证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-19 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：2025 年公司对外担保总额超过公司最近一期经审计 净资产的 50%；公司本次的对外担保对象公司全资子公司唐山盾石建 筑工程有限责任公司的资产负债率超过 70%。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于为 子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2025 年 3 月 27 日《证 券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授 信担保预计的公告》，公告编号：2025-10）。2025 年 4 月 16 日公司 召开 2024 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2025 年 4 月 17 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2024 年年度股东 大会决议公告》公告编号：2025-16）。2025 年，公 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-18 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第一季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公 告编号：2025-17）。 （二）审议通过了《安全生产管理制度》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《全员安全生产责任制》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 21 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通 知及资料。会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.1776亿元，同比增长3.57%[5] - 营业总收入为6.1776亿元，同比增长3.56%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为12.0231万元，同比大幅下降97.08%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-287.088万元，同比下降93.18%[5] - 净利润为500.46万元，同比下降86.75%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为120.23万元，同比下降97.08%[19] - 基本每股收益为0.0005元，同比下降97.24%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.236亿元，同比增长4.03%[18] - 研发费用为1188.48万元，同比增长3.93%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4724亿元，同比改善27.54%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.275亿元，上期为2.229亿元，同比增长2.1%[21] - 经营活动现金流入小计本期为2.500亿元，上期为2.456亿元，同比增长1.8%[21] - 经营活动现金流出小计本期为3.973亿元，上期为4.488亿元，同比下降11.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.472亿元，上期为-2.032亿元，同比改善27.6%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-35.55万元，上期为-2417.83万元，同比改善98.5%[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为3242.6214万元，同比大幅增长483.05%，主要因新增低息借款[9] - 筹资活动现金流入小计本期为7561.72万元，上期为3210.74万元，同比增长135.5%[22] - 取得借款收到的现金本期为7000万元，上期为2099万元，同比增长233.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3242.62万元，上期为556.15万元，同比增长483.0%[22] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.1516亿元，上期为-2.2181亿元，同比改善48.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为8202.86万元，较期初1.9719亿元下降58.4%[22] - 货币资金为1.2316亿元，较期初下降45.58%，主要因支付货款和往来款[9] - 货币资金期末余额为123,158,447.92元，较期初下降45.6%[15] 资产类数据 - 公司总资产为21.8124亿元，较上年度末下降2.48%[5] - 应收票据为3375.7373万元，同比增长86.78%，主要因未到期票据增加[9] - 存货为3.2291亿元，同比增长39.81%，主要因业务未到结算期[9] - 应收账款期末余额为932,744,629.83元，较期初下降7.8%[15] - 存货期末余额为322,911,444.33元，较期初增长39.8%[15] - 流动资产合计期末余额为1,833,157,421.54元，较期初下降3.0%[15] - 固定资产期末余额为213,362,476.32元，较期初下降1.9%[15] - 资产总计为21.8124亿元，同比下降2.49%[16] 负债类数据 - 合同负债为1.4850亿元，同比增长57.29%，主要因预收货款增加[9] - 短期借款为1.8523亿元，同比增长24.89%[16] - 应付账款为10.7979亿元，同比下降10.92%[16] - 合同负债为1.4850亿元，同比增长57.27%[16] 股东持股情况 - 高盛公司持有1,285,691股，占比0.57%[12] - 娄从华持有1,174,300股，占比0.52%[12] - 骆光孝持有720,000股，占比0.32%[12] - 中信银行建信中证500指数增强基金持有713,200股，占比0.31%[12] - 中信证券资产管理(香港)持有701,976股，占比0.31%[12]

北京市天元律师事务所 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 128 号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 4 月 16 日下午 2：00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技 大厦 11 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八 届董事会第五次会议决议公告》、《唐山冀东装备工程股份有限公司第八届监事会 第三次会议决议》、《 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表300人，代表股份69,273,899股，占比30.5171%[3] - 现场出席3人，代表股份68,101,799股，占比30.0008%[3] - 网络投票297人，代表股份1,172,100股，占比0.5163％[3] - 中小股东299人，代表股份1,173,900股，占比0.5171％[3] 议案表决情况 - 议案1 - 6总表决同意占比均超99%[4][5][6][7][8][10] - 监事薪酬等3议案总表决同意占比超99%，中小投资者同意占比62 - 63%[11][12][13] 其他 - 听取《2024年度独立董事述职报告》[13] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[15] - 备查文件有股东大会决议和法律意见[16]

公司基本信息 - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 4 月 10 日 15:00 - 16:00 采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [1] - 公司接待人员包括董事长焦留军、总经理李洪波等 [1] 财务与经营情况 - 2024 年度合并报表营业收入 24.95 亿元，较上年同期 29.21 亿元下降 14.58%；毛利率 8.11%，较上年同期 7.79％上升 0.32 个百分点；净利润 2,169.60 万元，较上年同期 3,695.74 万元下降 41.29%；归属于母公司所有者净利润 2,185.89 万元，较上年同期下降 28.72% [3][4] - 公司目前生产经营正常，计划 2025 年 4 月 25 日披露《2025 年第一季度报告》 [7] 业务相关 - 公司专注于水泥装备制造、维修及相关工程领域，提供全流程全产业链服务，业务由机械设备与备件、土建安装等构成 [4][8][9] - 公司业务新质生产力方向以研发为龙头，提升装备技术水平，推广节能减排产品 [9] - 公司研发的 5.4 米水泥立磨降耗明显，高效梯度燃烧型水泥窑外分解炉节能降耗成果显著 [9] - 公司新型水泥立磨系统电耗优于国家一级能耗标准，高效梯度燃烧型水泥窑外分解炉可助力水泥企业降低能耗 [9] 发展战略与规划 - 公司将把握国家发展新质生产力和建材行业升级机遇，突出创新引领和科技强企战略，提升相关能力，成为顶尖综合服务商 [2] - 2025 年公司将提升市场开拓能力，推广优势设备，做好核心产品科技攻关，实施精细化管理降本增效 [9] 投资者关系与市值管理 - 公司通过举办投资者说明会、互动易平台等加强与投资者沟通互动，严格履行信息披露义务，适当增加自愿性信息披露 [2] - 公司积极响应国资委市值管理要求，将通过优化公司治理等措施提升市场价值和投资者信心 [2] 分红与风险相关 - 截至 2024 年末，公司累计未分配利润为负值，不会因分红不达标触发“新国九条”退市和被列入 ST 股 [2][5] - 公司目前无现金分红计划，将关注财务、市场和政策情况，条件成熟考虑适当股东回报方式 [10] - 公司对美国出口占营业收入比例低，现阶段美国关税政策调整短期内对业务无实质性影响 [10] ESG 与新兴领域 - 公司重视可持续发展，关注 ESG 议题，通过技术创新节能降耗，提升员工福利，保护相关方权益，提升治理能力 [6] - 公司目前技术集中在建材、冶金装备领域，未在人形机器人和 DEEPSEEK 领域布局或合作，未来布局存在不确定性 [9][10] - 公司子公司金隅电气申请加入的“北京人形机器人产业联盟”尚未在民政部门完成社会团体登记，公司未在人形机器人领域布局或合作，未来布局存在不确定性 [10]

报告披露 - 公司于2025年3月27日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 地点在公司会议室，投资者通过“互动易 - 云访谈”参加[1] - 参加人员包括董事长、总经理等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 可在2025年4月10日15:00 - 16:00通过“成长通 - 云访谈”在线参与[3] - 可在2025年4月8日9:00至4月9日16:00向公司邮箱提前提问[3] - 也可在4月10日通过“成长通 - 云访谈”提交问题[3] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书室，电话0315 - 8860671，邮箱tsjdzbgc@126.com[4] 后续查看 - 业绩说明会后可通过深圳证券交易所互动易平台查看情况及内容[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月3日[5]

文章核心观点 冀东装备作为建材机械行业企业，积极融入可持续发展理念，推进绿色低碳转型，在绿色发展和技术革新方面取得成果，还紧抓科技创新平台和生态圈建设 [1][2][3][4] 行业发展趋势 - 全球建筑业快速发展和绿色建材需求增加，推动建材机械行业向低碳、智能转型 [1] - 未来建材机械制造将加速智能化和绿色化，智能化技术融入设备设计和生产流程 [1] 公司绿色发展 - 公司落实工作要求，秉承新发展理念，提升产业链、价值链现代化水平，助力碳达峰碳中和 [2] - 子公司金隅电气以节能减排为目标，通过能源管理体系认证，获产品碳足迹证书，入选河北省“绿色工厂”名单 [2] - 公司提高矿山复林、复绿治理工程服务能力，连续4年获评“中国工程建设总承包100强” [2] 公司技术革新 - 公司推动各公司采取措施提高能源效率，推进能源绿色低碳转型 [3] - 公司优化核心设备能效设计与智能技术融合，实现能耗下降与运行效能提升 [3] - 第三代高效节能立磨能耗创新低，新型高效篦冷机达到国际领先水平 [3] 公司其他成果 - 公司3月27日发布2024年可持续发展报告，将可持续发展理念融入战略与经营 [4] - 山西某水泥企业技改项目落地，公司加强与高校、科研机构合作，提升软实力与影响力 [5] - 2024年公司多项成果获奖，《绿色智能立式辊磨机》获多个奖项 [5]

公司基本情况 - 公司前身为唐山陶瓷股份有限公司，1998年6月通过募集方式设立，注册资本2.27亿元[6] - 2011年通过重大资产重组，将陶瓷业务置出并置入冀东发展集团旗下装备制造及工程承包业务板块资产[6][7] - 2024年主营业务涵盖装备制造（立磨/回转窑/篦冷机等）、维修服务、矿山工程及固废处置设备，关联方销售占比达79.34%[1][11] - 实际控制人为北京市国资委，母公司冀东发展集团由金隅集团持股55%[10][11] 财务审计核心 - 2024年审计报告出具无保留意见，财务报表公允反映公司财务状况及经营成果[1] - 关键审计事项包括关联交易（19.80亿元）公允性验证及应收账款减值准备（原值11.12亿元，坏账准备1.00亿元）合理性评估[1][2] - 关联交易主要涉及金隅集团、冀东水泥等关联方，审计重点核查交易价格与市场价的差异及竞标程序[1] - 应收账款坏账计提采用预期信用损失模型，本年转回坏账准备1,066.53万元[2] 收入确认政策 - 机械设备销售收入在客户验收时点确认，备件销售以客户签收单据为依据[47][48] - 土建安装收入按完工百分比法确认，以累计成本占预算总成本比例衡量履约进度[48][49] - 维修工程及矿山恢复业务在客户验收或结算时确认收入，合同变更收入作为可变对价处理[49] 资产与负债结构 - 固定资产按成本计量，折旧采用平均年限法，房屋建筑物折旧年限20-50年，机器设备5-10年[37][38] - 研发支出资本化条件包括技术可行性、市场前景及资源保障，开发阶段支出符合条件时转入无形资产[41] - 合同负债反映已收客户对价未交付商品的义务，按应收金额确认[28][44] 行业特征 - 公司属于机械制造业，下游聚焦水泥生产线设备及矿山工程服务，业务模式兼具装备销售与工程承包[11][47] - 关联交易集中反映行业特性，装备制造企业与集团内水泥企业形成产业链协同[1][11] - 收入确认政策体现重型装备行业特点，分段验收与工期进度为核心计量依据[47][48][49]

内部控制审计报告 - 公司2024年12月31日的财务报告内部控制按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持有效 [2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任 [1] - 注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 [1] 审计责任与局限性 - 内部控制具有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性 [1] - 由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循的程度降低 [1] - 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 [1] 审计机构与结论 - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告 [2] - 审计结论基于2024年12月31日的财务报告内部控制状况 [2]