关联方资金占用专项审计报告 - 公司2024年度财务报表经信永中和会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告(XYZH/2025BJAA3B0440号) [1] - 专项说明依据证监会《上市公司监管指引第8号》及深交所披露要求编制 [1] - 专项说明包含非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(索引1-7页) [1] 审计范围与责任 - 会计师事务所仅对汇总表项目金额与已审计财务报表内容进行核对 [2] - 专项说明需与已审计财务报表一并阅读以全面理解关联资金往来情况 [2] - 专项说明使用权限限定于公司2024年度报告披露目的 [2] 报告签署信息 - 报告由信永中和会计师事务所两名中国注册会计师签署 [2] - 报告签署日期为2025年3月26日 [2] - 报告签署地点为中国北京 [2]

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年4月16日下午2:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年4月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年4月16日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年4月9日，登记在册的股东有权出席 [1] 会议审议事项 - 审议提案内容详见2025年3月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告 [3] - 独立董事将在本次股东大会进行述职 [3] 会议登记事项 - 个人股东需提供有效身份证件、证券账户卡及持股凭证，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 法人股东需提供法定代表人资格证书及书面授权委托书（如委托代理人） [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [3] - 联系地址为河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 [3] 网络投票操作流程 - 投票方式包括深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [4] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [5] - 非累积投票提案的表决选项为同意、反对或弃权 [5] 授权委托书要求 - 授权委托书需明确对提案的表决意见（同意/反对/弃权），未明确指示则受托人可自行决定 [6][8] - 委托书有效期自签署日起至股东大会结束 [8] - 法人委托人需加盖单位印章 [10]

拟变更会计师事务所的基本情况 - 德勤华永会计师事务所前身为1993年成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，2012年转制为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市黄浦区延安东路[1] - 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，获准从事H股企业审计业务，并完成证券服务业务备案[1] - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5,616人，注册会计师1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人[2] - 德勤华永2023年度业务收入总额41亿元，其中审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元，为58家上市公司提供审计服务，收费总额2.60亿元[2] - 德勤华永服务的上市公司主要行业为制造业、金融业、房地产业等，与公司同行业客户22家[2] 项目团队信息 - 项目合伙人董欣女士2007年开始从事上市公司审计，2020年加入德勤华永，近三年签署上市公司审计报告3份[3] - 项目质量控制复核人陈文龙先生2005年加入德勤，近三年签署或复核上市公司审计报告4份[3] - 拟签字注册会计师杨儒先生2015年加入德勤华永，2022年成为注册会计师[4] - 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[4] 拟变更会计师事务所的原因 - 前任会计师事务所信永中和已为公司提供审计服务14年，2024年出具标准无保留意见审计报告[4] - 变更原因为保证审计工作的独立性和客观性，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定[5] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，双方均无异议[5] 聘任程序 - 公司第八届董事会审计委员会审议通过聘任德勤华永的议案，认为其具备相应资质条件和经验[6] - 公司第八届董事会第五次会议全票通过聘任德勤华永为2025年度会计师事务所的议案[6] - 聘任事项尚需股东大会审议批准，生效日期为股东大会审议通过之日[6]

公司治理结构 - 公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规要求[2][10][19] - 独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉均通过股东大会选举产生并连任，分别担任提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等职务[1][9][18] - 公司第八届董事会第二次会议审议通过撤销关联交易委员会，相关职能转由独立董事专门会议履行[4][12][23] 董事会运作 - 2024年公司共召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席无缺席[10][19][29] - 独立董事在会前审阅资料并与管理层沟通，审议议案时提出专业建议，涉及财务报告、关联交易、高管聘任等重大事项[2][11][20] - 审计委员会2024年召开8次会议，审议包括年度报告、财务决算、利润分配等12项议案[11][22][32] 专业委员会工作 - 提名委员会审核董事及高管候选人资格，2024年审议通过8名董事候选人及6名高管聘任议案[3][21][31] - 薪酬与考核委员会审查董事及高管薪酬方案，2024年审议通过2023年度薪酬及第八届董事会薪酬议案[12][21][31] - 战略委员会指导投资管理，2024年审议通过成立天津分公司的议案[20][30] 关联交易管理 - 独立董事专门会议2024年审议9项关联交易议案，包括对热加工公司增资、与金隅财务公司续签协议等[5][15][25] - 关联交易审查涉及金额未披露，但覆盖参股公司增资、房屋租赁、金融服务等类型[13][23][33] 投资者保护 - 独立董事监督公司信息披露合规性，确保符合《上市公司信息披露管理办法》要求[7][16][26] - 通过投资者沟通会解答经营问题，维护中小股东权益[7][16][26] - 定期检查公司内控体系执行情况，2024年提出改进建议促进规范运作[6][15][26] 行业合规 - 公司严格执行《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等法规，独立董事定期学习最新监管要求[8][17][27] - 审计委员会监督年报审计全过程，2024年完成对会计师事务所履职评估[11][22][32] - 独立董事2024年累计开展现场调研5天，深入了解建设项目进展[6][15][26]

独立董事独立性评估 - 公司董事会依据《上市公司独立董事管理办法》等监管规则对在任独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉的独立性进行评估 [1] - 三位独立董事未在公司及主要股东处担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系 [1] - 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所相关规则对独立性的要求 [1] 独立董事自查情况 - 傅万堂自2022年12月28日起任职，2024年度任职时间为1月1日至12月31日，自查显示不存在影响独立性的情形 [2][5] - 张俊民自2023年12月28日起任职，2024年度任职时间为1月1日至12月31日，自查显示不存在影响独立性的情形 [3][5] - 邹积玉自2024年4月17日起任职，2024年度任职时间为4月17日至12月31日，自查显示不存在影响独立性的情形 [4][5] 独立性核查事项 - 独立董事通过核查包括亲属任职、股东关联、业务往来、中介服务等12项事项确认独立性 [2][3][4] - 自查事项涵盖与公司主要股东、实际控制人、关联方及业务往来单位的潜在利益关系 [2][3][4]

利润分配方案 - 公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] - 2024年度母公司实现净利润32,388,968.83元，但年初未分配利润为-271,525,883.51元，实际可供股东分配利润为负值 [1] - 公司未提取法定公积金，决定不进行利润分配和公积金转增股本 [1] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,858,907.44元，低于上年度的30,666,596.01元 [2] - 合并报表本年度末累计未分配利润为-184,905,687.01元 [2] - 母公司报表本年度末累计未分配利润为-239,136,914.68元 [2] - 最近三个会计年度平均净利润为22,084,733.21元 [2] 审议程序 - 利润分配预案已通过第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议 [1] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1] 分红情况 - 最近三个会计年度现金分红总额均为0元 [2] - 最近三个会计年度回购注销总额均为0元 [2] - 公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [2] 分配说明 - 由于实际可供股东分配利润为负值，公司决定不进行利润分配 [2] - 该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定 [2] - 预案考虑了公司2024年度实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益 [3]

会议基本情况 - 会议时间2025年3月14日上午9:30以通讯方式召开 [1] - 应出席委员3名实际出席3名符合法定程序由张俊民主持 [1] - 信永中和会计师事务所代表王佳佳马静列席第一项议题 [1][5] 审计工作相关决议 - 信永中和会计师事务所拟对2024年合并财报出具无保留意见审计报告 [1] - 对2024年财务报告相关内部控制审计拟出具无保留意见 [1] - 审计委员会全票通过2024年报财务部分及财务决算报告 [2] - 同意计提2024年度信用减值准备和资产减值准备认为符合会计准则且公允反映资产状况 [2] 机构聘任事项 - 审计委员会全票同意提议聘任德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构因其具备专业胜任能力和合规记录 [4] 其他审议事项 - 全票通过2024年度利润分配预案内部控制评价报告合规管理工作报告等12项议案 [2][3][4] - 听取了2024年度审计工作报告及下半年规范化运作审计报告 [4]

文章核心观点 公司第八届监事会第三次会议审议多项议案并通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3][4][5] 监事会会议召开情况 - 公司监事会于2025年发出召开第八届监事会第三次会议通知，会议于2025年3月26日在公司11层会议室召开，应参加表决监事三名，实际表决监事三名，由车宏伟主持，会议召集、召开程序及出席人数符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 审议通过该报告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见2025年3月27日巨潮资讯网发布的报告 [1] 《2024年年度报告》及年度报告摘要 - 监事会认为董事会编制和审议程序符合规定，报告内容真实准确完整，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见同日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网相关公告 [2] 《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》 - 监事会认为符合规定和实际情况，能公允反映资产状况，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，具体内容详见同日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网公告 [2][3] 《2024年度财务决算报告》 - 审议通过该报告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见同日巨潮资讯网报告 [3] 《2024年度利润分配预案》 - 审议通过该预案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见同日巨潮资讯网公告 [3][4] 《2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为公司按要求建立健全内控，报告真实客观反映情况，对董事会出具的报告无异议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，具体内容详见同日巨潮资讯网报告及意见 [4] 《关于监事人员2024年度薪酬的议案》 - 车宏伟薪酬878,707.20元，张廷秀薪酬0元，李继良薪酬961,999.68元，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年年度股东大会审议 [4][5] 备查文件 - 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届监事会第三次会议决议 [5]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA3B0439 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2025BJAA3B0439 唐山冀东装备工程股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀东装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入24.95亿元，较2023年的29.21亿元同比下降14.58%[29] - 2024年营业总成本22.93亿元，较2023年的26.93亿元同比下降14.85%[29] - 2024年净利润2169.6万元，较2023年的3695.74万元同比下降41.29%[29] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计22.3679703155亿元，较年初增长5.23%[21] - 2024年12月31日公司负债合计17.8898689726亿元，较年初增长6.32%[23] - 2024年12月31日公司股东权益合计4.4781013429亿元，较年初增长1.08%[23] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3440.75万元，较2023年同比下降139.81%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2930.95万元，较2023年同比下降216.02%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5499.15万元，较2023年同比下降6419.92%[33] 资产项目 - 2024年末应收账款账面余额1,111,667,016.16元，坏账准备100,438,863.58元[164] - 2024年末存货账面余额237,672,438.24元，跌价准备6,709,775.34元[169] - 2024年末固定资产账面价值为217,436,486.18元[172] 负债项目 - 2024年末短期借款余额为148,320,000.00元[180] - 2024年末应付账款余额为1,212,038,720.32元[182] - 2024年末合同负债余额为94,411,339.53元[183] 收益与费用 - 2024年投资收益950.77万元，较2023年的3.28万元同比增长29014.95%[29] - 2024年研发费用合计50,713,032.83元，较上年增加[194] - 2024年营业外支出合计5330212.51元，较上年大幅增加[198] 股权变动 - 2016年10月金隅集团完成对冀东发展集团增资扩股和股份收购，持有其55%股份[54] - 2015年12月14日冀东发展集团增持后持股比例达41.52%[52] - 2016年6月15日股份转让后唐山国资公司持股比例为11.52%，冀东发展集团持股比例为30.00%[53] 未来展望 - 本年末已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入为14.0707744296亿元，其中10.0065026453亿元预计于2025年度确认收入[192]