报告导读 本报告是中粮生物科技股份有限公司发布的第 2 份环境、社会及管治（ESG）报告。本着客观、规范、透明和全面的原则， 报告详细披露了 2023 年公司在环境、社会和公司治理等方面的履责情况。 组织范围 报告获取 读者可通过深圳证券交易所官网 https://www.szse.cn/index/index.html 获取本报告电子版。如您对公 司环境、社会及公司治理方面的披露和表现有任何意见或建议，请通过以下方式与我们取得联系： 地址：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 邮编：100020 电话：010--6504 7979 传真：010--6504 7878 时间范围 2023 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日， 为 增 强 报告完整性和可比性，部分内容有所延伸。 编制依据 数据说明及可靠性保证 本报告所引用数据均来自公司正式文件 和统计报告，并经相关部门审核。公司 承诺本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述，并对其内容真实性、准确性和 完整性负责。 中粮生物科技股份有限公司及其所属企业。为便 于表述和阅读，报告中以"中粮生物科技""中 粮科技""公司""我们"指称中粮生 ...

公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年度会计报表进行 审计。经审计，认为本公司 2023 年度会计报表已经按照新会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务报告出具了标准 无保留意见的财务审计报告。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-023 中粮生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要财务指标情况 单位：万元 | 项 目 | 本年累计 | 上年同期 | 增 减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,037,895.01 | 1,991,805.14 | 2.31% | | 利润总额 | -54,253.96 | 135,988.81 | -139.90% | | 净利润 | -61,629.19 | 106,061.15 | -158.11% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -60,162.98 | 105,852.93 | -156.84% | | 经营活动产生的现金流量 ...

回购注销情况 - 公司将回购注销392位激励对象的4,997,867股限制性股票[6] - 回购价格由4.92元/股调整为4.024元/股[6] - 公司应支付回购款项20,801,503.17元，含回购款20,111,416.88元、利息690,086.29元[6] 股本变化 - 回购注销后公司股本总额由1,864,720,561股减至1,859,722,694股[6][7] - 2020年2月新增股份18119411股上市[20][21] - 2021年4月公司股份总数由1865763788股减至1865717988股[22] - 2022年4月公司股份总数由1,865,717,988股减至1,865,273,596股[23] - 2023年4月公司股份总数由1,865,273,596股减至1,864,720,561股[24] 回购原因及人员情况 - 因公司整体业绩未达解锁条件，对353人对应比例限制性股票回购注销[8] - 因佟毅违法违纪受处分，对其已获授未解锁限制性股票回购注销[9] - 17人退休、2人调离、10人非个人原因被辞退，对其未解锁限制性股票按授予价加利息回购注销[11] - 9人主动辞职，对其未解锁限制性股票按授予价和收盘价孰低值回购注销[12] 过往及本次相关数据 - 2019年12月授予激励对象限制性股票不超过31830700股，占已发行股本总额的1.723%，授予价格为4.92元/股[19] - 2021年1月同意回购注销2名激励对象45800股[21] - 2022年1月同意回购注销16名激励对象444392股[22] - 第三期实际回购股数含人员异动情形回购第四期股数共计858833股[16] - 董事及高管张德国本次回购115775股，占比0.25；潘喜春本次回购64675股，占比0.25[16] - 经理人可回购117人，本次回购3278258股，占比0.32[16] - 核心业务骨干可回购273人，本次回购1539159股，占比0.27[16] 会议及程序进展 - 2022年2月9日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票等议案[23] - 2023年1月9日董事会和监事会会议审议通过相关议案[24] - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[25][26] - 本次回购并注销尚需经股东大会审议通过等[27]

内部控制相关 - 审计公司对中粮科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为中粮科技该日保持有效财务报告内控[7]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业总收入为47.32亿元人民币，同比增长4.63%[1] - 营业总成本为46.10亿元人民币，同比增长2.21%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为47.32亿元，同比增长4.63%[26] 净利润与每股收益 - 净利润为2464.07万元人民币，同比增长581.23%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为2484.03万元人民币，同比增长1613.33%[4] - 基本每股收益为0.0134元，同比增长1575%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2484万元，同比增长1613.02%[26] 研发与财务费用 - 研发费用为3061.41万元人民币，同比增长19.52%[1] - 研发费用为3061万元，同比增长19.52%[31] - 财务费用为1034万元，同比下降69.02%，主要由于贷款规模降低[31] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为57.45亿元人民币，同比增长1.45%[7] - 经营活动现金流入小计为59.29亿元人民币，同比下降8.12%[7] - 经营活动现金流出小计为73.44亿元人民币，同比下降19.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.15亿元，同比改善47.24%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.15亿元，同比下降47.2%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，同比下降21.33%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，同比下降21.3%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.05亿元，同比下降50.54%，主要由于借入资金减少和偿还债务增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.05亿元，同比下降50.5%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-2.15亿元，同比下降264.7%[38] - 期末现金及现金等价物余额为12.64亿元，同比增长10.3%[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.3亿元，同比下降43.5%[38] - 取得借款收到的现金为27.4亿元，同比下降24.9%[38] - 偿还债务支付的现金为12.1亿元，同比增长95.4%[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2018.46万元，同比下降22.0%[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2420.74万元，同比下降6010.5%[38] 资产与负债 - 公司2024年第一季度流动资产合计为7,616,694,519.53元，较期初增长26.2%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为10,437,142,643.67元，较期初下降0.8%[19] - 公司2024年第一季度货币资金为1,266,637,525.95元，较期初下降14.5%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为861,819,343.71元，较期初下降14.4%[15] - 公司2024年第一季度存货为3,399,208,050.24元，较期初增长34.1%[15] - 公司2024年第一季度短期借款为4,772,971,429.85元，较期初增长48.4%[19] - 公司2024年第一季度应付账款为692,110,315.61元，较期初增长1.5%[19] - 公司2024年第一季度合同负债为303,536,393.41元，较期初增长13.9%[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为6,726,048,170.02元，较期初增长30.8%[19] - 公司2024年第一季度长期借款为116,474,069.25元，较期初下降29.7%[19] - 公司总资产为180.54亿元，较上年度末增长9.03%[26] 股东与审计 - 公司第一大股东COFCO Biochemical Investment Co., Ltd.持股比例为47.37%[32] - 公司第一季度报告未经审计[35]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入2,037,895.01万元[6] - 2023年净利润为 -6.16亿元，上期为10.61亿元[22] - 2023年营业总收入为203.79亿元，上期为199.18亿元[22] - 2023年营业总成本为203.90亿元，上期为186.97亿元[22] - 2023年营业收入为28.86亿元，2022年为28.84亿元，同比增长0.09%[35] - 2023年营业成本为26.54亿元，2022年为23.92亿元，同比增长10.94%[35] - 2023年投资收益为6.94亿元，2022年为0.65亿元，同比增长967.77%[35] - 2023年净利润为7.48亿元，2022年为4.79亿元，同比增长56.00%[35] 资产负债情况 - 2023年末流动资产为60.35亿元，2022年末为76.71亿元，同比下降21.33%[18] - 2023年末非流动资产为105.23亿元，2022年末为104.58亿元，同比增长0.62%[18] - 2023年末流动负债为51.42亿元，2022年末为51.62亿元，同比下降0.39%[20] - 2023年末非流动负债为5.62亿元，2022年末为4.58亿元，同比增长22.84%[20] - 2023年末所有者权益为104.52亿元，2022年末为120.98亿元，同比下降13.60%[20] - 2023年末货币资金为14.81亿元，2022年末为10.17亿元，同比增长45.65%[18] - 2023年末存货为25.34亿元，2022年末为37.63亿元，同比下降32.66%[18] - 2023年末短期借款为32.17亿元，2022年末为28.74亿元，同比增长11.93%[20] - 2023年末长期借款为1.66亿元，2022年末为1.91亿元，同比下降13.30%[20] - 2023年末未分配利润为14.12亿元，2022年末为31.51亿元，同比下降55.19%[20] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为241.99亿元，上期为232.05亿元[24] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为207.77亿元，上期为212.52亿元[24] - 2023年收回投资收到的现金为560万元[24] - 2023年取得投资收益收到的现金为549.04万元，上期为918.75万元[24] - 2023年吸收投资收到的现金为8820万元，上期为5880万元[24] - 2023年取得借款收到的现金为75.65亿元，上期为64.37亿元[24] - 2023年偿还债务支付的现金为72.42亿元，上期为64.93亿元[24] 股权变动情况 - 2006年12月中粮集团受让200,000,000股，占总股本20.74%成第一大股东[48] - 2011年5月公司名称由安徽丰原生物化学股份有限公司变更为中粮生物化学（安徽）股份有限公司[48] - 2011年9月中粮集团将持有的公司2亿股股份注入大耀香港，2012年9月股权过户完成[49] - 2015年5月5 - 18日大耀香港减持4800万股，减持后持股15200万股，占总股本15.76%[50][51] - 2018年公司发行股份购买资产，新增883223262股上市，生化投资持股占总股本47.80%[52] - 2019年公司名称变更为中粮生物科技股份有限公司[53] - 2019年确定授予不超31830700股限制性股票，约占股本总额1.723%，2020年实际授予18119411股，占授予前总股本0.98%，授予金额89147502.12元[54] - 2020年限制性股票授予完成后，公司总股本增至1865763788股，控股股东持股比例由56.03%降至55.49%[54] - 2021 - 2023年分别回购注销45800股、444392股、553035股限制性股票，公司股份总数减至1864720561股[54] 会计政策与税务情况 - 2023年1月1日采用新会计政策，2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产增加28,941,714.41元、递延所得税负债增加30,453,579.80元等[190] - 广西中粮生物质能源等公司获高新技术企业认定，三年内企业所得税按15%计缴[182] - 蚌埠中粮粮油食品科技等公司符合小型微利企业标准，2023年1月1日至2027年12月31日，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[183] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[183] - 衡水公司自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的专用设备，可按投资额10%抵免当年企业应纳税所得额[185] - 包装公司、广西公司、融氏公司、武汉公司作为高新技术企业中的制造业一般纳税人，增值税按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186] - 宿州中粮生物化学有限公司等公司自2022年4月1日起适用加大增值税期末留抵退税政策[187] - 广西公司饲料产品自2001年8月1日起免征增值税[187]

独立董事情况 - 公司董事会结合2023年度报告期履职独立董事自查文件评估其独立性[2] - 独立董事均具备胜任岗位资格，未担任除独立董事外职务，无利害关系[2] - 独立董事符合法规对独立性要求[2] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2024年4月23日[3]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-031 中粮生物科技股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交 易预计情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）以 2023年度日常关联交易实际发生额人民币385,021.26万元为基础，对公司在2024 年度将与中粮集团有限公司及附属公司发生的各类关联交易额度进行合理预计， 预计总金额为人民币 515,868.33 万元，主要包括本公司及子公司与关联方之间采 购、销售、代加工、租赁等日常关联交易。 本公司 2024 年度日常关联交易履行审议程序如下： 1.2024年4月23日，公司八届八次董事会审议通过了《关于公司2024年度日 常关联交易预计的议案》。 2.由于本议案涉及关联交易，该议案关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回 避表决。独立董事对该议案作了事前认可并发表独立意见。 3.按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（生化投资）、大耀香港有限公司回避 表决。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-034 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. ...

中粮生物科技股份有限公司 3.2023 年 4 月 25 日，对公司 2022 年度内部控制评价报告、2022 年度利润 分配预案、公司 2023 年度日常关联交易预计情况、公司 2023-2024 年度向中粮 财务有限责任公司申请 49 亿元综合授信、聘请审计机构、对外担保情况及与关 联方资金往来情况专项说明等相关事项发表了独立意见。 2023年度独立董事述职报告 2023 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《股东大会议事规则》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规 的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作， 为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年度出席董事会会议情况具体如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...