收入和利润（同比环比） - 营业收入7.16亿元人民币，同比下降32.10%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3051.37万元人民币，同比下降90.97%[19] - 基本每股收益0.0615元/股，同比下降90.97%[19] - 加权平均净资产收益率1.01%，同比下降11.05个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2820.75万元人民币，同比下降91.64%[19] - 营业收入716242073.59元，同比下降32.10%[38] - 归属于上市公司股东的净利润30513723.88元[37] - 营业总收入为716,242,073.59元，较上年同期1,054,919,592.81元下降32.1%[153] - 净利润为33,984,067.40元，较上年同期343,297,497.52元下降90.1%[155] - 归属于母公司所有者的净利润为30,513,723.88元，较上年同期337,899,091.06元下降91.0%[155] - 基本每股收益为0.0615元，较上年同期0.6807元下降91.0%[157] - 公司2020年半年度净利润为611,886,511.31元，较2019年同期的1,070,379,887.54元下降42.8%[159] - 公司2020年半年度投资收益为626,300,575.27元，较2019年同期的1,084,899,690.34元下降42.3%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本497723548.59元，同比上升17.62%[38] - 其他收益3338680.46元，同比上升290.03%[38] - 所得税费用19893331.97元，同比下降83.49%[38] - 公司2020年半年度财务费用为2,302,949.07元，较2019年同期的1,573,824.58元增长46.3%[159] - 公司2020年半年度利息费用为8,349,596.99元，较2019年同期的2,551,255.43元增长227.3%[159] - 公司2020年半年度利息收入为6,061,753.41元，较2019年同期的993,066.96元增长510.5%[159] - 母公司2020年半年度管理费用为13,443,744.26元，较2019年同期的13,081,674.37元增长2.8%[158] 各条业务线表现 - 营业收入同比下降32.10%至7.16亿元，其中高速公路行业收入下降55.39%至3.72亿元[41] - 环保行业收入同比大幅增长361.69%至6501万元，占营业收入比重从1.33%提升至9.08%[41] - 其他行业收入增长62.42%至2.01亿元，占比从11.72%提升至28.05%[41] - 道路通行业务收入下降56.29%至3.54亿元，毛利率下降43.02个百分点至24.59%[41] - 全国收费公路免费政策导致高速公路业务收入下降56.29%[43] 各地区表现 - 河南省许平南高速公路公司净利润1451万元，河南城发水务公司净利润2365万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年1-9月累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[52] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.21亿元人民币，同比下降64.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额220696434.71元，同比下降64.32%[38] - 投资活动产生的现金流量净额-785044516.57元，同比上升165.92%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额862211339.91元，同比下降324.96%[38] - 公司2020年半年度经营活动现金流入为771,860,102.51元，较2019年同期的1,109,321,504.23元下降30.4%[160] - 公司2020年半年度经营活动现金流出为551,163,667.80元，较2019年同期的490,837,582.78元增长12.3%[161] - 公司2020年半年度经营活动现金流量净额为220,696,434.71元，较2019年同期的618,483,921.45元下降64.3%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为负785,044,516.57元，同比恶化165.9%[162] - 购建固定资产、无形资产支付的现金达910,859,405.06元，同比增长175.2%[162] - 取得借款收到的现金大幅增至1,622,687,927.03元，同比增长544.2%[162] - 期末现金及现金等价物余额为1,082,211,118.62元，较期初增长38.0%[163] - 母公司投资活动现金流入小计432,527,390.77元，同比下降60.2%[164] - 母公司支付其他与投资活动有关的现金达400,000,000.00元[165] - 母公司取得投资收益收到的现金为422,850,487.86元，同比下降61.0%[164] - 筹资活动现金流入小计1,673,126,338.62元，同比增长139.3%[165] - 偿还债务支付的现金262,000,000.00元[165] - 现金及现金等价物净增加额128,833,426.82元，同比改善617.0%[165] 资产和负债 - 总资产97.27亿元人民币，较上年末增长7.43%[19] - 归属于上市公司股东的净资产29.61亿元人民币，较上年末下降2.00%[19] - 货币资金增长37.98%至10.83亿元，占总资产比例提升2.46个百分点至11.13%[44] - 短期借款增长125.80%至6.58亿元，长期借款增长27.47%至32.66亿元[44] - 固定资产投资下降3.24%至58.11亿元，占总资产比例下降6.59个百分点至59.74%[44] - 其他非流动资产较年初增加54165.37万元，增幅75.86%[29] - 货币资金较年初增长37.9%至10.83亿元[144] - 短期借款较年初增长125.8%至6.58亿元[146] - 长期借款较年初增长27.5%至32.66亿元[147] - 应收账款较年初增长19.5%至1.85亿元[144] - 存货较年初增长131.8%至1838.48万元[144] - 其他流动资产较年初增长80.7%至9143.57万元[146] - 一年内到期的非流动资产较年初减少52.3%至8000万元[146] - 应付账款较年初减少24.3%至9.02亿元[147] - 资产总额较年初增长7.4%至97.27亿元[146] - 母公司货币资金较年初增长91.7%至2.69亿元[149] - 公司总资产从3,681,815,633.97元增长至4,681,960,555.94元，增幅27.2%[150][151] - 流动资产大幅增加至1,000,818,412.29元，较上年同期280,526,909.67元增长256.8%[150] - 长期股权投资达3,677,559,591.91元，较上年同期3,397,783,042.12元增长8.2%[150] - 短期借款从165,132,916.68元增至535,357,569.22元，增幅224.2%[150] - 未分配利润达1,716,141,677.66元，较上年同期1,166,799,288.66元增长47.1%[151] - 其他应付款为1,035,568,426.44元，较上年同期948,245,367.80元增长9.2%[151] 投资和收购活动 - 报告期投资额增长420.12%至9.72亿元[47] - 公司以现金人民币2833.27万元收购河南城市发展投资有限公司持有的城发环保能源（安阳）有限公司50%股权[90][91] - 公司出资人民币2995.82万元与中持水务股份有限公司及漯河城市发展投资有限公司共同设立城发水务（漯河）有限公司[91] - 公司控股子公司河南城发水务发展有限公司与漯河城市发展投资有限公司签订设备总承包合同，合同金额为含税价人民币1859.58万元[91] - 公司出资人民币7702.84万元与上海康恒环境股份有限公司等共同设立城发环保能源（漯河）有限公司[94] - 公司控股子公司河南城发水务发展有限公司与漯河城市发展投资有限公司签订设备总承包合同，合同金额为含税价人民币4490.38万元[95] 关联交易 - 计入当期损益的政府补助312.67万元人民币[25] - 关联交易金额40.09万元，占同类交易比例2.15%[82] - 获批关联交易额度537.5万元，未超过获批额度[82] - 关联交易采用市场定价原则，结算方式为现金[82] - 河南天地酒店有限公司关联交易采购商品及接受劳务金额157.65万元，占同类交易比例19.24%[84] - 洛阳城市建设勘察设计院有限公司关联交易采购商品及接受劳务金额193.68万元，占同类交易比例11.61%[84] - 洛阳城市建设勘察设计院有限公司2019年工程总承包关联交易金额11,529.04万元，占同类交易比例14.06%[84] - 郑州高屋物业服务有限公司关联交易采购商品及接受劳务金额38万元，占同类交易比例8.46%[84] - 驻马店市豫龙同力水泥有限公司关联交易广告收入金额30.45万元，占同类交易比例9.18%[84] - 新乡平原同力水泥有限公司关联交易广告收入金额17.85万元，占同类交易比例5.38%[84] - 濮阳同力水泥有限公司关联交易金额为10百万元，占同类交易比例3.02%[85] - 林州市太行大峡谷旅游开发有限公司关联交易金额为21.04百万元，占同类交易比例6.34%[85] - 河南省发展燃气有限公司关联交易金额为2.75百万元，占同类交易比例0.16%[85] - 郑州高屋物业服务有限公司关联交易金额为0.85百万元，占同类交易比例0.02%[85] - 河南中石化鑫通高速石油有限公司关联交易金额为10.88百万元，占同类交易比例0.64%[85] - 河南省发展燃气有限公司场地租赁关联交易金额为22.86百万元，占同类交易比例92.49%[86] - 漯河市城发投资有限公司房屋承租关联交易金额为1.38百万元，占同类交易比例0.29%[86] - 河南投资集团有限公司房屋承租关联交易金额为343.85百万元，占同类交易比例71.54%[86] - 公司2020年度日常关联交易预计总额为2,679.82万元，报告期内实际发生额未超出预计总额[86] - 林州市太行大峡谷旅行社有限公司资产出租关联交易金额为0.63百万元，占同类交易比例0.16%[85][86] 担保和承诺 - 公司对外担保总额为人民币25.17亿元，占公司净资产比例为85.00%[105] - 公司为关联方河南投资集团有限公司提供担保金额为人民币20亿元[103][105] - 公司对子公司许平南高速提供担保金额为人民币5亿元[103] - 河南投资集团有限公司承担一般担保责任承诺长期有效[58] - 同力水泥及董监高承诺保证重大资产重组信息真实性准确性完整性[58][60] - 同力水泥承诺对提供虚假信息导致损失承担赔偿责任[60] - 河南投资集团承诺对提供虚假信息导致损失承担赔偿责任[60] - 河南投资集团承诺避免与同力水泥或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务竞争[61] - 河南投资集团承诺规范关联交易遵循市场公开公平公正原则按公允合理价格进行交易[61] - 河南投资集团承诺保证上市公司人员独立生产经营与行政管理完全独立于本公司及关联公司[63] - 河南投资集团承诺保证上市公司资产独立完整不占用支配上市公司资产资金及其他资源[63] - 河南投资集团承诺保证上市公司财务独立设置独立财务部门和拥有独立财务核算体系[63] - 河南投资集团承诺保证上市公司机构独立机构设置独立于本公司并能独立自主运作[63] - 河南投资集团承诺保证上市公司业务独立拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[63] - 河南投资集团承诺对于历史沿革瑕疵或不规范情形导致损失将足额补偿许平南和/或同力水泥[65] - 河南投资集团承诺解决未来对上市公司潜在资金占用确保交易完成时不形成非经营性资金占用[65] - 河南投资集团承诺自2017年7月6日起不再对许平南及其下属子公司进行资金归集[65] - 河南投资集团承诺承担四家水泥公司股权过户前因出资产生的行政罚款及违约金[69] - 河南投资集团承诺避免与上市公司进行同业竞争[67] - 河南投资集团承诺减少和规范关联交易，确保交易公平[69] - 公司保证资产独立完整，不占用上市公司资产[67] - 公司设置独立财务部门并拥有独立财务核算体系[67] - 公司机构独立设置，与控股股东办公场所分开[67] - 公司具有独立开展经营活动的资产和能力[67] 股东和股权结构 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.93%[57] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.93%[57] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为56.26%[57] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.30%[57] - 公司股份总数保持不变为496,381,983股（占比100%）[118] - 河南投资集团有限公司持股278,907,035股（占比56.19%）为第一大股东[121] - 河南投资集团有限公司质押股份数量为120,000,000股[121] - 中国联合水泥集团有限公司持股48,000,000股（占比9.67%）为第二大股东[121] - 实际控制人变更为河南省财政厅（2020年1月10日变更）[125] - 报告期末普通股股东总数为29,832名[121] - 前10名股东中境内自然人股东最高持股比例为0.70%（朱寿彭）[121] - 公司不存在优先股及可转换公司债券[127][130] - 董事、监事和高级管理人员报告期内持股无变动[135] - 公司注册资本为49,638.1983万元[180] - 公司期末股本余额为496,381,983.00元[180] - 公司期末资本公积余额为741,692,928.90元[180] - 公司期末盈余公积余额为73,314,527.02元[180] - 公司期末未分配利润余额为1,279,802,777.99元[180] - 公司期末所有者权益合计为2,591,192,216.91元[180] 其他财务数据 - 公司运营高速公路里程255公里[28] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[93] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[97] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作且无后续计划[111][112] - 公司报告期内新增合并子公司10户[182] - 公司报告期末合并子公司总数达38户[182] - 公司财务报表批准报出日期为2020年08月20日[182] - 公司经营范围为环境及公用事业项目投资建设运营管理[180]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.9亿元，同比下降58.22%[9] - 营业总收入同比下降58.22%至1.9亿元，主要受高速公路免费通行政策影响[21] - 营业总收入同比下降58.2%至1.901亿元，上期为4.549亿元[56][59] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.01亿元，同比下降169.29%[9] - 净利润由盈转亏，净亏损9988万元，上期净利润为1.459亿元[62] - 归属于母公司所有者的净亏损1.009亿元，上期净利润为1.456亿元[62] - 基本每股收益为-0.2033元/股，同比下降169.29%[9] - 基本每股收益-0.2033元，同比下降169.3%，上期为0.2934元[65] - 加权平均净资产收益率为-3.40%，同比下降8.78个百分点[9] - 营业利润亏损为651.41万元，同比改善23.1%[69] - 净利润亏损为651.41万元，同比改善23.1%[69] - 预计2020年上半年归属于上市公司股东净利润亏损2500-4500万元，同比下降107.4%-113.32%[27][30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升10.2%至2.865亿元，上期为2.600亿元[59] - 营业成本同比上升21.6%至2.069亿元，上期为1.702亿元[59] - 财务费用同比下降10.4%至3986万元，上期为4448万元[59] - 利息费用同比上升8.9%至4256万元，上期为3909万元[59] - 所得税费用同比下降88.25%至609.51万元，主要受高速公路免费通行政策影响[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-600.71万元，同比下降102.73%[9] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降52.8%至2.29亿元，主要受高速公路免费通行政策影响[21] - 经营活动现金流入为2.53亿元，同比下降49.1%[77] - 经营活动现金流出为2.59亿元，同比下降6.6%[77] - 经营活动现金流量净额为-600.71万元，同比下降102.7%[77] - 投资活动现金流出为4.44亿元，同比增长84.0%[77] - 投资活动现金流量净额为-4.31亿元，同比恶化79.3%[77] - 投资活动现金流入257.29万元[83] - 投资活动现金流出4.01亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.98亿元[83] - 筹资活动现金流入为8.36亿元，同比增长242.2%[79] - 筹资活动现金流量净额为5.78亿元，同比改善793.8%[79] - 筹资活动现金流入8.74亿元[83] - 筹资活动现金流出2.55亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.19亿元[83] - 现金及现金等价物净增加额2.18亿元[83] - 期末现金及现金等价物余额为9.25亿元，同比增长57.3%[79] - 期末现金及现金等价物余额3.59亿元[83] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比上升224.3%至3.95亿元，主要系固废发电项目建设支出增加[21] - 取得借款收到现金同比上升590.45%至8.28亿元，系新增银行借款推进垃圾发电项目建设[24] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加17.94%至9.26亿元[40] - 存货较期初增加48.16%至1175.03万元，主要系子公司采购待售污水设备[21][40] - 其他流动资产较期初增加44.73%至7320.75万元，主要系待抵扣进项税额增加[21][40] - 短期借款较期初增加94%至5.66亿元，系新增银行借款推进项目建设[21] - 短期借款从2.92亿人民币大幅增加至5.66亿人民币，增长94.0%[43][46] - 应付账款从11.92亿人民币减少至9.00亿人民币，下降24.5%[43][46] - 长期借款从25.62亿人民币增加至29.25亿人民币，增长14.2%[46] - 负债合计从56.70亿人民币增加至59.13亿人民币，增长4.3%[46] - 负债合计上升57.3%至17.64亿元，上期为11.21亿元[56] - 非流动资产合计从78.21亿人民币减少至76.31亿人民币，下降2.4%[43] - 固定资产从60.06亿人民币减少至58.99亿人民币，下降1.8%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为28.92亿元，较上年度末下降4.28%[9] - 归属于母公司所有者权益从30.21亿人民币减少至28.92亿人民币，下降4.3%[49] - 母公司货币资金从1.40亿人民币大幅增加至3.59亿人民币，增长155.6%[50] - 母公司长期股权投资从33.98亿人民币增加至35.47亿人民币，增长4.4%[53] - 母公司其他应付款从9.48亿人民币增加至13.21亿人民币，增长39.4%[53] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为41.78万元[9] - 河南投资集团有限公司持股比例为56.19%，为第一大股东[13] - 报告期末普通股股东总数为32,989户[13] - 公司第一季度报告未经审计[86] - 2020年起未执行新收入准则及新租赁准则的追溯调整[84][86] - 母公司营业收入42.32万元，上期为0元[66]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入22.63亿元，同比增长11.58%[21] - 公司2019年营业收入2,262,975,204.28元，同比增长11.58%[43] - 归属于上市公司股东的净利润6.24亿元，同比增长7.40%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为624,135,537.9元[39] - 扣除非经常性损益的净利润6.52亿元，同比增长9.47%[21] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为6.24亿元[97] - 第四季度营业收入5.69亿元，为全年最低季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润0.68亿元，环比大幅下降[25] - 河南省许平南高速公路有限责任公司净利润为6.49亿元人民币，占公司净利润影响达10%以上[76] - 河南城发水务发展有限公司营业收入为4.61亿元人民币，净利润为2416万元人民币[76] - 许平南高速2019年当期实际业绩为67,055.34万元，远超当期预测业绩37,190.78万元[122] - 许平南高速2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为670,553,430.70元，完成业绩承诺[123] - 许平南高速2017年扣非归母净利润402.364百万元[105] - 许平南高速2018年扣非归母净利润344.1298百万元[105] - 许平南高速2019年扣非归母净利润371.9078百万元[105] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降51.79%至1052.53万元[54] - 管理费用同比增长42.36%至2.18亿元[54] - 财务费用同比下降14.14%至1.66亿元[55] - 道路通行业务营业成本中折旧及摊销占比最高达37.9%，金额3.61亿元[49] 各条业务线表现 - 高速公路行业收入占比74.96%，收入1,696,249,696.82元[43] - 基础设施行业收入200,513,594.47元，同比增长16.31%[43] - 环保行业收入65,805,192.27元，占比2.91%[45] - 高速公路行业营业收入169.62亿元，同比增长6.73%，毛利率66.91%[47] - 基础设施行业营业收入2.01亿元，同比增长16.31%，毛利率13.95%[47] - 公司目前主要业务扩展至生活垃圾焚烧发电、市政污水处理和新环卫等环保领域[18] - 中标生活垃圾焚烧发电项目11个及污水处理项目3个，总投资额约64亿元[32] 各地区表现 - 公司拥有高速公路主要为河南省内路段，政策变化可能降低收费期限或调低收费标准[91] - 2020年将全力开拓新环卫业务，重点布局省内市场并推进省外业务[88] - 公司2020年计划在北京设立分公司，拓展全国及海外市场布局[86] 管理层讨论和指引 - 新冠肺炎疫情导致高速公路日均车流量明显下降，对2020年上半年经营业绩产生较大影响[92] - 垃圾焚烧发电上网电价补助政策变化可能对公司盈利造成不利影响[91] - 公司正推进向生态环保领域投资转型，面临业务转型风险[92] - 河南省计划到2020年高速公路网总规模增加至8070公里，2030年达10050公里[81] - 河南省计划到2020年新建60余个静脉产业园垃圾焚烧发电项目[84] - 河南省"7819"投资行动总投资7.5万亿元人民币，其中生态环保领域占3%[84] 资产和负债变化 - 总资产89.98亿元，同比增长7.68%[21] - 归属于上市公司股东的净资产29.93亿元，同比增长13.71%[21] - 股权资产1,052.70万元，同比增长41.04%[33] - 无形资产31,142.47万元，同比增长297.31%[33] - 应收账款9,869.38万元，同比增长175.64%[33] - 其他流动资产4,181.63万元，同比增长486.18%[33] - 公司货币资金为7.617亿元人民币，占总资产比例8.47%[60] - 应收账款同比增长175.7%至1.549亿元人民币，占总资产比例升至1.72%[60] - 固定资产达60.053亿元人民币，占总资产比例66.74%[60] - 长期借款25.616亿元人民币，占总资产比例28.47%[60] - 存货下降54.8%至793.06万元，占总资产比例0.09%[60] - 短期借款减少16.7%至2.915亿元人民币[60] - 受限货币资金43.09万元，受限固定资产4.906亿元人民币[61] - 报告期投资额10.69亿元人民币，同比大幅增长2482.77%[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.86亿元，同比下降4.27%[21] - 经营活动现金流量净额11.86亿元，同比下降4.27%[58] - 筹资活动现金流量净额-6.06亿元，同比恶化111.35%[58] 关联交易和承诺 - 公司与河南天地酒店有限公司关联交易金额为248.32万元 占同类交易金额比例26.95%[145] - 关联交易获批额度为303.39万元 实际交易未超过获批额度[145] - 河南汇融人力资源公司提供劳务服务金额142.42万元，占比12.83%[146] - 郑州高屋物业公司提供物业服务金额76万元，占比16.58%[146] - 河南投资担保公司提供担保服务金额12万元，占比100%[146] - 河南中原云大数据公司提供通讯咨询服务金额10.87万元，占比6.65%[146] - 河南煤炭储配交易中心提供网站建设维护服务金额5.66万元，占比67.43%[146] - 河南省立安实业公司提供车辆租赁服务金额1.71万元，占比0.48%[146] - 郑州高屋物业公司销售自来水金额20.06万元，占比0.26%[146] - 林州市太行大峡谷旅游公司提供广告服务金额33.05万元，占比4.88%[146] - 河南省科技投资公司提供广告服务金额56.14万元，占比8.29%[146] - 河南中石化鑫通高速石油公司提供劳务收入金额86.67万元，占比14.78%[147] - 河南投资集团承诺对未达盈利目标进行现金补偿[105] - 同力水泥承诺重组信息真实准确完整承担法律责任[106] - 河南投资集团承诺不从事与同力水泥竞争业务[106] - 河南投资集团承诺将竞争性业务机会优先提供给同力水泥[106] - 河南投资集团承诺避免或减少与上市公司的关联交易并确保交易按公允市场价格进行[108] - 河南投资集团承诺若因违反关联交易承诺导致上市公司损失将承担全额赔偿责任[108] - 河南投资集团保证上市公司资产独立完整不占用上市公司资产或资金[108][110] - 河南投资集团承诺上市公司财务独立拥有独立银行账户和财务核算体系[110] - 河南投资集团承诺上市公司业务独立具备自主经营能力避免同业竞争[110] - 河南投资集团承诺协助许平南公司完善土地房产权属证书办理[110] - 河南投资集团承诺承担因许平南资产权属瑕疵导致的额外损失补偿[110] - 河南投资集团承诺补偿因标的公司历史沿革瑕疵造成的直接或间接损失[110] - 截至报告期末所有承诺均未违反[108][110] - 河南投资集团承诺在重组方案提交股东大会前清偿对同力水泥的全部借款以避免非经营性资金占用[112] - 河南投资集团承诺自承诺出具日起不再对许平南及子公司进行资金归集[112] - 河南投资集团长期保证上市公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立[112][114] - 河南投资集团承诺避免与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动[114] - 河南投资集团承诺减少和规范关联交易并确保交易公平公正[114] - 河南投资集团承诺承担四家水泥公司股权过户前因历次出资产生的工商行政罚款及违约金[114] - 河南投资集团承诺以现金方式全额认购2019年配股方案确定的可配售股份[114] - 截至报告期末公司未违反2008年5月30日作出的独立性承诺[112] - 截至报告期内公司未违背关于避免同业竞争的承诺[114] - 河南投资集团承诺若配股方案调整将按证监会要求执行认购[114] - 河南投资集团承诺许平南高速2017至2019年扣非净利润分别为40,236.41万元、34,412.98万元、37,190.78万元[122] 投资和并购活动 - 公司通过同一控制下企业合并取得滑县城市发展投资有限公司等3家子公司，以消除同业竞争[79] - 公司通过非同一控制下企业合并取得民权天楹环保能源有限公司等2家子公司，拓展业务发展[79] - 公司投资设立河南城发交通建设有限公司等12家子公司，拓展环保能源业务发展[79] - 公司以现金人民币837.3万元收购滑县城市发展投资有限公司51%股权[154] - 公司以现金人民币7900万元出资设立城发环保能源（汝南）有限公司[154] - 公司以现金人民币9140.3万元出资设立城发环保能源（邓州）有限公司[154] - 公司以现金人民币8900万元出资设立城发环保能源（西平）有限公司[154] - 公司以现金人民币14067.92万元收购济源霖林环保能源有限公司100%股权[154] - 公司控股孙公司签署总承包合同金额为人民币35158.98万元[154] 担保和诉讼 - 公司对外担保总额为人民币201700万元占净资产比例84.09%[167] - 公司对子公司担保实际发生额为人民币50000万元[167] - 公司为关联方河南投资集团有限公司提供担保人民币200000万元[167] - 公司涉及重大诉讼涉案金额为14,396.7万元 未形成预计负债[136] - 诉讼相关欠款本金为1.11亿元 利息为3,296.70万元[138] 股东和股权结构 - 公司控股股东为河南投资集团有限公司[18] - 河南投资集团有限公司为控股股东，持股278,907,035股，占比56.19%[190] - 河南投资集团有限公司质押股份数量为120,000,000股[190] - 中国联合水泥集团有限公司持股48,000,000股，占比9.67%[190] - 普通股股东总数35,807户，较上月增加2,818户[190] - 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金持股4,126,174股，占比0.83%[190] - 新乡市经济投资有限责任公司持股4,013,153股，占比0.81%[190] - 前10名股东中自然人股东刘真持股1,828,700股，占比0.37%[191] - 控股股东河南投资集团持有豫能控股64.20%股权[195] - 控股股东持有中原证券21.27%股权[195] - 控股股东持有安彩高科47.26%股权[195] - 控股股东持有中航光电7.01%股权[195] - 控股股东持有易成新能6.43%股权[195] - 控股股东持有中原银行5.56%股权[195] - 控股股东持有01375.HK 9.88%股权[195] - 实际控制人变更为河南省财政厅[198] - 实际控制人类型为地方国资管理机构[196] - 公司报告期实际控制人未发生变更[198] - 公司股份总数无变动，报告期末为496,381,983股，占总股本100%[184] - 报告期内无限售条件股份占比100%，无限售股份变动[184] 利润分配 - 公司2019年利润分配预案为以496,381,983股为基数，每10股派发现金红利1.26元（含税）[4] - 2019年现金分红金额为6254.41万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.02%[97] - 2018年现金分红金额为1.14亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.65%[97] - 2017年现金分红金额为496.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.82%[97] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.26元（含税），总股本基数4.96亿股[96] 会计政策和审计 - 公司2019年1月1日执行新金融工具准则，调整短期借款账面价值至349,721,685.16元[128][129] - 其他应付款因会计政策变更从117,231,087.50元调整为94,892,200.08元[129] - 长期借款账面价值因政策变更增加4,267,696.69元至2,648,862,997.95元[129] - 其他非流动负债因会计政策变更增加15,407,592.05元至192,407,592.05元[129] - 一年内到期非流动负债调整后为642,642,283.28元，较期初增加42,743.40元[129] - 母公司短期借款因政策变更从122,030,000.00元调整为122,104,259.70元[129] - 母公司其他应付款因会计政策变更减少74,259.70元至1,360,969,434.50元[129] - 公司应收票据和应收账款拆分列示 应付票据和应付账款拆分列示 会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响[130] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[131] - 公司境内会计师事务所报酬为66万元[134] - 公司境内会计师事务所审计服务的连续年限为6年[134] - 公司聘请中信证券及中原证券为联合保荐人 截至2019年12月31日未支付保荐费用[134] 其他重要事项 - 公司2005年5月25日起控股股东变更为河南投资集团有限公司[18] - 公司2017年进行重大资产重组，2018年主营业务变更为高速公路运营及环保领域[18] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失3488.56万元[27] - 加权平均净资产收益率21.62%，同比下降5.26个百分点[21] - 前五名客户销售总额3.29亿元，占年度销售总额比例14.51%[51] - 前五名供应商采购总额5.09亿元，占年度采购总额比例36.21%[53] - 河南省许平南高速公路有限责任公司营业收入为17.14亿元人民币，营业利润为9.00亿元人民币[76] - 募集资金总额2.999995亿元人民币，累计使用2.903653亿元人民币[70][71] - 募集资金投资项目航空港水厂实现效益2489.61万元[72] - 公司报告期内无委托理财及委托贷款业务[169][170] - 公司及子公司均不属于环保部门重点排污单位[177] - 河南投资集团对置出债务承担一般担保责任[105]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入6.39亿元人民币，同比增长33.43%[7] - 年初至报告期末营业收入16.94亿元人民币，同比增长20.29%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.19亿元人民币，同比增长46.52%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.56亿元人民币，同比增长27.46%[7] - 营业总收入同比增长33.4%至6.39亿元[46] - 营业利润同比增长40.5%至3.21亿元[47] - 净利润同比增长45.5%至2.24亿元[47] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长46.5%至2.19亿元[47] - 营业总收入为16.94亿元人民币，同比增长20.3%[53] - 净利润为5.68亿元人民币，同比增长27.3%[54] - 归属于母公司所有者的净利润为5.56亿元人民币，同比增长27.5%[54] - 母公司营业利润为1,062,028,430.30元，相比上期亏损22,796,046.94元实现大幅扭亏[59] - 净利润为1,062,032,855.08元，相比上期亏损22,950,068.56元实现显著改善[61] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长25.8%至3.21亿元[46] - 财务费用同比下降19.2%至3981万元[46] - 利息费用同比下降38.7%至2825万元[46] - 营业总成本为9.19亿元人民币，同比增长14.9%[53] - 财务费用为1.27亿元人民币，同比下降12.7%[53] - 利息费用为1.17亿元人民币，同比下降15.4%[53] - 研发费用未发生[53] - 所得税费用为1.92亿元人民币，同比增长25.8%[54] - 母公司财务费用减少58.4%，从4,486,624.26元降至1,866,917.06元[59] - 利息费用下降44.2%，从6,153,552.87元减少至3,433,281.18元[59] 资产和负债变化 - 总资产83.38亿元人民币，同比增长2.38%[7] - 归属于上市公司股东的净资产29.28亿元人民币，同比增长17.40%[7] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0元，较年初减少7,989,798.96元，变动比率为-100.00%[21] - 应收账款期末余额为134,705,576.46元，较年初增加139.73%[21] - 预付款项期末余额为20,661,152.48元，较年初增加925.23%[21] - 其他应收款期末余额为33,030,163.58元，较年初增加99.37%[21] - 一年内到期的非流动资产期末余额为390,000,000.00元，较年初增加41.30%[21] - 在建工程期末余额为663,074,756.49元，较年初增加292.96%[21][23] - 其他非流动资产期末余额为117,529,785.51元，较年初增加84,502.49%[23] - 流动资产合计为12.57亿元，较年初10.81亿元增长16.2%[37] - 非流动资产合计为70.82亿元，较年初70.64亿元基本持平[37] - 资产总计为83.38亿元，较年初81.45亿元增长2.4%[37] - 长期应收款为5.15亿元，较年初6.91亿元下降25.5%[37] - 在建工程为6.63亿元，较年初1.69亿元大幅增长292.8%[37] - 短期借款为3.40亿元，较年初3.49亿元下降2.8%[37] - 长期借款为23.41亿元，较年初26.45亿元下降11.5%[38] - 未分配利润为19.71亿元，较年初15.28亿元增长29.0%[39] - 母公司货币资金为1.40亿元，较年初2.88亿元下降51.4%[42] - 母公司长期股权投资为29.52亿元，较年初28.32亿元增长4.2%[43] - 未分配利润同比增长292.9%至12.71亿元[45] - 所有者权益合计同比增长57.9%至25.83亿元[45] - 公司总负债为54.99亿元人民币，其中流动负债22.19亿元，非流动负债32.80亿元[75] - 公司长期借款达26.45亿元人民币，占非流动负债的80.6%[75] - 一年内到期的非流动负债为6.43亿元人民币[75] - 公司所有者权益合计26.46亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为24.94亿元[76] - 公司未分配利润为15.28亿元人民币，占归属于母公司所有者权益的61.2%[76] - 母公司货币资金为2.88亿元人民币[78] - 母公司长期股权投资为28.32亿元人民币，占非流动资产总额的99.6%[79] - 母公司其他应付款为13.61亿元人民币，占流动负债总额的91.5%[80] - 母公司所有者权益为16.35亿元人民币，其中股本4.96亿元，资本公积7.42亿元[80][83] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额9.49亿元人民币，同比增长14.59%[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为449,970,345.79元，较上年同期增加90.49%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为241,604,532.74元，较上年同期增加85.42%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为270,890,263.23元，较上年同期增加67.86%[23] - 合并经营活动现金流量净额增长14.6%，从828,508,347.93元增至949,407,920.32元[64][65] - 销售商品收到现金增长14.5%，从1,464,365,947.42元增至1,676,869,620.39元[64] - 投资活动现金流出减少38.0%，从934,760,675.63元降至579,488,972.33元[65] - 购建固定资产支出增长90.5%，从236,214,972.46元增至449,970,345.79元[65] - 期末现金及现金等价物余额为644,222,243.02元，较期初减少6.5%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-5123.16万元，较上期的-1.11亿元改善52.8%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为7.42亿元，较上期的-4.29亿元大幅改善[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.38亿元，较上期的5.27亿元由正转负[70] - 现金及现金等价物净增加额为-1.48亿元，期末余额为1.40亿元[70] - 取得投资收益收到的现金达10.85亿元[70] - 支付其他与筹资活动有关的现金达17.37亿元[70] - 支付给职工及为职工支付的现金为1939.83万元[69] 股东和股权结构 - 河南投资集团有限公司持股比例56.19%，为第一大股东[12] 其他财务数据 - 基本每股收益0.4403元/股（第三季度）及1.1210元/股（累计），均同比增长27.46%[7] - 加权平均净资产收益率20.35%（累计），同比下降0.52个百分点[7] - 少数股东损益为1115.93万元人民币，同比增长18.5%[54] - 母公司投资收益达1,084,811,459.12元，成为利润主要贡献项[59] - 交易性金融资产调整增加798.98万元[72] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整减少798.98万元[72] - 固定资产余额为59.97亿元[74] - 公司第三季度报告未经审计[84]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.55亿元人民币，同比增长13.52%[19] - 公司实现营业收入1,054,919,592.81元，同比增长13.52%[35] - 公司营业总收入为10.55亿元人民币，同比增长13.5%[148] - 归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元人民币，同比增长17.57%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润337,899,091.06元[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.37亿元人民币，同比增长17.51%[19] - 公司净利润为3.43亿元，同比增长17.6%，归属于母公司所有者的净利润为3.38亿元[150] - 营业利润为4.64亿元，同比增长17.2%，利润总额为4.64亿元[149] - 基本每股收益为0.6807元/股，同比增长17.56%[19] - 稀释每股收益为0.6807元/股，同比增长17.56%[19] - 基本每股收益为0.6807元，同比增长17.6%，稀释每股收益为0.6807元[151] - 加权平均净资产收益率为12.69%，同比下降1.55个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本423,159,679.54元，同比增长13.43%[35] - 营业成本为4.23亿元人民币，同比增长13.4%[148] - 营业总成本为5.97亿元人民币，同比增长9.8%[148] - 财务费用87,178,024.96元，同比下降9.35%[35] - 财务费用为8717.8万元，同比下降9.3%，其中利息费用为8877.1万元，利息收入为193.4万元[149] - 所得税费用为1.20亿元，同比增长16.4%[149] - 信用减值损失为-71.9万元，资产减值损失在上期为-30.7万元[149] - 其他收益为85.6万元，同比增长2345.7%[149] - 研发费用未披露具体金额，管理费用为1308.2万元[152] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元人民币，同比增长14.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额618,483,921.45元，同比增长14.74%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，同比增长14.7%[158] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.68亿元，同比增长14.2%[157] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.00亿元，同比增长17.2%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-224,097,066.68元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，同比改善66.4%[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为-451,895,882.04元，同比下降1,004.14%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.52亿元，去年同期为0.50亿元[159] - 期末现金及现金等价物余额为6.32亿元，同比增长117.8%[159] - 母公司取得投资收益收到的现金为10.85亿元[161] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为9.09亿元，去年同期为-4.19亿元[161] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-8.89亿元，去年同期为5.22亿元[162] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.63亿元，同比增长202.1%[162] 各业务线表现 - 高速公路行业营业收入8.33亿元人民币，同比增长10.83%，毛利率67.00%[39] - 基础设施行业营业收入8394.20万元人民币，营业成本7521.99万元人民币，毛利率10.39%[39] - 公司主营业务为高速公路开发运营和基础设施投资[177][178] 投资和收购活动 - 报告期投资额1.87亿元人民币，较上年同期增长644.39%[48] - 公司收购滑县城市发展投资有限公司51%股权，投资金额4385.30万元人民币[49] - 公司新设城发环保能源（汝南）有限公司，投资金额790.00万元人民币，持股79%[49] - 公司新设城发环保能源（邓州）有限公司，投资金额1828.00万元人民币，持股79%[49] - 公司通过同一控制下企业合并取得滑县城市发展投资有限公司，通过投资新设取得城发环保能源(汝南)有限公司、城发环保能源(邓州)有限公司及周口城发环境投资有限公司，均用于拓展业务发展[60] - 共同投资设立城发环保能源(汝南)有限公司注册资本10000万元[81] - 共同投资设立城发环保能源(邓州)有限公司注册资本11570万元[82] - 共同投资设立城发环保能源(滑县)有限公司注册资本12000万元[83] - 母公司投资收益为10.85亿元，主要来自对联营企业和合营企业的投资[152] 资产和负债变化 - 货币资金6.32亿元人民币，占总资产比例7.78%，较上年同期增加3.87个百分点[41] - 货币资金从2018年末的696,908,026.69元减少至2019年6月30日的631,627,281.76元减少约9.4%[136] - 货币资金为2.63亿元人民币，较期初下降8.7%[142] - 应收账款从2018年末的56,190,549.81元增加至2019年6月30日的80,190,985.38元增长约42.7%[136] - 预付款项从2018年末的2,015,274.61元增加至2019年6月30日的9,626,815.33元增长约377.7%[136] - 其他应收款从2018年末的16,566,997.28元增加至2019年6月30日的32,301,737.15元增长约94.9%[136] - 在建工程余额330,429,582.23元，较年初大幅增加95.82%[28] - 在建工程从2018年末的168,738,217.14元增加至2019年6月30日的330,429,582.23元增长约95.8%[138] - 其他非流动资产余额56,771,400.08元，较年初激增40,766.25%[28] - 其他非流动资产从2018年末的138,920.00元大幅增加至2019年6月30日的56,771,400.08元[138] - 短期借款从2018年末的349,290,060.30元减少至2019年6月30日的302,820,000.00元减少约13.3%[138] - 一年内到期的非流动资产从2018年末的276,000,000.00元增加至2019年6月30日的327,000,000.00元增长约18.5%[138] - 应付账款为8.29亿元人民币，较期初下降1.6%[139] - 长期借款为24.68亿元人民币，较期初下降6.7%[139] - 流动负债合计为20.96亿元人民币，较期初下降5.6%[139] - 固定资产58.11亿元人民币，占总资产比例71.54%，较上年同期下降1.77个百分点[42] - 长期应收款6.05亿元人民币，占总资产比例7.44%，较上年同期下降5.15个百分点[42] - 总资产为81.22亿元人民币，同比下降0.28%[19] - 受限货币资金10.40万元人民币，受限固定资产12.20亿元人民币[45] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为27.09亿元人民币，同比增长8.63%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为27.09亿元人民币，较期初增长8.6%[141] - 未分配利润为17.52亿元人民币，较期初增长14.7%[141] - 母公司未分配利润为12.80亿元人民币，较期初大幅增长295.4%[145] - 公司未分配利润期末为1,217,373,553.03元[170] - 公司资本公积为742,092,295.96元[171] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,485,940,300.29元[165] - 少数股东权益期初余额为152,072,551.98元[165] - 所有者权益合计期初余额为2,638,012,852.27元[165] - 同一控制下企业合并增加资本公积10,000,000.00元[165] - 本期综合收益总额为337,899,091.06元[166] - 所有者投入和减少资本净增加123,753,200.00元[166] - 利润分配减少所有者权益114,167,856.09元[166] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,709,375,272.28元[167] - 少数股东权益期末余额为289,597,158.44元[167] - 所有者权益合计期末余额为2,998,972,430.72元[167] - 公司期初所有者权益合计为2,020,218,910.35元[168] - 本期综合收益总额贡献282,426,665.54元[168] - 本期向所有者分配利润减少权益4,963,819.83元[169] - 期末所有者权益合计增至2,307,073,695.46元[170] - 母公司期初所有者权益为1,635,379,552.52元[171] - 母公司其他权益工具减少399,367.06元[171][172] - 母公司向股东分配减少权益114,167,856.09元[172] - 母公司其他综合收益增加1,070,379.88元[171] - 公司所有者权益合计从上年期末余额1,629,290,886.93元下降至本期期末1,610,318,288.47元，减少18,972,598.46元（降幅1.16%）[174][175] - 未分配利润从359,935,784.62元下降至340,963,186.16元，减少18,972,598.46元（降幅5.27%）[174][175] - 资本公积保持699,658,592.29元未发生变动[174][175] - 盈余公积保持73,314,527.02元未发生变动[174][175] - 本期利润分配减少未分配利润4,963,819.83元[175] - 综合收益总额导致所有者权益减少14,008,778.63元[174] - 公司注册资本为49,638.1983万元[177] - 公司股份总数保持不变，为4.96亿股，全部为无限售条件股份[109] - 河南投资集团有限公司为控股股东持股比例为56.19%对应278,907,035股普通股[114] - 中国联合水泥集团有限公司持股比例为9.67%对应48,000,000股普通股[114] 子公司和合并范围 - 河南省许平南高速公路有限责任公司总资产为57.14515亿元人民币，净资产为24.30092亿元人民币，营业收入为8.3916144亿元人民币，净利润为3.42256979亿元人民币[56] - 河南城发水务发展有限公司总资产为25.9690295464亿元人民币，净资产为7.5091982474亿元人民币，营业收入为2.0167703103亿元人民币，净利润为0.2671224566亿元人民币[58] - 公司纳入合并报表范围的子公司共16户，较上年度增加6户[178] 关联交易和担保 - 关联交易中向河南天地酒店支付物业管理及餐饮费用91.7万元占同类交易比例27.54%[76] - 关联交易中向郑州高屋物业支付物业管理费用49.67万元占同类交易比例41.64%[76] - 关联交易中向林州市太行大峡谷旅游提供广告服务收入11.92万元占同类交易比例6.71%[76] - 关联交易中向母公司河南投资集团支付房屋租赁费用236.12万元占同类交易比例54.88%[76] - 2019年日常关联交易预计总额为1494.45万元实际发生额未超预计[77] - 公司收购河南城市发展投资有限公司股权交易价格837.3万元与评估值基本持平[80] - 关联交易金额为3592.4万元，交易方为洛阳城市建设勘察设计院有限公司，定价原则为市场价[85] - 对外担保总额为25.17亿元，占公司净资产比例为92.9%[98] - 对河南投资集团有限公司提供连带责任保证担保金额为20亿元[95] - 对子公司河南许平南高速公路有限责任公司提供担保金额为5亿元[98] - 公司全资子公司许平南高速开展融资租赁业务，融资金额为5亿元，期限5年[89] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司面临道路通行收费行业政策变化、基础设施投资运营及行业竞争三大风险，将通过研究行业政策、加大人才投入、提升管理运营能力及核心竞争力等措施应对[59][61][62] 诉讼和或有事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为1.43967亿元人民币，河南省高级人民法院已于2019年4月26日作出(2019)豫民终533号民事判决，目前正在执行中[69] - 公司及子公司腾跃同力被义煤集团起诉要求偿还欠款1.11亿元及利息3296.7万元[73] 其他重要事项 - 公司获得政府补助855,999.98元[24] - 公司报告期内未出售重大资产[54] - 公司报告期内未出售重大股权[55] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[68] - 公司半年度报告未经审计[66] - 公司暂未开展精准扶贫工作[102] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[101] - 公司于2019年7月30日批准报出财务报告[178]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.549亿元，同比增长8.20%[9] - 营业总收入454,920,438.63元，同比增长8.2%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为1.456亿元，同比增长13.36%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.456亿元，同比增长13.11%[9] - 营业利润197,705,090.03元，同比增长12.1%[58] - 净利润145,888,048.49元，同比增长12.9%[58] - 归属于母公司所有者的净利润145,647,247.15元，同比增长13.4%[58] - 基本每股收益为0.2934元/股，同比增长13.37%[9] - 基本每股收益0.2934元，同比增长13.4%[61] 成本和费用（同比） - 营业总成本259,996,420.01元，同比增长5.4%[55] - 销售费用本期发生额4,344,568.27元，较上年同期增加1,541,274.95元，增幅54.98%[22] - 管理费用36,829,850.21元，同比增长28.8%[55] - 利息费用39,085,965.90元，同比下降18.2%[55] - 研发费用未发生[55] 资产类项目变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少799万元，降幅100%[21] - 应收账款增加2891万元至8509.89万元，增幅51.45%[21] - 其他应收款期末余额39,438,505.77元，较期初增加22,871,508.49元，增幅138.05%[22] - 预付款项期末余额6,763,874.47元，较期初增加4,748,599.86元，增幅235.63%[22] - 其他流动资产期末余额12,785,889.67元，较期初增加5,731,328.64元，增幅81.24%[22] - 货币资金期末余额585,695,819.15元，较期初696,908,026.69元减少111,212,207.54元[35] - 货币资金为1.76亿元，较上期2.88亿元下降38.9%[45] - 其他应收款为1.23亿元，较上期81.68万元大幅增长[45] 负债和权益类项目变化 - 预收款项为1.87亿元，较上期1.59亿元增长17.5%[41] - 应付职工薪酬为2503万元，较上期3849万元下降34.9%[41] - 应交税费为8350万元，较上期6986万元增长19.5%[41] - 一年内到期的非流动负债为6.22亿元，较上期6.43亿元下降3.1%[41] - 长期借款为25.73亿元，较上期26.45亿元下降2.7%[41] - 其他应付款为14.06亿元，较上期13.61亿元增长3.3%[51] - 递延所得税负债期末余额267,176.35元，较期初减少1,997,449.74元，减幅88.20%[22] - 未分配利润为16.74亿元，较上期15.28亿元增长9.6%[44] - 归属于上市公司股东的净资产为26.313亿元，较上年度末增长5.50%[9] - 归属于母公司所有者权益合计为26.31亿元，较上期24.94亿元增长5.5%[44] - 总资产为81.446亿元，较上年度末下降0.16%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.200亿元，同比下降11.42%[9] - 经营活动现金流入小计为4.98亿元，同比下降3.31%[72] - 销售商品提供劳务收到现金4.85亿元，同比下降3.27%[69] - 购买商品接受劳务支付现金1.10亿元，同比激增109.30%[72] - 支付职工现金5751.97万元，同比增长28.26%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比改善66.68%[75] - 投资支付的现金本期发生额119,426,294.71元，较上年同期减少380,573,705.29元，减幅76.11%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比转负[75] - 筹资活动现金流入小计为2.44亿元，对比上期的6.26亿元[83] - 吸收投资收到的现金本期发生额114,394,600.00元，较上年同期增加114,394,600.00元[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额9,985,865.76元，较上年同期减少470,014,134.24元，减幅97.92%[23] - 偿还债务支付的现金未披露具体数值[83] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为237.13万元，对比上期的38.86万元[83] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.99亿元，对比上期的6614.71万元[83] - 筹资活动现金流出小计为3.02亿元，对比上期的6653.58万元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5784.58万元，对比上期的5.59亿元净流入[83] - 现金及现金等价物净增加额为-1.12亿元，对比上期的337.4万元[83] - 期初现金及现金等价物余额为2.88亿元，对比上期的7677.63万元[83] - 期末现金及现金等价物余额为1.76亿元，对比上期的8015.03万元[83] - 期末现金及现金等价物余额5.86亿元，同比上升124.70%[75] - 母公司经营活动现金流量净额为-3076.77万元，同比改善45.70%[80] 其他收益和亏损 - 其他收益本期发生额321,071.41元，较上年同期增加303,571.42元，增幅1734.69%[22] - 母公司净利润亏损8,465,218.65元[65] - 综合收益总额为-846.52万元，同比下降2.95%[68] 会计准则适用性 - 公司未适用新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则的调整要求[84] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为5.68%，同比下降0.95个百分点[9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为478,878,192.44元，同比下降59.23%[8] - 年初至报告期末营业收入为1,408,149,820.64元，同比下降62.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为149,223,285.63元，同比下降30.36%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为436,813,029.42元，同比下降26.24%[8] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为168,181,879.52元，同比上升75.32%[8] - 营业收入本期发生额140,814.98万元，同比下降62.95%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额53,451.48万元，同比下降75.48%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为828,647,613.96元，同比下降55.91%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金146,436.44万元，同比下降60.04%[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金48,000.00万元，同比增长6,144.94%[18] 资产和负债关键项目变动 - 应收票据及应收账款期末余额14,957.07万元，较期初增长228.99%[17] - 预付款项期末余额534.93万元，较期初增长248.05%[17] - 一年内到期的非流动资产期末余额18,476.00万元，较期初增长497.01%[17] - 其他流动资产期末余额133.63万元，较期初下降93.70%[17] - 应交税费期末余额2,950.88万元，较期初下降76.25%[17] - 长期应付款期末余额32,902.33万元，较期初增长124.88%[17] 股东权益和盈利能力指标 - 归属于上市公司股东的净资产为2,297,825,565.20元，较上年度末增长23.14%[8] - 加权平均净资产收益率为20.97%，同比上升92.59%[8] - 河南投资集团有限公司持股比例为56.19%，为第一大股东[12] 诉讼及重大事项 - 重大诉讼事项涉及义煤集团与公司及三门峡腾跃同力水泥的合同纠纷 2018年8月9日立案[22] - 2017年9月水泥资产已完成置出 诉讼预计不会对公司利润产生重大影响[22] 公司治理和披露事项 - 公司法定代表人变更公告于2018年8月30日披露[23] - 投资者联系方式变更公告于2018年9月25日披露[23] - 报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项[24] - 2018年度累计净利润预测无需发布亏损或大幅变动警示[25] - 报告期内公司不存在证券投资[25] - 报告期内公司不存在委托理财[26] - 报告期内公司不存在衍生品投资[27] - 报告期内公司无违规对外担保情况[29] 其他财务数据 - 总资产为8,079,746,862.65元，较上年度末下降0.27%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.2927亿元人民币，同比下降64.61%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.8759亿元人民币，同比下降24.89%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.8729亿元人民币，同比大幅增长130.08%[18] - 基本每股收益为0.5794元/股，同比下降25.43%[18] - 加权平均净资产收益率为14.31%，较上年同期增加7.48个百分点[18] - 2018年上半年公司实现营业收入9.29亿元，利润总额3.95亿元，净利润2.92亿元[30] - 公司营业总收入为9.29亿元人民币，较上期的26.26亿元人民币下降64.6%[109] - 净利润为2.92亿元人民币，较上期的4.22亿元人民币下降30.8%[111] - 归属于母公司所有者的净利润为2.88亿元人民币，较上期的3.83亿元人民币下降24.9%[111] - 基本每股收益为0.5794元，较上期的0.7770元下降25.4%[112] - 母公司营业收入从1086.37万元降至0元，同比下降100%[114] - 母公司营业利润从上期5943.17元转为亏损1408.91万元[114] - 母公司净利润亏损1400.88万元，较上期亏损49.35万元扩大1337.53万元[115] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为287,589,743.78元[126] - 综合收益总额为421,848,937.87元，其中归属于母公司所有者部分为382,869,555.56元[128] - 母公司综合收益总额为-14,008,778.63元[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降76.66%，主要因上年同期包含已置出水泥资产成本[32] - 销售费用同比下降94.02%，管理费用同比下降78.85%，均因上年同期包含已置出水泥资产费用[32] - 财务费用同比上升10.63%，主要因借款及融资租赁增加[32] - 营业总成本为5.44亿元人民币，较上期的21.02亿元人民币下降74.1%[109] - 支付的各项税费2.25亿元，较上年同期3.17亿元下降29%[118] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8,132,223.55元[122] - 支付的各项税费为82,189,709.20元[122] 各条业务线表现 - 公司运营管理高速公路总里程255公里[25] - 许平南高速公路营业收入7.52亿元，同比增长13.71%，利润总额3.79亿元，同比增长9.22%，净利润2.84亿元，同比增长11.37%[30] - 高速公路业务毛利率66.13%，同比增长3.16个百分点[33] - 基础设施业务营业收入8139.54万元，同比增长130.10%，毛利率17.42%[33] - 公司主营业务已转变为高速公路开发运营和基础设施投资[136][137] - 收费高速公路通行费收入采用"最短路径收费、交通概率拆分"原则进行两次拆分[193] - 首次拆分收入根据拆分主管单位提供的拆账月统计表确认[193] - 二次拆分根据多路径交通分配模型对首次拆分收入进行调整[193] - 无法获取多路径拆分数据时按上期月算术平均数预估调整收入[193] - BT业务建造期间按建造合同准则确认收入和成本[192] 各地区表现 - 许平南高速子公司总资产为65.84亿元人民币，净资产为27.77亿元人民币，营业收入为7.55亿元人民币，营业利润为3.79亿元人民币，净利润为2.85亿元人民币[44] - 控股发展子公司总资产为25.21亿元人民币，净资产为7.38亿元人民币，营业收入为1.74亿元人民币，营业利润为3054.73万元人民币，净利润为2130.35万元人民币[44] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入同比下降64.61%，主要因上年同期包含已置出水泥资产收入[32] - 公司面临国家政策变动风险，深化收费公路制度改革可能降低过路过桥费用，直接影响通行费收入[45] - 公司面临道路通行风险，许平南路段车流量较大，可能造成交通事故上升和道路拥堵[45] - 公司联合高速交警及施救单位制定保通措施，健全救援机制，确保道路安全畅通[45] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] 关联方交易和承诺 - 河南投资集团承诺避免同业竞争，减少关联交易，并承担与历史出资相关的罚款及违约金[50] - 河南投资集团承诺不从事与同力水泥主营业务相同或相近的业务[51] - 河南投资集团承诺确保上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立，避免干预决策和经营[52] - 河南投资集团承诺不与上市公司进行同业竞争，赋予上市公司优先选择权[53] - 河南投资集团承诺减少关联交易，确保交易公平公正并履行信息披露义务[53] - 河南投资集团承担四家水泥公司股权过户前因出资产生的罚款及违约金等费用[54] - 河南投资集团承诺若上市公司先行承担罚款费用，将如数支付给同力水泥[54] - 承诺期内河南投资集团未违反关于四家企业出资的承诺义务[54] - 所有承诺均被报告为及时履行[55] - 关联租赁收入本期确认2,984,240.02元，上期确认2,836,372.18元[63] - 关联担保总额中河南投资集团为许平南高速担保2.2255亿元和2.3987亿元[64] - 关联担保总额中河南投资集团为展达公路公司担保1.88亿元[64] - 许平南高速为河南投资集团担保5亿元和15亿元[64] - 关联方资金拆借中从河南城市发展投资有限公司拆入5000万元和2700万元[64] - 2017年1-6月收取关联方委托贷款利息共计1610.72万元[65] - 2017年1-6月支付河南投资集团担保费543.07万元[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.3907亿元人民币，同比下降62.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.07%，投资活动产生的现金流量净额同比下降865.54%[32] - 合并经营活动现金流量净额为5.39亿元，较上年同期14.21亿元下降62.1%[118] - 销售商品提供劳务收到现金9.35亿元，较上年同期25.35亿元下降63.1%[117] - 投资活动现金流出7.75亿元，其中投资支付现金6.48亿元[119] - 期末现金及现金等价物余额2.89亿元，较期初3.67亿元减少21.3%[119] - 取得借款收到现金1.3亿元，较上年同期8.72亿元下降85.1%[119] - 分配股利利润偿付利息支付现金8863.54万元，较上年同期13.54亿元下降93.5%[119] - 经营活动产生的现金流量净额为负，达-92,829,050.26元[122] - 投资活动产生的现金流量净额为负，达-418,511,333.33元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为正，达521,624,258.68元[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,755,935.30元[122] - 投资支付的现金为500,000,000.00元[122] - 吸收投资收到的现金为291,699,530.00元[123] - 取得借款收到的现金为290,000,000.00元[123] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3.088亿元，较期初4.048亿元减少23.7%[100] - 应收账款期末余额为8667.27万元，较期初4541.32万元增长90.9%[100] - 存货期末余额为1126.85万元，较期初1727.63万元减少34.8%[100] - 流动资产合计期末为6.409亿元，较期初5.279亿元增长21.4%[100] - 非流动资产合计期末为72.712亿元，较期初75.738亿元减少4.0%[101] - 短期借款期末余额为1.130亿元，较期初2.000亿元减少43.5%[101] - 应付账款期末余额为6.659亿元，较期初7.719亿元减少13.7%[102] - 一年内到期的非流动负债期末为11.760亿元，较期初7.953亿元增长47.9%[102] - 长期借款期末余额为26.563亿元，较期初30.140亿元减少11.9%[102] - 负债合计为56.14亿元人民币，较期初的60.90亿元人民币下降7.8%[103] - 所有者权益合计为22.98亿元人民币，较期初的20.11亿元人民币增长14.3%[103] - 未分配利润为12.15亿元人民币，较期初的9.32亿元人民币增长30.3%[103] - 母公司长期股权投资期末余额为28.27亿元人民币，与期初持平[106] - 货币资金期末余额为8706.02万元人民币，较期初的7677.63万元人民币增长13.4%[105] - 应收票据及应收账款合并列示金额为86,672,733.77元[200] - 其他应收款包含应收利息和应收股利金额为7,637,610.14元[200] - 应付票据及应付账款合并列示金额为675,310,390.44元[200] - 其他应付款包含应付利息和应付股利金额为243,327,430.48元[200] 资本结构和股东信息 - 总资产为79.121亿元人民币，同比下降2.34%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.486亿元人民币，同比增长15.15%[18] - 在建工程期末余额为3.195亿元人民币，较上期减少21.01%[26] - 货币资金占总资产比例3.90%，同比下降3.02个百分点[35] - 公司对外担保总额20.17亿元，占净资产比例93.87%[73] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供担保余额1700万元[73] - 子公司许平南高速完成5亿元融资租赁业务，期限5年[77] - 公司前期非公开发行的69,582,700股股份全部解除限售[77][82] - 2017年年度权益分派方案：以总股本496,381,983股为基数，每10股派发现金0.1元[77] - 有限售条件股份减少21,582,700股至48,000,000股，占比从14.02%降至9.67%[82] - 无限售条件股份增加21,582,700股至448,381,983股，占比从85.98%升至90.33%[82] - 河南投资集团有限公司持股278,907,035股，占比56.19%，其中120,000,000股处于质押状态[85] - 中国联合水泥集团有限公司持股48,000,000股，占比9.67%[85] - 报告期末普通股股东总数为48,228户[85] - 新乡市经济投资有限责任公司持股4,013,153股，占比0.81%[85] - 公司股本从期初474,799,283.00元增加至期末496,381,983.00元，增长21,582,700.00元[134][135] - 资本公积从期初1,375,435,514.74元增加至期末1,643,934,535.65元，增长268,499,020.91元[134][135] - 未分配利润从期初517,339,657.84元减少至期末511,882,373.18元，下降5,457,284.66元[134][135] - 所有者权益合计从期初2,440,888,982.60元增长至期末2,725,513,418.85元，增加284,624,436.25元[134][135] - 综合收益总额为-493,464.83元，导致所有者权益减少[134] - 股东投入普通股及资本合计290,081,720.91元，其中股本增加21,582,700.00元，资本公积增加268,499,020.91元[134] - 对所有者分配利润4,963,819.83元，减少未分配利润[134][135] - 公司注册资本为49,638.1983万元[136] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,896,294,533.11元[128] - 同一控制下企业合增加资本公积1,462,788,174.75元及未分配利润1,234,291,367.03元[128] - 股东投入普通股增加股本21,582,700.00元及资本公积268,499,020.91元[128] - 对所有者分配减少未分配利润1,204,963,819.83元[128][129] - 专项储备本期提取2,356,777.42元，使用2,169,398.72元，净增加187,378.70元[129] - 母公司所有者权益期末余额为1,610,318,288.47元，较期初减少18,972,598.46元[132][133] - 母公司未分配利润期末余额为340,963,186.16元[133] - 母公司资本公积期末余额为699,658,592.29元[133] 法律和诉讼事项 - 公司涉及义煤集团诉讼，被要求偿还本金1.11亿元及利息3,296.7万元[78] 审计和内部控制 - 公司半年度财务报告审计报酬为50万元[56] - 审计意见为标准无保留意见[99] - 纳入合并报表范围的子公司共10户，包括100%控股的许平南高速等多家全资/控股子公司[139][140] - 合并财务报表范围包括所有子公司、被控制企业、可分割被投资单位及结构化主体[148] - 子公司与母公司会计政策或期间不一致时按母公司标准进行调整[148] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[148] 会计政策和估计 - 现金等价物定义为三个月内到期、流动性强、易转换已知金额现金的投资[151] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[152] - 金融资产初始分类包括以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[153] - 金融负债初始分类为以公允价值计量变动入损益及其他金融负债[153] - 以公允价值计量金融资产及负债后续按公允价值计量[154] - 持有至到期投资及应收款项后续按摊余成本计量[154] - 金融资产减值测试在资产负债表日对非公允价值计量资产进行[155] - 单项金额重大的应收款项标准为账面余额在1000万元以上的款项[159] - 按账龄组合计提坏账准备的比例：1-2年10%、2-3年40%、3-4年60%、4-5年80%、5年以上100%[160] - 可供出售金融资产公允价值"严重下跌"量化标准为期末公允价值相对成本下跌幅度≥50%[158] - 可供出售金融资产"非暂时性下跌"量化标准为持续下跌时间≥12个月[158] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提 采用成本与可变现净值孰低计量[163] - 持有待售资产减值计提标准为账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额[165] - 应收款项坏账准备组合分为账龄组合（账龄分析法）和其他组合（其他方法）[160] - 可供出售债务工具减值损失转回条件：期后公允价值上升且与减值后事项相关[157] - 存货可变现净值确定：产成品按估计售价减销售费用和相关税费[163] - 可供出售权益工具减值损失转回：以成本计量的不再转回 以公允价值计量的直接计入权益[157] - 长期股权投资初始成本确认依据包括同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额、非同一控制下按购买日合并成本、现金支付按实际支付价款、发行权益证券按公允价值确定[166] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算 对控制子公司采用成本法核算[166] - 持有被投资单位20%至50%表决权资本时视为具有重大影响 不足20%但符合董事会代表参与政策制定等条件之一也认定重大影响[167] - 投资性房地产采用成本模式计量 包括出租土地使用权建筑物及持有待转让土地使用权[169] - 固定资产确认需满足单位价值3000元以上 使用寿命超一年且经济利益很可能流入企业[170] - 房屋建筑物折旧年限10-45年 残值率5% 年折旧率2.11%-9.50%[171] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[172] - 在建工程停建超3年且技术落后时计提减值 按可收回金额低于账面价值部分确认损失[174] - 借款费用资本化中断超3个月时暂停资本化[175] - 无形资产使用寿命不确定时不摊销 但需每年复核使用寿命证据[177] - 内部研究开发支出研究阶段费用计入当期损益 开发阶段满足条件可确认为无形资产[179] - 长期资产减值测试可收回金额低于账面价值时计提减值准备[180] - 商誉无论是否存在减值迹象至少每年进行减值测试[180] - 资产减值损失一经确认后期不予转回[181] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销 不能带来收益时转入当期损益[182] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益[183] - 设定提存计划按应缴存金额确认为负债计入当期损益[185] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.2046亿元人民币，同比下降60.43%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.2866亿元人民币，同比增长4.95%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为1.2886亿元人民币，同比增长17,188.60%[9] - 基本每股收益为0.2592元/股，同比增长1.93%[9] - 加权平均净资产收益率为6.67%，同比上升4.45个百分点[9] - 营业收入同比下降60.43%至42,046万元，主要因上年包含置出水泥资产收入[17] 成本和费用（同比环比） - 预付款项激增138.28%至366万元，主要因预付材料款增加[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.4850亿元人民币，同比下降38.11%[9] - 经营活动现金流量净额下降38.11%至24,850.13万元[18] - 投资活动现金流出净额扩大409.71%至-60,385.35万元，主要因支付资产重组余款[18] - 筹资活动现金流入净额增长261.32%至24,910.27万元[19] 资产和债务变动 - 总资产为80.1169亿元人民币，同比下降1.92%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为18.6598亿元人民币，同比增长6.89%[9] - 应收账款增加65.40%至7,511万元，主要因子公司BT项目应收账款增加[17] - 短期借款减少44.80%至11,040万元，主要因归还到期银行借款[17] - 其他应付款大幅下降71.18%至20,208万元，主要因支付资产重组余款[17] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失20.22万元人民币[10] 公司股权与融资 - 河南投资集团有限公司持股56.19%，为控股股东[13] - 子公司许平南公司开展5亿元融资租赁业务，期限5年[20] - 非公开发行69,582,700股股份于2018年3月2日全部解除限售[20]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入47.20亿元，同比增长5.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润6.03亿元，同比增长27.95%[19] - 扣除非经常性损益的净利润3.57亿元，同比增长951.03%[19] - 第四季度营业收入9.20亿元，净利润1062.78万元[23] - 公司2017年营业收入总额为47.20亿元，同比增长5.94%[36] - 非经常性损益项目总额2.45亿元，主要来自同一控制下企业合并收益3.48亿元[26] - 终止经营净利润为2.376亿元人民币，上期重述金额为6473.31万元人民币[95] 成本和费用（同比环比） - 建材行业营业成本16.80亿元，同比下降24.09%[39] - 基础设施业务营业成本5.14亿元，同比大幅增长683.37%[39] - 销售费用同比下降8.51%至1.41亿元，管理费用同比下降12.02%至4.81亿元[49] 各业务线表现 - 建材行业收入25.26亿元，同比下降12.83%，占营收比重从66.33%降至53.51%[36] - 基础设施业务收入5.43亿元，同比大幅增长418.04%[39] - 高速公路业务收入14.72亿元，同比增长15.12%[39] - 水泥产品收入20.93亿元，同比下降14.59%[39] - 熟料产品收入3.55亿元，同比下降25.29%[39] - 许平南高速公路实现营业收入14.92亿元，通行费收入14.29亿元[33] 各地区表现 - 河南地区收入占比100%，金额47.20亿元[37] 重大资产重组与主营业务变更 - 公司2017年进行重大资产重组主营业务由水泥生产销售变更为高速公路运营和城市基础设施建设[16] - 公司完成重大资产重组，主营业务由水泥制造转变为高速公路运营[29] - 公司完成重大资产置换，主营业务由水泥制造转变为高速公路开发运营和基础设施投资[45][46] - 公司于2017年9月完成重大资产置换，以水泥制造业务相关资产置换控股股东河南投资集团持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100%股权[190] - 置入资产为许平南公司100%股权，置出资产包括9家水泥子公司股权及“同力”系列商标权[190][191] - 重大资产重组置入资产许平南公司和置出资产豫龙同力等九家企业股权已完成过户[122] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额17.19亿元，同比增长39.19%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长39.19%至17.19亿元[51] - 投资活动现金流入同比增长161.65%至18.92亿元[51] - 筹资活动现金流入同比激增396.35%至16.03亿元[51] 资产和投资活动 - 报告期投资额同比大幅增长746.55%至24.36亿元[56] - 固定资产占总资产比例上升6.31个百分点至71.86%[53] - 截至2017年12月31日，收费高速公路相关固定资产账面价值为人民币52.46亿元，占总资产的64.75%[193] - 2017年度收费高速公路相关固定资产新增金额为人民币2.80亿元，计提折旧金额为人民币3.30亿元[193] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为6.62亿元，占年度销售总额的14.02%[47] - 最大客户销售额为5.03亿元，占年度销售总额的10.66%[47] - 前五名供应商合计采购额为6.57亿元，占年度采购总额的23.45%[47] - 最大供应商采购额为2.31亿元，占年度采购总额的8.24%[47] 子公司业绩贡献 - 许平南公司2017年贡献净利润54994.29万元[71] - 控股发展公司2017年净利润2605.52万元[71] - 豫龙同力资产重组置出贡献净利润10433.38万元[72] - 黄河同力资产重组置出贡献净利润8408.44万元[72] - 平原同力资产重组置出贡献净利润1929.43万元[72] - 省同力资产重组置出亏损174.61万元[72] - 同力骨料资产重组置出贡献净利润1461.11万元[72] - 腾跃同力资产重组置出贡献净利润564.96万元[69][72] - 濮阳建材资产重组置出亏损137.02万元[69][72] - 许平南高速2017年实际净利润为55251.84万元，超出预测值40236.41万元，超出幅度37.2%[90] - 许平南公司2017年扣非归母净利润为5.53亿元，完成业绩承诺[104] 利润分配和分红 - 公司2017年利润分配预案为以496,381,983股为基数每10股派发现金红利0.10元含税[5] - 公司连续三年执行每10股派现0.10元现金分红方案[83] - 2017年现金分红总额为496.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.82%[84] - 2016年现金分红总额为496.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的1.05%[84] - 2015年现金分红总额为474.80万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的1.47%[84] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金0.10元（含税），总股本基数为496,381,983股[84] - 2017年现金分红总额为4,963,819.83元，占利润分配总额的100%[84] - 2017年可分配利润为3.60亿元[84] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为6.03亿元[84] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.71亿元[84] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.22亿元[84] 关联交易和担保 - 关联交易总额为9632.53万元人民币[102] - 向河南省豫南水泥采购原辅材料金额2420.63万元人民币，占同类交易比例16.74%[102] - 向河南煤炭储配交易中心采购原煤金额2624.13万元人民币，占同类交易比例4.29%[102] - 向河南豫能菲达环保采购提标改造项目金额3105.83万元人民币，占同类交易比例100%[102] - 公司向河南投资集团出售股权及资产，转让价格258,328.35万元，较账面价值201,461.93万元溢价28.2%[104] - 公司向河南投资集团收购股权，转让价格379,616.43万元，较账面价值209,613.2万元溢价81.1%[104] - 河南投资集团为许平南公司提供担保金额2.48亿元和3.31亿元[107] - 河南投资集团为展达公路公司提供担保金额1.88亿元[107] - 许平南公司为河南投资集团提供担保金额5亿元和15亿元[107] - 公司关联方资金拆借总额达10.97亿元，其中拆入1.77亿元，拆出9.2亿元[107] - 公司对外担保余额20.17亿元，占净资产比例108.09%[113] - 公司为河南投资集团提供担保金额20亿元[113] 控股股东承诺和独立性 - 河南投资集团承诺避免同业竞争和关联交易，并承担相关担保责任[85] - 河南投资集团承诺不从事与同力水泥主营业务相同或相近的业务以避免直接或间接竞争[86] - 河南投资集团承诺确保上市公司人员独立生产经营与行政管理完全独立[86] - 河南投资集团承诺确保上市公司资产独立完整不占用上市公司资产资金及其他资源[86] - 河南投资集团承诺确保上市公司财务独立拥有独立财务部门和核算体系[87] - 河南投资集团承诺确保上市公司机构独立设置独立办公机构和场所分开[87] - 河南投资集团承诺确保上市公司业务独立拥有独立经营资产人员资质和能力[87] - 河南投资集团承诺避免同业竞争不直接或间接参与与上市公司主营业务竞争的业务[87] - 河南投资集团承诺减少和规范关联交易按公平公正自愿原则进行[87] - 河南投资集团承诺赋予上市公司针对竞争性商业机会的优先选择权[87] - 河南投资集团承诺关联交易价格与非关联企业保持一致并及时信息披露[87] - 河南投资集团承诺许平南高速2017至2019年扣非净利润分别为40236.41万元、34412.98万元和37190.78万元[90] - 河南投资集团委托贷款期初占用资金52000万元，报告期已全部偿还[92] - 许昌许鄢城际快速通道委托贷款报告期新增占用40000万元，当期已全部偿还[92] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0，占最近一期审计净资产比例0.00%[92] - 河南投资集团承诺承担四家水泥公司股权过户前因出资产生的工商罚款及违约金[88] - 公司建立了独立的财务核算体系，与控股股东实现"五分开"[169] 非公开发行和股本变化 - 非公开发行募集资金总额为人民币2.999995亿元[62] - 扣除发行费用后募集资金净额为2.894879亿元[62] - 本年度投入募集资金投资项目1.922196亿元[62][64] - 累计投入募集资金投资项目2.246118亿元[62][64] - 截至2017年底募集资金专户余额为0.655966亿元[62] - 公司非公开发行人民币普通股21,582,700股，每股发行价格13.90元，募集资金总额299,999,530.00元[120] - 扣除发行费用10,511,582.70元（含增值税进项税额593,773.60元），实际募集资金净额289,487,947.30元[120] - 新增股本21,582,700.00元，资本公积增加268,499,020.90元[120] - 2017年非公开发行新增股份21,582,700股导致总股本增加至496,381,983股[128] - 非公开发行后有限售条件股份占比从10.11%增至14.02%达69,582,700股[128] - 无限售条件股份占比从89.89%降至85.98%保持426,799,283股[128] - 国有法人持股数量保持48,000,000股但占比从10.11%降至9.67%[128] - 非公开发行价格为每股13.90元[131] - 新增股份于2017年2月23日在深交所上市[129] - 限售股将于2018年3月2日统一解禁涉及7家机构投资者[130] - 财通基金获配3,920,000股占本次发行总量18.16%[130] - 东海基金和华泰柏瑞各获配4,000,000股分别占比18.53%[130] - 本次发行后基本每股收益和每股净资产按加权平均股本计算[129] - 公司非公开发行人民币普通股21,582,700股，每股发行价格13.90元，募集资金总额299,999,530.00元[134] - 扣除发行费用10,511,582.70元（含增值税进项税额593,773.60元）后，实际募集资金净额为289,487,947.30元[134] - 新增股本21,582,700.00元，资本公积增加268,499,020.90元[134] - 新增股份于2017年2月23日在深圳证券交易所上市，股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年2月23日[133][134] 股东和股权结构 - 控股股东河南投资集团有限公司持股比例为56.19%，持有278,907,035股，其中质押120,000,000股[137] - 中国联合水泥集团有限公司持股比例为9.67%，持有48,000,000股，全部为有限售条件股份[137] - 新乡市经济投资有限责任公司持股比例为0.81%，持有4,013,153股，报告期内减持2,131,300股[137] - 华泰柏瑞基金－民生银行－华润深国投信托有限公司持股比例为0.81%，持有4,000,000股，全部为有限售条件股份[137] - 中国工商银行股份有限公司－东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.81%，持有4,000,000股，全部为有限售条件股份[137] - 报告期末普通股股东总数为53,773户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为53,003户[137] - 股东天瑞集团减持并解除质押6,747万股股权，截至报告日不再持有公司股票[120] - 控股股东河南投资集团质押1.2亿股股份（占总股本24.17%）给鹤壁丰鹤发电[121] - 公司控股股东于2005年5月25日变更为河南投资集团有限公司[16] - 公司实际控制人为河南省发展和改革委员会，性质为境内其他机构，类型为法人[141] - 河南投资集团有限公司持有公司56.19%的股权[142] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[141] - 中国联合水泥集团承诺持有4800万股同力水泥股份36个月不转让，承诺已履行完毕[88] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期初及期末持股数均为0股[147] - 原董事长张伟于2017年6月2日被罢免离任[148] - 原董事李和平于2017年9月27日主动离职[148] - 原副总经理陈立新于2017年9月28日被解聘[148] - 现任董事长何毅敏于2017年6月就任[149] - 现任董事兼总经理宋向军于2017年6月就任[150] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额为422.59万元[161] - 独立董事杨钧自2011年4月起任职[151] - 独立董事李伟真自2016年2月起任职[152] - 独立董事徐步林自2016年2月起任职[153] - 董事王霞自2015年11月起任职[153] - 职工董事杨旭自2015年11月起任职[154] - 监事会主席崔凯自2014年6月起任职[154] - 监事刘宗虎自2014年9月任河南运营管理区总裁[155] - 监事李建军自2011月3月起任职[156] - 财务总监姚文伟自2011年9月起任职[158] - 公司员工总数2,863人，其中生产人员1,594人（占比55.7%）[162][163] - 销售人员257人（占比9.0%），技术人员245人（占比8.6%）[163] - 行政人员322人（占比11.2%），其他人员352人（占比12.3%）[163] - 大学本科及以上学历员工610人（占比21.3%），大专学历1,095人（占比38.2%）[163] - 母公司员工仅37人（占比1.3%），主要员工集中在子公司共2,826人[162] - 财务人员93人（占比3.2%）[163] - 公司薪酬政策实行岗位工资与绩效工资为主的分配制度[164] - 控股企业薪酬政策向重点岗位和关键技术人员倾斜[164] - 独立董事杨钧出席董事会9次（现场3次/通讯6次）及股东大会4次[172] - 独立董事徐步林出席董事会9次（现场3次/通讯6次）及股东大会4次[172] - 独立董事李伟真出席董事会9次（现场3次/通讯6次）及股东大会4次[172] - 审计委员会以3票赞成0反对通过2017年度审计工作总结[176] - 审计委员会以3票赞成0反对通过2017年度审计后财务会计报告[176] - 审计委员会以3票赞成0反对通过续聘大信会计师事务所[177] 审计和内部控制 - 公司聘请大信会计师事务所特殊普通合伙签字会计师为范金池和张美玲[17] - 境内会计师事务所报酬为41万元人民币，连续服务年限4年[97] - 内部控制审计费用为25万元人民币[97] - 重大资产重组财务顾问费为500万元人民币[97] - 公司执行财政部2017年新修订的企业会计准则第42号、第16号及财务报表格式新规[94] - 注册会计师于2018年4月20日出具控股股东资金占用情况专项审核报告[93] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[180] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[181] - 内部控制审计确认公司2017年12月31日保持有效财务报告内部控制[182] - 公司未发现内部控制重大缺陷及监事会监督风险[178][180] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，披露日期为2018年4月20日[183] - 公司财务报告审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2018年4月18日[187] - 公司非财务报告不存在重大缺陷，会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[183] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[183] - 公司管理层对财务报表负责，确保其按照企业会计准则编制并实现公允反映[196] - 审计目标为财务报表整体不存在由于舞弊或错误导致的重大错报[198] - 未能发现舞弊导致重大错报的风险高于错误导致的风险[198] - 审计程序包括识别评估重大错报风险并获取充分适当审计证据[198] - 审计需了解与审计相关的内部控制以设计恰当程序[198] - 评价管理层选用会计