会议信息 - 公司第九届监事会第二次会议通知于2024年8月19日送达，8月28日召开[1] - 会议应出席监事6名，实际出席6名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，6票赞成[2] - 审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联监事回避，5票赞成[3]

股权结构 - 公司注册资本10亿元，湖南省高速公路集团有限公司持股75%，湖南高速投资发展有限公司持股25%[1] 业绩数据 - 2023年末资产总额114.48亿元，负债102.76亿元，所有者权益11.72亿元，营收1.95亿元，利润总额0.53亿元，净利润0.38亿元[8] - 2024年上半年末资产总额99.30亿元，负债87.38亿元，所有者权益11.92亿元，营收1.15亿元，利润总额0.28亿元，净利润0.21亿元[8] - 2023年末资本充足率20.12%，拆入资金比例0%，投资比例53.30%，担保比例0%[10] - 2024年上半年末资本充足率20.63%，拆入资金比例0%，投资比例52.32%，担保比例0%[10] 公司制度 - 实行董事会领导下的总经理负责制，建立股东会、董事会和监事会[2] - 编制完成内部控制制度，完善风险管理体系[3] - 贷款对象限于湖南高速集团有限公司内成员单位[4] - 投资业务实行双人操作、分级管理、明确授权原则[5] - 实行内部审计监督制度，设立稽核审计部[6] 财务业务 - 截至2024年6月30日在湖南高速集团财务有限公司存款余额0元，贷款余额8亿元[11] - 在湖南高速集团财务有限公司开展的金融业务合规且风险可控[11] - 已制定在湖南高速集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案[11] 合作方情况 - 湖南高速集团财务有限公司有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[13] - 未发现其违反《企业集团财务公司管理办法》规定，资产负债比例符合要求[13] - 2024年上半年按规定经营，风险管理无重大缺陷[13]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月19日14:50召开[3] - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年9月11日[4] - 会议登记时间为2024年9月18日9:00－11:30，14:30 - 17:00[8] 会议事项 - 审议总议案、独立董事津贴议案、申请注册发行超短期融资券议案[5] 会议登记 - 登记地点为长沙市芙蓉南路二段128号现代广场证券事务部[9] 联系方式 - 联系电话0731 - 88749889，传真0731 - 88749811，邮编410004[10] 投票信息 - 网络投票代码为"360900"，投票简称为"现投投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月19日9:15至15:00[18] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次会议结束时止[21]

会议相关 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年8月28日召开，9名董事全部出席[2] - 同意定于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[18] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3][5] - 同意第九届董事会独立董事津贴为10万元/年/人（税前），需提交临时股东大会审议[7][8][9] - 审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》[9][11] - 拟申请注册发行不超过50亿元超短期融资券，需提交临时股东大会审议[12][14][15] - 审议通过《关于调整公司2024年度投资计划的议案》[17][18]

基金规模与出资 - 芜湖信石信泽基金规模28988万元，公司认缴4458万元，占15.38%[2] - 信达汉石注册资本10000万元，杭州汉石持股100%，信达资产间接持股48.28%[3] - 信达资产注册资本3816453.5147万元[4] - 南昌国金注册资本400000万元，南昌市产业投资集团持股100%[5] 合伙企业出资占比 - 信达汉石认缴30万元，占0.10%[9] - 信达资产认缴20000万元，占68.99%[9] - 南昌国金认缴4500万元，占15.52%[9] - 公司认缴4458万元，占15.38%[9] 其他要点 - 合伙企业存续期5年，可延长[10] - 资金主要投资徐州徐工汽车股权[11] - 公司资金为自有资金[13] - 投资对当期财务无重大影响[13] - 需备案，后续募集有不确定性[14] - 收益受外部因素影响有不确定性[15] - 公司承担有限责任[15] - 投资不导致同业竞争或关联交易[16] - 控股股东不参与认购和任职[16] - 前十二个月未用超募资金补流[16]

债务融资 - 公司获批注册发行不超50亿元债务融资工具[1] - 2023年2月中期票据注册获接受[2] 中期票据发行 - 2023年10月16日发行5亿元第一期中期票据[2] - 2024年7月3日发行第一期中期票据[3] - 两品种各发行5亿，利率2.25%和2.35%[6]

公司担保与反担保 - 公司为大安现代2亿元借款提供担保，吉林星旗以49%股权及派生权益质押反担保[2] 大安现代情况 - 大安现代注册资本9600万元，现代环境持股51%，吉林星旗持股49%[3][4] - 因约8110.91万元国补资金未到位停产[5] 财务数据 - 2023年末资产39240.17万元，负债41422.41万元，净资产 -2182.23万元[6] - 2024年3月末资产35900.54万元，负债38486.31万元，净资产 -2585.77万元[6] 其他事项 - 2024年6月22日现代环境代偿大安现代贷款本息1561.63万元[5] - 大安现代存续贷款15200万元，有现代环境履行担保义务风险[7]

融资券注册 - 公司申请注册发行不超过50亿元超短期融资券[1] - 交易商协会接受注册，金额50亿，额度2年有效[2] 融资券发行 - 2022 - 2024年多次发行超短融，总额共30亿[2][3] 24现代投资SCP001 - 期限269日，2024.6.11起息，2025.3.7兑付[3] - 计划和实际发行10亿，利率1.99%，价格面值100元[3] - 主承销商为招商银行和兴业银行[3]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月25日获股东大会通过[1] - 以2023年末总股本1517828334股为基数，每10股派1.5元现金，共派227674250.1元[1] - 不送红股，不以公积金转增股本[1] 时间安排 - 股权登记日2024年6月12日，除权除息日2024年6月13日[5] - 权益分派业务申请期为2024年5月30日至6月12日[8] 其他 - 公告发布于2024年6月3日[10]

担保与借款 - 公司为科左现代2.3亿元借款提供8年担保[2] - 科左现代实际落地借款21,067.5万元[3] 财务数据 - 2023年末科左现代净资产6,463.76万元[4] - 2024年3月末净资产5,800.84万元[4] 代偿与风险 - 2024年5月公司代偿科左现代本息1,900.28万元[6] - 科左现代存续贷款16,267.5万元，公司有担保风险[7]