平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡 化纤股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 新乡化纤预计 2025 年度将与新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称"白鹭 集团"）、新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称"精纺科技"）、新疆锦鹭新材料 科技有限公司（以下简称"锦鹭科技"）、中纺院绿色纤维股份公司（以下简称"绿 色纤维"）等关联方发生采购原料、销售产品的日常交易。2025 年度日常关联交 易总额预计为 52,700 万元（不含税），2024 年度（截至本公告披露日）实际发生 同 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司向控股股东支付担保费预计 暨关联交易事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、本次关联交易预计概述 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资集团有 限公司（以下简称"白鹭集团"）同意在2025年度根据公司的经营需要以及金融机构的 实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化 的原则履行被担保人的义务，按实际担保金额和年化0.2%的担保费率向白鹭集团支付 担保费，公司预计担保费年度累计不超过1,000万元（含税）。 2、白鹭集团为公司控股股东，根据《深圳证 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年11月19日14：30召开[1] - 网络投票2024年11月19日进行[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月12日[1] 会议审议 - 审议总议案及三项非累积投票提案[3] - 议案二关联股东需回避表决[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月18日9：00 - 15：00[5] - 登记地点为公司证券部[5] 投票代码及方式 - 普通股投票代码为“360949”，简称“新纤投票”[11] - 股东互联网投票需身份认证[12]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-055 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2024 年 10 月 30 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议公司2024年第三季度报告 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 因菌草生物质纤维素产业化项目资金需要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有 限公司（以下简称"菌草新材"）增资 6,500 万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有 限公司（以下简称"中原农创"）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资 本由 15 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司向控股子公司 投资进展暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票项 目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对新乡化纤向控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以 下简称"菌草新材"）投资进展暨关联交易的情况进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2024 年 10 月 30 日新乡化纤召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》，因菌草生 物质纤维素产业化项目资金需要，新乡化纤拟向子公司菌草新材增资 6,500 万元， 另一股东河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农创"）不参与本 次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资本由 15,000 万元增至 21,500 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.62亿元，同比减少15.91%；年初至报告期末为55.58亿元，同比增加1.02%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为55.5758770005亿元，较上期的55.0161621696亿元增长1.02%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4780万元，同比增长287.11%；年初至报告期末为1.99亿元，同比增长739.01%[2] - 2024年前三季度净利润为1.9791253078亿元，较上期的0.2375286456亿元增长733.13%[12] - 归属于母公司股东的净利润为1.9928872486亿元，较上期的0.2375286456亿元增长739.86%[13] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 1.27亿元，同比减少127.54%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37.5894541995亿元，较上期的37.2155083283亿元增长0.99%[14] - 经营活动现金流入小计为39.3790093599亿美元，去年同期为39.6073971827亿美元[15] - 经营活动现金流出小计为40.6456923941亿美元，去年同期为35.0078679660亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2666830342亿美元，去年同期为4.5995292167亿美元[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产133.30亿元，较上年度末增加11.14%；归属于上市公司股东的所有者权益65.01亿元，较上年度末增加19.35%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,742,621,181.11元，期初余额1,297,666,068.15元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额1,441,569,898.47元，期初余额1,276,000,158.77元[10] - 2024年9月30日存货期末余额1,726,190,818.41元，期初余额1,171,157,515.61元[10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额5,127,175,102.51元，期初余额4,000,807,888.47元[10] - 2024年9月30日固定资产期末余额6,999,098,743.14元，期初余额6,039,526,876.50元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额13,329,659,157.71元，期初余额11,993,241,383.85元[10] - 流动负债合计为38.3650283938亿元，较上期的38.2104745960亿元增长0.40%[11] - 非流动负债合计为29.3363039648亿元，较上期的27.2510687562亿元增长7.65%[11] - 负债合计为67.7013323586亿元，较上期的65.4615433522亿元增长3.42%[11] - 所有者权益合计为65.5952592185亿元，较上期的54.4708704863亿元增长20.42%[11] 筹资与投资活动现金流量情况 - 报告期向特定对象发行股份募集资金8.55亿元，使货币资金增加34.29%，筹资活动产生的现金流量净额增加1188.38%[5][6] - 投资活动现金流入小计为1.3064356241亿美元，去年同期为2.6301428137亿美元[15] - 投资活动现金流出小计为6.3486662279亿美元，去年同期为7.0378474223亿美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.0422306038亿美元，去年同期为 - 4.4077046086亿美元[15] - 筹资活动现金流入小计为24.7646300019亿美元，去年同期为20.8053511864亿美元[15] - 筹资活动现金流出小计为14.3879334624亿美元，去年同期为19.9999460396亿美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.3766965395亿美元，去年同期为0.8054051468亿美元[15] - 现金及现金等价物净增加额为4.1850724374亿美元，去年同期为1.0225009538亿美元[16] 资产项目变动情况 - 部分银行结构性存款到期赎回，交易性金融资产减少59.98%[5] - 公司规模扩大，应收账款增加12.98%，存货增加47.39%[5] - 报告期将房屋出租给关联方，投资性房地产增加69.50%[5] - 项目三期等项目建成投产，在建工程减少67.89%[5] 其他收益情况 - 报告期享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策，其他收益增加99.54%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,813名[7] - 新乡白鹭投资集团有限公司持股比例26.02%，持股数量442,507,079股，质押90,000,000股[7] - 中原资产管理有限公司持股比例11.49%，持股数量195,326,785股[7] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.1305元，较上期的0.0167元增长681.44%[13] 营业成本情况 - 营业成本为49.0917331442亿元，较上期的50.9048798963亿元下降3.56%[12]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-054 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 新乡化纤股份有限公司 （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议公司2024年第三季度报告 （内容详见2024年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有 限公司2024年第三季度报告） 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-062 新乡化纤股份有限公司 | 项目 | | 年前三季度计提金额 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | | 应收账款 | | | 1,238.70 | | 其他应收款 | | | -5.62 | | 小 | 计 | | 1,233.08 | | 二、存货跌价准备 | | | | | 库存商品 | | | 2,350.16 | | 小 | 计 | | 2,350.16 | | 合 | 计 | | 3,583.24 | （一）信用减值损失 1、应收账款 除单项评估信用风险的应收账款外，其余应收账款划分为不同组合（主要 是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损失 率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 2024 年 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-063 新乡化纤股份有限公司 关于新乡菌草新材料技术有限公司 投资进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"新乡化纤"）于2024年10月 30日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新乡菌草新材料技术 有限公司投资进展暨关联交易的议案》，因菌草生物质纤维素产业化项目资金需 要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）增 资6,500万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农 创"）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资本由15,000万元增至 21,500万元，增资后公司持有菌草新材72.09%股份，中原农创持有菌草新材27.91% 股份。菌草新材项目投资约为2.9亿元，其余资金不足部分由菌草新材通过银行 贷款等方式自筹。 中原农创为河南省中原农谷投资运营有限公司全资子公司，河南省中原农谷 投资运营有限公司为公司间接控股股东新乡国有资本运营集团有 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-057 新乡化纤股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、公司聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2024年10月30日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十八次会议，审议通过《关于拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为2024年度财务审计机构的议案》。为保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟聘 任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提 交公司2024年第二次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计 网络BDO ...