债券基本信息 - 债券简称为24河钢Y1 债券代码为148794 SZ [1] - 付息日为2025年6月27日 计息期间为2024年6月27日至2025年6月26日 [1] - 债权登记日为2025年6月26日 [1] - 债券期限可延长1个周期（不超过3年）或选择周期末到期全额兑付 [1] - 债券按年付息 到期一次还本 [1] - 发行人主体信用等级为AAA 债项评级为AAA [1] 付息方案 - 票面利率为2 46% 每10张（面值1 000元）派发利息24 60元（含税） [1] - 个人及证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 [1] 付息安排 - 付息对象为截至2025年6月26日深交所收市后登记在册的全体债券持有人 [1] - 公司委托中国结算深圳分公司进行派息 付息资金将在付息日2个交易日前划付 [2] - 如未按时划付资金 中国结算深圳分公司将终止委托代理兑付服务 公司需自行办理 [3] 税务处理 - 个人及证券投资基金债券持有人需缴纳20%利息个人所得税 由付息网点代扣代缴 [3] - 境外机构投资境内债券市场取得的债券利息暂免征收企业所得税和增值税 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [3] 咨询信息 - 公司咨询地址为河北省石家庄市体育南大街385号 邮编050023 [4] - 咨询联系人为梁柯英 电话0311-66770709 传真0311-66778711 [4] - 法定代表人咨询地址为北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦15层 邮编100045 [4] - 咨询联系人为李亚辉 电话010-58377827 传真010-58377858 [4]

证券代码： 000709 股票简称： 河钢股份 公告编号： 2025-033 债券简称： 24河钢Y1 债券代码： 148794.SZ 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第二期）（品种一）2025年付息公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券简称：24 河钢 Y1 债券代码：148794.SZ 付息日：2025 年 6 月 27 日 计息期间：2024 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日 债权登记日：2025 年 6 月 26 日 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） （品种一）（以下简称"本期债券"）将于2025年6月27日支付2024年6月27日至2025 年6月26日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司 债券（第二期）（品种一） 2、债券简称：24河钢Y1 3、债券代码：148794.SZ 4、发行总额：人民币 ...

证券代码： 000709 股票简称： 河钢股份 公告编号： 2025-034 债券简称： 24河钢Y2 债券代码： 148795.SZ 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第二期）（品种二）2025年付息公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券简称：24 河钢 Y2 1、债券名称：河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司 债券（第二期）（品种二） 2、债券简称：24河钢Y2 3、债券代码：148795.SZ 债券代码：148795.SZ 付息日：2025 年 6 月 27 日 计息期间：2024 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日 债权登记日：2025 年 6 月 26 日 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） （品种二）（以下简称"本期债券"）将于2025年6月27日支付2024年6月27日至2025 年6月26日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 4、发行总额：人民币 ...

公司评级与信用状况 - 河钢股份有限公司主体信用等级维持AAA，评级展望为稳定，债项信用等级同样维持AAA [4][35] - 评级维持基于公司股东支持力度大、规模与区位优势显著、产品竞争力强及融资渠道丰富等优势 [4][6] - 公司间接控股股东河钢集团综合实力强，对公司支持意愿强，河北省政府亦提供政策与资金支持 [11][34] 行业与经营环境 - 2024年钢铁行业供需矛盾累积导致钢材价格继续下挫，原燃料价格中枢下移但成本端缓冲不及销售端侵蚀 [12][14] - 2025年钢铁行业利润空间仍将承压，下游需求未显著改善，供需矛盾持续 [14] - 龙头钢企推进行业兼并重组，行业集中度提升进程或将加快 [14] 公司经营与财务表现 - 2024年公司营业总收入1,216.17亿元，净利润8.01亿元，同比均下滑 [8][26] - 2024年末总资产2,691.04亿元，总负债2,015.21亿元，资产负债率74.89% [8][26] - 2024年经营活动净现金流96.78亿元，投资活动净现金流出180.31亿元 [30][31] - 2024年末总债务1,756.13亿元，短期债务占比65.29%，债务期限结构有待优化 [8][30] 产能与产品结构 - 公司具备年产3,000万吨精品钢材和2.2万吨钒产品的生产能力，规模优势显著 [16][17] - 2024年板材产量2,155.93万吨，占钢材总产量的81.58%，产品结构较优 [19][20] - 主要生产基地交通便利，区位优势明显，但铁矿石供应依赖外采 [21][22] 产能搬迁与环保投入 - 公司持续推进退城搬迁和产能置换，邯钢新区二期工程已全线贯通投产 [24][25] - 截至2024年末，唐山分公司累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款的56.50% [25] - 2024年公司钢铁主业全系统实现超低排放，环保限产压力减轻 [23][25] 同行业比较 - 2024年河钢股份粗钢产量2,793万吨，营业总收入1,216.17亿元，净利润8.01亿元 [8][9] - 与同行业相比，公司产能规模、收入及资产规模适中，盈利能力尚可，但财务杠杆水平显著高于同行 [9]

河钢股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级对象使用 本报告或将本报告提 ...

河钢股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0637 号 河钢股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何 ...

公司董事变动情况 - 公司职工董事胡月明因工作变动辞职，职工代表大会选举李正团为新任职工董事，任期与第五届董事会一致 [2] - 公司2024年股东大会选举张志芳、曾加庆、刘青、宋绍清为独立董事 [3] - 2025年度累计离任董事4名，新任董事4名（李正团、张志芳、曾加庆、宋绍清），三分之一以上董事发生变动 [3] 债券受托管理事项 - 华泰联合证券作为"23HBIS01"、"24河钢Y3"和"24河钢Y4"的受托管理人，出具临时报告说明董事变动事项 [2][3] - 受托管理人将持续关注公司债券本息偿付及其他重大事项，履行受托职责 [3][4] 公司治理影响 - 董事变动不会对公司经营及偿债能力产生重大不利影响 [3] - 董事会运作及决议有效性不受影响，治理结构仍符合法律及公司章程规定 [3]

关于 河钢股份有限公司 变更董事的 临时受托管理事务报告 债券简称：24HBIS01 债券代码：148581.SZ 债券受托管理人 发行人第五届职工董事胡月明因工作变动，申请辞去发行人第五届董事会职 工董事及董事会下设委员会相应职务，发行人于2025年1月召开职工代表大会， 选举李正团为发行人第五届董事会职工董事。 2025 年 5 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、河钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）就存续公司债 券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称"《受托管理协议》"）及其它 相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托 管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"受托管理人"） 编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 中信建投证券 ...

| 债券代码： | 148301.SZ | 债券简称： | 23HBIS01 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 148862.SZ | 债券简称： | 24 河钢 | Y3 | | 债券代码： | 148922.SZ | 债券简称： | 河钢 24 | Y4 | 华泰联合证券有限责任公司关于 河钢股份有限公司变更董事的 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2025 年 5 月 声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制本报告的内 容及信息均来源于河钢股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）对外披露的 文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。 1 发行人董事会共有董事11名，截至本公告出具日，发行人2025年度累计离任 董事4名，新任董事4名，新任董事分别为李正团、张志芳、曾加庆、宋绍清。本 年度三分之一以上董事发生变动 ...

债券简称：23HBIS02 债券代码：148477.SZ 债券简称：24 河钢 Y1 债券代码：148794.SZ 债券简称：24 河钢 Y2 债券代码：148795.SZ 债券简称：25 河钢 Y1 债券代码：524154.SZ 债券简称：25 河钢 Y2 债券代码：524208.SZ 2025 年 5 月 契约锁 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、其它相关信息披露文件以及 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）出具的相关说明文件和提供的 相关资料等，由债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"） 编制。光大证券编制本报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司提供的资料 或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺 或声明。 1 债券简称：20HBIS02 债券代码：149181.SZ 光大证券股份有限公司关于 河钢股份有限公司变更董事的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 契约锁 一、发行人概况 二、受托债券基本情况 （一 ...