利324,524,497.22元（含税），利润分配后母公司剩余未分配利润3,988,062,899.23元[122] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,613,998,895.96元，较2016年的1,462,601,739.95元增长10.35%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1,066,931,157.38元，较2016年的962,677,532.98元增长10.83%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,024,290,158.18元，较2016年的916,027,617.23元增长11.82%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为563,995,887.47元，较2016年的431,832,676.84元增长30.61%[16] - 2017年基本每股收益为0.72元/股，较2016年的0.65元/股增长10.83%[17] - 2017年稀释每股收益为0.72元/股，较2016年的0.65元/股增长10.83%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为9.15%，较2016年的8.72%增长0.43%[17] - 2017年末总资产为15,843,034,342.90元，较2016年末的15,059,104,862.05元增长5.21%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为12,029,490,849.41元，较2016年末的11,330,231,384.44元增长6.17%[17] - 2017年非经常性损益合计42,640,999.20元，2016年为46,649,915.75元，2015年为75,667,612.84元[23] - 2017年公司全年实现营业收入16.14亿元，同比增长10.35%[46] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，同比增长11.82%[46] - 2017年剔除广发证券投资收益后净利润为1.78亿元，同比增长19.26%[46] - 2017年公司总资产158.43亿元，归属于上市公司股东的净资产120.29亿元，资产负债率为22.77%，净资产收益率为9.15%[46] - 2017年销售费用60,825,730.88元，同比增2.24%；管理费用156,311,623.92元，同比降4.92%；财务费用96,285,595.17元，同比降30.51%[67] - 2017年经营活动现金流入小计2,258,648,260.34元，同比增15.68%；现金流出小计1,694,652,372.87元，同比增11.45%；现金流量净额563,995,887.47元，同比增30.61%[69] - 2017年投资活动现金流入小计3,783,564,565.50元，同比增53.69%；现金流出小计3,492,128,974.49元，同比降3.05%；现金流量净额291,435,591.01元，同比增125.56%[69] - 2017年筹资活动现金流入小计1,303,619,114.93元，同比增12.81%；现金流出小计1,896,902,328.22元，同比增38.33%；现金流量净额 -593,283,213.29元，同比降175.04%[69] - 2017年现金及现金等价物净增加额260,963,448.77元，同比增127.99%[70] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要因销售商品、提供劳务收到现金增加及成本支付现金增加[70] - 公司经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要受权益法核算联营单位投资收益影响[71] - 投资收益为10.13亿元，占利润总额比例87.37%[73] - 长期股权投资金额为103.53亿元，占总资产比例65.35%，较上期增加0.90%[76] - 报告期投资额为3.54亿元，上年同期投资额为9.25亿元，变动幅度为-61.71%[79] - 货币资金为9.38亿元，占总资产比例5.92%，较上期增加1.45%[76] - 短期借款为13亿元，占总资产比例8.21%，较上期增加3.89%[76] - 在建工程为3.34亿元，占总资产比例2.11%，较上期增加1.00%[76] - 2017年公司实现营业收入16.14亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，剔除广发证券投资收益后净利润1.78亿元[107] - 2017年公司总资产达到158.43亿元，归属于上市公司股东的公司净资产120.29亿元，资产负债率为22.77%，净资产收益率为9.15%[107] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度329,291,757.39元，第二季度367,086,117.22元，第三季度428,239,510.73元，第四季度489,381,510.62元[21] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度243,549,760.26元，第二季度282,376,501.86元，第三季度292,213,273.90元，第四季度248,791,621.36元[21] 公司架构与股权 - 公司拥有33家分子公司，参股11家公司[26] - 2017年完成受让杭州天创环境469.90万股股份交易，约占总股本7.17%，投资金额3055万元[44] - 公司下属中山公用商贸有限公司于2017年11月29日注销，不再纳入合并范围[60] - 公司下属中山公用商贸有限公司于2017年11月29日注销，不再纳入合并范围[133] - 2014年11月26日，大股东中汇集团向复星集团转让中山公用股份101,228,818股，占总股本比例未提及，承诺期限36个月，已履行完毕[123] - 复星集团受让股份过户完毕后36个月内不减持，转让股份比例为13%[124] - 中汇集团5%以上股东自2007年11月8日起长期承诺多项事宜，涉及不从事竞争业务、公平关联交易、保持公司独立性等[124] - 中汇集团5%以上股东自2006年1月4日起长期承诺，同意公司股改完成后制订管理层股权激励计划[125] - 2017年11月27日，复星集团182211872股限售股解除限售上市流通，占公司总股本的12.35%[183] - 本次变动后，有限售条件股份数量为221881443股，占比15.04%；无限售条件股份数量为1253229908股，占比84.96%[183] - 报告期末普通股股东总数为48491人，年度报告披露日前上一月末为47726人[188] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0人，年度报告披露日前上一月末也为0人[188] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,747,250股，报告期内增持1,326,935股[189] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量182,211,872股[189] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.87%，持股数量27,511,100股[189] - 控股股东中山中汇投资集团有限公司持有中国银河证券股份有限公司19,454,230股[192] - 上海复星高科技（集团）有限公司注册资本480,000万元[194] - 公司报告期控股股东未发生变更[192] - 公司报告期实际控制人未发生变更[194] - 公司报告期不存在优先股[198] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[191] - 前10名无限售流通股股东和前10名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系及一致行动人情况[191] 各业务线数据关键指标变化 - 环保水务板块设计日供水能力238万立方米，设计日污水处理能力58万立方米，供水管道长度5,400公里，覆盖面积超2,000平方公里，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占35%[27] - 固废处理天乙能源项目一、二期垃圾处理能力约970吨/日，三期约1,200吨/日[28] - 市场运营业务拥有33个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米，商户数超6,000个[30] - 港口客运公司持有中港客运联营有限公司60%股权，年客运量超120万人次[32] - 2017年供水业务收入6.48亿元，占比40.14%，同比增长3.47%[49] - 2017年工程安装收入3.02亿元，占比18.69%，同比增长33.93%[49] - 2017年广东省地区营业收入为1613998895.96元，占比100%，同比增长10.35%[50] - 供水业务2017年营业收入为647890762.79元，占比40.14%，同比增长3.47%[50] - 污水、废液处理业务2017年营业收入为106774959.97元，占比6.62%，同比增长9.51%[50] - 市场租赁业2017年营业收入为161483630.99元，占比10.01%，同比增长0.10%[50] - 客运服务2017年营业收入为245496655.66元，占比15.21%，同比增长13.08%[50] - 工程安装收入2017年营业收入为301671724.82元，占比18.69%，同比增长33.93%[50] - 2017年供水销售量为395641115吨，同比增长3.48%；生产量为452357415吨，同比增长2.72%[54] - 2017年污水、废液处理销售量和生产量均为108333368.08吨，同比增长5.08%[54] - 2017年垃圾处理及发电收入销售量为99994400千瓦时，同比增长29.93%；生产量为118501250千瓦时，同比增长22.81%[54] - 供水业务2017年营业成本为508002215.20元，同比增长5.74%[53] 重大项目与投资 - 2017年中标水环境整合整治项目，中标金额约4000万元[44] - 2017年公司投入6000万元改造中山市城镇供水管网，新铺设DN50以上供水管道约180公里，涉及改造用户1.9万余户[45] - 收购杭州天创环境科技股份有限公司7.17%股份，投资金额为3056.87万元[81] - 对中海广东天然气有限责任公司增资3761.92万元，持股比例25%[81] - 对中山市天乙能源有限公司增资2.86亿元，持股比例100%[81] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为8.57亿元，本期已使用1.05亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为31.81%[87]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为15,649,733,908.93元，较上年度末增长3.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11,912,179,555.43元，较上年度末增长5.14%[6] - 本报告期营业收入为428,239,510.73元，较上年同期增长26.20%；年初至报告期末营业收入为1,124,617,385.34元，较上年同期增长12.00%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为292,213,273.90元，较上年同期增长12.18%；年初至报告期末为818,139,536.02元，较上年同期增长12.26%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为285,928,698.73元，较上年同期增长13.73%；年初至报告期末为800,317,355.48元，较上年同期增长13.23%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为373,575,966.18元，较上年同期增长30.72%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年同期增长12.18%；年初至报告期末均为0.55元/股，较上年同期增长12.26%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.49%，较上年同期增加0.13%；年初至报告期末为7.05%，较上年同期增加0.38%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,308，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例为47.91%，持股数量为706,685,315股[11] - 大股东中汇集团向复星集团转让中山公用总股本的13%，即1.01亿股，股份过户完毕后36个月内复星集团不减持[18] 资产负债项目变动 - 应收股利期末余额490万美元，年初余额1620.94万美元，变动幅度-69.77%[16] - 其他应收款期末余额5095.27万美元，年初余额3657.68万美元，变动幅度39.30%[16] - 存货期末余额1.45亿美元，年初余额9250.44万美元，变动幅度56.30%[16] - 在建工程期末余额3.02亿美元，年初余额1.67亿美元，变动幅度80.99%[16] - 短期借款期末余额13亿美元，年初余额6.5亿美元，变动幅度100.00%[16] 收入及现金流变动 - 营业外收入本期发生额969.41万美元，上期发生额3150.77万美元，变动幅度-69.23%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额3.74亿美元，上期发生额2.86亿美元，变动幅度30.72%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-11.74亿美元，上期发生额2.53亿美元，变动幅度121.55%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-5.19亿美元，上期发生额-1290.14万美元，变动幅度-3920.57%[16] 委托理财情况 - 公司向广发银行委托理财25000万元，起始于2016年10月21日，终止于2017年1月20日，报告期实际损益205.68万元[22] - 公司向招商银行委托理财15000万元，起始于2016年10月19日，终止于2017年1月26日，报告期实际损益134.26万元[22] - 公司向工商银行委托理财650万元，起始于2016年11月4日，终止于2017年2月3日，报告期实际损益4.21万元[22] - 公司向交通银行委托理财6700万元，起始于2016年11月30日，终止于2017年3月15日，报告期实际损益58.58万元[22] - 公司向中信银行委托理财8000万元，起始于2017年2月10日，终止于2017年2月24日，报告期实际损益8.75万元[23] - 公司向交通银行委托理财8000万元，起始于2017年2月28日，终止于2017年4月5日，报告期实际损益30.77万元[23] - 公司向广发银行委托理财30000万元，起始于2017年3月17日，终止于2017年6月15日，报告期实际损益325.48万元[23] - 公司向兴业银行委托理财20000万元，起始于2017年3月20日，终止于2017年6月20日，报告期实际损益221.81万元[23] - 公司向平安银行委托理财10000万元，起始于2017年6月23日，终止于2017年9月21日，报告期实际损益108.49万元[23] - 公司委托理财合计金额为327,770.00元，已收回金额为267,750.00元，已获收益为683.93元，累计收益为2,340.36元[24] - 截止2017年10月10日，公司控股子公司中港客运联营有限公司收回委托兴业银行理财款5,000万元，实际获得收益56.71万元[24] - 截止2017年10月10日，公司控股子公司中港客运联营有限公司收回委托广发银行理财款5,000万元，实际获得收益53.01万元[25] - 2017年7月7日公司2017年第8次临时董事会审议通过以自有闲置资金进行委托理财的议案[25] 投资及担保等情况 - 公司报告期不存在证券投资[21] - 公司报告期不存在衍生品投资[26] - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 调研及扶贫情况 - 2017年1月1日至9月30日公司通过电话沟通方式接待其他类型对象调研[27] - 公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[30]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 公司管理层变动 - 2017年3月原董事长陈爱学辞职，4月何锐驹当选董事长[14] - 2017年3月21日原董事长陈爱学因个人年龄原因辞职；2017年4月5日选举何锐驹为公司第八届董事会董事长[93] - 2017年1月25日监事会主席林灿华因意外身亡离任[115] - 2017年2月21日副总经理孙风华因个人原因主动辞职被解聘[115] - 2017年2月21日苏慕榆被选举为职工监事[115] - 2017年3月17日董事长陈爱学因个人年龄原因主动离职[115] - 2017年4月5日何锐驹被选举为董事长[115] - 2017年6月13日秦玲玲被聘任为公司人力资源总监[115] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入696,377,874.61元，比上年同期增长4.75%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润525,926,262.12元，比上年同期增长12.31%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润514,388,656.75元，比上年同期增长12.96%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额197,671,896.55元，比上年同期增长3.68%[15] - 本报告期基本每股收益0.36元/股，比上年同期增长12.31%[15] - 本报告期末总资产16,369,499,264.00元，比上年度末增长8.70%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,626,299,292.50元，比上年度末增长2.61%[15] - 2017年上半年，公司实现营业收入69,637.79万元，同比增长4.75%；利润总额55,796.85万元，同比上升9.65%；归母净利润52,592.63万元，同比上升12.31%[33] - 公司本报告期营业收入696,377,874.61元，同比增长4.75%；营业成本473,397,400.49元，同比增长8.43%[37] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额197,671,896.55元，同比增长3.68%；投资活动产生的现金流量净额 -72,290,255.57元，同比增长95.22%[37] - 公司本报告期营业外收入7,588,859.33元，同比减少64.08%，主要是政府补助减少；营业外支出4,203,749.57元，同比减少47.52%，主要是固定资产处置损失减少[37] - 公司报告期投资额为0元，上年同期投资额77,087,201.00元，变动幅度 -100.00%[47] - 本报告期末流动比率86.72%，较上年末增加7.33%；资产负债率27.82%，较上年末增加4.22%；速动比率82.65%，较上年末增加6.97%[125] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为11.81，较上年同期增加7.76%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[125] - 2017年6月末流动资产合计44.2984203589亿元，年初为36.7375815028亿元[130] - 2017年6月末流动负债合计47.7297186597亿元，年初为29.635450863亿元[130] - 2017年1 - 6月营业收入8.4608073181亿元，上期为8.0743821854亿元[133] - 2017年1 - 6月营业成本5.5955421999亿元，上期为5.1846598946亿元[133] - 2017年1 - 6月投资收益4.9943478679亿元，上期为4.5982665593亿元[133] - 2017年1 - 6月营业利润5.3174734649亿元，上期为4.5291085808亿元[133] - 2017年1 - 6月利润总额5.3379689182亿元，上期为4.6708055937亿元[133] - 2017年1 - 6月净利润5.14062708亿元，上期为4.4003701173亿元[133] - 2017年1 - 6月其他综合收益的税后净额0.6332239482亿元，上期为 - 1.5838790649亿元[133] - 2017年1 - 6月综合收益总额5.7738510282亿元，上期为2.8164910524亿元[134] - 经营活动现金流入小计本期为12.24亿元，上期为9.73亿元，净额本期为2.04亿元，上期为1.68亿元[136] - 投资活动现金流入小计本期为19.16亿元，上期为4.58亿元，净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 15.81亿元[136][137] - 筹资活动现金流入小计本期为15.40亿元，上期为13.39亿元，净额本期为 - 3.78亿元，上期为5.14亿元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.77亿元，上期为 - 9.10亿元，期末余额本期为11.97亿元，上期为12.50亿元[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.69亿元，上期为8.29亿元[136] - 收回投资所收到的现金本期为18.47亿元，上期为4.21亿元[136] - 取得借款收到的现金本期为12.30亿元，上期为11.50亿元[137] - 偿还债务所支付的现金本期为17.07亿元，上期为4.36亿元[137] - 所有者权益本期增减变动金额为4313.76万元，综合收益总额为5773.85万元[140] - 专项储备本期提取1953.83万元，本期使用116.75万元[142] - 公司2017年初所有者权益合计为128.96亿元，本期增减变动金额为5.60亿元，年末余额为134.56亿元[145][147] - 综合收益总额为9.29亿元，其中其他综合收益减少20.71万元，未分配利润增加3.90亿元，少数股东权益增加5.39亿元[145] - 所有者投入和减少资本净额为 - 1.03亿元，其中所有者投入资本6000万元，其他导致资本减少1.63亿元[145] - 利润分配使所有者权益减少2.67亿元，其中提取盈余公积1939.19万元，对所有者分配3454万元[145][147] - 专项储备本期增加159.26万元，其中提取189.25万元，使用29.98万元[147] - 期末流动资产合计30.21亿元，较期初19.76亿元增长52.99%；非流动资产合计133.48亿元，较期初130.83亿元增长2.02%[152][153] - 期末货币资金为5.19亿元，较期初6.72亿元减少22.88%；应收账款为3.99亿元，较期初3.90亿元增长2.27%[152] - 期末应收股利为2.91亿元，较期初1620.94万元大幅增长1696.69%；存货为1.42亿元，较期初9250.44万元增长53.48%[152] - 期末短期借款为12.30亿元，较期初6.50亿元增长89.23%；应付账款为4.11亿元，较期初4.11亿元基本持平[153] - 公司流动负债合计从期初的24.89亿元增加至期末的34.84亿元，非流动负债合计从期初的10.65亿元增加至期末的10.71亿元，负债合计从期初的35.54亿元增加至期末的45.55亿元[154] - 公司所有者权益合计从期初的115.05亿元增加至期末的118.15亿元，负债和所有者权益总计从期初的150.59亿元增加至期末的163.69亿元[156] - 母公司流动资产合计从期初的23.11亿元增加至期末的31.79亿元，非流动资产合计从期初的118.66亿元增加至期末的121.33亿元，资产总计从期初的141.77亿元增加至期末的153.12亿元[158][159] - 母公司流动负债合计从期初的25.15亿元增加至期末的34.79亿元，非流动负债合计从期初的10.02亿元减少至期末的10.01亿元，负债合计从期初的35.18亿元增加至期末的44.80亿元[159][160] - 母公司所有者权益合计从期初的106.59亿元增加至期末的108.32亿元，负债和所有者权益总计从期初的141.77亿元增加至期末的153.12亿元[160] - 公司营业总收入从期初的6.65亿元增加至期末的6.96亿元，营业总成本从期初的6.25亿元增加至期末的6.46亿元[163] - 公司投资收益从期初的4.56亿元增加至期末的4.99亿元，营业利润从期初的4.96亿元增加至期末的5.55亿元[163] - 公司营业外收入从期初的2.11亿元减少至期末的0.76亿元，营业外支出从期初的0.80亿元减少至期末的0.42亿元[163] - 公司应付股利从期初的6937.95万元增加至期末的3.64亿元，应付利息从期初的3236.94万元增加至期末的8286.94万元[154] - 公司应收股利从期初的1620.94万元增加至期末的2.57亿元，预付款项从期初的32.32万元增加至期末的62.15万元[158] - 公司利润总额本期为5.58亿元，上期为5.09亿元；净利润本期为5.40亿元，上期为4.83亿元[164] - 公司其他综合收益的税后净额本期为6332.24万元，上期为 - 1.58亿元[164] - 公司综合收益总额本期为6.03亿元，上期为3.25亿元[164] - 公司基本每股收益本期为0.36元，上期为0.32元；稀释每股收益本期为0.36元，上期为0.32元[165] - 母公司营业收入本期为4499.16万元，上期为4524.97万元；营业利润本期为4.10亿元，上期为4.19亿元[166] - 母公司净利润本期为4.12亿元，上期为4.14亿元；其他综合收益的税后净额本期为5518.75万元，上期为 - 1.70亿元[167] - 经营活动现金流入小计本期为10.64亿元，上期为8.72亿元；经营活动现金流出小计本期为8.66亿元，上期为6.81亿元[170][171] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.98亿元，上期为1.91亿元[171] - 投资活动现金流入小计本期为18.66亿元，上期为4.31亿元；投资活动现金流出小计本期为19.38亿元，上期为19.44亿元[171] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7229.03万元，上期为 - 15.12亿元[171] - 经营活动现金流入小计本期为1.4887619329亿元，上期为1.7743933969亿元；经营活动现金流出小计本期为0.2310579113亿元，上期为0.3794197633亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.2577040216亿元，上期为1.3949736336亿元[174] - 投资活动现金流入小计本期为12.8884979067亿元，上期为0.0833769009亿元；投资活动现金流出小计本期为13.3844893511亿元，上期为13.6453850569亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.4959914444亿元，上期为 - 13.562008156亿元[175] - 筹资活动现金流入小计本期为12.304396623亿元，上期为11.5014101162亿元；筹资活动现金流出小计本期为15.0812938002亿元，上期为7.9625929429亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.7768971772亿元，上期为3.5388171733亿元[175] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.0151846亿元，上期为 - 8.6282173491亿元；期初现金及现金等价物余额本期为4.6507655056亿元，上期为10.975372121亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.6355809056亿元，上期为2.3471547719亿元[175][176] - 子公司支付给少数股东的股利、利润本期为140.14万元，上期为3391.880365万元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为4.23万元，上期为52.929423万元[172] - 筹资活动现金流出小计本期为15.0953078002亿元，上期为8.4893419777亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.7909111772亿元，上期为3.0120681385亿元[172] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入329,291,757.39元，较上年同期增长4.48%[7] - 归属于上市公司股东的净利润243,549,760.26元，较上年同期增长19.25%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润238,542,861.75元，较上年同期增长21.69%[7] - 经营活动产生的现金流量净额55,940,204.06元，较上年同期减少9.01%[7] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长19.25%；稀释每股收益0.17元/股，较上年同期增长19.25%[7] - 加权平均净资产收益率为2.12%，较上年同期增加0.24%[7] - 本报告期末总资产15,258,855,289.42元，较上年度末增长1.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,641,413,737.55元，较上年度末增长2.75%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,770，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.89%，持股数量706,420,315股[11] - 复星集团于2014年8月11日受让101,228,818股，占公司总股本13%，承诺过户后36个月内不减持，目前履行中[19] 资产负债项目变化 - 存货期末余额为135,019,537.21元，较期初增加42,515,102.31元，增幅45.96%，主要因供水外接工程增加[17] - 应交税费期末余额为29,532,587.75元，较期初减少13,842,795.72元，降幅31.91%，主要因本期缴纳增值税[17] - 应付利息期末余额为57,630,923.40元，较期初增加25,261,479.14元，增幅78.04%，主要因本年计提公司债利息[17] 损益项目变化 - 税金及附加本期发生额为7,642,682.80元，较上期增加2,149,356.28元，增幅39.13%，主要因执行财政部财会[2016]22号文核算调整[17] - 营业外收入本期为1,940,627.86元，较上期减少7,670,277.21元，降幅79.81%，主要因政府补贴同比减少[17] - 营业外支出本期为1,983,246.46元，较上期增加1,701,104.74元，增幅602.93%，主要因营业外支出其他增加[17] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为18,548,960.44元，较上期增加949,898,071.08元，增幅101.99%，主要因收回理财产品投资现金增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 155,541,709.36元，较上期减少616,790,338.18元，降幅133.72%，主要因本年取得借款现金减少及偿还银行借款现金增加[17] 委托理财情况 - 公司委托广发银行和招商银行进行保本型银行理财产品投资，金额分别为25,000万元和15,000万元，均已收回本金，实际收益分别为205.68万元和134.26万元[23] - 公司委托理财合计金额177,650.00，其中自有资金和募集资金分别为107,850.00和70,800.00（177650 - 107850）[24][25] - 公司委托理财累计收益720.00，报告期实际收益699.20[25] - 公司逾期未收回的本金和收益累计金额为0[25] - 公司委托理财审批董事会公告披露日期为2017年3月10日[25] - 截止2017年4月5日，公司控股子公司中港客运联营有限公司收回委托兴业银行理财款8,000万元，实际获得收益30.77万元[25] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[26] - 2017年1月6日公司以实地调研方式接待机构调研[27] - 2017年1月1日至31日公司以电话沟通方式接待其他对象[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,462,601,739.95元，较2015年调整后数据减少2.28%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为962,677,532.98元，较2015年调整后数据减少35.55%[16] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为916,027,617.23元，较2015年调整后数据减少35.40%[16] - 2016年经营活动产生的现金流为431,832,676.84元，较2015年调整后数据增长92.84%[16] - 2016年基本每股收益0.65元/股，较2015年的1.05元/股下降35.55%[17] - 2016年末总资产150.59亿元，较2015年末调整后增长6.95%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净资产113.30亿元，较2015年末调整后增长4.02%[17] - 2016年第四季度营业收入4.58亿元，为四个季度中最高[21] - 2016年非经常性损益合计4664.99万元，较2015年的7566.76万元有所下降[23] - 加权平均净资产收益率2016年为8.72%，较2015年的17.35%下降8.65%[17] - 2016年公司实现营业收入14.63亿元，同比减少2.28%；归属于母公司股东的净利润9.63亿元，同比减少35.55%；基本每股收益0.65元，同比减少35.55%；加权平均净资产收益率8.72%，同比减少8.65%[42] - 2016年供水收入6.26亿元，占比42.81%，同比减少1.15%；污水、废液处理收入0.98亿元，占比6.67%，同比减少0.70%；市场租赁业收入1.61亿元，占比11.03%，同比增长11.08%[45] - 2016年客运服务收入2.17亿元，占比14.84%，同比增长11.79%；垃圾处理及发电收入0.54亿元，占比3.69%，同比增长101.16%；工程安装收入2.25亿元，占比15.40%，同比减少32.64%[46] - 2016年供水营业成本4.80亿元，毛利率23.28%，收入同比减少1.15%，成本同比增长6.65%，毛利率同比减少5.62%[49] - 2016年污水、废液处理营业成本0.58亿元，毛利率40.11%，收入同比减少0.70%，成本同比增长2.90%，毛利率同比减少2.10%[49] - 2016年市场租赁业营业成本0.53亿元，毛利率66.85%，收入同比增长11.08%，成本同比减少1.87%，毛利率同比增长4.37%[49] - 2016年客运服务营业成本0.86亿元，毛利率60.49%，收入同比增长11.79%，成本同比增长26.42%，毛利率同比减少4.57%[49] - 2016年工程安装收入营业成本1.81亿元，毛利率19.49%，收入同比减少32.64%，成本同比减少33.60%，毛利率同比增长1.16%[49] - 2016年广东省营业收入14.63亿元，营业成本9.85亿元，毛利率32.69%，收入同比减少2.28%，成本同比增长1.45%，毛利率同比减少2.47%[49] - 2016年供水销售量382,321,368吨，同比降1.68%；生产量440,364,153吨，同比降1.68%[52] - 2016年污水、废液处理销售量103,091,840.14吨，同比增4.69%；生产量103,091,840.14吨，同比增4.69%[52] - 2016年垃圾处理及发电销售量76,958,200千瓦时，同比增116.47%；生产量96,491,582千瓦时，同比增106.82%[52] - 2016年供水主营业务成本480,420,111.47元，占比48.80%，同比增6.65%[55] - 2016年垃圾处理及发电收入主营业务成本74,558,424.54元，占比7.57%，同比增210.39%[55] - 2016年代收费手续费其他业务成本20,086.24元，占比0.00%，同比降91.20%[55] - 2016年销售费用5949.55万元，同比降5.30%；管理费用1.64亿元，同比增3.21%；财务费用1.39亿元，同比增22.46%[63] - 2016年经营活动现金流量净额4.32亿元，同比增92.84%；投资活动现金流量净额 -11.40亿元，同比降676.82%；筹资活动现金流量净额 -2.16亿元，同比降148.54%[65] - 投资收益9.58亿元，占利润总额比例90.01%；资产减值199.15万元，占比0.19%；营业外收入3966.01万元，占比3.73%；营业外支出2092.73万元，占比1.97%[69] - 2016年末长期股权投资97.06亿元，占总资产比例64.46%，较2015年末增4.36%[70] - 2016年末短期借款6.50亿元，占总资产比例4.32%；长期借款为0，较2015年末降0.58%[71] - 2016年末其他流动资产7.51亿元，占总资产比例4.98%，较2015年末增3.62%[71] - 2016年末一年内到期的非流动负债7.99亿元，占总资产比例5.30%，较2015年末增5.12%[71] - 报告期投资额9.25亿元，较上年同期降21.45%[73] - 2016年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为962,677,532.98元[119] - 2016年度母公司实现净利润为807,336,533.80元，提取法定盈余公积金80,733,653.38元[119] - 2016年度母公司可供股东分配的利润为3,864,121,828.72元[116][119] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保水务业务设计日供水能力238万m³，设计日污水处理能力58万m³，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占35%[25] - 市场运营业务拥有综合性农贸市场30家，专业批发市场2家，约6500家商户，年交易额30亿元以上[26] - 工程建筑业务承接的中山市中心城区雨污分流建设工程造价约9.54亿元[28] - 港口客运业务2016年全年净利润达7900万元[29] 公司股权结构变化 - 1995年公司总股本1,600万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为第一大股东[15] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司[15] - 公司是广发证券第三大股东，截至2016年底，持有A股686,754,216股，占总股本9.01%；2015年底至2016年底增持H股100,904,000股，占总股本1.32%[30] - 复星集团受让中汇集团101,228,818股，占总股本13%，36个月内不减持[121] - 2015年公司非公开发行股票73,481,564股，7名认购对象承诺12个月限售期于2016年12月7日履行完毕[121] - 2016年2月17日，张林等3位自然人向中汇集团偿还代垫股份19343股，持有限售流通股变为66452股，该部分股份于2016年11月25日上市流通[168] - 2016年2月17日，中汇集团收回代垫股份19343股，持有限售流通股变为216695110股，收回部分于2016年11月25日上市流通[169] - 2016年12月13日，公司2015年12月7日上市发行的非公开发行限售股份解除限售上市流通，共解除73481564股[169] - 有限售条件股份变动前数量477660674股，占比32.38%，变动后数量404093315股，占比27.39%[168] - 国有法人持股变动前226659128股，占比15.37%，变动后216675767股，占比14.68%[168] - 其他内资持股变动前251001546股，占比14.98%，变动后187417548股，占比12.70%[168] - 无限售条件股份变动前997450677股，占比67.62%，变动后1071018036股，占比72.60%[168] - 股份总数变动前后均为1475111351股，占比100.00%[168] - 报告期末普通股股东总数为48,102人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为53,770人[174] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.89%，持股数量706,420,315股，报告期内增加15,905,458股[174] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量182,211,872股，报告期内无增减变动[174] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.87%，持股数量27,511,100股，报告期内无增减变动[174] - 期初限售股总数472,454,998股，本期解除限售股数73,567,359股，期末限售股数398,887,639股[171] - 中广核资本控股有限公司期初限售股9,983,361股，本期全部解除限售[170] - 广西铁路发展投资基金（有限合伙）期初限售股8,319,467股，本期全部解除限售[170] - 宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢六号集合资金信托计划期初限售股7,570,716股，本期全部解除限售[171] - 红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司期初限售股7,570,715股，本期全部解除限售[171] - 张克强期初限售股6,759,437股，本期全部解除限售[171] - 前10名无限售条件股东中，中山中汇投资集团有限公司持股489,744,548股，中央汇金资产管理有限责任公司持股27,511,100股等[175] - 控股股东为中山中汇投资集团有限公司，性质为地方国有控股，成立于2007年08月24日[176] - 控股股东中汇集团持有中国银河证券股份有限公司19,454,230股[177] - 实际控制人为中山市人民政府国有资产监督管理委员会，成立于2004年09月28日[178] - 其他持股在10%以上的法人股东为上海复星高科技（集团）有限公司，注册资本480,000万元[179] 公司投资与项目进展 - 公用国际计划投资总额22亿港元，截至2016年底已汇出人民币14.87亿元，兑换成港币17.57亿港元[30] - 前海并购基金管理公司总规模预计20亿元，环保产业投资基金募集总额57,740万元，夹层投资基金募集4,300万元，并购基金累计已投项目6个，投入约3亿元[31] - 2016年2月，公司以约7,700万元收购中山公用工程有限公司100%股权[39] - 2016年7月，公司中标总投资2.6亿元的黄圃镇污水处理厂网一体化PPP项目[39] - 2016年，公司投入约6,600万元改造供水管网，新铺设DN50以上管道约160公里[40] - 截至2016年底，公司与124个小区签订二次供水协议，99个小区建成通水[40] - 公司完成4个市场升级改造，总计投资约2,000万元，预计年增收约550万元[40] - 2016年，中港客运增设8个售票点和1个上游值机服务，全年运送旅客超116万人次，机场航线客运量23万人次，电商购票旅客14.6万人次，同比增长136%[41] - 公司收购中山公用工程有限公司100%股权，投资金额77,087,201元，预计收益5,246,549元，盈亏6,470,179.01元[75] - 公司新设中山公用黄圃污水处理有限公司，持股90%，投资金额71,010,000元，预计收益 - 4,769,000元，盈亏337,307.61元[76] - 公司对公用国际（香港）投资有限公司投资777,000,000元，持股100%，预计收益74,577,300元，盈亏68,573,651.57元[76] - 公司投资合计金额925,097,201元，预计收益75,054,849元，盈亏75,381,138.19元[76] - 2015年公司非公开发行股票募集资金总额85,675.08万元[81] - 本期已使用募集资金总额13,457.78万元[81] - 已累计使用募集资金总额19,075.84万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 尚未使用募集资金总额17,912.91万元，存放于公司募集资金专用账户[81

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14,792,881,036.17元，较上年度末调整后增长5.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,002,639,540.25元，较上年度末调整后增长1.01%[7] - 本报告期营业收入339,322,726.48元，同比减少37.84%；年初至报告期末营业收入1,004,110,545.23元，同比减少14.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润260,488,373.32元，同比减少4.09%；年初至报告期末为728,765,173.88元，同比减少39.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润251,402,041.72元，同比增长10.21%；年初至报告期末为706,786,837.61元，同比减少37.74%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额285,779,724.73元，同比增长33.99%[7] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，同比减少5.26%；年初至报告期末为0.49元/股，同比减少39.77%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.36%，下降0.77个百分点；年初至报告期末为6.67%，下降7.39个百分点[7] - 2016年9月30日，公司流动资产合计2,076,667,038.74元，较期初2,348,958,497.00元有所减少 [38] - 2016年9月30日，公司非流动资产合计12,716,213,997.43元，较期初11,733,081,494.95元有所增加 [39] - 2016年9月30日，公司资产总计14,792,881,036.17元，较期初14,082,039,991.95元有所增加 [39] - 2016年9月30日，公司流动负债合计1,803,463,262.97元，较期初1,115,262,107.43元有所增加 [40] - 2016年9月30日，公司非流动负债合计1,824,362,370.56元，较期初1,904,136,187.34元有所减少 [40] - 公司期末未分配利润为60.90亿元，期初为58.04亿元[41] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为110.03亿元，期初为108.93亿元[41] - 公司期末所有者权益合计为111.65亿元，期初为110.63亿元[41] - 公司期末负债和所有者权益总计为147.93亿元，期初为140.82亿元[41] - 公司本期营业总收入为3.39亿元，上期为5.46亿元[47] - 公司本期营业总成本为3.01亿元，上期为4.52亿元[47] - 公司本期投资收益为2.45亿元，上期为2.10亿元[48] - 公司本期营业利润为2.83亿元，上期为3.03亿元[48] - 公司本期净利润为2.70亿元，上期为2.83亿元[48] - 公司本期基本每股收益为0.18元，上期为0.19元[49] - 合并年初到报告期末营业总收入1004110545.23元，上期1170923085.94元；营业总成本926337542.21元，上期1005735760.15元[55] - 合并年初到报告期末投资收益700728167.95元，上期1115164149.77元；营业利润778501170.97元，上期1280351475.56元[56] - 合并年初到报告期末净利润753361967.40元，上期1235508575.39元；归属于母公司所有者的净利润728765173.88元，上期1210052095.11元[56] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额 -100615079.95元，上期1148307165.58元；综合收益总额652746887.45元，上期2383815740.97元[56][57] - 合并年初到报告期末基本每股收益0.49元，上期0.86元；稀释每股收益0.49元，上期0.86元[57] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为 -67308.20元，上期为30858752.30元[57] - 投资收益本期为6.41亿美元，上期为10.72亿美元[60] - 营业利润本期为6.18亿美元，上期为10.60亿美元[60] - 净利润本期为6.15亿美元，上期为10.55亿美元[60] - 综合收益总额本期为4.87亿美元，上期为22.04亿美元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.86亿美元，上期为2.13亿美元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-11.74亿美元，上期为1.36亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.13亿美元，上期为-4.83亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为-9.11亿美元，上期为-1.33亿美元[64] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.85亿美元，上期为6.44亿美元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-0.11亿美元，上期为1.47亿美元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.8840311464亿美元，上年同期为-0.1277686369亿美元[66] - 取得借款收到的现金为11.5亿美元，上年同期为0[66] - 收到其他与筹资活动有关的现金为384.698041万美元，上年同期为771.610499万美元[66] - 筹资活动现金流入小计为11.5384698041亿美元，上年同期为771.610499万美元[66] - 偿还债务支付的现金为5亿美元，上年同期为0[66] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.0844563552亿美元，上年同期为2.8658043648亿美元[66] - 支付其他与筹资活动有关的现金为52.929423万美元，上年同期为76.748926万美元[66] - 筹资活动现金流出小计为10.0897492975亿美元，上年同期为2.8734792574亿美元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4487205066亿美元，上年同期为-2.7963182075亿美元[66] - 现金及现金等价物净增加额为-7.5466478197亿美元，上年同期为-1.4552610347亿美元[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47,457，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.66%，持股数量703,050,099股[11] - 大股东中汇集团向复星集团转让中山公用股份101,228,818股，占总股本13%，转让后复星集团36个月内不减持[21] - 2015年12月公司非公开发行股票73,481,564股，7名认购对象承诺认购股票限售期为发行新增股份上市首日起十二个月[21][22] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额685,400,263.95元，较年初余额1,596,798,595.67元减少57.08%，主要因增加对广发证券投资[17] - 存货期末余额149,395,351.14元，较年初余额84,846,346.52元增长76.08%，因供水外接工程未完工[17] - 其他流动资产期末余额780,782,060.13元，较年初余额191,101,863.35元增长308.57%，因增加理财产品[17] - 预收款项期末余额236,771,363.65元，较年初余额98,062,904.95元增长141.45%，因供水安装工程预收款及二次供水管理维护费增加[17] 营业外收支变化 - 营业外收入本期金额31,507,654.53元，较上期金额15,735,286.56元增长100.24%，因政府补助增加[17] - 营业外支出本期金额8,852,754.81元，较上期金额316,065.78元增长2700.92%，因固定资产处置损失增加[17] 理财投资相关 - 公司委托广发银行进行保本型银行理财产品投资，委托理财金额3000万元，起始日期2015年9月1日，终止日期2016年3月1日，本期实际收回本金3000万元，预计收益59.84万元[25] - 2015 - 2016年，公司在广发银行购买1500的保本型银行理财产品，收益30.5[26] - 2015 - 2016年，公司在平安银行购买3000的结构性存款，收益69.53[26] - 2016年，公司在招商银行购买30000的结构性存款，收益523.56[27] - 2016年，公司在交通银行两次各购买10000的保本型银行理财产品，收益分别为169.53和92[27] - 2016年，公司在广发银行购买9500的保本型银行理财产品，收益76.73[27] - 2016年，公司在工商银行购买400的保本型银行理财产品，收益5.88[27] - 2016年，公司在交通银行购买2400的保本型银行理财产品，收益22.08[27] - 2016年，公司在交通银行购买2600的保本型银行理财产品，收益23.92[27] - 2016年，公司在广发银行购买5500的保本型银行理财产品，收益52.2[27] - 2016年，公司在平安银行购买1500的保本型银行理财产品，收益3.62[27] - 委托理财合计金额149,200.00万元，收益1,030.19万元，逾期未收回本金和收益累计金额为0 [28] - 2016年10月10日，控股子公司中港客运联营有限公司收回委托广发银行理财款5,500万元，收益52.20万元；收回2,000万元，收益18.03万元 [28][29] - 2016年10月14日，公司收回委托招商银行结构性存款30,000万元，收益523.56万元 [29] - 2016年10月17日，公司收回委托交通银行理财款10,000万元，收益169.53万元 [29] - 2016年10月24日，控股子公司中港客运联营有限公司收回委托广发银行理财款9,500万元，收益83.18万元 [29] 母公司财务数据变化 - 母公司本报告期营业收入22953070.65元，上期19465870.34元；营业利润198957427.46元，上期189159112.26元；净利润201637996.21元，上期190197090.38元[51] - 母公司年初到报告期末营业收入68202756.20元，上期55926959.58元；营业成本15149506.38元，上期12463515.57元[59] - 母公司本报告期投资收益208325467.26元，上期193367324.04元；其中对联营企业和合营企业的投资收益206083288.85元，上期186633024.72元[51] - 合并年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益685655845.09元，上期1069774256.13元[56]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司以2015年末总股本1,475,111,351股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利442,533,405.30元（含税），派发现金红利后未分配利润余额为3,137,518,948.30元[60] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为664,787,818.75元，比上年同期调整后增长6.37%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为468,276,800.56元，比上年同期调整后减少50.10%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为190,650,137.69元，比上年同期调整后增长89.50%[15] - 本报告期基本每股收益为0.32元/股，比上年同期调整后减少50.10%[15] - 本报告期末总资产为14,712,711,059.72元，比上年度末调整后增长4.48%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10,684,519,166.11元，比上年度末调整后减少1.91%[15] - 2016年上半年公司营业收入6.65亿元，同比增长6.37%；利润总额5.09亿元，同比下降48.27%；净利润4.68亿元，同比下降50.10%[1][26][29] - 财务费用同比增长42.29%，主要因银行借款增加致利息支出及汇兑净损失增加；投资收益同比下降49.63%，按权益法核算的被投资单位投资收益减少[26][27] - 经营活动现金流量净额同比增长89.50%，因销售商品、提供劳务收到现金增加及购买商品、接受劳务支付现金减少；投资活动现金流量净额同比下降3217.57%，因增加对广发证券投资及购买理财产品减少[26] - 货币资金同比下降64.58%，因增加对广发证券投资；存货同比增长33.37%，因供水工程施工增加[27] - 2016年1 - 6月公司成本费用率40.14%，成本管控良好，总资产规模达147.13亿元[29] - 公司2016年上半年营业收入为8.0743821854亿元，较上期8.1800701873亿元下降1.29%[126] - 公司2016年上半年净利润为4.4003701173亿元，较上期8.7104245314亿元下降49.48%[127] - 公司2016年上半年投资收益为4.5982665593亿元，较上期9.0390636153亿元下降49.13%[127] - 公司2016年上半年营业利润为4.5291085808亿元，较上期8.9300866484亿元下降49.28%[127] - 公司2016年上半年流动资产合计47.6899471805亿元，较上期45.9081043419亿元增长3.88%[123] - 公司2016年上半年非流动资产合计143.947307337亿元，较上期139.3057770982亿元增长3.33%[124] - 公司2016年上半年流动负债合计25.3807724851亿元，较上期16.5400277787亿元增长53.45%[123] - 公司2016年上半年非流动负债合计39.0651457307亿元，较上期40.3229187522亿元下降3.12%[123] - 公司2016年上半年所有者权益合计127.1913363017亿元，较上期128.3509349092亿元下降0.91%[124] - 公司2016年上半年资产总计191.6372545175亿元，较上期185.2138814401亿元增长3.47%[124] - 经营活动现金流入小计本期为972,992,542.77元，上期为1,041,734,771.80元，本期较上期减少约6.60%[129] - 经营活动现金流出小计本期为805,073,054.16元，上期为1,090,654,999.32元，本期较上期减少约26.19%[129] - 经营活动产生的现金流量净额本期为167,919,488.61元，上期为 - 48,920,227.52元，本期较上期增加约443.62%[129] - 投资活动现金流入小计本期为458,249,027.00元，上期为4,539,700,154.67元，本期较上期减少约89.91%[129] - 投资活动现金流出小计本期为2,039,170,465.88元，上期为4,599,737,688.53元，本期较上期减少约55.67%[129] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,580,921,438.88元，上期为 - 60,037,533.86元，本期较上期减少约2533.19%[129] - 筹资活动现金流入小计本期为1,338,502,793.61元，上期为308,049,628.56元，本期较上期增加约334.50%[129][130] - 筹资活动现金流出小计本期为824,920,652.00元，上期为616,518,629.04元，本期较上期增加约33.79%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为513,582,141.61元，上期为 - 308,469,000.48元，本期较上期增加约266.50%[130] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 910,314,458.66元，上期为 - 417,426,761.86元，本期较上期减少约118.08%[130] - 上年年末所有者权益合计为9409439371.43元，本年年初余额相同[138] - 本年所有者权益增减变动金额为3425654119.49元[138] - 综合收益总额为1660169138.32元[138] - 所有者投入和减少资本使权益增加750383520.60元[138] - 专项储备提取和使用影响权益1343917.30元[139] - 利润分配使权益减少188055735.50元[139] - 其他事项使权益增加1201813278.77元[141] - 本年年末所有者权益合计为12835093490.92元[141] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计24.96亿元，期初为23.49亿元；非流动资产合计122.17亿元，期初为117.33亿元；资产总计147.13亿元，期初为140.82亿元[161][162] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计19.70亿元，期初为11.15亿元；非流动负债合计19.04亿元，期初为19.04亿元；负债合计38.74亿元，期初为30.19亿元[162][163][164] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计108.38亿元，期初为110.63亿元[164] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计25.05亿元，期初为23.21亿元；非流动资产合计110.79亿元，期初为106.08亿元[167] - 母公司资产负债表中，期末长期股权投资为106.20亿元，期初为101.19亿元[167] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额为5.66亿元，期初为15.97亿元[161] - 合并资产负债表中，应收账款期末余额为3.96亿元，期初为3.62亿元[161] - 公司资产总计13,653,932,356.57元，较上期12,980,039,022.44元增长5.19%[168] - 流动负债合计1,664,564,384.25元，较上期780,291,112.64元增长113.33%[168] - 负债合计3,463,263,672.77元，较上期2,578,673,497.95元增长34.30%[169] - 营业总收入664,787,818.75元，较上期625,000,350.07元增长6.37%[171] - 营业总成本625,129,883.06元，较上期553,325,713.06元增长12.98%[171] - 投资收益456,088,220.77元，较上期905,403,000.55元下降49.63%[171] - 营业利润495,746,156.46元，较上期977,077,637.56元下降49.26%[172] - 净利润482,927,870.05元，较上期952,232,546.45元下降49.28%[172] - 综合收益总额324,547,137.03元，较上期2,212,219,823.69元下降85.33%[173] - 基本每股收益0.32元，较上期0.67元下降52.24%[173] - 公司2016年上半年投资收益为432,646,041.36元，上年同期为879,065,828.36元[176] - 公司2016年上半年营业利润为419,168,328.86元，上年同期为870,586,202.95元[176] - 公司2016年上半年利润总额为411,800,454.97元，上年同期为870,624,515.25元[176] - 公司2016年上半年净利润为413,830,304.11元，上年同期为865,114,747.18元[176] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为190,650,137.69元，上年同期为100,604,822.56元[179] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,512,218,147.11元，上年同期为48,506,274.36元[179] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为301,206,813.85元，上年同期为 - 129,381,148.52元[180] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1,031,255,845.57元，上年同期为19,729,948.40元[180] - 公司2016年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为139,497,363.36元，上年同期为85,134,364.02元[183] - 公司2016年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1,355,800,815.60元，上年同期为162,892,604.25元[183] - 投资活动现金流出小计为13.65亿元和39.33亿元，现金流量净额为-13.56亿元和1.40亿元[184] - 筹资活动现金流入小计为11.50亿元和4.94万元，现金流出小计为7.96亿元和4605.17万元，现金流量净额为3.54亿元和-4600.23万元[184] - 现金及现金等价物净增加额为-8.63亿元和1.79亿元，期初余额为10.98亿元和4.25亿元，期末余额为2.35亿元和6.04亿元[184] - 上年末归属于母公司所有者权益合计为110.63亿元[186] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为110.63亿元[187] - 本期增减变动金额为-2.24亿元[187] - 综合收益总额为3.25亿元[187] - 利润分配金额为-4.75亿元[187] - 对所有者（或股东）的分配金额为-4.75亿元[187] - 资本公积本期减少7708.72万元，其他综合收益本期减少1.58亿元[187] - 本期专项储备期末余额为2757102.35元，其中本期提取2907152.95元，本期使用150050.60元[188] - 本期期末所有者权益合计为10838348.73426元[188] - 上年期末股本为778683215.00元，资本公积为788821006.38元，其他综合收益为759409703.82元，专项储备为2973624.02元，盈余公积为431620117.82元，未分配利润为4712799794.15元，少数股东权益为161631350.05元，所有者权益合计为7635938811.24元[189] - 同一控制下企业合并使资本公积增加45404605.37元，未分配利润增加32900761.15元，所有者权益合计增加78305366.52元[189]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.15亿元，较上年同期调整后增长1.92%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，较上年同期调整后下降40.37%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6147.8万元，较上年同期调整后增长1164.92%[6] - 本报告期末总资产145.41亿元，较上年度末调整后增长3.26%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.46亿元，较上年度末调整后下降0.43%[6] - 非经常性损益合计822.04万元[8] - 预付款项期末余额21,907,781.42元，较期初增加6,058,492.57元，增幅38.23%，主要因工程款项增加[16] - 一年内到期的非流动资产期末余额为0，较期初减少44,351,111.10元，减幅100%，因购买小贷资产证券化产品到期收回[16] - 短期借款期末余额500,000,000.00元，较期初增加500,000,000.00元，因本年新增银行短期借款[16] - 预收款项期末余额138,384,425.11元，较期初增加40,321,520.16元，增幅41.12%，因预收安装工程款增加[16] - 应付利息期末余额57,619,444.32元，较期初增加25,249,999.98元，增幅78.01%，因应付公司债利息增加[16] - 投资收益本期发生额208,165,572.86元，较上期减少119,570,815.61元，减幅36.48%，因权益法核算下联营单位投资收益减少[16] - 营业外收入本期发生额9,610,905.07元，较上期增加9,158,919.20元，增幅2,026.37%，因政府补助增加[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为204,241,891.61元，较上期减少138,249,838.90元，减幅40.37%，因权益法核算下联营单位投资收益减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,478,037.83元，较上期增加56,617,808.50元，增幅1,164.92%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[16] - 公司2016年1 - 6月预计累计净利润无亏损或大幅变动情况[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52848户[10] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.44%，持股数量6.998亿股[10] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量1.822亿股[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.87%，持股数量2751.11万股[10] - 2014年8月11日，大股东中汇集团向复星集团转让中山公用101,228,818股，占总股本13%，过户后36个月内复星集团不减持[19] 股份限售与减持承诺 - 公司相关方认购股票限售期为新增股份上市首日起12个月[21] - 中汇集团承诺2015年7月9日起6个月内不减持公司股票[21] 证券投资与委托理财 - 公司报告期不存在证券投资[22] - 公司委托理财合计金额37700万元，已收回本金13300万元，实际收益349.97万元，预计收益175.39万元[24][25] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0，无涉诉情况[25] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2015年7月20日[25] 调研接待情况 - 2016年1月公司有两次实地调研接待机构，1 - 3月有电话沟通接待其他对象[26] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[28]

利润分配 - 公司以1,475,111,351为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2015年拟以1,475,111,351股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），现金分红总额442,533,405.30元[109][112][113] - 2014年以778,683,215股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增8股[109] - 2013年以778,683,215股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[109] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.81%；2014年为31.23%；2013年为18.44%[111] - 2015年度母公司可供股东分配的利润为3,580,052,353.60元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[112] - 公司修订《公司章程》和《分红管理制度》，调整利润分配政策[106] - 公司利润分配可采取现金等多种方式，现金分红优于股票股利，原则上每年分配一次[106] - 公司每年分红比例不低于当年可分配利润的30%，现金分红比例不低于20%[107] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[108] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为1,230,272,341.32元，较2014年增长6.53%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为1,484,429,654.74元，较2014年增长98.46%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,424,217,410.33元，较2014年增长96.20%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为321,709,296.82元，较2014年减少15.33%[17] - 2015年基本每股收益为1.05元/股，较2014年增长98.46%[17] - 2015年稀释每股收益为1.05元/股，较2014年增长98.46%[18] - 2015年加权平均净资产收益率为17.35%，较2014年增加6.94%[18] - 2015年末总资产为13,744,795,169.14元，较2014年末增长38.06%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为10,869,054,266.82元，较2014年末增长45.42%[18] - 2015年各季度营业收入分别为2.80亿元、2.90亿元、3.34亿元、3.25亿元[20] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.42亿元、5.97亿元、2.47亿元、2.98亿元[20] - 2015年非经常性损益合计60,212,244.41元，2014年为22,095,456.39元，2013年为181,960,635.95元[22] - 2015年度，公司实现营业收入12.3亿元，同比增长6.53%；归属于母公司股东的净利润14.84亿元，同比增长98.46%；基本每股收益1.05元，同比增长98.46%；加权平均净资产收益率17.35%，同比增长6.94个百分点[41] - 公司2015年广东省营业收入12.30亿元，同比增长6.53%[45,48] - 营业成本较上年增加1977.66万元，增长2.75%，主要因供水售水、商贸公司等成本有增减变化[54] - 2015年销售费用6282.519926万元，同比增长23.77%；管理费用1.4718886157亿元，同比下降5.67%；财务费用1.1252634765亿元，同比增长43.69%[61] - 2015年经营活动现金流入小计15.9559606109亿元，同比增长10.36%；现金流出小计12.7388676427亿元，同比增长19.52%；现金流量净额3.2170929682亿元，同比下降15.33%[63] - 2015年投资活动现金流入小计71.3593474386亿元，同比增长98.46%；现金流出小计70.1032798296亿元，同比增长60.70%；现金流量净额1.2560676090亿元，同比增长116.39%[63] - 2015年筹资活动现金流入小计8.6930024325亿元，同比增长9.46%；现金流出小计4.1155153584亿元，同比增长74.34%；现金流量净额4.5774870741亿元，同比下降17.98%[63] - 现金及现金等价物净增加额9.0322059408亿元，同比增长426.66%[63] - 投资收益14.1270504491亿元，占利润总额比例89.01%，主要是权益法核算下的联营单位的投资收益[67] - 2015年末货币资金15.89亿元，占总资产11.56%，较2014年末增加4.67%，因收回到期理财产品及募资到位[68] - 2015年末长期股权投资84.62亿元，占总资产61.57%，较2014年末增加6.43%，因被投资单位权益增加[68] - 2015年末固定资产16.58亿元，占总资产12.06%，较2014年末减少4.63%，受折旧及工程完工转入影响[68] - 2015年末长期借款8100万元，占总资产0.59%，较2014年末增加0.59%，因收购天乙能源借款增加[68] - 2015年末无形资产7.22亿元，占总资产5.25%，较2014年末增加2.41%，因收购天乙能源资产增加[68] - 报告期投资额11.78亿元，上年同期2.65亿元，变动幅度344.69%，公司强化对外投资[71] - 2015年度营业收入12.30亿元，完成重大资本性项目投资11.78亿元，年底总资产规模137.45亿元[97] - 2015年息税折旧摊销前利润189462.11万元，较2014年增长75.72%[183] - 2015年投资活动产生的现金流量净额12560.68万元，较2014年增长116.39%[183] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额45774.87万元，较2014年减少17.98%[183] - 2015年末现金及现金等价物余额158897.36万元，较2014年增长131.71%[183] - 2015年流动比率247.87%，较2014年减少71.57%；速动比率239.10%，较2014年减少72.90%[183] - 2015年资产负债率19.69%，较2014年减少3.61%[183] - 公司2015年末资产总计184.49亿元，较年初的162.24亿元增长13.71%[187] - 2015年营业收入19.97亿元，较上期的19.60亿元增长1.89%[189] - 2015年营业成本13.17亿元，较上期的13.55亿元下降2.80%[189] - 2015年投资收益14.46亿元，较上期的7.73亿元增长87.10%[189] - 2015年营业利润14.90亿元，较上期的7.39亿元增长101.69%[189] - 2015年利润总额15.27亿元，较上期的7.34亿元增长107.93%[189] - 2015年净利润14.46亿元，较上期的5.46亿元增长164.77%[189] - 归属于母公司所有者的净利润2015年为6.56亿元，较上期的2.09亿元增长213.51%[190] - 2015年其他综合收益的税后净额12.96亿元，较上期的1.27亿元增长919.34%[190] - 2015年综合收益总额27.42亿元，较上期的6.73亿元增长307.41%[190] - 经营活动现金流入小计本期为23.17亿元，上期为28.44亿元；现金流出小计本期为19.61亿元，上期为26.04亿元；现金流量净额本期为3.56亿元，上期为2.41亿元[192] - 投资活动现金流入小计本期为75.52亿元，上期为52.53亿元；现金流出小计本期为75.52亿元，上期为47.26亿元；现金流量净额本期为82.79万元，上期为5.27亿元[192][193] - 筹资活动现金流入小计本期为14.75亿元，上期为9.99亿元；现金流出小计本期为12.82亿元，上期为8.07亿元；现金流量净额本期为1.94亿元，上期为1.91亿元[193] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 280.43万元，上期为 - 0.05万元[193] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.48亿元，上期为9.59亿元；期初余额本期为22.05亿元，上期为12.47亿元；期末余额本期为27.53亿元，上期为22.05亿元[193] - 所有者权益合计上年年末余额为94.24亿元，本年增减变动金额为34.04亿元，本年年末余额为128.28亿元[197][199] - 实收资本上年年末余额为9.19亿元，本年增加4.86亿元，本年年末余额为14.04亿元[197][199] - 资本公积上年年末余额为17.84亿元，本年减少3.34亿元，本年年末余额为14.49亿元[197][199] - 未分配利润上年年末余额为22.26亿元，本年增加6.41亿元，本年年末余额为28.67亿元[197][199] - 少数股东权益上年年末余额为40.03亿元，本年增加19.76亿元，本年年末余额为59.78亿元[197][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保水务业务设计日供水能力达235万m³，日污水处理能力达51万m³，供水管道长度达5100公里[25] - 市场运营业务拥有综合性农贸市场31家，专业批发市场2家，近9000家商户，年交易额30亿元以上[26] - 公司持有中港客运联营有限公司60%的股权，中港客运年客运量超120万人次[30] - 2015年供水业务收入633,487,106.86元，占比51.49%，同比增长4.36%[44] - 2015年污水、废液处理业务收入98,190,208.23元，占比7.98%，同比下降7.35%[44] - 2015年市场租赁业收入145,235,380.02元，占比11.81%，同比增长5.63%[44] - 2015年客运服务收入194,197,445.87元，占比15.79%，同比增长7.63%[44] - 2015年垃圾处理及发电收入26,837,946.53元，占比2.18%[44] - 2015年其他业务收入中建筑安装为69,469,371.68元，占比5.65%，同比下降6.41%；技术支持费为1,871,806.95元，占比0.15%，同比下降51.92%[44] - 供水业务2015年营业收入6.33亿元，同比增长4.36%，毛利率28.89%[45,47,48] - 污水、废液处理业务2015年营业收入9819.02万元，同比下降7.35%，毛利率42.21%[45,47,48] - 市场租赁业2015年营业收入1.45亿元，同比增长5.63%，毛利率62.48%[45,48] - 客运服务2015年营业收入1.94亿元，同比增长7.63%，毛利率65.06%[45,48] - 2015年供水销售量3.89亿吨，同比增长3.61%；生产量4.48亿吨，同比增长2.95%[49] - 2015年污水、废液处理销售量9847.12万吨，同比增长0.35%；生产量9847.12万吨，同比增长0.35%[49] - 供水业务2015年主营业务成本4.50亿元，同比增长2.78%，占营业成本比重61.05%[47,48,52] - 客运服务业务2015年主营业务成本6785.22万元，同比下降18.07%，占营业成本比重9.20%[48,52] - 其他业务中建筑安装2015年其他业务成本4174.19万元，同比下降16.60%，占营业成本比重5.66%[52] 股权与子公司相关 - 2014年度以总股本778,683,215股为基数，每10股转增8股，2015年7月7日除权后股数变更为1,401,629,