股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 海福安 二零二五年四月 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《独立董事制 度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、公正的原则， 我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、独立董事基本情况 海福安，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员。1983 年 7 月至今任河南大学教师，会计学专业副教授。在 财会研究、生产力研究等杂志发表论文 20 余篇，出版现代管理会计 等著作教材 6 部，承担并完成河南省哲学社会科学规划办公室、河南 省财政厅规划项目 20 余项，获奖 10 余项。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 曹胜新 二零二五年四月 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的独立董事，现已离任。在任期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《独立董事制度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、 客观、公正的原则，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎 认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具 体情况说明如下：现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况 说明如下： 一、独立董事基本情况 曹胜新，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，法律硕士，法学学士，管理学学士，国家税务总局税务干部 进修学院副教授；国家税务总局政策法规人才库首批成员（2014）； 高级会计师（2011 年）；律师（1999 年）；注册会计师（2009 年）； 注册 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.36亿元，上年同期13.57亿元，同比增长13.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，上年同期2.23亿元，同比增长22.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.69亿元，上年同期2.19亿元，同比增长22.51%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.74亿元，上年同期3.07亿元，同比增长21.99%[5] - 本报告期末总资产310.54亿元，上年度末307.08亿元，同比增长1.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益87.53亿元，上年度末84.76亿元，同比增长3.26%[5] - 资产总计期末余额为31,053,660,399.73元，较期初余额30,708,012,724.39元增长1.13%[10][11][12] - 营业总收入本期发生额为1,536,171,952.63元，较上期发生额1,357,171,283.48元增长13.19%[13] - 营业总成本本期发生额为1,175,958,653.78元，较上期发生额1,061,412,617.10元增长10.79%[13] - 公司本期营业利润为378,401,815.98元，上期为312,312,469.82元[14] - 公司本期净利润为297,470,260.35元，上期为249,809,065.39元[14] - 公司本期基本每股收益为0.4250元，上期为0.3472元[14] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,426,277,688.78元，上期为1,102,812,381.91元[15] - 公司本期经营活动现金流入小计为1,516,188,913.93元，上期为1,238,301,591.84元[16] - 公司本期经营活动现金流出小计为1,141,733,008.54元，上期为931,338,331.28元[16] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为374,455,905.39元，上期为306,963,260.56元[16] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 331,020,938.17元，上期为 - 447,021,136.64元[16] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为499,869,380.48元，上期为313,292,340.15元[16] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为543,304,347.70元，上期为173,234,464.07元[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计411.66万元，其中计入当期损益的政府补助501.01万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21480户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10大股东中，河南投资集团有限公司持股比例56.47%，质押1.2亿股[8] - 前10大股东中，中国联合水泥集团有限公司持股比例9.72%，无质押[8] 资产结构指标变化 - 流动资产合计期末余额为7,442,218,952.02元，较期初余额6,908,999,972.36元增长7.72%[10] - 非流动资产合计期末余额为23,611,441,447.71元，较期初余额23,799,012,752.03元下降0.79%[11] - 负债合计期末余额为21,194,118,279.74元，较期初余额21,150,976,492.16元增长0.20%[12] - 所有者权益合计期末余额为9,859,542,119.99元，较期初余额9,557,036,232.23元增长3.16%[12] 具体资产项目指标变化 - 短期借款期末余额为1,115,399,282.78元，较期初余额435,848,948.61元增长155.91%[11] - 应收账款期末余额为3,958,946,433.50元，较期初余额3,836,946,422.66元增长3.18%[10] 费用指标变化 - 研发费用本期发生额为7,901,134.49元，较上期发生额24,488,818.99元下降67.74%[13]

1 城发环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 城发环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 城发环境股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄新民、主管会计工作负责人荣建军及会计机构负责人（会 计主管人员）冯金生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成本公司对任 何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。 公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第三节管理层讨论 与分析"，之十一"公司未来发展的展望"之"可能面对的风险"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 642,078,255 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.56 元（含税）， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-022 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十三次会 议通知于2025年4月15日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年4月18日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任高级管理人员的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案获得通过。 本议案主要内容为： 经董事长提名，董事会提名委员会审核同意，公 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-024 城发环境股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、总经理变更情况 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）董事会于近日收到 公司董事长兼总经理黄新民先生关于辞去总经理职务的书面辞职报告。黄新民先生因 工作变动，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定，报告自送达公司董事会之日起 生效。黄新民先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司第七届董事会董事、董事长及 董事会战略委员会主任委员职务。 二、副总经理辞职及聘任情况 公司董事会于近日收到公司副总经理李卓英先生的书面辞职报告。李卓英先生因 工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定，报告自送达公司董事会之日 起生效。生效后李卓英先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的 正常运行。截至本公告日，李卓 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-027 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第七届董事 会第三十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》《关于 境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》，具体内容详见与本公告同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于申请注册发行超短 期融资券的公告》（公告编号：2025-025）及《城发环境股份有限公司关于境外全 资子公司拟在境外发行债券的公告》（公告编号：2025-026）。 基于公司总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议上述注册发行超短期 融资券及境外全资子公司拟在境外发行债券相关事项。公司将另行发布召开股东大 会的通知，将上述事项提交股东大会审议。 特此公告。 2025 年 4 月 19 日 城发环境股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 城发环境股份有限公司董事会 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-023 城发环境股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 （一）关于申请注册发行超短期融资券的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城 发环境股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号： 2025-025）。 监事会认为： （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第三十次会议通知于2025年4月15日以电子邮件和专人送达形式发 出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年4月18日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-022 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十三次会议通知于2025年4月15日以电子邮件和专人送达形式 向全体董事发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年4月18日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任高级管理人员的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案获得通过。 本议案主要内容为： 经董事长提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任李戈先生为 公司总经理，任期 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2025-025 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）为持续满足公司发展过程中的资 金需求，优化债务结构，建立公司短、中、长期债券融资体系，进一步通过银行 间市场降低融资成本，提升公司资本市场形象，于2025年4月18日召开第七届董 事会第三十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过20亿元的超短期融 资券，具体情况如下： 一、发行方案 城发环境股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）注册和发行规模 本次拟注册超短期融资券的规模不超过（含）人民币20亿元，并在注册2年 有效期内按需择机发行，具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的 金额为准。 （二）发行期限 不超过 270 天（含 270 天），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市 场情况确定。 （三）发行利率 根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承 销商协商情况确定。 （四）募集 ...