桂林旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于上尧） 因在境内上市公司担任独立董事超过三家，桂林旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事盛学军先生于 2024 年 3 月 12 日向公司董事会提交辞职报 告，申请辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会专门委员会职务（战略 委员会成员、审计委员会成员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员）。 2024 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会选举本人为公司第七届董事 会独立董事。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 盛学军独立董事的辞职已生效。 作为公司第七届董事会独立董事，2024 年任职期间，本人严格按照《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司独立董事制度等 相关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地监 督公司运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。认真审 议各项议案，客 ...

桂林旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （付德申） 作为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履行职责的情 况报告如下： 一、基本情况 本人付德申，1972 年 12 月生，硕士研究生学历，国民经济学专业，研究员、 硕士研究生导师。现任本公司第七届董事会独立董事，桂林旅游学院专任教师， 广西高校人文社会科学重点研究基地——休闲养生旅游研究中心主任，广西区域 与城市经济研究会副会长，桂林马克思主义理论与现实学会副会长，广西空间互 联网科技有限公司（原名为：广西视动生活传媒科技有限公司，尚无具体业务） 董事、财务负责人；曾任桂林市第十三中学教师，桂林市缔嘉房产发展有限公司 总经理，桂林旅游高等专科学校教师，广西空间互联网科技有限公司（原名为： 广西视动生活传媒科技有限公司，尚无具体业务） ...

人员变动 - 独立董事盛学军2024年3月12日提交辞职报告，4月26日辞职生效[1] - 2024年3月28日董事会审议通过补选于上尧为独立董事议案[17] 会议情况 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[3][5] - 盛学军参加4次审计、1次薪酬与考核、1次提名委员会会议[8][9][10] 财务审查 - 审计委员会认为公司2023年度财报真实准确完整[8] - 独立董事审阅2023年度财报等，认为真实准确完整[16] 其他工作 - 2024年与内审机构和会计师事务所积极沟通年报审计内容[11] - 2024年重视与中小股东沟通并督促解决问题[12]

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-023 桂林旅游股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2024 年 12 月颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），该解释规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 上述文件的发布，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的施行日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更， 对公司无影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司 董事会及股东大会审议。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额81.19%，营收占100%[4] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：总资产重大缺陷≥5‰等[27] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财产损失重大缺陷1000万元以上等[29] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[7] - 公司监事会由3名监事组成[7] 内部控制 - 法务审计部每季度对分公司和控股子公司内部审计并编制报告[8] - 内控评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未发生影响内控事项[3] 管理机制 - 公司建立人力资源管理程序，涵盖人员管理等多方面[9] - 董事会设立战略委员会制订公司发展规划[10] - 公司建立突发事件应急处理机制和专项应急预案[13] 资金与投资 - 公司推进资金集中管理，建立集团资金池[16] - 公司对新投资项目执行考察等程序，重大项目经审批[16] - 公司重大投资以董事办公会方式实行预决策制度[24] 客户与应收 - 公司建立客户信用评估和管理体系，预防应收账款风险[17] - 公司建立应收账款对账与确认制度，防范收款法律风险[17] 子公司管理 - 公司与控股子公司年初签订年度经营目标合同并考核[19] - 控股子公司按月向公司报送财务报告[19] 关联交易与担保 - 公司制定关联交易管理制度，明确审批权限和程序[20] - 公司章程规定公司可为控股子公司担保，担保需审议[21] - 公司对外担保特定情况须经股东大会审议通过[22] 募集资金 - 公司不得将募集资金用于质押等，应专户存储用于主营业务[23] 缺陷整改 - 报告期公司存在采购与付款等环节财务报告内控一般缺陷并已整改[30][32] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大缺陷[32] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[34]

桂林旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律法规相关规定以及《公司章程》、公司监事会议事规 则等有关规定，本着对股东、公司负责的宗旨，积极开展工作，切实履行职责， 维护股东和公司的合法权益。 现将公司监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、会议召开情况 （2）公司 2023 年度监事会工作报告； （3）公司 2023 年度内部控制评价报告； （4）公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案； （5）关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的提案。 相关公告刊登于 2024 年 3 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》或巨潮资 讯网。 2.第七届监事会 2024 年第二次会议 本次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，审议通过了公司 2024 年第一季度报告。 2024 年，公司第七届监事会召开了 4 次会议，同时列席了 2024 年度各次公 司董事会会议。 本次会 ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年度财务报告 桂林旅游股份有限公司 2024 年度财务报告 （已经审计） 二〇二五年四月 桂林旅游股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2025）0100828 号 | | 注册会计师姓名 | 杨红青、王涛 | 审计报告正文 桂林旅游股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称"桂林旅游公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了桂林旅游公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息 ...

业绩总结 - 2024年12月31日计提信用和资产减值准备合计15167.06万元[2] - 本次计提使2024年度净利润减少9191.20万元[10] 未来展望 - 2025年加大低效、不良资产盘活处置力度[10] - 2025年拟加强应收账款催收，成立专项小组[10]

业绩总结 - 2024年净利润-20446.31万元，同比减少21627.70万元[2] - 2024年营收43167.51万元，同比下降7.58%[2] - 2024年营业成本31295.92万元，同比下降4.36%[2] 用户数据 - 2024年接待游客568.34万人次，同比下降8.12%[2] 未来展望 - 拟采取措施弥补亏损[5] - 力争2025年盘活处置低效、不良资产[10] 其他 - 2024年投资收益同比减少2515.54万元[2] - 2024年计提减值准备合计15167.06万元[2] - 2020 - 2022年净利润共计-76918.21万元[3] - 截至2024年底，未分配利润-817115547.45元超实收股本1/3[4]

一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司完成了董事及高级管理人员的变更与补选工作，选举陈靖女 士为公司董事长，文政先生为公司副董事长，并聘任文政先生为公司总裁，公司 进入了新的发展格局。 2024 年度，公司共接待游客 568.34 万人次，同比下降 8.12%；实现营业收 入43,167.51万元，同比下降7.58%，营业成本31,295.92万元，同比下降4.36%， 营业利润-17,433.56 万元，同比减少 18,542.63 万元。 受区域市场竞争加剧、桂林特大洪水、投资收益同比减少、在 2024 年 12 月 31 日计提信用减值准备和资产减值准备 15,167.06 万元等因素影响，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-20,446.31 万元，同比减少 21,627.70 万元。 二、董事会会议召开情况 2024 年，公司第七届董事会召开了 10 次会议，具体情况如下： 桂林旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年度严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...