财务数据 - 2024年1 - 9月公司营业总收入为61.50亿元，净利润为4.94亿元，归属于母公司股东的净利润为4.06亿元[17] - 2024年9月末公司净资产为143.98亿元，合并报表资产负债率为75.39%，母公司口径资产负债率为58.88%[10] - 公司近三年年均可分配利润为5.33亿元（2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润6.24亿元、4.33亿元和5.43亿元的平均值）[10] - 截至2024年9月30日，公司总资产为585.08亿元，总负债为441.10亿元，净资产为143.98亿元，归属于母公司所有者权益为124.79亿元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为20.63亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 9.18亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.45亿元[17] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司所有者权益合计分别为125.97亿元、137.56亿元、142.06亿元和143.98亿元[39] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司未分配利润分别为73.41亿元、74.53亿元、77.18亿元和78.46亿元[39] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，未分配利润占公司所有者权益比例分别为58.27%、54.18%、54.33%和54.49%[39] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司有息负债规模分别为223.35亿元、287.66亿元、268.64亿元和266.02亿元，占同期负债总额的50.27%、65.16%、63.04%和60.31%[41] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月，公司财务费用分别为9.15亿元、11.72亿元、10.46亿元和7.01亿元[42] 债券信息 - 债券注册金额不超过40亿元，本期发行金额不超过10亿元[2] - 本期债券期限为3年期，票面金额100元，按面值平价发行[84][85][86] - 本期债券票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果协商确定[89] - 本期债券起息日为2025年3月4日，付息日为2026 - 2028年每年3月4日，兑付日为2028年3月4日[91][92][94] - 公司主体信用等级为AA +，本期债券未安排债项评级[95] - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过10亿元用于偿还公司有息负债[96][107] - 发行公告刊登日期为2025年2月26日，发行首日为2025年3月4日，预计发行期限1个交易日[99][100][101] - 本期债券拟用于偿还“24现代投资SCP001”有息债务10亿元，票面利率1.99%[108][109] - 闲置的债券募集资金可临时用于补充流动资金，单次最长不超过12个月[110] - 以2024年9月30日为基准，债券发行后公司合并财务报表资产负债率不变，仍为75.39%[119] - 以2024年9月末合并报表口径计算，债券发行后公司流动比率将从0.40上升至0.42[120] - 债券发行后，公司流动负债减少100,000.00万元，非流动负债增加100,000.00万元[121] 公路业务 - 截至2023年末，公司投资建设和经营管理的公路里程为521公里[49] - 截至2024年9月末，公司投资建设和经营管理的公路里程为473.23公里[66] - 潭耒高速潭衡段收费公路里程占2021年末公司收费公路总里程的23.06%，于2021年3月16日移交[14][63] - 潭耒高速衡耒段收费公路里程占2023年末公司收费公路总里程的9.33%，收费权于2024年3月19日到期并移交[14][63] - 长永高速已批复收费期限至2024年12月27日，湖南省人民政府明确经营性高速公路收费经营期限顺延79天[14] 股权结构 - 截至2024年9月末，第一大股东湖南省高速公路集团有限公司持股41,266.70万股，比例27.19%[60] - 截至2024年9月末，第二大股东湖南轨道交通控股集团有限公司持股17,186.13万股，比例11.32%[60] - 截至2024年9月末，第三大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司持股12,205.06万股，比例8.04%[61] 子公司情况 - 截至2024年9月末，公司控股大有期货等多家一级子公司[142] - 2023年末大有期货营业收入占合并报表相关指标比例49.31%，为重要子公司[144] - 2022年末大有期货总资产568645.47万元，总负债463875.53万元，净资产104769.94万元，营收677906.22万元，净利润6163.74万元[144] - 2023年末大有期货总资产411189.77万元，较上年降27.69%；总负债300971.58万元，较上年降35.12%；净资产110218.19万元[145] - 2023年度大有期货营收390069.59万元，较上年降42.46%，净利润5448.25万元[145] 其他 - 公司存在破净情况，若股价未回升，股权再融资可能受限[64] - 公司近年来享受政府补贴，未来可能取消或减少[77] - 现代投资吸收合并湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司，截至报告期末工商注销手续未完成[143] - 截至2024年9月末，公司持有湖南弘昆新兴股权基金合伙企业（有限合伙）20%股权，注册资本3000万元[146] - 截至2024年9月末，公司持有湘潭市现代石化实业有限公司50%股权，注册资本489.8万元[146] - 截至2024年9月末，公司持有上海泰期实业有限公司40%股权，注册资本1000万元[146]

债券发行 - 2025年1月23日公司收到公开发行公司债券注册批复[1] - 同意发行面值总额不超过40亿元公司债券[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月22日15时召开[6] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票有多个时段[8] 参会股东情况 - 现场7人代表706,844,183股，占46.5694％[10] - 网络200人代表36,682,091股，占2.4167%[10] - 合计207人代表743,526,274股，占48.9862%[10] 议案表决结果 - 《免去职务议案》总表决同意占99.7279％等[14] - 《提名候选人议案》总表决同意占99.4266％等[15]

股东大会参与情况 - 现场和网络投票股东及代表207人，代表股份743,526,274股，占比48.9862%[3] - 现场投票股东及代表7人，代表股份706,844,183股，占比46.5694%[3] - 网络投票股东200人，代表股份36,682,091股，占比2.4167%[3] 议案表决情况 - 免去独立董事议案总表决同意741,503,039股，占比99.7279%[4] - 提名独立董事候选人议案总表决同意739,263,228股，占比99.4266%[5] - 免去独立董事议案总表决反对1,939,635股，占比0.2609%[4] - 提名独立董事候选人议案总表决反对4,081,396股，占比0.5489%[5] 会议时间 - 本次股东大会于2025年1月22日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2]

第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五 次会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事易斌斌女士、孟杰先 生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监 事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的 议案》。 同意补选屈茂辉先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会届满之日止。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-006 现代投资股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-004 公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）15:00； 现代投资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。本次股东 大会公司采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会 的有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 ...

会议安排 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年1月6日召开[1] - 公司定于2025年1月22日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[3] 人事变动 - 董事会同意免去许青独立董事及专门委员会委员职务[2] - 董事会提名屈茂辉为第九届董事会独立董事候选人[2][3]

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-047 董 事 会 2024 年 12 月 11 日 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日通过中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会网站获悉， 公司独立董事许青涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国工商银行湖南 省分行纪委纪律审查和株洲市监委监察调查。 目前，许青除担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、 董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员外，未担任公司其他 职务，不参与公司日常经营管理。该事项不会对公司生产经营活动产 生重大影响。公司将关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司 关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务数据 - 现代环境代偿大安现代贷款本息1702.05万元[2] - 大安现代存续贷款金额15200万元[2][5] - 2024年9月30日大安现代净资产 -3671.90万元[4] 股权结构 - 现代环境持有大安现代51%股权[4] 公司动态 - 法院受理吉林星旗集团对大安现代重整申请[4] - 大安现代重整将加快不良资产处置[5]

会议相关 - 公司第九届董事会第三次会议于2024年10月29日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票赞成[2][4] - 审议通过对新能源公司增资1亿，增资后注册资本达1.2亿，9票赞成[7][8] - 审议通过经理层2023年度绩效考核和薪酬发放议案，9票赞成[9][10]