会议信息 - 公司监事会2025年8月15日发会议通知，26日通讯开会[2] - 应参会监事3名，实表决3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，结果3同意[3] - 审议通过《关于修订公司<章程>及附件的议案》，结果3同意[3] 公司调整 - 取消监事会，职权由审计与风险委员会行使[4][5] - 修订章程议案需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第八届董事会第七次会议于2025年8月26日通讯召开，7名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等议案表决全票通过[2] - 修订《章程》取消监事会议案全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《风险持续评估报告》关联董事回避后表决通过，独立董事也全票同意[4] - 《信息披露暂缓与豁免管理办法》议案全票通过[4] 股东大会 - 公司定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，相关议案全票通过[5]

对外交易审议规则 - 对外交易（关联交易除外）涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[8] - 对外交易（关联交易除外）标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需提交董事会审议[8] - 对外交易（关联交易除外）标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超一千万元需提交董事会审议[8] - 对外交易（关联交易除外）标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需提交董事会审议[8] - 对外交易（关联交易除外）成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需提交董事会审议[8] - 对外交易（关联交易除外）产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需提交董事会审议[9] 关联交易审议规则 - 董事会审议与关联自然人发生的三十万元以上的关联交易[9] - 董事会审议与关联法人发生的三百万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] 对内固定资产投资规则 - 董事会可决定额度为最近一期经审计的公司净资产5%以上但未达50%的对内固定资产投资[9] 董事会会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知相关人员[11] - 定期董事会会议变更需至少提前3日发出通知，不足3日需征得全体董事认可[13] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事一人一票表决权[19] - 董事会会议原则上现场召开，也可采用通讯方式或两者结合[19] 董事会会议表决规则 - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过[24] - 两名以上独立董事提议暂缓表决，会议应暂缓[25] - 董事会定期和临时会议表决方式为举手表决或书面表决[25] 董事出席规则 - 董事委托他人出席需书面委托，且有相关限制[21] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事过半数出席且通过决议[22] 董事会决议执行规则 - 董事会决议由总经理执行，董事长督促检查[26] 董事会会议记录规则 - 董事会会议需有书面记录，出席董事应在决议上签名[28] - 董事会会议记录人是公司董事会秘书或其授权人[29] - 董事会会议档案保存期限为十年[31] 保密与专门委员会规则 - 出席和列席董事会会议人员对会议内容负有保密义务[33] - 公司董事会可设立战略、审计与风险、薪酬与考核、提名等专门委员会[35] - 审计与风险、薪酬与考核、提名委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人[35] - 审计与风险委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[35] - 各专门委员会提案应提交董事会审查决定[35] 议事规则生效与解释 - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效执行，修改亦同[37] - 本议事规则由董事会负责解释[38]

管理办法审议 - 《唐山冀东装备工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》于2025年8月26日经公司第八届董事会第七次会议审议通过[1] 披露范围 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[4][5] 实施与管理 - 信息披露暂缓、豁免工作在董事会领导下实施，董事会秘书负责管理协调，董事会工作部门负责具体工作[8] 审核与登记 - 信息披露暂缓、豁免需履行审核程序，相关事项需登记[8][9] 材料保存与报送 - 暂缓、豁免披露有关信息，董事会秘书应及时登记入档，董事长签字确认，保存期限不少于十年[9] - 国家秘密相关登记材料经董事长、董事会秘书签字并加盖公章后，纸质版报注册地证监局，无需向深交所报送[9] - 商业秘密暂缓或豁免登记按“一事一登记”原则填写材料，不得含具体信息[9] - 公司和其他信息披露义务人应在报告公告后十日内将暂缓或豁免披露相关登记材料报送注册地证监局和深交所[10] 实施时间与解释权 - 本办法自审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释[12] 登记相关 - 涉及商业秘密及保密商务信息的豁免披露与暂缓披露登记[21][23] 披露方式 - 豁免披露方式包括豁免临时报告、定期报告有关内容等[21] - 暂缓披露方式包括暂缓临时报告、定期报告有关内容等[23] 信息文件与类型 - 豁免与暂缓披露信息所属文件有年度、半年度、一季度、三季度报告及临时报告[21][23] - 豁免与暂缓披露信息类型涵盖重大交易、日常交易等多项[21][23] 确认事项 - 需确认是否完成内部审核[19][21][23] - 需确认相关信息是否已通过其他方式公开[21][23] 其他要求 - 认定属于商业秘密的主要理由需附后注明[21][23] - 披露对公司或他人可能产生的影响需附后注明[21][23] - 需填报内幕信息知情人名单[21][23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[5] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[12][13] - 审计与风险委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[13][14] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[19] - 董事会、审计与风险委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东，有权向股东会提出提案[19] 通知要求 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[19] - 股东会通知应披露董事候选人详细资料，包括教育背景等，除累积投票制外每位候选人单项提案[20] 会议相关规定 - 审计与风险委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[15] - 股权登记日与会议日期为交易日，间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束日下午3:00[23] - 股东出具的授权委托书应载明委托人姓名、股份等内容[25] - 年度股东会会议议程包括介绍人员、审议议案、交流、宣布表决结果、律师发表意见[29] - 董事会应在年度股东会上报告过去一年工作，独立董事应述职[29] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，中小投资者表决单独计票并披露[32] 投票权与表决 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[32] - 单一股东及其一致行动人股份比例超30%或选举两名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[34] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[39] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[39] 特别事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[40] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等相关股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[51] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限为十年[46] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案公司需在会后两个月内实施[51] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[51] - 本规则解释权属于董事会[55] - 本规则自股东会审议通过之日起生效修改时亦同[55] - 公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容篇幅长可摘要披露全文应在指定网站公布[55]

公司基本信息 - 公司1998年4月10日经批准以募集设立方式设立，8月13日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币二亿二千七百万元，已发行股份数为二亿二千七百万股[10][15] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 公司治理结构 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[10] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[86] - 公司设经理一名，副经理若干，经理、副经理等为高级管理人员[108] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[42] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[91] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[114] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115] 重大事项决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[60] 信息披露与通知 - 公司指定《证券时报》或/和《证券日报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[130] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[50] - 发出股东会通知后，变更地点、延期或取消需在原定日前至少2个工作日公告并说明原因[51] 清算与章程修改 - 公司因特定情形解散应在10日内公示解散事由，董事应在15日内组成清算组[136][137] - 公司在三种情形下修改章程，如法律修改、情况变化、股东会决定[141] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[142]

收入和利润表现 - 营业收入14.39亿元，同比增长8.09%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1106.64万元，同比下降37.56%[17] - 扣除非经常性损益的净利润753.51万元，同比下降27.16%[17] - 基本每股收益0.0488元/股，同比下降37.52%[17] - 加权平均净资产收益率2.63%，同比下降1.60个百分点[17] - 营业利润同比下降57.6%至866万元[129] - 利润总额同比下降59.1%至1149万元[129] - 2025年半年度净利润为1072.33万元，较2024年半年度1787.24万元下降40%[130] - 归属于母公司股东的净利润为1106.64万元，较2024年半年度1772.27万元下降37.6%[130] - 母公司净利润为-929.72万元，较2024年半年度4711.85万元下降119.7%[132] - 营业收入为1.49亿元，较2024年半年度1.19亿元增长25.6%[132] - 营业收入同比增长8.09%至14.39亿元，主要因机械设备及备件收入增加[38][41] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长8.42%至13.32亿元，与收入增长同步[38] - 整体毛利率7.44%，同比下降0.29个百分点[42] - 研发费用同比增长14.9%至2512万元[129] - 财务费用同比下降28.01%至185万元，因贷款规模及利率下降[38] - 财务费用同比下降28%至184.6万元[129] - 所得税费用同比大幅下降92.47%至77万元，因享受税收优惠[38] - 营业成本为1.32亿元，较2024年半年度1.04亿元增长26.8%[132] - 研发费用为1428.93万元，较2024年半年度1357.92万元增长5.2%[132] - 信用减值损失转负为-1140万元，同比恶化265.8%[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4518.41万元，同比改善75.65%[17] - 经营活动现金流净额同比改善75.65%至-4518万元，因回款效率提升[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-4518.41万元，较2024年半年度-1.86亿元改善75.7%[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.26亿元，较2024年半年度5.18亿元增长40.1%[134] - 投资活动现金净流出大幅增加至2470.7万元，同比激增1913%[135] - 购建固定资产等长期资产支付现金大幅增至2286.01万元，同比增长82.8%[135] - 取得借款收到的现金增长45%至1.29亿元[135] - 经营活动现金净流出改善至4569.31万元，同比收窄51.7%[137] - 销售商品提供劳务收到现金增长104.1%至9794.89万元[137] 资产和负债结构 - 总资产23.25亿元，较上年度末增长3.93%[17] - 归属于上市公司股东的净资产4.23亿元，较上年度末增长0.74%[17] - 货币资金占总资产比例从上年末10.12%下降至本报告期末9.50%，减少0.62个百分点[46] - 应收账款占总资产比例从上年末45.21%下降至本报告期末43.53%，减少1.68个百分点[46] - 合同资产占总资产比例从上年末9.75%下降至本报告期末6.61%，减少3.14个百分点，主要因工程项目达到结算条件[46] - 存货占总资产比例从上年末10.33%上升至本报告期末12.61%，增加2.28个百分点，主要因在执行项目增加[46] - 短期借款占总资产比例从上年末6.63%上升至本报告期末7.94%，增加1.31个百分点，主要因经营资金需求调整融资规模[46] - 合同负债占总资产比例从上年末4.22%上升至本报告期末5.68%，增加1.46个百分点，主要因取得预收货款[46] - 其他权益工具投资期末数为30,816,948.92元，较期初数39,808,503.03元减少[48] - 应收款项融资期末数为141,674,115.08元，较期初数64,427,912.82元增加[48] - 受限资产余额为21,652,751.06元，包括承兑汇票保证金8,715,385.50元及保函保证金8,105,936.59元[49] - 货币资金期末余额为2.208亿元，较期初2.263亿元下降2.4%[119] - 应收账款期末余额为10.12亿元，与期初10.112亿元基本持平[119] - 应收款项融资期末余额为1.417亿元，较期初0.644亿元增长120%[119] - 存货期末余额为2.932亿元，较期初2.310亿元增长26.9%[119] - 合同资产期末余额为1.537亿元，较期初2.181亿元下降29.5%[119] - 短期借款期末余额为1.846亿元，较期初1.483亿元增长24.5%[121] - 应付票据期末余额为2.627亿元，较期初2.345亿元增长12.0%[121] - 应付账款期末余额为11.904亿元，较期初12.120亿元下降1.8%[121] - 合同负债期末余额为1.321亿元，较期初0.944亿元增长39.9%[121] - 资产总计期末余额为23.248亿元，较期初22.368亿元增长3.9%[121] - 货币资金减少6.1%至1.42亿元[124][125] - 应收账款减少18.4%至9192万元[124][125] - 存货激增426.7%至7833万元[125][126] - 短期借款增长29.1%至1.55亿元[125][126] - 流动负债合计增长5.9%至18.68亿元[122] - 非流动负债下降3.1%至583.75万元[122] - 归属于母公司所有者权益增长0.7%至4.23亿元[122] - 未分配利润亏损收窄至1.74亿元[122] - 母公司长期股权投资保持稳定为5.08亿元[125] - 其他权益工具投资下降22.6%至3082万元[125] - 租赁负债增长1.7%至18.25万元[122] - 递延所得税负债下降6.1%至36.65万元[122] - 母公司期末现金余额为1.297亿元，较期初下降2.8%[138] - 归属于母公司所有者权益为4.196亿元[140] - 少数股东权益为2818.08万元[140] - 所有者权益合计为4.478亿元[140] - 归属于母公司所有者权益上年末余额约为44.3亿元人民币[143] - 其他综合收益上年末余额约为-1089.6万元人民币[143] - 盈余公积上年末余额约为5763.11万元人民币[143] - 一般风险准备上年末余额约为206.76万元人民币[143] - 未分配利润上年末余额约为-4.09亿元人民币[143] - 少数股东权益上年末余额约为3.33亿元人民币[143] - 所有者权益合计上年末余额约为44.3亿元人民币[143] - 母公司股本为227,000,000元[147] - 母公司资本公积为444,016,469.94元[147] - 母公司其他综合收益为-19,294,366.47元[147] - 母公司盈余公积为14,578,286.19元[147] - 母公司未分配利润为-239,136,914.68元[147] - 母公司所有者权益合计为427,163,474.98元[147] - 本期期末未分配利润为451,493,138元[145] - 公司期末未分配利润为248,434,065.76元[149] - 公司期末所有者权益合计为411,122,658.31元[149] - 公司期初所有者权益为403,169,269.88元[150] - 公司股本总额保持227,000,000.00元未变动[148][150] - 资本公积总额保持444,016,469.94元未变动[148][150] - 公司注册资本为22,700.00万元[152] 业务线表现 - 机械设备及备件收入同比大幅增长14.78%至6.50亿元，占总收入45.16%[41] - 电气设备及备件收入同比激增51.43%至6029万元，占比提升至4.19%[41] - 国外市场收入同比大幅增长80.44%至711万元，增速显著[41] - 南方地区毛利率11.98%，同比提升5.37个百分点[42] 研发和创新成果 - 2025年上半年公司取得26项授权专利，其中发明专利2项[30] - 公司参编4项国家标准完成发布[30] - 公司拥有有效专利技术242项[33] - 公司起草国家标准6项[33] - 公司水泥立磨电耗低于23kWh/t，较传统球磨机节电30%以上[34] - 新型高效篦冷机电耗低于5kWh/t，较传统产品节电1-2kWh/t[34] - 回转窑产品覆盖3000t/d至12000t/d水泥生产线型号[34] 子公司和关联交易 - 子公司年检修水泥生产线超100条[35] - 子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司净利润为12,383,666.40元[57] - 冀东发展集团河北矿山工程有限公司净利润为10,852,300.36元[57] - 公司2024年与北京市建筑装饰设计工程有限公司关联交易金额6,997.26万元占同类交易比例43.64%[86] - 公司获批关联交易额度17,500万元[86] - 天津金隅津丽房地产开发有限公司日常关联交易销售商品及劳务金额为人民币10,546.75万元，占总额11.20%[87] - 迁安金隅首钢环保科技有限公司日常关联交易销售商品及劳务金额为人民币6,070.05万元，占总额6.44%[87] - 唐山冀东水泥股份有限公司日常关联交易销售商品及劳务金额为人民币5,923.79万元，占总额6.29%[87] - 冀东水泥滦州有限责任公司日常关联交易销售商品及劳务金额为人民币4,139.32万元，占总额4.39%[88] - 冀东水泥铜川有限公司日常关联交易销售商品及劳务金额为人民币3,808.80万元，占总额4.04%[88] - 公司与重庆江津冀东水泥日常关联交易金额为3,681.41万元，占同类交易比例3.91%[89] - 公司与山西金隅环保科技日常关联交易金额为3,442.36万元，占同类交易比例3.65%[89] - 公司与涿鹿金隅水泥日常关联交易金额为3,311.79万元，占同类交易比例3.52%[90] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为47,921.53万元[90] - 公司在北京金隅财务公司存款期初余额19,284.35万元，期末余额13,670.12万元[94] - 公司在北京金隅财务公司存款本期发生额106,778.71万元[94] - 公司在北京金隅财务公司贷款期初余额5,733万元，期末余额4,233万元[94] - 公司获得北京金隅财务公司授信总额60,000万元，实际使用33,060.65万元[94] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为55,400万元[101] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为15,000万元[102] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为35.48%[102] - 公司直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保余额15,000万元[102] 非经常性损益和分配政策 - 非经常性损益项目合计353.12万元，主要含债务重组收益171.77万元和政府补助67.50万元[21][22] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 其他综合收益税后净额为-674.37万元，较2024年半年度-413.47万元扩大63.1%[130] - 公司本期综合收益总额减少约6.74亿元人民币[141] - 母公司投资支付现金2250万元[138] - 专项储备本期提取约11.98亿元人民币[142] - 专项储备本期使用约2.02亿元人民币[142] - 本期综合收益总额减少4,134,688.04元[144] - 专项储备变动减少292,117.47元[144][145] - 利润分配减少490,000元[144] - 公司本期综合收益总额变动导致所有者权益减少160,408,166.67元[148] - 公司其他综合收益本期减少6,743,665.59元[148] - 专项储备本期提取与使用金额均为216,328.73元[149] - 上年同期综合收益总额变动为42,983,826.63元[150] - 上年同期其他综合收益减少4,134,688.04元[150] - 专项储备本期提取和使用金额均为172,092.48元[151] 法律和诉讼事项 - 公司于2024年5月30日10时至5月31日10时在京东网以12,600,503.78元拍卖成交王少忠持有的唐山飞龙水泥有限责任公司15%股权[84] - 公司于2024年收到执行款项12,477,523.49元[84] - 2024年执行回款115,766.68元[84] - 一审案件受理费、财产保全费负担维持不变金额3,619.66元[84] - 公司对唐山飞龙水泥有限责任公司名下97,581.17平方米土地进行轮候查封[84] - 公司对唐山飞龙水泥有限责任公司120万吨水泥熟料产能指标进行冻结[85] - 二审案件受理费由上诉人王少忠负担[84] - 案件尚未执行完毕[84] - 报告期内未发生大额销售退回情况[90] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[93] - 公司报告期无违规对外担保情况且半年度报告未经审计[80][81] 公司治理和股权结构 - 冀东发展集团作为国有法人持股30%，持有68,099,999股[110] - 报告期末普通股股东总数47,868户[110] - 股东沈菊英持股比例1.51%，持有3,421,638股[110] - 境外法人UBS AG持股0.29%，持有649,615股[110] - 公司报告期不存在委托理财[103] - 公司股份总数227,000,000股，报告期内无变动[108] - 2009年股权无偿划转涉及公司29.90%股份共计67,878,421.00股[152] - 重大资产重组置出资产价格34,120.00万元置入资产价格53,448.84万元差额19,328.84万元[154] - 冀东集团2015年增持后持股比例由29.90%增至41.52%持股总数94,248,421.00股[156] - 2016年股份转让后冀东集团持股比例降至30.00%持股数68,099,999.00股[157] - 金隅集团2016年收购后持有冀东集团55%股权冀东集团注册资本变更为247,950.408万元[157] - 公司实际控制人变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[157] ESG和可持续发展 - 公司获万得ESG评级A级和建材行业ESG评级A级[31] - 公司配备新能源汽车6辆及电动叉车替代传统燃油车辆以减少石油消耗和排放[73] - 2025年上半年公司在重庆、山西、河北等地实施节能改造项目并提供高效节能产品[73] - 公司全资子公司金宇电气完善生产能源管理系统实现动态监控以降低无功能耗[73] - 公司环保投入配备烟气收集和VOC处理设备确保排放符合国家标准[74] - 公司与员工劳动合同签订率达100%并签订多项集体合同保障权益[75] - 公司上半年引进各类人才18名为稳就业做出贡献[76] - 公司组织70余项培训活动覆盖超500人次技能培训[76] - 公司职工采购助农产品累计消费达40.2万元[76] - 公司直接采购帮扶内蒙古乌兰察布市建档立卡贫困户20余人带动增收[76] 会计政策和财务报告编制 - 财务报表编制遵循证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》2023年修订版[158] - 公司报告期末至少12个月内具备持续经营能力[159] - 重要性标准中账龄超过1年或逾期的其他应付款单项金额超过1500万元[165] - 重要性标准中收入金额占公司总收入10%以上的非全资子公司被视为重要非全资子公司[165] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[170] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[171] - 金融资产初始确认以公允价值计量，但无重大融资成分的应收账款按交易价格计量[175] - 以摊余成本计量的金融资产需满足以收取合同现金流量为目标的业务模式[176] - 以摊余成本计量的金融资产合同现金流量需仅为本金和未偿付本金利息的支付[176] - 金融资产分类包括以摊余成本计量、以公允价值

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计23.25亿元，较期初增长3.93%[6] - 2025年6月30日公司负债合计18.74亿元，较期初增长4.76%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计4.51亿元，较期初增长0.62%[7] - 2025年半年度营业总收入14.3946205782亿美元，同比增长约8.1%[10] - 2025年半年度营业总成本14.2504801464亿美元，同比增长约8%[10] - 2025年半年度营业利润866.359596万美元，同比下降约57.7%[10] - 2025年半年度净利润1072.33252万美元，同比下降约40%[10] - 2025年半年度综合收益总额397.965961万美元，同比下降约71%[11] - 2025年半年度基本每股收益0.0488美元，同比下降约37.5%[11] 资产负债变动 - 合并报表中货币资金期末余额2.21亿元，较期初下降2.42%[5] - 合并报表中应收票据期末余额0.38亿元，较期初增长107.85%[5] - 母公司报表中存货期末余额0.78亿元，较期初增长426.84%[8] - 合并报表中短期借款期末余额1.85亿元，较期初增长24.45%[6] - 合并报表中应付职工薪酬期末余额0.06亿元，较期初下降41.19%[6] - 合并报表中未分配利润期末余额 -1.74亿元，较期初增长6.09%[7] 现金流量 - 2025年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为 -45,184,097.16元[14] - 2025年半年度合并投资活动产生的现金流量净额为 -1,227,538.10元[14] - 2025年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额为48,396,238.02元[15] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为1,984,602.76元[15] 股权相关 - 某股东持有公司26,148,422.00股股份，占总股本11.52%[30] - 冀东集团持有68,099,999.00股，占总股本30.00%，为控股股东[30] - 2016年金隅集团对冀东集团增资并收购股份，完成后持有冀东集团55%股份[30] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[57] - 应收账款账龄1年以内计提比例5.00%，1 - 2年为15.00%，2 - 3年为30.00%，3 - 4年为50.00%，4年以上为100.00%[63] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[106] 税收政策 - 冀东发展集团河北矿山工程有限公司等部分公司所得税税率为15%[140] - 吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司等部分公司所得税税率为20%[140] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司享受小微企业所得税税收优惠政策[142]

公司基本情况 - 公司1998年4月10日经批准以募集设立方式设立[3] - 1998年5月18日经批准首次向社会公众发行5000万股普通股[3] - 1998年8月13日在深圳证券交易所上市[3] - 已发行股份数为二亿二千七百万股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 收购股份部分情形需经股东大会决议，部分经董事会会议决议[5] 股东权益与义务 - 股东持有公司已发行股份达5%时，应及时书面报告[8] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份等情形，应当日书面报告[9] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[15] - 特定情形需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[15] - 股东大会以现场会议形式召开，可采用电子通信及网络投票方式[16] 董事会相关 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[40] - 董事会可决定额度为最近一期经审计公司净资产5%以上但未达50%的对内投资[39] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，每六个月至少召开一次会议[48] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[49] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[49] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[55] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[3] - 公司施行总法律顾问制度，推进依法经营、合规管理[47]

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的 利息(如有） | 2025年度偿还累计发 生金额 | 2025年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 ...