业绩审计 - 信永中和对中粮科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月24日[4] 资金往来 - 中粮可口可乐华中饮料有限公司2024年期初占用资金余额854.16万元，年度往来累计发生金额10095.31万元，偿还累计发生金额10010.89万元，期末往来资金余额938.57万元[9] - 中粮可口可乐供应链（天津）有限公司2024年期初占用资金余额7962.05万元，年度往来累计发生金额64125.30万元，偿还累计发生金额65867.56万元，期末往来资金余额6219.79万元[9] - 中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司2024年期初占用资金余额184.86万元，年度往来累计发生金额2240.97万元，偿还累计发生金额2269.78万元，期末往来资金余额156.04万元[9] - 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司2024年度往来累计发生金额36583.95万元，偿还累计发生金额34865.01万元，期末往来资金余额1718.94万元[9] - 中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司2024年期初占用资金余额637.81万元，年度往来累计发生金额6408.49万元，偿还累计发生金额6216.01万元，期末往来资金余额830.29万元[9] - 中粮孔乙己酒业有限公司2024年期初占用资金余额3.92万元，年度往来累计发生金额119.17万元，偿还累计发生金额119.27万元，期末往来资金余额3.82万元[9] - 中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司2024年期初占用资金余额25.37万元，年度往来累计发生金额67.21万元，偿还累计发生金额79.11万元，期末往来资金余额13.48万元[9] - 中粮（昌吉）粮油工业有限公司2024年期初占用资金余额1.16万元，年度往来累计发生金额2.32万元，偿还累计发生金额3.48万元，期末往来资金余额为0 [9] - 中粮佳悦（天津）有限公司2024年期初占用资金余额22.30万元，年度往来累计发生金额3676.74万元，偿还累计发生金额3699.04万元，期末往来资金余额为0 [9] 资金占用 - 中粮饲料（黄冈）有限公司2024年度占用累计发生金额754.65，期末占用资金49.84[11] - 中粮粮油工业（巢湖）有限公司2024年度占用累计发生金额3710.91，期末占用资金5.80[11] - 天津通瑞供应链有限公司2024年期初占用资金2223.65，占用累计发生金额4463.78，偿还累计发生金额6219.66，期末占用资金467.77[11] - 吉林中粮生物材料有限公司2024年期初占用资金337.83，占用累计发生金额7224.12，偿还累计发生金额3961.95，期末占用资金3600.00[11] - 通辽市蒙牛乳制品有限责任公司2024年期初占用资金63.20，占用累计发生金额360.29，偿还累计发生金额342.69，期末占用资金80.80[11] - 中粮（东莞）粮油工业有限公司2024年度占用累计发生金额951.18[11] - 中粮福临门食品营销有限公司2024年度占用累计发生金额526.16[11] - 中粮饲料（新沂）有限公司2024年度占用累计发生金额447.87[11] - 中粮（北京）饲料科技有限公司2024年度占用累计发生金额236.82[11] - 中粮饲料（茂名）有限公司2024年度占用累计发生金额191.33[11] - 2024年非经营性资金占用总计期初余额为57,547.31，年度占用累计发生额为913,706.40，偿还累计发生额为916,188.82，期末余额为55,064.89[13] 账款占用 - 中粮四海丰（张家港）贸易有限公司2024年度应收账款占用累计发生额为3,695.60[12] - 中粮贸易有限公司其他应收款2024年期初占用资金余额为6,671.25[12] - 华商储备商品管理中心有限公司预付账款2024年度占用累计发生额为149,952.22，偿还累计发生额为131,580.79，期末占用资金余额为18,371.43[12] - 中粮贸易有限公司预付账款2024年期初占用资金余额为12,067.64，年度占用累计发生额为91,225.08，偿还累计发生额为103,230.83，期末占用资金余额为61.89[12] 其他资金占用 - 中粮期货有限公司其他流动资产2024年期初占用资金余额为16,887.90，年度占用累计发生额为117,996.90，偿还累计发生额为129,183.53，期末占用资金余额为5,701.27[13] - 中粮生化服务管理有限公司其他应收款2024年期初占用资金余额为7,809.10，年度占用累计发生额为393,141.88，偿还累计发生额为385,157.19，期末占用资金余额为15,793.79[13] 占用情况说明 - 非经营性资金占用中同一最终控制方相关企业涉及多种会计科目占用资金[12][13] - 非经营性资金占用中上市公司子公司及其附属企业存在代垫款项和资金归集等占用情况[13] - 非经营性资金占用中各企业占用形成原因多为货款未结清和保证金等[12][13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

关于中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划第四个 解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票相关事项之 安徽淮河律师事务所 致：中粮生物科技股份有限公司 安徽淮河律师事务所（以下简称本所）接受中粮生物科技股份有 限公司（以下简称公司或中粮科技）的委托，担任公司实施限制性股 票激励计划（以下简称股票激励计划）的专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件和《中粮生物科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司根据 《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《股票激励计划（草案）》）的相关规定回购注销部分已授予限 制性股票事项（以下简称本次股票激励计划部分回购并注销或本次回 购并注销），现出具本法律意见书。 法 律 意 见 书 淮河证字〔2025〕第 1 号 地址：安徽省蚌埠市燕山路 968 号冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：0552-2835900 传真： ...

存款情况 - 存放于中粮财务公司存款年初余额650,623,591.09元，年末余额890,566,357.41元[11] - 本年增加32,307,854,427.88元，减少32,067,911,661.56元[11] - 收取利息7,424,553.62元，支付利息及手续费159,475.45元[11] 借款情况 - 向中粮财务公司短期借款年初余额20,000,000.00元，本年增加100,000,000.00元，减少120,000,000.00元[11] - 支付利息770,283.02元[11]

前十大流通股东累计持有： 109106.65万股，累计占流通股比： 58.77%，较上期变化： -426.56 万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0135 | -0.3267 | 104.13 | 0.5700 | | 每股净资产（元） | 5.66 | 5.6 | 1.07 | 6.49 | | 每股公积金(元) | 3.28 | 3.29 | -0.3 | 3.29 | | 每股未分配利润(元) | 0.77 | 0.76 | 1.32 | 1.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 200.53 | 203.79 | -1.6 | 199.18 | | 净利润(亿元) | 0.25 | -6.02 | 104.15 | 10.59 | | 净资产收益率(%) | 0.24 | -5.34 | 104.49 | 9.02 | 数据四舍五入，查看更多 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立 董事陈国强先生、张念春先生、汪平先生 2024 年度保持独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中粮生物科技股份有限公司董事会 中粮生物科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

| 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | 加会议次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 中粮生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届、 第九届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》 以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董 事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策， 独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024年度出席董事会会议情况具体如下： 三、2024 年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出 异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师 ...

2024 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司 董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的 独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正 地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 中粮生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、出席会议情况 2024年度出席董事会会议情况具体如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | 加会议次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2024年本人任职期间，公司共召开9次董事会，本人均参加会议审议会议的 各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自 ...

中粮生物科技股份有限公司 2024 年，本人对公司有关事项发表独立意见，具体如下： 1.2024 年 4 月 23 日，对关于公司 2023 年度内部控制评价报告、关于公司 2024 年度日常关联交易事项、关于公司 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公 司申请 41 亿元综合授信、关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件 未成就暨回购注 销部分限制性股票事项、关于对外担保情况及与关联方资金往 来情况专项说明等事项发表了独立意见。 2.2024 年 9 月 2 日，对关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人、关 于提名公司第九届董事会独立董事候选人、关于聘请审计机构等事项发表了独立 意见。 3.2024 年 9 月 29 日，对关于聘任公司总经理、关于聘任公司高级管理人员 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届、 第九届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》 以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董 事应有的独 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议，会议应 参加表决董事 3 人，实际参加表决的董事共 3 人，参加表决的董事有：陈国强先 生、张念春先生、汪平先生，独立董事就以下议题开专门会议，审查意见如下： 一、 关于公司 2025 年度日常关联交易预计事项的审核意见 公司 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司利益和股东利益最大化原 则，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来 企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市 场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。交货、 付款均按相关合同条款执行。公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符 合公司生产经营和持续发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日 常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此类交易对关联 方产生依赖或被其控制。 作为公司独立董事，我们同意将该议案提交公司 ...