活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 活动承办方：深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：山东华特达因健康股份有限公司 [1] 活动时间 - 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00 [1] 活动方式 - 线上交流，通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行 [1] - 投资者登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 出席人员 - 董事会秘书范智胜先生 [2] - 财务总监王伟女士 [2] - 会计机构负责人刘稳女士 [2] - 证券事务代表王春阳先生 [2]

营收情况 - 本报告期营业收入5.61亿元，同比增长5.06%；年初至报告期末营业收入15.72亿元，同比增长15.04%[4] - 2021年1-9月营业总收入15.72亿元，较上期13.67亿元增长15.04%[22] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8945.81万元，同比下降3.26%；年初至报告期末为3.19亿元，同比增长40.10%[4] - 净利润较上年同期增长41.73%，主要系子公司达因药业利润增长所致[11] - 2021年1-9月净利润5.92亿元，较上期4.17亿元增长41.73%[26] - 2021年1-9月基本每股收益1.36元，上期为0.97元[26] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.08亿元，同比增长11.72%[4] - 2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额6.08亿元，较上期5.45亿元增长11.71%[24] - 2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额-9.63亿元，较上期-5.68亿元亏损扩大[24][30] - 2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额-2.68亿元，较上期-1.24亿元亏损扩大[30] 资产情况 - 本报告期末总资产39.59亿元，较上年度末增长7.13%；归属于上市公司股东的所有者权益21.89亿元，较上年度末增长12.12%[4] - 货币资金较年初减少41.75%，主要系购买银行理财产品和结构性存款所致[7] - 预付款项较年初增长91.46%，主要系预付账款增加所致[7] - 在建工程较年初增长1100.87%，主要系子公司卧龙学校校区建设支出增加所致[7] - 2021年9月30日货币资金为869,167,297.32元，较2020年12月31日的1,492,016,051.09元减少[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为888,814,949.57元[16] - 2021年9月30日流动资产合计2,524,244,327.25元，较2020年12月31日的2,283,523,247.68元增加[16] - 2021年9月30日非流动资产合计1,434,326,630.55元，较2020年12月31日的1,411,454,357.13元增加[19] - 2021年9月30日资产总计3,958,570,957.80元，较2020年12月31日的3,694,977,604.81元增加[19] 负债情况 - 应交税费较年初增长235.76%，主要系应交税金增加所致[7] - 2021年9月30日流动负债合计572,765,427.10元，较2020年12月31日的665,210,558.65元减少[19] - 2021年9月30日非流动负债合计89,318,322.76元，较2020年12月31日的94,512,361.29元减少[19] - 2021年9月30日负债合计662,083,749.86元，较2020年12月31日的759,722,919.94元减少[19] 其他收益情况 - 其他收益较上年同期增长55.22%，主要系收到政府补助及增值税退税增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,863名[12] - 山东华特控股集团有限公司持股比例22.00%，持股数量51,544,340股[12] 权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计21.89亿元，较上期19.53亿元增长12.12%[22] - 少数股东权益11.07亿元，较上期9.83亿元增长12.67%[22] - 所有者权益合计32.96亿元，较上期29.35亿元增长12.31%[22] - 负债和所有者权益总计39.59亿元，较上期36.95亿元增长7.10%[22]

财务业绩 - [公司2021年半年度营业收入为10.11亿元，上年同期为8.33亿元，同比增长21.45%][25] - [归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，上年同期为1.35亿元，同比增长69.80%][25] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元，上年同期为1.28亿元，同比增长73.07%][25] - [经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，上年同期为3.21亿元，同比增长5.31%][25] - [基本每股收益为0.98元/股，上年同期为0.58元/股，同比增长68.97%][25] - [加权平均净资产收益率为11.09%，上年同期为7.51%，增加3.58个百分点][25] - [本报告期末总资产为38.46亿元，上年度末为36.95亿元，同比增长4.09%][25] - [归属于上市公司股东的净资产为20.99亿元，上年度末为19.53亿元，同比增长7.54%][25] - [2021年上半年公司主营业务收入10.11亿元，归属母公司所有者净利润2.29亿元，分别同比增长21.45%、69.80%][35] - [营业收入达10.11亿元，同比增长21.45%][44][45] - [净利润为4.22亿元，同比增长68.54%，主要因子公司达因药业利润增长][44] - [2021年半年度营业总收入为10.11亿元，2020年半年度为8.33亿元，同比增长21.45%][148] - [2021年半年度营业利润为4.91亿元，2020年半年度为2.93亿元，同比增长67.80%][148] - [2021年半年度净利润为4.22亿元，2020年半年度为2.50亿元，同比增长68.54%][151] - [2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为2.29亿元，2020年半年度为1.35亿元，同比增长69.81%][151] - [2021年半年度基本每股收益为0.98元，2020年半年度为0.58元，同比增长68.97%][151] - [2021年半年度母公司营业收入为1.01亿元，2020年半年度为0.65亿元，同比增长54.72%][152] - [2021年半年度母公司净利润为1154.04万元，2020年半年度为 - 55.94万元，同比扭亏为盈][154] - [2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，2020年半年度为3.21亿元，同比增长5.31%][155] - [2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.77亿元，2020年半年度为9.45亿元，同比增长24.59%][155] - [2021年上半年经营活动现金流入小计为70,648,652.78元，现金流出小计为87,110,752.21元，现金流量净额为 -16,462,099.43元][160] - [2021年上半年投资活动现金流入小计为274,873,490.98元，现金流出小计为1,055,369,518.12元，现金流量净额为 -780,496,027.14元][157] - [2021年上半年筹资活动现金流出小计为131,183,400.09元，现金流量净额为 -131,183,400.09元][157] - [2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -573,898,803.13元，期末余额为908,816,393.15元][157] - [2021年母公司上半年销售商品、提供劳务收到的现金为52,798,481.49元][158] - [2021年母公司上半年经营活动现金流入小计为70,648,652.78元，现金流出小计为87,110,752.21元，现金流量净额为 -16,462,099.43元][160] - [2021年母公司上半年投资活动现金流入小计为132,247,877.04元，现金流出小计为284,163,172.50元，现金流量净额为 -151,915,295.46元][160] - [2021年母公司上半年筹资活动现金流出小计为82,079,873.09元，现金流量净额为 -82,079,873.09元][160] - [2021年母公司上半年现金及现金等价物净增加额为 -250,457,267.98元，期末余额为99,424,392.21元][160][163] - [2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为147,212,202.00元，综合收益总额为229,228,221.75元][167] - [公司2021年上半年综合收益总额为250,143,506.03元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为134,998,363.12元，少数股东的综合收益总额为115,145,142.91元][179] - [公司2021年上半年利润分配金额为 -70,299,445.50元，主要是对所有者（或股东）的分配][179][182] - [公司2021年上半年所有者权益合计较上年期末增加179,844,060.53元，达到2,746,990,558.46元][176][184] - [公司2021年上半年母公司综合收益总额为11,540,367.87元][188] - [公司2021年上半年母公司利润分配金额为 -82,016,019.75元，主要是对所有者（或股东）的分配][188] - [公司2021年上半年母公司所有者权益合计较上年期末减少70,475,651.88元，为713,260,343.34元][188] - [公司2021年期初股本为234,331,485.00元，期末保持不变][176][184][188] - [公司2021年期初资本公积为62,244,857.27元，期末保持不变][176][184] - [公司2021年期初盈余公积为90,290,121.41元，期末保持不变][176][184] - [公司2021年期初未分配利润为1,344,272,044.75元，期末变为1,408,970,962.37元，增加64,698,917.62元][176][184] - [公司2021年半年度所有者权益合计期末余额为6.7420755108亿元，较期初减少7085.88278万元][191][194] - [2021年半年度综合收益总额为 - 55.93823万元][191] - [2021年半年度利润分配使所有者权益减少7029.94455万元][194] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][72] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为 - 1.13万元，计入当期损益的政府补助为561.69万元，债务重组损益为4.32万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为908.28万元][28] 业务板块收入 - [2021年上半年医药产业收入7.49亿元，占主营业务收入的74.03%][33] - [达因药业2021年上半年营业收入7.49亿元，同比增长27%，净利润3.92亿元，同比增长66%][38] - [医药产品营收7.49亿元，占比74.03%，同比增长27.00%][45] - [环保设备及工程营收1.32亿元，占比13.09%，同比增长20.40%][45] - [电子信息产品营收1036.46万元，占比1.02%，同比增长62.22%][45] - [上半年卧龙学校收入1.02亿元、净利润2555万元，同比分别增长7%、91%][61] 行业数据 - [2021年1 - 6月医药制造业工业增加值同比增长29.6%][34] 知识产权与资质 - [公司上半年累计申请知识产权33项，获得授权18项][38] - [达因药业获得地氯雷他定口服液药品注册证书，环保科技获商品售后服务评价体系认证][38] 公司管理 - [上半年权属各级企业完成经理层成员任期制和契约化管理工作][37] - [公司开展应收账款和存货“两金”管控专项活动，防范风险][38] - [公司修订《公司章程》，制定“重大信息公开管理办法”等管理制度][38] 市场地位 - [达因药业“伊可新”多年位居同类产品市场占有率第一][34] 资产情况 - [货币资金期末金额9.17亿元，占总资产比例23.85%，较上年末下降16.53%，因购买理财产品和结构性存款增加][50] - [应收账款期末金额2.34亿元，占总资产比例6.10%，较上年末下降0.50%][50] - [存货期末金额1.62亿元，占总资产比例4.22%，较上年末上升0.57%][50] - [交易性金融资产本期购买金额10.23亿元，期末金额7.49亿元][54] - [2021年6月30日，所有权受限的货币资金为862.04万元，系保证金存款][55] - [2021年6月30日货币资金为917,436,780.25元，较2020年12月31日的1,492,016,051.09元减少][136] - [2021年6月30日交易性金融资产为749,806,766.89元][136] - [2021年6月30日应收票据为249,152,529.42元，较2020年12月31日的302,430,598.76元减少][136] - [2021年6月30日应收账款为234,448,969.92元，较2020年12月31日的243,901,506.25元减少][136] - [2021年6月30日预付款项为39,860,567.73元，较2020年12月31日的18,490,004.61元增加][136] - [2021年6月30日存货为162,333,704.41元，较2020年12月31日的134,720,911.39元增加][136] - [2021年6月30日流动资产合计为2,440,723,155.90元，较2020年12月31日的2,283,523,247.68元增加][136] - [公司2021年6月30日资产总计38.46亿元，较2020年12月31日的36.95亿元增长4.09%][138] - [公司2021年6月30日负债合计5.71亿元，较2020年12月31日的7.60亿元减少24.84%][138] - [公司2021年6月30日所有者权益合计32.75亿元，较2020年12月31日的29.35亿元增长11.58%][141] - [母公司2021年6月30日资产总计8.12亿元，较2020年12月31日的9.33亿元减少12.94%][144] - [母公司2021年6月30日负债合计0.99亿元，较2020年12月31日的1.49亿元减少33.67%][144] - [母公司2021年6月30日所有者权益合计7.13亿元，较2020年12月31日的7.84亿元减少9.00%][147] - [公司2021年6月30日非流动资产合计14.05亿元，较2020年12月31日的14.11亿元减少0.42%][138] - [公司2021年6月30日流动负债合计4.80亿元，较2020年12月31日的6.65亿元减少27.84%][138] - [母公司2021年6月30日流动资产合计4.17亿元，较2020年12月31日的5.34亿元减少21.80%][142] - [母公司2021年6月30日非流动资产合计3.96亿元，较2020年12月31日的3.99亿元减少0.89%][144] 投资事项 - [达因药业认购北京光大金控财富医疗投资中心1亿元基金份额，占比66.58%][62][64] - [深圳前海光大金控产业发展投资有限公司出资5.50亿元参与首都医疗增资扩股，增资后持股26.87%][64] 股东大会与人员变动 - [2021年4月22日召开2020年年度股东大会，投资者参与比例22.26%][69] - [董事、副总经理乔永军于2021年1月18日因工作变动离任][72] 环保情况 - [达因药业污水排放化学需氧量（COD）为12.2mg/L、氨氮为0.3mg/L，均未超标][77] - [达因药业上半年污水及废气处理系统运行稳定，出水水质达标][77] - [达因药业厂区建设项目一期工程于2008年11月环评，2011年12月19日完成环保验收][78] - [公司按要求对环境突发事件进行演练，提高应急预案适用性][79] - [公司按《环境自行监测方案》监测，采用水污染源在线自动监测系统和委托第三方定期监测，各项结果均达标][8

营收情况 - 本报告期营业收入324,257,077.01元，上年同期489,326,504.49元，同比增长50.91%[8] - 2021年第一季度营业收入4.89亿元，较2020年第一季度增长50.91%，主要因子公司达因药业营业收入增长[21] - 2021年第一季度营业总收入4.89亿元，上期为3.24亿元[52] - 2021年第一季度母公司营业收入2769.70万元，上期为3004.32万元[55] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期108,966,290.01元，上年同期49,564,128.20元，同比增长119.85%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期106,799,559.07元，上年同期47,269,118.36元，同比增长125.94%[8] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.09亿元，较2020年第一季度增长119.85%，主要因子公司达因药业利润增长[21] - 2021年第一季度净利润2.07亿元，上期为9407.72万元[52] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1.09亿元，上期为4956.41万元[52] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期136,767,795.21元，上年同期95,198,529.80元，同比增长43.67%[8] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.80亿元，较2020年第一季度增长32.37%，主要系子公司达因药业销售收款增加[24] - 2021年第一季度收到的税费返还345.36万元，较2020年第一季度增长367.66%，主要系本期收到的税费返还增加[24] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.20亿元，较2020年第一季度增长56.10%，主要系本期支付货款及工程进度款增加[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.80亿元，上期为4.38亿元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，上期为9519.85万元[58] - 2021年第一季度收回投资收到的现金2500万元，上期为1.76亿元[58] - 2021年第一季度投资支付的现金4.63亿元，上期为6.37亿元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元和-1.54亿元[61][64] - 投资活动现金流入小计为0元和1.57亿元[64] - 投资活动现金流出小计为2.10亿元和3.41亿元[60][64] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元和-1.84亿元[60][64] - 筹资活动现金流出小计为4910.35万元和5221.44万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4910.35万元和-5221.44万元[60] - 现金及现金等价物净增加额为-2.22亿元和-2.00亿元[64] - 期初现金及现金等价物余额为3.50亿元和3.33亿元[64] - 期末现金及现金等价物余额为1.28亿元和1.33亿元[64] - 偿还债务支付的现金为2000万元[60] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期0.47元/股，上年同期0.21元/股，同比增长123.81%[8] - 稀释每股收益本报告期0.47元/股，上年同期0.21元/股，同比增长123.81%[8] - 2021年第一季度基本每股收益0.47元，上期为0.21元[54] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期5.43%，上年同期2.82%，增加2.61个百分点[8] 资产情况 - 本报告期末总资产3,768,526,893.17元，上年度末3,694,977,604.81元，同比增长1.99%[8] - 2021年3月31日预付款项3890.34万元，较2020年12月31日增长47.53%，主要系本期预付采购款增加[21] - 2021年3月31日在建工程582.80万元，较2020年12月31日增长421.11%，主要系子公司卧龙学校北校区在建工程支出增加[21] - 公司2021年第一季度资产总计37.69亿元，较之前的36.95亿元有所增长[40] - 母公司2021年第一季度资产总计8.79亿元，较之前的9.33亿元有所减少[45] - 公司固定资产为8.95亿元，较之前的9.05亿元略有减少[40] 负债情况 - 流动负债合计5.32亿元，较之前的6.65亿元有所减少[40] - 负债合计6.26亿元，较之前的7.59亿元有所减少[42] - 母公司流动负债合计9073.20万元，较之前的1.49亿元有所减少[49] - 母公司负债合计9073.20万元，较之前的1.49亿元有所减少[49] - 公司应付账款为1.33亿元，较之前的1.81亿元有所减少[40] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,061,562,127.53元，上年度末1,952,595,837.52元，同比增长5.58%[8] - 所有者权益合计31.42亿元，较之前的29.35亿元有所增长[42] - 母公司所有者权益合计7.89亿元，较之前的7.84亿元略有增长[49] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为20,998[12] 委托理财情况 - 2021年公司委托理财（银行理财产品）发生额3.50亿元，资金来源为自有资金，未到期余额3.50亿元[31] 控股股东变更情况 - 报告期内，公司控股股东由山东山大产业集团有限公司更名为山东华特控股集团有限公司[25] 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金等情况[26][29][32][33]

利润分配 - [公司以2020年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），不以公积金转增股本][7] - [2018 - 2020年公司均以总股本234,331,485股为基数进行利润分配，2018 - 2019年每10股派发现金红利3元（含税），2020年预案为每10股派发现金红利3.5元（含税），均不以公积金转增股本][112][113][116] - [2018 - 2020年公司普通股现金分红金额分别为70,299,445.50元、70,299,445.50元、82,016,019.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为54.21%、34.44%、28.21%][115] 财务数据 - [2020年营业收入为1,821,033,958.04元，较2019年增长1.17%][24] - [2020年归属于上市公司股东的净利润为290,756,639.28元，较2019年增长42.46%][24] - [2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为266,850,960.99元，较2019年增长39.06%][24] - [2020年经营活动产生的现金流量净额为735,551,506.32元，较2019年增长202.02%][24] - [2020年基本每股收益为1.24元/股，较2019年增长42.53%][24] - [2020年稀释每股收益为1.24元/股，较2019年增长42.53%][24] - [2020年加权平均净资产收益率为15.79%，较2019年增加3.53个百分点][24] - [2020年末总资产为3,694,977,604.81元，较2019年末增长17.21%][24] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,952,595,837.52元，较2019年末增长12.79%][24] - [公司2020年第一季度营业收入3.24亿元，第二季度5.08亿元，第四季度5.34亿元和4.54亿元；归属于上市公司股东的净利润第一季度0.496亿元，第二季度0.854亿元，第四季度0.925亿元和0.633亿元][29] - [2020年非流动资产处置损益90.74万元，计入当期损益的政府补助1678.66万元，债务重组损益8.2万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1713.48万元等，非经常性损益合计2390.57万元][30][32] - [2020年公司主营业务收入18.21亿元，归属上市公司股东净利润2.91亿元，分别比2019年增长1.17%和42.46%][50] - [达因药业2020年营业收入11.24亿元，比2019年增长4.7%（可比口径增长16.88%），净利润5亿元，比2019年大幅增长59.99%][51] - [公司环保业务2020年营业收入3.49亿元，同比增长3.22%][51] - [2020年公司营业收入18.21亿元，同比增长1.17%，其中医药产品收入11.24亿元，同比增长4.70%，占比61.73%][58] - [2020年医药产品毛利率83.80%，同比减少0.72%；环保设备及工程毛利率28.27%，同比增加5.44%；教育毛利率18.27%，同比减少2.56%][59] - [电子信息产品收入增长36.91%，主要系本期信息软件开发服务增加所致；科技园区管理收入减少31.27%，主要系本期减免中小企业房租所致][60] - [2020年公司前五名客户合计销售金额3.16亿元，占年度销售总额比例17.34%，关联方销售额占比为0%][65] - [2020年公司营业成本7.03亿元，其中医药产品营业成本1.82亿元，占比25.54%，同比增长9.57%][63] - [2020年12月29日，公司转让山东华特知新化工有限公司100%股权，股权处置价款2778.22万元，处置差额108.18万元][64] - [公司前五大客户销售额合计3.16亿元，占年度销售总额比例为17.34%，其中广东九州通医药有限公司销售额为1.27亿元，占比6.97%][67] - [公司前五大供应商采购额合计1.28亿元，占年度采购总额比例为17.69%，其中山东志伟环保科技有限公司采购额为5865.73万元，占比8.09%][67] - [2020年销售费用为2.78亿元，同比减少37.65%；管理费用为1.35亿元，同比减少4.39%；财务费用为 - 820.27万元，同比减少131.00%；研发费用为9588.70万元，同比增加47.34%][68] - [2020年研发人员数量为242人，较2019年增加2.11%；研发投入金额为1.21亿元，较2019年减少5.02%；研发投入占营业收入比例为6.65%，较2019年减少0.44%][72] - [2020年经营活动现金流入小计为22.85亿元，同比增加32.16%；经营活动现金流出小计为15.50亿元，同比增加4.31%；经营活动产生的现金流量净额为7.36亿元，同比增加202.02%][75] - [2020年投资活动现金流入小计为10.51亿元，同比增加58.47%；投资活动现金流出小计为10.89亿元，同比增加28.03%；投资活动产生的现金流量净额为 - 3789.59万元，同比减少79.77%][75] - [2020年筹资活动现金流入小计为2000万元，与2019年持平；筹资活动现金流出小计为1.61亿元，同比增加4.02%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿元，同比增加4.62%][75] - [2020年末货币资金为14.92亿元，占总资产比例为40.38%，较年初比重增加10.12%；应收账款为2.44亿元，占总资产比例为6.60%，较年初比重减少1.11%][76] - [2020年末存货为1.35亿元，占总资产比例为3.65%，较年初比重减少0.06%；投资性房地产为1.48亿元，占总资产比例为4.01%，较年初比重减少0.86%][76] - [2020年末固定资产为9.05亿元，占总资产比例为24.49%，较年初比重减少0.45%；在建工程为111.84万元，占总资产比例为0.03%，较年初比重减少1.72%][78] - [交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2600万元，本期购买金额9.8亿元，出售金额10.06亿元][79] - [其他非流动性金融资产期初数为1.0252652225亿元，本期公允价值变动损益为973.330438万元，期末数为1.1225982663亿元][79] - [2020年12月31日，集团所有权受限的货币资金为930.085481万元][80] - [报告期投资额为6600万元，上年同期投资额为0，变动幅度为100%][81] - [山东达因海洋生物制药股份有限公司2020年总资产为22.883668877亿元，净资产为19.279377987亿元，营业收入为11.2411712653亿元，净利润为5.0016291678亿元，主营业务收入和净利润分别比2019年增长4.7%、59.99%][91][92] - [山大华特卧龙学校2020年总资产为3.588551929亿元，净资产为2.2766300779亿元，营业收入为2.1030668713亿元，净利润为2457.658802万元][92] 业务板块 - [公司以医药、环保为主营业务，其他业务涉及教育、新材料、信息等领域，医药业务是主要业绩驱动因素][35] - [子公司达因药业专注儿童健康领域，主要产品包括维生素AD滴剂（伊可新）等，“伊可新”多年位居同类产品市场占有率第一][35] - [2020年公司对环保三个业务单元进行资源整合，成立山东山大华特环保科技有限公司，业务涵盖环保产品生产销售、大气治理、生态治理等][36] - [2020年医药制造业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%][39] - [环保行业中大气治理、水处理业务已进入成熟期，固废治理正处于发展阶段，土壤治理尚待更好时机][39] 资产变动 - [在建工程减少97.98%，主要系转入固定资产所致][40] - [货币资金增长56.41%，主要系销售收款增加使经营净现金流增加所致][40] - [其他应收款减少55.89%，主要系履约保证金收回所致][40] - [开发支出减少67.60%，主要系子公司达因药业停止部分药品研发转入当期损益所致][40] - [公司将环保工程公司等三个经营单元合并为新的山东山大华特环保科技有限公司，注册资本1亿元][49] - [公司将信息与自动化事业部整体经营性资产注入华特信息公司，增加其注册资本1600万元][49] - [公司控股子公司知新材料公司转让知新化工公司100%股权给山大产业集团][49] 研发与创新 - [2020年公司授权知识产权23项，持续发展能力增强][56] - [达因药业引进高端科技人员，装备先进科研设备，研发体系持续完善，“特色儿童药关键技术体系构建及规模产业化”获山东省科技进步二等奖][56] - [环保研究院积极寻求新技术、新项目，组织开展多项科技攻关，包括省重点研发课题示范工程][56] 公司治理与管理 - [公司举办主题党日等活动，完善绩效考核体系，提高员工报酬和福利，增强员工获得感和幸福感][56] - [公司将加强投资者关系管理，依法依规做好信息披露，拓宽与投资者的沟通渠道][105] - [2021年公司将促进规范治理，融入国资国企治理体系，提升公司治理能力][102][104] - [2021年公司支持达因药业成为儿童保健和治疗领域领军企业，环保科技公司对接重点项目，各经营单元加强核心能力建设][104] - [2021年公司将完善内部控制体系，落实外部法规政策，优化业务流程][104] 行业前景与规划 - [我国医药行业长期前景良好，儿童制药市场规模有望扩大，环保产业未来前景可期][100][101] - [公司聚焦医药、环保主业，支持医药产业做优做强，壮大环保产业实力][102] - [2021年国内生产总值增长目标为6%以上，公司将以“创新赋能，聚力攻坚”为主题开展工作][102] 投资者关系 - [2020年公司接待投资者调研、沟通、采访等活动共167次，接待个人投资者167人，接待机构投资者0人][109] 风险与应对 - [公司医药业务面临政策及监管风险，环保产业面临整合风险，达因药业将合规经营，环保科技公司将探索新业务][106] 会计政策与审计 - [公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整][120] - [公司改聘致同会计师事务所为2020年审计机构，境内会计师事务所报酬为35万元][126] - [报告期内，公司聘任致同会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付服务费15万元][129] 合规情况 - [公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况][119] - [公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况][122] - [公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等事项][130][131][132] - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][133] - [公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等相关的关联交易][134][135][138][139] - [公司第九届董事会第十次会议审议通过知新材料向山大产业集团转让知新化工100%股权的议案，构成关联交易并于2020年12月29日完成转让][140] - [报告期内审批对子公司担保额度合计7000万元，实际发生额合计2340.92万元，报告期末已审批额度合计7000万元，实际担保余额合计653.07万元，实际担保总额占公司净资产的比例为0.33%][146] - [报告期内委托理财发生额为67300万元，资金来源为自有资金，逾期未收回金额为0][151] - [公司报告期不存在托管、承包、租赁、委托贷款、日常经营重大合同和其他重大合同情况][141][142][143][152][153] - [公司报告期无违规对外担保情况][149] 社会责任 - [新冠疫情初期，公司捐赠消毒剂一百多吨，支援消毒设备，达因药业捐赠数百万元药品及1000余公斤医用乙醇防控物资][155] - [公司自有房屋租赁业务为部分租户减免租金，支持中小微个体工商户复工复产][155] - [公司坚持每年资助100名卧龙学校贫困家庭学生][155] - [达因药业荣获“社会公益责任奖”][156] - [公司本报告年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划][158][159][160] 环保情况 - [公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，山东达因海洋生物制药股份有限公司化学需氧量排放浓度为13.87mg/L，排放总量为1.355吨，氨氮排放浓度未提及，排放总量为0.027吨，无超标排放情况][159][161] - [2020年新增109车间废气处理项目并投入使用，污水处理及其废气处理系统全年整体运行稳定，废气废水达标排放][165] 股权变动与股东情况 - [2020年3月26日，公司第一大股东股东变更为山东省国有资产投资控股有限公司，实际控制人由山东大学变更为山东省国有资产监督管理委员会][166] - [2020年12月4日，山东山大华特环保工程有限公司更名为山东山大华特环保科技有限公司][167] - [2020年12月28日，公司完成对华特环保增资，注册资本由5000

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产35.21亿元，较上年度末增长11.68%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.88亿元，较上年度末增长9.08%[6] - 资产总计3,520,619,122.73元，较2019年12月31日有所增加[31] - 2020年9月30日流动负债合计521,311,965.90元，较2019年12月31日的508,903,339.91元有所增加；非流动负债合计85,052,884.30元，较2019年的76,413,329.52元有所增加[33] - 2020年9月30日母公司流动资产合计437,429,068.37元，较2019年12月31日的504,321,271.23元有所减少；非流动资产合计336,921,956.67元，较2019年的342,447,289.19元有所减少[34][36] - 2020年9月30日所有者权益合计2,914,254,272.53元，较2019年12月31日的2,567,146,497.93元有所增加[33] - 公司2020年第三季度资产总计31.5246316736亿美元，负债合计5.8531666943亿美元，所有者权益合计25.6714649793亿美元[60][63] - 母公司2020年资产总计8.4676856042亿美元，负债合计1.0170218154亿美元，所有者权益合计7.4506637888亿美元[64][66][69] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入5.34亿元，年初至报告期末营业收入13.67亿元，分别同比增长6.05%和3.94%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9247.14万元，年初至报告期末为2.27亿元，分别同比增长40.82%和47.24%[6] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1150.18万元[8] - 净利润417,407,220.09元，较上期增长52.92%，主要因子公司达因药业利润增长[17] - 2020年7 - 9月营业总收入534,061,225.67元，较上期的503,603,266.85元增长约6.05%[38] - 2020年7 - 9月营业总成本348,397,452.29元，较上期的369,840,909.02元降低约5.80%[38] - 2020年7 - 9月营业利润192,463,730.61元，较上期的138,815,496.07元增长约38.64%[39] - 2020年7 - 9月利润总额193,486,713.48元，较上期的139,483,957.29元增长约38.72%[39] - 2020年7 - 9月净利润167,263,714.07元，较上期的119,037,236.04元增长约40.51%[39] - 2020年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润92,471,446.72元，较上期的65,665,252.52元增长约40.82%[39] - 2020年7 - 9月母公司营业收入为58324894.30元，上期为36671922.95元；净利润为5462799.76元，上期为987102.65元[42] - 2020年1 - 9月合并营业总收入为1366784708.25元，上期为1314939900.54元；净利润为417407220.10元，上期为272953542.20元[44] - 2020年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为227469809.84元，上期为154486938.77元；少数股东损益为189937410.26元，上期为118466603.43元[47] - 2020年1 - 9月母公司营业收入为123664679.51元，上期为102830103.96元；净利润为4903417.46元，上期为6635847.61元[48][49] - 2020年1 - 9月合并营业成本为461442809.59元，上期为508103026.84元[44] - 2020年1 - 9月合并销售费用为276494640.71元，上期为348100633.45元[44] - 2020年1 - 9月合并研发费用为45318283.88元，上期为41627273.62元[44] - 2020年7 - 9月母公司研发费用为3531188.54元，上期为1454937.30元[42] - 2020年1 - 9月母公司研发费用为6283646.98元，上期为4728377.56元[48] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，年初至报告期末为5.45亿元，分别同比增长27.78%和464.20%[6] - 经营活动产生的现金流量净额544,635,637.20元，较上期增长464.20%，主要因子公司达因药业销售收款增加[17] - 收回投资收到的现金466,000,000.00元，较上期增长174.12%，主要因赎回银行理财产品和结构性存款增加[17] - 投资支付的现金953,000,000.00元，较上期增长73.27%，主要因购买银行理财产品和结构性存款增加[17] - 2020年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为544,635,637.20元，上期为96,531,993.85元[50] - 2020年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 567,526,829.39元，上期为 - 508,654,184.03元[51] - 2020年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 123,685,232.13元，上期为 - 107,939,647.81元[51] - 2020年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 8,578,447.49元，上期为 - 17,424,838.69元[54] - 2020年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 185,268,844.25元，上期为 - 121,649,850.27元[54] - 2020年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 71,470,834.80元，上期为 - 70,406,199.95元[54] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，年初至报告期末为0.97元/股，分别同比增长39.29%和46.97%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.02%，较上年增加1.04个百分点；年初至报告期末为12.33%，较上年增加3.11个百分点[6] - 2020年7 - 9月基本每股收益0.39元，较上期的0.28元增长约39.29%[39] - 2020年1 - 9月基本每股收益为0.97，上期为0.66；稀释每股收益为0.97，上期为0.66[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21308户[9] - 山东山大产业集团有限公司持股比例为20.72%，持股数量4854.43万股[9] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额522,620,267.41元，较年初余额增长1910.08%，主要因购买银行理财产品和结构性存款增加[17] - 预付款项期末余额46,575,409.17元，较年初余额增长86.96%，主要因预付账款增加[17] - 合同负债119,811,363.85元，较年初余额增长43.67%，主要因预收货款增加[17] - 应交税费47,612,948.25元，较年初余额增长203.22%，主要因应交税金增加[17] 银行理财产品情况 - 银行理财产品委托理财发生额95,300万元，未到期余额51,300万元[24] 合并资产负债表期初情况 - 2020年合并资产负债表期初流动资产合计为1,767,033,310.98元，与2019年末相同[58] - 2020年合并资产负债表期初非流动资产中其他非流动金融资产为102,526,522.25元[58] - 2020年合并资产负债表期初非流动资产中投资性房地产为153,423,049.03元[58] - 2020年合并资产负债表期初非流动资产中固定资产为786,104,961.35元[58] 公司资产负债权益结构（美元） - 公司非流动资产合计13.8542985638亿美元，其中商誉2613.336556万美元，长期待摊费用3218.717371万美元[60] - 公司流动负债合计5.0890333991亿美元，其中应付账款1.6986945963亿美元，应付职工薪酬1.188062679亿美元[60] - 母公司流动资产合计5.0432127123亿美元，其中货币资金3.3308548265亿美元，应收账款1.0341575438亿美元[64] - 母公司非流动资产合计3.4244728919亿美元，其中长期股权投资2.1476123148亿美元，投资性房地产7388.51003万美元[66] - 公司归属于母公司所有者权益合计17.3113850843亿美元，其中股本2.34331485亿美元，未分配利润13.4427204475亿美元[63] - 母公司所有者权益合计7.4506637888亿美元，其中股本2.34331485亿美元，未分配利润3.887761106亿美元[69] 新收入准则调整情况 - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，预收账款原列示项目“预收款项”调整为“合同负债”，公司调整金额为8339.58467万美元，母公司调整金额为1850.847594万美元[60][63][64][66][69] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[70]

活动信息 - 活动时间：2020年9月29日（星期二）14:00至17:00，网上交流时间为15:00至16:55 [2] - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录"全景·路演天下"网站参与 [2] 公司参与人员 - 财务总监王庆湘先生 [3] - 董事会秘书范智胜先生 [3] - 会计机构负责人刘稳女士 [3] - 证券事务代表王春阳先生 [3] 活动目的 - 加强与投资者的沟通交流，就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通 [1][3]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 2020年上半年公司对所有者（或股东）分配利润70,299,445.50元[169][171][178] - 本期利润分配金额为 -70,299,445.50元，均为对所有者（或股东）的分配[188][190] 财务数据对比 - 本报告期营业收入8.33亿元，上年同期8.11亿元，同比增长2.64%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，上年同期8882.17万元，同比增长51.99%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，上年同期8757.88万元，同比增长46.06%[22] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，上年同期0.38元/股，同比增长52.63%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率7.51%，上年同期5.41%，增加2.10个百分点[22] - 本报告期末总资产33.36亿元，上年度末31.52亿元，同比增长5.81%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.96亿元，上年度末17.31亿元，同比增长3.74%[22] - 2020年上半年公司实现主营业务收入8.33亿元、归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，分别比去年同期增长2.71%、52.00%[39] - 营业收入8.33亿元，同比增长2.64%，主要因医药产品收入增加[41][44] - 净利润2.50亿元，同比增长62.52%，主要系子公司达因药业利润增长[41] - 销售费用1.80亿元，同比下降23.00%，因子公司调整营销策略和政策[41] - 投资收益200.37万元，同比增长199.45%，因银行理财产品及存款投资收益增加[41] - 信用减值损失267.48万元，同比增长151.66%，因本期计提坏账准备金额增加[41] - 达因药业上半年营收5.90亿元、净利润2.37亿元，同比分别增长15.06%、78.72%[59] - 卧龙学校上半年收入9563万元、净利润1337万元，同比分别下降7.51%、8.61%[60] - 2020年6月30日公司货币资金为528,466,547.17元，较2019年末的953,895,051.24元减少[139] - 2020年6月30日交易性金融资产为588,379,111.23元，较2019年末的26,000,000.00元大幅增加[139] - 2020年6月30日公司资产总计3,335,717,071.31元，较2019年末的3,152,463,167.36元增长[141] - 2020年6月30日负债合计588,726,512.85元，较2019年末的585,316,669.43元略有增长[141] - 2020年6月30日所有者权益合计2,746,990,558.46元，较2019年末的2,567,146,497.93元增长[143] - 2020年6月30日母公司资产总计781,095,276.80元，较2019年末的846,768,560.42元减少[146] - 2020年6月30日母公司流动负债合计105,912,465.46元，较2019年末的100,778,498.93元增长[146] - 2020年上半年合并营业总收入为832,723,482.58元，2019年上半年为811,336,633.69元，同比增长2.64%[152] - 2020年上半年合并营业总成本为549,186,709.21元，2019年上半年为638,205,235.08元，同比下降13.95%[152] - 2020年上半年合并净利润为250,143,506.03元，2019年上半年为153,916,306.16元，同比增长62.52%[154] - 2020年上半年母公司营业收入为65,339,785.21元，2019年上半年为66,158,181.01元，同比下降1.24%[157] - 2020年上半年母公司净利润为 - 559,382.30元，2019年上半年为5,648,744.96元，同比下降109.9%[157] - 2020年上半年流动负债合计为105,912,465.46元，2019年同期为100,810,174.84元，同比增长5.06%[151] - 2020年上半年非流动负债合计为975,260.26元，2019年同期为892,006.70元，同比增长9.33%[151] - 2020年上半年所有者权益合计为674,207,551.08元，2019年同期为745,066,378.88元，同比下降9.51%[151] - 2020年上半年基本每股收益为0.58元，2019年上半年为0.38元，同比增长52.63%[154] - 2020年上半年稀释每股收益为0.58元，2019年上半年为0.38元，同比增长52.63%[156] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，2019年上半年为-7867.75万元[159] - 2020年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-6.19亿元，2019年上半年为-4.65亿元[159] - 2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，2019年上半年为-9304.28万元[161] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-4.07亿元，2019年上半年为-6.37亿元[161] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-1935.24万元，2019年上半年为-1462.27万元[162] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.66亿元，2019年上半年为-1.22亿元[164] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5679.19万元，2019年上半年为-5581.60万元[164] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-2.42亿元，2019年上半年为-1.92亿元[164] - 2020年初归属于母公司所有者权益为17.31亿元，少数股东权益为8.36亿元，所有者权益合计为25.67亿元[165] - 2020年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为6469.89万元，少数股东权益变动金额为1.15亿元，所有者权益合计变动金额为1.79亿元[168] - 2020年上半年公司专项储备减少249,600元[176][180][181] - 2020年上半年公司未分配利润增加18,522,240.75元[176] - 2020年上半年公司综合收益总额为88,821,686.25元[176] - 2020年上半年母公司未分配利润减少70,858,827.80元[184] - 2020年上半年母公司综合收益减少559,382.30元[184] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益为1,616,187,058.89元[183] - 2020年半年度末少数股东权益为807,972,647.15元[183] - 2020年半年度末所有者权益合计为2,424,159,706.04元[183] - 2019年半年度末所有者权益合计为2,340,792,445.38元[174] - 本期所有者权益合计减少64,650,700.54元[188] - 本期综合收益总额为5,648,744.96元[188] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益6725.42元，计入当期损益的政府补助204.24万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益838.28万元[25] - 非经常性损益合计707.66万元[28] 公司业务 - 公司主营业务为医药、环保，其他业务涉及教育、新材料、信息等领域[30] - 达因药业累计研发立项儿童专用药品70余个[33] - 达因药业以儿童健康领域为布局产业，战略清晰定位准确[33] - 公司是中国环保产业骨干企业，具备环境问题综合治理优势[34] - 医药产品收入5.90亿元，占比70.80%，同比增长15.06%，毛利率84.82% [44] - 环保设备及工程收入1.10亿元，占比13.21%，同比下降23.77%，毛利率28.37% [44] 资产变动原因 - 货币资金降低44.6%，主要系购买银行理财产品及银行结构性存款所致[31] - 交易性金融资产增长2163%，主要系购买银行理财产品及银行结构性存款所致[33] - 预付款项增长40.47%，主要系预付工程设备款增加所致[33] 公司控制权变更 - 2020年3月公司实际控制人由山东大学变更为山东省国资委[37] - 公司划归山东省国有资产投资控股有限公司后将有更好发展机会[35] - 公司报告期控股股东未发生变更，实际控制人于2020年3月26日变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[127] - 变更信息于2020年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露[127] 股东情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为21.82%，2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.10%[66] - 公司股份总数为234,331,485股，其中有限售条件股份899,028股，占比0.38%；无限售条件股份233,432,457股，占比99.62%[119] - 报告期末普通股股东总数为15,482户[124] - 前10名普通股股东中，山东山大产业集团有限公司持股48,544,340股，占比20.72%；中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金持股9,546,685股，占比4.07%等[124] - 公司未知前10名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人[122] 特殊事项说明 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资[53][54] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[55][58] - 公司半年度报告未经审计[71] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁等相关事项[72][73] - 公司报告期未发生各类关联交易及关联债权债务往来[78][79][80][81][82] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[83] 担保与理财 - 报告期内审批的对外担保额度合计7000万元，对外担保实际发生额合计1213.72万元，报告期末已审批的对外担保额度合计17000万元，报告期末实际对外担保余额合计1213.72万元，实际担保总额占公司净资产的比例为0.68%[89][93] - 公司委托理财发生额为83800万元，未到期余额为55600万元[96] 环保情况 - 山东达因海洋生物制药股份有限公司主要污染物化学需氧量CODcr排放浓度为12.62mg/L，氨氮排放浓度为0.23mg/L，核定排放总量COD为0.57吨、氨氮为0.01吨，排污许可证允许排放量COD为31.85吨/年、氨氮为3.72吨/年，无超标排放情况[101] - 上半年达因药业污水及其废气处理系统整体运行稳定，出水水质达标[102] - 达因药业厂区建设项目一期工程于2008年11月环评，2011年12月19日完成环保验收[103] - 公司按《突发环境事件应急预案》进行应急演练，按《环境自行监测方案》进行监测，各项监测结果均达标[104][105][106] 子公司动态 - 报告期内公司子公司达因药业新增生产线获药品监督管理部门检查验收并投入使用[113] 公司高管变动 - 2020年3月20日朱效平被选举为董事长，任年峰、王帅因工作变动离任[134] - 2020年5月20日陈华、杜宁因任期满6年离任，吕玉芹、宋俊博、刘立军被增补[134] - 2020年6月10日副总经理李珂因退休离任[134] 股本历史变动 - 2001年山东声乐集团分别转让3.93%和29.89%股份给济宁高新区开发建设投资有限公司和山东山大产业集团有限公司[192] - 2002年公司以总股本9,033.60万元为基数，每10股送红股1股，转增6股，变更后注册资本为15,357.1199万元[193] - 2003年山东声乐集团和济宁高新区开发建设投资有限公司分别将股份抵偿给能基投资有限公司，能基投资占股本总额12.16%[194] - 2004年能基投资将股份转让给宁波达因天丽家居用品有限公司，山东山大产业集团占总股本29.89%，社会法人股占19.16%，社会公众股占50.95%[195] - 20

整体财务业绩 - 2020年第一季度营业收入324,257,077.01元，较上年同期增长1.40%[6] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润49,564,128.20元，较上年同期增长107.21%[6] - 2020年第一季度基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长110.00%[6] - 2020年第一季度加权平均净资产收益率2.82%，较上年同期增加1.33个百分点[6] - 2020年第一季度营业总收入为324,257,077.01元，上期为319,791,327.93元[47] - 2020年第一季度净利润为94,077,184.44元，上期为38,834,098.17元[47] - 归属于母公司所有者的净利润2020年第一季度为49,564,128.20元，上期为23,919,638.68元[47] - 2020年第一季度基本每股收益为0.21元，上期为0.10元[49] 资产与负债情况 - 报告期末总资产3,176,633,507.33元，较上年度末增长0.77%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,780,702,636.63元，较上年度末增长2.86%[6] - 2020年3月31日货币资金为499,528,005.89元，较2020年1月1日减少47.63%，主要因购买银行理财产品和结构性存款增加[19] - 公司2020年3月31日资产总计31.77亿元，较2019年12月31日的31.52亿元增长0.77%[35] - 2020年3月31日负债合计5.85亿元，较2019年12月31日的5.15亿元增长13.65%[37] - 2020年3月31日所有者权益合计26.61亿元，较2019年12月31日的25.67亿元增长3.66%[39] - 母公司2020年3月31日资产总计8.31亿元，较2019年12月31日的8.47亿元下降1.70%[43] - 母公司2020年3月31日负债合计8923.13万元，较2019年12月31日的1.02亿元下降12.26%[44] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计7.42亿元，较2019年12月31日的7.45亿元下降0.39%[44] - 公司应收票据从2019年12月31日的3.21亿元降至2020年3月31日的2.99亿元[35] - 公司预付款项从2019年12月31日的2491.20万元增至2020年3月31日的7383.79万元[35] - 公司应付账款从2019年12月31日的1.70亿元降至2020年3月31日的1.46亿元[37] - 公司应付职工薪酬从2019年12月31日的1.19亿元降至2020年3月31日的8251.04万元[37] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项较2019年12月31日减少8339.58467万美元[63] - 2020年1月1日合并资产负债表中资产总计为31.5246316736亿美元[63] - 公司2020年第一季度流动负债合计508,903,339.91元，非流动负债合计76,413,329.52元，负债合计585,316,669.43元[66] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,731,138,508.43元，少数股东权益836,007,989.50元，所有者权益合计2,567,146,497.93元[66] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计3,152,463,167.36元[66] - 母公司2020年第一季度流动资产合计504,321,271.23元，非流动资产合计342,447,289.19元，资产总计846,768,560.42元[68] - 母公司2020年第一季度流动负债合计100,810,174.84元，非流动负债合计892,006.70元，负债合计101,702,181.54元[68] - 母公司2020年第一季度所有者权益合计745,066,378.88元[68] - 母公司2020年第一季度负债和所有者权益总计846,768,560.42元[68] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,599[10] - 山东山大产业集团有限公司持股比例20.72%，持股数量48,544,340股[10] - 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金持股比例4.07%，持股数量9,546,685股[10] - 尹俊涛持股比例2.67%，持股数量6,246,237股[10] 现金流情况 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为437,902,139.10元，较2019年第一季度增长51.60%，主要因子公司达因药业销售收款增加[21] - 2020年第一季度支付的各项税费为30,591,137.32元，较2019年第一季度减少58.33%，主要因支付各项税费减少[21] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为176,000,000.00元，较2019年第一季度增长76.00%，主要因赎回的银行理财产品和结构性存款增加[21] - 2020年第一季度投资支付的现金为637,000,000.00元，较2019年第一季度增长154.80%，主要因购买银行理财产品和结构性存款增加[21] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为451,424,861.50元，上期为309,752,217.01元[53] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为95,198,529.80元，上期为 -76,705,465.97元[53] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为177,084,383.01元，上期为100,670,334.83元[53] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为37,435,560.83元，上期为51,055,498.61元[53] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计6.7443556083亿美元，产生的现金流量净额为 -4.9735117782亿美元[55] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计2000万美元，流出小计5221.439733万美元，产生的现金流量净额为 -5221.439733万美元[55] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.5436704535亿美元，期末余额为4.9952800589亿美元[55] - 2020年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计4613.312549万美元，流出小计6153.018194万美元，产生的现金流量净额为 -1539.705645万美元[56][59] - 2020年第一季度母公司投资活动现金流入小计1.5684313301亿美元，流出小计3.4112930324亿美元，产生的现金流量净额为 -1.8428617023亿美元[59] - 2020年第一季度母公司筹资活动现金流出小计51045.2美元，产生的现金流量净额为 -51045.2美元[59] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -1.9968322668亿美元，期末余额为1.3340225597亿美元[59] - 2020年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为4109.345315万美元[56] 实际控制人变更 - 2020年公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，变更日期为3月27日[22][23] 委托理财情况 - 2020年第一季度委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，发生额35,000万元，未到期余额29,100万元[27] 其他收益情况 - 2020年第一季度其他收益为2,256,414.56元，较2019年第一季度增长64.23%，主要因计入其他收益的政府补助增加[19] 母公司财务业绩 - 母公司2020年第一季度营业收入为30,043,222.64元，上期为36,032,570.06元[50] - 母公司2020年第一季度净利润为 -2,911,024.44元，上期为2,496,423.42元[52] 新准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，预收账款资产负债表列示项目由“预收款项”调整为“合同负债”[66][68] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[71]

分红情况 - 公司以234,331,485为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2019年公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），现金分红金额为70,299,445.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.42%[93][98][99] - 2018年公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），现金分红金额为70,299,445.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的54.21%[98] - 2017年公司向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），现金分红金额为58,582,871.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的24.09%[97][98] 整体财务数据 - 2019年营业收入为1,799,947,846.95元，较2018年增长17.93%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为204,102,270.09元，较2018年增长57.38%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为243,541,497.40元，较2018年减少54.78%[19] - 2019年基本每股收益为0.87元/股，较2018年增长58.18%[19] - 2019年加权平均净资产收益率为12.26%，较2018年增加3.84个百分点[19] - 2019年末总资产为3,152,463,167.36元，较2018年末增长8.72%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,731,138,508.43元，较2018年末增长8.34%[19] - 2019年公司营业收入17.9994784695亿元，同比增长17.93%[45] 主营业务与发展历程 - 公司1999年6月9日A股股票挂牌交易，主营业务为制鞋业，2001年11月11日主营业务变更为环保、医药产业，报告期内无变更[17] - 2001年8月，山东山大产业集团有限公司成为公司控股股东，报告期内无变更[17] - 公司产业布局有限多元，重点发展医药环保主营业务，还包括教育、材料等业务[29] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度3.1979132793亿元、第二季度4.9154530576亿元、第三季度5.0360326685亿元、第四季度4.8500794641亿元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度0.2391963868亿元、第二季度0.6490204757亿元、第三季度0.6566525252亿元、第四季度0.4961533132亿元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -0.7670546597亿元、第二季度 -0.0197202757亿元、第三季度0.17520948739亿元、第四季度0.14700950355亿元[24] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益为 -261.178212万元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为1310.087606万元[25] - 2019年债务重组损益为101.358267万元[25] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1307.443647万元[25] 行业与业务板块情况 - 2019年医药制造业营业收入比2018年增长7.4%，利润总额增长5.9%[32] - 2019年环保行业整体经营状况好转，但竞争加剧，部分企业经营困难[35] - 医药产品收入10.7369219371亿元，占比59.65%，同比增长18.43%，毛利率84.52%[47] - 环保设备及工程收入3.3793628544亿元，占比18.77%，同比增长36.11%，毛利率22.83%[47] - 教育收入2.1160593055亿元，占比11.76%，同比增长15.00%，毛利率20.83%[47] - 2019年医药产品销售量为10.74亿元，同比增长18.43%；环保设备及工程销售量为3.38亿元，同比增长36.11%；电子信息产品销售量为1610.11万元，同比下降29.51%等[48] - 2019年医药产品营业成本为1.66亿元，占比22.60%；环保设备及工程营业成本为2.61亿元，占比35.47%等[51] 资产变动情况 - 在建工程增长71.01%，主要系子公司达因药业在建工程转入投资性房地产所致[36] - 应收票据增长129.05%，主要系本期应收银行承兑汇票增加所致[36] - 应收账款增长42.88%，主要系本期医药及环保板块应收账款增加所致[36] - 投资性房地产增长71.37%，主要系本期子公司达因药业在建工程转入所致[36] - 长期待摊费用增长91.83%，主要系本期孙公司达因高科研究院装修费用列入所致[36] - 其他非流动资产增长403.26%，主要系本期子公司达因药业预付工程款增加所致[36] 客户与供应商情况 - 2019年前五名客户合计销售金额为6.43亿元，占年度销售总额比例为35.93% [53] - 2019年前五名供应商合计采购金额为1.65亿元，占年度采购总额比例为26.07% [55] 费用情况 - 2019年销售费用为4.45亿元，同比增长2.75%；管理费用为1.41亿元，同比增长10.69%；财务费用为 - 355.10万元，同比下降521.40%；研发费用为6508.09万元，同比增长52.28% [56] 知识产权与研发成果 - 2019年公司知识产权共计授权150项，其中发明46件，实用新型59件，外观设计11件，软件著作权34件[57] - 2019年达因药业获得蒙脱石散、口服补液盐散（III）、维生素D滴剂生产批件，地氯雷他定口服溶液受理，格列美脲片获发补通知，尚有2个研发项目在排队审评[57][59] - 环保分公司实现二氧化氯在脱销、油田回注水杀菌等领域应用突破，臭氧发生器成功研发和投向市场[59] - 环保工程公司加大钢铁、焦化等非电行业大气治理技术研发力度，燃煤烟气超低排放技术获评“2019年度山东知名品牌（服务）”[59] 子公司相关情况 - 2019年3月，公司孙公司山东达因生物科技有限公司完成注销程序[52] - 2019年达因药业主营业务收入10.74亿元，净利润3.13亿元，分别比2018年增长18.43%、45.44%[75][77] - 2019年卧龙学校营业收入2.12亿元，净利润2979万元[79] - 达因药业出资1亿元认购北京光大金控财富医疗投资中心66.58%的基金份额，该基金认缴出资总额为1.502亿元[80] - 深圳前海光大金控产业发展投资有限公司出资5.50亿元参与首都医疗增资扩股，增资后所持股份比例为26.87%，首都医疗注册资本为13.675亿元[80] 现金流量情况 - 2019年经营活动现金流入2,111,276,724.71元，同比减少18.10%；现金流出1,572,714,041.29元，同比减少5.54%；现金流量净额538,562,683.42元，同比减少54.78%[61] - 2019年投资活动现金流入663,181,799.17元，同比增长19.79%；现金流出850,476,494.00元，同比增长36.41%；现金流量净额-187,294,694.83元，同比增加168.19%[61][63] 年末资产结构 - 2019年末货币资金953,895,051.24元，占总资产30.26%，较年初比重增减34.87% -4.61%；应收账款283,304,362.32元，占总资产8.99%，较年初比重增减6.84% 2.15%[64] - 2019年末存货117,024,914.50元，占总资产3.71%，较年初比重减少0.73%；投资性房地产153,423,049.03元，占总资产4.87%，较年初比重增加1.78%[64] - 2019年末固定资产786,104,961.35元，占总资产24.94%，较年初比重增加2.50%；在建工程55,281,091.95元，占总资产1.75%，较年初比重减少4.83%[64] 金融资产交易 - 2019年交易性金融资产购买金额676,000,000.00元，出售金额650,000,000.00元；其他权益工具投资出售金额102,526,522.25元[67] 受限资产 - 2019年12月31日，集团所有权受限的货币资金为27,895,874.00元[68] 行业前景与公司战略 - 预计我国医疗消费支出未来较长期间将继续保持增长态势，儿童药发展迎来更好机会[84] - 国家、社会对环境污染治理投入将持续增加，环保行业总体具备良好发展前景[85] - 公司发展战略是打造以儿童健康产业为龙头和标识，以环保科技产业为突破方向的科技产业集团[85] 公司发展目标与措施 - 2020年公司力争继续保持主营业务收入、净利润等经济效益指标的稳步增长[86] - 公司要完善创新体系，提高研发创新能力，加大创新投入[86] - 公司要持续进行内控建设，提升管理能力，加强内控执行的监督检查[86] - 公司要加强团队建设，激发员工活力，做好人才规划[86] - 公司将加强战略思考，整合内部资源，扩大产业规模，提高经济效益[89] - 公司创新能力相对薄弱，将明确研发战略，加大研发投入[89] - 管理总部设立环保研究院，专注环保新技术研发，达因药业儿童药研发成果逐步显现[89] 公司业务问题 - 公司产业发展不均衡，达因药业是主要收入、利润来源，部分业务单位2019年出现亏损[86] 金融工具准则执行 - 2019年公司执行新金融工具准则[103] - 2019年1月1日起，公司将某些股权收益权等重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[106] - 2019年1月1日应收票据账面价值从125,747,810.11元变为139,993,048.16元，应收账款从212,531,939.51元变为198,286,701.46元[106] - 2019年1月1日公司财务报表应收票据账面价值从6,232,413.06元变为6,814,413.06元，应收账款从77,852,086.30元变为77,270,086.30元[106] - 2019年1月1日合并报表应收票据减值准备为440,574.37元，应收账款减值准备为22,423,846.01元[109] - 2019年1月1日公司财务报表应收票据减值准备为18,000.00元，应收账款减值准备为14,485,529.74元[109] - 2019年1月1日执行新金融工具准则对留存收益和其他综合收益未产生影响[109] 审计相关 - 现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所，报酬35万元，审计服务连续年限7年[115] - 聘任瑞华会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付服务费15万元[115] 重大事项说明 - 公司报告期无重大会计差错更正、破产重整相关事项，年度报告披露后无暂停上市和终止上市情况[113][116] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁、处罚及整改、托管、关联交易、承包、租赁、违规对外担保、委托贷款和其他重大合同事项[117][118][120][122][123][124][125][126][130][131][135][137][138] 担保与理财情况 - 公司为山东华特知新化工有限公司等提供担保，报告期内审批担保额度合计7000万元，实际发生额合计2304.14万元，报告期末实际担保余额合计2179.28万元，占公司净资产的比例为1.26%[132][134] - 报告期内公司委托理财发生额为65000万元，资金来源为自有资金，未到期余额和逾期未收回金额均为0[136] 社会责任履行 - 公司每年资助100名卧龙学校贫困家庭学生，已坚持多年[139] - 2019年达因药业通过多种公益活动回报社会，践行社会责任[139][141] - 2020年疫情期间，公司捐款捐物，发挥优势生产消毒剂无偿捐赠，达因药业捐赠医药物资[141] - 公司本报告年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[142][143][144] 环保情况 - 公司污水处理站排放的COD浓度为14.96mg/L，氨氮浓度为0.38mg/L，排放总量COD为1.331吨、氨氮为0.032吨，排污许可证允许排放量COD为31.85吨/年、氨氮为3.72吨/年，无超标排放情况[145] - 2019年新增污水站废气处理项目建设并于5月投入使用，6月监测站新增水质自动采样器，污水处理系统全年运行稳定、处理能力较高且出水水质达标[145] - 公司厂区建设项目一期工程2008年11月环评、2011年12月1