人员任期 - 经理每届任期3年，连聘可连任[2] - 经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，任期3年[5] 人员离任 - 经理申请调离或辞职须向董事会提交书面报告，获批后方可离任[5] - 其他高级管理人员须向经理提交书面报告，同意并报董事会批准后离任[5] 经理权限 - 经理决定不超公司最近一期经审计归属于股东净利润10%的减值准备[11] 经理办公会 - 由经理、副经理等组成，审计与风险委员会可派员参加[16] - 原则上每月不少于两次，特殊或重大事项可临时召开[16] - 组织工作由办公室负责，纪要专人起草经理签发[16] 报告制度 - 经理应定期书面报告工作，分年度报告和特别报告[20] 细则实施 - 本细则经公司董事会批准后实施，由董事会负责解释[22]

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后须股东会审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后须股东会审议[10] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[10] 审批表决要求 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议对外担保须出席会议股东所持有效表决权过半数通过[14] - 为关联人提供担保需出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[14] - 一年内累计担保总金额超最近一期经审计总资产30%需三分之二以上通过[14] 担保管理规定 - 财务部门每季度末出具对外担保监控情况并报送[18] - 公司对担保事项统一管理，子公司未经批准不得担保[4] - 董事会需在对外担保决议后报送文件并披露相关内容[22] 后续处理措施 - 被担保人债务到期15个工作日未还款应告知有关部门[23] - 被担保人出现破产等情形应告知有关部门[23] - 独立董事需在年报中对担保情况作专项说明并发表意见[23] 制度相关说明 - 制度未尽事宜依国家证券法律法规和《公司章程》执行[25] - 制度由董事会授权财务部门负责解释[25] - 制度经董事会批准后生效[25] - 制度中“以上”含本数，“超过”“过半数”不含本数[25]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名[2][4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员提名选举产生[5] 战略委员会职责 - 主要职责为研究发展战略等并决定是否提请审议[7] - 战略发展管理部门负责决策前期准备[10] 投资项目报批 - 新增投资项目报批需经多程序[11] 会议相关 - 每年至少开一次会，可开临时会，提前三天通知[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 会议记录保存不少于十年[16]

内幕信息管理职责 - 公司内幕信息管理由董事会负责，董秘组织实施，董秘室具体执行[2] 内幕信息范围 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%重大亏损或损失属内幕信息[5] - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持5%以上股份被质押属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括持有5%以上股份股东及其相关人员等[7] 知情人档案管理 - 内幕信息公开前填写知情人档案并让知情人确认[9] - 董事会登记报送知情人档案，董事长为主要责任人[9] - 股东、实控人等涉重大事项填本单位知情人档案[9] - 中介机构受托事项影响股价填本机构知情人档案[9] - 内幕信息公开后5个交易日内报送档案及备忘录[13] - 档案及备忘录至少保存10年[14] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日内报送情况及结果[17]

制度情况 - 公司投资者投诉处理工作制度经董事会会议审议通过[1] - 制度适用于处理投资者多方面相关投诉事项[2] 处理流程 - 受理投诉渠道包括电话、邮件等[4] - 主要负责人为董事会秘书[4] - 董事会工作部门负责多项工作[4] - 确认受理的投诉原则上30日内办结[8] 后续管理 - 应定期对投诉分类整理并分析研判[8] - 处理结束后建立档案，保存至少两年[8] 特殊情况 - 发生非正常上访等事件启动维稳预案并报告[9]

授权管理办法 - 制定董事会授权管理办法规范授权行为，提高决策效率[2] 授权类型及规定 - 授权分一般授权和临时授权[5] - 一般授权由相关制度规定，制定和修订由董事会批准[7] - 临时授权以董事会决议明确要求[7] 决策与监督 - 授权决策事项需集体研究讨论[8] - 董事会定期跟踪，动态管理，特定情况可调整或终止授权[10] 责任规定 - 董事会是授权管理责任主体，对授权事项负有监管责任[13] - 授权对象未履职或越权导致损失要追究责任[14]

提名委员会构成 - 成员由2名独立董事和1名非独立董事构成[4] 选举任命 - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，全体董事过半数选举产生[4] - 主任委员1名由独立董事担任，董事会在委员内任命[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12][13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责与保存 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[10] - 会议记录由人力资源管理部门保存不少于十年[13] 规则施行 - 本议事规则发布起施行，原规则废止[17]

人员管理 - 办法适用于全体董事和高级管理人员[2] - 董事辞职自报告送达董事会生效，特定情形下仍履职[5] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告生效[7] 任职规范 - 董事出现法定不得任职情形应立即停止履职，公司30日内解除职务[6] - 独立董事不符合要求应停止履职，公司60日内完成补选[6] 离职要求 - 董事或高级管理人员离职2个交易日内委托公司申报信息[8] - 离职后忠实义务在合理期限内有效，任职责任不因离任免除[8][9] 责任追究 - 不得通过辞职规避职责，造成损失公司保留追责权利[11] 办法施行 - 本办法自董事会审议批准之日起施行，由董事会负责解释[14]

办法概况 - 制定办法目的是提高公司规范运作水平，确保信息披露质量和透明度[2] - 办法适用公司相关人员，遵循实事求是等原则[2] 责任追究 - 年报披露等出错追究责任人行政、经济或法律责任[3][4] - 依情节轻重处理责任人，形式多样[5][6] 报告参照 - 季度、半年度报告信息披露差错责任追究参照本办法执行[8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.98亿元人民币，同比增长4.86%[5] - 年初至报告期末营业收入为20.37亿元人民币，同比增长7.12%[5] - 营业总收入为20.37亿元，同比增长7.1%[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-294.82万元，同比增长54.55%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为811.82万元，同比下降27.74%[5] - 净利润为838.27万元，同比下降29.5%[16] - 归属于母公司股东的净利润为811.82万元[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣非净利润为12.61万元，同比下降95.17%[5] - 基本每股收益为0.0358元，稀释每股收益为0.0358元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为20.35亿元，其中营业成本为18.99亿元[15] - 研发费用为3814.85万元，同比增长3.4%[15] - 报告期信用减值损失为-1049.41万元，同比下降252.29%[8] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5895.49万元，同比改善67.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5895.49万元，较上年同期-1.83亿元有所改善[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.87亿元，同比增长24.7%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.00亿元[18] - 支付的各项税费为4027.58万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,527,729.76元，同比大幅改善94.00%，主要因同期对参股企业增资所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-152.77万元，主要由于购建长期资产支付现金158.98万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,935,484.00元，同比激增1473.71%，主要因报告期收到银行借款同比增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为3693.55万元，主要因取得借款收到现金1.56亿元[20] - 取得借款收到的现金为1.56亿元，同比增长21.9%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-23,547,183.63元，同比改善88.87%[9] - 现金及现金等价物净增加额为-2354.72万元，期末余额为1.74亿元[20] 资产与负债关键变化 - 报告期末应收款项融资为1.27亿元，较期初增长97.35%[8] - 报告期末存货为3.18亿元，较期初增长37.49%[8] - 截至2025年9月30日，公司存货为317,550,423.37元，较期初大幅增加37.49%[11] - 报告期末应付票据为3.67亿元，较期初增长56.34%[8] - 应付票据为3.67亿元，较上期2.35亿元增长56.3%[12] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为204,852,989.21元，较期初减少9.49%[11] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为952,722,864.20元，较期初减少5.78%[11] - 截至2025年9月30日，公司合同资产为153,549,735.92元，较期初减少29.60%[11] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为1,920,124,850.89元，较期初增长1.62%[11] - 公司总资产为22.53亿元，较上期22.37亿元略有增长[12] - 短期借款为1.68亿元，较上期1.48亿元增长13.0%[12] - 应付账款为10.76亿元，较上期12.12亿元下降11.2%[12] - 合同负债为1.06亿元，较上期0.94亿元增长12.1%[12] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为43,804户[9] - 控股股东冀东发展集团有限责任公司持股比例为30.00%，持股数量为68,099,999股[9] 其他综合收益 - 综合收益总额为16.39亿元，归属于母公司所有者的部分为13.75亿元[17]