NFC-ZD/DB-022-2009-B0 中国有色金属建设股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股 及其变动管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对中国有色金属建设股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— 股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人 员及本制度第二十二条规定的自然人、法人或其他组织所持 本公司股票的变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股 份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员凡开设个人股 票账户的，要严格管理好自己的股票账户，不得将股票帐户 转交他人炒作买卖本公司的股票。 1 NFC-ZD ...

关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易情况概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）为盘活沉淀资产，优 化资产配置，在北京产权交易所以公开挂牌方式转让控股子公司中色南方稀土 （新丰）有限公司（以下简称"中色南方稀土"）41.56%股权。2022 年 12 月 29 日，公司第九届董事会第 51 次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于转让所持中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的议案》。具体内容详 见公司于 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部 分股权的公告》（公告编号：2022-086）。 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-072 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年 6 月 19 日，公司在北京产权交易所正式公开挂牌转让所持中色南方 稀土 41.56%股权，挂牌底价为 175,722,355 元 ...

NFC-ZD/DB-021-2011-B0 中国有色金属建设股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称"公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以 下简称"公司关联方"）的资金往来,避免公司关联方占用 公司资金,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件及《中国有色金属建设股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中国有色金 属建设股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关 联交易管理办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与 公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和 非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用,是指公司关联方通过采购、销售、接 受或提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的对公司 的资金占用。 1 NFC-ZD/D ...

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 63 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 63 次 会议于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 11 月 21 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-071 二、董事会会议审议情况 本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理 制度（2023 年修订）》。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中色股份 2023-2025 年"双百行动"改革实施方案的议案》。 4. 会议以 7 票同意， ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-070 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券发行结果的公告 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国银行间交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP409 号），公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。 2023 年 11 月 8 日，公司成功发行了 2023 年度第二期超短期融资券。2023 年 11 月 9 日，2023 年度第二期超短期融资券的募集资金已经全部到账。现将发 行结果公告如下： | 债券名称 | 中国有色金属建设股份有限公司 | | | 2023 | 年度第二期超短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 中国有色 SCP002 | | | | | | | | 债券代码 | 01 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为206.13亿元，同比增长22.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，同比下降79.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.86亿元，同比下降44.09%[5] - 公司总资产为193.15亿元，较上年末下降3.67%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为51.96亿元，较上年末增长7.64%[5] 资产负债表变动 - 应收账款较年初减少29.14%，主要系母公司收回工程款增加所致[7] - 预付款项较年初增加91.86%，主要系母公司预付工程款增加所致[7] - 其他应付款较年初增加30.43%，主要系母公司发行限制性股票和工程业务支付往来款增加所致[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联方关系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系[13] 公司资产结构 - 中国有色金属建设股份有限公司2023年第三季度财报显示，公司流动资产合计为950.1亿元，其中货币资金占比25.6%[16] - 公司非流动资产合计为981.4亿元，其中固定资产占比18.7%[16] 公司负债结构 - 公司流动负债合计为782.3亿元，其中短期借款占比47.7%[17] 营业情况 - 中国有色金属建设股份有限公司2023年第三季度营业总收入为61.98亿元，较上期增长16.2%[18] - 中国有色金属建设股份有限公司2023年第三季度净利润为45.67亿元，较上期减少28.3%[18] - 中国有色金属建设股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.86亿元，较上期减少44.1%[19]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-066 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部 负责人的议案》。 本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司审 计部负责人的公告》。 三、备查文件 1、第九届董事会第 62 次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 62 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 62 次 会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，其中董事长刘宇先生因工作原因未能现场出席，书面 委托董事秦军满先生代为表决，经半数以上董事推举董事秦军满先生主持本次董 事会。本 ...

为保证公司内部审计相关工作顺利开展、持续优化，经公司董事会审计委员 会提名，董事会同意聘任许龙先生（简历详见附件）担任公司审计部负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 特此公告。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-068 中国有色金属建设股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第九届董事会第 62 次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的 议案》。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 许龙，男，1983 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京 工业大学工程硕士，高级经济师、高级工程师。曾任北京建工机械施工集团公司 预算部科员、部长，中国航空油料集团有限公司审计部工程审计业务经理、办公 厅业务经理，中国航空油料有限责任公司董秘办副主任（主持工作）。现任中国 有色金属建设股份有限公司审计部主任。 审计部负责人 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-069 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年第三季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至报告期末，公司在执行未完工项目 30 个，合同金额折合人民币 521.13 亿元，尚未完成的合同金额折合人民币 267.55 亿元。 三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 2 个，合同金额折合人民币 87.99 亿元。 上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可 参阅公司定期报告。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2023 年第三季度，公司签订工程承包项目项下合同额折合人民币 1.42 亿元。 其中：新签工程承包项目项下合同 1 个，合同金额折合人民币 ...

关于 2023 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日召 开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请注册多品种债务融资 工具的议案》。同意公司申请在中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）注册多品种债务融资工具，在注册有效期内，发行余额不超过人民币 50 亿元（含）。具体事项详见公司于 2022 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网上发布的《关于拟申请注册多品种债务融资工具的公告》。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-065 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年 9 月 14 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市 协注〔2023〕SCP409 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金 额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日（2023 年 9 月 14 日）起 2 年内有效， 公司在注册有效期内可分期发行超短期融 ...