证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-16 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 11 日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 2024 年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权， 对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行 职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公 司规范运作和持续健康发展。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司净利润53,782,325.64元，母公司本年净利润34,361,593.51元，累计未分配利润125,004,297.41元[12] - 2024年公司回购注销股份2,460,202股，回购成交总金额21,105,858.12元，占2024年度归属于上市公司股东净利润39.24%[12] - 2024年度财务和内控审计费用99.75万元，其中财报审计费66.50万元，内控报告审计费33.25万元[34] 未来展望 - 董事会同意续聘天职国际为2025年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[38] 新产品和新技术研发 - 子公司沃克齿轮计划实施“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”，总投资5700万元，建设周期40个月[42] 其他新策略 - 第九届董事会第九次会议于2025年4月11日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3][5][6][8][13][15][16][24][27][28][31][32][33][35][39][41] - 《关于2024年度高管人员考核意见的报告》等议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[19][22] - 《2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交公司股东大会审议[4][7][11][14][29][32][36][40] - 《2024年度高管人员考核意见的报告》等议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过[20][23] - 《2024年度财务报告》等议案经公司董事会审计委员会审议通过[7][25][33][34][36][40] - 董事会同意增补刘金勇为第九届董事会战略委员会委员，表决同意8票，反对0票，弃权0票[42] - 子公司投资建设项目议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[43] - 公司定于2025年5月8日以现场结合网络投票方式召开2024年度股东大会[45] - 召开2024年度股东大会议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[46]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-18 秦川机床工具集团股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为 53,782,325.64 元，其中：母公司本年净利润 34,361,593.51 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 3,436,159.35 元后，累计未分配利润 125,004,297.41 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条 规定："上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当 年已实施的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,859,824,470.94元，较2023年的3,761,103,127.25元增长2.62%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为53,782,325.64元，较2023年的52,258,309.40元增长2.92%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 45,170,145.31元，2023年为 - 34,666,235.35元[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为156,072,586.12元，较2023年的143,943,818.54元增长8.43%[16] - 2024年基本每股收益为0.0533元/股，较2023年的0.0553元/股下降3.62%[16] - 2024年稀释每股收益为0.0533元/股，较2023年的0.0553元/股下降3.62%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为1.12%，较2023年的1.29%下降0.17%[16] - 2024年末总资产为9,713,726,398.36元，较2023年末的9,860,349,892.53元下降1.49%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,804,662,854.96元，较2023年末的4,764,771,133.99元增长0.84%[16] - 2024年营业收入38.60亿元，2023年为37.61亿元；2024年营业收入扣除金额6136.85万元，2023年为6390.61万元；2024年营业收入扣除后金额37.98亿元，2023年为36.97亿元[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.81亿元、10.40亿元、8.65亿元、9.74亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2549.52万元、1768.89万元、1299.23万元、 - 239.41万元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为449.91万元、206.95万元、 - 2288.08万元、 - 2885.79万元；经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.18亿元、9989.55万元、 - 522.17万元、1.79亿元[21] - 2024年非经常性损益合计9895.25万元，2023年为8692.45万元，2022年为2.13亿元[23] - 2024年公司实现营业收入38.60亿元，同比增加0.99亿元，增长2.62%，归属于上市公司股东的净利润为5378万元，同比增加152万元，增长2.92%，每股收益为0.0533元[40] - 2024年公司实现营业收入38.60亿元，同比增加0.99亿元，增长2.62%；归属于上市公司股东的净利润为5378万元，同比增加152万元，增长2.92%；每股收益为0.0533元[48] - 2024年机床类产品营业收入19.47亿元，占比50.44%，同比增长9.35%；零部件类产品营业收入13.74亿元，占比35.59%，同比下降1.32%[50] - 2024年华东地区营业收入13.27亿元，占比34.37%，同比增长9.40%；西北地区营业收入11.00亿元，占比28.50%，同比增长1.77%[50] - 2024年机床类产品毛利率16.51%，同比增加0.02%；零部件类产品毛利率9.71%，同比下降3.00%[51] - 2024年机床类产品销售量9656台，同比下降2.48%；生产量9295台，同比下降8.06%；库存量1303台，同比下降21.69%[52] - 2024年零部件类产品销售量11298259件，同比增长1.44%；生产量11514617件，同比增长1.94%；库存量2088500件，同比增长11.56%[52] - 2024年工具类产品销售量125205件，同比下降3.72%；生产量122494件，同比下降8.01%；库存量47482件，同比下降5.40%[52] - 2024年机床类成本小计16.26亿美元，同比增长9.32%；零部件类成本小计12.40亿美元，同比增长2.07%；工具类成本小计2.40亿美元，同比增长6.88%；仪器仪表类成本小计0.69亿美元，同比下降11.07%；贸易类成本小计0.34亿美元，同比下降45.17%；其他类成本小计1.00亿美元，同比下降33.38%；合计成本32.19亿美元，同比增长4.47%；其他业务成本1.72亿美元，同比下降23.10%[55][56] - 2024年销售费用1.31亿美元，同比下降2.63%；管理费用3.17亿美元，同比增长5.17%；财务费用 -49.51万美元，同比下降109.95%；研发费用2.04亿美元，同比增长2.20%[62] - 2024年研发人员数量为1198人，较2023年的1188人增长0.84%，占比为12.70%，较2023年的12.58%增长0.12%[66] - 2024年研发人员中本科820人，较2023年的787人增长4.19%；硕士160人，较2023年的146人增长9.59%[66] - 2024年30岁以下研发人员417人，较2023年的373人增长11.80%；30 - 40岁370人，较2023年的356人增长3.93%[67] - 2024年研发投入金额为203784207.67元，较2023年的199402244.10元增长2.20%，占营业收入比例为5.28%，较2023年的5.30%下降0.02%[67] - 2024年经营活动现金流入小计2850576814.25元，较2023年的2841499957.39元增长0.32%[67] - 2024年经营活动现金流出小计2694504228.13元，较2023年的2697556138.85元下降0.11%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额156072586.12元，较2023年的143943818.54元增长8.43%[67] - 2024年投资活动现金流入小计279040826.40元，较2023年的268055231.40元增长4.10%；现金流出小计745228794.55元，较2023年的550650237.57元增长35.34%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计724205289.87元，较2023年的2184072289.38元下降66.84%；现金流出小计942308426.75元，较2023年的1128482512.03元下降16.50%[67] - 投资收益5126194.08元，占利润总额比例5.86%；公允价值变动损益2753663.23元，占比3.15%；资产减值 - 24559724.42元，占比 - 28.09%；营业外收入4276647.30元，占比4.89%；营业外支出3507267.28元，占比4.01%[70] - 2024年末货币资金15.76亿元，占总资产16.22%，较年初占比降5.47%[71] - 2024年末固定资产31.00亿元，占总资产31.91%，较年初占比升2.07%[71] - 交易性金融资产本期购买56.50亿元，期末数7021.99万元[73] - 应收款项融资其他变动18.95亿元，期末数54.35亿元[73] - 报告期投资额6.16亿元，较上年同期降18.39%[75] - 2024年末受限货币资金9178.59万元，受限无形资产3394.65万元[74] - 2024年末合同负债3.09亿元，占总资产3.18%，较年初占比升0.61%[71] - 2020年非公开发行股票募集资金净额7.82亿元，累计使用7.35亿元，使用比例93.94%[80] - 截至2024年12月31日，募集资金专户暂未使用余额为3.5725563282亿元，其中现金管理余额为7000万元[81][82] - 截至2024年12月31日，2020年度非公开发行股票募集资金累计投入募投项目7.350200378亿元[82] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行股票尚未使用募集资金3.5725563282亿元，累计投入募投项目8.8624135211亿元[82] - “高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计投入2.8866389239亿元，投资进度95.52%[82][84] - “高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计投入1.153361749亿元，投资进度76.89%[82][84] - “补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出3.3101997051亿元，投资进度100.24%[82][84] - “秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计投入3.3058137005亿元，投资进度72.82%[82][84] - “新能源乘用车零部件建设项目”累计投入0.9833128305亿元[82] - 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目承诺投资18000，累计投入9833.13，投入进度54.62%，预计2025年6月30日完成[85] - 新能源乘用车零部件建设项目承诺投资12955，累计投入12233.47，投入进度94.43%，预计2024年5月31日完成[85] - 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目承诺投资10000，累计投入6609.46，投入进度66.09%，预计2025年6月30日完成[85] - 补充流动资金承诺投资35433.36，累计投入26889.94，投入进度75.89%[85] - 承诺投资项目小计承诺投资200027.21，累计投入162126.13[85] - 公司2024年度末实际可供分配利润全部结转到下一年度，可分配利润为125,004,297.41元[135][136] - 2024年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,460,202股，成交总金额21,105,858.12元，视同2024年度现金分红，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[136] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,007,422,837为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 分配预案的股本基数为1,007,422,837股，每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0，现金分红金额（含税）为0.00元[136] 行业市场数据 - 2024年中国机床工具行业重点联系企业收入、利润同比分别下降1.4%、7.8%[26] - 2019 - 2024年期间，我国五轴数控机床市场规模年均增长超过10%[26] - 2024年新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%[27] - 到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[28] - 到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%[28] - 2024年中国机床工具行业重点联系企业收入、利润同比分别下降1.4%、7.8%，亏损企业占比为18.0%，同比扩大0.3个百分点[40] 公司业务优势与荣誉 - 工业机器人关节减速器有五大系列、40多种规格、140多种速比、200多种连接方式，满足5kg - 1000kg不同机器人及自动化应用减速器选型需求[15][33] - 汽车齿轮加工精度可达3 - 4级，部分精度项次达到1 - 2级[17][34] - 公司是陕西省数控机床产业链“链主”企业，是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整的企业之一[35] - 数控磨齿机市场占有率位列国内第一，拥有20多个规格型号研发、生产和制造能力[36] - 螺纹磨床市场占有率位列国内第一，外圆磨床市场占有率稳定在国产机床前列[36] - 外圆磨床围绕“数控、高精、智能、大型”开发的新产品，部分在细分市场占有率领先[36] - 数控磨齿机荣获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号[36] - 螺纹磨床报告期内荣获陕西省制造业单项冠军企业（精密螺纹系列加工机床）[36] - 秦川牌磨齿机获“中国名牌产品”等多项荣誉[36] - 螺纹磨床连续多年获“陕西省名牌产品”称号，连续三届被评为“全国用户

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） . . 秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 公 司 审计报告。 天 职 业 字 [2025] 15288 号 审 计 报 告 2024 年度财务报表 2024 年度财务报表附注— 目 审计报告. 天职业字[2025]15288 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的秦川机床工具集团股份公司(以下简称"秦川机床")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了秦 川机床 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。. 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

内部控制资产与营收占比 - 内部控制与风险识别范围资产总额占合并报表资产总额95.86%，营收占93.10%[3] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应错报认定标准[5] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应损失认定标准[8] 内控情况总结 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14] - 2024年内控执行良好，制度符合规范[18]

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"） 2020年度非公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床2024年度募集资金存放与使用情 况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司于2021年9月3日以非公开 发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特 集团"）共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股） 206,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 3.88 ...

财务审计 - 天职国际对秦川机床2024年财报于2025年4月11日签无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 法士特汽车传动集团期末往来资金余额3042.61万元[5] - 上市公司子公司及其附属企业期末余额33293.36万元[5] - 总计期末往来资金余额36389.1万元[5]

秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 ， 天 职 业 字 [2025]15288-2 号 目 内部控制审计报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn] 报告编码 : 京25VFJDKLEY -1. 内部控制审计报告. 天职业字[2025]15288-2 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦川机床董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告― 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告———————3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行会 "在" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]15288-3 号. 秦川机床工具集团股份公司， 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025] 15288-3 号 秦川机床工具集团股份公司全体股东： . 我们审核了后附的秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）《秦川机床工具 集团股份公司董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 秦川机床管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《秦川机床工具集团股份公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存 ...