整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.15亿元，较上年同期减少33.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6221.88万元，较上年同期增长55.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，较上年同期减少855.75%[5] - 总资产57.74亿元，较上年度末增长6.05%[5] - 2024年第一季度末公司资产总计57.74亿元，较期初的54.45亿元增长6.05%[13][14][15] - 2024年第一季度末流动资产合计27.33亿元，较期初的23.93亿元增长14.21%[13][14] - 2024年第一季度末非流动资产合计30.41亿元，较期初的30.52亿元下降0.37%[14] - 2024年第一季度末负债合计22.87亿元，较期初的20.24亿元增长12.99%[14][15] - 2024年第一季度末所有者权益合计34.87亿元，较期初的34.21亿元增长1.94%[15] - 2024年第一季度营业总收入6.15亿元，较上期的9.26亿元下降33.57%[17] - 2024年第一季度营业总成本5.31亿元，较上期的8.82亿元下降39.81%[17] - 公司2024年第一季度净利润为61390531.19元，上年同期为41236205.25元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0931元，上年同期为0.0598元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初减少100%，因期初理财产品到期后不再购买[8] - 应收票据较期初增加125.61%，因使用票据结算货款增加[8] - 应收账款较期初减少71.47%，因按期收到销售货款[8] - 存货较期初增加33.74%，因季节性库存商品增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42625户[10] - 云浮广业硫铁矿集团有限公司持股比例31.31%，为第一大股东[10] - 列凤媚持有人民币普通股5510656股[11] - 梁淑莲持有人民币普通股4073729股[11] - 周杰通过东方证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3169800股[11] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为572144026.12元，上年同期为957139648.82元[20] - 经营活动现金流出小计为734057915.29元，上年同期为935715279.38元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 161913889.17元，上年同期为21424369.44元[21] - 投资活动现金流入小计为45532157.70元，上年同期为98593502.19元[21] - 投资活动现金流出小计为29745143.04元，上年同期为221826144.33元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为15787014.66元，上年同期为 - 123232642.14元[21] - 筹资活动现金流入小计为419000000.00元，上年同期为290000000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为247382242.24元，上年同期为261954348.66元[21]

第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–020 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年4月15日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 广西粤桂广业控股股份有限公司 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年4月25日通讯表决。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 25 日 2 审议并通过《2024年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票， ...

会议相关 - 董事会会议于2024年4月25日通讯表决，9位董事全参与[2] - 多项议案表决通过，含调整委员会、季度报告等[6][8] 债务情况 - 《2023年度债务风险报告》通过，公司债务风险较小[9][10] 董事长权限 - 审定新增单笔流贷融资不超近一期审计净资产50%[21] - 审定获调剂方单笔担保额度不超10%[21] - 审批主业贸易金额不超50%[21] 授权清单 - 《2024年董事会授权决策事项清单》有效期至2025年4月25日[23]

人事变动 - 2024年4月24日公司董事会收到副总经理、总工程师邓华欢辞职申请[1] - 邓华欢因工作变动辞职，辞职后不在公司及子公司任职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，截至披露日其未持股[1]

信 创 任 造 价 值 广东连越律师事务所 二〇二四年四月二 日 H- 新能与您安装笔标示范区同比托意上等好 Tol-+86-020-85656282 Fax. 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了 2023年年度股东大会(以下简称" 本次股东大会")。 广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委托,指派谢凤 仪律师、余汶桂律师(以下简称"连越律师")出席公司本次股东大 会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 牛或者存在的事实,履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 试或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次 ...

会议信息 - 2024年4月22日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 公告日期为2024年4月22日[34] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东15人，代表股份361,246,137股，占总股份54.0462％[3] - 中小股东12人，代表股份1,813,456股，占总股份0.2713％[4] 议案表决情况 - 《关于调整独立董事津贴的议案》：同意361,052,637股，占出席股东股份99.9464％；中小股东同意1,619,956股，占89.3298％[6][7] - 《2023年度董事会工作报告》：同意361,052,637股，占出席股东股份99.9464％；中小股东同意1,619,956股，占89.3298％[8][9] - 《2023年度财务决算报告》：同意361,052,637股，占出席股东股份99.9464％；中小股东同意1,619,956股，占89.3298％[11][12] - 《2023年年度报告全文及摘要》：同意361,077,737股，占出席股东股份99.9534％；中小股东同意1,645,056股，占90.7139％[13][15] - 《2023年度利润分配预案》：同意361,077,737股，占出席股东股份99.9534％；中小股东同意1,645,056股，占90.7139％[17][18] - 《2024年度财务预算报告》：同意361,077,737股，占出席股东股份99.9534％；中小股东同意1,645,056股，占90.7139％[21][22] - 《2023年度监事会工作报告》：同意361,118,737股，占出席股东股份99.9647％；中小股东同意1,686,056股，占92.9747％[28][29] 会议决议 - 公司2023年度股东大会召集、召开等事宜符合相关规定，决议合法有效[31]

市场扩张和并购 - 2024年4月15日拟收购粤桂投资标的公司60%股权及部分债权[4] - 粤桂投资注册资本10,079万人民币，股东广东省环保集团持股100%[6] - 粤桂投资2023年度资产15,337.33万元，净利润419.83万元[7] - 粤桂投资2024年3月31日资产20,373.8万元，净利润17.6万元[7] 未来展望 - 协议推动“化工+新能源材料”产业发展，2024业绩无重大影响[13] - 矿新增项目影响有较大不确定性[15] - 关注政策和行业趋势，抓新能源材料机遇[15] 其他 - 协议签署后6个月排他洽谈，协商不成可终止[8][9] - 交易构成关联交易，按规定履行程序和披露义务[3] - 项目主产品有市场价格波动风险[15]

业绩相关 - 2023年度机制糖业务占营业收入的比重为12.45%[3] - 2023年度磷肥生产量约6.4万吨[5] - 公司氨基磺酸2024年产量预计为1.4万吨[5] - 公司年产银粉300吨，预计产值约15亿元[5] 资金与款项 - 公司有12亿元拆迁款未到账，正积极推进协议对方履行协议[2][3] - 贵港市协议对方欠公司11亿拆迁款，进展将及时公告[5] 产品与研发 - 公司银粉目前正在与国内多家下游企业对接进行产品验证[3] - 公司暂无固态电池原材料产品和相关订单[3] - 公司在固态电池生产研发方面暂无投入[5] - 公司新能源材料产业技术负责人正在招聘中[4] 市场与业务 - 近期白糖期货上涨对公司白糖业务销售有积极作用[5] - 公司机制糖、硫铁矿等主要产品属于大宗商品[5] 战略与规划 - 公司将按照发展战略推进传统产业转型升级[4] - 公司2024年推进的重大项目已列入当年预算[5] 其他 - 国企改革三年行动实施以来，公司各方面工作取得积极成效[4] - 公司年度利润分配预案符合相关规定，未损害中小股东利益[4] - 氨基磺酸主要应用在清洗剂、磺化剂等领域[4] - 2023年度产品盈利情况详见2024年3月30日披露的年度报告[5] - 公司硫铁矿储量详见2024年3月30日披露的年度报告[5] - 公司硫铁矿中无砷、锑、铋、镍、钴等成分[3]

公司基本信息 - 公司股票简称为粤桂股份，股票代码为000833[9] - 公司注册地址为广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号[10] 公司业务概况 - 公司主要经营业务包括食糖、纸、纸浆、有机-无机复混肥料、有机肥料以及硫铁矿的开采、加工、销售等[12] - 公司主要业务包括机制糖、纸浆、硫铁矿等产品的生产和销售[25] - 公司新增产品包括氨基磺酸和银粉，拓展了产品线[26] - 公司主要产品用途包括生产硫酸、磷肥等化工产品，以及钢铁工业的原料[28] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,360,142,564.62元，较上年下降1.66%；归属于上市公司股东的净利润为66,325,956.95元，较上年下降77.55%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为386,575,105.82元，较上年下降54.53%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.0992元，较上年下降77.56%[15] 公司行业情况 - 公司所处行业包括糖浆纸板块、硫化工板块和新能源材料板块[21] - 公司糖浆纸板块主要产品有桂花牌白砂糖和文化用纸系列产品[21] - 公司糖浆纸板块面临食糖市场价格波动、纸张需求量增长等挑战[21] 公司治理情况 - 公司实际控股股东变更为云硫集团，实际控制人是广东环保集团[14] - 公司董事、监事和高级管理人员情况、内部控制制度建设及实施情况等[4] 公司生产指标 - 公司2023年主要生产指标完成情况包括机制糖、机制浆、机制纸、硫精矿、-3mm矿、工业硫酸等，其中-3mm矿产量完成率超过目标值达167.5%[77] - 公司2024年主要生产指标计划包括机制糖9.92万吨、机制浆9.83万吨、机制纸2.65万吨、硫精矿126.95万吨、-3mm矿19万吨、块矿9万吨、工业硫酸41.85万吨、试剂酸3.2万吨、铁矿粉21万吨、磷肥8万吨、氨基磺酸1.4万吨[77] 公司环保情况 - 公司遵守《中华人民共和国固体废物污染物防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》[140] - 公司执行《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法（试行）》[138] - 公司遵守《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》[141] 公司治理结构 - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关规定选举产生，资产产权明确，拥有独立的生产体系和配套设施[87] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，有规范独立的财务管理制度，独立在银行开户并依法纳税[88]

一、担保情况概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日与 2024 年 1 月 8 日召开第九届董事会第二十次会 议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2024 年度对纳入合并 报表范围的子公司提供最高额度 13 亿元担保，以上担保额度不含股 东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保额度 3.5 亿元。具体内 容详见 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》《证 券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请2024 年度授信额度暨预计担保额度的公告》《2024 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023–060、2024-001）。 二、担保进展情况 因生产经营需要，公司全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公 司（以下简称"贵糖集团"）与中国光大银行股份有限公司广州分行 1 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-015 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 ...