现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，现代投资股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于 2025 年3月13日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资 者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 债券相关要素如下： （本页无正文，为《现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章 页） 发行人：现代投资股份有限公司 2025 3 12 年 月 日 | 债券名称 | 现代投资股份有限公司 | | 年面向专业投资者公开发行公司 2025 | | --- | --- | --- | --- | | | 债券（第一期） | | | | 债券简称 | 现代 25 01 | | | | 债券代码 | 524153.SZ | | | | 信用评级 | 主体 AA+，债项无 | | | | 评级机构 | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | | ...

证券代码：524153.SZ 证券简称：25 现代 01 现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告 现代投资股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 40 亿 元公司债券已获得注册批复等文件。根据《现代投资股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规 模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面 向专业机构投资者询价配售发行的方式。 本期债券发行时间为 2025 年 3 月 4 日，其中 2025 年 3 月 4 日为网下发行日， 具体发行情况如下： 本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 10 亿元；最终网下实际发行数量为 10 亿元，占本期债券发行规模的 100%。本期债 券的票面利率为 2.29%，认购倍数为 3.55 倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方未参与认购。 本期债券的主承销商中信建 ...

证券代码：524153 证券简称：25 现代 01 现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）票面利率公告 现代投资股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 40 亿元公 司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕87 号文"注册。现代 投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下 简称"本期债券"）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 2025 年 3 月 3 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 2.29%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 3 月 4 日面向专业机构投资者网下发行。 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2025 年 2 月 26 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《现代投 资股份有限公 ...

关于延长"现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）"簿记建档时间的公告 年月日 (本页无正文,为中信建投证券股份有限公司《关于延长"现代投资股份有限公 司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)"簿记建档时间的公告》 之盖章页) 簿记管理人:中信建投证券股份有限 展公司 I (本页无正文,为《关于延长"现代投资股份有限公司 2025年面向专业投资者 公开发行公司债券 (第一期) "簿记建档时间的公告》之盖章页) 现代投资股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发行面值 不超过 40 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕 87 号"文注册。 根据《现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 3 月 3 日 15 点-18 点以簿 记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的 最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与 方协商一致，现将簿记建档结束时间由 18 点延长至 19 点。 ...

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 现代投资股份有限公司 （住所：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场） 联席主承销商 北京市朝阳区建国门外大 街 1 号国贸大厦 2 座 27 层 及 28 层 湖南省长沙市芙蓉中 路顺天财富中心 32 层 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 签署日期： 年 月 日 广东省广州市天河区马场 路 26 号广发证券大厦 43 层 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、现代投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业机构投 资者公开发行（不超过）人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称"本 次债券"）已于 2025 年 1 月 15 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）注册批复（证监许可〔2025〕87 号）。发行人批文有效期截止日为 2027 年 1 月 15 日，本期债券缴款结束日不晚于批文到期日。本次批文 ...

关于现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）发行材料的更正公告 现代投资股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值不超过人民币 40 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 【2025】87 号文注册。 发行人于 2025 年 2 月 26 日在深圳证券交易所网站上披露了《现代投资股份 有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。 由于上述已披露的公告材料部分内容需要调整，特此公告予以更正，情况如 下： 更正前内容如下: 通用质押式回购安排:本期债券符合债券通用质押式回购交易的基本条件具 体折算率等事宣将按证券登记机构的相关规定执行。 更正后内容如下: 债券通用质押式回购安排:本期债券不符合进行通用质押式回购交易的基本 条件。 特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《关于现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）发行材料的更正公告》之盖章页） 发行人：现代投资股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债 ...

通行费收入相关 - 怀芷高速收入高增是因 2023 年 11 月芷铜高速开通，其作为湘黔省界通道与怀芷高速相接形成利好 [1] - 2023 年各季度业绩 Q1 最高、Q2 最弱，因二季度相比一季度、四季度的寒假、春运高峰和三季度暑假高峰，高速公路通行费收入相对较少 [2] - 2024 年上半年通行费收入下滑是潭耒高速公路衡耒段收费权于 3 月 19 日到期移交导致 [2] 资产与并购相关 - 大股东湖南高速集团为落实省政府及省国资委要求，已着手资产证券化相关事宜，公司正积极对接集团研究合适优质标的 [1] - 公司重视外延式发展战略，聚焦国家重点支持的战略新兴产业、高速公路主业及上下游产业链领域，正通过专业团队开展标的筛选及可行性论证，按规范推进工作 [2] 车流量相关 - 2025 年春运期间湖南省高速公路出入口总流量为 14,273.14 万辆，日均 356.83 万辆，为平日流量的 1.55 倍，较 2024 年同期增长 9.53%，车流量总体增长 [2]

现代投资股份有限公司 （住所：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商 北京市朝阳区建国门外大 街 1 号国贸大厦 2 座 27 层 及 28 层 湖南省长沙市芙蓉中 路顺天财富中心 32 层 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 签署日期： 年 月 日 广东省广州市天河区马场 路 26 号广发证券大厦 43 层 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、现代投资股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业机构投 资者公开发行（不超过）人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称"本 次债券"）已于 2025 年 1 月 15 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）注册批复（证监许可〔2025〕87 号）。发行人批文有效期截止日为 2027 年 1 月 15 日，本期债券缴款结束日不晚于批文到期日。本次批文 ...

现代投资股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债 券更名公告 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为广发证券股份有限公司关于《现代投资股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页） 现代投资股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）公司债券的注册申请已获得中国证券监督管理委员会同意（证监许可 〔2025〕87 号）。现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由"现代投资股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券"申请变更为"现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"。本期债券全称为现代投资股份 有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。 本期债券名称的变更不改变与本期债券发行相关的法律文件的效力，原已签 署的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但 不限于《现代投资股份有限公司 2 ...

2024 年度 现代投资股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20241639M-01 2024 年度现代投资股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 17 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 ...