业绩总结 - 2024年12月31日报废资产净值164.18万元，损失144.23万元[1] - 本次报废使2024年固定资产、净资产、净利润均减少144.23万元[2] - 2024年上半年部分子公司报废净值114.31万元，损失109.50万元[5]

审计机构续聘 - 2025年4月10日公司审议通过续聘中审众环为2025年度审计机构议案[2][10] - 续聘议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[10] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[4] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[4] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚等多次[4] - 43名中审众环执业人员最近3年受多种处罚[5] 审计人员情况 - 项目合伙人王涛等3人最近3年签署或复核上市公司审计报告数量[6][7] 审计费用 - 公司2025年度财报审计费75万元，内控审计费25万元，未变[7]

业绩数据 - 2023年度中审众环总收入215466.65万元[2] - 2023年度审计业务收入185127.83万元[2] - 2023年度证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数201家，收费26115.39万元[2] 人员数据 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[2] 审计聘任 - 2024年4月上旬公开招标选聘中审众环为2024年度审计机构[3] - 2024年4 - 6月相关会议通过聘任中审众环议案[4] 审计工作 - 2025年1月4日审计委员会与年审会计师初步沟通[5] - 2025年1月24日审计委员会出具督促函[5] - 2025年3月14日审计委员会审阅报表同意制作年报[5]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额878,141,634.45元[2] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）95,760,441.54元[2] - 2024年度占用资金利息22,513,513.56元[2] - 2024年度偿还累计发生额68,818,517.68元[2] - 2024年末占用资金余额927,597,071.87元[2] 应收账款情况 - 桂林旅游投资集团有限公司应收账款年初余额17,352,387.17元，2024年发生额4,740,309.15元，偿还额1,130,127.89元，年末余额20,962,568.43元[1] 其他应收款情况 - 桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款年初余额236,282,509.39元，2024年发生额6,154,914.18元，利息5,703,926.48元，偿还额6,467,761.68元，年末余额241,673,588.37元[1] - 桂林罗山湖旅游发展有限公司其他应收款年初余额222,117,792.22元，2024年发生额219,176.00元，利息6,005,542.16元，年末余额228,342,510.38元[1] - 桂林桂圳投资置业有限责任公司其他应收款年初余额182,162,192.39元，2024年发生额3,800,000.00元，利息5,209,675.91元，年末余额191,171,868.30元[1] - 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司其他应收款年初余额105,513,478.55元，2024年发生额7,982,556.74元，利息2,661,573.63元，偿还额5,343,029.11元，年末余额110,814,579.81元[1]

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-024 桂林旅游股份有限公司 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 10 日召开的第七 届董事会 2025 年第二次会议以及第七届监事会 2025 年第一次会议审议通过了关于公司前期 会计差错更正的议案，公司董事会、监事会同意公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》以及根据中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关 披露》《监管规则适用指引—会计类第 3 号》《上市公司 2022 年年度财务报告会计监管报 告》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正，具体详见公司同日发布的《桂林旅 游股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。 公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整2022年度、2023年度合并 财务报表并相应更正 2024 年第一季 ...

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计总金额1613.50万元，2024年实际发生1316.73万元[2] - 2024年采购原材料、燃料和动力等业务实际与预计金额有差异[6] 股权结构 - 旅投集团持有公司37.20%股权，为控股股东[7] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，旅投集团总资产432726.01万元，净资产207289.39万元，2024年营收13940.07万元，净利润 - 11423.03万元[7] - 截至2024年6月30日，桂林五洲总资产23999.22万元，净资产15002.96万元，2024年1 - 6月营收5621.20万元，净利润816.25万元[9] 关联交易情况 - 2025年向关联人采购原材料预计180.00万元，已发生14.84万元，上年发生283.56万元[4] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计330.00万元，已发生23.69万元，上年发生264.39万元[4] - 2025年向关联人销售产品、商品预计50.50万元，已发生6.25万元，上年发生46.22万元[4] - 2025年向关联人提供劳务预计113.00万元，已发生28.85万元，上年发生104.69万元[4] - 2025年接受关联人提供的劳务预计940.00万元，已发生191.93万元，上年发生563.26万元[4] 决策相关 - 独立董事2025年3月27日召开第一次专门会议审查2025年度日常关联交易预计事项[14] - 全体独立董事同意2025年度日常关联交易预计并提交董事会审议[14]

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-014 桂林旅游股份有限公司董事会 经核查独立董事常启军先生、付德申先生、于上尧先生的任职经历以及签署 的独立性自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 桂林旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事常启军先生、付德申先生、于上尧先生2024年度独立性情况进行了 评估，并出具如下专项报告： 关于独立董事独 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议召开日期：2025 年 5 月 9 日 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会提案 | | 提案一：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的提案 4 | | 提案二：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的提案 5 | | 提案三：关于审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的提案 | | 6 | | 提案四：关于审议公司 2024 年度利润分配预案的提案 7 | | 提案五：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案 | | 8 | | 提案六：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务 | | 报表审计机构的提案 9 | | 提案七：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度内部 | | 控制审计机构的提案 10 | P A G E 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 桂林旅游股份有 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2025 年第二次会议审 议通过了关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-016 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:0 ...

二、关于公司 2024 年年度报告的审核意见 根据《证券法》等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司 2024 年年 度报告进行了全面审核。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 按照《企业内部控制基本规范》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了全面审核。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-020 桂林旅游股份有限公司监事会意见 一、关于公司前期会计差错更正的审核意见 经审议，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引 ——会计类第 3 号》《上市公司 2022 年年度财务 ...