录 目 秦川机床工具集团股份公司 募 集 资 金 年 度 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2026]17506-3 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— UMSHO and the production of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first and the fi 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 选行查鉴 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查鉴 。 1 关于公司 2025年年度存放、管理与使用情况专项报告- -3 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天职业字[2026]17506-3 号 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 我们审核了后附的秦川机床工具集团股份公司（以下 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人秦川机床工具集团股份公司董事会现就提名赵红为秦川机床工具集 团股份公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为秦川机床工具集团股份公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过秦川机床工具集团股份公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

报告披露 - 公司将于2026年3月27日披露《2025年年度报告》[3] 业绩说明会 - 2026年3月30日15:00 - 16:00举办2025年度业绩说明会，地点为价值在线，方式为网络文字互动[3][4] - 投资者可于2026年3月29日15:00前会前提问，30日参与互动交流[4][6] - 参加人员包括董事长马旭耀等[5] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0917 - 3670898[7] - 公告发布于2026年3月25日[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场召开时间为3月16日14:30，网络投票时间为3月16日[3] - 通过现场和网络投票股东607人，代表股份489,767,696股，占比47.8688%[7] 议案表决情况 - 3项议案均表决通过，议案1同意比例99.6762％，中小股东98.6848％[10] - 议案2同意比例99.9178％，中小股东98.7830%[10] - 议案3同意比例99.7229%，中小股东98.8743%[11] 决议合法性 - 北京市炜衡律师事务所认为本次股东会决议合法、有效[12]

会议安排 - 2026年2月27日董事会通过召开2026年第一次临时股东会的议案[5] - 2026年2月28日发布召开临时股东会通知[5] - 2026年3月16日召开临时股东会，现场与网络投票结合[6] 股东情况 - 出席会议股东607人，代表股份489,767,696股，占比47.8688%[7] - 现场投票股东7人，代表股份365,620,322股，占比35.7349％[7] - 网络投票股东600人，代表股份124,147,374股，占比12.1339％[7] 议案情况 - 审议3项议案，分别是日常关联交易、投资计划、控股股东资本金注入[12] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》总表决同意占99.6762%[14] - 《2026年度投资计划》总表决同意占99.9178%[16] - 提案3.00总表决同意占99.7229%[19]

人事变动 - 杭宝军因退休辞去公司第九届董事会职工董事职务，原定任期2024年7月26日至2027年7月26日[2] - 公司工会于2026年3月13日选举华斌为公司第九届董事会职工董事[2] 人员信息 - 杭宝军持有公司股份18,000股[2] - 华斌生于1972年12月，曾任陕西省国资委等多职[6] - 华斌未持有公司股份，无关联关系及不良情形[6]

董事会会议核心决议 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2026年2月27日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议审议通过了五项议案 [2] - 董事会审议通过了《公司“十五五”专项规划及项目清单》，包括科技创新、投融资、人才队伍建设三个专项规划 [2] - 董事会同意对2022年定增募投项目中的“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”进行结项 [5] - 董事会审议通过《关于控股股东资本金注入的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [7][8][10] - 董事会同意以债转股和专项资金注入方式向全资子公司汉江工具增资10，800万元、向沃克齿轮增资14，455万元 [10] - 董事会决定于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会 [13] 募集资金项目结项详情 - 公司2022年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币1，217，845，918.42元 [17] - 截至2026年1月31日，公司使用不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中6，000万元已用于此项管理 [18] - 本次结项的两个募投项目“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”已达到预定可使用状态 [19] - 公司曾使用募集资金置换预先投入上述两个项目的自筹资金，置换金额分别为39，018，913.92元和23，815，793.01元 [19] 控股股东资本金注入 - 公司控股股东法士特集团以资本金注入方式，将上级政府单位拨付的国有企业改革发展等专项资金转拨至公司 [22] - 截至公告日，公司已收到控股股东以资本金注入方式拨付的资金合计3，100万元 [23] - 该资金未来将在公司实施新增股份发行时，适时转增为控股股东对公司的资本金 [23] - 控股股东法士特集团截至2024年12月31日总资产为1，984，847.81万元，净利润为77，372.79万元 [26] 对全资子公司增资方案 - 公司通过债转股方式对汉江工具增资10，000万元，对沃克齿轮增资12，955万元 [35] - 公司通过专项资金注入方式对汉江工具增资800万元，对沃克齿轮增资1，500万元 [36] - 增资资金中，汉江工具的800万元专项资金来源于2021年及2023年获批的省级科技创新专项资金项目 [36] - 增资资金中，沃克齿轮的1，500万元专项资金来源于2025年获批的省级国有企业改革和发展专项资金 [37] - 增资旨在优化子公司资产负债结构，提升其市场信用评级、融资能力与抗风险能力 [44] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年3月16日14:30以现场结合网络投票方式召开2026年第一次临时股东会 [13][50] - 会议的股权登记日为2026年3月10日 [52] - 会议将审议包括《关于控股股东资本金注入的议案》在内的三项议案，其中两项为关联交易，关联股东须回避表决 [56][57] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票 [64][71]

文章核心观点 - 秦川机床公告其已收到控股股东以资本金注入方式拨付的政府专项资金合计3100万元 该资金最终将转增为控股股东对公司的资本金 [1][2] 专项资金拨付来源与路径 - 公司获得的国有企业改革发展及国有资本经营预算科技创新等专项资金 来源于陕西省财政厅及国资委 [1] - 专项资金由上级政府单位以资本金注入方式先拨付至公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 再由法士特集团拨付至公司 [1] 资金性质与管理规范 - 拨付资金为以资本金注入方式拨付的专项资金 [2] - 实际拨付金额及时间以上级政府单位的资金拨付通知为准 [2] - 公司将在收到每笔资金时履行信息披露义务 [2] 资金后续处理计划 - 公司计划在后期实施新增股份发行时 将此类拨付资金转增为控股股东法士特集团对公司的资本金 [2] - 转增资本金将依据《公司法》《证券法》及证监会、深交所的相关规定进行 [2] 已到位资金情况 - 截至公告披露日 公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合计3100万元 [2]

公司资本运作 - 公司以对全资子公司汉江工具10,000万元人民币的债权、对沃克齿轮12,955万元人民币的债权通过债转股方式转为增资款，款项全部计入注册资本 [1] - 公司以专项资金注入方式对全资子公司汉江工具增资800万元人民币、对沃克齿轮增资1,500万元人民币，款项全部计入注册资本 [1] - 相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施 [1] 公司战略与治理 - 此次操作旨在进一步优化子公司资产负债结构，优化资金管理 [1] - 操作对象为公司的两家全资子公司，即汉江工具和沃克齿轮 [1]

文章核心观点 - 秦川机床获得上级政府单位拨付的国有企业改革发展和科技创新专项资金 资金通过控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付至公司 公司已收到首批资金合计3,100万元 [1][2] 资金拨付来源与性质 - 资金来源于陕西省财政厅和国资委拨付的省级国有企业改革和发展专项资金以及国有资本经营预算科技创新专项资金 [1] - 资金拨付依据包括2020年和2025年的省级相关财政通知文件 [1] 资金拨付路径与方式 - 专项资金由上级政府单位以资本金注入方式先拨付至公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 [1] - 随后由控股股东法士特集团以资本金注入方式再拨付至秦川机床 [1] 资金管理与后续安排 - 公司将根据资金实际拨付金额和时间履行信息披露义务 [2] - 公司计划在后期实施新增股份发行 将此类拨付资金转增为控股股东法士特集团对公司的资本金 相关操作将遵守《公司法》《证券法》及证监会、深交所的规定 [2] 已到位资金情况 - 截至公告披露日 公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合计3,100万元 [2]