重药控股股份有限公司 合规管理制度 （本制度经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）全面加强合规管 理，有效防控合规风险，促进公司依法合规经营管理根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中央企业合规管理指引（试行）》、 《中央企业合规管理办法》、《重庆化医控股（公司）公司合规管理制度》等有 关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部和所出资的全资、绝对控股和实际控制企业 （以下统称"企业"）。 企业应按照本制度要求，结合自身情况制定配套的合规管理制度或实施细则， 对本企业的合规管理工作进行规范。公司出资的参股企业可以结合实际，参照执 行。 第三条 本制度所称合规，是指公司、企业及其员工的经营管理行为符合法 律法规、监管规定、章程、规章制度以及行业准则、国际条约、商业惯例、道德 职业规范等要求。 本制度所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以公司、企业及其 员工经营管理行为为对象，开展包括合规制度制定、合规风险识别、合规风险应 对、合规审查、考核评价、责任追究、合规培训等有组织、有计划的管理活动 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-014 重药控股股份有限公司 关于控股子公司重药股份发行 应收账款资产证券化产品的公告 还完毕；实际注册并发行的 15 亿应收账款资产支持证券已摊还完毕。 2021 年 4 月 29 日，重药控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案》，重庆医药（集 团）股份有限公司拟在深圳证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融 资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证 券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划等）或 直接向信托公司等第三方转让应收账款进行融资，新增注册总额度不超过人民币 20 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际注册并发行应收账款债权融资计划 5 亿 元已摊还完毕。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第九届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司 ...

关于2024年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-011 重药控股股份有限公司 | 6 | 应收账款无追索权保理业务 | 90,000 | | --- | --- | --- | | | 合计 | 3,130,000 | 为高效、有序地完成公司银行授信工作，根据相关法律法规及公司章程的有关 规定，提请股东大会授权法定代表人，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和 政策及公司股东大会、董事会决议办理与银行授信有关的事宜。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开了第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度融资计划的议案》，本议案尚需公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据战略发展规划，为有效保证现金流量充足，满足不断扩展的经营规模， 公司及下属基金公司、控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重 药股份"）2024 年度拟向银行等机构申请总额不超过 3,130,000 万元的融资 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-008 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会议于 2024年3月8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年3月4日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席 会议的监事4人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 （三）审议通过《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的公 告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更监事的议案》 具体内容详见同日披露的《关于拟变更监事的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年度融资计划的议案》 具体内容详见同日披露 ...

重要内容提示： 关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司 宜宾润宜提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次财务资助被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-018 重药控股股份有限公司 1.公司下属控股子公司重药控股（四川）有限公司（以下称"重控四川"）拟 向其参股公司宜宾市公服集团润宜药品有限公司（以下称"宜宾润宜"）提供人民 币3,543万元的借款，用于其与主营业务相关的经营周转，期限一年，利率结算方 式为基准利率+上浮利率，利率按照重控四川《内部借款管理办法》规定执行。 因日常经营周转需要，宜宾润宜按照股权比例向股东双方申请财务资助：其 中向重控四川申请预算总额3,543万元，向公服集团申请预算总额3,688万元。期 限一年，利率按照重控四川《内部借款管理办法》规定执行，双方执行相同利率。 2024年3月8日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《 ...

2、公司及控股子公司 2024 年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%。 一、担保情况概述 重药控股持有重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称：重药股份）84.45% 股份，为其控股股东。重药股份下属子公司从事医药流通业务，为保证其业务顺 利开展，根据其经营计划及资金需求，重药控股及下属子公司拟为 39 家下属全 资子公司申请的 2024 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 155,260 万 元（在有效期内可循环办理）的最高额连带责任保证，各子公司实际授信额度和 期限最终以各授信银行实际审批授信额度和期限为准，期限一年内可循环办理。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-017 重药控股股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象中，部分子公司资产负债率超过 70%； 重药控股母公司为下属子公司担保总额度不超过重药控股母公司净资产 3 50%。 为高效、有序地完成公司担保工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规 定，在以下 ...

重药控股股份有限公司 企业主要负责人履行推进法治建设 第一责任人职责规定 （本制度经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实习近平法治思想和党中央关于全面依法治国的战略部署， 增强重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）企业主要负责人的法治意识，进 一步推动法治国企建设，保障集团深化改革、健康发展，根据《重庆化医控股（集 团）公司企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》（渝化医司 〔2022〕134 号）等文件精神，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部和全资子企业、绝对控股和实际控制企业（以 下合并简称"企业"）。 第三条 本规定所称的企业主要负责人是指企业党委书记、董事长、总经理。 第四条 企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，必须坚持党的 领导，充分发挥党委领导作用；坚持统筹协调，做到依法治理、依法经营、依法 管理共同推进，法治体系、法治能力、法治文化一体建设；坚持权责一致，确保 有权必有责、有责要担当、失责必追究；坚持以身作则、以上率下，带头尊法学 法守法用法。 第五条 企业主要负责人作为推进法治建设的第一责任人，应当切实履行依 法 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-015 重药控股股份有限公司 关于控股子公司重药股份及下属子公司开展 应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2.保理标的：重药股份及其下属子公司持有的应收账款； 3.保理期限：期限不超过一年，具体保理期限以实际签订保理合同时约定为 准； 4.保理费率：实际保理费率以实际签订保理合同或协议时约定为准； 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展 应收账款无追索权保理业务的议案》。为进一步加强应收账款管理，优化资产负 债结构，公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重药股份"） 及下属子公司拟将持有的应收账款办理无追索权保理业务。保理业务规模不超过 人民币 70 亿元（含）。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 二、前期业务开展情况 2023 年 3 月 27 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-010 特此公告 重药控股股份有限公司 关于拟变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司监事张骥飞先生因工作调整辞去公司监事职务，根据《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规的规定，公司股东重庆战略性新兴产业医药专项股 权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐是大龙先生为新的监事候选人。公司第八 届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更监事的议案》，同意提名是大龙 先生为新的监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至本届监 事会任期届满之日。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 附件：监事候选人简历 是大龙先生，1988 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现 任重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司基金运营三部部长兼任基金运营四 部部长。历任平安银行股份有限公司上海分行员工、平安银行股份有限公司上海 自贸试验区分行员工、重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司基金运营二部基 金运作岗员工、宁波渝富金渝投资管理有限公司员工、重庆渝富资本股权投资基 金管理有 ...

公司业绩 - 公司收入规模持续增长，2017-2022年，公司收入从230.45亿元上升至678.29亿元，CAGR为24.10%[2] - 公司2023前三季度收入达到583.84亿元，同比增长15.54%，医疗器械类业务占比从5.38%提升至16.37%[2] - 公司“十四五”规划目标为2025年实现千亿收入目标，全国商业网络覆盖300余个区域，实现批发零售一体化[3] - 公司历经蛰伏，成功上市并完成资产重组，目前营收保持上升态势，2017-2022年营收CAGR为24.10%[12][22] - 公司在2019-2021年通过多笔并购扩大销售规模，推动营收增长，但2023年前三季度归母净利润下降至5.18亿元[22][23] 医疗器械业务 - 公司医疗器械业务收入占比持续增长，2022年达到14.02%，2023H1继续上升至16.37%[27] - 公司医疗器械业务毛利率高于药品业务，2023H1医疗器械毛利率为12.10%，药品为7.50%[27] - 公司医疗器械收入稳定增长，2018-2022年收入从11.12亿增长至95.14亿元，2023H1实现收入66.67亿元，同比增长65.66%[41] 市场扩张和并购 - 公司在全国范围开拓市场，重庆市外营收占比从2016年的20.85%上升至2022年的62.84%[35] - 公司通过并购不断扩大市场范围，2023H1完成六家医药流通领域公司的收购[36] - 公司2018-2023H1收购标的主要集中在医疗用品及器材批发领域，通过收购和新设方式进行[38] 未来展望 - 公司2022年至2025年的营业收入预期分别为67,829百万元、79,633百万元、91,072百万元、103,322百万元，呈逐年增长[70] - 公司医疗器械类业务预计在2025年将达到20,263百万元，占公司收入比例将达到19.6%[70] - 公司“十四五”战略规划目标为2025年实现千亿收入，全国商业网络覆盖300余个区域[73]