广州越秀资本控股集团股份有限公司 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管或交由公司办公室保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 股票代码：000987 第一条 宗 旨 为了进一步规范广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《广州越秀资本控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 日常事务处理 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照相关规定初步形成 会议提案后交董事长，并可视需要征求总经理或其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）公司章程规定的其他情形。 第六条 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-036 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、经公司第十届董事会第二十四次会议决议，同意公司控 股子公司广州资产使用不超过 20,422 万元自有资金，通过港股 通在二级市场增持越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK）， 授权期限为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日。本 次交易构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交 股东大会审议。 2、风险提示：（1）受越秀地产股价、市场交易情况等因素影 响，广州资产实际买入情况存在不确定性；（2）如未来越秀地产 经营业绩等不达预期，可能导致公司、广州资产投资收益不达预 期。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监 事会第二十次会议，审议通过《关于控股子公司广州资产增持越 秀地产股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广 ...

公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称"广州资 产"）积极开展"不良+房地产"布局，与房地产企业合作探索房 地产不良纾困、重整盘活、资产运营等业务。广州资产本次增持 越秀地产股权，符合广州资产经营战略及业务布局方向，有助于 双方进一步深化协同、优势互补、互利共赢，推动实现高质量发 展目标。广州资产拟使用自有资金通过港股通在二级市场增持越 秀地产港股股票，交易方式合法合规，交易定价遵循公平、合理、 公允原则，相关安排符合相关法律法规及规范性文件的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是非关联股东、中小股东利益的情 况。我们提醒公司关注房地产行业政策及市场发展动向，关注标 的公司的经营业绩与股价走势，做足投资研判和操作风控等措施， 保障投资目标的实现。我们同意本次关联交易事项，并同意将本 事项提交公司第十届董事会第二十四次会议审议，提醒董事会在 对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。 独立董事：刘中华、谢石松、冯科、蒋海 2025 年 7 月 1 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次独立董事专门 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-037 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟修订公司章程及其附件的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议与第十届监 事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议 案》。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决 议方式审议。公司现将相关情况公告如下： 一、公司《章程》及其附件的修订背景 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》等相关 规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员 会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际， 修订《章程》，并同步修订《章程》附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》，废止《章程》附件《监事会议事规则》。 二、公司《章程》及其附件的修订说明 （一）公 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-038 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十 四次会议决议召开 2025 年第三次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 7 月 17 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-035 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 7 月 1 日在广州国际金融中心 63 楼公 司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的议案》 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关 联交易的公告》（公告编号：2025-036）。 2025 年 7 月 1 日 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-034 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 1 日在广州国际金融中心 63 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中非独立董事周水良、独立董事冯 科通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的议案》 关联董事王恕慧、李锋、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前 召开独立董事专门会议审议同意本事项。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， ...

公司表现 - 7月1日收盘价6.77元，下跌1.31%，总市值339.66亿元，滚动市盈率13.68倍 [1] - 2025年一季报营业收入27.42亿元，同比下滑9.42%，净利润6.57亿元，同比增长40.52%，销售毛利率22.24% [1] - 主力资金7月1日净流出75.43万元，但近5日累计净流入1653.88万元 [1] - 主营业务包括不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资，主要产品为不良资产管理处置和新能源业务 [1] - 获得"2023年中国私募股权投资机构30强"等多项行业奖项 [1] 行业比较 - 所处多元金融行业平均市盈率73.21倍，行业中值27.33倍，公司排名第7位 [1] - 公司PE(TTM)13.68倍低于行业平均73.21倍和行业中值27.33倍 [1][2] - 市净率1.11倍，低于行业平均1.79倍和行业中值1.63倍 [1][2] - 总市值339.66亿元，在可比公司中排名第三，仅次于中油资本911.49亿和江苏金租361.44亿 [2] - 在12家可比公司中，PE(TTM)仅高于江苏金租12.04倍和陕国投A13.11倍 [2]

债券发行 - 2020年3月26日公司成功注册不超过40亿元公司债券[8] - 2022年1月20日公司成功注册不超过60亿元公司债券[8] - 20越控01债券发行总额10亿元，票面利率2.95%，2025年4月28日到期兑付并摘牌[9] - 21越控01债券发行总额10亿元，余额0.51亿元，票面利率2.7%[10] - 21越控02债券发行总额10亿元，余额1.00亿元，票面利率2.5%[11] - 2021年“21越控04”债券发行总额5亿元，余额5亿元，票面利率3.52%[13] - 2022年“22越控01”债券发行总额10亿元，余额10亿元，票面利率2.80%[14] - 2022年“22越控02”债券发行总额10亿元，余额10亿元，票面利率2.67%[16] - 2022年“22越控04”债券发行总额10亿元，余额10亿元，票面利率2.65%[17] - 2023年“越资23 01”债券发行总额4亿元[18] 业绩数据 - 2024年营业总收入132.36亿元，较2023年同比减少10.53%[25] - 2024年利润总额31.81亿元，较2023年同比减少21.37%[30] - 2024年净利润27.34亿元，较2023年同比减少17.65%[30] - 2024年归属于母公司股东的净利润22.94亿元，较2023年同比减少4.56%[30] - 2024年经营活动现金流量净额164.42亿元，较2023年同比增加22.82%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 257.21亿元，较2023年同比减少113.23%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额86.46亿元，较2023年同比增加488.49%[32] - 2024年末资产合计2198.12亿元，较2023年末同比增加17.44%[33] - 2024年末负债合计1739.03亿元，较2023年末同比增加19.42%[33] - 2024年末所有者权益459.09亿元，较2023年末同比增加10.50%[33] 其他情况 - 截至2024年12月31日，各期债券募集总金额73亿元，已按约定用途使用完毕[34] - 2024年末流动比率为1.48，2023年末为1.57；速动比率为1.46，2023年末为1.55；资产负债率为79.11%，2023年末为77.80%[47] - 2024年度EBITDA利息保障倍数为1.98，2023年度为2.00；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[47] - 2024年5月27日，中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定[48] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司无对外担保情况（越秀担保正常业务除外）[49] - 报告期内无新增重大诉讼、仲裁事项，此前披露均已结案[50] - 报告期内公司债券受托管理人未变动[51] - 2024年度公司严格履行信息披露义务，未发现问题[42] - 2024年度公司未召开债券持有人会议[44] - 报告期内各期公司债券均按期足额兑付兑息[45]

公司资本与融资 - 公司注册资本和实缴资本均为501,713.2462万元[7] - 2024年6月28日获中国证监会批复，发行规模不超70亿元[8] - “24越资02”发行规模和债券余额均为12亿元，票面利率2.49%，期限10年[9] - “24越资Y1”发行规模和债券余额均为12亿元，票面利率2.10%，基础期限3年[10] 业绩数据 - 2024年营业总收入13,235,535,539.48元，较2023年下降10.53%[20][26] - 2024年融资租赁业务收入3,248,584,949.94元，占比24.54%，较2023年下降15.58%[20] - 2024年不良资产管理业务收入911,596,133.51元，占比6.89%，较2023年下降52.38%[20] - 2024年投资管理业务收入176,996,239.57元，占比1.34%，较2023年增长5.90%[20] - 2024年期货业务收入5,902,465,876.86元，占比44.60%，较2023年下降29.70%[20] - 2024年新能源业务收入3,069,372,992.69元，占比23.19%，较2023年增长552.20%[20] - 2024年末资产合计219,811,594,858.43元，较2023年末增长17.44%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额16,441,737,813.25元，较2023年度增长22.82%[28] - 2024年末资产负债率为79.11%，2023年末为77.80%[32] 资金使用与证券交易 - “24越资02”和“24越资Y1”募集资金均为12亿元且已使用完毕[29] - 2024年11月至12日累计出售中信证券股份0.28亿股，占总股本0.19%[47] 其他情况 - “24越资02”和“24越资Y1”信用等级均为AAA[45] - 2024年度公司无新增重大诉讼、仲裁事项[48] - 2024年度发行人未召开债券持有人会议[43] - 2024年度发行人按约定执行偿债保障措施[37] - 2024年度“24越资02”“24越资Y1”受托管理人和资信评级机构未变更，会计师事务所未变更[49] - 截至报告出具日，公司未行使“24越资Y1”募集说明书约定的续期、递延支付利息、赎回选择权等权利[52] - 截至报告出具日，“24越资Y1”会计处理上分类为权益工具[52]