募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元，2021年8月20日到账[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元，2023年6月19日到账[3] 资金投入项目 - 2020年度募集资金主要用于高端智能齿轮装备等三个项目[2] - 2022年度募集资金拟投入秦创原等五个项目[4] 资金使用进度 - 2020年度募集资金2024年末专户余额为0，累计投入募投项目7.350200378亿元[6][7] - 2022年度募集资金2023年末专户余额5.8462493195亿元[8] - 2022年度募集资金2024年投入募投项目2.387844907亿元[8] 各项目支出 - 2020年度高端智能齿轮装备项目累计专项支出2.8866389239亿元[7] - 2020年度高档数控机床项目累计专项支出1.153361749亿元[7] - 2020年度补充流动资金及偿还银行贷款累计支出3.3101997051亿元[7] 资金专户余额 - 2024年12月31日募集资金专户实际余额为287,255,632.82元[9] - 期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额为70,000,000.00元[9] - “新能源乘用车零部件建设项目”募集资金专户销户转出金额为103,400.75元[9] 累计投入金额 - 募集资金累计投入募投项目金额为886,241,352.11元[9] 各项目累计支出 - “秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计支出330,581,370.05元[9] - “新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计支出98,331,283.05元[9] - “新能源乘用车零部件建设项目”累计支出122,334,698.79元[9] - “复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计支出66,094,604.62元[9] - “补充流动资金”累计支出268,899,395.60元[9] 资金增资借款 - 2022年公司同意使用募集资金15,000.00万元对宝鸡机床进行增资[12] - 2023年公司同意使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款，总金额不超过40,955.00万元[15] 资金转入情况 - 公司向汉江机床募集资金专户合计转入10,031.89万元[17] - 公司向汉江工具募集资金专户合计转入7,160.00万元[17] - 公司向沃克齿轮募集资金专户合计转入12,228.30万元[17] 监管协议签订 - 2021年9月3日，公司同保荐人西部证券与3个募集资金专户开户行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2022年9月公司变更保荐人为中信证券，于2022年9月28日、11月11日重新签订相关监管协议[13] - 2023年6月29日，公司同保荐人中信证券与5个募集资金专户开户行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》[14] 项目结项情况 - 截至2024年12月31日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，相关专户已销户，对应监管协议终止[18] 初始存放与余额 - 2020年度非公开发行股票募集资金初始存放金额合计782,426,240.00元，截至2024年12月31日余额均为0，相关账户已销户[20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金初始存放金额为12.1784591842亿元，截止日余额为2.8725563282亿元[21] 现金管理情况 - 2024年1 - 12月，公司使用闲置募集资金进行现金管理实际金额1.35亿元，收益78.682477万元，截至2024年12月31日已全部赎回[31] - 2024年公司使用闲置募集资金现金管理合计金额23000万元，收益1160438.36元[33] 节余资金处理 - 2024年公司将三个募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[37] - 截至2024年12月31日，2020年度节余募集资金64636475.58元永久补充流动资金[39] - 截至2024年12月31日，2022年度暂未使用募集资金余额357255632.82元[39] 投资进度 - 2020年度募集资金投资进度93.94%[49] - 高端智能齿轮装备研制与产业化项目截至期末投资进度95.52%[49] - 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目截至期末投资进度76.89%[49] - 秦创原项目投资进度72.82%，新能源汽车部件项目54.62%，新能源乘用车项目94.43%，复杂刀具项目66.09%，补充流动资金项目75.89%，整体进度72.77%[53] 自筹资金置换 - 2022年1月31日前，公司以自筹资金预先投入募投项目4591.033491万元，2022年2月18日完成资金置换[25] - 2023年7月19日前，公司以自筹资金预先投入募投项目3.1669644672亿元，置换已支付发行费用的自筹资金140.313395万元，合计置换3.1809958067亿元，2023年12月18日完成资金置换[26][27]

财务审计 - 天职国际对秦川机床2024年财报于2025年4月11日签无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 法士特汽车传动集团期末往来资金余额3042.61万元[5] - 上市公司子公司及其附属企业期末余额33293.36万元[5] - 总计期末往来资金余额36389.1万元[5]

财务内控 - 秦川机床董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日秦川机床财务报告内控有效[7] 公司信息 - 某公司注册资本14000万元[12] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所准执业文号为财会许可[2011]0105号，日期为2011年11月14日[13]

募集资金发行情况 - 2020年度非公开发行股票2.06亿股，发行价3.88元/股，募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元[16] - 2022年度非公开发行股票1.10512129亿股，发行价11.13元/股，募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元[17] 募集资金投入情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金投入募投项目6.5027407195亿元[18] - 截至2023年12月31日，2022年度募集资金投入募投项目6.4745686141亿元[18] - 2024年2020年度非公开发行股票投入募投项目84,745,965.85元，年末余额为0元[19] - 2024年2022年度非公开发行股票投入募投项目238,784,490.70元，年末余额287,255,632.82元[20][21] 募投项目进展及效益 - 高端智能齿轮装备与产业化项目累计投入28866.39万元，进度95.52%，2023年效益30876万元[1] - 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目累计投入11533万元，进度76.89%，2023年效益8262万元[1] - 新能源乘用车零部件建设项目累计投入12233万元，进度94.43%，2024年效益364.49万元[1] - 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目累计投入6609.46万元，进度66.09%，2024年效益6275.79万元[3] 资金置换与现金管理 - 2022年完成45910334.91元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[2] - 2023年合计置换募集资金318,099,580.67元[4] - 2021 - 2024年多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度分别为55000万元、25000万元、1.2亿元、6000万元[3] - 2024年1 - 12月用闲置募集资金买现金管理产品实际使用1.35亿元，收益786,824.77元[41] - 2024年1 - 12月用闲置募集资金买交行产品实际使用2.3亿元，收益1,160,438.36元[44] 项目结项与资金补充 - 2024年8月29日同意三个募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[47] - 截至2024年12月31日，2020年度非公开发行股票节余64,636,475.58元永久补充流动资金[49] - 2024年将“新能源乘用车零部件建设项目”结项，节余募集资金7,370,400.75元用于永久补充流动资金[4]

会议召开情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会5次[4] - 2024年战略委员会召开会议3次[6] - 2024年审计委员会召开会议8次[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议2次[8] - 2024年董事会提名委员会召开会议3次[9] 人事与决策 - 2024年7月选举第九届董事会成员[18] - 2024年续聘天职国际为审计机构[16] - 2024年核定2024年度高管人员薪酬[19] 激励计划 - 2024年通过《首期限制性股票激励计划（草案）》，2025年修订后再次通过[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作累计17.5天[14] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

会议召开 - 2024年召开董事会11次、股东大会5次[6] - 2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议[17] - 2024年4月29日召开2023年度股东大会[17] - 2024年7月10日召开董事会、7月26日召开2024年第三次临时股东大会[19] - 2024年7月26日，第九届董事会召开第一次会议[19] - 2024年10月8日召开会议审议通过《首期限制性股票激励计划（草案）》等议案[21] - 2025年1月24日召开会议审议通过修订后的激励计划草案[21] 人员履职 - 独立董事聂丽洁出席董事会11次、股东大会5次[6][7] - 审计委员会召集人聂丽洁报告期内召集会议8次，审议17项议案[8] - 薪酬与考核委员会委员聂丽洁出席会议2次，审议相关议案[9] - 聂丽洁报告期内累计参与现场工作17.5天[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等5份报告[16] 机构聘任 - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] 人事变动 - 第八届董事会、经理层于2024年7月2日任期届满[19] - 2024年7月26日选举董事长，聘任新一届经理层及财务负责人、董事会秘书[19] 薪酬考评 - 董事会薪酬与考核委员会对高管进行年度绩效考评，核定2024年度高管薪酬[20] 激励计划 - 激励计划待取得陕西省国资委批复后召开股东大会，审议通过后实施[21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会5次[5] - 2024年战略委员会召开会议3次[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议2次[8] - 2024年提名委员会召开3次[9] 人员履职情况 - 独立董事李兵2024年全部出席会议并投同意票[5] - 李兵2024年累计现场工作时间16.5天[13] 审计与聘任 - 2024年续聘天职国际为审计机构，聘期一年[16] - 2024年选举第九届董事会成员，聘任新一届经理层[18] 激励计划 - 2024年10月通过激励计划草案并披露[20] - 2025年1月修订后再次审议通过[20] - 激励计划待批复后经股东大会审议实施[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月15日[2]

文章核心观点 - 秦川机床2024年营收和净利润同比增长，基本每股收益同比下降，且不进行利润分配 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入38.6亿元，同比增长2.62% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5378.23万元，同比增长2.92% [1] - 2024年基本每股收益0.0533元/股，同比下降3.62% [1] 分组2：利润分配 - 2024年利润分配预案以10.07亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本 [1]

文章核心观点 公司将于2025年4月16日举办2024年度业绩说明会，与投资者沟通交流经营业绩、发展战略等情况 [3] 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月16日15:00 - 16:00 [2][3][4] - 召开地点是价值在线（www.ir - online.cn） [2][3][4] - 召开方式为网络文字互动方式 [2][4] 参加人员 - 董事长马旭耀先生，董事、总经理刘金勇先生，董事会秘书李静女士，独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李兵先生 [4] 投资者参与方式 - 2025年4月16日15:00 - 16:00通过网址https://eseb.cn/1mwCh3BNYGY或微信扫描小程序码参与互动交流 [5] - 可于2025年4月15日18:00前进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系部门为董事会办公室，联系电话是0917 - 3670898 [5] 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过价值在线（www.ir - online.cn）或易董app查看召开情况及主要内容 [6]