青海盐湖工业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青海盐湖工业股份有限公司（以下简称盐湖股份） 董事会决策功能，规范董事会对公司经营活动的审计监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《青海盐湖工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事会设 立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由七名董事组成，其中独立董事四名， 委员中至少有一名独立董事为符合有关规定的专业会计人士。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司审计与风险控制部为审计委员会日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组织等工作。必要时，董事会办公室提 ...

青海盐湖工业股份有限公司 全面风险管理规定 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风 险的重要指示批示精神，规范青海盐湖工业股份有限公司（以下 简称盐湖股份）风险管理工作，提高风险管理水平和风险管理能 力，增强核心功能，提升核心竞争力，根据国务院《企业国有资 产监督管理暂行条例》、国务院国资委《中央企业全面风险管理 指引》《企业内部控制基本规范》《关于加强中央企业内部控制 体系建设和监督工作的实施意见》等法律法规和中国五矿集团有 限公司（以下简称集团公司）《全面风险管理规定》、中国盐湖 工业集团有限公司（以下简称中国盐湖）《全面风险管理规定》、 盐湖股份《公司章程》等制度，制定《青海盐湖工业股份有限公 司全面风险管理规定》（以下简称《管理规定》）。 第二条 本规定适用于盐湖股份机关各部门、分（子）公司 及具有实际控制权的参股公司。 第三条 本规定约束对象包括盐湖股份风险研判机制、决策 风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制及风险管 理基本流程。 第四条 盐湖股份全面风险管理工作应坚持以下基本原则： （一）坚持统筹发展和安全。以发展战略为导向，建设功能 1 完备、运营通畅、执 ...

青海盐湖工业股份有限公司 资本运营管理规定 第一章 总则 第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐 湖股份"）资本运营活动，提高运作效率，提升上市公司规范运 作水平，更好地利用资本市场，促进盐湖股份发展，制定本规定。 第五条 资本运营活动应遵循依法合规原则、公司治理原则、 信息披露原则、专业管理原则。 资本运营活动应符合国家有关法律法规及产业政策，需政府 主管部门审批或事前备案的，履行相应程序后方可实施。在方案 执行过程中，各决策主体应遵循公司制度对相关事项进行决策。 资本运营活动涉及的公司应按要求真实、准确、完整、及时披露 信息，信息披露前，相关参与方应遵守资本市场内幕信息管理要 求，配合公司做好内幕信息知情人登记和内幕信息保密工作，严 防内幕交易行为的发生。 为维护实际控制人在资本市场的合法权益，盐湖股份对事关 资本市场重大影响和涉及上市公司股权层面的运作活动实施专 业归口管理。 第二章 资本运营活动 第六条 资本运营活动具体包括盐湖股份所属非上市公司首 次公开发行上市，盐湖股份发行证券、资产重组、吸收合并、回 购股份，盐湖股份所属企业转让、受让股权，以及盐湖股份制定 的其他资本运营专项活动。 ...

青海盐湖工业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕交易的综合防控和内幕信息 保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律法规及《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、 完整，公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘 书为内幕信息管理具体工作负责人，并指定公司董事会办公室负 责内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未经董 事会书面授权，其他董事、高级管理人员，不得对外发布任何内 幕信息。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息知情人登记备案的日常办事机构。 第二章 内幕信息、内幕信息知情人及内幕交易 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》的规定， 涉及公司的经营、财务 ...

单位:元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 18,988,715,048.96 | 15,623,633,120.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 6,602,086.61 | 5,242,411.05 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,614,845,348.32 | 4,382,531,985.04 | | 应收账款 | 187,194,815.02 | 164,687,959.58 | | 应收款项融资 | 43,573,061.03 | 24,971,717.88 | | 预付款项 | 175,752,895.04 | 227,764,910.96 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 10,936,662.75 | 93,343,932.16 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1, ...

青海盐湖工业股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性 风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验五矿集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 审阅了财务公司 2025 年上半年财务报表及相关资料，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属金融机构， 于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中国五 矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国家金融监督管理 总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、财务公司风险管理情况 （一）控制环境 财务公司已根据现代公 ...

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 在限公司 单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A 48 H | 资金 百用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东 实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 All Kannatial A | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 压企 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 青海盐湖工业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 青海盐湖工业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 30 日 1 编制单位：青海盐湖工业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 18,988,715,048.96 | 15,623,633,120.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 6,602,086.61 | 5,242,411.05 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,614,845,348.32 | 4,382,531,985.04 | | 应收账款 | 187,194,815.02 | 164,687,959.58 | | 应收款项融资 | 43,573,061.03 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-051 青海盐湖工业股份有限公司 九届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：此议案审议通过。 （二）审议《关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告》 本议案内容详见 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。 一、监事会会议召开情况 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）九届监事会第十一次会议通知 及议案材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2025 年 8 月 28 日在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 21 楼 3 号会议室以现场 和通讯相结合的方式。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2025 年半年度报告全文及摘要》 公司全体监事认真审核了公司 2025 年半年度 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-050 青海盐湖工业股份有限公司 九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第十三次会议 通知及会议议案材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发给公司九届董事会全 体董事。本次会议于 2025 年 8 月 28 日在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒 店 21 楼 3 号会议室以现场和通讯相结合的方式。本次会议由董事长侯昭飞先生 主持，会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2025 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案内容详见 ...