唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 27 日】 1 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 220,832,082.56 | 226,320,875.16 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 37,565,975.82 | 18,073,068.47 | | 应收账款 | 1,011,980,467.21 | 1,011,228,152.58 | | 应收款项融资 | 141,674,115.08 | 64,427,912.82 | | 预付款 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 26 日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于修 订公司<章程>及附件的议案》，具体情况如下： 一、修订公司《章程》及附件的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董 事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会 更名为董事会审计与风险委员会并行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相 应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。 公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事 项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-26 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件的公告 二、《公司章程》具体修订情况 | 修订前 | | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | - ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的 利息(如有） | 2025年度偿还累计发 生金额 | 2025年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

股价表现 - 截至2025年8月14日收盘报11.85元 下跌4.2% 换手率9.8% 成交量22.24万手 成交金额2.68亿元 [1] - 主力资金净流出3254.60万元 占比成交额12.15% 其中超大单净流出1973.23万元(占比7.36%) 大单净流出1281.37万元(占比4.78%) [1] - 中单净流出949.92万元(占比3.55%) 小单净流入4204.52万元(占比15.69%) [1] 财务数据 - 2025年一季报营业总收入6.18亿元 同比增长3.57% [1] - 归属净利润12.02万元 同比减少97.08% 扣非净利润287.09万元 同比减少93.18% [1] - 流动比率1.061 速动比率0.874 资产负债率79.46% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于唐山市 从事非金属矿物制品业 [1] - 注册资本22700万人民币 实缴资本22700万人民币 [1] - 法定代表人焦留军 [1] 商业活动 - 对外投资8家企业 参与招投标项目1141次 [2] - 拥有专利信息209条 行政许可12个 [2]

担保事项 - 冀东装备与兴业银行石家庄分行签订最高额保证合同 为全资子公司矿山工程公司提供连带责任担保5000万元 [1] - 担保签署日期为2025年8月12日 签约地点为河北省石家庄市 [1] - 截至公告日公司及控股子公司已发生担保总额2亿元 占最近一期经审计净资产比例达47.66% [1] 公司治理 - 公司明确声明无违规担保和逾期担保情况 [1] - 担保对象为全资子公司矿山工程公司 用于办理金融业务 [1]

担保额度 - 2025年预计为子公司提供5.54亿元融资授信担保[1] - 已提供担保2亿元，剩余可用额度3.54亿元[4] 子公司情况 - 唐山盾石资产负债率75.06%，担保余额15000万元[4] - 冀东矿山资产负债率63.59%，新增担保5000万元[4] - 冀东矿山2025年3月31日营收8015.08万元，净利润155.68万元[7][8] 担保合同 - 与兴业银行签合同为冀东矿山担保5000万元[1][3][9] - 与中信银行签合同为唐山盾石担保5000万元[2] - 与中国银行签合同为唐山盾石担保10000万元[2] 整体情况 - 已发生担保总额2亿元，占净资产47.66%，无违规逾期[12] - 董事会同意担保，认为利于经营，被担保企业偿债好[10]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价11.7元 单日下跌0.93% [1] - 换手率7.57% 成交量17.17万手 成交金额1.99亿元 [1] - 主力资金净流出1603.70万元 占成交额8.06% 其中超大单净流入120.41万元(0.61%) 大单净流出1724.11万元(8.67%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出597.58万元 占比3.0% [1] - 小单资金净流入2201.28万元 占比11.07% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.18亿元 同比增长3.57% [1] - 归属净利润12.02万元 同比大幅减少97.08% [1] - 扣非净利润287.09万元 同比减少93.18% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.061 速动比率0.874 [1] - 资产负债率79.46% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于唐山市 从事非金属矿物制品业 [1] - 注册资本22700万人民币 实缴资本22700万人民币 [1] - 法定代表人焦留军 [1] 企业经营活动 - 对外投资8家企业 参与招投标项目1131次 [2] - 拥有专利信息204条 行政许可12个 [2]

水泥概念板块表现 - 截至7月22日收盘，水泥概念上涨4.58%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内33股上涨，中国能建、万年青、冀东装备等涨停 [1] - 四川双马、青松建化、冀东水泥等涨幅居前，分别上涨8.44%、8.43%、6.67% [1] - 跌幅居前的有*ST三圣、宁夏建材、尖峰集团等，分别下跌4.94%、1.59%、1.43% [1] 资金流动情况 - 今日水泥概念板块获主力资金净流出11.61亿元 [1] - 16股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超3000万元 [1] - 净流入资金居首的是天山股份，今日主力资金净流入1.16亿元 [1] - 冀东装备、中国能建、华新水泥等净流入资金居前，分别净流入1.11亿元、8279.64万元、5254.75万元 [1] 个股资金流入比率 - 华新水泥、天山股份、西藏天路等流入比率居前，主力资金净流入率分别为65.93%、29.47%、28.22% [2] - 冀东装备主力资金净流入率为20.03%，中国能建为10.33% [2] - 南方路机、中材国际主力资金净流入率分别为15.37%、4.04% [2] 个股资金流出情况 - 青松建化、海南瑞泽、四川双马主力资金净流出居前，分别净流出27276.23万元、23571.91万元、17842.79万元 [4] - 海螺水泥、君正集团、金隅集团主力资金净流出分别为56405.34万元、6887.34万元、6848.24万元 [4] - *ST三圣、尖峰集团、冀东水泥主力资金净流出分别为1193.69万元、7134.87万元、5354.83万元 [3][4]

担保情况概述 - 公司董事会及股东大会已审议通过为子公司提供总额人民币5.54亿元的融资授信担保议案 [1] - 其中为资产负债率超过70%的子公司提供融资授信担保3亿元 为资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信担保2.54亿元 [1][2] - 公司与中信银行唐山分行签订《最高额保证合同》 为全资子公司盾石建筑提供连带责任担保 担保债权额度为人民币5000万元 [2] - 公司与中国银行唐山分行签订《最高额保证合同》 为盾石建筑提供连带责任担保 担保债权最高金额为人民币10000万元 [2] 担保进展情况 - 自2025年4月16日股东大会审议通过后 已为资产负债率超过70%的子公司提供融资授信担保1.5亿元 剩余可用额度1.5亿元 [3] - 尚未对资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信担保 可用额度2.54亿元 [3] - 截至公告日 公司为资产负债率超过70%的子公司提供融资授信担保余额2.5亿元 对资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信担保余额0亿元 [3] 累计对外担保金额 - 截至公告日 公司及控股子公司已发生担保总额为25000万元 占公司最近一期经审计净资产的59.58% [5] - 公司无违规担保和逾期担保 [5] 董事会意见 - 董事会认为为子公司提供融资担保有利于确保其保持必要的周转资金 提升公司生产经营整体水平 [5] - 被担保方为公司全资子公司 经营稳定且具备良好偿债能力 不存在损害公司及中小股东利益的情况 [5]

担保概况 - 2025年预计为子公司提供5.54亿元融资授信担保[2] - 为盾石建筑在银行提供共1.5亿元连带责任担保[3][4] - 截至公告日，已发生担保总额25000万元，占净资产59.58%[13] 子公司数据 - 盾石建筑资产负债率75.06%，公司持股100%[5] - 截至2025年3月31日，盾石建筑营收17559.41万元，净利润86.70万元[9] 额度情况 - 为负债率超70%子公司已担保1.5亿元，剩余1.5亿元额度[5] - 未对负债率不超70%子公司担保，可用额度2.54亿元[5] 决策相关 - 董事会同意为被担保企业提供融资担保[11]