新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日、 2023 年 12 月 25 日召开了第十一届董事会第八次会议、2023 年第二次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，同意 公司为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司（以下简称"新疆白鹭"）开展正常业 务提供相关担保，担保额度不超过人民币 9,300 万元，有效期一年。 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-046 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次被担保方为本公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司，该公司存在资 产负债率超过 70%的情形，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保额度审议情况 2、本次担保进展情况 因新疆白鹭业务经营发展需要，2024 年 8 月 16 日公司与乌鲁木齐银行股份 有限公司喀什分行签订了《保证合同》（合同编号：乌行【2024】【喀什分行】 保证字第 2024072600000035 ...

新乡化纤股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第十一届董事会第十六次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强新乡化纤股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理， 规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》" )、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《新乡化纤股份有限公司章程》 (以下简称"《公 司章程》" )的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-043 新乡化纤股份有限公司 关于 2024 年度部分日常关联交易追加预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟对与关联方新乡白鹭精纺 科技有限公司（以下简称"精纺科技"）2024 年度发生的日常关联交易追加预 计，现将具体情况公告如下： 一、 日常关联交易预计情况 （一）日常关联交易追加预计概述 | 关联交易 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 原预计 总金额 | 追加预计 后总金额 | 2024 年 已 发生金额 | | 向关联人 采购原材 | 精纺科技 | 包装物 | 市场价 | 24,000 | 26,000 | 14,268.59 | | 料 | 精纺科技 | 强捻丝 | 市场价 | 700 | 1,000 | 510.43 | （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元） | ...

上市公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新乡化纤股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 半年度占用 2024 | 半年度占 2024 | 2024 半年度偿还 | 2024 年半年末占 | 占用形成 | 占用性 | | 用 | 称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

关于新乡化纤股份有限公司 2024 年度日常关联交易追加预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票项 目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，对新乡化纤 2024 年度日常关联交易追加预 计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易预计情况 平安证券股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 原预计总 | 追加预计 | 2024 年已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 价原则 | 金额 | 后总金额 | 生金额 | | 向关联人采购 | 精纺科技 | 包装物 | 市场价 | 24,000.00 | 26,000.00 | 14,268.59 | | 原材料 | 精纺科技 | 强捻丝 | 市场价 | 700.00 | 1,000.0 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司为全资及合并报表范围内控股子公司 提供担保额度预计事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 为控股子公司提供担保额度事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次担保情况概述 因业务经营发展需要，新乡化纤拟为3家全资及合并报表范围内控股子公司新乡市 兴鹭水务有限公司（以下简称"兴鹭水务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下简 称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开展正常 业务提供相关担保，担保额度合计不超过人民币50,000万元，上述担保额度均为对最近 一期资产负债率低于70%的子公司提供的担保，其中任意单笔担保金额不超过最近一期 公司经审计净资产的10%。上述担保额度可在子公司之间 ...

根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先 审阅并认可，公司与关联方 2024 年度关联交易追加预计事项是基于公司正常生 产经营所发生的。公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程 序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规 定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有 利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第二次会议决议 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司 116 会议室 14:30 以现场方式举 行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举， 会议由独立董事武龙先生主持。 本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合 《新乡化纤股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和有关法律、法规的要 求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： 一、《关于 2024 年度部分日常关联交易追加预计的议案 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.95亿元，上年同期34.06亿元，同比增长11.43%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.51亿元，上年同期为1140.52万元，同比增长1228.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1.52亿元，上年同期为 - 261.60万元，同比增长5899.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 7850.49万元，上年同期为1.73亿元，同比下降145.49%[11] - 基本每股收益本报告期为0.1036元/股，上年同期为0.0080元/股，同比增长1195.00%[11] - 稀释每股收益本报告期为0.1036元/股，上年同期为0.0080元/股，同比增长1195.00%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.67%，上年同期为0.21%，同比增加2.46%[11] - 本报告期末总资产为130.79亿元，上年度末为119.93亿元，同比增长9.05%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为64.53亿元，上年度末为54.47亿元，同比增长18.47%[11] - 报告期内，公司实现营业收入37.95亿元，比上年同期增加11.43%[20] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润1.51亿元，比上年同期增长12.28倍[20] - 营业收入为37.95亿元，同比增长11.43%[25] - 营业成本为33.35亿元，同比增长6.10%[25] - 研发投入为1.41亿元，同比增长41.53%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7850.49万元，同比下降145.49%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.71亿元，同比增长194.23%，因收到向特定对象发行股份募集资金8.55亿元[26] - 报告期投资额为390,182,407.75元，上年同期投资额为505,441,040.28元，变动幅度为-22.80%[33] - 2024年上半年公司营业总收入37.95亿元，2023年同期为34.06亿元[103] - 2024年上半年公司营业总成本36.08亿元，2023年同期为33.85亿元[103] - 2024年上半年公司营业利润1.82亿元，2023年同期为443.75万元[103] - 2024年上半年公司利润总额1.79亿元，2023年同期为469.50万元[103] - 2024年上半年公司净利润1.51亿元，2023年同期为1140.52万元[104] - 2024年上半年母公司营业收入37.36亿元，2023年同期为33.97亿元[106] - 2024年上半年母公司营业利润2.01亿元，2023年同期为106.30万元[106] - 2024年上半年母公司利润总额1.99亿元，2023年同期为134.51万元[106] - 2024年上半年母公司净利润1.71亿元，2023年同期为1023.98万元[106] - 2024年上半年基本每股收益0.1036元，2023年同期为0.0080元[104] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计25.87亿元，2023年同期为25.26亿元；现金流出小计26.65亿元，2023年同期为23.53亿元；现金流量净额为-7850.49万元，2023年同期为1.73亿元[108] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1.05亿元，2023年同期为1.42亿元；现金流出小计3.88亿元，2023年同期为4.42亿元；现金流量净额为-2.83亿元，2023年同期为-3.00亿元[110] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计19.32亿元，2023年同期为14.24亿元；现金流出小计9.61亿元，2023年同期为10.94亿元；现金流量净额为9.71亿元，2023年同期为3.30亿元[110] - 2024年半年度合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为1094.50万元，2023年同期为-98.59万元；现金及现金等价物净增加额为6.21亿元，2023年同期为2.02亿元；期末现金及现金等价物余额为17.31亿元，2023年同期为13.75亿元[110] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计25.05亿元，2023年同期为25.05亿元；现金流出小计25.85亿元，2023年同期为24.04亿元；现金流量净额为-8016.75万元，2023年同期为1.01亿元[111] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计8474.38万元，2023年同期为1.02亿元；现金流出小计2.38亿元，2023年同期为3.24亿元；现金流量净额为-1.53亿元，2023年同期为-2.22亿元[112] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计16.88亿元，2023年同期为12.63亿元；现金流出小计9.26亿元，2023年同期为10.11亿元；现金流量净额为7.62亿元，2023年同期为2.52亿元[112] - 2024年半年度母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为1094.50万元，2023年同期为-98.18万元；现金及现金等价物净增加额为5.39亿元，2023年同期为1.30亿元；期末现金及现金等价物余额为15.64亿元，2023年同期为12.71亿元[112] - 2024年半年度合并所有者权益变动表上年期末股本为14.67亿元，资本公积为24.86亿元，盈余公积为3.79亿元，未分配利润为12.66亿元，所有者权益合计为54.47亿元[113] - 2024年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为24.74亿元，2023年同期为23.82亿元；收到的税费返还为7054.91万元，2023年同期为1.15亿元[108] - 2024年本期增减变动金额中，综合收益总额为150594510.16元，所有者投入和减少资本为914526342.44元[114] - 所有者投入的普通股金额为233602144元，其他权益工具持有者投入资本相关涉及金额92483元[114] - 2024年期末余额中股本为1700329922元，资本公积为3106942672.52元，盈余公积为379524120.32元，未分配利润为1417398277.38元，所有者权益合计为6512207901.23元[115] - 2023年半年度末余额中股本为1466727778元，资本公积为2485925990.58元，盈余公积为379524120.32元，未分配利润为1308062271.08元，所有者权益合计为5510238187.83元[116] - 2024年本期增减变动中库存股增加20997579.10元，未分配利润增加11405183.73元，所有者权益合计减少9592395.37元[117] - 综合收益总额使所有者权益增加11405183.73元，所有者投入和减少资本使所有者权益减少20997579.10元[117] - 2024年期末余额中股本为1466727778元，资本公积为2485925990.58元，库存股为150999551.25元，未分配利润为1319467454.81元，所有者权益合计为5500645792.46元[118] - 2024年上半年初所有者权益合计为55.82亿元，期末为55.72亿元，减少1075.78万元[122][123] - 2024年上半年股本期初为14.67亿元，期末为14.67亿元，无增减变动[122][123] - 2024年上半年资本公积期初为24.85亿元，期末为24.85亿元，无增减变动[122][123] - 2024年上半年库存股期初为1.30亿元，期末为1.51亿元，增加2099.76万元[122][123] - 2024年上半年未分配利润期初为13.81亿元，期末为13.91亿元，增加1023.98万元[122][123] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为1,975,822,558.17元，期初余额为1,297,666,068.15元[96] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为20,022,194.44元，期初余额为50,026,753.81元[96] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为1,464,394,844.33元，期初余额为1,276,000,158.77元[96] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为1,416,533,362.36元，期初余额为1,171,157,515.61元[96] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为5,083,659,898.13元，期初余额为4,000,807,888.47元[96] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为7,070,283,867.46元，期初余额为6,039,526,876.50元[97] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为7,995,300,734.84元，期初余额为7,992,433,495.38元[97] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为13,078,960,632.97元，期初余额为11,993,241,383.85元[97] - 公司2024年上半年负债合计65.67亿元，较期初65.46亿元增长0.32%[98] - 公司2024年上半年所有者权益合计65.12亿元，较期初54.47亿元增长19.55%[98] - 公司2024年上半年资产总计125.78亿元，较期初118.09亿元增长6.51%[100] - 公司2024年上半年流动资产合计47.66亿元，较期初38.31亿元增长24.41%[100] - 公司2024年上半年非流动资产合计78.12亿元，较期初79.78亿元下降2.08%[100] - 公司2024年上半年流动负债合计37.52亿元，较期初38.21亿元下降1.81%[98] - 公司2024年上半年非流动负债合计28.15亿元，较期初27.25亿元增长3.31%[98] - 公司2024年上半年股本为17.00亿元，较期初14.67亿元增长15.85%[98] - 公司2024年上半年未分配利润为14.17亿元，较期初12.66亿元增长12.00%[98] - 公司2024年上半年应收账款为14.69亿元，较期初12.73亿元增长15.47%[100] - 货币资金期末余额1,975,822,558.17元，期初余额1,297,666,068.15元[190] - 交易性金融资产期末余额20,022,194.44元，期初余额50,026,753.81元[191] - 应收账款期末账面余额1,526,492,972.17元，期初账面余额1,328,427,176.43元[191][192] - 1年以内（含1年）应收账款期末账面余额1,488,718,328.48元，期初账面余额1,299,373,166.48元[191] - 1至2年应收账款期末账面余额18,359,247.35元，期初账面余额11,982,014.12元[191] - 2至3年应收账款期末账面余额3,920,166.74元，期初账面余额2,489,214.50元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 氨纶纤维营业收入为21.43亿元，同比增长1.72%；生物质纤维素长丝营业收入为14.71亿元，同比增长26.80%[27] - 国内销售营业收入为28.95亿元，同比增长8.72%；国外销售营业收入为9.00亿元，同比增长21.15%[27] - 2023年国内生物质纤维素长丝产能约为23万吨/年，全球氨纶产能约为163万吨，国内氨纶产能为124万吨[16][17] - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期剩余部分生产线建成投产，新疆天鹭年产一万吨生物质纤维素项目于报告期内投产[20] - 生物质纤维素长丝产品毛利率提升9.01个百分点，毛利润达到3.75亿元，比上年同期增加1.84亿元[20] - 氨纶纤维

新乡化纤股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第十一届董事会第十六次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司" ）股东大会议事 行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法进行，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》（2022 年修订）以及《新乡化纤股份有限公司章程》（以 下简称公司章程），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-041 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2024年半年度报告全文及报告摘要》 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 8 月 14 日下午 17:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会 议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （内容详见2024年8月16日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股 份有限公司2024年半年度报告全文及报告摘要） 监事会对2024年半年度报告的审核 ...