董事会提名 - 提名江国金等4人为公司第九届董事会非独立董事候选人[1] - 提名陈国强等3人为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 审计聘请 - 同意聘请信永中和会计师事务所并提交股东大会审议[3]

候选人资格条件 - 候选人及直系亲属非1%以上股份股东，非前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在5%以上股份股东及前五股东任职[4] - 候选人及亲属、关系人不在公司及附属企业任职[4] - 候选人不为公司相关方提供财务等服务[4] - 候选人与关联方无重大业务往来及任职[4] 候选人合规要求 - 最近十二个月无相关禁止情形[5] - 最近三十六个月无证券期货犯罪处罚[5] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] 候选人任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续担任独立董事不超六年[6]

董事会会议 - 八届董事会2024年第6次临时会议于2024年9月2日召开[2] - 拟提名江国金等为第九届董事会非独立董事候选人[3][4] - 拟提名陈国强等为第九届董事会独立董事候选人[5] 财务审计 - 聘请信永中和为2024年度审计机构，费用共248万元[6] 议案通过 - 通过制订独立董事工作制度等三项议案[7][8] 股份情况 - 张德国持有公司股份237,006股[15] - 郑合山等三人截止披露日未持股[16][18][21]

会议决策 - 八届监事会2024年第1次临时会议于9月2日召开，3名监事全参会[2] - 同意选举第九届监事会非职工监事候选人，提名王来春[3] - 同意聘请信永中和为2024年度会计师事务所[3] 费用情况 - 2024年财务报告审计费199万元，内控审计费49万元，共248万元[3] 候选人信息 - 王来春1973年生，任中粮融氏副总经理，未持股无违规[7]

公司基本情况 - 2024年半年度营收99.1亿元，同比增长6.45%；净利润约6100万元，同比增长118%，实现扭亏为盈，毛利率同比提升2.8%，达7.16% [1] - 2024年上半年玉米加工行业整体开工率同比提升，公司淀粉、酒精、味精和果糖开工率处行业较高水平，国内柠檬酸工厂限产开工率降低，海外柠檬酸工厂满负荷生产 [1] - 主要产品销量均增长，酒精、淀粉、糖产品销量增长超10%，玉米淀粉增长达25%，“小特新”糖浆产品销量接近10万吨，同比增长超30%，受下游需求和原料价格影响，产品价格下滑 [1] 公司应对措施 - 期货套保：增强期现结合能力，应用期货套保规避价格波动风险，强化团队期货套保专业能力 [2] - 采购与销售策略：科学预判原料波动，实行“慢采快销”策略，控制原料采购节奏，在价格低位采购，加快产品销售降低库存 [2] - 成本控制：2023年下半年起推行低成本措施，落实煤炭、物流、辅材备件直采和集采，推进技术提升和装备更新改造 [2] 市场情况展望 - 燃料乙醇：近两年供需稳定，24H1价格因原料价格下降同比降低，终端产品价格有小幅波动 [2] - 玉米淀粉：上半年行业开工率同比提升大，供应充足，下游需求平稳，价格略有下降，公司淀粉毛利率提升 [2] - 柠檬酸：供需平稳，价格同比大幅下滑，周期性波动明显，预计短期内难回高位 [2] 行业产能与价格情况 - 国内柠檬酸产能约260万吨/年，当前开工率约65%，同比下降约10%，行业整体产能趋于稳定 [2] - 柠檬酸行业开工率不足，需求恢复缓慢，价格处相对底部，回升需需求端改善，行业盈利能力弱，将加快整合优化 [2] 原料价格相关 - 市场对玉米价格看空，短期内或受翘尾和恶劣天气影响波动，中长期受经济和供需影响，新季玉米价格看空居多 [2] - 能源成本约占公司总成本10%，公司对煤炭、辅料备件、物流采取集采与直采结合模式 [2][3] 公司财务其他情况 - 2024年上半年按谨慎性原则对原料和产成品库存跌价损失计提减值，经营中根据销售情况转销冲回 [4] - 截止2024年6月30日，公司预付款9.5亿，环比2023年末高322%，同比高68%，原因是采购节奏和原料品种差异 [4]

资金与担保情况 - 2024年1 - 6月公司与控股股东及关联方资金往来正常，无经营性资金占用[1] - 截至报告期末公司对外（含子公司）担保金额为0万元[1] - 截至报告期末公司对控股子公司提供的担保金额为0万元[1]

公司基本信息 - 公司注册地址为安徽省蚌埠市开源大道99号，邮政编码为233316；办公地址为北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层、安徽省蚌埠市开源大道99号，邮政编码为100020、233316[9] - 公司网址为www.cofcotech.com，电子信箱为zlshahstock@163.com[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为99.11亿元，上年同期为93.10亿元，同比增长6.45%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6148.17万元，上年同期为 - 3.35亿元，同比增长118.34%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1860.54万元，上年同期为 - 3.61亿元，同比增长105.16%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 10.63亿元，上年同期为 - 11.59亿元，同比增长8.30%[12] - 本报告期基本每股收益为0.0331元/股，上年同期为 - 0.1833元/股，同比增长118.06%[12] - 本报告期末总资产为184.46亿元，上年度末为165.58亿元，同比增长11.41%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为104.66亿元，上年度末为104.52亿元，同比增长0.14%[12] - 营业收入9,910,977,372.31元，同比增长6.45%[21] - 营业成本9,150,575,994.03元，同比增长3.56%[21] - 研发投入82,910,795.55元，同比增长14.06%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额1,538,028,879.18元，同比减少39.88%，因本期借款减少[21] - 现金及现金等价物净增加额197,058,884.52元，同比减少81.47%[21] - 公司2024年上半年营业收入99.11亿元，同比增长6.45%[22] - 2024年上半年公司资产总计11,610,777,269.17元，较2023年的11,352,112,946.49元增长2.28%[118] - 2024年上半年公司负债合计1,042,240,008.06元，较2023年的825,235,728.17元增长26.30%[119] - 2024年上半年公司所有者权益合计10,568,537,261.11元，较2023年的10,526,877,218.32元增长0.39%[119] - 2024年上半年公司营业总收入9,910,977,372.31元，较2023年的9,310,068,630.24元增长6.45%[121] - 2024年上半年公司营业总成本9,693,229,780.67元，较2023年的9,348,288,501.46元增长3.69%[121] - 2024年上半年公司营业利润117,797,043.17元，较2023年的 - 291,983,295.76元实现扭亏为盈[121] - 2024年上半年公司应收账款482,935,954.01元，较2023年的497,561,832.74元下降2.94%[118] - 2024年上半年公司存货398,840,162.20元，较2023年的308,499,571.86元增长29.28%[118] - 2024年上半年公司短期借款408,786,728.96元，较2023年的158,667,790.87元增长157.64%[118] - 2024年上半年公司长期借款24,107,230.00元，较2023年的40,613,398.00元下降40.64%[119] - 2024年上半年营业收入为15.2447938583亿美元，2023年上半年为10.6037855393亿美元，同比增长43.77%[124] - 2024年上半年营业利润为5693.949745万美元，2023年上半年为2.3430363559亿美元，同比下降75.70%[124] - 2024年上半年利润总额为5736.554572万美元，2023年上半年为2.2857881028亿美元，同比下降75.78%[124] - 2024年上半年净利润为4121.912952万美元，2023年上半年为2.1785183855亿美元，同比下降81.08%[124] - 2024年上半年综合收益总额为4004.581797万美元，2023年上半年为2.1964935325亿美元，同比下降81.77%[125] - 2024年上半年基本每股收益为0.0331美元，2023年上半年为 - 0.1833美元[122] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0331美元，2023年上半年为 - 0.1833美元[122] - 2024年上半年营业外收入为1389.774108万美元，2023年上半年为248.862652万美元，同比增长458.45%[122] - 2024年上半年营业外支出为74.622472万美元，2023年上半年为723.415707万美元，同比下降89.68%[122] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 5453.46939万美元，2023年上半年为2007.59899万美元，同比下降371.99%[122] - 2024年半年度经营活动现金流入小计116.31亿元，2023年同期为120.87亿元，同比下降3.78%[126] - 2024年半年度经营活动现金流出小计126.94亿元，2023年同期为132.47亿元，同比下降4.2%[126] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-10.63亿元，2023年同期为-11.59亿元，亏损幅度收窄8.27%[126] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3.94亿元，2023年同期为1.19亿元，同比增长231.22%[127] - 2024年半年度投资活动现金流出小计6.45亿元，2023年同期为3.52亿元，同比增长83.23%[127] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，2023年同期为-3.4亿元，亏损幅度收窄26.36%[127] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计46.21亿元，2023年同期为58.66亿元，同比下降21.22%[127] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计30.83亿元，2023年同期为33.08亿元，同比下降6.79%[127] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为15.38亿元，2023年同期为25.58亿元，同比下降39.88%[127] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1.97亿元，2023年同期为10.63亿元，同比下降81.47%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 农产品加工及销售业务收入97.69亿元，占比98.57%，同比增长6.82%[22] - 燃料乙醇类及其副产品收入47.65亿元，同比增长11.48%；糖类收入21.21亿元，同比增长15.15%[22] - 国内市场收入90.98亿元，占比91.80%，同比增长8.33%；国外市场收入8.13亿元，同比下降10.82%[22] - 农产品加工及销售业务毛利率7.16%，同比增加2.81个百分点[23] 非经常性损益 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计42,876,276.95元[15] 主营业务情况 - 2024年上半年公司主营业务实现扭亏为盈，业务无变化[18] - 采购端煤炭矿上直采达95%，物流集采率超80%，辅料和备品备件集采率超60%[18] - 销售端燃料乙醇保持市场份额领先，淀粉保持低库存，淀粉糖高附加值产品增量明显[19] 质量安全情况 - 上半年未发生四级及以上质量安全事故，政府监督抽检合格率100%[20] 投资收益与资产减值 - 投资收益2701.36万元，占利润总额比例20.63%；资产减值-1.50亿元，占比-114.74%[24] 资产结构变化 - 存货期末金额33.94亿元，占总资产比例18.40%，较上年末增加3.09个百分点[25] - 短期借款期末金额48.67亿元，占总资产比例26.38%，较上年末增加6.95个百分点[25] - 衍生金融资产期末金额807.09万元，较期初增加595.51万元[27] - 金融负债期末金额1009.09万元，较期初减少1780.68万元[27] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为1,678,585,229.77元，期初余额为1,481,142,071.77元[114] - 衍生金融资产期末余额为8,070,905.68元，期初余额为2,115,785.01元[114] - 应收账款期末余额为1,090,799,864.29元，期初余额为1,006,650,710.08元[114] - 存货期末余额为3,394,374,524.50元，期初余额为2,534,268,489.13元[114] - 流动资产合计期末余额为8,062,761,182.35元，期初余额为6,035,315,718.36元[114] - 非流动资产合计期末余额为10,383,639,494.23元，期初余额为10,522,545,667.58元[115] - 资产总计期末余额为18,446,400,676.58元，期初余额为16,557,861,385.94元[115] - 流动负债合计期末余额为7,028,323,222.60元，期初余额为5,141,805,247.60元[116] - 负债合计期末余额为7,596,726,821.75元，期初余额为5,704,289,177.42元[116] 受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金受限账面价值2479931.20元，无形资产受限账面价值42946750.97元，合计45426682.17元[28] 衍生品情况 - 报告期内，远期外汇合约期末金额12963.17万元，占净资产比例1.19%；期货合约期末金额68752.58万元，占比6.34%；期权合约期末金额 -121.14万元，占比 -0.01%；合计期末金额81594.61万元，占比7.52%[30] - 报告期内衍生品损益为2522.35万元[31] 子公司净利润情况 - 中粮生化（泰国）有限公司净利润91842157.85元，较同期减少22.71%[36] - 中粮生化能源（肇东）有限公司净利润 -48984991.65元，较同期增加20.55%[36] - 中粮生化能源（榆树）有限公司净利润 -46565860.51元，较同期增加76.74%[36] - 中粮生化能源(公主岭)有限公司净利润 -14452241.58元，较同期增加90.06%[36] - 中粮生化能源（龙江）有限公司净利润 -21476176.77元，较同期增加62.91%[36] - 安徽中粮生化燃料酒精有限公司净利润45006088.14元，较同期增加124.16%[37] - 武汉中粮食品科技有限公司净利润10940582.58元，较同期增加70.77%；中粮生化（成都）有限公司净利润18507216.95元，较同期增加64.01%[36][37] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.52%，召开日期为2024年01月02日[40] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.02%，召开日期为2024年02月19日[40] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.12%，召开日期为2024年03月28日[40] - 2023年度股东大会投资者参与比例为56.08%，召开日期为2024年05月16日[40] 限制性股票激励计划情况 - 2019年限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量不超过31,830,700股，占已发行股本总额的1.

股权结构与注册资本 - 2006年3月财务公司注册资本从4.652亿元增至10亿元[2] - 2006年3月增资后中粮集团出资占比79.48%[2] - 2012年9月中粮期货转让股权后中粮集团出资占比82.74%[3] - 2018年11月中粮集团（深圳）转让股权后中粮集团出资占比83.74%[4] - 2022年12月财务公司注册资本增至25亿元[4] - 2022年12月变更后中粮集团占注册资本的83.7436%[5] 公司制度与管理 - 公司实行董事会领导下的总经理负责制[7] - 公司编制《内部风险控制制度》，设内部审计部门[9] - 公司制定业务管理办法和操作流程控制风险[10] - 公司信贷业务有多项管理制度及操作规程[14] - 公司证券投资实行分级管理[21] - 公司实行内部审计监督制度[22] - 公司设立风险管理部负责合规管理[24] - 公司制定信息系统管理办法，建安全责任制[25] 业务操作流程 - 信贷部贷前调查落实还款来源，审批后签合同[17] - 贷款发放后信贷部门追踪调查和检查[19] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额361.46亿元[29] - 截至2024年6月30日，负债总额314.06亿元[29] - 截至2024年6月30日，所有者权益47.40亿元[29] - 截至2024年6月30日，吸收成员单位存款311.71亿元[29] - 截至2024年6月30日，发放贷款及垫款250.76亿元[29] - 2024年1 - 6月利息净收入1.02亿元[29] - 2024年1 - 6月利润总额 - 0.34亿元[29] - 2024年1 - 6月净利润 - 0.23亿元[29] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为16.25%[32] - 截至2024年6月30日，流动性比例为29.19%[33] - 截至2024年6月30日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为74.47%[34] - 截至2024年6月30日，各项监管指标均符合要求[31] 公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额8.59亿元[41] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额1亿元[41] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构存款余额8.2亿元[42] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构贷款余额50.7亿元[42]

会议情况 - 2024年8月11日发出召开八届九次董事会书面通知，8月22日会议召开[3] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[3] 审议事项 - 以7票同意通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4] - 以7票同意通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》[4] 资金与担保 - 2024年1 - 6月公司与关联方资金往来属正常经营往来[4] - 截至报告期末无关联方非经营性资金占用[5] - 截止报告期末对外及对控股子公司担保金额均为0万元[5]

会议信息 - 股东大会由八届董事会2024年第五次临时会议决议召开，7月31日公告通知，8月9日发提示性公告[5] - 现场会议于2024年8月16日14点30分召开，董事长江国金主持[6] 投票情况 - 出席现场会议股东委托代理人代表股份1,035,233,262股，占总股本55.6660％[8] - 参加网络投票股东464人，代表股份16,904,283股，占总股本0.9090％[8] 议案审议 - 审议《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉部分条款的议案》[10] - 该议案赞成、反对、弃权票分别占有效表决股份总数99.6436%、0.2924%、0.0640%[11]