河钢股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，公司依据《公司法》、 《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，不 断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险， 确保了公司的稳健经营。 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我 评价。 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，以及如实披露内部控制评价 报告，是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 制评价工作组，制定内部控制评价工作方案，各职能部门密切配合，共同完成。 在评价过程中，工作组通过加强与各职能部门沟通，及时向审计委员会和董事会 汇报，保证了 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000709，股票简称为河钢股份，在深圳证券交易所上市[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1434.7亿元，同比下降14.45%；净利润为13.95亿元，同比下降22.30%[8] - 公司2023年末总资产为2532.3亿元，同比增长4.96%；归属于上市公司股东的净资产为549.4亿元，同比增长5.30%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 第四季度营业收入为270.92亿元，归属于上市公司股东的净利润为27.89亿元[12] 公司生产能力与产品 - 公司拥有年产3000万吨精品钢材的生产能力，产品广泛应用于汽车、石油、建筑等领域[17] - 公司在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位，主要产品有五氧化二钒、氧化钒等[19] - 公司具备国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加工能力，产品结构丰富，应用广泛[21] - 公司2023年产铁2881万吨、钢2717万吨、钢材2539万吨，生产钒渣18万吨，实现营业收入1227.44亿元，利润总额13.46亿元[27] 公司技术创新与环保 - 公司成功抢占绿钢品牌市场先机，推进长短流程结合的绿钢生产工艺，明确了六种低碳钢工艺路线，积极推进与下游客户共建绿色低碳钢铁供应链[31] - 公司持续推进智能制造赋能产线，加快产线技术进步，完成炼钢系统、轧钢系统多个模型化项目，唐钢新区全流程智能化炼钢达到国际领先水平[33] - 公司通过研究和应用燃料和空气在蓄热式内高效换热技术，成功降低焦炉废气排放温度，减少氮氧化物和二氧化硫等污染物排放[61] 公司市场情况与发展规划 - 预计2024年钢铁市场需求在部分领域将有所改善，但总体下降趋势不变，公司仍面临经营压力[16] - 公司计划2024年生产经营目标包括生铁2946万吨、粗钢2773万吨、钢材2640万吨，以及钒渣18万吨[75] 公司人员管理与薪酬情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为31,256人，其中生产人员占比最高，达到25,721人[135] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括解聘和任期满离任[109] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，担任重要职责[110][111][112][113][114][115][116][117][118] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为746.77万元[129] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬采用月度预支、年终考核结算的形式发放[129] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由河北省国资委、河钢集团和公司董事会根据公司生产经营情况考核确定[128] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均实行年薪制[128] 公司合规与社会责任 - 公司遵守了共计634个环境管理体系相关法律、法规及其他要求，包括国家法律、基础综合类法律法规等[149] - 公司报告期内因环境问题受到行政处罚的情况共有39起[166] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕承诺事项，包括避免同业竞争的承诺[169] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[173]

作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河钢股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工 作制度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马莉，九三学社社员，注册会计师，教授，1986 年 7 月至今在河北经贸大学从事教学及科研工作，专业领域为 会计、财务管理。兼任石家庄市企业家协会财务顾问。 经自查，本人在履职期间符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 河钢股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开董事会 10 次，本人亲自参加了全 部董事会会议，出席股东大会 1 次，出席董事会审计委员会 4 次。本 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-013 河钢股份有限公司 五届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 7. 审议通过了《河钢集团财务公司 2023 年度风险评估报告》，表决结果 为：同意 11 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 8. 审议通过了《2024 年生产经营计划》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2024 年计划产生铁 2946 万吨，粗钢 2773 万吨，钢材 2640 万吨；钒渣 18 万吨。 河钢股份有限公司五届十八次董事会于2024年4月25日在公司会议室召开。 本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席董 事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王兰玉主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、会议审议情况 1. ...

河钢股份有限公司 关于与河钢集团财务公司重新签订《金融服务协议》 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 关联交易概述 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-018 为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司自 2013 年 6 月 起在河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）开立账户，办理公司及控股 子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。鉴于近两年双方业务规模不断扩大， 原来签订的《金融服务协议》相关条款已不符合公司的实际情况。因此，公司与 财务公司经友好协商，拟重新签订《金融服务协议》，对原协议之第 3.1 条"交易 限额"的条款进行修订，将公司在财务公司每日最高存款（不含发放贷款产生的 派生存款）限额由不超过人民币 120 亿元调整为 150 亿元，协议其他条款不变。 财务公司是由公司的间接控股股东河钢集团有限公司（以下简称"河钢集团"） 和本公司共同投资组建，系河钢集团的子公司，因此公司在财务公司办理金融业 务构成关联交易。 公司《关于与河钢集团财务公司重新签订<金融服 ...

河钢股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河钢股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工 作制度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高栋章，中共党员，正高级会计师，第五届河北省 会计学会副会长、河北省高级会计师评审委员会副主任、河 北省财政厅会计咨询专家，历任河北省建设投资公司财务负 责人、财务部经理、总会计师、副总经理，河北宣工独立董 事，2013 年 1 月退休。 经自查，本人在履职期间符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开董事会 10 次，本人 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-015 河钢股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司于2024年4月25日召开五届十八次董事会，审议通过了 《2023年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的具体内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024） 第[105006]号审计报告确认，2023年度河钢股份有限公司母公司净利润为 794,541,474.81元，提取盈余公积79,454,147.48元，减去永续债利息199,650,000.00 元，加上以前年度未分配利润7,836,312,249.42元，减去上年度对股东分配 413,484,843.68元，截至2023年12月31日，河钢股份有限公司母公司累计未分配 利润为7,938,264,733.07元。 根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定2023 年度利润分配预案为：以公司现有股本总额10,3 ...

财务指标 - 营业收入同比下降6.60%[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降37.58%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降57.20%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加1.33%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降50.00%[3] - 总资产较期初下降2.20%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加0.25%[3] 资产负债情况 - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少13.16%[6] - 应付债券期末余额较期初增加29.40%[6] - 公司2024年3月31日期末货币资金余额为337.63亿元[10] - 公司2024年3月31日期末应收票据余额为67.95亿元[10] - 公司2024年3月31日期末存货余额为207.97亿元[10] - 公司2024年3月31日资产总额为2,606.72亿元,负债总额为1,934.93亿元[10,11] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为580.61亿元[11] - 公司2024年3月31日少数股东权益为91.13亿元[11] 现金流情况 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-123.28亿元[未提供] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为31.44亿元[13] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-17.96亿元[13] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-50.67亿元[13] - 公司期末现金及现金等价物余额为262.32亿元[13] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为243.36亿元[13] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为198.69亿元[13] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为11.13亿元[13] - 公司本期支付的各项税费为3.32亿元[13] - 公司本期取得投资收益收到的现金为0.98亿元[13] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18.94亿元[13] 其他收益 - 其他收益较上年同期增加1134.77%[6] 研发情况 - 公司2024年1-3月研发费用为3.94亿元,同比下降36.32%[12]

河钢股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告 （一）公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所相关情况进行了充分 的调研，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认 为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作。2023年4月13日，公司 1 董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意继续聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提请公司董事 会审议。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河钢股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等相关规定的要求，河钢股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会对公司 2023 年审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号 ...

河钢股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司财务决算基本情况 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及 会计报表附注，公司委托中兴财光华会计师事务所对其进行 了审计，中兴财光华会计师事务所为本公司 2023 年度会计 报表出具了标准无保留意见审计报告。 二、主要财务指标完成情况 1．营业收入：报告期内实现营业收入 1,227.44 亿元，比 上年的 1,434.70 亿元减少 14.45%。 2．利润总额：报告期内实现利润总额 13.46 亿元，比上 年的 16.06 亿元减少 16.19%。 2. 现金流量情况 2023 年公司经营活动产生现金净流量 112.13 亿元，投 资活动产生现金净流量-105.34 亿元，筹资活动产生现金净流 量 94.54 亿元。截止 2023 年末，公司现金及现金等价物净增 加额 101.46 亿元。 3．净利润：报告期内实现净利润 11.90 亿元，比上年的 15.79 亿元减少 24.64%（其中，归属于母公司净利润 10.84 亿元，比上年的 13.95 亿元减少 22.29% ...