审计机构聘请 - 公司聘请上会担任2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年4月6日审计委员会同意续聘，2024年4月19日审议议案并同意提交董事会[5][6] 审计机构情况 - 截至2023年末，上会合伙人108名、注册会计师506名、从业人员近1700名[1] - 上会最近一年经审计收入总额7.06亿、审计业务收入4.64亿，证券业务收入2.11亿[2] - 上年度上会上市公司审计客户68家，同行业上市公司审计客户7户[2] - 截至2023年末，上会计提职业风险基金76.64万元、购买职业保险累计赔偿限额10000万元[2] 执业情况 - 上会近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施4次[3] - 6名上会从业人员近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次[3] 公司评价 - 公司认为上会在2023年度审计中勤勉尽责，履行了审计职责[7]

会议相关 - 第十届董事会第八次会议于2024年4月24日召开，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][8][9][11][14][16][19][20][21][24][25] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》6票同意，王宏霞回避表决[13] - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案，定于2024年5月17日召开[26] 公司决策 - 聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[11] - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[14] - 《2024年第一季度报告》经董事会审议通过[19] - 修订《独立董事工作制度》[21] - 制订《会计师事务所选聘制度》[22] - 进行会计政策变更[24] - 对四川证监局责令改正措施决定进行整改[25] 备查文件 - 包含第十届董事会第八次会议决议[28] - 包含第十届董事会审计委员会第五次会议暨独立董事沟通会决议[29] - 包含第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[29]

独立董事评估 - 公司董事会对李耀、张大可、胡诗阳独立性进行评估[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 评估意见出具时间为2024年4月24日[3]

业绩数据 - 2022年末可供股东分配利润6.8416738351亿元[2] - 2023年归母净利润 - 4.2719650592亿元[2] - 2023年末可供股东分配利润2.5697087759亿元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会审议通过[4] - 独董、监事会认为预案合规[5]

业绩总结 - 2023年度公司与关联方关联交易总额2207.89万元，与福建和瑞发生关联交易总额2206.84万元[1] - 2023年福建和瑞主营业务收入6284.83万元，营业利润 - 2.4416亿元，净利润 - 2.4573亿元[5] 未来展望 - 2024年度公司预计与福建和瑞及其子公司发生关联交易不超3500万元[1] 关联交易情况 - 2023年向福建和瑞销售、提供劳务、接受劳务、采购产品实际与预计金额有差异[3] - 公司与福建和瑞关联交易价格按市场协商确定，2024年定价公允[9][12] - 2024年度关联交易是日常必需、正常商业行为，无不利影响[11][12]

审计机构聘请 - 公司2024年4月24日拟聘上会为2024年度审计机构，聘期1年[2] - 董事会以7票同意通过聘请议案[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，上会合伙人108名、注会506名、从业人员近1700名[3] - 上会最近一年收入总额7.06亿、审计业务收入4.64亿、证券业务收入2.11亿[4] - 上会上年度上市公司审计客户68家，同行业7户[4] - 截至2023年末，上会计提职业风险基金76.64万元、购职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 上会近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施4次[4] 人员情况 - 项目合伙人李波近三年签上市公司审计报告1份[5] - 签字注册会计师石晓琴近三年签1份[7] - 项目质量控制复核人唐慧珏近三年参与6家上市公司审计项目[7]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 本次变更对财务无重大影响[7] 决策通过情况 - 审计、董事会、监事会、独立董事均同意变更议案[8][9][10][12]

整改事项 - 2024年3月11日收到四川证监局责令改正措施决定[1] - 2024年4月24日审议通过整改报告[2] 财务调整 - 2021 - 2022年应收账款坏账计提方法有误，进行追溯调整[8] - 湖南家辉2021年末应计提坏账准备6214.76万元，较原方法增加688.36万元[10] 策略举措 - 修订《采购管理制度》中预付款审核条款[4] - 梳理重要客户档案及在手合同情况[5] - 加强销售业务风险控制管理，成立应收款项回收专项小组[5] - 完善总经理办公会议制度[6] - 聘请第三方律师事务所搭建内部合规体系，完成初稿编制[8]

会议时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[4] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[4] - 2024年5月13日为股权登记日[5] - 2024年5月17日8:30 - 15:30为登记时间[12] 会议地点 - 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室[7] - 北京市昌平区生命园路4号院5号楼为登记地点[13] 议案表决 - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决通过[8] - 其他议案需过半数表决通过[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360710"，投票简称为"贝瑞投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[21] 中小投资者定义 - 除单独或合计持有5%以上股份股东或董监高以外的其他股东[9]

财务总体指标 - 2024年第一季度营业收入2.79亿元，同比减少0.26%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.7947653007亿元，较上期2.802078124亿元略有下降[19] - 营业总成本2.4733397852亿元，较上期2.828998196亿元有所降低[19] - 归属于上市公司股东的净利润823.51万元，上年同期亏损2073.84万元，同比增长139.71%[5] - 净利润941.900486万元，上期净亏损2011.044446万元，实现扭亏为盈[20] - 综合收益总额为9482565.46元，上年同期为 - 22543430.36元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4272.15万元，同比减少2.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 42721485.35元，上年同期为 - 41528166.03元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少274.23%，主要系在建工程款项支付所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7809905.81元，上年同期为4482626.74元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40844341.78元，上年同期为 - 7632206.64元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 91473514.99元，上年同期为 - 45801016.19元[24] - 期末现金及现金等价物余额为246677815.54元，上年同期为287762453.40元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为235663845.11元，上年同期为292298259.97元[23] 资产与权益 - 总资产26.99亿元，较上年度末减少1.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益18.72亿元，较上年度末增长0.44%[5] - 流动资产合计14.4272496138亿元，较上期14.7299675937亿元略有减少[16] - 非流动资产合计12.5653271164亿元，较上期12.6816838797亿元略有减少[16] - 流动负债合计7.1303060835亿元，较上期7.6309180249亿元有所减少[17] - 非流动负债合计8215.541271万元，较上期8347.212087万元略有减少[17] - 归属于母公司所有者权益合计18.7232159286亿元，较上期18.6403504679亿元略有增加[17] - 2024年3月31日货币资金期末余额为246677815.54元，期初余额为338151330.53元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为11635522.38元，期初余额为13856623.59元[15] - 2024年3月31日应收票据期末余额为9126720元，期初余额为7257600元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额为888590078.46元，期初余额为807950441.91元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额为10752214.14元，期初余额为8279682.68元[15] 每股指标 - 基本每股收益0.02元/股，上年同期-0.06元/股，同比增长133.33%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上年同期均为 - 0.06元[21] 费用与利润变动原因 - 长期待摊费用较年初增长34.72%，主要系装修款增加所致[9] - 租赁负债较年初减少30.53%，主要系租赁费用的确认所致[9] - 营业利润同比增长182.15%，主要系降本增效，提升产品毛利率并控制费用所致[9] - 销售费用5942.574419万元，较上期7280.472442万元有所降低[20] - 研发费用2069.996947万元，较上期2068.06739万元略有增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,561，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，成都天兴仪表（集团）有限公司持股比例12.45%，高扬持股比例10.05%，宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）持股比例8.49%[12] 子公司与合资公司情况 - 公司全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司土地使用权面积为99573m²，其“福建贝瑞和康基因技术有限公司数字生命产业园”项目包括一期南区（已完工）、一期北区（在建）、二期中间地块（未开工）[13] - 公司与福州临空建设共同出资35000万元成立合资公司，福州临空建设认缴17850万元占51%，福建贝瑞认缴17150万元占49%[13] - 合资公司以50183万元收购福建贝瑞持有的福建产业园全部权益[13] 其他综合收益 - 将重分类进损益的其他综合收益为51423.12元，上年同期为 - 1844698.72元[21] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为12137.48元，上年同期为 - 588287.18元[21]