会议情况 - 2024年召开11次董事会会议和4次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事楚金桥现场出席11次董事会、列席4次股东大会[2] - 2024年2 - 11月独立董事参与多项财务相关沟通与审阅工作[4] - 2024年度独立董事现场工作15天[5] 未发生事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等情况[7]

财报与会议安排 - 公司2025年3月28日披露《2024年年度报告》[2] - 2025年4月2日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] 会议参与方式 - 网上业绩说明会在“新乡化纤IR”小程序举行[2] - 投资者可通过微信小程序搜索或扫码参与[2] 人员与提问 - 董事长邵长金等出席说明会[2] - 提前征集问题，提问通道自公告日起开放[3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均达公司合并报表100%[1] 内控缺陷 - 财务与非财务报告内控缺陷按利润、资产设不同标准[4][5][9][10] - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14] 监管情况 - 2024年11月29日公司收到监管文件，涉未披露关联方资金往来问题[15] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控基本符合规定[18]

担保情况 - 公司为子公司提供不超5亿元担保，有效期一年[4] - 菌草新材、兴鹭水务分别调剂5800万、2000万给新疆天鹭[4] - 公司为新疆天鹭12000万元债权提供连带责任保证[5] - 议案对全资及控股子公司担保额度剩2200万元[6] - 本次担保后为新疆天鹭担保额度剩0万元[12] - 公司对外担保总余额86000万元，占2024年末净资产13.24%[12] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元[12] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[12] 新疆天鹭财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产144075.29万元，负债91173.72万元，净资产52901.57万元[8] - 2024年1 - 12月营业收入21936.67万元，利润总额1468.12万元，净利润3356.67万元[8]

业绩相关会议 - 2024年召开8次监事会会议审议报告等议案[3] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司经营、投资活动开展监督[6]

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额7337.49万元[3] - 2024年累计发生额（不含息）21929.76万元[3] - 2024年利息249.80万元[3] - 2024年偿还累计发生额18620.36万元[3] - 2024年末余额10896.69万元[3] 各关联公司往来情况 - 与新乡白鹭投资累计发生额76.32万元[2] - 与新乡华鹭年初余额266.12万元，累计发生789.59万元，偿还714.70万元，年末余额341.01万元[2] - 与新乡飞鹭年初余额111.83万元，累计发生1069.37万元，偿还964.11万元，年末余额217.09万元[3] - 与新乡精纺累计发生额13358.42万元[3] - 与新疆白鹭年初余额6900.00万元，累计发生3100.00万元，利息249.80万元，偿还249.80万元，年末余额10000.00万元[3]

募集资金情况 - 2024年5月8日公司发行233,602,144股，发行价3.72元/股，募资868,999,975.68元，净额853,670,742.33元[1] - 2024年度募集资金合计使用85,367.07万元，利息收入30.25万元，期末银行账户余额为0[3] - 2024年度募集资金总额为86900万元，投入和累计投入均为85367.07万元[19] 项目投资情况 - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期募资25000万元，使用25000万元，进度100%，2024年效益212.93万元[3][19] - 年产一万吨生物质纤维素纤维项目募资40,367.07万元，使用40,367.07万元，进度100%，2024年效益1825.11万元[3][19] - 补充流动资金项目募资20000万元，使用20000万元，进度100%[3][19] 资金投入与置换 - 截至2024年5月20日，公司先期投入136,578.68万元[9][20] - 2024年6月4日公司置换先期投入资金61,367.07万元[9][20] 其他情况 - 2024年9月11 - 12日，三个银行账户注销[5][6] - 2024年度募集资金投资项目未变更，使用无违规[15][16] - 报告期和累计变更用途募资总额均不适用，无超募，项目可行性无重大变化[19][20]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 2024年12月31日财务和非财务报告内控均重大缺陷[3] 监管与策略 - 2024年11月29日收监管措施决定书和监管函[12] - 拟提升信披水平，增强合规意识，优化内控体系[12]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入736,577.45万元，同比略有下滑[3] - 2024年营业利润2.64亿元，较2023年增长1501.54%[17] - 2024年净利润2.44亿元，较2023年扭亏为盈[17] - 2024年基本每股收益0.1574元，较2023年扭亏为盈[17] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为130.80亿元，期初余额为119.93亿元[10] - 公司负债合计期末余额为65.24亿元，期初余额为65.46亿元[11] - 公司所有者权益合计期末余额为65.55亿元，期初余额为54.47亿元[11] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.69亿元，2023年度为5.66亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.86亿元，上期为 - 1.17亿元[23] 在建工程 - 截止2024年12月31日，公司在建工程账面余额25,146.94万元，2024年度新增投入101,913.92万元，转入固定资产和投资性房地产207,662.90万元[4] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数170,032.9922万股，注册资本为170,032.9922万元[41] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月26日，审计机构为立信会计师事务所[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] 业务与产品 - 公司主要经营化学纤维的生产和销售，产品包括生物质纤维素长丝和氨纶纤维[41] 项目投资 - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期年产能4万吨，报告期内投资0.05亿元，累计投资8.62亿元，本期转固定资产4.12亿元[114] - 年产一万吨生物质纤维素纤维项目年产能1万吨，报告期投资1.22亿元，累计投资6.98亿元，本期转固定资产6.98亿元[114] - 年产三万吨生物质纤维素项目一期工程年产能1万吨，报告期投资3.02亿元，累计投资3.02亿元，本期转固定资产2.74亿元[114] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类[69] - 应收票据银行承兑汇票不计提损失准备，商业承兑汇票按预期信用损失率计提[77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高于时计提跌价准备[94] - 收入在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认[147] - 政府补助按类型和用途分别计入不同科目[154]

经核查独立董事 楚 金 桥 、赵 静 、武 龙 的任职经历以及签署的相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》中 对 独立董事独立性的相关要求。 新乡化纤股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 新乡化纤股份有限公司董事会 对 独立 董事 独立性 评估 的专 项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》等 要 求 ， 新乡化纤 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 ...