活动基本信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：现代投资股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 15:30 - 17:00 [1] 交流人员 - 公司董事会秘书朱成芳女士 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入59.35亿元，同比下降30.63%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比下降47.99%[26] - 扣除非经常性损益的净利润2.30亿元，同比下降49.54%[26] - 基本每股收益0.1596元/股，同比下降48.00%[26] - 公司2022年上半年营业总收入61.74亿元同比下降29.13%[39] - 归属于上市公司股东净利润2.42亿元同比下降47.99%[39] - 营业收入同比下降30.63%至59.35亿元，主要因大宗商品贸易业务收入减少[49] - 营业总收入同比下降29.2%至61.74亿元，其中营业收入下降30.6%至59.35亿元[195] - 净利润同比下降46.3%至2.51亿元[198] - 利润总额同比下降41.0%至3.43亿元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.00%至49.81亿元，与大宗商品贸易业务成本减少一致[49] - 财务费用同比上升41.34%至6.20亿元，主要因新增湘衡高速公路公司银行借款[49] - 财务费用同比大幅增长41.4%至6.20亿元，利息费用增长37.6%至6.36亿元[198] - 营业成本同比下降34.0%至49.81亿元[198] - 管理费用同比增长15.7%至2.05亿元[198] 各条业务线表现 - 道路运输业收入同比增长13.39%至13.78亿元，占营业收入比重提升至23.21%[49] - 商品贸易收入同比下降38.25%至43.31亿元，占营业收入比重降至72.96%[49] - 大宗商品现货贸易收入为43.307亿元，同比下降38.25%[53] - 上海地区大宗商品贸易收入37.79亿元同比减少26.85亿元降幅41.53%[39] - 上半年通行费收入增加2871万元，车流量保持较快增长[44] - 收购潭衡西高速后通车里程增加139公里[44] 各地区表现 - 湖南省地区收入为20.929亿元，同比增长4.03%[53] - 上海市地区收入为37.794亿元，同比下降41.53%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.74亿元，同比下降165.59%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降165.59%至-5.74亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善82.72%至-1.82亿元[49] 资产和负债变化 - 总资产578.26亿元，较上年度末增长1.40%[26] - 归属于上市公司股东的净资产107.89亿元，较上年度末下降0.30%[26] - 资产总额578.26亿元同比增长1.40%[39] - 货币资金为39.401亿元，占总资产比例6.81%，同比下降2.72%[56] - 长期借款为195.041亿元，占总资产比例33.73%，同比增长4.35%[56] - 无形资产为328.909亿元，占总资产比例56.88%，同比下降1.32%[56] - 交易性金融资产期末数为10.44亿元，较期初增长15.8%[57] - 存货为10.29亿元，较上年末增长52.6%[56] - 货币资金为39.40亿元人民币，较期初减少14.97亿元[183] - 交易性金融资产为1.04亿元人民币，较期初增加0.14亿元[183] - 应收账款为3.86亿元人民币，较期初增加0.84亿元[183] - 存货为10.29亿元人民币，较期初增加3.54亿元[183] - 其他流动资产为27.26亿元人民币，较期初增加10.12亿元[183] - 发放贷款和垫款总额为563.38亿元，较上年同期481.61亿元增长17.0%[186] - 债权投资规模达413.91亿元，较上年同期370.74亿元增长11.6%[186] - 吸收存款及同业存放金额为92.48亿元，较上年同期83.32亿元增长11.0%[186] - 短期借款大幅增至46.43亿元，较上年同期30.85亿元增长50.5%[186] - 长期借款规模达195.04亿元，较上年同期167.58亿元增长16.4%[189] - 归属于母公司所有者权益合计107.89亿元，较上年同期108.21亿元微降0.3%[189] - 长期借款减少至104.48亿元，同比下降5.6%[195] - 一年内到期非流动负债大幅增长76.2%至11.49亿元[195] - 其他流动负债大幅下降70.6%至5.00亿元[195] 投资表现 - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益1.10亿元[29] - 对非金融企业收取资金占用费收益219.80万元[29] - 政府补助收益21.36万元[29] - 非经常性损益合计影响净利润1.22亿元[32] - 委托他人投资管理资产收益283.37万元[32] - 债券投资期末账面价值总额为43.45亿元人民币[64] - 其他证券投资期末账面价值为21.78亿元人民币，占投资组合的50.1%[64] - 衍生品投资报告期实际损益总额为182.42万元人民币[68] - 债券投资报告期损益总额为690.75万元人民币[64] - 期货投资中大有期货期末金额1752.77万元，占净资产比例1.39%[68] - 其他证券投资公允价值变动损失1532.92万元人民币[64] - 22国开03债券本期出售金额2.29亿元人民币[64] - 21国开08债券本期购买金额9.27亿元人民币[64] - 期货投资方正中期实现收益29.12万元人民币[68] - 债券投资本期总购买金额101.92亿元人民币[64] - 公司衍生品投资总额为17,295.77万元，其中自有资金占比100%[74] - 报告期衍生品投资总收益为9,354.66万元，占投资总额的4.27%[74] - 大有期货投资金额99.98万元，期末余额11,026.93万元，收益率2.42%[70] - 中粮期货投资金额900万元，期末余额-0.6万元，收益率为0%[70] - 时瑞外盘期货投资金额330.17万元，期末亏损1,660.32万元，收益率0.21%[70] - 中国银行OTC投资金额200万元，期末亏损14,904.77万元，收益率为0%[70] - 中泰期货投资金额200万元，期末盈利15,588.79万元，收益率为0%[70] - MAREX FINANCIAL投资金额1.42万元，期末亏损7,423.75万元，收益率0.06%[74] - 华泰证券投资金额630万元，期末盈利4,038.53万元，收益率为0%[74] - 公司采用新金融工具准则进行衍生品会计核算，自2019年1月1日起执行[77] - 投资收益同比下降32.8%至1.60亿元，其中联营企业投资收益下降20.4%至0.99亿元[198] 管理层讨论和指引 - 高速公路板块受疫情及地缘政治影响，通行费收入增长承压[83] - 大宗商品贸易业务因俄乌战争及印尼关税政策面临流动性风险[84] - 金融板块债权类业务因中小企业融资能力下降导致市场拓展难度增加[84] - 环保板块因疫情防控导致原料供应不足及物流受阻[84] - 公司计划通过收购优质高速公路及参与京港澳高速改扩建延长经营期限[83] - 金融板块将围绕高速公路应用场景打造新模式，深挖产业链客户[88] - 环保板块聚焦固危废处理和垃圾焚烧发电，拓展绿色能源管理业务[88] 关联交易 - 关联交易金额合计1369.3万元，占同类交易比例0.32%[116] - 公司2022年日常关联交易预计总额为15,300万元，报告期内实际发生总额未超过此金额[122] - 向关联人销售商品交易金额为834.27万元，占同类交易比例0.19%[120] - 接受关联人提供拆账服务费金额为514.03万元，占同类交易比例100.00%[123] - 接受关联人提供监理服务金额为24.55万元，占同类交易比例26.11%[120] - 接受关联人房产出租金额为60.21万元，占同类交易比例7.61%[120] - 向关联人提供服务金额为109.59万元，占同类交易比例100.00%[120] - 养护工程关联交易报告期内发生金额为1,072.7630万元，中标总额6,801.9587万元[131] - 关联交易合计发生金额2,922.15万元[123] - 报告期未发生资产收购、共同投资及关联债权债务等重大关联交易[124][125][126] 担保情况 - 为湖南省现代环境科技股份有限公司提供担保余额4,000万元，担保额度12,000万元[136] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为229,157.82万元[139][144] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为460,111.41万元[139] - 公司担保总额占净资产比例为45.13%[144] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为401,468.91万元[144] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为620,855万元[139] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为138,000万元[139] - 子公司对子公司担保实际发生金额为26,781.31万元[142] - 湖南湘衡高速公路有限公司获得担保金额226,532.82万元[139] - 怀芷高速公路建设开发有限公司获得担保金额153,511.09万元[139] - 大安市现代星旗生物质发电有限公司实际担保金额18,800万元[139] 参股公司财务数据 - 湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司总资产108.34亿元，净资产8.10亿元，营业收入2.38亿元，净利润0.48亿元[80] - 湖南湘衡高速公路有限公司总资产100.89亿元，净资产21.16亿元，营业收入4.09亿元，净利润0.34亿元[80] - 长沙农村商业银行股份有限公司总资产1705.59亿元，净资产155.32亿元，营业收入22.32亿元，净利润8.80亿元[80] 母公司财务报表主要项目 - 货币资金母公司层面为5.40亿元，较期初4.47亿元增长20.8%[192] - 长期股权投资母公司层面为115.95亿元，较期初116.05亿元基本持平[192] - 无形资产母公司层面为85.07亿元，较期初85.93亿元下降1.0%[192] - 其他应收款母公司层面为62.52亿元，较期初57.61亿元增长8.5%[192] 股东信息 - 通辽市蒙古王工贸有限公司持股比例为3.39%，持股数量为5145万股[164] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为3.11%，持股数量为4715.345万股[164] - 湖南省高速公路集团有限公司持有无限售条件普通股4.13亿股[165] - 湖南轨道交通控股集团有限公司持有无限售条件普通股1.49亿股[165] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有无限售条件普通股1.22亿股[165] 环保数据 - 炎陵分公司COD排放浓度17.22-56.69mg/L，年排放总量0.56-0.92吨[99] - 炎陵分公司氨氮排放浓度0.93-5.14mg/L，年排放总量0.004-0.28吨[99] - 炎陵分公司总氮排放浓度36.8-38.0mg/L，年排放总量0.63-0.66吨[99] - 新宁分公司COD排放浓度20.00-25.00mg/L，半年排放总量0.336-0.420吨[99] - 新宁分公司氨氮排放浓度2.99-3.90mg/L，半年排放总量0.050-0.066吨[99] - 新宁分公司总氮排放浓度7.22-11.0mg/L，半年排放总量0.121-0.185吨[99] - 两家分公司均于2020年7月取得排污许可证[100] - 报告期内无环境行政处罚及超标排放情况[99][104] 融资活动 - 2022年上半年发行两期中期票据合计10亿元，其中8亿元永续中票创同评级票面利率最低[46] 受限资产 - 受限货币资金为11.31亿元，主要因定期存款及期货保证金[61] - 受限无形资产为322.664亿元，主要用于长期借款质押抵押[61] 诉讼事项 - 未达重大诉讼标准事项涉案总金额77295万元[115] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[16]

好的，这是根据您的要求整理后的财报关键点。 收入和利润（同比变化） - 营业总收入同比下降30.3%至30.99亿元，上期为44.48亿元[20] - 营业收入为29.86亿元，同比下降31.72%[2] - 净利润同比下降37.2%至1.72亿元，上期为2.73亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比下降42.77%[2] - 归属于母公司所有者净利润同比下降42.8%至1.61亿元，上期为2.81亿元[21] - 基本每股收益为0.1059元，同比下降42.7%[22] - 稀释每股收益为0.1059元，同比下降42.7%[22] 成本和费用（同比变化） - 财务费用同比大幅上升45.9%至3.07亿元，主要因利息费用增长至3.17亿元[20] - 湘衡高速公路公司银行借款增加导致财务费用上升至3.07亿元，同比增长45.95%[7] - 公允价值变动损失大幅扩大至-1.03亿元，上期为-2791万元[20] - 贸易子公司期货公允价值变动导致损失增加10.25亿元，同比上升267.30%[7] 经营活动现金流（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，同比下降56.37%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2.08亿元，同比下降56.4%[22][23] - 经营活动现金流入小计49.70亿元，同比下降39.3%[22][23] - 经营活动现金流出小计47.61亿元，同比下降38.3%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金36.12亿元，同比下降43.6%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金30.49亿元，同比下降51.2%[22] 投资与筹资活动现金流（同比变化） - 投资活动产生的现金流量净额-7416.28万元，同比改善91.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额-5.52亿元，同比改善58.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额40.57亿元，同比增长52.0%[23] 贸易业务表现 - 贸易子公司大宗商品贸易收入减少导致营业收入下降[7] - 贸易子公司期货公允价值变动导致损失增加10.25亿元，同比上升267.30%[7] - 衍生金融资产增至8162.61万元，同比上升6156.65%，主要因套期保值期货持仓增加[6] 银行业务表现 - 银行子公司利息收入增加至1.13亿元，同比增长53.45%[7] - 利息收入同比增长53.5%至1.13亿元，上期为7363万元[20] - 银行子公司债券投资增加至3.73亿元，同比上升62.97%[6] - 发放贷款和垫款期末余额52.59亿元，较年初增加4.42亿元[16] - 吸收存款及同业存放期末余额91.45亿元，较年初增加8.14亿元[16] 高速公路业务表现 - 潭耒高速潭衡段到期减少利润，导致净利润同比下降37.18%[7] - 湘衡高速公路公司银行借款增加导致财务费用上升至3.07亿元，同比增长45.95%[7] 资产与负债变动（期初/期末比较） - 货币资金期末余额50.35亿元，较年初减少4.02亿元[15] - 交易性金融资产期末余额1.01亿元，较年初增加1117.47万元[15] - 应收账款期末余额4.08亿元，较年初增加1.06亿元[15] - 存货期末余额8.75亿元，较年初增加2.00亿元[15] - 短期借款期末余额34.02亿元，较年初增加3.18亿元[16] - 长期借款同比增长21%至202.71亿元，上期为167.58亿元[17] - 负债总额小幅增长至449.77亿元，较上期444.32亿元增加1.2%[17] 其他重要项目 - 其他综合收益税后净额为-1138万元，主要来自权益工具投资公允价值变动[21] 主要股东持股情况 - 湖南省高速公路集团有限公司持股27.19%，持股数量412,666,971股[10] - 湖南轨道交通控股集团有限公司持股9.80%，持股数量148,743,737股[10] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股8.04%，持股数量122,050,565股[10]

根据您提供的唯一关键点，其内容仅涉及报告签署状态，属于程序性事项。由于信息维度单一，无法进行多主题分组。 报告签署与发布 - 现代投资股份有限公司2021年年度报告全文正式签署[1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入2021年达157.74亿元人民币，同比增长12.42%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为6.24亿元人民币，同比增长18.89%[23] - 扣除非经常性损益的净利润2021年为5.96亿元人民币，同比增长33.16%[23] - 公司2021年营业总收入160.99亿元，同比增长12.51%[40] - 公司2021年利润总额8.08亿元，同比增长12.53%[40] - 公司2021年营业收入总额为157.74亿元人民币，同比增长12.42%[46] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降35.72%至1.21亿元，主要因大宗商品贸易相关仓储费减少[56] - 管理费用同比增长12.63%至5.21亿元[56] - 财务费用同比下降0.71%至9.15亿元[56] - 大宗商品贸易成本为126.49亿元人民币，占营业成本89.34%，同比增长18.63%[51] 各条业务线表现 - 商品贸易收入为128.20亿元人民币，占营业收入81.27%，同比增长17.21%[46][48] - 道路运输业收入为22.91亿元人民币，占营业收入14.53%，同比增长0.40%[46][48] - 道路运输业毛利率为53.67%，同比下降9.24个百分点[48] - 商品贸易毛利率为1.33%，同比下降1.19个百分点[48] 各地区表现 - 湖南省地区收入为57.59亿元人民币，占营业收入36.51%，同比增长11.04%[48] - 上海市地区收入为98.62亿元人民币，占营业收入62.52%，同比增长13.62%[48] 季度财务表现 - 第四季度营业收入为29.45亿元人民币，为全年最低季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2721.37万元人民币，环比大幅下降[27] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额2021年为34.49亿元人民币，同比大幅增长1120.51%[23] - 经营活动现金流量净额大幅增长1120.51%至34.49亿元[65] - 投资活动现金流量净额下降14.37%至-21.57亿元[65] - 筹资活动现金流量净额下降144.91%至-12.40亿元[65] 资产和负债结构变化 - 总资产2021年末达570.29亿元人民币，同比增长25.18%[23] - 公司资产总额570.29亿元，同比增长25.18%[40] - 无形资产大幅增加至331.93亿元，占总资产比例58.20%，同比增长6.73个百分点[69] - 长期借款减少至167.58亿元，占总资产比例29.38%，同比下降6.91个百分点[69] - 其他应付款激增至89.37亿元，占总资产比例15.67%，同比上升13.58个百分点[69] - 短期借款减少至30.85亿元，占总资产比例5.41%，同比下降3.17个百分点[69] - 存货减少至6.75亿元，占总资产比例1.18%，同比下降0.38个百分点[69] - 货币资金占总资产比例下降2.39个百分点至9.53%[67] 研发投入 - 研发投入金额同比增长3.39%至1101万元[63] - 研发投入占营业收入比例下降0.01个百分点至0.07%[63] - 研发人员数量同比增长19.40%至80人[63] 投资活动与资产收购 - 报告期投资额14.75亿元，同比减少62.34%[76] - 收购湖南湘衡高速51%股权耗资14.59亿元[76] - 公司成功竞购湖南湘衡高速公路公司51%股权[40] - 公司2021年12月通过公开竞购以14.588亿元获得湖南湘衡高速公路51%股权[198] - 湖南湘衡高速公路股权收购对应账面价值10.596亿元[198] - 湖南湘衡高速公路股权评估价值14.782亿元[198] - 湖南湘衡高速公路股权交易产生收益-0.59万元[198] 金融资产及投资表现 - 公司债券投资总额约31.14亿元人民币，占期末金融资产主要部分[82] - 方正证券股票投资期末账面价值大幅下降至7850万元，累计公允价值损失达2533万元[81] - 衍生品投资实际亏损50.2万元，投资金额占净资产比例0.00%[83] - 货币基金投资产生收益33.3万元，期末持有3024万元[81] - 21附息国债16投资额4.01亿元，报告期收益仅2.5万元[81] - 17国开08债券投资产生收益445万元，期末账面价值1.05亿元[81] - 金鹰货币B基金本期购买金额8000万元，出售金额5009万元[81] - 广发活期宝货币B投资产生收益21.2万元，期末持有2003万元[82] - 北滘凤鸣FOF投资400万元，报告期收益3.8万元[82] - 永安国富十号基金公允价值下跌209万元，投资亏损24万元[82] 期货业务及子公司表现 - 公司期货投资组合总资产规模达1,025,524.48万元，总负债963,668.16万元，净资产61,856.32万元[90] - 衍生品投资实现公允价值变动收益35,910.4万元，占投资组合规模的5.35%[90] - 鲁证期货投资额7,545.41万元，实现收益4,544.08万元，收益率2.18%[88] - 国投安信期货投资额8,028.33万元，产生亏损716.1万元[88] - 五矿经易期货投资额1,725.22万元，实现收益3,555.79万元，收益率0.13%[88] - 海通期货投资额15,182.88万元，实现收益1,594.59万元，收益率10.18%[88] - 中信证券期货投资额47,100万元，实现收益11,515.85万元[90] - 华泰期货投资额16,879.46万元，实现收益15,983.76万元[90] - MAREX FINANCIAL投资额46,693.73万元，产生亏损12,652.23万元[89] - 公司衍生品投资采用期现套利和对冲交易策略，严控单边头寸风险[91] - 大有期货有限公司净利润为6266.2万元[95] - 现代财富资本管理有限公司净利润为1.242亿元[95] - 湖南岳阳巴陵农村商业银行净利润为7237.5万元[95] - 长沙农村商业银行净利润为12.86亿元[95] - 长沙农村商业银行总资产达1678.63亿元[95] - 现代财富资本管理有限公司营业收入为68.02亿元[95] - 大有期货有限公司营业收入为61.74亿元[95] - 湖南岳阳巴陵农村商业银行营业收入为3.255亿元[95] - 长沙农村商业银行营业利润为17.14亿元[95] 子公司净资产状况 - 大有期货公司2021年期末净资产为65,267.97万元，占公司净资产比例1.42%[86] - 方正中期期货公司2021年期末净资产为118,965.36万元，较期初增加3,781.79万元[87] - 新湖期货公司2021年期末净资产为49,358.31万元，较期初增加5,524.78万元[86] - 中粮期货公司2021年期末净资产为11,651.44万元，较期初增加4,300.04万元[86] - 华泰期货公司2021年期末净资产为3,792.57万元，较期初增加445.19万元[85] - 海通期货公司2021年期末净资产为1,178.06万元，占公司净资产比例47.93%[85] - 工商银行OTC业务2021年期末净资产为36,017.56万元，较期初减少2,357.74万元[87] - 中国银行OTC业务2021年期末净资产为33,956.83万元，较期初减少2,961.85万元[87] - 时瑞外盘期货2021年期末净资产为66,597.49万元，较期初减少334.43万元[87] - 光大期货公司2021年期末净资产为1,007.05万元，占公司净资产比例0.05%[85] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助2021年为951.88万元人民币[28] - 持有金融资产公允价值变动收益2021年为1504.94万元人民币[29] - 投资性房地产公允价值变动损失1.22亿元[74] 股东回报与分红政策 - 公司拟以总股本1,517,828,334股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）[5] - 2020年度现金分红方案为每10股派息1.60元，总金额242,852,533.44元[154] - 现金分红总额占可分配利润比例52.0%[154] - 现金分红政策要求每年现金分配利润不低于归属母公司净利润的20%[152] - 公司以总股本1,517,828,334股为基数每10股派发现金红利1.6元含税共计派发现金242,852,533.44元[155] 管理层和治理信息 - 公司法定代表人及负责人为马捷[3][17] - 公司主管会计工作负责人为曾永长，会计机构负责人为吴月鸿[3] - 公司董事会秘书为朱成芳，证券事务代表为罗荣玥[18] - 控股股东湖南省高速集团有限公司通过股东大会行使权利但不干涉公司经营[107] - 公司于2021年修订《公司章程》《对外担保管理制度》等多项规章制度[106] - 报告期内共召开10次董事会会议[135][136] - 董事会审计委员会2021年召开6次会议[141] 董事、监事及高管变动与持股 - 周志中董事长因工作调整于2021年5月8日离任[115] - 刘桂良独立董事于2021年3月10日任期届满离任[115] - 栗书茵独立董事于2021年3月10日任期届满离任[115] - 包群独立董事于2021年3月10日任期届满离任[115] - 施惊雷总经济师于2021年3月10日任期届满离任[115] - 公司2021年3月任命许青为独立董事[118] - 公司2021年3月任命黄红晖为职工董事[119] - 公司2017年3月任命雷楷铭为监事会主席[119] - 公司2021年3月任命唐波为监事[119] - 公司2021年3月任命易斌斌为监事[119] - 公司2019年7月任命刘经纬为监事[119] - 公司2021年5月任命王晏辉为职工监事[119] - 公司2021年3月任命刘璐为职工监事[119] - 公司2021年3月任命曾永长为总会计师[119] - 公司2021年3月任命袁臻为副总经理[120] - 陈敏监事离任持有公司股份162,456股[113] - 杜明辉副总经理离任持有公司股份146,400股[114] - 颜如意副总经理离任持有公司股份88,869股[114] - 马玉国董事会秘书离任持有公司股份113,307股[114] - 离任高管合计持股605,532股[114] - 独立董事刘桂良、栗书茵、包群各持有公司股份1,500股[112] - 监事会主席雷楷铭持有公司股份90,000股[112] 高管薪酬 - 公司董事及高管税前报酬总额为720.4万元[132] - 董事长马捷未从公司获取报酬[131] - 副董事长兼总经理唐前松税前报酬为79.24万元[131] - 监事会主席雷楷铭税前报酬为77.05万元[131] - 总工程师郭彤税前报酬为57.53万元[132] - 职工董事黄红晖税前报酬为56.09万元[131] - 董事会秘书朱成芳税前报酬为55.55万元[132] - 总经济师杨世益税前报酬为55.61万元[132] - 离任董事长周志中税前报酬为48.21万元[131] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬为2021年预发薪酬与湖南省国资委2020年度经营业绩考核结果核定的剩余薪酬合计[130] 兼任职务情况 - 公司董事孟杰在山东高速股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、江苏宁靖盐高速公路有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司5家单位兼任董事[127] - 公司董事李华强在华林证券股份有限公司、泰信基金有限责任公司、华邦金融控股股份公司、光大永明资产管理公司、湖南湘投控股集团有限责任公司5家单位兼任董事或独立董事[127] - 公司监事刘经纬在河南中原高速公路股份有限公司兼任监事并领取报酬，在山东高速股份有限公司兼任监事[128] - 公司董事曹翔在湖南高速基金管理有限公司、湖南高速集团财务有限公司、湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司3家单位兼任董事或总经理[127] - 公司董事孙斌锋在石长铁路有限责任公司、湖南省瓦松铁路建设投资有限责任公司、湖南城际铁路有限公司、湖南轨道隆回水务有限公司4家单位兼任董事或监事[127] - 公司监事易斌斌在湖南国开铁路投资有限公司、湖南机场股份有限公司、湖南轨道置业投资有限公司、湖南韶峰高速石化发展有限公司4家单位兼任董事或监事[128] - 公司监事王晏辉在现代财富资本管理有限公司、湖南安乡农村商业银行股份有限公司、大有期货有限公司3家单位兼任董事或监事会主席[128] - 公司监事杨世益在大有期货有限公司、湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司、湖南中方农村商业银行股份有限公司3家单位兼任董事或监事会主席[129] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数3766人，其中母公司1643人，主要子公司2123人[148] - 公司生产人员2016人，占比53.5%；行政人员772人，占比20.5%；技术人员403人，占比10.7%；销售人员376人，占比10.0%；财务人员199人，占比5.3%[148] - 公司员工教育程度：本科1383人占比36.7%，大中专1336人占比35.5%，高中及以下922人占比24.5%，研究生及以上125人占比3.3%[148] - 劳务外包工时总数1,034,087小时，支付报酬总额24,227,880元[152] - 公司需承担费用的离退休职工人数367人[148] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为87.10%[160] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为99.29%[160] - 财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 内部控制缺陷定量标准中重大缺陷界限为利润总额错漏≥5%或资产总额错漏≥1%[164] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[167] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[167] - 公司未发现报告期内内部控制重大缺陷[158] - 公司2021年年度报告审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 会计师事务所年度审计费用75万元，内部控制审计费用15万元[187] 关联交易 - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[197] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[199] - 公司与关联方财务公司不存在存款贷款授信或其他金融业务[200] - 关联方湖南高速投资发展有限公司为公司控股股东持有其100%股权[198] - 关联交易采用现金结算方式[198] - 关联交易通过产权交易所公开竞购完成[198] 资产与诉讼 - 资产转让交易使公司资产总额增加101.2亿元，净利润增加433.53万元[193] - 公司重大诉讼仲裁涉案总金额97,266.88万元[189] - 货币资金受限9.62亿元（含定期存款及期货保证金）[75] - 无形资产质押226.57亿元用于长期借款担保[75] 股东大会与投资者参与 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.64%[108] - 2020年度股东大会投资者参与比例为43.20%[108] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.39%[108] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.85%[110] 业务发展与战略 - 公司经营的高速公路里程增至521公里[40] - 公司路况优等率达到99.3%[45] - 大股东湖南高速公路集团经营管理已通车高速公路里程5907公里，占全省通车高速公路7083公里的83.4%[38] - 大股东湖南高速公路集团在建高速公路17条，总里程1263.13公里[38] - 公司计划通过发行ABS和REITs盘活存量资产[98] - 金融类子公司积极寻求业务转型并挖掘产业链潜力[101] - 环保行业面临监管标准提高及技术壁垒增强的竞争环境[101] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计23.31亿元人民币，占年度销售总额14.78%[53] - 前五名供应商采购额合计30.79亿元人民币，占年度采购总额21.71%[55] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为长沙市天心区芙蓉南路二段128号[17] - 公司股票代码为000900，在深圳证券交易所上市[17] - 公司电子信箱为dongban@xdtz.net[17][18] - 公司年度报告备置地点位于公司董事会办公室[19] - 公司报告期指2021年1月1日至

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期42.73亿元人民币，同比下降12.20%[2] - 年初至报告期末营业收入128.24亿元人民币，同比增长21.91%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.31亿元人民币，同比下降55.22%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.97亿元人民币，同比增长34.77%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期1.30亿元人民币，同比下降52.03%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润5.86亿元人民币，同比增长53.53%[2] - 营业总收入13,063,496,229.41元，较上年同期10,709,967,773.70元增长21.98%[23] - 净利润为5.95亿元，同比增长34.4%[24] - 营业利润为7.6亿元，同比增长35.3%[24] - 基本每股收益为0.3932元，同比增长34.8%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11,482,201,038.31元，较上年同期9,239,310,932.89元增长24.28%[23] - 财务费用为6.64亿元，同比下降3.0%[24] - 利息费用为6.98亿元，同比增长1.6%[24] - 利息收入为3708.83万元，同比增长302.8%[24] - 研发费用为654.07万元，同比增长15.7%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末19.68亿元人民币，同比增长18.26%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为19.68亿元，同比增长18.3%[27][28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为198.39亿元，同比增长85.3%[27] - 投资活动现金流净额-990,260,863.73元，同比改善82.20%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.90亿元，相比去年同期-55.63亿元改善82.2%[29] - 投资活动现金流出小计为129.61亿元，相比去年同期270.05亿元下降52.0%[29] - 筹资活动现金流入小计为35.98亿元，相比去年同期67.01亿元下降46.3%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20.46亿元，相比去年同期21.71亿元下降194.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为33.54亿元，相比期初44.22亿元下降24.1%[29] 资产和负债变化 - 交易性金融资产较年初增长317.81%至3.28亿元人民币，主要因期货子公司增加投资资管产品[8] - 应收账款增加至371,395,675.85元，比年初增长32.48%[9] - 预付款项增至232,500,404.15元，同比增长69.37%[9] - 买入返售金融资产减少340,000,000元，降幅100%[9] - 债权投资增长至3,443,252,165.06元，增幅32.49%[9] - 短期借款减少至2,147,162,400元，降幅45.07%[9] - 应付票据增至474,500,000元，同比增长204.17%[9] - 货币资金4,421,753,805.97元，较年初减少18.55%[17] - 资产总计46,164,115,657.77元，较期初45,556,424,753.62元增长1.33%[18][20] - 发放贷款和垫款4,837,149,898.64元，较期初3,863,310,968.99元增长25.21%[18] - 债权投资3,443,252,165.06元，较期初2,598,961,705.24元增长32.48%[18] - 短期借款2,147,162,400.00元，较期初3,908,708,106.00元下降45.07%[18] - 吸收存款及同业存放8,337,627,384.20元，较期初7,181,305,639.16元增长16.10%[19] - 长期借款16,903,863,626.52元，较期初16,531,179,091.52元增长2.25%[19] - 未分配利润7,391,913,935.65元，较期初7,062,555,767.49元增长4.66%[20] - 归属于母公司所有者权益合计11,180,080,186.28元，较期初10,866,993,937.04元增长2.88%[20] - 货币资金余额为54.29亿元，与调整前保持一致[30] - 使用权资产新增1375.02万元，因执行新租赁准则调整[31] - 短期借款规模为39.09亿元，占流动负债比重23.0%[32] - 长期借款规模为165.31亿元，占非流动负债主要部分[32] - 租赁负债为1375.02万元[35] - 长期应付款为423.24万元[35] - 预计负债为543.97万元[35] - 递延收益为1.46亿元[35] - 递延所得税负债为1.61亿元[35] - 其他非流动负债为2316.19万元[35] - 非流动负债合计为168.71亿元[35] - 负债合计为338.66亿元[35] - 所有者权益合计为116.91亿元[35] - 新租赁准则增加公司总资产和总负债[37] 其他财务数据 - 总资产本报告期末461.64亿元人民币，较上年度末增长1.33%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末111.80亿元人民币，较上年度末增长2.88%[4] - 公允价值变动收益亏损收窄至-97,454,111.44元，改善62.21%[9] - 湖南省高速公路集团持股412,666,971股，占比27.19%[10] - 投资收益为5.88亿元，同比下降7.8%[24] - 无形资产规模为234.47亿元，占非流动资产比重64.8%[31]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入85.56亿元，上年同期56.52亿元，同比增长51.37%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，上年同期1.50亿元，同比增长210.49%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.56亿元，上年同期1.10亿元，同比增长313.95%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.75亿元，上年同期6.96亿元，同比增长25.64%[32] - 本报告期基本每股收益0.3069元/股，上年同期0.0988元/股，同比增长210.63%[32] - 本报告期稀释每股收益0.3069元/股，上年同期0.0988元/股，同比增长210.63%[32] - 本报告期加权平均净资产收益率4.40%，上年同期1.48%，同比增加2.92%[32] - 本报告期末总资产457.87亿元，上年度末455.56亿元，同比增长0.51%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.69亿元，上年度末108.67亿元，同比增长1.86%[32] - 本报告期营业收入85.56亿元，上年同期56.52亿元，同比增长51.37%，主要是大宗商品贸易收入、高速公路通行费收入增加[56] - 本报告期营业成本75.25亿元，上年同期50.82亿元，同比增长48.49%，主要系贸易子公司大宗商品贸易成本增加[56] - 本报告期销售费用7245.19万元，上年同期5962.58万元，同比增长21.51%，主要是大宗商品贸易仓储、货运费增加[56] - 本报告期所得税费用1.14亿元，上年同期3899.87万元，同比增长193.36%，因利润大幅增长导致所得税费用随之大幅增长[56] - 经营活动现金流量净额为8.75亿元，同比增长25.64%；投资活动现金流量净额为 - 10.55亿元，同比增长 - 80.85%；筹资活动现金流量净额为 - 16.16亿元，同比增长 - 156.18%；现金及现金等价物净增加额为 - 17.96亿元，同比增长 - 7.33%[58] - 营业收入合计85.56亿元，同比增长51.37%；道路运输业收入12.15亿元，同比增长81.99%；商品贸易收入70.13亿元，同比增长53.68%；其他收入3.27亿元，同比增长 - 22.28%[59] - 投资收益为1.26亿元，占利润总额比例为21.62%；公允价值变动损益为 - 0.22亿元，占利润总额比例为 - 3.87%；资产减值为0.0043亿元，占利润总额比例为0.07%；营业外收入为0.01亿元，占利润总额比例为0.18%；营业外支出为0.0088亿元，占利润总额比例为0.15%；信用减值损失为 - 0.26亿元，占利润总额比例为 - 4.44%[63] - 货币资金为38.46亿元，占总资产比例为8.40%，同比下降3.52%；应收账款为4.24亿元，占总资产比例为0.93%，同比增长0.31%[64] - 合同资产为1.40亿元，占总资产比例为0.31%，同比增长0.08%；存货为11.00亿元，占总资产比例为2.40%，同比增长0.84%；投资性房地产为1.78亿元，占总资产比例为0.39%，同比下降0.01%；长期股权投资为23.68亿元，占总资产比例为5.17%，同比增长0.01%；固定资产为18.13亿元，占总资产比例为3.96%，同比下降0.24%；在建工程为4.29亿元，占总资产比例为0.94%，同比增长0.03%；使用权资产为0.10亿元，占总资产比例为0.02%，同比增长0.02%；短期借款为22.16亿元，占总资产比例为4.84%，同比下降3.74%；合同负债为1.21亿元，占总资产比例为0.26%，同比增长0.15%；长期借款为169.13亿元，占总资产比例为36.94%，同比增长0.65%；租赁负债为0.10亿元，占总资产比例为0.02%，同比增长0.02%[66] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为3825090800.00元，变动幅度100.00%[71] - 2021年6月30日货币资金为3,846,227,561.62元，2020年12月31日为5,428,702,391.40元[181] - 2021年6月30日交易性金融资产为207,071,531.77元，2020年12月31日为78,463,451.36元[181] - 2021年6月30日应收账款为423,992,240.55元，2020年12月31日为280,347,064.02元[181] - 2021年6月30日存货为1,100,072,798.04元，2020年12月31日为709,540,201.08元[181] - 2021年6月30日流动资产合计为8,321,573,768.70元，2020年12月31日为9,354,543,030.23元[183] - 2021年6月30日非流动资产合计为37,465,763,508.79元，2020年12月31日为36,201,881,723.39元[183] - 2021年6月30日资产总计为45,787,337,277.49元，2020年12月31日为45,556,424,753.62元[183] - 2021年6月30日短期借款为2,215,948,630.00元，2020年12月31日为3,908,708,106.00元[183] - 公司2021年6月30日负债合计339.43亿元，较2020年12月31日的338.66亿元增长0.23%[185] - 2021年6月30日所有者权益合计118.44亿元，较2020年12月31日的116.91亿元增长1.31%[187] - 母公司2021年6月30日流动资产合计66.65亿元，较2020年12月31日的75.11亿元下降11.26%[188][190] - 2021年6月30日非流动资产合计206.59亿元，较2020年12月31日的209.16亿元下降1.23%[190] - 2021年6月30日流动负债合计53.10亿元，较2020年12月31日的68.55亿元下降22.54%[190][192] - 2021年6月30日非流动负债合计112.74亿元，较2020年12月31日的109.94亿元增长2.54%[192] - 公司2021年6月30日合同负债为1.21亿元，较2020年12月31日的4898.67万元增长147.58%[185] - 2021年6月30日应付职工薪酬为8646.42万元，较2020年12月31日的1.83亿元下降52.61%[185] - 2021年6月30日一年内到期的非流动负债为7.12亿元，较2020年12月31日的4.31亿元增长65.17%[185] - 母公司2021年6月30日货币资金为3.43亿元，较2020年12月31日的14.27亿元下降76.09%[188] - 2021年半年度营业总收入87.12亿元，2020年半年度为57.76亿元，同比增长50.81%[195] - 2021年半年度营业总成本83.42亿元，2020年半年度为58.04亿元，同比增长43.73%[195] - 2021年半年度营业利润5.80亿元，2020年半年度为2.12亿元，同比增长173.23%[197] - 2021年半年度利润总额5.81亿元，2020年半年度为2.17亿元，同比增长167.01%[197] - 2021年半年度净利润4.66亿元，2020年半年度为1.78亿元，同比增长161.26%[197] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润4.66亿元，2020年半年度为1.50亿元，同比增长210.77%[197] - 2021年半年度综合收益总额4.62亿元，2020年半年度为1.60亿元，同比增长188.39%[199] - 2021年半年度基本每股收益0.3069元，2020年半年度为0.0988元，同比增长210.63%[199] - 2021年半年度稀释每股收益0.3069元，2020年半年度为0.0988元，同比增长210.63%[199] - 2021年半年度母公司营业收入9.81亿元，2020年半年度为5.92亿元，同比增长65.71%[200] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 公司运营高速公路里程392公里，报告期营业总收入87.12亿元，同比增长50.81%，利润总额5.81亿元，同比增长167.01%，归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，同比增长210.49%，资产总额457.87亿元，同比增长0.51%，净资产收益率4.4%，同比增长2.92个百分点[43] - 各分公司实征率均保持在99.3%以上，各路段车牌识别率排名全省前列[45] - 长永、长潭高速公路通行费收入3.86亿元，同比增长116.27%；潭耒高速公路通行费收入4.15亿元，同比增长32.44%；溆怀高速公路通行费收入1.34亿元，同比增长94.73%；怀芷高速公路通行费收入0.14亿元，同比增长164.77%；长韶娄高速公路通行费收入2.66亿元，同比增长161.91%[59] - 道路运输业毛利率为61.62%，同比增长11.7%；长永、长潭高速毛利率为72.79%，同比增长14.69%；潭耒高速毛利率为58.23%，同比增长13.55%；长韶娄高速毛利率为64.83%，同比增长2.33%[61] 期货业务线数据 - 大有期货有限公司2021年1月1日至6月30日期初投资26,501.49，期末投资18,849.37，占报告期末净资产比例1.70%，实际损益金额 - 3,846.35[80] - 方正中期期货有限公司2019年12月1日至2021年6月30日期初投资0.9，期末投资777.13，占报告期末净资产比例0.07%，实际损益金额521.94[80] - 银河期货有限公司2019年11月1日至2021年6月30日期初投资396.28，期末投资0.01%对应金额未明确给出，实际损益金额349.84[81] - 华泰期货有限公司2020年8月1日至2021年6月30日期初投资1,056.16，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额888.65[81] - 中粮期货有限公司2015年6月1日至2021年6月30日期初投资794.65，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额4,299.71[81] - 时瑞外盘期货2017年11月1日至2021年6月30日期初投资9,948.31，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额5,691.87[81] - 中国银行股份有限公司OTC 2016年12月1日至2021年6月30日期初投资0.13，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额 - 1,241.98[83] - 方正中期期货有限公司2017年6月1日至2021年6月30日期初投资0.29，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额618.89[83] - 江海汇鑫期货有限公司2017年9月1日至2021年6月30日期初投资3,484.07，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额 - 569.31[83] - 鲁证期货股份有限公司2018年5月1日至2021年6月30日期初投资7,545.41，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额423.43[83] - 公司2021年上半年与多家期货公司有业务往来，合计交易金额20777.26，收入109854.55，成本418417.09，利润84569.59，利润率7.64%，净亏损8242.55[85][87] - 五矿经易期货有限公司业务收入1725.22，成本53943.10，利润8849.55，利润率0.80%[85] - 海通期货股份有限公司业务收入15182.88，成本20014.50，利润755.73，利润率0.07%[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为43.74亿元人民币，同比增长64.08%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比增长464.57%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元人民币，同比增长418.58%[7] - 基本每股收益为0.1849元/股，同比增长464.69%[7] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比增长3.32个百分点[7] - 营业收入同比增长64.08%至43.74亿元，受大宗商品贸易及高速公路通行费收入增长驱动[23] - 营业总收入同比增长63.2%至44.48亿元[77] - 营业利润由亏损转为盈利3.49亿元[80] - 公司净利润为2.732亿元人民币，相比上期净亏损8650万元人民币实现扭亏为盈[84] - 归属于母公司股东的净利润为2.807亿元人民币，相比上期净亏损7700万元人民币大幅改善[84] - 基本每股收益为0.1849元，相比上期每股亏损0.0507元显著提升[86] - 营业收入为5.99亿元人民币，同比增长227.6%，相比上期1.828亿元人民币大幅增长[87] - 营业利润为3.213亿元人民币，相比上期821万元人民币增长3813.5%[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长52.64%至37.81亿元，因贸易业务成本增加[23] - 财务费用增长50.0%至2.10亿元[80] - 利息费用为9384万元人民币，相比上期9001万元人民币略有增加[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元人民币，同比增长288.93%[7] - 经营活动现金流净额改善288.93%至4.77亿元，主因去年同期疫情导致通行费收入基数较低[25] - 投资活动现金流净流出减少72.25%至-8.92亿元，因去年同期收购长韶娄公司股权资金流出较多[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为64.048亿元人民币，相比上期30.142亿元人民币增长112.5%[90] - 客户存款和同业存放款项净增加额为11.018亿元人民币，相比上期6.624亿元人民币增长66.3%[90] - 向中央银行借款净减少3.854亿元人民币，相比上期净减少1.82亿元人民币[90] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.527亿人民币改善至4.775亿人民币[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.923亿人民币，相比上期的-32.151亿人民币有所收窄[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.363亿人民币，与上期21.525亿人民币的正向流入相比大幅恶化[95] - 现金及现金等价物净增加额为-17.524亿人民币，较上期的-13.154亿人民币进一步减少[95] - 收取利息、手续费及佣金的现金为8058万人民币，较上期的5966万人民币增长35.1%[93] - 回购业务资金净增加额为3.4亿人民币[93] - 收到其他与经营活动有关的现金为6.508亿人民币，较上期的5008万人民币大幅增长1199.5%[93] - 购买商品、接受劳务支付的现金为62.487亿人民币，较上期的28.573亿人民币增长118.7%[93] - 客户贷款及垫款净增加额为6.109亿人民币，较上期的2.94亿人民币增长107.8%[93] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.065亿人民币，较上期的1.589亿人民币增长29.9%[93] 资产和负债变动 - 货币资金减少28.51%至38.81亿元，主要因银行子公司存放央行款项减少[23] - 交易性金融资产增长116.88%至1.70亿元，因子公司增加结构性存款[23] - 预付款项激增194.08%至4.04亿元，主要系贸易子公司预付大宗商品贸易款增加[23] - 货币资金减少至38.81亿元，较期初54.29亿元下降28.5%[62] - 交易性金融资产增长至1.70亿元，较期初0.78亿元增长117.0%[62] - 应收账款增至3.59亿元，较期初2.80亿元增长28.0%[62] - 预付款项增至4.04亿元，较期初1.37亿元增长194.1%[62] - 存货增至12.59亿元，较期初7.10亿元增长77.4%[62] - 发放贷款和垫款增至44.74亿元，较期初38.63亿元增长15.8%[62] - 短期借款减少至27.62亿元，较期初39.09亿元下降29.4%[65] - 吸收存款及同业存放增至83.21亿元，较期初71.81亿元增长15.9%[65] - 未分配利润增至73.45亿元，较期初70.63亿元增长4.0%[70] - 母公司货币资金减少至3.34亿元，较期初14.27亿元下降76.6%[72] - 短期借款减少35.7%至21.85亿元[74] - 应付账款下降61.1%至6555万元[74] - 应交税费激增734.8%至5769万元[74] - 未分配利润减少3.5%至71.20亿元[77] - 其他权益工具投资下降16.1%至8711万元[74] 非经常性损益和减值 - 非经常性损益总额为398.78万元人民币[9][11][12] - 公允价值变动损失收窄83.33%至-2791万元，因套期保值期货持仓浮亏减少[25] - 信用减值损失减少47.74%至-3133万元，因银行贷款减值损失变动[25] - 信用减值损失改善47.8%至-3133万元[80] 投资表现 - 方正证券投资期末账面价值为8711万元，累计公允价值变动-1672万元[31] - 公司债券投资总额为38.31亿元人民币，其中20国开10持有1.27亿元，20附息国债14持有1.51亿元，19农发06持有1.09亿元[32] - 公司其他证券投资期末金额为18.28亿元人民币，占投资组合较大比重[32] - 衍生品投资中，与大有期货的期货交易期末投资金额为1580.30万元，占公司报告期末净资产比例1.33%，报告期实际损益为-31.99万元[35] - 另一项与大有期货的期货投资期末金额为849.66万元，占净资产0.71%，报告期实际损益为-336.05万元[35] - 与中粮期货的期货投资期末金额为203.37万元，占净资产0.17%，报告期实现实际损益379.10万元[35] - 时瑞外盘期货投资期末金额为1133.61万元，占净资产0.95%，报告期实际损益为377.33万元[38] - 新湖期货投资期末金额为213.69万元，占净资产0.18%，报告期实际损益为126.89万元[38] - 中国银行OTC期货投资期末金额为20.02万元，占净资产0.02%，报告期实际损益为56.74万元[38] - 鲁证期货投资期末金额为572.19万元，占净资产0.48%，报告期实际损益为138.93万元[41] - 五矿经易期货投资期末金额为1158.17万元，占净资产0.97%，报告期实际损益为231.67万元[41] - 海通期货股份衍生品投资期末持仓公允价值为328.2557百万元[44] - MAREX FINANCIAL LIMITED衍生品投资报告期损益为-5653.45万元[44] - 大有期货有限公司衍生品投资报告期损益为-260.06万元[47] - 方正中期期货衍生品投资报告期损益为25.01万元[47] - 银河期货衍生品投资报告期损益为181.53万元[47] - 华泰期货衍生品投资报告期损益为651.42万元[49] - 公司衍生品投资总持仓公允价值为23989.619百万元[49] - 公司衍生品投资总损益为2400.85万元[49] - 衍生品投资资金来源为自有资金[49] - 衍生品投资主要为子公司日常经营以期现套利和对冲交易为原则[49] - 投资收益下降22.1%至1.24亿元[80] - 对联营企业和合营企业的投资收益为7396万元人民币，相比上期5000万元人民币增长47.9%[87] 会计政策变更影响 - 公司总资产因执行新租赁准则增加13,750,225.81元至45,570,174,979.43元[102][105] - 新增使用权资产13,750,225.81元[102] - 新增租赁负债13,750,225.81元[105] - 非流动资产因新增使用权资产增加13,750,225.81元至36,215,631,949.20元[102][105] - 非流动负债因新增租赁负债增加13,750,225.81元至16,893,547,225.40元[105] - 货币资金保持5,428,702,391.40元未受准则调整影响[102] - 流动资产总额保持9,354,543,030.23元未发生变动[102] - 流动负债总额保持16,985,869,152.33元未发生变动[105] - 所有者权益总额保持11,690,758,601.70元未受准则调整影响[107] 财务结构 - 总资产为457.22亿元人民币，较上年度末增长0.36%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为111.33亿元人民币，较上年度末增长2.45%[7] - 报告期末普通股股东总数为51,352户[14] - 公司总资产为284.27亿元人民币[112] - 非流动资产合计209.16亿元人民币，占总资产73.6%[112] - 流动资产合计75.11亿元人民币，占总资产26.4%[112] - 公司负债合计178.49亿元人民币，资产负债率为62.8%[112] - 短期借款34亿元人民币，占流动负债49.6%[112] - 长期借款109.94亿元人民币，占非流动负债99.99%[112] - 所有者权益合计105.78亿元人民币，权益比例为37.2%[112] - 未分配利润68.68亿元人民币，占所有者权益64.9%[112] - 无形资产88.15亿元人民币，占非流动资产42.2%[112] - 合同负债783.39万元人民币[112]

利润分配 - 公司利润分配预案以1,517,828,334为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2019 - 2021年度现金分配的利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润的20%[138] - 2018年度以1,517,828,334股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[139] - 2019和2020年度利润分配均以1,517,828,334股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税）[142] - 2020年现金分红金额242,852,533.44元，占净利润比率46.27%；2019年现金分红金额242,852,533.44元，占净利润比率24.88%；2018年现金分红金额227,674,250.10元，占净利润比率23.63%[142] - 2020年可分配利润365,312,097.31元，现金分红总额（含其他方式）242,852,533.44元，占利润分配总额比例100%[146] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为14,030,665,698.79元，较2019年的12,324,895,542.98元增长13.84%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为524,892,686.00元，较2019年的976,214,511.86元下降46.23%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为447,713,674.68元，较2019年的906,686,076.64元下降50.62%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -337,925,700.19元，较2019年的4,082,297,939.35元下降108.28%[23] - 2020年基本每股收益为0.35元/股，较2019年的0.64元/股下降45.31%[23] - 2020年稀释每股收益为0.35元/股，较2019年的0.64元/股下降45.31%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为5.13%，较2019年的10.07%下降4.94%[23] - 2020年末总资产为45,556,424,753.62元，较2019年末的35,548,487,463.24元增长28.15%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为108.67亿元，较之前增长7.59%[26] - 2020年公司实现营业总收入143.09亿元，同比增长13.95%[46] - 2020年利润总额7.18亿元，同比下降42.96%；净利润5.61亿元，同比下降42.04%[46] - 2020年资产总额455.65亿元，同比增长28.15%，净资产收益率5.13%[46] - 2020年营业收入合计140.31亿元，较2019年的123.25亿元增长13.84%[58] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为26.66亿、29.87亿、48.67亿、35.12亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 7699.78万、2.27亿、2.93亿、8202.47万元[27] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 8686.36万、1.97亿、2.72亿、6581.70万元[30] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.53亿、9.49亿、9.68亿、 - 20.02亿元[30] 非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益等非经常性损益项目金额为2070.85万元[31] 高速公路业务数据 - 公司运营高速公路里程512公里[38] - ETC门架交易成功率达99%以上，道路优良路率达100%[47,49] - 长韶娄公司剔除疫情因素影响，净利润超盈利预测约3600万元，提前进入盈利期[49] - 公司经营的高速公路里程增至512公里[50] - 2020年道路运输业收入22.82亿元，占比16.27%，同比下降9.97%；商品贸易收入109.38亿元，占比77.96%，同比增长21.31%[58] - 长永、长潭高速公路通行费收入5.82亿元，占比4.15%，同比下降24.04%；潭耒高速公路通行费收入10.49亿元，占比7.48%，同比下降30.85%[58] - 怀芷高速公路通行费收入0.25亿元，占比0.18%，同比增长533.49%[58] - 湖南省地区营业收入53.51亿元，占比38.13%，同比增长46.64%；上海市地区营业收入86.80亿元，占比61.87%，同比增长0.05%[58] - 2020年道路运输业毛利率44.43%，同比下降13.07%；商品贸易毛利率2.52%，同比增长0.33%[59] - 潭耒高速公路通行费为10.49亿元，同比下降30.85%；长永、长潭高速公路通行费为5.82亿元，同比下降24.04%；长韶娄高速公路通行费为3.97亿元[62] - 商品贸易收入为109.38亿元，同比增长2.52%；湖南省业务收入为53.51亿元，同比增长26.22%；上海市业务收入为86.80亿元，同比增长1.59%[62] - 道路运输业折旧与摊销金额为7.61亿元，占营业成本比重6.09%，同比增长17.03%；运营养护成本为4.98亿元，占营业成本比重3.99%，同比增长21.06%[62] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为11.48亿元，占年度销售总额比例8.18%；前五名供应商合计采购金额为19.28亿元，占年度采购总额比例15.44%[66] 费用数据 - 销售费用为1.88亿元，同比增长89.24%；管理费用为4.63亿元，同比增长17.61%；财务费用为9.22亿元，同比增长70.98%；研发费用为1.01亿元，同比增长135.48%[70] - 研发人员数量为67人，同比增长415.38%；研发投入金额为1.06亿元，同比增长148.19%；研发投入占营业收入比例为0.08%，同比增加0.05%[74] - 研发投入资本化的金额为463.02万元，资本化研发投入占研发投入的比例为4.35%[74] 现金流量数据 - 经营活动现金流入小计为220.02亿元，同比下降0.16%[75] - 经营活动现金流出小计为223.3969790783亿美元，同比增长24.43%；经营活动产生的现金流量净额为 -3.3792570019亿美元，同比下降108.28%[79] - 投资活动现金流入小计为266.5878074423亿美元，同比增长72.50%；投资活动现金流出小计为285.4465683656亿美元，同比增长64.12%；投资活动产生的现金流量净额为 -18.8587609233亿美元，同比下降2.71%[79] - 筹资活动现金流入小计为123.1388542675亿美元，同比增长226.06%；筹资活动现金流出小计为95.5333633292亿美元，同比增长110.70%；筹资活动产生的现金流量净额为27.6054909383亿美元，同比增长464.39%[79] - 现金及现金等价物净增加额为5.3115063755亿美元，同比下降61.75%[79] 收益与损益数据 - 投资收益为5.6095137341亿美元，占利润总额比例78.12%；公允价值变动损益为7150.326498万美元，占利润总额比例9.96%[80] - 销售费用为1.8803403373亿美元，占比26.19%；研发费用为1010.405357万美元，占比1.41%[83] 资产与负债数据 - 2020年末货币资金为54.287023914亿美元，占总资产比例11.92%，较年初下降1.95%；应收账款为2.8034706402亿美元，占比0.62%，较年初下降0.31%[84] - 短期借款为39.08708106亿美元，占总资产比例8.58%，较年初增长3.36%；长期借款为165.3117909152亿美元，占比36.29%，较年初增长10.29%[84] - 交易性金融资产期末数为7846.345136万美元，期初数为18.1640431297亿美元；衍生金融资产期末数为7456.357923万美元，期初数为5531.160552万美元[88] - 其他债权投资期末数为2.6375285亿美元，期初数为5560.7866万美元，本期购买金额为140.4797670393亿美元，本期出售金额为143.411506747亿美元[88] - 其他权益工具投资期末金额为1.04亿元，金融资产小计期末金额为5.21亿元，存货期末金额为4.93亿元[91] - 上述资产合计期末金额为10.14亿元，金融负债期末金额为6412.58万元[91] - 无形资产年末账面价值226.95亿元，因长期借款质押、抵押受限[92] - 货币资金年末账面价值10.07亿元，因定期存款、期货履约保证金等受限[92] - 债权投资年末账面价值4.64亿元，因向中央银行借款质押受限[92] 投资数据 - 报告期投资额为39.17亿元，上年同期为7.62亿元，变动幅度达413.83%[93] - 公司收购湖南长韶娄高速公路有限公司，投资金额38.25亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为 - 3311.78万元[96] - 证券投资期末账面价值合计30.36亿元，最初投资成本合计34.75亿元[97][99][100] - 大有期货有限公司期货投资期末金额为1.67亿元，占公司报告期末净资产比例1.43%，报告期实际损益8690.23万元[102] - 中粮期货有限公司期货投资期末金额为794.65万元，占公司报告期末净资产比例0.07%，报告期实际损益 - 192.42万元[102] 期货公司相关数据 - 新湖期货有限公司2020年12月31日数据显示，相关数值为449.34，31431.22，29957.05，4086.3，占比0.35%，2162.78[105] - 时瑞外盘期货2020年12月31日相关数值为941.74，48126.85，34632.67，9948.31，占比0.85%， - 4487.61[105] - 中国银行股份有限公司OTC 2020年12月31日相关数值为2114.1，19200，31606.91，0.13，10292.94[105] - 广发期货有限公司2020年12月31日相关数值为189.57，1200，1352.03，50.42，12.88[105] - 方正中期期货有限公司2020年12月31日相关数值为1301.57，5651.52，7089.1，0.29，136.3[105] - 江海汇鑫期货有限公司2020年12月31日相关数值为11998.96，9499.9，3484.07，占比0.30%，985[108] - 工商银行OTC 2020年12月31日相关数值为1938.75，79190.16，60488.77，10810.26，占比0.92%， - 9829.89[108] - 银河期货有限公司2020年12月31日相关数值为2095.08，4800，9685.48，0.52，2790.91[108] - 鲁证期货股份有限公司2020年12月31日相关数值为3077.48，53018.71，56034.93，7545.41，占比0.64%，7484.15[108] - 海通期货股份有限公司2020年12月31日相关数值为1976.26，46566.72，36720.83，15182.88，占比1.30%，3360.73[108] 衍生品投资数据 - 公司衍生品投资合计投入27779.68，期末余额34352.32，公允价值变动损益109854.55，占比9.39%，投资收益29304.28[115] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，交易按交易所价格结算，自2019年1月1日起执行新金融工具准则[115] 子公司财务数据 - 现代财富资本管理有限公司注册资本38.42亿，总资产19.18亿，净资产5.71亿，营业收入54.03亿，营业利润1.06亿，净利润

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入48.67亿元人民币，同比增长54.42%[9] - 年初至报告期末营业收入105.19亿元人民币，同比增长7.49%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.93亿元人民币，同比增长32.97%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.43亿元人民币，同比下降46.12%[9] - 营业总收入同比增长53.8%至49.33亿元[76] - 净利润同比增长23.5%至2.64亿元[79] - 营业收入为744,788,666.19元，同比增长1.9%[86] - 净利润为275,711,906.39元，同比下降6.8%[86] - 营业总收入为10,709,967,773.70元，同比增长7.7%[89] - 净利润为442,609,262.15元，同比下降46.0%[92] - 母公司营业收入同比下降35.1%至13.37亿元，对比上期20.61亿元[96] - 母公司净利润同比下降53.5%至3.92亿元，对比上期8.41亿元[99] - 归属于母公司净利润增长33.0%至2.93亿元[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为326,836,593.23元，同比增长11.2%[86] - 财务费用为108,287,256.50元，同比增长30.5%[86] - 利息费用为108,890,462.32元，同比增长29.4%[86] - 营业总成本为10,483,709,370.77元，同比增长16.2%[89] - 财务费用为684,245,618.22元，同比增长94.5%[92] - 利息费用为686,694,998.81元，同比增长65.0%[92] - 母公司财务费用同比上升15.8%至2.94亿元，其中利息费用上升14.4%至2.96亿元[96] - 利息费用大幅增长82.9%至2.58亿元[79] - 研发费用增长62.9%至196万元[79] 资产和负债变化 - 公司总资产458.32亿元人民币，较上年度末增长28.93%[9] - 归属于上市公司股东的净资产102.84亿元人民币，较上年度末增长1.81%[9] - 交易性金融资产减少77.25%至4.13亿元，主要因结构性存款到期[21] - 应收账款增长45.69%至5.38亿元，源于新增子公司及环保业务拓展[21] - 预付款项激增94.44%至3.50亿元，主因大宗商品贸易预付款增加[21] - 无形资产大幅增长82.10%至236.09亿元，因收购长韶娄高速公路公司[21] - 短期借款增长103.90%至37.86亿元，主要来自新增子公司长韶娄公司[21] - 货币资金较年初减少26.67%，从49.30亿元降至36.15亿元[60] - 交易性金融资产大幅减少77.26%，由181.64亿元降至41.32亿元[60] - 应收账款同比增长45.69%，从3.69亿元增至5.38亿元[60] - 预付款项增长94.45%，从1.80亿元增至3.50亿元[60] - 其他应收款增长72.96%，从3.47亿元增至5.99亿元[60] - 存货增长29.92%，从8.84亿元增至11.48亿元[60] - 发放贷款和垫款增长25.52%，从29.58亿元增至37.13亿元[60] - 总资产从3,554.85亿元增长至4,583.16亿元，同比增长28.9%[63][69] - 无形资产从1,296.50亿元大幅增加至2,360.94亿元，增长82.1%[63] - 短期借款从185.66亿元增至378.56亿元，增长103.8%[63] - 长期借款从924.24亿元增至1,677.02亿元，增长81.4%[66] - 母公司长期股权投资从648.65亿元增至1,031.69亿元，增长59.1%[72] - 货币资金（母公司）从8.68亿元减少至3.32亿元，下降61.7%[70] - 应付票据从298.76亿元大幅减少至71.78亿元，下降76.0%[63] - 其他应付款从8.41亿元增至15.15亿元，增长80.2%[66] - 归属于母公司所有者权益从1,010.06亿元增至1,028.38亿元，增长1.8%[69] - 负债合计从2,469.73亿元增至3,477.34亿元，增长40.8%[66][69] - 长期借款增加6.2%至68.36亿元[75] - 负债总额增长30.2%至134.67亿元[75] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额16.64亿元人民币，同比增长61.96%[9] - 经营活动现金流量净额增长61.96%至16.64亿元，因银行子公司回购业务资金增加[23] - 投资活动现金流量净额流出扩大368.79%至55.63亿元，用于收购高速公路及债券投资[23] - 筹资活动现金流量净额改善289.38%至21.71亿元，通过发行超短融券及银行贷款[23] - 经营活动现金流量净额同比上升62.0%至16.64亿元，对比上期10.27亿元[103] - 销售商品提供劳务收到现金同比上升4.0%至107.06亿元[103] - 投资活动产生的现金流量净额为负56.29亿元，相比上期的负11.87亿元，净流出扩大374%[106] - 投资活动现金流出小计达270.05亿元，较上期135.40亿元增长99%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正21.71亿元，相比上期负7.50亿元改善389%[106] - 经营活动产生的现金流量净额为8.59亿元，较上期16.15亿元下降47%[109] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为13.78亿元，相比上期20.98亿元下降34%[106] - 投资支付的现金为227.57亿元，较上期114.79亿元增长98%[106] - 取得借款收到的现金为48.47亿元，相比上期24.01亿元增长102%[106] - 期末现金及现金等价物余额为21.65亿元，较期初38.90亿元减少44%[106] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.32亿元，较期初8.68亿元减少62%[112] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4.36亿元，较上期8.21亿元下降47%[106] 投资和金融资产表现 - 投资收益增长77.50%至6.38亿元，源于期现套保业务期货收益增加[23] - 方正证券股票投资期末账面价值为8410.77万元，累计计入权益的公允价值变动损失为270.35万元[27] - 山西证券债券投资期末账面价值为5184.99万元，累计计入权益的公允价值变动损失为6.87万元[27] - 民生银行债券投资期末账面价值为4898.11万元，累计计入权益的公允价值变动损失为34.45万元[27] - 永安国富十号基金本期公允价值变动收益为379.74万元，期末账面价值达3438.30万元[27] - 恒泰稳健汇富5号基金本期投资额2980万元，实现公允价值变动收益58.68万元[27] - 民生信托永丰1号产品期末账面价值3037.12万元，本期实现投资收益97.88万元[27][30] - 首创创赢33号信托产品期末账面价值3018.74万元，本期收益38.74万元[30] - 外贸信托五行荟智产品期末价值3014.70万元，本期收益34.70万元[30] - 期货投资中大有期货实现收益249.68万元，期末投资金额138.77万元占净资产0.40%[34] - 公司证券投资总额期末达6.58亿元，本期公允价值变动收益合计1019.36万元[30] - 华泰期货公司2020年12月31日净资产为2,655.58百万，净利润为-536.41百万[37] - 大有期货公司2020年12月31日总资产达99,312.67百万，净利润为1,069.29百万[37] - 新湖期货公司2020年12月31日总资产29,831.22百万，净利润2,055.09百万[37] - 时瑞外盘期货2020年12月31日总资产36,944.81百万，净亏损7,379.77百万[40] - 中国银行OTC业务2020年12月31日总资产19,200百万，净利润10,292.81百万[40] - 工商银行OTC业务2020年12月31日总资产52,591.49百万，净亏损1,411.55百万[42] - 鲁证期货公司2020年12月31日总资产36,118.72百万，净利润2,656.29百万[42] - 五矿经易期货公司2020年12月31日总资产20,403.54百万，净利润5,748.54百万[42] - 海通期货公司2020年12月31日总资产28,999.54百万，净利润1,298.27百万[42] - 国投安信期货公司2020年12月31日总资产10,050百万，净亏损355.67百万[42] - 衍生品投资总额为660,122.96万元，期末持仓市值为617,227.91万元[45] - 衍生品投资实现浮动盈利19,202.85万元，占总投资规模的2.91%[45] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[48] - 投资收益增长150.2%至3.27亿元[79] - 公允价值变动损失扩大55.3%至-2.19亿元[79] - 其他债权投资公允价值变动下降35.0%至287万元，对比上期441.67万元[95] - 投资收益同比上升5.9%至1.29亿元[96] 股东和股权结构 - 湖南省高速公路建设开发总公司持股比例27.19%，为公司第一大股东[13] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股比例8.04%，为公司第二大股东[13] 其他财务指标和比率 - 加权平均净资产收益率4.33%，同比下降49.00%[9] - 基本每股收益增长39.9%至0.2010元[82] - 基本每股收益同比下降46.2%至0.2918元，对比上期0.5416元[95] - 综合收益总额同比下降48.1%至4.36亿元，对比上期8.41亿元[95] - 归属于少数股东的综合收益亏损收窄87.8%至-25.87万元[95]