一、业绩说明会相关安排 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-006 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公 司《2022 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解 公司《2022 年年度报告》内容及 2022 年经营管理情况，公司拟 举办 2022 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司 2022 年度业绩说明会问题征集通道即日起开放，欢迎 广大投资者积极参与，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行答复。 特此公告。 附：问题征集页面二维码 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 （一）召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00 至 16:30。 （二）召开方式：网络远程。投资者可登陆"全景网"资本市 场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说 ...

越秀租赁业务情况 - 截至2022年末累计投放近800亿元，支持清洁能源、污染治理等领域 [2] - 2022年投资设立新能源子公司，专注光伏、储能等业务 [2] - 截至2022年末，分布式光伏业务投放规模约15亿元，累计减排二氧化碳12万吨，节约煤4.4万吨，服务农户1.2万户，每户年创收约3.6万元 [2] 越秀租赁未来投放策略 - 民生工程业务聚焦大湾区、长三角等优质区域，稳固投放量 [3] - 普惠租赁业务深挖细分领域设备，扩充新能源合作品类，拓展客户推动业务上量 [3] - 清洁能源业务加速分布式光伏项目落地，探索风电、储能等新能源领域 [3] - 创新业务探索布局IDC、乘用车等新业务赛道，开展投租联动 [3] 广州资产控制业务不良策略 - 推行双聚焦策略，聚焦粤港澳大湾区和不良资产主业 [3] - 实施全面风险管理，运用科技创新解决数据链条问题，开发GIMS系统，首创闭环资产管理模式 [3][4] 广州资产个贷不良业务情况 - 是广东省首家获个人不良贷款批量转让业务试点资格的地方资产管理公司 [4] - 建立全方位个贷不良业务管理体系，市占率国内领先，预计前景进一步释放成为新增长点 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000987，证券简称为越秀金控 [1] - 投资者关系活动时间为 2016 年 11 月 1 日下午 15:30 - 16:30，地点在公司 63 楼第一会议室 [2] - 参与单位有恒生投资服务有限公司、恒生银行（中国）有限公司广州分行等，上市公司接待人员有吴勇高先生等 [2] 公司经营情况 - 2016 年前三季度，金融业务对公司营业收入和归母净利润的贡献分别为 48% 和 70%，若包含未并入数据贡献会更高 [2] 公司未来规划 整体规划 - 积极打造以证券为核心的综合金融控股发展模式，完善金融业务链条，调整优化布局，研究谋划保险、第三方支付和不良资产管理等金融牌照 [3] 广州证券 - 上半年资本中介业务管理规模近千亿元，较 2015 年底增长超 100%，收入占比接近 40% [3] - 未来以中小城投平台企业等为核心客户群，推动向综合金融服务商转型，聚焦优势业务，推进战略区域和行业优势建立 [3] - 已获批在全国设立 27 家分公司和 93 家营业部，拓展全国化布局 [3] 越秀租赁 - 明确“1 + 4 + X”业务发展方向，以城市基础设施领域为核心，以教育等行业拓展为重点，探索新业务领域 [3] 互联网金融 - 暂时未设 P2P 平台，年初成立越秀金融科技公司，搭建“金融 + 互联网”平台，推动 IT 驱动新商业模式探索 [4]

重大资产重组项目进展 - 2017年4月21日公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，5月19日披露反馈意见回复等相关公告，正积极跟进并协调后续上会安排 [2] AMC筹备进展及发展战略 - 广州资产管理有限公司完成工商注册登记，30亿注册资本到位，高管团队及核心业务人员基本到位，已申报不良资产批量转让业务资质，待省政府批复后到银监会备案，已储备一批业务 [3] - 依托区域和股东优势，研究“AMC + 基金”双平台运作模式，打造“传统收包业务 + 投资业务”并重格局，培育专业化处置能力 [3] 广州证券分支机构情况 - 截至目前，广州证券在全国设立28家分公司和135家营业部，全国性布局虽短期内增加营运成本，但符合发展战略要求 [3] - 下一步将加大业务拓展力度，做好核心团队建设，加强合规和风控管理，力争成新盈利增长点 [3] 公司当前经营情况 - 广州证券按证券行业监管基调，推进业务结构调整优化 [3] - 越秀租赁今年加大项目投放力度，做大基础资产规模 [3] - 越秀产业基金通过FOF投资等提升投资能力，参与新设广州市城市更新基金 [4] - 百货业务总体经营稳定，深化与金融业务协同工作 [4]

越秀租赁业务布局 - 6月设立越秀新能源投资有限公司，吸纳能源背景产业人才组建团队，专注光伏等新能源领域业务拓展，已实现光伏经营性租赁项目投放，正推进自建光伏和存量电站收购等项目，定位为新能源产业深耕平台 [2][3] - 7月设立江苏越秀融资租赁有限公司，增强业务本地化经营与管理，优化资源资本布局，深耕属地业务，增强长三角市场竞争力 [3] 广州资产房地产机遇 - 房地产行业政策出台改善融资环境，行业复苏为广州资产带来更多业务机会 [3] - 广州资产资本金充足，融资和专业化能力突出，数字化转型成效显著，将联合优质央企国企围绕城市更新等项目，提升不良或受困资产价值 [3] 广州期货业务情况 - 营业收入主要来自广期资本基差贸易业务，该业务毛利率较低 [4] - 2020年以来评级从BB级提升至A级，全国排名第30名 [4] - 截至2022年三季度末，经纪业务期末权益84.46亿元，较2021年末增长72%，辖区排名提升至第三位；累计日均权益达62.75亿元，较2021年末增长约40% [4] - 广期资本今年前三季度营业收入超60亿元，同比增长28%，净利润5139.20万元，同比增长260%，年化ROE约10%，注册资本7亿元，有进一步增资计划 [4] - 围绕拓展业务规模等优化结构，提升综合能力，法人机构在经纪业务权益结构中占比达8成以上，后续将通过拓展规模等提高经营业绩 [4]

公司基本信息 - 证券代码 000987，证券简称越秀金控 [1] - 投资者关系活动时间为 10:00 - 12:20，地点在广州国际金融中心 63 楼第一会议室 [1][2] - 参与单位人员众多，上市公司接待人员有副总经理、董秘、财务总监、职工董事吴勇高，广州证券总裁邱三发等 [1][2] 发展历程与规划 发展历程 - 通过“并购、新设、扩充资本”推进金融控股产业布局，进入资本市场成国内首个地方金控上市平台，构建特色金控商业模式 [2] - 与国际知名咨询机构合作搭建全面风险管理体系，建立职业经理人管理体系并探索长效激励机制 [2] 未来规划 - 优化金融业务布局，完善业务链条，谋划保险、地方资产管理公司等牌照，打造区域领先、全国有影响力的非银行金融控股上市集团 [2] - 提升经营能力，推动“以客户为中心”的战略转型 [2] AMC 公司情况 优势 - 拥有“金融 + 产业”“国资 + 民营”“广东省 + 广州市”独特股东优势，打造综合化不良资产管理平台 [3] 进度 - 获广东省人民政府同意筹建批复及公司第七届董事会第二十七会议审议通过，尚需股东会审议、申请业务资质及向中国银监会备案，筹备工作进展顺利 [3] 广州证券情况 定位与现状 - 营收、利润等主要经营指标在公司金融业务中占比超 70%，盈利水平在整体中占比超 60%，是核心业务 [4] - 2016 年母公司实现营业收入 275,595.29 万元，同比下降 6%；净利润 92,543.34 万元，同比增长 2% [4] 发展规划 - 以中高净值客户等为核心客户群，由传统通道型向综合金融服务商转型，聚焦优势业务，推进战略区域和行业优势建立 [4] - 巩固债券业务优势，提升股票配置能力，推动投行投资化和投资投行化 [4] 国企改革情况 股权结构变化 - 目前广州市属国有持股占比超 80%，重组后降至 71.33%，使中小投资者股比达 25%以上 [4] 改革推进 - 持续推进国企改革，引入潜在股东协同业务，推动综合金融体系壮大，合适时推进混合所有制改革，建立长效激励机制 [5] 其他业务情况 融资租赁业务 - 是公司业绩“稳定器”，明确“1 + 4 + X”业务发展方向，做大规模，公司将利用融资能力满足其资金需求 [5] 百货业务 - 已下沉到子公司经营，整体稳定，探索与金融及股东单位业务协同，暂无剥离安排 [5] 信息披露情况 - 接待人员与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已签调研《承诺函》 [6]

公司发展历程 - 着力打造特色地方金控平台，四年来通过“并购、新设、扩充资本”推进金融控股产业布局 [3] - 2016 年 4 月完成非公开发行，8 月 1 日正式更名为“越秀金控”，成为国内首个地方金控上市平台 [3] - 构建完善的战略管控体系和全面风险管理体系，集团本部搭建平台做顶层设计，下属企业分业经营、协同发展、风险隔离，自 2012 年起与国际知名咨询机构合作搭建全面风险管理体系 [3] 未来发展规划 - 优化现有金融业务布局，完善业务链条，以证券、租赁为基础，谋划保险、地方资产管理公司等金融牌照，打造区域领先、具全国影响力的非银行金融控股上市集团 [3] - 提升经营能力，加快推动“以客户为中心”的战略转型 [3] 新设 AMC 牌照公司规划 - 利用“金融 + 产业”“国资 + 民营”的独特股东优势，引进专业职业经理人，推行市场化体制机制，打造专业化处置团队 [4] - 加快推进资产储备，打造以不良资产管理业务为主线、提供多项金融服务的综合化不良资产管理平台，成为全国领先的地方资产管理公司 [4] 广州证券债券业务发展战略 一级债市场 - 坚持错位竞争、突破发展战略，以中小型金融机构、中型政府融资平台为重点客户，抓住市场机遇实现突破发展 [4] - 2016 年上半年，债券承销家数排名进入行业前二十位，企业债承销家数排名行业第一位，金融债承销家数排名行业前五位 [4] 二级债市场 - 以调结构、降杠杆、促创新为主线，促进投资品种多元化，大力发展投顾业务 [4] - 2016 年，获评金融时报“年度最佳债券市场交易机构” [4]

公司活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有上海申银万国证券研究所、华夏基金、南京证券等 [1] - 时间为2020年5月26日15:00 - 16:00，方式为电话会议系统 [1] - 上市公司接待人员包括副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高，证券事务代表张耀南等 [1] 疫情对业务影响 融资租赁业务 - 一季度资金宽松，息差扩大，经营业绩同比大幅增长 [2] - 疫情对存量项目部分客户日常经营有影响，但还款正常，资产质量平稳 [2] - 疫情使新增业务开展环节受限，业务推进有障碍，投放受影响，不过影响在缓解，业务逐步回归正轨 [2] 不良资产管理业务 - 一季度上游单位处置出表计划延迟，资产成交放缓，传统债权买卖效益和社会效益降低，内部业务活动受限 [2] - 问题企业、机构重组重整业务机遇增加，预计商业银行不良贷款规模保持高位，下半年出包规模扩大，后市机遇增多 [2] 私募股权投资业务 - 募资计划延后，投资端与退出端受影响，但重点投资的新兴产业未受严重负面影响 [3] - 公司积极推动大湾区主题基金与医疗抗疫主题基金设立，寻找更多投资机遇 [3] - 疫情对各板块业务影响有限，2020年第一季度均实现营业收入与净利润同比增长 [3] 分红政策 - 2017 - 2019年各年度现金分红金额占当年归母净利润的比例分别为31.6%、55.1%和39.7% [3] - 重大资产出售项目完成后，公司将结合盈利、资金需求和股东诉求等情况安排分红 [3] 越秀租赁业务 - 全年实现投放233亿元，同比增长17.5%，“四专”项目指环保水务、旅游文化、交通物流、健康医疗 [3] - 2020年投放思路为做强四专业务、做大普惠租赁、做稳城市基建、探索创新业务，投放占比更均衡、结构更合理 [4] 上半年经营业绩 - 旗下各板块业务经营良好，无重大风险事件，具体情况及财务数据留意未来中报 [4] 其他说明 - 接待人员按规定与投资者交流，无未公开重大信息泄露违规情形，已要求投资者签署调研《承诺函》 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000987，证券简称为越秀金控 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有中信建投证券、华融证券等，时间为 2017 年 9 月 19 日 10:00 - 12:00，地点在广州国际金融中心 63 楼会议室 [2] 公司发展历程 - 通过并购、新设等多渠道推进金融控股产业布局，拥有证券、租赁等业务平台 [2] - 推动公司进入资本市场，成为国内首个地方金控上市平台 [2] - 构建特色金控商业模式，集团本部搭建平台顶层设计，下属企业分业经营、协同发展、有效隔离风险 [2] 各业务情况 金融科技 - 2016 年成立广州越秀金融科技有限公司，推进全面风险管理信息系统、客户资源平台建设及下属企业业务线上化，探讨大数据、人工智能在金融业务中的应用 [3] 越秀租赁 - 深化“1 + 4 + X”业务战略，专注城市基础设施融资租赁项目，聚焦四大业务平台专业化发展 [3] - 2017 年上半年项目总投放 96.7 亿元，同比增长 80.9% [3] 广州证券 - 过去重点打造债券业务，债券相关业务是重要收入来源 [3] - 2017 年上半年受行业监管及债券市场波动冲击，债券相关业务收入受较大影响 [3] AMC 业务 - 2017 年 7 月底牵头设立的广州资产管理有限公司取得银监会备案手续正式设立 [4] - 按“不良资产收购与转让业务 + 投资业务”思路拓展业务，管理资产规模达 34 亿元 [4] 公司特色定位 - 具有产业背景，控股股东越秀集团产业背景深厚，利于产融协同 [3] - 以市场化方式打造实质控股型金融控股平台，利于战略管控和协同 [4] - 母公司整体上市的金控平台，利于统一资本管理 [4]

公司基本信息 - 投资者关系活动时间为2017年9月13日17:00 - 18:00，地点在广州国际金融中心63楼会议室 [2] - 参与单位为阿联酋阿布扎比投资局，人员为基金经理李南；上市公司接待人员包括副总经理、董秘、财务总监、职工董事吴勇高，办公室负责人夏磊，资本经营部负责人张耀南 [1][2] - 证券代码为000987，证券简称为越秀金控 [1] 公司发展历程 - 通过“并购、新设、扩充资本、股权整合”等推进金融控股产业布局，拥有证券、租赁等业务平台 [2] - 推动公司进入资本市场，成为国内首个地方金控上市平台 [2] - 构建特色金控商业模式，集团本部搭建平台顶层设计，下属企业分业经营、协同发展、风险隔离 [2] 业务收入占比 - 2016年收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权后，主业由单一百货转型为“金融 + 百货”模式 [3] - 2016年金融业务并表后营业总收入占比超50%，行业分类由零售业变更为金融业资本市场服务类别 [3] - 2017年一季度及半年报显示，金融业务占公司总收入分别为53%、59%，营收占比稳步提升 [3] 广州证券特色业务 - 业务包括经纪、资管等，特色业务有固定收益、债券融资、资管及新三板业务 [3] - 2016年度，债券主承销金额排名第21位，资管业务净收入排名第13位，新三板做市家数行业排名第一，固定收益业务收益率和债券投顾业务规模排名行业前十左右 [3] - 2017年上半年，受监管及市场波动冲击，特色业务盈利水平受一定影响 [3] 集团协同效应与差异化定位 协同效应做法 - 组织架构保障，在公司本部设客户资源管理与协同部 [4] - 建立系统化、制度化协同营销机制，规范协同分类等管理 [4] - 建立客户分层经营机制，统筹战略和核心客户综合营销管理 [4] - 围绕核心客户群开展产融和融融协同，如以越秀地产开展产融协同，以政府融资平台等开展融融协同 [4] - 共享营销渠道，发挥广州证券分支机构作用推动交叉营销和项目推介 [4] 差异化定位 - 具有产业背景，控股股东越秀集团产业背景深厚，利于产融协同 [4] - 以市场化方式打造实质控股型金融控股平台，利于战略管控和协同 [4] - 属于母公司整体上市的金融控股平台，利于统一资本管理 [5] AMC业务开展情况 - 牵头发起设立的广州资产管理有限公司于2017年7月底取得银监会备案手续，正式设立 [5] - 按“不良资产收购与转让业务 + 投资业务”思路拓展业务，管理资产规模达34亿元 [5]