财务数据 - 存放于中粮财务存款年初4.49亿，本年增1040.14亿，减1038.13亿，年末6.51亿，收息933.06万，付息及手续费119.58万[7] - 向中粮财务贷款及短期借款年初1.4亿，本年增9.15亿，减10.35亿，年末2000万，付息及手续费777.74万[7] 审计与审批 - 审计公司2024年4月23日对2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表于2024年4月23日获董事会批准[7]

财务审计 - 审计机构于2024年4月23日对中粮科技2023年财务报表签署无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 中粮可口可乐华中饮料有限公司2023年期初余额8,069,181.75元，累计发生107,998,117.90元，偿还107,525,712.15元，期末余额8,541,587.50元[6] - 中粮可口可乐供应链（天津）有限公司2023年期初余额96,581,358.57元，累计发生581,786,355.31元，偿还598,747,243.82元，期末余额79,620,470.06元[6] - 中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司2023年期初余额2,329,923.64元，累计发生20,917,410.50元，偿还21,398,746.56元，期末余额1,848,587.58元[6] - 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司2023年累计发生325,749,861.93元，偿还325,749,861.93元，期末余额为0 [6] - 中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司2023年期初余额11,066,215.96元，累计发生59,824,504.02元，偿还64,512,617.08元，期末余额6,378,102.90元[6] - 中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司2023年期初余额25,043.20元，累计发生216,522.20元，偿还241,565.40元，期末余额为0 [6] - 中粮孔乙己酒业有限公司2023年期初余额610,458.00元，累计发生389,686.50元，偿还960,957.00元，期末余额39,187.50元[6] - 中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司2023年期初余额130,464.00元，累计发生1,344,537.00元，偿还1,221,295.00元，期末余额253,706.00元[6] - 中粮（昌吉）粮油工业有限公司2023年累计发生46,400.00元，偿还34,800.00元，期末余额11,600.00元[6] 应收账款 - 中粮饲料（巢湖）有限公司2023年期初余额835,495.02元，累计发生7,511,171.15元，偿还7,968,343.37元，期末余额378,322.80元[7] - 中粮（北京）饲料科技有限公司2023年期初余额679.99元，累计发生5,259,907.20元，偿还5,260,587.19元[7] - 中粮糖业辽宁有限公司2023年累计发生1,388,871.12元，偿还855,807.12元，期末余额533,064.00元[7] - 中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司2023年累计发生1,145,600.00元，偿还1,145,600.00元[7] - 中粮饲料（日照）有限公司2023年期初余额1,062,809.84元，累计发生2,212,852.10元，偿还3,156,753.74元，期末余额118,908.20元[7] - 中粮饲料（东台）有限公司2023年累计发生1,427,269.06元，偿还1,371,456.26元，期末余额55,812.80元[7] - 中粮佳悦（天津）有限公司2023年累计发生969,000.00元，偿还746,000.00元，期末余额223,000.00元[7] - 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司2023年期初余额82,500.00元，累计发生1,101,400.00元，偿还786,500.00元，期末余额397,400.00元[7] - 中粮油脂（钦州）有限公司2023年累计发生277,814.08元，偿还205,739.68元，期末余额72,074.40元[7] - 中粮（唐山）糖业有限公司2023年累计发生876,651.00元，偿还310,615.50元，期末余额566,035.50元[7] 其他应收款 - 2023年与中国茶叶股份有限公司其他应收款累计发生353,991.12元，期末余额353,991.12元[8] - 2023年与中粮贸易有限公司其他应收款期初余额2,915,000.00元，累计发生63,797,460.00元，期末余额66,712,460.00元[8] - 2023年与COFCO Biochemical (Thailand) CO.,LT其他应收款期初余额2,726,650.00元，累计发生2,183,116.68元，偿还2,054,816.68元，期末余额2,854,950.00元[9] - 2023年与中粮生化服务管理有限公司其他应收款累计发生765,758,671.19元，偿还6,385,348,432.00元，期末余额78,091,043.83元[9] 预付款项 - 2023年与华商储备商品管理中心有限公司预付款项期初余额913,016,799.18元，累计发生2,921,021.61元，偿还915,937,820.79元[8] - 2023年与中粮贸易有限公司预付款项累计发生1,342,206,419.77元，偿还1,221,530,048.26元，期末余额120,676,371.51元[8] 其他流动资产 - 2023年与中粮期货有限公司其他流动资产期初余额51,059,921.50元，累计发生117,817,594.00元，期末余额168,877,515.50元[9] 关联资金往来 - 2023年关联资金往来总计期初余额1,865,109,931.30元，累计发生8,387,301,320.52元，偿还9,703,184,911.32元，期末余额549,226,340.50元[9]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-018 中粮生物科技股份有限公司 八届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届八次董事会会议的书面通 知。会议于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会 议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式 进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德 国先生、石碧先生、王尚文先生、郑合山先生、陈国强先生、李世辉先生、张念春先生，符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告全文 及摘要》。 ...

公司股本变动 - 2024年4月23日公司同意回购注销392位激励对象4,997,867股限制性股票[2] - 实施回购注销后公司注册资本减少4,997,867元[2] - 公司股本总额由1,864,720,561元减至1,859,722,694元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

中粮生物科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董 事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如 下： 一、关于公司2023年度内部控制评价报告的独立意见 报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家有关法律、法规和监 管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点 活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息 披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正 常进行。 经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制自我评价比较客观 地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际 情况。 二、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的独立意见 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归 属于上市公司普通股股东的净利润为-601,629,843. ...

公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的原料、产品、原油等 期货品种，主要包括：玉米、淀粉、白砂糖、豆油、豆粕、原油和动力煤等品种。 公司委托中粮期货有限公司（以下简称中粮期货）、国投安信期货有限公司、 深圳中粮商贸服务有限公司（以下简称深圳中粮商贸）为代理方开展期货交易。 双方签订《期货套保服务协议》。依据服务协议条款规定代理方将收取相应 的服务费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司和中粮期货、深 圳中粮商贸同为中粮集团间接控股公司，上述交易构成关联交易。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-032 中粮生物科技股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为充分发挥期货套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品、原 油等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，公司计划开展 相关商品期货套期保值交易，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整 体生产经营管理水平、抵御风险能力。公司拟开展期货套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务概述 2 ...

公司股权与注册资本 - 2006年3月公司注册资本从4.652亿元增至10亿元[2] - 2006年3月增资后中粮集团出资人民币6.29672亿元、美元2000万元，占比79.48%[2] - 2006年3月增资后中粮贸易出资1.3亿元，占比13%[2] - 2012年9月中粮期货将3256.4万元股权转让给中粮集团，中粮集团占比变为82.74%[3] - 2018年11月中粮集团（深圳）将1000万元股权转让给中粮集团，中粮集团占比变为83.74%[4] - 2022年12月公司增加注册资本15亿元，变更后为25亿元[5] - 2022年12月变更后中粮集团人民币出资19.2839亿元、美元出资2000万元（折人民币1.652亿元），占比83.7436%[5] - 2022年12月变更后中粮贸易出资3.25亿元，占比13%[5] - 2022年12月变更后中粮资本出资8141万元，占比3.2564%[5] 公司业务与管理 - 公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[6] - 公司授信发放和使用兼顾效益性、安全性、流动性原则及为中粮集团生产建设服务宗旨[16] - 公司建立分工明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[17] - 公司制定贷款贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度[18] - 公司证券投资实行分级管理，500万元以下投资由总经理审批，超500万元由投资决策委员会审批[22] - 公司实行内部审计监督制度，设立审计委员会和综合稽核部[24] - 公司设立风险管理部，负责合规风险综合管理[25] - 公司制定《网络安全管理制度》等办法，加强信息系统控制与管理[26] - 公司使用九恒星集团企业资金结算管理系统，由北京九恒星科技有限责任公司开发并提供后续服务[26] - 公司信息系统搭建于2002年9月，2014年8月更新[27] - 公司电脑系统运转正常，与九恒星软件兼容较好[27] 公司业绩与数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额331.2亿元，负债总额283.57亿元，所有者权益47.63亿元[29] - 2023年1 - 12月财务公司实现利息净收入2.14亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.22亿元[29] - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为19.99%，符合监管要求[32] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为47.33%，大于25%[33] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为65.04%，符合监管要求[35] - 截至2023年12月31日，财务公司无集团外负债，符合监管要求[36] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额与资产总额比例为0.00%，符合监管要求[37] - 截至2023年12月31日，本公司在财务公司存款余额为6.5亿元，占公司在财务公司和银行存款余额总额的43.89%，占财务公司吸收存款余额的2.3%[42] - 截至2023年12月31日，本公司在财务公司贷款余额为0.2亿元，占公司在财务公司和银行贷款余额总额的0.58%，占财务公司发放贷款余额的0.1%[42] - 截至2023年12月31日，财务公司投资总额与资本净额比例为6.84%，符合监管要求[40]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-015 按照《公司法》和《公司章程》的规定，王宇先生辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，王宇先生持有公司股票 355,125 股，均为公司实施《限 制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。王宇先生所持公司股票将 按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。 王宇先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对王宇先生为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 中粮生物科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经 理王宇先生提交的书面辞职报告，王宇先生因工作原因申请辞去公司副总经理职 务，王宇先生辞职后不再担任上市公司任何职务。 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-017 中粮生物科技股份有限公司 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》。（江国金先生简历见附件） 会议选举江国金先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略 委员会委员的议案》。 八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第三次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 4 月 2 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 ...

张鸿飞先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员（召 集人）、董事会提名委员会委员职务。张鸿飞先生辞职后，仍担任公司董事职务。 按照《公司法》和《公司章程》的规定，张鸿飞先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，截至本公告披露日，张鸿飞先生未持有公司股票。 张鸿飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事长选举等工作。 特此公告。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-016 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、 董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...