收入和利润表现 - 营业收入为1.209亿元人民币，同比增长24.05%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为154万元人民币，同比减亏85.82%[8] - 扣除非经常性损益的净亏损为733万元人民币，同比减亏37.56%[8] - 基本每股收益为-0.004元/股，同比改善86.67%[8] - 营业收入增长2344.45万元，增幅24.05%，本期接待游客202.11万人次同比增长17.15%[20] - 归属于母公司净利润亏损减少931.87万元，同比减亏85.82%[20] 成本和费用 - 资产减值损失增加173.55万元，因计提1681万元景点门票分成款坏账准备[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为2450万元人民币，同比增加3.79%[8] - 投资活动现金流净额减少2323.01万元，降幅577.59%，因景点门票分成款未收及游船更新投入[22] - 筹资活动现金流净额改善8170.04万元，主要由于银行借款及利息支付同比减少[22] 资产和负债变动 - 货币资金减少6306.41万元，降幅55.37%，主要由于支付银行借款利息及发放2016年度职工奖金[17] - 应收账款增加1719.35万元，增幅19.92%，因游客接待量增长导致旅行社应收账款增加[17] - 预付账款增长161.20万元，增幅114.64%，因子公司预付酒店装修工程款及燃料费[17] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为579万元人民币，主要来自政府补助677万元[9] - 收到桂林市财政局旅游发展基金补助600万元人民币贷款贴息[9] - 营业外收入增长560.41万元，增幅461.44%，因收到600万元旅游发展基金贷款贴息[20] 资产处置活动 - 挂牌出售丰鱼岩公司51%股权及债权，第三次挂牌价格为7294.61万元[24] - 公司拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权[26] - 公司于2017年1月11日披露股权出售公告[26] - 公司于2017年2月28日披露股权出售进展公告[26] 股东和股权结构 - 公司股东总数为28,911户，前三大股东持股比例分别为16.00%、10.81%和7.06%[13] - 公司股东股份于2017年3月28日被质押[26] 承诺及合规事项 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[27] - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期不存在衍生品投资[29] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[33] 业绩展望 - 公司预计2017年1-6月累计净利润未发生重大变动[28]

收入和利润（同比环比） - 2016年公司营业收入为4.86亿元，同比下降2.75%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为738.78万元，同比下降75.28%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1910.69万元，同比下降171.83%[15] - 基本每股收益为0.021元/股，同比下降74.70%[15] - 加权平均净资产收益率为0.50%，同比下降1.53个百分点[15] - 公司实现营业收入48624.17万元，同比下降2.75%[31] - 公司营业利润为-6148.41万元，同比下降377.46%[31] - 公司归属于股东的净利润为738.78万元，同比下降75.28%[31] - 若扣除营改增政策影响，公司营业收入为50254.08万元，同比增长0.51%[31] - 扣除减值影响后，公司归属于股东的净利润为7215万元，同比增长141%[31] - 公司2016年营业收入4.86亿元同比下降2.75%[45] - 公司2016年归属于公司股东的净利润738.78万元同比下降75.28%[45] - 公司2016年营业利润为-6,148.41万元同比下降377.46%[45] - 公司营业收入4.74亿元同比下降2.71%[51] - 公司2016年营业收入486.2417百万元，同比减少2.75%[119] - 公司2016年归属于股东净利润7.3878百万元，同比下降75.28%[119] - 扣除营改增影响后公司2016年营业收入为502.5408百万元，同比微增0.51%[119] - 扣除减值影响后公司2016年净利润为72.15百万元，同比增长141%[120] - 公司2016年实现归属于股东的净利润为738.78万元[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.49亿元同比下降7.83%[51] - 综合毛利率47.51%同比上升2.92个百分点[51] - 人工成本7395.25万元同比下降9.91%[53] - 固定资产折旧成本5907.34万元同比上升6.09%[53] - 财务费用4,860.89万元同比下降19.18%主要因贷款总额减少1.37亿元[47] - 财务费用同比下降19.18%至4860.89万元，因贷款总额减少1.37亿元且利率下降[63] 各业务线表现 - 银子岩公司实现营业收入7684万元，同比增长11.19%，净利润5011万元，同比增长17.99%[31] - 两江四湖公司实现营业收入1.13亿元，同比增长7.62%，净利润4135万元，同比增长253.72%[31] - 景区收入2.40亿元同比增长2.57%[51] - 漓江游船客运收入9185.53万元同比下降9.90%[51] - 公司景区共接待游客343.61万人次同比增长5.48%[46] - 公司漓江游船客运接待游客57.37万人次同比下降10.74%[46] - 银子岩景区接待游客167.67万人次同比增长14.16%实现净利润5,011万元同比增长17.99%[46] - 两江四湖景区接待游客120.39万人次同比增长5.82%实现净利润4,135万元同比增长253.72%[46] - 漓江大瀑布饭店2016年接待游客32.8万人次同比增长8.65%[88] - 两江四湖公司接待游客120.39万人次同比增长5.82%并获政府补贴1800万元[89] - 贺州温泉接待游客14.83万人次同比下降20.05%[90] - 旅游汽车运输公司接待旅客80.15万人次同比下降3.04%[91] - 荔浦银子岩接待游客167.67万人次同比增长14.16%[93] - 龙胜温泉接待游客15.14万人次同比下降11.18%[94] - 荔浦丰鱼岩接待游客11.46万人次同比下降24.82%[95] - 新奥燃气系公司实现净利润3614.03万元主要因燃气成本下降[100] - 井冈山旅游公司实现净利润2862.74万元[101] - 公司2016年接待游客787.99万人次，同比减少1%[119] - 七星公园门票收入分成为405.30万元，合作项目收益216.14万元[158][159] - 象山景点门票收入分成为943.72万元，合作项目收益835.83万元[160][161] 各地区表现 - 公司拥有漓江星级游船24艘共2772个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的29.63%[23][26] - 公司拥有出租汽车394辆，约占桂林市出租汽车总量的17.03%[23] - 公司拥有大中型旅游客车258辆，约占桂林市旅游客车总量的9.47%[23] - 公司拥有漓江景区城市段游船运力1394个客位，约占桂林漓江景区城市段运力总量的58%[26] - 公司以4500万元取得漓江城市段水上游览经营权，游船运力数量为700个客位[27] - 公司及子公司共拥有漓江城市段1394个客位[40] - 公司拥有漓江游船2772客位占桂林市总量29.63%[106] - 贵广高铁与湘桂铁路复线在桂林交会形成便捷立体交通枢纽新格局[115] 管理层讨论和指引 - 公司对桂圳公司计提减值准备9963万元，导致净利润减少6476万元[31] - 公司投资约2.6亿元用于游船更新、景区改造等项目[32] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司对桂圳公司部分资产计提减值准备9,963万元[43][45] - 公司对桂圳公司计提减值准备99.63百万元，影响净利润64.76百万元[120] - 公司计划3-5年内实现不少于一次再融资[109] - 公司2017年经营目标为接待人次、营收和净利润在2016年基础上平稳增长[120] - 公司计划通过资本运作将负债率控制在合理范围[109] - 公司2017年计划以自有资金并适度银行贷款维持运营[122] - 公司拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权[182] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，同比增长10.16%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2361.04万元，第二季度1.01亿元，第三季度6406.05万元，第四季度1.43亿元[19] - 经营活动现金流量净额28,462.89万元同比增长10.16%[47] - 经营活动现金流量净额同比增长10.16%至2.85亿元[65] - 投资活动现金流出同比激增92.75%至1.83亿元[65] - 支付漓江游览经营权款项2242万元[66] - 对漓江千古情公司出资6000万元[67] - 报告期投资额1.03445亿元，上年同期370万元，同比增长2695.81%[75] 资产和投资 - 公司长期股权投资期末2.47亿元，较期初1.58亿元增长56.36%[25] - 公司无形资产期末5.24亿元，较期初5.98亿元下降12.41%[25] - 公司已支付漓江经营权款项2242万元[40] - 桂林天地假期旅游公司2016年度亏损147.03万元[41] - 长期股权投资增至人民币246,633,798.20元，占总资产比例从5.52%升至9.22%，增长3.70个百分点[72] - 固定资产增至人民币1,028,827,273.03元，占总资产比例从36.33%升至38.47%，增长2.14个百分点[72] - 在建工程增至人民币327,262,161.22元，占总资产比例从11.98%升至12.24%，增长0.26个百分点[72] - 短期借款减少至人民币150,000,000.00元，占总资产比例从10.74%降至0.56%，下降10.18个百分点[72] - 公司偿还部分到期银行借款并调整债务结构，将部分短期借款转为长期借款[72] - 公司以现金8,406,108.34元向新奥燃气增资，获得其20,000,000.00元注册资本对应权益[72] - 短期借款转为长期借款，金额为7897万元，占比29.53%[73] - 长期待摊费用中罗山湖别墅酒店及休闲工程项目金额2516.98万元，占比0.94%[73] - 应付漓江景区经营权款项6236.27万元，占比2.22%[73] - 长期待摊费用中停车场及供水工程等配套设施金额2430.91万元，占比0.09%[73] - 应付账款中漓江城市段水上游览经营权款项44.04万元，占比1.4%[73] - 公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司投资金额为60,000,000元，持股比例为30.00%，本期投资亏损3,226,619.20元[77] - 公司对桂林新奥燃气有限公司增资20,000,000元，持股比例为14.00%，本期投资收益12,006,430.75元[77] - 公司对桂林市假期之旅国际旅行社有限责任公司投资1,025,000元，持股比例为41.00%，本期投资亏损602,836.40元[77] - 报告期内重大股权投资总额为81,025,000元，累计实现投资收益11,080,975.15元[77] - 漓江城市段水上游览经营权收购项目投入22,420,000元，项目进度100.00%[80] - 报告期内公司无证券投资[81] - 报告期内公司无衍生品投资[82] - 报告期内公司无募集资金使用情况[83] - 报告期内公司未出售重大资产[84] - 报告期内公司未出售重大股权[85] 关联交易 - 桂林旅游向关联方五洲公司采购燃料实际发生金额为699.18万元[154] - 燃料采购交易金额占同类交易比例29.41%[154] - 燃料采购交易获批额度为1000万元[154] - 燃料采购价格遵循公允原则并通过银行支付[154] - 关联交易类型为向控股股东下属公司采购动力燃料[154] - 该关联交易未超过获批额度[154] - 交易披露公告编号2016-013[154] - 关联方为同一控制下的五洲公司[154] - 交易内容为船舶动力燃料采购[154] - 交易披露平台为巨潮资讯网[154] - 公司与桂林五洲旅游股份有限公司日常关联交易总额预计为人民币2,385万元[1] - 报告期内公司与桂林五洲旅游股份有限公司实际履行日常关联交易总额为人民币1,856.52万元[1] - 租赁关联交易金额为人民币1,126.88万元[1] - 租赁关联交易同比增长29.20%[1] - 汽车修理关联交易金额为人民币0.71万元[1] - 汽车修理关联交易同比增长0.11%[1] - 劳务关联交易金额为人民币29.75万元[1] - 劳务关联交易金额占关联交易总额的1.6%[1] - 关联交易总额实际履行金额低于预计金额528.48万元[1] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东未发生变更[14] - 桂林航空旅游集团有限公司注册资本25亿元人民币[37] - 海航旅游集团持有桂林航旅65%股权[37] - 桂林旅游发展总公司以公司16%股份出资参股桂林航旅[37] - 公司第一大股东桂林旅游发展总公司承诺自2015年7月10日起未来6个月内不通过二级市场减持公司股票[141] - 股东桂林五洲旅游股份有限公司承诺自2015年7月10日起未来6个月内不通过二级市场减持公司股票[141] - 公司董事长刘涛等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司副董事长兼总裁李飞影等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司副董事长孙其钊等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司董事兼副总裁周茂权等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司监事主席刘红等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司副总裁郭衡等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司财务总监陈罗曼等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司董事会秘书黄锡军等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司有限售条件股份数量为65,625股，占总股本0.02%[186] - 公司无限售条件股份数量为360,034,375股，占总股本99.98%[186] - 桂林航空旅游集团有限公司持股比例为16.00%，持股数量为57,616,000股[191] - 桂林五洲旅游股份有限公司持股比例为10.81%，持股数量为38,915,000股[191] - 桂林旅游发展总公司持股比例为7.06%，持股数量为25,435,422股[191] - 金鹰稳健成长混合型证券投资基金持股比例为1.87%，持股数量为6,735,757股[191] - 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金持股比例为1.80%，持股数量为6,303,334股[191] - 长信量化中小盘股票型证券投资基金持股比例为1.46%，持股数量为5,271,895股[191] - 彭世勇持股比例为1.30%，持股数量为4,695,548股[191] - 全国社保基金八零三组合持股比例为1.13%，持股数量为4,077,139股[191] - 阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品持股比例为0.89%，持股数量为3,217,815股[191] - 阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品持股比例为0.88%，持股数量为3,152,400股[191] - 桂林旅游发展总公司持有人民币普通股57,616,000股[6] - 桂林五洲旅游股份有限公司持有人民币普通股38,915,000股[6] - 桂林旅游发展总公司持有人民币普通股25,435,422股[7] - 金鹰稳健成长混合型证券投资基金持有人民币普通股6,735,757股[8] - 光大保德信国企改革主题股票型基金持有人民币普通股6,303,335股[9] - 长信量化中小盘股票型证券投资基金持有人民币普通股5,271,879股[9] - 彭世勇持有人民币普通股4,695,548股[10] - 全国社保基金八零三组合持有人民币普通股4,013,977股[10] - 阳光人寿保险分红产品持有人民币普通股3,217,581股[12] - 阳光人寿保险吉利全保险产品持有人民币普通股3,152,400股[12] - 公司前10名普通股股东及无限售条件股东报告期内未进行约定购回交易[192] - 控股股东桂林旅游发展总公司成立于1994年4月9日 组织机构代码914503002826629925[193] - 实际控制人为桂林市人民政府 性质为地方国资管理机构[194] - 法人股东桂林航空旅游集团注册资本25亿元 成立于2014年6月25日[196] - 法人股东桂林五洲旅游股份注册资本9,485.69万元 成立于1996年12月23日[196] - 报告期内公司控股股东未发生变更[193] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[194] - 公司不存在通过信托或其他资产管理方式的实际控制[195] - 报告期公司不存在优先股[198] - 控股股东主要经营业务涵盖饭店 公园 汽车维修及游船制造[193] 其他重要事项 - 公司2016年非经常性损益合计2649.47万元，其中政府补助2869.01万元[21] - 收到政府补贴合计2450万元（两江四湖景区补贴1800万+贷款贴息350万+5A景区补助300万）[66] - 资产减值损失达9765.63万元，占利润总额-291.49%[70] - 投资收益3668.22万元，占利润总额-109.49%[70] - 诉前财产保全查封被申请人估值5000万元房产[74] - 公司为财产保全提供翠竹路27-2号办公楼等资产担保[74] - 公司主要控股参股公司分析适用[86] - 对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况以人民币元为单位[86] - 桂林漓江大瀑布饭店总资产为33.95亿元，净资产为3.12亿元，营业收入为9593.07万元，净利润为667.43万元[87] - 桂林两江四湖旅游公司总资产为5.80亿元，净资产为5543.66万元，营业收入为1118.08万元，净利润为356.51万元[87] - 贺州温泉旅游公司总资产为4761.65万元，净资产为452.99万元，营业收入为194.89万元，净利润为24.58万元[87] - 桂林旅游汽车运输公司总资产为7822.74万元，净资产为172.15万元，营业收入为3649.43万元，净亏损247.08万元[87] - 桂林丹霞旅游公司总资产为1.74亿元，净亏损4877.76万元，营业收入为696.66万元，净亏损611.20万元[87] - 桂林荔浦银子岩旅游公司总资产为1.54亿元，净资产

收入和利润 - 本报告期营业收入为1.53亿元人民币，同比下降6.43%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.57亿元人民币，同比下降6.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4456.23万元人民币，同比增长26.39%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4918.70万元人民币，同比增长54.82%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.137元/股，同比增长55.68%[8] - 归属于母公司所有者净利润同比增长54.82%至4,918.70万元[19] 成本和费用 - 营业税金及附加同比下降59.25%至760.04万元，主要因营改增政策影响[19] - 资产减值损失同比增加604.87%至-266.58万元，因转回坏账准备增加[19] - 应付职工薪酬减少1,987.69万元，降幅48.23%，因发放年度奖金[18] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元人民币，同比增长179.95%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长179.95%至14,160.90万元[20] - 投资活动现金流量净额同比增加226.48%至-6,469.99万元[20] 资产和债务 - 总资产为27.42亿元人民币，同比下降4.04%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为15.10亿元人民币，同比增长2.11%[8] - 货币资金减少12,127.69万元，降幅61.43%，因偿还部分到期银行贷款[18] - 预付款项增加346.54万元，增幅144.95%，主要用于酒店维护及材料采购[18] - 长期待摊费用增加1,994.58万元，增幅820.51%，因资产核算分类调整[18] - 短期借款减少29,200万元，降幅95.11%，因偿还债务并调整债务结构[18] - 长期借款增加20,810万元，增幅41.47%，因部分短期借款转为长期[18] - 未分配利润增加2,781.12万元，增幅35.25%，主要来自净利润及派发现金股利[18] 投资收益和营业外收入 - 投资收益同比增长23.32%至2,816.42万元，主要来自参股公司收益增加[19] - 营业外收入同比大幅增长365.42%至1,293.63万元，主要来自政府补贴[19] - 公司收到政府补助共计1265.87万元人民币，包括两江四湖景区公益性补贴600万元及5A景区贷款贴息补助350万元[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,637户[15] - 第一大股东桂林旅游发展总公司持股83,051,422股，占比23.06%[15] - 第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司持股38,915,000股，占比10.81%[15] - 公司第一大股东以16%股份参股桂林航空旅游集团[21][22] - 国务院国资委批准公司16%股份持有人变更[23][24] - 公司第一大股东承诺12个月内不通过二级市场减持公司股票，承诺期2015年7月10日至2016年7月10日[31] 业务项目和投资 - 公司收到福隆园项目转让款6,512.21万元[19] - 兴进公司2016年前三季度应支付福隆园项目款项7598.96万元，实际支付6512.21万元，支付率85.7%，尚余1086.75万元未支付[25] - 公司与宋城演艺合资设立子公司，注册资本2亿元，公司出资6000万元持股30%，宋城演艺出资1.4亿元持股70%[26] - 漓江千古情演艺项目总投资规模5亿元，用地160亩，建设内容包括剧场及旅游配套设施[26] - 公司以4500万元取得漓江城市段水上游览经营权，客位700个，经营权期限10年[27] - 公司及子公司原拥有漓江城市段游船客位694个，新增700个客位后总客位达1394个，占总量控制数2395个客位的58.2%[27] - 公司已支付漓江城市段经营权款项2242万元，占总额4500万元的49.8%[27] 公司治理和合规 - 报告期内公司接待5次机构实地调研，具体时间为2016年7月6日、12日、14日、21日、26日[35] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[32][33] - 公司报告期无违规对外担保及控股股东资金占用情况[36][37] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为3.29%，同比增长1.14个百分点[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.04亿元，同比下降6.99%[20] - 归属于上市公司股东的净利润462.47万元，同比扭亏为盈（增幅-232.62%）[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-593.61万元，同比下降43.78%[20] - 基本每股收益0.013元/股，同比增长-230.00%[20] - 加权平均净资产收益率0.31%，同比上升0.55个百分点[20] - 公司2016年上半年营业收入为2.04亿元，同比下降6.99%[28] - 归属于公司股东的净利润为462.47万元，同比增加811.19万元（上年同期为-348.72万元）[28] - 营业外收入同比增加约1028万元，主要包含两江四湖景区政府补贴600万元和地方旅游开发补助350万元[28] - 非经常性损益合计1056.09万元，其中政府补助1110.21万元，非流动资产处置损失13.27万元[25] - 营业收入为2.036亿元，同比下降6.99%[38] - 公司报告期实现营业收入203,605,522.66元，同比下降6.99%[43] - 公司报告期归属于股东的净利润为4,624,700元，同比增加8,111,900元（上年同期为-3,487,200元）[40] - 营业总收入同比下降7.0%至2.04亿元，较上年同期2.19亿元减少1533.74万元[130] - 净利润为亏损298.63万元，较上年同期亏损989.12万元收窄69.8%[130] - 投资收益增长12.9%至1303.88万元[130] - 营业外收入大幅增长864.5%至1147.24万元[130] - 母公司净利润3370.85万元，同比增长98.0%[132] - 基本每股收益0.013元，上年同期为-0.010元[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.178亿元，同比下降2.90%[38] - 销售费用为566.6万元，同比上升73.84%[38] - 管理费用为739.3万元，同比上升54.55%[38] - 财务费用为254.1万元，同比下降11.26%[38] - 所得税费用为45.6万元，同比下降18.73%[38] - 公司旅游服务业毛利率为42.33%，同比下降2.37个百分点[43] - 财务费用下降11.3%至2554.08万元[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7754.85万元，同比大幅增长2319.15%[20] - 经营活动现金流量净额同比增加231.9万元，上升15%[38] - 投资活动现金流量净额为-376.5万元，同比下降488.76%[38] - 筹资活动现金流量净额为-813.9万元，同比下降53.93%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-41.5万元，同比下降163.03%[38] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长26.7%至2.64亿元[134] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长2319%至7755万元[134] - 投资活动现金流出同比增长65.2%至5857万元[134] - 取得借款收到现金同比下降44.1%至2.7亿元[134] - 母公司销售商品提供劳务现金同比增长138.8%至1.15亿元[136] - 母公司投资活动现金流入同比下降12.2%至6151万元[136] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.8%至1.09亿元[134] - 支付职工现金同比增长12.6%至1.11亿元[134] - 支付的各项税费同比下降37.8%至1973万元[134] - 偿还债务支付现金同比下降50.3%至3.04亿元[134] 各业务线表现 - 游客接待量同比下降3.66%，其中丹霞温泉景区下降34.23%，丰鱼岩景区下降26.61%[28] - 公司景区共接待游客138.49万人次，同比增长0.18%[37] - 公司漓江游船客运接待游客23.29万人次，同比下降11.40%[37] - 漓江大瀑布饭店接待游客15.11万人次，同比增长11.81%[37] - 公司报告期共接待游客3,521,700人次，同比下降3.66%[40] - 漓江游船客运业务营业收入同比下降17.28%至34,042,218.84元[43] - 丹霞温泉景区游客接待量同比下降34.23%[41] - 丰鱼岩景区游客接待量同比下降26.61%[41] - 桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司净利润为-1,679,431.68元[57] - 桂林两江四湖旅游有限责任公司净利润为1,711,9367.76元[57] - 贺州温泉旅游有限责任公司净利润为44,60263.04元[57] - 桂林旅游汽车运输有限责任公司净利润为-1,098,440.93元[57] - 桂林资江丹霞旅游有限责任公司净利润为-8,108,108.78元[57] - 桂林荔浦银岩旅游有限责任公司净利润为17,757,875.43元[57] - 桂林龙胜温泉旅游有限责任公司净利润为77,4477.28元[57] - 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司净利润为-4,514,869.53元[57] - 桂林桂圳投资置业有限责任公司净利润为-4,863,389.29元[57] - 桂林龙脊旅游有限责任公司净利润为9,667,591.43元[57] - 公司收入主要包括旅游服务、酒店或饭店、地产开发、车辆检测、房屋或场地出租等[200] 投资和收购活动 - 公司与宋城演艺合资设立漓江千古情项目公司，注册资本2亿元，公司持股30%出资6000万元[30] - 合资公司桂林天地假期旅游注册资本500万元，公司持股41%，报告期净利润为-43.88万元[32] - 公司以4500万元人民币取得漓江城市段水上游览经营权，游船运力为700个客位[33] - 公司已支付漓江城市段水上游览经营权款项2242万元人民币[33] - 公司及子公司两江四湖公司在漓江城市段总运力2395个客位中拥有1394个客位，占比58.2%[33] - 公司利用自筹资金10140万元人民币收购桂圳公司65%股权[34] - 公司及股东对桂圳公司增资5000万元人民币，其中公司增资3250万元人民币[34] - 公司利用自筹资金2590万元人民币收购罗山湖旅游公司70%股权[35] - 公司以现金7000万元人民币对罗山湖旅游公司增资[35] - 公司以45,000,000元取得漓江城市段水上游览经营权，新增700个客位[46] - 公司在漓江城市段总运力2,395个客位中拥有1,394个客位，占比约58%[45][46] - 公司对外股权投资1,025,000元，同比增加100%[47] - 公司收购漓江城市段水上游览经营权，交易价格为4000万元[71] - 漓江城市段水上经营游船数量为54艘[71] 资产和债务 - 总资产27.96亿元，较上年度末下降2.15%[20] - 归属于上市公司股东的净资产14.66亿元，较上年度末下降0.90%[20] - 货币资金从年初1.97亿元减少至1.56亿元，下降21.0%[122] - 应收账款从年初1.97亿元减少至1.36亿元，下降30.9%[122] - 短期借款从年初3.07亿元减少至1.45亿元，下降52.8%[124] - 一年内到期非流动负债从年初2.44亿元减少至1.83亿元，下降25.2%[124] - 长期借款从年初5.02亿元增加至6.92亿元，增长37.8%[124] - 未分配利润从年初7890万元减少至6215万元，下降21.2%[124] - 母公司应收账款从年初1.83亿元减少至1.12亿元，下降38.9%[126] - 母公司其他应收款从年初5.35亿元增加至5.67亿元，增长6.1%[126] - 母公司长期股权投资从年初14.45亿元增加至14.50亿元，增长0.3%[126] - 母公司无形资产从年初3259万元增加至7545万元，增长131.5%[126] - 短期借款减少1.6亿元至1.45亿元，降幅达52.5%[128] - 长期借款增加1.9亿元至6.92亿元，增幅37.8%[128] - 负债总额下降3832.49万元至12.14亿元，降幅3.1%[128] 关联交易 - 报告期内公司与桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易总金额为451.42万元[77] - 向关联方采购燃料交易金额为170.5万元，占同类交易比例16.03%[77] - 接受关联方提供船舶修造服务交易金额为266.42万元，占同类交易比例24.06%[77] - 向关联方提供租赁服务交易金额为14.52万元，占同类交易比例2.08%[77] - 2016年度预计日常关联交易总金额为2,358万元[77] - 关联交易定价采用公允价格原则[77] - 关联交易结算方式为银行转账[77] - 关联交易均未超过获批额度[77] - 公司于2016年3月29日召开董事会审议通过年度关联交易预计议案[77] 合作项目和经营权 - 七星公园门票收入分成确认186.30万元，合作项目收益91.99万元[82] - 象山景点门票收入分成确认387.08万元，合作项目收益335.40万元[84] - 七星公园门票价格自2012年5月1日起全面执行55元/人次，分成标准为19.25元/人次[82][83] - 象山公园门票价格自2010年1月1日起全面执行40元/人次，分成标准为8元/人次[84][85] - 香港桂江旅游有限公司承包经营年承包费第一年1万港元，第二年1.1万港元[88] - 公司投资7000万元用于七星公园合作建设项目，合作期限40年[82] - 公司投资3000万元用于象山景点合作建设项目，合作期限40年[83] - 七星公园门票2004年提价至35元/人次，分成提至12.25元/人次[82] - 象山景点门票2004年提价至25元/人次，分成提至5元/人次[83] - 福隆园项目本报告期收回款项6512.21万元，原计划应收3598.96万元[31] 股东和股权结构 - 桂林航空旅游集团注册资本25亿元，持有公司16%股份，海航旅游集团持股65%[29] - 公司股份总数保持360,100,000股，无限售条件股份占比99.98%[107] - 报告期末普通股股东总数为28,170名[109] - 第一大股东桂林旅游发展总公司持股83,051,422股，占比23.06%[109] - 第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司持股38,915,000股，占比10.81%[109] - 全国社保基金一一八组合持股15,417,202股，占比4.28%[109] - 全国社保基金一零九组合持股5,000,097股，占比1.39%[109] - 新华人寿保险持股4,232,328股，占比1.18%[109] - 股东孙贻财报告期内减持879,700股[109] - 公司总股本为3.601亿股[150] - 桂林旅游发展总公司持股比例为23.06%[149] - 桂林五洲旅游股份有限公司持股比例为10.81%[149] - 公司注册资本为人民币3.601亿元[150] - 公司于2010年非公开发行1亿股普通股[149] - 公司2000年首次公开发行4000万股A股[149] - 公司2001年实施资本公积转增股本（10转增5）[149] - 公司2010年实施资本公积转增股本（10转增3）增加8310万股[149] 利润分配和分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派现金红利0.5元（含税）[59] - 公司以总股本36,010万股为基数实施2015年度分红[59] - 公司2015年度分红股权登记日为2016年6月16日[59] - 公司2015年度分红除息日为2016年6月17日[59] - 公司现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[60] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[61] 诉讼和仲裁 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[66] - 涉及诉讼仲裁的涉案金额为733.78万元[67] - 桂林旅游股份有限公司部分资产被查封[67] - 案件受理费为63,165元[67] - 诉讼涉及借款利息按银行同期贷款利率计算[67] - 二审判决维持原判[67] - 诉讼对本期利润影响较小[67] - 资产被实施财产保全[67] - 案件于2016年8月4日受理[67] - 终审判决为二审结果[67] - 相关公告编号2016-025及2016-026[67] 子公司和合资企业 - 公司全资子公司旅游汽车公司设立桂林蓝盾信息技术有限公司，注册资本100万元[74] - 桂林蓝盾信息技术有限公司报告期末总资产为72738.46元[74] - 桂林蓝盾信息技术有限公司报告期实现净利润-1441.54元[74] - 公司合并财务报表范围涵盖17家子公司[152] 会计政策和确认方法 - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[164] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示[165] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值后续计量[166] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[166] - 单项金额不少于100万元的应收款项被认定为金额重大[171] - 采用余额百分比法计提坏账准备的组合，应收账款和其他应收款计提比例均为6.00%[172] - 采用不计提坏账准备的组合，应收账款和其他应收款计提比例均为0.00%[172] - 存货跌价准备按单个存货项目或存货类别计提[175] - 存货发出时采取加权平均法确定实际成本[174] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[175] - 长期股权投资中对被投资单位具有重大影响需持有20%至50%表决权资本[177] - 固定资产中房屋建筑物年折旧率为9.5%-2.38%[181] - 固定资产中机器设备年折旧率为15.83%-4.75%[181] - 固定资产中运输设备年折旧率为12.5%-6.67%[181] - 固定资产中其他设备年折旧率为20%-6.67%[181] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月需暂停资本化[186] - 投资性房地产采用成本模式计量[178] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[183] - 无形资产使用寿命有限时采用直线法摊销[188] - 专门借款资本化金额需扣除未动用资金的利息收入[186] - 漓江游船经营权摊销年限10年采用直线法摊销[189] - 丰鱼岩景区资源使用权摊销年限50年采用直线法摊销[189] - 银子岩景区资源使用权摊销年限50年采用直线法摊销[189] - 龙胜温泉景区资源使用权摊销年限40年采用直线法摊销[189] - 两江四湖景区特许经营权摊销年限40年采用直线法摊销[189] - 桂林漓江城市段水上游览经营权摊销年限10年采用直线法摊销[189] - 资江丹霞公司土地使用权摊销年限70年采用直线法摊销[189] - 使用寿命不确定无形资产每年末进行使用寿命复核[190] - 开发阶段支出需满足5项条件才可确认为无形资产[191] - 商誉无论是否存在减值迹象至少每年进行减值测试[193] - 旅游服务收入在服务完成且款项收到或取得收款证据时确认[200] - 酒店或饭店收入在住宿、餐饮、会议等服务完成且取得收款证据时确认[200] - 地产开发收入中福隆园项目需满足验收手续、首期款收取、风险转移及成本可计量等条件[200] - 商品房销售需满足验收合格、交付条件、付款凭据取得、风险转移及成本可计量等条件[200] - 收入确认需满足金额及成本可靠计量且经济利益很可能流入公司[200] - 地产开发具体项目包括福隆园项目及芦笛房产、桂圳城市领地房产、资江丹霞温泉别墅等商品房[200] - 收入确认原则与股东权益增加及股东投入资本无关的经济利益流入相关[200] 其他重要事项 - 公司注册信息于2016年6月27日变更，注册号变更为91450300708618439A[17] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[58] - 公司预测2016年1-9月累计净利润无需发布亏损或大幅变动警示[59] - 公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动[62] - 公司报告期未发生破产重整

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9747.87万元，同比增长0.34%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为1085.86万元，同比减亏20.01%[8] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比减亏21.05%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.74%，同比改善0.19个百分点[8] - 营业外收入同比增加63.25万元至121.45万元，增幅108.68%[17] - 投资收益同比增加358.18万元至402.19万元，增幅813.86%[17] 成本和费用（同比环比） - 应付职工薪酬从4,121.33万元降至1,333.94万元，减少2,787.39万元，降幅67.63%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出2361.04万元，同比改善17.31%[8] - 经营活动现金流量净额同比改善494.18万元至-2,361.04万元，增幅17.31%[19] - 投资活动现金流量净额同比减少1,856万元至-402.19万元，降幅127.66%[19] 资产和负债变动 - 货币资金从19,742.24万元降至7,678.24万元，减少12,064万元，降幅61.11%[15] - 短期借款从30,700万元降至20,500万元，减少10,200万元，降幅33.22%[15] - 预付账款同比增加251.47万元至490.54万元，增幅105.19%[15] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为116.46万元[9] - 非经常性损益总额为88.64万元[10] - 非流动资产处置损失为16.45万元[9] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,490户[13] - 桂林旅游发展总公司持股83,051,422股，占比23.06%[13] - 桂林航空旅游集团持有公司16%股份，桂林旅游发展总公司及其控股子公司合计持股17.87%[21] - 公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司承诺6个月内不通过二级市场减持公司股票[29] 业务投资和资产运作 - 公司转让桂林天地假期旅游有限公司10%股权（对应50万元出资额）后持股比例降至41%[23] - 桂林天地假期旅游有限公司注册资本500万元，公司首期现金出资102.5万元[24] - 公司以4500万元取得漓江城市段水上游览经营权，客位数量700个，经营权期限10年[25] - 公司及子公司共拥有漓江城市段1394个客位，占总量2395个客位的58.2%[25][26] - 需整合漓江城市段现有游船企业已批运力1695个客位[26] - 兴进公司已支付福隆园项目款项1473.96万元[22] 管理层持股和承诺 - 公司管理层刘涛、李飞影等以自筹资金通过二级市场购买公司股票共计10.26万股[29] - 管理层购买公司股票成交金额为104.46万元[29] - 公司管理层承诺自买入之日起6个月内不减持所购股票[29] 财务和合规状况 - 公司预计2016年1-6月累计净利润未出现亏损或大幅变动[31] - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期不存在衍生品投资[32] - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[33] - 公司报告期无违规对外担保情况[34] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[35] 其他财务数据 - 总资产为27.29亿元，较上年度末减少4.49%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.68亿元，较上年度末减少0.73%[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为4.9999621106亿元，同比下降49.57%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2988.798313万元，同比下降27.48%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为2659.861821万元，同比下降49.33%[14] - 基本每股收益0.083元/股，同比下降27.19%[14] - 加权平均净资产收益率2.03%，同比下降0.82个百分点[14] - 公司营业收入为499,996,211.06元，同比下降49.57%[45] - 公司营业利润为22,159,500元，同比下降49.67%[38] - 归属于公司股东的净利润为29,888,000元，同比下降27.48%[38] - 公司2015年营业收入为49999.62万元，同比下降49.57%[99] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为2988.80万元，同比减少1132.42万元[99] - 扣除地产项目影响后，2015年营业收入同比增加5442.73万元[99] - 扣除地产项目影响后，2015年归属于上市公司股东的净利润同比增加5027.14万元[99] - 公司2015年实现归属于公司股东的净利润为29,887,983.13元[111][116] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本277,076,701.66元，同比下降57.99%[40] - 财务费用60,143,300元，同比增长13.89%[41] - 财务费用同比增加13.89%，从2014年的5281万元增至6014万元[57] - 景区劳务支出同比增加31.9%，从2014年的1290万元增至1702万元[50] - 漓江游船客运劳务支出同比增加23.39%，从2014年的439.9万元增至542.8万元[50] - 漓江大瀑布饭店劳务支出同比大幅增加59.06%，从2014年的84.1万元增至133.8万元[50] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额2.5838007782亿元，同比大幅增长116.91%[14] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负28.55百万元，第二季度转正为31.76百万元，第三季度增长至47.38百万元，第四季度大幅增至207.80百万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为258,380,100元，同比增长116.91%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加116.91%，从2014年的1.19亿元增至2.58亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善80.68%，从2014年的-3.1亿元收窄至-5984万元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降228.68%，从2014年的2.13亿元转为-2.74亿元[59] 各业务线表现 - 公司经营范围包含入境旅游业务、国内旅游业务及出境游业务[13] - 旅游服务业营业收入487,149,034.57元，同比增长13.24%[45] - 公司景区接待游客325.75万人次，同比增长12.46%[39] - 漓江游船客运业务接待游客64.28万人次，同比增长17.81%[39] - 漓江大瀑布饭店接待游客30.19万人次，同比增长34.82%[39] - 桂林漓江大瀑布饭店接待游客30.19万人次，同比增长34.82%[74] - 桂林两江四湖旅游接待游客113.77万人次，同比增长13.71%[75] - 贺州温泉旅游接待游客18.55万人次，同比增长6.34%[76] - 桂林旅游汽车运输接待旅客82.66万人次，同比下降0.46%[77] - 桂林资江丹霞旅游接待游客14.27万人次，同比增长14.99%[78] - 桂林荔浦银子岩旅游接待游客146.88万人次，同比增长15.47%[79] - 桂林龙胜温泉旅游接待游客17.04万人次，同比下降4.78%[80] - 桂林荔浦丰鱼岩旅游接待游客15.24万人次，同比增长4.08%[81] - 桂林龙脊旅游接待游客93.89万人次[84] - 公司2015年游客接待量同比增长4.7%[33] - 公司2015年接待游客795.92万人次，同比增长4.68%[99] - 荣宝斋拍卖会总成交额超过2亿元，拍品成交比例达89%[30] - 荣宝斋（桂林）拍卖有限公司2015年亏损108.32万元[88] - 桂林旅游汽车运输营业利润为-825,945元，净利润为-938,980元[73] - 桂林资江丹霞旅游营业利润为-16,557,880元，净利润为-16,503,130元[73] - 桂林荔浦丰鱼岩旅游营业利润为-8,058,534元，净利润为-7,966,083元[73] - 桂林新奥燃气有限公司及发展有限公司实现净利润2847.19万元[86] - 井冈山旅游发展股份有限公司实现净利润429.16万元[87] 资产和投资 - 公司拥有漓江游船80艘共7938客位，约占桂林市漓江游船客位总数的41.55%[23] - 公司拥有出租汽车290辆，约占桂林市出租汽车总量的13.72%[23] - 公司拥有大中型旅游客车264辆，约占桂林市旅游客车总量的9.67%[23] - 公司拥有两江四湖景区环城水系水上游特许专营权40年（2010-2050年）[28] - 公司拥有桂林荔浦银子岩景区66年经营权（2002-2068年）[28] - 公司拥有漓江游船7938客位，约占桂林市漓江游船客位总数的41.55%[90] - 公司拥有出租汽车290辆，约占桂林市出租汽车总量的13.72%[90] - 公司拥有大中型旅游客车264辆，约占桂林市旅游客车总量的9.67%[90] - 漓江千古情项目总投资规模约50,000万元，公司持股30%出资6,000万元[36] - 荣宝斋(桂林)拍卖公司注册资本1,000万元，公司持股24%出资240万元[37] - 报告期投资额为3,700,000.00元，较上年同期95,100,000.00元下降96.11%[65] - 桂林漓江大瀑布饭店总资产为248,809,470元，净资产为173,592,460元[73] - 桂林两江四湖旅游总资产为100,000,000元，净资产为86,125,602元[73] - 贺州温泉旅游总资产为41,000,000元，净资产为47,167,724元[73] - 桂林荔浦银子岩旅游总资产为57,195,014元，净资产为46,708,711元[73] - 桂林龙胜温泉旅游总资产为12,498,411元，净资产为15,433,288元[73] - 桂林桂圳置业投资开发高端商业物业综合体项目目前处于停工状态[82] - 公司持有井冈山旅游发展股份有限公司21.36%股权[87] - 公司持有桂林新奥燃气有限公司40%股权为第二大股东[85] 管理层讨论和指引 - 公司计划2016年进行再融资以偿还银行贷款或补充流动资金[102] - 公司2016年经营目标为接待人次、营业收入和净利润在2015年基础上平稳增长[99] - 公司享受西部大开发税收优惠，企业所得税减按15%税率征收[106] - 公司2013-2017年免征地方分享部分的企业所得税[106] - 公司全资子公司旅游汽车运输公司可选择简易计税方法缴纳增值税[106] - 公司享受西部大开发税收优惠政策并积极争取持续优惠[107] - 公司确认存在同业竞争情况（适用）[200] 关联交易 - 关联交易采购燃料和动力金额为862.26万元[129] - 关联交易采购燃料和动力占同类交易比例29.85%[129] - 关联交易提供劳务租赁金额为28.5万元[129] - 关联交易提供劳务租赁占同类交易比例3.88%[129] - 关联交易船舶修理金额为988万元[129] - 2015年度公司与桂林五洲旅游股份有限公司日常关联交易实际发生总额为1,380万元[129] - 2015年度公司与桂林五洲旅游股份有限公司日常关联交易预计总额为1,880.49万元[129] - 2016年3月11日公司第五届董事会第26次会议审议通过2016年度日常关联交易预计议案[129] - 2016年度预计与桂林五洲旅游股份有限公司日常关联交易总额为1,880.49万元[129] - 2015年度实际日常关联交易总额较预计金额增加500.49万元[129] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[131] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[132] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[133] 其他财务数据 - 总资产28.5723091994亿元，同比下降6.84%[14] - 归属于上市公司股东的净资产14.7894072139亿元，同比增长0.93%[14] - 利润分配预案为以360,100,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 非经常性损益项目中计入当期损益的政府补助为2.61百万元[21] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3.53百万元[21] - 公司获得中央及地方政策性资金约2,300万元[32] - 兴进公司已支付福隆园项目款项15,772.13万元[35] - 福隆园地产项目开发成本同比减少100%，从2014年的3.84亿元降至0元[50] - 前五名客户合计销售额1.25亿元，占年度销售总额25.01%[53] - 前五名供应商合计采购额5753万元，占年度采购总额35.77%[54] - 投资收益为29,925,460.81元，占利润总额比例133.45%[61] - 资产减值损失为-10,278,017.69元，占利润总额比例-45.83%[61] - 营业外收入为3,262,280.47元，占利润总额比例14.55%[61] - 营业外支出为2,996,695.43元，占利润总额比例13.36%[61] - 货币资金减少至197,422,365.01元，占总资产比例6.91%，同比下降1.98个百分点[64] - 应收账款减少至197,144,258.47元，占总资产比例6.90%，同比下降5.03个百分点[64] - 短期借款减少至307,000,000.00元，占总资产比例10.74%，同比下降12.41个百分点[64] - 长期借款增加至501,800,000.00元，占总资产比例17.56%，同比上升2.32个百分点[64] - 在建工程增加至342,212,895.28元，占总资产比例11.98%，同比上升2.38个百分点[64] - 公司2015年提取法定盈余公积金1,813,881.74元[111][116] - 公司2015年末未分配利润为78,901,104.64元[111][116] - 公司2015年现金分红总额为18,005,000元，占净利润比例为60.24%[116] - 公司2014年现金分红总额为16,204,500元，占净利润比例为39.32%[116] - 公司2013年未进行现金分红，因每股可供分配利润低于0.1元[115][116] - 公司2015年分红方案为每10股派发现金红利0.50元(含税)[112][116] - 公司总股本基数为360,100,000股[116] - 公司2015年现金分红占利润分配总额比例为100%[116] - 公司支付境内会计师事务所年度审计费用70万元人民币[123] - 公司支付内部控制审计费用20万元人民币[123] - 公司涉及重大诉讼案件涉案金额733.78万元人民币[125] - 桂圳公司需归还借款本金733.78万元人民币及相应利息[125] - 案件受理费为3.27万元人民币[125] - 公司向荣宝斋支付品牌使用补偿费166.5万元[88] 公司治理和股东结构 - 公司中层干部交流轮岗人数达33人[31] - 桂林航空旅游集团注册资本25亿元，海航旅游集团持股65%[34] - 公司连续18年聘任大信会计师事务所提供审计服务[123] - 管理层承诺增持后六个月内不减持公司股票[118] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[119] - 公司股份总数360,100,000股，其中有限售条件股份65,625股占比0.02%，无限售条件股份360,034,375股占比99.98%[155] - 桂林旅游发展总公司持有公司股份83,051,422股，持股比例为23.06%[160] - 桂林五洲旅游股份有限公司持有公司股份38,915,000股，持股比例为10.81%[160] - 孙贻财持有公司股份4,844,500股，持股比例为1.35%[160] - 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金持有公司股份4,210,000股，持股比例为1.17%[160] - 彭世勇持有公司股份4,130,920股，持股比例为1.15%[160] - 华夏优势增长混合型证券投资基金持有公司股份3,747,818股，持股比例为1.04%[160] - 中欧永裕混合型证券投资基金持有公司股份3,700,000股，持股比例为1.03%[160] - 刘英波持有公司股份3,596,527股，持股比例为1.00%[160] - 报告期末普通股股东总数为26,230户[160] - 桂林旅游发展总公司以公司16%股份参股桂林航空旅游集团有限公司[162] - 桂林五洲旅游股份有限公司注册资本为9,485.69万元[164] - 桂林五洲旅游股份有限公司于2015年9月在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码833176[164] - 公司报告期不存在优先股[167] - 无持股10%以上的法人股东限制减持情况[165] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[164] - 法人股东桂林五洲旅游股份有限公司法定代表人为阳伟中[164] - 法人股东桂林五洲旅游股份有限公司成立日期为1996年12月23日[164] - 法人股东主要经营业务包括船舶修造、汽车维修与销售、商业地产租赁等[164] - 报告包含董事、监事、高级管理人员和员工持股变动情况[168] - 年度报告第七节为优先股相关情况章节[166] 管理层和员工信息 - 管理层于2015年7月16日至8月31日期间以自有资金通过二级市场增持公司股票10.26万股[118] - 管理层增持成交金额为104.46万元人民币[118] - 公司高管通过二级市场购买公司股票10.26万股，成交金额104.46万元[155] - 董事长刘涛增持3,000股限售股，高管持股限售按规定每年转让不超过所持股份25%[157] - 副董事长兼总裁李飞影增持9,375股限售股[157] - 副董事长孙其钊增持10,125股限售股[157] - 董事兼副总裁谢襄郁增持6,000股限售股[157] - 董事兼副总裁肖笛波增持4,950股限售股[157] - 财务总监陈罗曼增持6,450股限售股[157] - 董事会秘书黄锡军增持4,500股限售股[157] - 董事长刘涛期末持股数量为40,000股[169] - 副董事长兼总裁李飞影期末持股数量为12,000股[169] - 副董事长孙其钊期末持股数量为13,500股[169] - 副总裁周茂权期末持股数量为9,000股[169] - 副总裁谢襄郁期末持股数量为8,000股[169] - 副总裁肖波期末持股数量为6,600股[169] - 董事刘学明期末持股数量为8,500股[169] - 董事訚林期末持股数量为7,000股[169] - 财务总监陈曼罗期末持股数量为8,600股[169] - 董事会秘书黄锡军期末持股数量为6,000股[169] - 独立董事梅蕴新于2015年08月26日解聘[170] - 独立董事廖志佐于2015年08月26日解聘[170] - 公司补选朱文晖和晏小平为新任独立董事[170] - 董事长刘涛现年56岁在职研究生学历[171] - 副董事长兼总裁李飞影现年48岁研究生学历生态旅游专业[171] - 副董事长孙其钊现年53岁大专学历经济管理专业[172] - 董事兼副总裁周茂权现年52岁硕士城市与区域规划专业[173] - 董事兼副总裁谢襄郁现年50岁大专学历工业企业管理专业[173] - 董事兼副总裁肖笛波现年49岁本科学历经济学专业[174] - 董事刘学明现年51岁本科学历经济管理专业[175] - 独立董事闻心达68岁大专学历经济管理专业高级经济师曾任桂林市人民政府副市长[177] - 独立董事莫凌侠51岁法学硕士西南政法大学毕业现任广西师范大学教授民商法专业硕士生导师[178] - 独立董事玉维卡53岁大专学历会计专业中国注册会计师中国注册税务师现任广西君益安会计师事务所所长[178

收入和利润 - 营业收入3.83亿元人民币，同比增长13.98%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3177.13万元人民币，同比扭亏为盈（增长443.40%）[7] - 基本每股收益0.088元/股，同比增长438.46%[7] - 加权平均净资产收益率2.15%，同比增长2.80个百分点[7] - 归属于母公司净利润同比扭亏为盈达3177.13万元，因游客量增15.32%及投资收益增加[17] - 投资收益同比增长85.99%至2283.91万元，主要来自参股公司[17] - 政府补助收入220.56万元人民币[8] 成本和费用 - 预付款项增长94.87%至616.18万元，因子公司预付装修及材料款[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5058.39万元人民币，同比下降161.30%[7] - 经营活动现金流量净额改善至5058.39万元（上年同期为-8252.21万元），因营收增加及特殊付款减少[18] - 投资活动现金流量净额改善92.81%至-1981.73万元，因收到3129.31万元分成款及投资支出减少[18] - 筹资活动现金流量净额恶化至-24995.59万元，因银行借款减少及偿还借款增加[18] - 货币资金减少80.43%至5332.45万元，因偿还部分到期银行借款[15] 债务和借款 - 短期借款减少56.62%至30800万元，因偿还部分借款并调整债务结构[15] - 一年内到期非流动负债增长74.24%至12110万元，因一年内到期银行借款增加[15] - 长期借款增长35.14%至63180万元，因债务结构调整将部分短期借款转为长期[15] 资产和负债 - 总资产28.33亿元人民币，同比下降7.62%[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数50,949户[11] - 桂林旅游发展总公司持股比例23.06%，为第一大股东[11] - 桂林五洲旅游股份有限公司持股比例10.81%，为第二大股东[11] 投资和合作项目 - 公司与宋城演艺设立子公司桂林漓江千古情演艺发展有限公司，注册资本2亿元人民币[23] - 公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司出资6000万元，持股比例30%[23] - 宋城演艺对桂林漓江千古情演艺发展有限公司出资1.4亿元，持股比例70%[23] - 漓江千古情项目总投资规模约5亿元人民币[23] - 漓江千古情项目用地约160亩[23] 公司治理和证券交易 - 公司董监高在2015年7月16日至8月31日期间以自有资金购买公司股票10.26万股，成交金额104.46万元[22] - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[29] - 公司报告期不存在衍生品投资[30] - 公司报告期无违规对外担保情况[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.19亿元人民币，同比增长15.80%[19] - 公司实现营业收入218,898,900元，同比增长15.80%[26] - 营业收入同比增长15.80%至218,898,894.18元[32] - 营业收入218,898,900元，同比增长15.80%[33] - 公司营业总收入同比增长15.8%，从1.89亿元增至2.19亿元[112] - 归属于上市公司股东的净亏损348.72万元人民币，同比减亏89.52%[19] - 公司营业利润为-5,183,800元，同比增加33,304,900元[26] - 归属于公司股东的净利润为-3,487,200元，同比增加29,794,100元[26] - 归属于公司股东的净利润为-3,487,200元，较上年同期增加29,794,100元[33] - 净利润亏损收窄74.6%，从亏损3896万元改善至亏损989万元[112] - 归属于母公司所有者的净利润亏损收窄89.5%，从亏损3328万元减至亏损349万元[112] - 基本每股收益-0.010元/股，同比减亏89.13%[19] - 基本每股收益从-0.092元改善至-0.010元[112] - 扣除非经常性损益的净亏损412.86万元人民币，同比减亏88.06%[19] - 加权平均净资产收益率-0.24%，同比改善2.12个百分点[19] - 净亏损收窄主要因经营改善及成本控制成效显著[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降0.47%至121,401,546.86元[32] - 销售费用同比增长8.09%至5,456,635.27元[32] - 管理费用同比下降3.48%至4,048,454.29元[32] - 财务费用同比增长30.75%至8,782,202.73元[32] - 财务费用同比增长30.8%，从2201万元增至2878万元[112] - 所得税费用同比增长191.00%至6,012,122.34元[32] - 银行借款利息支出同比增加292万元[32] - 营业总成本同比微增1.5%，达到2.36亿元[112] 各业务线表现 - 公司景区共接待游客1,382,400人次，同比增长18.72%[30] - 公司漓江游船客运业务共接待游客262,900人次，同比增长19.28%[30] - 公司旅游汽车运输业务共接待游客399,500人次，同比增长22.73%[30] - 公司酒店业务共接待游客135,200人次，同比增长49.06%[30] - 公司报告期接待游客365.56万人次，同比增长7.21%[33] - 旅游服务业营业收入203,795,706.57元，毛利率42.60%[35] - 景区业务营业收入97,952,638.61元，毛利率49.97%[35] - 漓江大瀑布饭店营业收入41,994,998.49元，毛利率33.97%[35] - 漓江游船客运营业收入39,672,048.72元，毛利率46.88%[35] - 公司在漓江景区拥有营运客船82艘，共7,930客位，约占桂林市漓江游船客位总数42%[36] 子公司和参股公司表现 - 桂林漓江大瀑布饭店总资产248,173,639.73万元，净资产55,990,744.50万元，营业利润-2,475,092.60万元，净利润-2,337,539.45万元[48] - 桂林两江四湖旅游公司总资产100,054,502.54万元，净资产24,035,656.98万元，营业利润43,709,064.09万元，净利润7,649,252.07万元[48] - 贺州温泉旅游公司总资产41,004,602,830.77万元，净资产44,841,289.48万元，营业利润6,474,121.00万元，净利润2,117,162.77万元[48] - 桂林旅游汽车运输公司总资产5,064.55万元，净资产80,148,174.15万元，营业利润20,625,757.60万元，净利润20,081,941.14万元[48] - 资江丹霞旅游公司总资产50,001,846,152.57万元，净资产-24,700,496.76万元，营业利润3,924,238.68万元，净利润-8,543,340.42万元[48] - 桂林福隆园地产公司总资产80,022,823,730.93万元，净资产2,446,641.82万元，营业利润0.00万元，净利润-1,489,445.44万元[48] - 荔浦银岩旅游公司总资产5,719.50万元，净资产112,810,108.37万元，营业利润101,983,610.35万元，净利润277,288,928.82万元[48] - 龙胜温泉旅游公司总资产12,498.41万元，净资产156,942,488.87万元，营业利润125,989,344.57万元，净利润171,268,510.07万元[48] - 荔浦丰鱼岩旅游公司总资产2,600万元，净资产84,776,380.58万元，营业利润10,163,157.59万元，净利润2,965,329.02万元[48] - 公司子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司（房地产业）报告期内净利润为-3901.09万元[14] - 公司子公司桂林罗山湖旅游发展有限公司（旅游服务业）报告期内净利润为-2129.31万元[14] - 公司参股公司桂林龙脊旅游有限责任公司（旅游服务业）报告期内净利润为8553.09万元[14] - 公司参股公司桂林新奥燃气有限公司（燃气生产和供应业）报告期内净利润为21254.68万元[14] - 公司参股公司桂林新奥燃气发展有限公司（燃气生产和供应业）报告期内净利润为-555.55万元[14] - 公司参股公司井冈山旅游发展股份有限公司（旅游服务业）报告期内净利润为-4032.09万元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额320.56万元人民币，同比改善102.93%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降102.93%至-109,261,803.31元[32] - 投资活动现金流量净额同比下降104.91%至-197,411,346.74元[32] - 筹资活动现金流量净额为-176,646,481.22元[32] - 经营活动现金流量净额-163,030.31元，投资活动现金流量净额-218.6%[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.6%至2.083亿元（上期1.802亿元）[117] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为320.56万元（上期-1.093亿元）[117] - 投资活动现金流入大幅增长595%至4514.54万元（上期649.04万元）[117] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少82.4%至3496.01万元（上期1.987亿元）[117] - 取得借款收到的现金同比下降31.1%至4.83亿元（上期7.01亿元）[117] - 偿还债务支付现金激增143.3%至6.11亿元（上期2.512亿元）[117] - 母公司经营活动现金流量净额为-2006.74万元（上期-2.389亿元）[119] - 母公司投资活动现金流量净额改善至6396.91万元（上期-4972.68万元）[119] - 期末现金及现金等价物余额同比下降72%至1.088亿元（上期3.883亿元）[117] 资产和负债 - 总资产28.83亿元人民币，较上年度末减少6.01%[19] - 归属于上市公司股东的净资产14.46亿元人民币，较上年度末减少1.34%[19] - 货币资金期末余额为1.0876亿元，较期初2.7251亿元下降60.1%[104] - 应收账款期末余额为3.4943亿元，较期初3.6585亿元下降4.5%[104] - 存货期末余额为7512万元，较期初7825.8万元下降4%[104] - 流动资产合计5.88亿元，较期初7.6232亿元下降22.9%[104] - 非流动资产合计22.9471亿元，较期初23.0461亿元下降0.4%[104] - 资产总计28.8272亿元，较期初30.6693亿元下降6%[104] - 短期借款大幅减少至3.63亿元，较期初7.1亿元下降48.9%[106] - 流动负债合计降至5.84亿元，较期初9.85亿元下降40.7%[106] - 长期借款增加至7.11亿元，较期初4.68亿元增长52.1%[106] - 货币资金减少至8891.69万元，较期初1.96亿元下降54.7%[108] - 应收账款降至3.26亿元，较期初3.49亿元减少6.4%[108] - 其他应收款增至5.5亿元，较期初5.07亿元增长8.4%[108] - 母公司短期借款降至3.6亿元，较期初7.1亿元下降49.3%[110] - 母公司应付职工薪酬降至653.35万元，较期初1934.17万元下降66.2%[110] - 母公司未分配利润微降至4699.63万元，较期初4787.5万元减少1.8%[110] - 负债和所有者权益总计降至28.83亿元，较期初30.67亿元减少6.0%[106] 投资收益和非经常性损益 - 公司投资收益同比增加6,920,000元[26] - 公司非经常性损益合计为641,385.21元[23] - 投资收益大幅增长149.7%，从462万元增至1154万元[112] - 母公司投资收益同比增长23.6%，从3363万元增至4155万元[115] 关联交易 - 公司存在与日常经营相关的重大关联交易[63] - 公司向关联方采购船舶修理及燃料发生关联交易额110.21万元[64] - 公司向关联方采购燃料发生关联交易额326.97万元[64] - 公司向关联方销售及租赁发生关联交易额14.00万元[64] - 报告期关联交易总额451.18万元[64] - 关联交易总额占同类交易比例7%[64] 利润分配和股利政策 - 公司不派发现金红利且不实施公积金转增股本[4] - 公司支付现金股利1,620.45万元[1] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.45元（含税）[50] - 公司计划2015年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[52] 景区合作和门票分成 - 七星公园门票价格自2012年2月1日起调整为55元/人次[69] - 公司七星公园门票分成收入自2004年4月1日起为12.25元/人次[69] - 公司2002年投资7000万元用于七星公园合作建设项目[69] - 合作期限40年自2002年7月1日起计算[69] - 门票分成按实际游客数量乘以7元/人次标准计算[69] - 七星景区散客门票价格自2012年2月1日起调整为55元/人次，团队门票价格自2012年5月1日起统一为55元/人次[70] - 七星景区门票分成金额自2012年5月1日起全面执行19.25元/人次（散客和团队）[70] - 公司本期确认七星公园门票收入分成255.97万元，项目收益162.28万元[70] - 象山景点门票价格自2004年4月1日起从15元提至25元，公司分成相应提至5元/人次[71] - 象山公园门票价格自2009年11月20日起由25元/人次调至40元/人次[72] - 象山公园2010年1月1日起全面执行40元/人次门票价格，公司分成提至8元/人次[72] - 公司本期确认象山景点门票收入分成353.94万元，项目收益304.98万元[72] - 公司2002年投资3,000万元用于象山景区合作建设项目，合作期限40年[70] - 象山景点门票分成基础标准为3元/人次，随门票提价同比增幅调整[70] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持360,100,000股，无限售条件股份占比100%[89] - 报告期末普通股股东总数为24,411名[93] - 桂林旅游发展总公司持股比例23.06%，持有8305.14万股[93] - 桂林五洲旅游股份有限公司持股比例10.81%，持有3891.5万股[93] - 泰康人寿持股比例3.05%，持股量增加44.87万股[93] - 桂林旅游发展总公司持股23.06%，桂林五洲旅游股份有限公司持股10.81%（截至2014年12月31日）[132] 其他重要事项 - 兴进公司应支付福隆园项目款项109,000,000元，已支付10,000,000元[29] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[53] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[56] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[56] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[57] - 公司报告期未收购资产[59] - 公司报告期未出售资产[60] - 公司报告期未发生企业合并情况[61] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[62]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币97,151,006.31元，同比增长18.57%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为人民币13,575,615.81元，同比收窄49.79%[6] - 基本每股收益为人民币-0.038元/股，同比改善49.33%[6] - 加权平均净资产收益率为-0.93%，同比提升0.99个百分点[6] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-1,357.56万元，同比减亏1,346.05万元，主因景区接待游客57.28万人次同比增长25.78%[16] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失本期发生额-222.71万元，上期为40.83万元，变动主因收到大股东门票分成欠款3,129.31万元并冲回坏账准备[15] - 所得税费用本期发生额289.59万元，同比增长437.17%，主因冲回工资余额递延所得税及利润总额增加[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为人民币28,552,172.56元，同比改善74.40%[6] - 经营活动现金流量净额本期为-2,855.22万元，较上期-11,153.43万元改善，主因营收增加及支付现金减少[17] - 投资活动现金流量净额本期为1,453.81万元，上期为-6,140.70万元，变动主因收到大股东欠款3,129.31万元及购建资产现金减少[18] - 筹资活动现金流量净额本期为-12,259.21万元，上期为10,577.26万元，变动主因偿还银行借款增加[18] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额13,590.76万元，较期初下降50.13%，减少13,660.61万元，主因偿还银行借款及发放2014年度职工奖金[14] - 预付账款期末余额553.84万元，较期初增长75.15%，增加237.64万元，主因子公司预付酒店装修及水电工程款[14] - 应付职工薪酬期末余额892.70万元，较期初下降76.63%，减少2,927.10万元，主因发放2014年度职工奖金[14] - 一年内到期的非流动负债期末余额4,500万元，较期初下降35.25%，减少2,450万元，主因偿还部分到期银行借款[14] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为人民币311,217.10元，主要来自政府补助[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,191户[11] - 桂林旅游发展总公司持股83,051,422股，占比23.06%，为第一大股东[11] 其他重要事项 - 报告期内公司未发生任何接待调研、沟通或采访活动[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为9.91亿元（991,375,743.13元），同比增长123.13%[22][27] - 公司2014年营业收入为99,137.57万元，同比增长123.13%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为4,121.22万元，同比增长287.12%[22][27] - 公司2014年归属于股东的净利润为4,121.22万元，同比增长287.12%[31] - 福隆园地产项目转让实现收入5.46亿元（54,580.68万元），贡献净利润6,971.74万元[27] - 2014年福隆园项目转让使公司实现净利润6971.74万元[74] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为6.60亿元（65,950.96万元），同比增长159.70%，主要因地产项目结转成本[29] - 公司2014年财务费用为5,281.03万元，同比增长29.83%[30] - 公司2014年管理费用为15,079.92万元，同比增长4.68%[30] - 公司销售费用1316万元，同比增长4.42%[38] - 公司管理费用15079.92万元，同比增长4.68%[38] - 公司财务费用5281.03万元，同比增长29.83%[38] - 公司资产减值损失2444.8万元，同比增加2433.11万元[38] - 公司所得税费用996.37万元，同比增长42.35%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元（119,118,059.21元），同比增长331.27%[22] - 公司2014年经营活动现金流量净额为11,911.81万元，同比增长331.27%[30] - 公司2014年投资活动现金流量净额为-30,970.48万元，同比变动3.29%[30] - 公司2014年筹资活动现金流量净额为21,280.58万元，同比下降25.67%[30] - 经营活动现金流量净额11911.81万元，同比增长331.27%[41] - 筹资活动现金流量净额21280.58万元，同比下降25.67%[42] 各业务线表现 - 福隆园地产项目转让实现收入5.46亿元（54,580.68万元），贡献净利润6,971.74万元[27] - 公司景区共接待游客289.67万人次，同比增长13.35%[29] - 漓江游船客运接待游客54.56万人次，同比增长1.59%[29] - 旅游汽车运输公司接待游客83.04万人次，同比增长27.95%[29] - 漓江大瀑布饭店接待游客22.39万人次，同比增长15.28%[29] - 公司2014年接待游客760.36万人次，同比增长5.41%[31] - 桂林漓江大瀑布饭店2014年接待游客22.39万人次，同比增长15.28%[68] - 桂林两江四湖旅游2014年接待游客100.05万人次，同比增长15.72%[69] - 贺州温泉旅游2014年接待游客17.45万人次，同比增长7.64%[70] - 桂林旅游汽车运输2014年接待旅客83.04万人次，同比增长27.95%[71] - 桂林资江丹霞旅游2014年接待游客12.41万人次，同比下降5.84%[72] - 桂林荔浦银子岩2014年接待游客127.21万人次同比增长18.85%[75] - 桂林龙胜温泉2014年接待游客17.9万人次同比增长6.2%[76] - 桂林荔浦丰鱼岩2014年接待游客14.65万人次同比下降7.31%[77] 子公司及投资表现 - 桂林漓江大瀑布饭店总资产3.67亿元，净资产3088万元，营业收入2895万元，净利润-1218万元[67] - 桂林两江四湖旅游总资产5389万元，净资产5197万元，营业收入8602万元，净利润392万元[67] - 贺州温泉旅游总资产4463万元，净资产4297万元，营业收入1089万元，净利润125万元[67] - 桂林旅游汽车运输总资产867万元，净资产263万元，营业收入399万元，净利润-110万元[67] - 桂林资江丹霞旅游总资产1.83亿元，净资产-1616万元，营业收入900万元，净利润-2163万元[67] - 桂林新奥燃气等两家公司2014年合计实现净利润181.96万元[82] - 井冈山旅游发展股份2014年实现净利润252.89万元[83] - 对东兴超大国际运输公司投资金额190,000元，股权占比19%[105] - 对庆泰信托投资有限责任公司投资金额40,000,000元，股权占比12.20%[105] - 与桂林旅游发展总公司合作建设项目初始投资金额10,000.00万元[106] 募集资金使用 - 公司非公开发行募集资金净额991.6955百万元[59][61] - 报告期投入募集资金总额17.4882百万元[59] - 累计变更用途募集资金总额32.8885百万元占募集资金净额3.32%[59][62] - 收购漓江大瀑布饭店项目投资121.8872百万元报告期实现效益-23.1134百万元[63] - 整体收购两江四湖项目投资599.3756百万元报告期实现效益73.0585百万元[63] - 银子岩景区改扩建项目投资48.435百万元报告期投入17.4882百万元实现效益0.4223百万元[59][63] - 偿还大瀑布饭店长期贷款项目投资221.9977百万元报告期实现效益11.5323百万元[63] - 募集资金承诺投资项目小计报告期实现总效益61.8997百万元[63] - 银子岩项目原计划投资50百万元其中募集资金投资48.435百万元[61][62] - 公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入项目的自筹资金53,097,974.75元[64] - 银子岩景区改扩建工程项目变更后募集资金投入总额4,843.5万元[65] - 本报告期银子岩项目实际投入金额1,748.82万元[65] - 截至期末银子岩项目实际累计投入金额4,843.5万元[65] - 银子岩项目投资进度达到100%[65] - 银子岩项目本报告期实现效益42.23万元[65] - 银子岩项目达到预定可使用状态日期为2013年12月31日[65] - 截至2014年12月31日募集资金已使用完毕余额为零[64] - 银子岩项目因市场环境变化于2012年变更建设内容[65] - 银子岩项目因施工原因比计划进度有所延期[65] 资产和债务 - 公司总资产为30.67亿元（3,066,930,823.76元），同比增长10.45%[22] - 应收账款36585.23万元，占总资产比例11.93%，同比增长9.53个百分点[45] - 短期借款71000万元，占总资产比例23.15%，同比增长8.64个百分点[48] - 长期借款46750万元，占总资产比例15.24%，同比增长1.81个百分点[48] 关联交易 - 向关联方桂林五洲旅游采购船舶修造服务金额226.16万元，占同类交易比例100%[139] - 向关联方采购燃料金额934.5万元，占同类交易比例27.08%[139] - 向关联方采购汽车修理服务金额1.05万元，占同类交易比例0.15%[139] - 向关联方销售租赁服务金额27.5万元，占同类交易比例10.84%[139] - 日常关联交易合计金额1,189.21万元[139] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户销售额占年度销售总额比例为71.11%，其中最大客户桂林市兴进实业有限责任公司占比55.06%[31] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额比例为15.78%[36] 管理层讨论和指引 - 公司2015年计划进行一次再融资以收购整合旅游资源[99] - 公司2015年目标为实现旅游接待人次、业务收入及净利润平稳增长[95] - 贵广高铁与湘桂铁路复线2014年底在桂林交会形成2-3小时经济圈[92] - 桂林率先进入高铁时代形成连接四省会（长沙、广州、贵阳、南宁）的交通枢纽[92] - 公司通过资本运作将负债率控制在合理范围[90] - 公司计划加大行业内并购力度并走向全国[90] - 入境旅游市场受地缘政治影响呈下降态势[93] - 国内旅游竞争由单点竞争转变为区域竞争且更激烈[94] - 高端旅游产品受政策影响趋弱导致价格战加剧[94] - 公司把增收增效与扭亏增盈作为重心工作[97] 利润分配 - 公司2014年度利润分配方案为以360,100,000股为基数每10股派发现金红利0.45元（含税）[5] - 公司2014年度归属于股东净利润为41,212,182.33元，提取法定盈余公积金1,420,276.25元[117] - 2014年末未分配利润为67,031,503.25元，分配现金股利16,204,500元后剩余50,827,003.25元[117] - 2014年度现金分红总额16,204,500元，占归属于上市公司股东净利润的39.32%[122] - 2013年度归属于股东净利润为10,645,926.52元，未进行现金分红[118][122] - 2012年度现金分红金额18,005,000元，占归属于上市公司股东净利润的30.79%[120][122] - 公司总股本为360,100,000股，2014年度分红方案为每10股派现0.45元[122] - 2014年度现金分红占利润分配总额比例为100%，未使用资本公积金转增股本[122] 税务优惠 - 公司企业所得税税率减按15%征收，并免征地方分享部分[102] - 全资子公司桂林旅游汽车运输有限责任公司可选择简易计税方法缴纳增值税[103] 资产收购和出售 - 公司转让桂林旅游服务接待中心60%股权，转让价格为93,140.45元，对应2013年12月31日净资产155,234.09元[113] - 丰鱼岩公司以2,510万元收购桂林温泉山庄旅游贸易100%股权，自2014年8月起纳入合并报表[114] - 桂林温泉山庄旅游贸易纳入合并后至报告期末贡献净利润为-14.23万元[114] - 公司收购桂林温泉山庄资产交易价格为2100万元[133] - 被收购资产桂林温泉山庄报告期内贡献净利润-142.3万元[133] - 该收购净利润贡献占公司净利润总额比率为-0.35%[133] - 公司出售桂林旅游服务相关资产，交易价格9.31万元，对净利润贡献占比0.00%[134] - 公司出售兴进实业相关资产，交易价格39,430.33万元，贡献净利润6,971.74万元，占净利润比例169.17%[134] - 控股子公司丰鱼岩公司收购桂林温泉山庄100%股权，转让价格2,510万元[135] - 丰鱼岩公司分别以1,255万元受让秦学菁和王志坚各50%股权[135] - 桂林温泉山庄自2014年8月纳入合并报表后贡献净利润-14.23万元[135] - 控股子公司丰鱼岩公司以2510万元收购桂林温泉山庄旅游贸易有限公司100%股权[173] - 桂林温泉山庄旅游贸易有限公司自2014年8月并入合并报表后贡献净利润-14.23万元[173] 会计政策变更 - 会计政策变更导致长期股权投资调整-71,440,000元[104] - 可供出售金融资产调整增加190,000元[104] - 其他非流动资产调整增加71,250,000元[104] - 政府补助相关其他非流动负债调整-6,704,071.90元[108] - 递延收益调整增加6,704,071.90元[108] 合作项目分成 - 七星公园门票分成收入631.1万元，合作项目收益419.53万元[144] - 象山景点门票分成收入1,049.59万元，合作项目收益905.48万元[146] - 七星公园门票分成标准自2012年5月起调整为19.25元/人次[144] - 象山景点门票分成标准自2010年1月起调整为8元/人次[146] - 公司2002年投资七星公园合作项目7,000万元，合作期限40年[143] 股东和股权结构 - 公司股票代码为000978在深圳证券交易所上市[16] - 公司股份总数维持3.601亿股且全部为流通股[177] - 报告期末普通股股东总数为24,206户[179] - 桂林旅游发展总公司持股83,051,422股，占比23.06%[179] - 桂林五洲旅游股份有限公司持股38,915,000股，占比10.81%[179] - 桂林五洲旅游股份有限公司报告期内通过约定购回交易累计购回200万股[180] - 控股股东桂林旅游发展总公司2014年营业收入27,722万元[181] - 控股股东2014年归属于母公司净利润为-3,428万元[181] - 控股股东2014年末资产总额148,580万元[181] - 控股股东2014年末归属于母公司所有者权益54,465万元[181] - 控股股东2014年经营活动现金流量净额1,039万元[181] - 桂林五洲旅游股份有限公司注册资本9,485.69万元[184] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为广西桂林市翠竹路27-2号邮政编码541002[16] - 公司董事会秘书黄锡军联系方式电话（0773）3558976传真（0773）3558955[17] - 公司证券事务代表陈薇联系方式电话（0773）3558955传真（0773）3558955[17] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室（证券部）[18] - 公司首次注册时间为1998年4月29日注册地点广西桂林市榕湖北路十七号[19] - 报告期末注册时间为2010年7月27日注册地点广西桂林市翠竹路27-2号[19] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师陈菁佩、陈文涛[20] - 公司经营范围包含入境旅游业务、国内旅游业务及出境游业务[19] - 公司持有漓江景区营运客船82艘共7930客位约占桂林市漓江游船客位总数42%[54] - 公司拥有漓江游船82艘共7930客位约占桂林市总量42%[87] 其他重要事项 - 公司2014年报告期内无重大诉讼、仲裁事项[128] - 公司2014年报告期内无媒体普遍质疑事项[129] - 公司2014年报告期内无控股股东及关联方非经营性资金占用[130] - 公司2014年报告期内未发生破产重整事项[131] - 公司2014年接待机构调研4次涉及8家机构[126] - 公司明确不属于国家环保部门规定的重污染行业[126] - 公司报告期内无重大环保问题及其他社会安全问题[126] - 资产出售交易对方均为非关联方[134] - 收购事项对公司业务连续性和管理层稳定性无影响[136] - 公司报告期无股权激励计划实施[137] - 公司支付境内会计师事务所大信会计师事务所审计报酬70万元[154] - 公司出售122股零碎股获得净收益857.95元并计入资本公积[165] - 公司第一大股东偿还门票分成欠款3129.31万元[173] - 公司未发生限售股份变动[178] - 公司未进行证券发行[178] - 公司未改聘会计师事务所[154] - 公司内部控制审计费用尚未支付[154] - 报告期内公司股东及一致行动人未提出或实施股份增持计划[185] - 报告期内公司不存在优先股[187] - 公司全体董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[188] - 公司全体董事、监事及高级管理人员本期均未增持股份[188] - 公司全体董事、监事及高级管理人员本期均未减持股份[188] - 公司全体董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[188] 管理层信息 - 董事长刘涛年龄55岁任期自2014年11月28日至2015年4月18日[188] - 副董事长兼总裁李飞影年龄47岁任期自2012年4月18日至2015年4月18日[188] - 副董事长孙其钊年龄52岁任期自2012年4月18日至2015年4月18日[188] - 董事兼副总裁周茂权年龄51岁任期自2012年4月18日至2015年4月18日[188] - 公司董事訚林先生现年41岁担任桂林两江四湖旅游有限责任公司董事长兼总经理[194] - 公司董事阳伟中先生现年46岁担任桂林五洲旅游股份有限公司董事长[194] - 公司独立董事梅蕴新先生现年65岁曾任北京首都旅游集团总裁[195] - 公司独立董事廖志佐先生现年69岁曾任桂林市财政局局长[195] - 公司独立董事闻心达先生现年67岁现任深圳新都酒店董事长[195] - 公司独立董事莫凌侠女士现年50岁为广西师范大学民商法教授[196] - 公司独立董事玉维卡女士现年52岁任广西君益安会计师事务所所长[196] - 公司监事会主席刘红女士现年54岁兼任桂圳投资置业监事会主席[197] - 公司财务总监陈罗曼女士现年52岁为注册企业